Descargar Estados Financieros Setiembre 2014

Hospital del Trauma, S.A.
Balance General
Al 30 de Setiembre 2014 y 2013
(En colones sin céntimos)
NOTAS
2014
2013
ACTIVOS
DISPONIBILIDADES
EFECTIVO
DEPÓSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAÍS
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS
174.560.684
1.000.000
1.000.000
4
173.560.684
107.362.323
5
2.448.425.633
2.448.425.633
2.272.441
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR AL INS
CUENTAS POR COBRAR VARIAS
7
8
4.456.128.940
954.875
ANTICIPO A PROVEEDORES
ANTICIPO A PROVEEDORES
9
0
10
113.106.120
11
120.357.203
EQUIPOS Y MOBILIARIO
EQUIPO DE OFICINA
12
118.612.678
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS Y MOBILIARIO
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS Y MOBILIARIO
13
-5.349.904
14
15
35.537.693
34.241.979
DOCUMENTOS POR COBRAR
DOCUMENTOS POR COBRAR
OTROS ACTIVOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
ACTIVOS INTANGIBLES
2.810.531.263
2.810.531.263
2.272.441
6
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO E IMPUESTOS SOBRE LA
RENTA POR COBRAR
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
108.362.323
3
11.427.647
11.427.647
4.457.083.815
267.242.135
267.242.135
0
0
0
0
113.106.120
25.599.173
25.599.173
120.357.203
0
0
118.612.678
0
0
-5.349.904
0
0
69.779.671
TOTAL ACTIVO
12.644.348
12.644.348
0
7.498.848.342
3.235.806.887
PASIVO
CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES
CUENTAS Y COMISIONES POR PAGAR DIVERSAS
1.384.933.950
16
1.384.933.950
TOTAL PASIVO
274.864.665
274.864.665
1.384.933.950
274.864.665
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL Y CAPITAL MÍNIMO FUNCIONAMIENTO
CAPITAL PAGADO
CAPITAL PENDIENTE DE PAGO
7.416.441.000
1
7.271.104.000
145.337.000
-1.574.918.266
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
(PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES)
RESULTADO DEL PERÍODO
RESULTADO DEL PERIODO
4.021.104.000
4.021.104.000
-1.574.918.266
-365.900.440
-365.900.440
272.391.657
272.391.657
-694.261.337
-694.261.337
TOTAL PATRIMONIO
6.113.914.391
2.960.942.222
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO
7.498.848.342
3.235.806.887
-
Balance General
-
Página 1
Hospital del Trauma, S.A.
Estado de Resultados
Por el periodo terminado el 30/09/2014 y 2013
(En colones sin céntimos)
NOTAS
INGRESOS FINANCIEROS
INGRESOS FINANCIEROS POR DISPONIBILIDADES
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
OTROS INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS
GANANCIAS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO Y UNIDADES DE
DESARROLLO (UD)
2014
17
262
61
18
98.425.633
94.475.582
19
3.259.475
0
20
7.996.545
-867.041
22
-867.041
0
108.814.874
94.475.643
1.420.902.288
9.635.544.058
23
24
25
-33.711.350
-345.727
-5.612.235
RESULTADO OPERACIONAL BRUTA
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS
GASTOS DE MOVILIDAD Y COMUNICACIONES
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA
GASTOS GENERALES
GASTOS POR ESTIMACIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
0
0
9.635.544.058
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS
GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES PATRONALES
COMISIONES POR SERVICIOS
OTROS GASTOS OPERATIVOS
TOTAL GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS
94.475.643
-867.041
21
RESULTADOS FINANCIEROS
INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS
OTROS INGRESOS OPERATIVOS
0
109.681.915
TOTAL INGRESOS FINANCIERO
GASTOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
2013
26
27
28
29
30
31
1.420.902.288
-582.556
-20.277
-4.797.080
-39.669.312
-5.399.913
9.595.874.746
1.415.502.376
(7.093.395.425,03)
(1.019.993.795,12)
(60.205.320,41)
(523.287.109,35)
(733.116.141,08)
(2.300.172,40)
-2.174.939.737
-7.011.248
-14.313.140
-1.704.486
-6.270.745
0
-9.432.297.963
-2.204.239.356
RESULTADO OPERACIONAL NETO ANTES DE IMPUESTOS Y
PARTICIPACIONES SOBRE UTILIDAD
272.391.657
-694.261.337
RESULTADO DEL PERÍODO
272.391.657
-694.261.337
Estado de Resultados
Página 2
Hospital del Trauma, S.A.
Estado de Flujos de Efectivo
Por el periodo terminado el 30/09/2014 y 2013
(En colones sin céntimos)
NOTAS
2014
2013
2
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
RESULTADOS DEL PERIODO
VARIACIÓN EN LOS ACTIVOS
VALORES NEGOCIABLES
PRODUCTOS POR COBRAR
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
ANTICIPO A PROVEEDORES
EQUIPO DE OFICINA
OTROS ACTIVOS
DOCUMENTOS POR COBRAR
VARIACIÓN EN LOS PASIVOS
CUENTAS Y COMISIONES POR PAGAR DIVERSAS
CUENTAS RECIPROCAS INTERNAS
-5.468.865.065
272.391.657
-694.261.337
-2.448.425.633
7.493.932
-4.008.042.168
-71.575.768
0
-67.910.240
-46.803.551
-120.357.203
-2.344.475.582
-11.427.647
-218.768.903
-23.846.867
1.014.363.909
0
224.437.827
0
0
-5.268.077
0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO USADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO USADOS EN ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO
APORTES DE CAPITAL RECIBIDOS EN EFECTIVO
-3.073.610.585
0
3.395.337.000
3.395.337.000
3.000.000.000
3.000.000.000
CAPITAL PENDIENTE DE PAGO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL AÑO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO
2.248.088.748
181.972.908
174.560.684
108.362.323
0,0
Estado de Flujos de Efectivo
0,0
Página 3
Hospital del Trauma, S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Por el periodo terminado el 30/09/2014 y 2013
(En colones sin céntimos)
CAPITAL SOCIAL
SALDO AL 1 DE ENERO 2012
RESULTADO PERIODO 2012
196.104.000
EMISIÓN DE ACCIONES
825.000.000
APORTES PATRIMONIALES
NO CAPITALIZADOS
AJUSTES AL
PATRIMONIO
0
FONDO DE
FINANCIAMIENTO PARA
EL DESARROLLO
RESERVAS
PATRIMONIALES
0
0
0
RESULTADOS ACUMULADOS AL
PRINCIPIO DEL PERIODO
0
-365.900.440
TOTAL
196.104.000
-365.900.440
825.000.000
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2012
1.021.104.000
0
0
0
0
-365.900.440
655.203.560
SALDO AL 1 DE ENERO 2013
1.021.104.000
0
0
0
0
-365.900.440
655.203.560
3.000.000.000
0
0
0
0
-1.209.017.825
1.790.982.175
-1.209.017.825
-1.209.017.825
TRANSFERENCIAS A RESULTADOS PERIODO 2013
RESULTADO PERIODO 2013
EMISIÓN DE ACCIONES
3.000.000.000
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
4.021.104.000
0
0
0
0
-1.574.918.266
2.446.185.734
SALDO AL 1 DE ENERO 2014
4.021.104.000
0
0
0
0
-1.574.918.266
2.446.185.734
3.395.337.000
0
0
0
0
272.391.657
3.667.728.657
TRANSFERENCIAS A RESULTADOS PERIODO 2014
RESULTADO PERIODO 2014
3.000.000.000
272.391.657
EMISIÓN DE ACCIONES
3.395.337.000
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014
7.416.441.000
272.391.657
3.395.337.000
0
0
Estado de Cambios en el Patrim
0
0
-1.302.526.609
6.113.914.391
-
Página 4
Hospital del Trauma, S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Setiembre 2014 y 2013
(En colones sin céntimos)
Nota 1: Constitución y actividad
HOSPITAL DEL TRAUMA, S.A., con cédula jurídica 3-101-593087, es una entidad creada bajo las
leyes de la República de Costa Rica, según consta en el tomo 2009 y asiento 334137 de la
Dirección de personas jurídicas del Registro Nacional de ese país.
Su misión es Proporcionar servicios especializados hospitalarios, quirúrgicos y de rehabilitación,
que permitan reincorporar a los pacientes en las mejores condiciones físicas y psicológicas a
sus actividades de vida diaria y de trabajo.
HOSPITAL DEL TRAUMA, S.A., pertenece al Grupo Financiero INS, por lo que su empresa
controladora es el Instituto Nacional de Seguros. Actualmente cuenta con Quinientos Noventa y
Cinco colaboradores.
Su sede administrativa se encuentra ubicada en el Complejo INS Salud en La Uruca, 600 metros
Sur de Repretel.
El Capital Social está compuesto por 7.416.441 acciones comunes de ¢1.000 cada una, para un
capital total suscrito de ¢7.416.441.000, de las cuales un monto de ¢7.271.104.000 se encuentra
cancelado y el restante por ¢145.337.000 se encuentra pendiente de pago. La totalidad de
dichas acciones es propiedad del Instituto Nacional de Seguros.
El 30 de noviembre de 2009 se hizo la letra de cambio # 001 por ¢10.000, emitida por el INS
conforme a la escritura de constitución de la sociedad, los cuales el Instituto Nacional de
Seguros canceló al Hospital del Trauma el 4 de Junio 2012.
El 14 de febrero de 2011, según Sesión No.2 de la Junta Directiva del Hospital del Trauma,
Acuerdo No.II, se aprueba el presupuesto del 2011 por un monto de ¢196.094.000. Este monto
fue cancelado en dos tractos, un primer desembolso de ¢50.000 el 9 de Marzo del 2011, el cual
fue depositado en la cuenta bancaria # 001-289549-8 del Banco de Costa Rica, a nombre de
Hospital del Trauma, S.A. Posteriormente, un segundo desembolso de ¢196.044.000 el cual fue
depositado en una Inversión SAFI del INS a nombre del Hospital del Trauma, S.A., el 26 de Abril
del 2011.
El 23 de septiembre de 2011, según Sesión No.6 de la Junta Directiva del Hospital del Trauma,
Acuerdo No.I, se aprueba el presupuesto del 2012 por un monto de ¢300.000.000. Este monto fue
depositado en la cuenta bancaria # 001-289549-8 del Banco de Costa Rica, a nombre de
Hospital del Trauma, S.A. el día 11 de Enero 2012.
Adicionalmente, el 11 de mayo de 2012, según Sesión No.15 de la Junta Directiva del Hospital
del Trauma, Acuerdo No.III, se aprueba la solicitud al INS de un nuevo aporte de capital, por un
monto de ¢525.000.000. El día 14 de mayo de 2012, en sesión 9110 de la Junta Directiva del INS,
Acuerdo II, se aprueba dicho aporte de capital. Este monto fue depositado en la cuenta
bancaria # 001-289549-8 del Banco de Costa Rica, a nombre de Hospital del Trauma, S.A. el día
31 de Mayo 2012.
El objetivo de tales aportes del INS es cubrir las erogaciones necesarias para llevar a cabo la
etapa preoperativa de la empresa.
En la sesión 11, acuerdo I de la Asamblea de Accionistas del Hospital del Trauma, celebrada el
11 de Junio 2012, se aprobó la modificación de la cláusula quinta del pacto constitutivo de la
sociedad, para que se indique como capital autorizado la suma de ¢3.000.000.000 (tres mil
millones de colones) y como capital suscrito y pagado la suma de ¢1.021.104.000 (un mil
veintiún millones ciento cuatro mil colones).
En Sesión #15 de la Asamblea de Accionistas del Hospital del Trauma, celebrada el 19 de
Diciembre del 2012, se aprobó el aumento de capital social en ¢168.174.000 por traslado de
auxiliares de enfermería de Insurance Servicios S.A al Hospital del Trauma S.A, el cual fue
efectivo a partir del mes de Febrero 2013.
En Sesión #18 de la Asamblea de Accionistas del Hospital del Trauma, celebrada el 31 de Julio
del 2013, se deroga el aumento de capital social en ¢168.174.000 por traslado de auxiliares de
enfermería de Insurance Servicios S.A al Hospital del Trauma S.A.
En Sesión #21 de la Asamblea de Accionistas del Hospital del Trauma, celebrada el 26 de
Febrero del 2014, se aprobó el aumento de capital Social en ¢145.337.000 por traslado de
auxiliares de enfermería de Insurance Servicios S.A al Hospital del Trauma S.A
Nota 2: Políticas contables
Los estados financieros de HOSPITAL DEL TRAUMA, S.A. se preparan de acuerdo a lo dispuesto
por el Reglamento relativo a la información financiera de entidades, grupos o conglomerados
financieros aprobado por el CONASSIF, las disposiciones de la SUGEF y, en los aspectos no
previstos, con las Normas Internacionales de Contabilidad y las Normas Internacionales de
Información Financiera.
En cumplimiento de tales disposiciones, el HOSPITAL DEL TRAUMA, S.A. emite los siguientes
Estados Financieros:
- Balance General
- Estado de Resultados
- Estado de Flujos de Efectivo, de conformidad con el Reglamento relativo a la información
financiera de entidades, grupos o conglomerados financieros del CONASSIF, es preparado
mediante el método indirecto.
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros
La moneda utilizada son los colones costarricenses y la base contable utilizada es la de
devengado, la cual reconoce el ingreso y/o el gasto en el momento en que se causan,
independientemente del momento del cobro y/o el pago.
Nota 3: Efectivo
El detalle es el siguiente:
Fondo de Tarjetas Empresariales
Total
2014
2013
₡1.000.000
₡1.000.000
₡1.000.000
₡1.000.000
Nota 4: Depósitos a la vista en entidades financieras del país
El detalle es el siguiente:
Cuenta Corriente en colones del Banco de Costa Rica
# 001-289549-8
Cuenta Corriente en dolares del Banco de Costa Rica #
001-313519-5
Total
2014
2013
₡171.465.387
₡107.362.323
₡2.095.297
₡173.560.684
0
₡107.362.323
Notas
Página 5
Hospital del Trauma, S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Setiembre 2014 y 2013
(En colones sin céntimos)
Nota 5: Inversiones disponibles para la venta
El detalle es el siguiente:
Inversión SAFI
Total
2014
2013
₡2.448.425.633
₡2.448.425.633
₡2.810.531.263
₡2.810.531.263
Nota 6: Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas
El detalle es el siguiente:
Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados
Total
2014
2013
₡2.272.441
₡11.427.647
₡2.272.441
₡11.427.647
Nota 7: Cuentas por cobrar al INS
El detalle es el siguiente:
Cuenta por Cobrar al INS
2014
2013
₡4.456.128.940
₡267.242.135
Corresponde a los servicios prestados al INS, tanto por
la prestación de personal, estancias y servicios
médicos.
Total
₡4.456.128.940
₡267.242.135
Nota 8: Cuentas por cobrar Varias
2014
El detalle es el siguiente:
Cuentas por Cobrar varias
₡954.875
Total
₡954.875
2013
₡0
₡0
Nota 9: Anticipo a Proveedores
2014
El detalle es el siguiente:
Anticipo a Proveedores
₡0
Total
₡0
Nota 10: Impuesto sobre la renta diferido e impuesto sobre la renta por cobrar
2014
El detalle es el siguiente:
Impuesto sobre la renta diferido
₡113.106.120
Corresponde a las retenciones del 2% aplicadas en los
pagos que nos realiza el INS
₡113.106.120
Total
2013
₡0
₡0
2013
₡25.599.173
₡25.599.173
Nota 11: Documentos por Cobrar
El detalle es el siguiente:
Documentos por Cobrar
Corresponde a letras de cambio, pagares e hipotecas
que el INS endoso al HDT como aporte de Capital, por
lo 16 Auxiliares de Enfermería que fueron capacitados.
Total
2014
2013
₡120.357.203
₡0
₡120.357.203
₡0
Nota 12: Equipo y Mobiliario
El detalle es el siguiente:
Mobiliario de Oficina
Equipo de Oficina
Equipo Sanitario, de Laboratorio e Investigación
Corresponde a mobiliario para uso del comedor del
HDT y Compra de Equipo de Diagnosticos para equipo
medico, relojes marcadores y tablas de transferencia
bariatrica y mueble de oficina
Total
2014
2013
₡15.309.572
₡11.590.871
₡91.712.235
₡0
₡0
₡0
₡118.612.678
₡0
Nota 13: Depreciacion Acomulada Equipo y Mobiliario
El detalle es el siguiente:
Depreciacion Acomulada Equipo y Mobiliario
Depreciacion Acomulada Equipo Sanitario, de
Laboratorio e Investigación
Depreciacion Acomulada Mobiliario de Oficina
2014
2013
(₡824.562)
₡0
(₡4.219.237)
₡0
Total
(₡306.105)
(₡5.349.904)
2014
2013
Total
₡23.920.419
₡0
₡7.173.428
₡770.025
₡2.456.797
₡1.217.023
₡35.537.693
₡6.443.186
₡231.160
₡5.060.163
₡0
₡0
₡909.839
₡12.644.348
2014
2013
₡36.256.213
(₡2.014.234)
₡0
₡0
Nota 14: Gastos pagados por anticipado
El detalle es el siguiente:
Seguro de Riesgos del Trabajo
Seguro de Vehículo
Póliza de Responsabilidad Civil Profesional
Póliza de Responsabilidad Civil General
Seguro de Fidelidad
Póliza de Gastos Médicos
Nota 15: Activos Intangibles
El detalle es el siguiente:
Software Adquido
Amortización acumilada de software adquirido
Notas
Página 6
Hospital del Trauma, S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Setiembre 2014 y 2013
(En colones sin céntimos)
Compra de Licencias y actualización de Software para
el Departamento de Imágenes Medicas
Total
₡34.241.979
₡0
Nota 16: Cuentas y comisiones por pagar diversas
2014
2013
El detalle es el siguiente:
Aportaciones Patronales por pagar CCSS
Retenciones a empleados por Orden Judicial
Aportaciones Patronales por pagar Asociación
Impuesto al Salario Empleados
Retención del 2% de ISR
Retención del 15% de ISR
Aportaciones laborales retenidas por pagar
Remuneraciones por pagar
Aguinaldo por pagar
₡159.928.751
₡1.349.857
₡1
₡32.251.856
₡5.517.429
₡0
₡55.798.826
₡3.287.906
₡422.613.908
₡62.411.031
₡0
₡1
₡0
₡119.903
₡0
₡0
₡35.321.993
₡122.144.086
Vacaciones por pagar
₡177.699.157
₡46.131.426
₡310.504.156
₡210.866.311
₡3.448.867
₡1.666.926
₡1.384.933.950
₡4.810.952
₡0
₡3.448.867
₡476.405
₡274.864.665
2014
2013
₡262
₡61
Otras cuentas por pagar
Otras cuentas por pagar dolares
Provisiones para Obligaciones Patronales
Depósitos previos recibidos por garantía de
Total
Nota 17: Ingresos financieros por disponibilidades
El detalle es el siguiente:
Intereses ganados en cuenta corriente
Intereses ganados en la cuenta corriente del BCR # 0010289549-8 durante el periodo.
Total
₡262
₡61
Nota 18: Ingresos financieros por inversiones en instrumentos financieros
El detalle es el siguiente:
Intereses ganados Fondo de Inversión SAFI # 115256
Total
2014
2013
₡98.425.633
₡94.475.582
₡98.425.633
₡94.475.582
Nota 19: Otros Ingresos Financieros
El detalle es el siguiente:
Otros Ingresos Financieros Diversos
Total
2014
2013
₡3.259.475
₡3.259.475
₡0
₡0
Nota 20: Ganancias por diferencial cambiario y unidades de Desarrollo (UD)
2014
El detalle es el siguiente:
Diferencias de cambio por otras cuentas por pagar y
₡1.481.480
provisiones
Diferencias de cambio por cuentas y comisiones por
₡11.173
Diferencias de cambio por disponibilidades
₡6.503.892
₡7.996.545
Total
Nota 21: Perdidas por diferencial cambiario y unidades de desarrollo (UD)
2014
El detalle es el siguiente:
Diferencias de cambio por otras cuentas por pagar y
₡74.467
provisiones
Diferencias de cambio por disponibilidades
₡792.574
₡867.041
Total
2013
₡0
₡0
₡0
₡0
2013
₡0
₡0
₡0
Nota 22: Otros Ingresos Operativos
El detalle es el siguiente:
Ingresos por servicios prestados al INS
Otros Ingresos Operativos
Ingresos por servicios Hospitalarios
Total
2014
2013
₡2.161.995.076
₡6.980.423
₡7.466.568.559
₡9.635.544.058
₡1.410.277.942
₡10.624.346
₡0
₡1.420.902.288
Nota 23: Provisiones para Obligaciones Patronales
2014
2013
Total
₡33.711.350
₡33.711.350
₡582.556
₡582.556
2014
2013
Total
₡107.702
₡238.025
₡345.727
₡20.277
₡0
₡20.277
El detalle es el siguiente:
Provisiones para obligaciones patronales
Nota 24: Comisiones por servicios
El detalle es el siguiente:
Comisiones SINPE
Cargos por Servicios Bancarios
Nota 25: Otros gastos operativos
El detalle es el siguiente:
Otros impuestos
Pago de derechos de registro del aumento de capital
del Hospital del Trauma S.A, ademas del pago del
Impuesto a las Sociedades y el pago del Timbre
Educación y Cultura
Total
2014
2013
₡5.612.235
₡4.797.080
₡5.612.235
₡4.797.080
Notas
Página 7
Hospital del Trauma, S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Setiembre 2014 y 2013
(En colones sin céntimos)
Nota 26: Gastos de personal
2014
2013
₡1.469.218.200
Total
₡4.718.624.731
₡261.065.415
₡1.303.184.911
₡414.808.189
₡127.575.401
₡61.253.880
₡7.575.908
₡5.476.590
₡3.439.514
₡1.125.000
₡10.693.422
₡2.940.285
₡3.709.982
₡123.932.636
₡47.805.829
₡183.731
₡7.093.395.425
2014
2013
Total
₡42.344.895
72.770,00
₡150.211.632
27.699,27
₡1.974.466
₡5.505.848
₡819.856.485
₡1.019.993.795
₡14.895
₡1.822.000
₡0
₡0
1.664.223
3.510.130
₡0
₡7.011.248
2014
2013
Total
₡36.200.278
₡10.071.975
₡10.946.231
₡1.143.110
₡404.516
₡1.439.210
₡60.205.320
₡1.053.066
₡5.692.927
₡6.765.486
₡0
₡520.092
₡281.569
₡14.313.140
2014
2013
El detalle es el siguiente:
Sueldos y bonificaciones
Tiempo Extraordinario
Cargas sociales patronales
Aguinaldos
Vacaciones
Póliza de Riesgos del Trabajo
Seguro de Responsabilidad Civil
Seguro de Gastos Médicos
Seguro de Fidelidad
Dietas
Viáticos locales
Viáticos al Exterior
Capacitación
Aporte Patronal Asociación Solidarista
Becas a Funcionarios
Útiles y materiales de resguardo y seguridad
₡384.494.403
₡122.385.876
₡43.263.725
₡13.787.343
₡1.343.673
₡4.344.108
₡0
₡4.627.750
₡4.362.029
₡4.863.944
₡38.296.455
₡83.917.330
₡34.900
₡2.174.939.737
Nota 27: Gastos por servicios externos
El detalle es el siguiente:
Consultoría externa
Servicios de Computación
Servicios médicos
Transferencia de Información
Auditoría Externa
Publicaciones
Otros Servicios Contratados
Nota 28: Gastos de movilidad y comunicaciones
El detalle es el siguiente:
Combustibles y lubricantes
Gastos de movilidad locales
Gastos de movilidad en el exterior
Servicios de Telecomunicación
Seguros sobre vehículos
Mantenimiento y reparación de vehículos
Nota 29: Gastos de infraestructura
El detalle es el siguiente:
Mantenimiento y reparación de inmuebles, mobiliario y
equipo excepto vehiculos
Servicios de Agua
Servicios de Energia Electrica
Alquiler de inmuebles
Alquiler de mobiliario y equipo
Depreciacion de inmueble, mobiliario y equipo
excepto vehiculos
Mantenimiento de edificios, locales y terrenos
Total
₡59.999.800
₡0
₡59.833.639
₡371.470.175
₡0
₡23.716.472
₡0
₡0
₡793.055
₡911.432
₡5.296.458
₡0
₡2.970.565
₡523.287.109
₡0
₡1.704.486
2014
2013
₡450.500
₡864.280
₡24.979.797
₡56.000
₡37.989.682
₡8.031.735
₡590.182.091
₡0
₡90.750
₡52.913.807
₡2.819.294
₡12.723.973
2.014.234
₡733.116.141
0
₡47.280
₡0
₡119.000
₡905.130
₡38.346
₡0
₡171.087
₡4.989.903
₡0
₡0
₡0
Nota 30: Gastos generales
El detalle es el siguiente:
Suscripciones y Afiliaciones
Gastos de representación
Amortización de otros bienes Intangibles
Alquiler de derechos para telecomunicaciones
Útiles y materiales de oficina y cómputo
Otros útiles materiales y suministros diversos
Utiles y Materiales Medico, Hospitalario y de
Accesorios Menores de Cómputo
Publicaciones y Propaganda
Productos Farmacéuticos y Médicos
Gases Medicinales
Utiles y Materiales de Limpieza
Amortización de Software
Total
₡6.270.745
Nota 31: Gasto por Estimación de Deterioro de Activos
El detalle es el siguiente:
Gasto por estimación de deterioro e incobrabilidad de
otras Cuentas por Cobrar
2014
2013
₡2.300.172
₡0
Liquidación de la Cuenta por Cobrar de Ariadna Arias,
según lo estipula la Clausula 15, inciso B en contrato.
Total
₡2.300.172
₡0
Notas
Página 8