2015 - Instituto Municipal de Arte y Cultura

INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE AHOME
CHEQUES EROGADOS EJERCICIO 2015
Fecha
Cheque No Póliza / Beneficiario
Importe
TE 001 E00001 / AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV
$
Concepto
ENERO
09/01/2015
09/01/2015
2962 E00002 / MARTINEZ OROZCO VERONICA
$
10/01/2015
2963 E00003 / DAMIAN FIERRO MARIA AMPARO
$
14/01/2015
2964 E00004 / CASTRO ESCOBOZA KARLA PATRICIA
$
14/01/2015
2965 E00005 / FLORES SOTO MARTIN MANUEL
$
14/01/2015
2966 E00006 / VERDUGO QUEZADA SUJEY CLEMENTINA
$
15/01/2015
2967 E00007 / ALEJO NOLASCO JORGE AURELIO
$
15/01/2015
2968 E00008 / VILLA HERNANDEZ ARACELI
$
16/01/2015
TE 002 E00009 / SINALOGAS SA DE CV
$
16/01/2015
TE 003 E00010 / SINALOGAS SA DE CV
$
16/01/2015
TE 004 E00011 / AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV
$
16/01/2015
TE 005 E00012 / BAÑUELOS WONG CLAUDIA
$
16/01/2015
C00001 / ALADINO DE LOS MOCHIS, SA DE CV
$
E00013 / ALADINO DE LOS MOCHIS, SA DE CV
$
TE 006
16/01/2015
FACT SRI38452, 38713, 38912, 38954 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE
21,882.25 DE LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC CORRESPONDIENTE DEL 07 AL
30 DE DICIEMBRE DE 2014.
GASTOS A COMPROBAR EN REPARACIÓN DE LA PUERTA DEL MÓDULO
1,395.00 DIGITAL DE BIBLIOTECA PÚBLICA FRANCISCO FRAIJO ROCHIN DE EL
CARRIZO.
FACT 714 POR IMPRESIÓN DE 200 CARTELERAS CON LA
828.24
PROGRAMACIÓN CULTURAL MES DE ENERO 2015.
PAGO POR LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL SHOW INFANTIL
1,200.00 ALEGRIFIESTAS EN EL PROGRAMA CULTURAL EL PARQUE Y LA FAMILIA
EL DÍA 04-ENE-15.
PAGO POR LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO ROCK AND THE
1,000.00 JETS EN EL PROGRAMA CULTURAL DOMINGUEARTE EN LA PLAZUELA EL
DÍA 04-ENE-15.
1,200.00
PAGO POR LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE DIVERTILANDIA SHOW EN
EL PROGRAMA CULTURAL EL PARQUE Y LA FAMILIA EL DÍA 11-ENE-15.
GASTOS A COMPROBAR EN ORGANIZACIÓN Y DECORACIÓN DE CARROS
15,000.00 ALEGÓRICOS PARA EL CARNAVAL DE TOPOLOBAMPO 2015 EL SUEÑO
DE OWEN QUE SE REALIZARÁ DEL 12 AL 17- FEB-15.
RECIBO 001 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS
2,000.00 COMO ASISTENTE DE DIRECCIÓN GRAL EN EL INSTITUTO
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2015.
FACT FCRE-7978 POR CONSUMO DE GAS AUTOMOTRIZ POR LAS
6,183.00
UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC DEL 04 AL 17-DIC-14.
FACT FCRE-8085, 8153 POR CONSUMO DE GAS AUTOMOTRIZ POR LAS
2,350.80
UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC DEL 19-DIC-14 Y 07-ENE-15.
FACT SRI39153, 39401 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS
4,624.41 UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC CORRESPONDIENTE DEL 30-DIC-14 AL
11-ENE-15.
19,536.00 DEVOLUCION DEL FONDO DE AHORRO DE EMPLEADOS DEL IMAC.
FACT AMH2689, 2919 POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE
2,664.70 ESCRITORIO PARA USO EN OFICINAS IMAC, BPM EN EL PROGRAMA
TALLER DE FOMENTO A LA LECTURA.
138.70 FACT AMH2690 POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE
ESCRITORIO PARA USO EN CCCE.
16/01/2015
16/01/2015
E00013 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
C00002 / MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
$
E00014 / MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
$
2969
16/01/2015
17/01/2015
2970 E00015 / CANCELADO
17/01/2015
2971 E00016 / OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV
$
20/01/2015
2972 E00017 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV
$
20/01/2015
2973 E00018 / RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV
$
20/01/2015
2974 E00019 / MARTINEZ OROZCO VERONICA
$
21/01/2015
2975 E00020 / LATIGO RUIZ ILEANA THELMA
$
23/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
TE 007
C00003 / CONECTA TECNOLOGIA Y SOPORTE, SA DE CV
E00021 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
E00022 / EL DEBATE SA DE CV
TE 008
E00022 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
$
$
$
23/01/2015
2976 E00023 / ARMENTA DIAZ GERARDO
$
23/01/2015
2977 E00024 / ZAMORANO LARA FELIPE DE JESUS
$
23/01/2015
2978 E00025 / MENDIVIL GASTELUM DANA DOLORES
$
27/01/2015
2979 E00026 / LORETO MEDINA JULIO PAUL
$
27/01/2015
2980 E00027 / VILLA HERNANDEZ ARACELI
$
29/01/2015
2981 E00028 / MARTINEZ PADILLA JESUS DANIEL
$
10.32 ESCRITORIO PARA USO EN CCCE.
FACT 130 POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES
650.30
EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOS POR IMAC.
FACT 129 POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES
800.40
EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOS POR IMAC.
CHEQUE CANCELADO
FACT POSE19056243 POR LA COMPRA DE IMPRESORA HP LASERJET
3,154.00 P102 Y DISCO DURO TOSHIBA 3TB CANVIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN
DIR. GRAL. DE IMAC.
FACT 020815010025405, 020815010025542, 05085010036920,
5,996.00 010815010026790 POR SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO 2015.
FACT BC-07435233, 07555699, 07578793, 07578790, 07578803,
4,667.00 07578804, 07578814, 07578841, 07595736 POR SERVICIO DE
TELEFONÍA CELULAR.
APOYO ENONÓMICO PARA PAGO DE PASAJES DE BIBLIOTECARIAS DE LA
1,540.00 RED MPA DE BP, QUE ASISTEN A CURSO OPERACION DE LOS CENTROS
DIGITALES Y MANEJO DE SOFTWARE.
GASTOS A COMPROBAR EN LA COMPRA DE CATERING PARA EL EVENTO
1,500.00 1RA EXPOSICIÓN DE PINTURA ITINERANTE 2015 DE SONORA EN
SINALOA, DÍA 22-ENE-15.
FACT A416, 424, 425, 435 POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE
6,501.08
EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN BPM, DIR. DESARROLLO
10.32 CULTURAL Y CCCE.
4,320.00
FACT FEZL2579 POR SUSCRIPCIÓN DEBATE DEL 09-ENE-15 AL 08-FEB-16.
10.32
FACT 301 POR REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS EN
881.60
DIRECCIÓN DE CCCE.
FACT 136 POR REPARACIÓN DE CLUTCH DE CHEVROLET 3500 DOBLE
2,708.60 RODADO UNIDAD ASIGNADA A IMAC Y COMPRA DE 3 LT DE ACEITE
PARA MOTOR.
REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
6,892.83
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.
FACT M106 POR REALIZAR TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN CENTROS DE
4,750.00 CARGA, REPARACIÓN DE LÁMPARAS, EQUIPO DE MEDICIÓN E
INTERRUPTOR EN BP DEL EJ. OHUIRA.
RECIBO 003 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS
1,333.33 COMO ASISTENTE DE DIRECCIÓN GRAL EN EL INSTITUTO
CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 25 DE ENERO DE 2015.
PAGO POR LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO CUARTO
1,000.00 MENGUANTE EN EL PROGRAMA CULTURAL DOMINGUEARTE EN LA
PLAZUELA EL DÍA 25-ENE-15.
E00030 / DESPACHO GAMEZ LEYVA Y ASOCIADOS, SC
E00030 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
$
FACT 132, 135 POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES
EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOS POR IMAC.
FACT CD11639 POR LA COMPRA DE TONER PARA COPIADORA DE LAS
1,299.00
OFICINAS DE IMAC.
6,960.00 RECIBO DE HONORARIOS F628 POR ASESORIA FISCAL Y FINANCIERA
10.32 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.
C00005 / SEILSIN/PROVELIM, SA DE CV
$
4,238.74
E00031 / SEILSIN/PROVELIM, SA DE CV
E00031 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
$
29/01/2015
2982 C00004 / MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
$
29/01/2015
2983 E00029 / COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA, SA DE CV
$
30/01/2015
30/01/2015
TE 009
30/01/2015
1,800.90
TE 010
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
TE 011 E00032 / SINALOGAS SA DE CV
$
30/01/2015
TE 012 E00033 / AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV
$
30/01/2015
TE 013 C00006 / PINTURAS RAVI, SA DE CV
$
30/01/2015
30/01/2015
TE 014 E00034 / BAÑUELOS WONG CLAUDIA
TE 015 E00035 / BAÑUELOS WONG CLAUDIA
$
$
31/01/2015
2984 E00036 / SOTO DE LEON OSCAR
$
31/01/2015
2985 E00037 / IBARRA ENRIQUE DELFINO
$
31/01/2015
2986 E00038 / ALEJO NOLASCO JORGE AURELIO
$
31/01/2015
2987 E00039 / MARTINEZ OROZCO VERONICA
$
31/01/2015
2988 C00007 / MALDONADO ZAVALA MARIA DOLORES
$
31/01/2015
2988 E00040 / MENDIVIL GASTELUM DANA DOLORES
$
31/01/2015
2989 E00041 / MORENO VEGA SAMARA
$
31/01/2015
2990 E00042 / ESCALANTE ALVAREZ NUBIA ROCIO
$
FEBRERO
FACT 1987, 2012, 2036, 2113 POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE ASEO Y
LIMPIEZA PARA USO EN OFICINA DE IMAC, CCCE, CASA AZUL Y BPM.
83.80 FACT 2079 POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO
10.32 EN OFICINA DE IMAC.
FACT FCRE-8232, 8278 POR CONSUMO DE GAS AUTOMOTRIZ POR LAS
7,432.20
UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC DEL 30-DIC-14 AL 26-ENE-15.
FACT SRI39635, 39866, 40014 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS
12,280.23 UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 28-ENE15.
FACT DB-167697, 169113 POR LA COMPRA DE PINTURA QUE SE
3,237.00 UTILIZARON PARA MANTENIMIENTO Y ROTULACIÓN DE BP ADELAIDA
MORALES TAPIA DEL EJ. OHUIRA.
18,450.00 DEVOLUCION DEL FONDO DE AHORRO DE EMPLEADOS DEL IMAC.
3,639.00 DEVOLUCION DEL FONDO DE AHORRO DE EMPLEADOS DEL IMAC.
RECIBO 010 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS
5,126.58 COMO MAESTRO DE MÚSICA EN LA BANDA REGIONAL INFANTIL Y
JUVENIL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31-ENE-15.
REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL CAFE LITERARIO MARIO BOJORQUEZ
1,347.81
DE CCCE.
REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CASA DE LA CULTURA PROFR.
1,054.02
CONRADO ESPINOSA.
3,423.44 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE BIBLIOTECA PÚBLICA MORELOS.
REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
464.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.
REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
5,580.74 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 Y UN AUMENTO DEL
FONDO FIJO DE CAJA AUTORIZADO POR LA DIR GRAL DE IMAC.
FACT AE02D1FF2700 COMO APOYO DE ALIMENTACIÓN A LOS
3,886.00 PARTICIPANTES QUE ASISTIERON AL 1ER EN CONSTRUYENDO LA PAZ
DESDE LA TRANSFORMACIÓN COMUNITARIA.
955.26
FACT 715 POR IMPRESIÓN DE BANNER QUE SE UTILIZÓ EN RUEDA DE
PRENSA DEL CARNAVAL DE TOPOLOBAMPO 2015 EL SUEÑO DE OWEN.
03/02/2015
2991 E00043 / PREVEO, SA DE CV
$
1,243.14
03/02/2015
2992 E00044 / INFONACOT
$
2,749.02
03/02/2015
2993 E00045 / CORRAL GASTELUM RICARDO JAVIER
$
2,646.24
04/02/2015
2994 E00046 / BAÑUELOS WONG CLAUDIA
$
1,811.00
04/02/2015
2995 E00047 / FELIX SOTO BALDOMERO
$
1,530.00
05/02/2015
2996 E00048 / MARTINEZ OROZCO VERONICA
$
877.00
05/02/2015
2997 E00049 / GONZALEZ GALLARDO ARMANDO ANTONIO
$
1,000.00
05/02/2015
2998 C00008 / MALDONADO ZAVALA MARIA DOLORES
$
2,088.00
05/02/2015
2999 E00050 / FELIX CASTRO CAROLINA ISABEL
$
800.00
05/02/2015
3000 E00051 / ALEJO NOLASCO JORGE AURELIO
$
10,000.00
$
20,000.00
05/02/2015
TE 016 E00052 / CONTRERAS VERDUGO DIEGO ARMANDO
PAGO POR LA RETENCIÓN EFECTUADA A EMPLEADOS DE IMAC, QUE
TIENEN PAQUETE DE SERVICIOS FUNERARIOS.
PAGO POR LA RETENCIÓN EFECTUADA A EMPLEADOS DE IMAC, QUE
TIENEN CRÉDITO CON INFONACOT.
PAGO DE FINIQUITO POR LA TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL
CON IMAC.
REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN VIAJE A LA CD. DE CULIACÁN
PARA ASISTIR A TOMA DE PROTESTA DEL PRESIDENTE DE COLEGIO
SINALOA, EL 30-ENE-15.
REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN ATENCIÓN AL EXPOSITOR
SERGIO MORERA, QUIEN IMPARTIÓ CONFERENCIA PINTURA
NOVOHISPANA, EN BPM, EL 30-ENE-15.
APOYO ENONÓMICO PARA PAGO DE PASAJES DE BIBLIOTECARIAS DE LA
RED MPAL DE BP QUE RECIBIRÁN DONACIÓN DE ENCICLOPEDIAS EN EL
CENTRO DE INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN.
PAGO POR SU PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL PROGRAMA CULTURAL
DOMINGUEARTE EN LA PLAZUELA EL DÍA 01-FEB-15.
FACT PGI-425 POR IMPRESIÓN DE 1,000 CARTELERAS CON LA
PROGRAMACIÓN CULTURAL MES DE FEBRERO 2015.
PAGO POR LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL SHOW INFANTIL
CARRILLITAS EN EL PROGRAMA CULTURAL EL PARQUE Y LA FAMILIA EL
DÍA 01-FEB-15.
GASTOS A COMPROBAR EN ORGANIZACIÓN DEL CARNAVAL DE
TOPOLOBAMPO EL SUEÑO DE OWEN DEL 12 AL 17-FEB-15.
ANTICIPO A PROVEEDOR PARA LA ELABORACIÓN DE PIROTECNIA QUE
SE UTILIZARÁ EN EL CARNAVAL DE TOPOLOBAMPO EL SUEÑO DE OWEN
DEL 12 AL 17-FEB-15.
GASTOS A COMPROBAR EN LA COMPRA Y RENTA DE VESTUARIOS, Y
DECORACIÓN DE CARROS ALEGÓRICOS DEL CARNAVAL DE SAN MIGUEL
LA ERA DE LOS FARAONES DEL 19 AL 22-FEB-15.
06/02/2015
3001 E00053 / FLORES HEREDIA MARIA TERESA
$
16,000.00
06/02/2015
3002 E00054 / CAMPOS RODRIGUEZ DANIEL ERNESTO
$
4,050.00
PAGO POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES EN LOS TALLERES
PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.
06/02/2015
3003 E00055 / MARTINEZ GARCIA JESUS RODOLFO
$
3,850.00
PAGO POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES EN LOS TALLERES
PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.
06/02/2015
3004 E00056 / ROMAN BELTRAN EDGAR EMILIO
$
1,300.00
PAGO POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES EN LOS TALLERES
PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.
06/02/2015
3005 E00057 / ROBLES IBARRA JORGE YAIR
$
2,050.00
PAGO POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES EN LOS TALLERES
PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.
06/02/2015
06/02/2015
3006 E00058 / PRADO IBARRA AMINTHA MORAHMAY
TE 017 E00059 / CONTRERAS VEGA VICENTE
$
$
07/02/2015
3007 E00060 / LATIGO RUIZ ILEANA THELMA
$
09/02/2015
3008 E00061 / ESCALANTE ALVAREZ NUBIA ROCIO
$
E00062 / GALVEZ LIMON GUADALUPE OLIVIA
$
09/02/2015
TE 018
09/02/2015
09/02/2015
E00062 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
TE 019
09/02/2015
11/02/2015
11/02/2015
11/02/2015
11/02/2015
12/02/2015
12/02/2015
12/02/2015
E00063 / ARMENTA SARMIENTO JAIME
E00063 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
3009 C00009 / TELEVISORA DEL YAQUI, SA DE CV
3010 C00010 / GARCIA MIRANDA TIBURCIO RODOLFO
TE 020
TE 021
4,800.00
ANTICIPO A PROVEEDOR PARA LA ELABORACIÓN DE PIROTECNIA QUE
18,000.00 SE UTILIZARÁ EN EL CARNAVAL DE SAN MIGUEL LA ERA DE LOS
FARAONES DEL 19 AL 22-FEB-15.
GASTOS A COMPROBAR EN ELABORACIÓN DEL CATERING PARA
15,000.00 ARTISTAS QUE PARTICIPARÁN EN EL CARNAVAL DE TOPOLOBAMPO EL
SUEÑO DE OWEN DEL 12 AL 17-FEB-15.
955.26
FACT 729 POR IMPRESIÓN DE BANNER QUE SE UTILIZÓ EN RUEDA DE
PRENSA DEL CARNAVAL DE SAN MIGUEL LA ERA DE LOS FARAONES.
13,050.00 FACT A-215 POR COMPRA DE CERRADURAS Y SERVICIO DE CERRAJERÍA
PARA EL MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE LA RED MPAL DE BP.
$
10.32
FACT 257 POR LA COMPRA DE 200 TAMALES PARA EL FESTEJO DEL DÍA
$
2,552.00
DE LA CANDELARIA EN EL PROGRAMA CULTURAL BAILANDO EN LA
$
10.32 PLAZA, EL 06-FEB-15.
$
$
5,800.00
2,320.00
E00064 / TISNADO URIAS KARLA PAULINA
E00064 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$ 24,128.00
$
10.32
E00065 / HOME DEPOT MEXICO, S DE RL DE CV
$
4,204.80
E00065 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
10.32
$
9,280.00
TE 022 E00066 / CABRERA CORTEZ SOCORRO
PAGO POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES EN LOS TALLERES
PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.
12/02/2015
3011 E00067 / CECEÑA IMPERIAL OSCAR ROBERTO
$
1,500.00
12/02/2015
3012 C00011 / GARCIA MIRANDA TIBURCIO RODOLFO
$
1,999.99
12/02/2015
3013 E00068 / ZAMORANO LARA FELIPE DE JESUS
$
1,392.00
12/02/2015
3014 E00069 / LATIGO RUIZ ILEANA THELMA
$
2,000.00
FACT O-9734 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN TV DEL CARNAVAL DE
TOPOLOBAMPO, EN EL ESPACIO ZONA AHI TVS, DEL 13 AL 18-FEB-15.
FACT 27 POR LA RENTA DE EQ. DE SONIDO QUE SE UTILIZÓ EN LA
PRESENTACIÓN DE LA OBRA COCTÉL DE TÍTERES PARA ADULTOS EN EL
CAFÉ LITERARIO DE CCCE, EL 07-FEB-15.
FACT 2 POR LA RENTA DE VESTIDOS PARA LAS REYNAS DEL CARNAVAL
DE TOPOLOBAMPO DEL 12 AL 17-FEB-15.
FACT IHGGAE 115436 POR LA COMPRA DE TOLDO ARMABLE DE 3M X
6M Y JUEGO DE PAREDES QUE SERÁN UTILIZADOS COMO CAMERINOS
PARA DIFERENTES EVENTOS CULTURALES DE IMAC.
FACT 11 POR LA RENTA DE VESTIDO PARA LAS REYNA DEL CARNAVAL
DE TOPOLOBAMPO DEL 12 AL 17-FEB-15.
PAGO POR LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO DE ROCK LA
MÁQUINA DEL TIEMPO EN EL PROGRAMA CULTURAL DOMINGUEARTE
EN LA PLAZUELA EL DÍA 08-FEB-15.
FACT 28 POR LA RENTA DE EQ. DE SONIDO QUE SE UTILIZÓ PARA LA
PRESENTACIÓN DEL GRUPO LA MAQUINA DEL TIEMPO EN EL
PROGRAMA CULTURAL DOMINGUEARTE EN LA PLAZUELA.
FACT 142 POR REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN DEL NISSAN TSURU
UNIDAD ASIGNADA A IMAC.
GASTOS A COMPROBAR EN ELABORACIÓN DEL CATERING PARA
ARTISTAS QUE PARTICIPARÁN EN EL CARNAVAL DE TOPOLOBAMPO EL
SUEÑO DE OWEN DEL 12 AL 17-FEB-15.
13/02/2015
3015 E00070 / ALEJO NOLASCO JORGE AURELIO
$
20,000.00
13/02/2015
3016 E00071 / OJEDA ZEPEDA ALONDRA LIBIER
$
763.80
$
11,474.14
$
$
6,960.00
10.32
16/02/2015
TE 023 E00072 / ESCALANTE ALVAREZ NUBIA ROCIO
16/02/2015
16/02/2015
TE 024
16/02/2015
TE 025 E00074 / SINALOGAS SA DE CV
$
2,246.40
16/02/2015
TE 026 E00075 / AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV
$
5,824.00
16/02/2015
TE 027 E00076 / BAÑUELOS WONG CLAUDIA
$
23,187.00
E00073 / DESPACHO GAMEZ LEYVA Y ASOCIADOS, SC
E00073 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
16/02/2015
3017 E00077 / FLORES HEREDIA MARIA TERESA
$
26,000.00
16/02/2015
3018 E00078 / MENDIVIL BERRELLEZA JUAN CARLOS
$
2,828.47
17/02/2015
3019 E00079 / CANCELADO
17/02/2015
3020 E00080 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV
$
5,996.00
17/02/2015
3021 E00081 / RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV
$
4,578.00
17/02/2015
3022 E00082 / CANCELADO
18/02/2015
3023 E00083 / LATIGO RUIZ ILEANA THELMA
$
16,200.00
18/02/2015
3024 E00084 / MEJIA ESPINOZA OMAR EMILIO
$
3,000.00
18/02/2015
3025 E00085 / HERNANDEZ CASTRO FRANCISCO JAVIER
$
1,000.00
GASTOS A COMPROBAR EN DECORACIÓN DE ESCENARIO Y CARROS
ALEGÓRICOS DEL CARNAVAL DE TOPOLOBAMPO EL SUEÑO DE OWEN
DEL 12 AL 17-FEB-15.
FACT A173, 174 POR REPARACIÓN Y COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA
DE IMPRESORA EPSON DE SECRETARIA DE DIR GRAL, FUENTE DE PODER
PARA EQ. COMPUTO DE CCCE.
FACT 732, 733, 739, 747 POR IMPRESIÓN DE BANNERS PARA
ESCENARIO Y PLAYERAS PARA STAFF QUE SE UTILIZARON EN EL
CARNAVAL DE TOPOLOBAMPO 2015 EL SUEÑO DE OWEN.
RECIBO DE HONORARIOS F655 POR ASESORIA FISCAL Y FINANCIERA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.
FACT FCRE-8324, 8356 POR CONSUMO DE GAS AUTOMOTRIZ POR LAS
UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC DEL 30-ENE AL 06-FEB-15.
FACT SRI40089, 40356 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS
UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC CORRESPONDIENTE DEL 29-ENE AL 07FEB-15.
DEVOLUCION DEL FONDO DE AHORRO DE EMPLEADOS DEL IMAC.
GASTOS A COMPROBAR EN DIVERSAS NECESIDADES A CUBRIR DEL
CARNAVAL DE SAN MIGUEL LA ERA DE LOS FARAONES DEL 19 AL 22-FEB15.
RECIBO 011 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS
EN EL INSTITUTO POR PARTICIPACIÓN EN EL CARNAVAL DE
TOPOLOBAMPO, AHOME Y SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN 2015.
CHEQUE CANCELADO
FACT 020815020025456, 020815020025320, 010815020027083,
050815020036856 POR SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO 2015.
FACT BC-08066722, 08185987, 08208747, 08208750, 08208761,
08208762, 08208772, 08208800, 08225190 POR SERVICIO DE
TELEFONÍA CELULAR.
CHEQUE CANCELADO
GASTOS A COMPROBAR EN ELABORACIÓN DEL CATERING PARA
ARTISTAS QUE PARTICIPARAN EN EL CARNAVAL DE SAN MIGUEL DEL 19
AL 22-FEB-15.
PAGO POR PREMIACIÓN DEL SEGUNDO LUGAR OBTENIDO EN EL
CONCURSO DE COMPARSAS DEL CARNAVAL DE TOPOLOBAMPO EL
SUEÑO DE OWEN, DEL 12 AL 17-FEB-15.
PAGO POR SU PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL
AMOR Y LA AMISTAD, PROGRAMA CULTURAL BAILANDO EN LA PLAZA
EL DÍA 13-FEB-15.
18/02/2015
3026 E00086 / FLORES HEREDIA MARIA TERESA
$
6,000.00
$
3,000.00
C00012 / MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
E00088 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
$
2,901.40
10.32
C00013 / ALADINO DE LOS MOCHIS, SA DE CV
$
1,439.25
E00089 / ALADINO DE LOS MOCHIS, SA DE CV
E00089 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
$
395.40
10.32
C00014 / CONECTA TECNOLOGIA Y SOPORTE, SA DE CV
5,225.66 FACT A466, 474, 476-7 POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO
DE COMPUTO PARA USO EN IMAC, CCCE, DIR. DE OPERACIONES Y BPM.
$
10.32
FACT 4DDBD06FC1B7 POR ELABORACIÓN DE PIROTECNIA QUE SE
$ 21,479.28 UTILIZÓ EN EL CARNAVAL DE TOPOLOBAMPO EL SUEÑO DE OWEN DEL
12 AL 17-FEB-15.
REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL CAFE LITERARIO MARIO BOJORQUEZ
$
1,634.54
DE CCCE.
CHEQUE CANCELADO
GASTOS A COMPROBAR EN EL CIERRE DEL CARNAVAL DE
$ 17,300.00
TOPOLOBAMPO EL SUEÑO DE OWEN DEL 12 AL 17-FEB-15.
GASTOS A COMPROBAR EN LA COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR
$
1,500.00 PROYECTO DE MURAL A GRAN FORMATO CON MOTIVO DEL 31
ANIVERSARIO DE BILBIOTECA PÚBLICA MORELOS.
RECIBO 012 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS
$
1,892.47 EN EL INSTITUTO POR PARTICIPACIÓN EN EL CARNAVAL DE
TOPOLOBAMPO Y SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN 2015.
RECIBO 013 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS
$
1,424.47 EN EL INSTITUTO POR PARTICIPACIÓN EN EL CARNAVAL DE
TOPOLOBAMPO 2015.
RECIBO 014 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS
$
1,892.47 EN EL INSTITUTO POR PARTICIPACIÓN EN EL CARNAVAL DE
TOPOLOBAMPO 2015.
RECIBO 015 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS
$
1,892.47 EN EL INSTITUTO POR PARTICIPACIÓN EN EL CARNAVAL DE
TOPOLOBAMPO Y SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN 2015.
RECIBO 016 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS
$
3,109.27 EN EL INSTITUTO POR PARTICIPACIÓN EN EL CARNAVAL DE
TOPOLOBAMPO Y SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN 2015.
18/02/2015
TE 028 E00087 / MENDIVIL GASTELUM DANA DOLORES
19/02/2015
19/02/2015
TE 029
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
TE 030
TE 031
GASTOS A COMPROBAR EN PAGO A POLICÍAS PARA RESGUARDO DE LA
SEGURIDAD DEL CARNAVAL DE SAN MIGUEL LA ERA DE LOS FARAONES
DEL 19 AL 22-FEB-15.
GASTOS A COMPROBAR EN PRESENTACIÓN DEL 4TO INFORME
TRIMESTRAL 2014 A LA ASE Y LA PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO OFICIAL
DEL AVANCE FINANCIERO.
FACT 140, 142 POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES
EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOS POR IMAC.
FACT AMH3526 POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE
ESCRITORIO PARA USO EN OFICINAS IMAC.
FACT AMH3745 POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE
ESCRITORIO PARA USO EN BPM.
E00090 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
TE 032 E00091 / CONTRERAS VERDUGO DIEGO ARMANDO
20/02/2015
3027 E00092 / IBARRA ENRIQUE DELFINO
20/02/2015
3028 E00093 / CANCELADO
20/02/2015
3029 E00094 / ALEJO NOLASCO JORGE AURELIO
21/02/2015
3030 E00095 / MARTINEZ OROZCO VERONICA
23/02/2015
3031 E00096 / MARTINEZ MENDEZ ZULMA CAROLINA
23/02/2015
3032 E00097 / COTA PINEDA EDITH
23/02/2015
3033 E00098 / JORDAN LOPEZ ANDREA GUADALUPE
23/02/2015
3034 E00099 / GAMBINO VEGA ANA SOFIA
23/02/2015
3035 E00100 / PEREZ GARCIA JOVANI
$
24/02/2015
TE 033
24/02/2015
E00101 / INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
$
2,257.00
E00101 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
10.32
25/02/2015
TE 034 E00102 / CONTRERAS VEGA VICENTE
$
17,728.00
25/02/2015
3036 E00103 / BAÑUELOS WONG CLAUDIA
$
1,217.00
25/02/2015
3037 E00104 / ARMENTA VERDUGO ALEX EDUARDO
$
5,000.00
25/02/2015
3038 E00105 / PALMA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER
$
2,000.00
25/02/2015
3039 E00106 / BAÑUELOS WONG CLAUDIA
$
1,111.21
25/02/2015
3040 E00107 / RUIZ MENDOZA MARIONN ANDREA
$
2,828.47
26/02/2015
3041 E00108 / LATIGO RUIZ ILEANA THELMA
$
7,000.00
26/02/2015
3042 E00109 / ALVAREZ URIAS MANUEL ALEJANDRO
$
1,000.00
26/02/2015
3043 E00110 / HERNANDEZ CASTRO FRANCISCO JAVIER
$
1,100.00
26/02/2015
3044 E00111 / MACIAS OLOÑO YOLANDA MATILDE
$
1,774.80
26/02/2015
3045 C00015 / GARCIA MIRANDA TIBURCIO RODOLFO
$
1,500.00
26/02/2015
3046 E00112 / ROMERO ROCHA OSCAR
$
1,514.96
26/02/2015
3047 E00113 / CANCELADO
26/02/2015
3048 E00114 / REFACCIONARIA NOZATO SA DE CV
$
1,520.76
27/02/2015
3049 E00115 / CALDERON RODRIGUEZ CHRISTIAN PAUL
$
1,534.30
$
25,886.11
27/02/2015
TE 035
C00016 / SEILSIN/PROVELIM, SA DE CV
FACT R5E65 POR CURSO DE CAPACITACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS, DURACIÓN 20 HRS, EN EL IPN, TOMADO POR LA
COORD. MENDIVIL GASTELUM DANA DOLORES.
FACT 41VC POR ELABORACIÓN DE PIROTECNIA QUE SE UTILIZÓ EN EL
CARNAVAL DE SAN MIGUEL LA ERA DE LOS FARAONES DEL 19 AL 22-FEB15.
REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE LIBROS PARA
TALLERES DE FOMENTO AL LECTOR EN BPM.
PAGO POR PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR OBTENIDO EN EL
CONCURSO DE COMPARSAS DEL CARNAVAL DE TOPOLOBAMPO EL
SUEÑO DE OWEN, DEL 12 AL 17-FEB-15.
PAGO POR PREMIACIÓN DEL TERCER LUGAR OBTENIDO EN EL
CONCURSO DE COMPARSAS DEL CARNAVAL DE TOPOLOBAMPO EL
SUEÑO DE OWEN, DEL 12 AL 17-FEB-15.
REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN VIAJE A LA CD. DE CULIACÁN
PARA ASISTIR AL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SRA. MARIA LUISA
MIRANDA, DIRECTORA DE ISIC.
RECIBO 017 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS
EN EL INSTITUTO POR PARTICIPACIÓN EN EL CARNAVAL DE
TOPOLOBAMPO, SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN Y AHOME 2015.
GASTOS A COMPROBAR EN ELABORACIÓN DE CATERING QUE SERÁ
OFRECIDO EN EVENTO DEL PROYECTO DE TALLER DE TEATRO DE CDS,
EN LA VILLA DE AHOME, DÍA 27-FEB-15
PAGO POR SU PRESENTACIÓN ARTÍSTICA COMO CUENTACUENTOS EN
EL PROGRAMA CULTURAL EL PARQUE Y LA FAMILIA, EL DÍA 22-FEB-15.
PAGO POR SU PRESENTACIÓN ARTÍSTICA COMO TECLADISTA EL DÍA DEL
EJÉRCITO EN EL 89 BATALLÓN DE INFANTERÍA, EL DÍA 19-FEB-15.
FACT 203 POR SERVICIO DE LAVADO Y COMPRA DE ACEITE Y FILTRO DE
ACEITE PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A IMAC.
FACT 28 POR LA RENTA DE EQ. DE SONIDO QUE SE UTILIZÓ EL DÍA DEL
EJÉRCITO EN EL 89 BATALLÓN DE INFANTERÍA, EL DÍA 19-FEB-15.
FACT A1065 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTORES DE
BIBLIOTECA PÚBLICA MORELOS.
CHEQUE CANCELADO
FACT FE1684, 1719 POR LA COMPRA DE ACEITE Y REPARACION DEL
MOTOR DE ARRANQUE PARA VEHÍCULO FORD 250 UNIDAD ASIGNADA
A IMAC.
REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSOS REQUERIMIENTOS
DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES.
FACT 2185, 2259 POR COMPRA DE ART DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO
EN OF IMAC Y BPM; 2275, 2301 POR RENTA DE BAÑOS PORTATILES
PARA CARNAVAL TOPOLOBAMPO Y SAN MIGUEL.
27/02/2015
27/02/2015
27/02/2015
E00116 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
C00017 / MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
TE 036
E00117 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
$
$
27/02/2015
TE 037 C00018 / RUELAS VEA EDMUNDO
$
27/02/2015
TE 038 E00118 / ESCALANTE ALVAREZ NUBIA ROCIO
$
27/02/2015
TE 039 E00119 / AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV
$
27/02/2015
TE 040 E00120 / SINALOGAS SA DE CV
$
27/02/2015
TE 041 E00121 / ESCALANTE ALVAREZ NUBIA ROCIO
$
28/02/2015
TE 042 E00122 / INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
$
28/02/2015
TE 043 E00123 / PERALTA MORALES PILAR DEL ROCIO
$
28/02/2015
3050 E00124 / MENDIVIL GASTELUM DANA DOLORES
$
28/02/2015
3052 E00125 / MARTINEZ OROZCO VERONICA
$
28/02/2015
3053 E00126 / IBARRA ENRIQUE DELFINO
$
28/02/2015
3054 E00127 / RUIZ HEREDIA MARIA RITA
$
28/02/2015
3055 E00128 / SOTO DE LEON OSCAR
$
28/02/2015
3051 E00129 / CANCELADO
10.32 PARA CARNAVAL TOPOLOBAMPO Y SAN MIGUEL.
2,701.30 FACT 145, 146 POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES
10.32 EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOS POR IMAC.
FACT 111, 112 POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN
113,325.04 QUE SE UTILIZÓ EN EL CARNAVAL DE TOPOLOBAMPO Y SAN MIGUEL
ZAPOTITLÁN 2015.
FACT 785 POR IMPRESIÓN DE BANNER PARA ESCENARIO QUE SE
3,915.00 UTILIZÓ EN EL CARNAVAL DE SAN MIGUEL, ZAPOTITLÁN 2015 LA ERA
DE LOS FARAONES.
FACT SRI40564, 40817 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS
17,093.83 UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 21-FEB15.
FACT FCRE-8407, 8453 POR CONSUMO DE GAS AUTOMOTRIZ POR LAS
6,669.00
UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC DEL 07 AL 19-FEB-15.
FACT 794, 798 POR IMPRESIÓN DE BANNER QUE SERÁN UTILIZADOS EN
1,104.32
VARIOS EVENTOS ORGANIZADOS POR IMAC.
RECIBO 4304 POR APORTACIÓN AL ISIC COMO APOYO PARA VIÁTICOS
3,600.00 DE ALIMENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DEL XV FESTIVAL
INTERNACIONAL DE GUITARRA DEL 02 AL 06-MAR-15.
RECIBO 13 DE HONORARIOS POR PARTICIPACIÓN ARTÍSTICA DE KEYPSA
3,710.00 DANIELA CASTRO CHAVEZ EN EL CARNAVAL DE TOPOLOBAMPO Y SAN
MIGUEL 2015.
REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
8,554.97
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.
3,315.20 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE BIBLIOTECA PÚBLICA MORELOS.
REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL CAFE LITERARIO MARIO BOJORQUEZ
612.45
DE CCCE.
RECIBO 018 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS
1,424.47 EN EL INSTITUTO POR PARTICIPACIÓN EN EL CARNAVAL DE SAN
MIGUEL ZAPOTITLÁN Y AHOME 2015.
RECIBO 029-1 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS
4,630.46 PRESTADOS COMO MAESTRO DE MÚSICA EN LA BANDA REGIONAL
INFANTIL Y JUVENIL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28-FEB-15.
CHEQUE CANCELADO
MARZO
02/03/2015
TE 042 E00130 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
02/03/2015
TE 044 E00131 / ZAMORANO LARA FELIPE DE JESUS
$
02/03/2015
TE 045 E00132 / BAÑUELOS WONG CLAUDIA
$
03/03/2015
3056 E00133 / FELIX SOTO BALDOMERO
04/03/2015
3057 E00134 / CANCELADO
$
10.32 PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR ÓRDEN DE PAGO SPEI.
FACT 152 POR REPARACIÓN DEL EQ. DE GAS DEL VEHÍCULO CHEVROLET
2,552.00
3500 DOBLE RODADO UNIDAD ASIGNADA A IMAC.
22,499.00 DEVOLUCION DEL FONDO DE AHORRO DE EMPLEADOS DEL IMAC.
PAGO DE FINIQUITO POR LA TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL
28,735.46
CON IMAC.
CHEQUE CANCELADO
PAGO POR LA RETENCIÓN EFECTUADA A EMPLEADOS DE IMAC, QUE
TIENEN CRÉDITO CON INFONACOT.
04/03/2015
3058 E00135 / INFONACOT
$
2,688.36
05/03/2015
3059 E00136 / VERDUGO QUEZADA SUJEY CLEMENTINA
$
RECIBO 030 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS
1,239.47 EN EL INSTITUTO POR PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA EL PARQUE Y
LA FAMILIA, SHOW INFANTIL DIVERTILANDIA.
05/03/2015
3060 E00137 / ARMENTA ISLAS LORENA
05/03/2015
3061 E00138 / PREVEO, SA DE CV
05/03/2015
3062 E00139 / RUIZ MELENDREZ DOLORES
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
TE 046
C00019 / GARCIA MIRANDA TIBURCIO RODOLFO
E00140 /
E00141 /
TE 047
E00141 /
E00142 /
TE 048
E00142 /
COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
GIL LOPEZ MIRIAM CELENE
COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
CASTRO CASTRO MIGUEL ADRIAN
COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
GASTOS A COMPROBAR EN VIAJE A LA CD. DE CULIACÁN PARA
1,000.00 ENTREGA DE DOCTOS AL INST DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA Y AL ISIC
SOBRE PROYECTO DE LA CASA AZUL.
PAGO POR LA RETENCIÓN EFECTUADA A EMPLEADOS DE IMAC, QUE
$
1,243.14
TIENEN PAQUETE DE SERVICIOS FUNERARIOS.
FACT C355279, 355280 POR IMPRESION DE TARJETAS DE
$
945.40 PRESENTACIÓN PARA EL DIRECTOR DE CCCE Y 2 BANNERS QUE SERÁN
UTILIZADOS EN EL ANIVERSARIO DEL 31 ANIV DE BPM.
FACT 29, 30 POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN QUE
$ 13,984.96
SE UTILIZÓ EN EL CARNAVAL DE VILLA DE AHOME 2015 Y EL 31 ANIV DE
$
10.32 BPM.
$
3,514.80 FACT 60 POR REPARACIÓN DE FRENOS DE CHEVROLET 3500 DOBLE
$
10.32 RODADO UNIDAD ASIGNADA A IMAC.
$
4,000.00 FACT DB07D458E04A POR MATERIAL FOTOGRÁFICO EN CARNAVAL DE
$
10.32 TOPOLOBAMPO Y SAN MIGUEL 2015.
REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN VIAJE A LA CD DE CULIACÁN
$
1,374.18 PARA ENTREGA DE DOCTOS AL INST DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA Y
AL ISIC SOBRE PROYECTO DE LA CASA AZUL.
$
10/03/2015
3063 E00143 / ARMENTA ISLAS LORENA
12/03/2015
3064 E00144 / CAMPOS RODRIGUEZ DANIEL ERNESTO
$
3,300.00
PAGO POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES EN LOS TALLERES
PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.
12/03/2015
3065 E00145 / PRADO IBARRA AMINTHA MORAHMAY
$
4,300.00
PAGO POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES EN LOS TALLERES
PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.
12/03/2015
3066 E00146 / MARTINEZ GARCIA JESUS RODOLFO
$
3,850.00
PAGO POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES EN LOS TALLERES
PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.
12/03/2015
3067 E00147 / ROMAN BELTRAN EDGAR EMILIO
$
1,050.00
PAGO POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES EN LOS TALLERES
PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.
12/03/2015
3068 E00148 / CANCELADO
12/03/2015
3069 E00149 / ROBLES IBARRA JORGE YAIR
CHEQUE CANCELADO
$
2,550.00
PAGO POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES EN LOS TALLERES
PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.
12/03/2015
3070 E00150 / HOTELES BALDERRAMA, SA DE CV
$
1,021.01
12/03/2015
3071 E00151 / CANCELADO
12/03/2015
3072 E00152 / BAÑUELOS WONG CLAUDIA
$
4,626.89
12/03/2015
12/03/2015
3073 E00153 / CANCELADO
3074 E00154 / CANCELADO
12/03/2015
3075 E00155 / RUIZ MENDOZA MARIONN ANDREA
$
1,567.07
12/03/2015
3076 E00156 / VERDUGO BLANCO JUAN BAUTISTA
$
1,567.07
12/03/2015
3077 E00157 / CANCELADO
13/03/2015
3078 E00158 / ZAMORANO LARA FELIPE DE JESUS
$
1,508.00
13/03/2015
3079 C00020 / MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
$
1,800.90
C00021 / ALADINO DE LOS MOCHIS, SA DE CV
$
1,657.91
E00159 / ALADINO DE LOS MOCHIS, SA DE CV
$
205.20
13/03/2015
3080
13/03/2015
13/03/2015
3081 C00022 / SEILSIN/PROVELIM, SA DE CV
$
1,826.84
13/03/2015
3082 E00160 / MENDIVIL BERRELLEZA JUAN CARLOS
$
1,567.07
13/03/2015
3083 E00161 / BORQUEZ ROMAN OMAR NEDEL
$
1,000.00
13/03/2015
TE 049 E00162 / AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV
$
11,368.53
13/03/2015
TE 050 E00163 / SINALOGAS SA DE CV
$
4,492.80
C00023 / MALDONADO ZAVALA MARIA DOLORES
$
3,364.00
E00164 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
E00165 / DESPACHO GAMEZ LEYVA Y ASOCIADOS, SC
TE 052
E00165 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
$
$
10.32
6,960.00
10.32
13/03/2015
13/03/2015
13/03/2015
13/03/2015
TE 051
FACT B1394, 10139 POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DEL SR. ÉLMER
MENDOZA QUIEN PARTICIPÓ EN MESA REDONDA SOMOS LO QUE
LEEMOS EN LOS FESTEJOS DEL 31 ANIV DE BPM.
CHEQUE CANCELADO
REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE BOLETO DE
AVIÓN PARA EL SR. OMAR MOYORQUIN DENTRO DEL PROGRAMA
FESTIVAL DEL FOLCLOR.
CHEQUE CANCELADO
CHEQUE CANCELADO
RECIBO 033 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS
EN EL INSTITUTO PARTICIPACIÓN EN EL FESTIVAL DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER, CÍA BAILE RITMO LATINO.
RECIBO 032 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS
EN EL INSTITUTO POR PARTICIPACIÓN EN EL FESTIVAL DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER, BALLET NICTE-HA.
CHEQUE CANCELADO
FACT 160 POR REPARACIÓN DE LA BOMBA DE AGUA DEL VEHÍCULO
FORD 250 UNIDAD ASIGNADA A IMAC.
FACT 150, 155 POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES
EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOS POR IMAC.
FACT AMH4022, 4148 POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE
ESCRITORIO PARA USO EN OFICINAS IMAC Y CCCE.
FACT AMH4149 POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE
ESCRITORIO PARA USO EN OFICINAS IMAC.
FACT 2389, 2397 POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIEZA
PARA USO EN OFICINA DE IMAC Y CCCE.
RECIBO 031 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS
EN EL INSTITUTO POR PARTICIPACIÓN EN EL FESTIVAL DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER, BALLET MAGISTERIAL.
GASTOS A COMPROBAR EN VIAJE A LA CD. DE CULIACÁN PARA
ENTREGA DE DOCTOS A LA ASE SEGÚN REQUERIMIENTO DEL OFICIO
ASE/AUD.0476/2015.
FACT SRI41052, 41302 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS
UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC CORRESPONDIENTE DEL 23-FEB AL 07MAR-15.
FACT FCRE-8514, 8548 POR CONSUMO DE GAS AUTOMOTRIZ POR LAS
UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC DEL 19-FEB AL 04-MAR-15.
FACT PGI-461, 464 POR IMPRESIÓN DE 1,000 HOJAS MEMBRETADAS
TAMAÑO CARTA Y 1,500 CARTELERAS CON LA PROGRAMACIÓN
CULTURAL MES DE MARZO 2015.
RECIBO DE HONORARIOS F696 POR ASESORIA FISCAL Y FINANCIERA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.
13/03/2015
13/03/2015
13/03/2015
TE 053
TE 054
E00166 / GAMEZ PONCE FRANCISCO
E00166 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
C00024 / CONECTA TECNOLOGIA Y SOPORTE, SA DE CV
13/03/2015
14/03/2015
E00167 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
3084 E00168 / CANCELADO
15/03/2015
3085 E00169 / BAÑUELOS WONG CLAUDIA
14/03/2015
3086 E00170 / ARCE COTA CESAR MANUEL
15/03/2015
3087 E00171 / ALVAREZ URIAS MANUEL ALEJANDRO
14/03/2015
3088 E00172 / CAÑEDO JIMENEZ ROSALIO
15/03/2015
3089 E00173 / LATIGO RUIZ ILEANA THELMA
17/03/2015
17/03/2015
17/03/2015
17/03/2015
17/03/2015
19/03/2015
3090 E00174 / VILLA HERNANDEZ ARACELI
TE 055 E00175 / BAÑUELOS WONG CLAUDIA
TE 056 E00176 / BAÑUELOS WONG CLAUDIA
E00177 / LORETO MEDINA JULIO PAUL
TE 057
E00177 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
TE 058
E00178 / INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
19/03/2015
E00178 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
19/03/2015
3091 E00179 / MASSIMO ZANETTI BEVERAGE MEXICO, SA DE CV
18/03/2015
3092 E00180 / CAFE EL MARINO, SA DE CV
19/03/2015
3093 E00181 / RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV
19/03/2015
3094 E00182 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV
20/03/2015
3095 E00183 / MANZANAREZ OLIVAS GLORIA ROMINA FERNANDA
9,540.00 RECIBO DE HONORARIOS F500 POR ANTICIPO DE LA REVISIÓN
10.32 FINANCIERA DEL EJERCICIO 2014.
FACT A488, 502 POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE
$
3,308.73
COMPUTO PARA USO EN DIR. DESARROLLO CULTURAL Y ADMON DE
$
10.32 IMAC.
CHEQUE CANCELADO
REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE ART PARA
$
1,200.91 ELABORACIÓN DE CATERING PARA BALLET FOLCLÓRICO NICTE-HA
PARTICIPANTE EN EL FEST DEL DIA INT DE LA MUJER.
RECIBO 039 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS
$
5,562.22 EN EL INSTITUTO POR PARTICIPACIÓN EN PROGRAMA TALLERES DE
TEATRO, CULTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL.
RECIBO 040 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS
$
5,562.22 EN EL INSTITUTO POR PARTICIPACIÓN EN PROGRAMA TALLERES DE
TEATRO, CULTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL.
RECIBO 041 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS
$
5,562.22 EN EL INSTITUTO POR PARTICIPACIÓN EN PROGRAMA TALLERES DE
TEATRO, CULTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL.
REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE SOPORTE Y
$
952.00 MENSULA PARA LA INSTALACIÓN DE PANTALLA LCD EN SALA DE
JUNTAS DE LA OFICINA DE IMAC.
$
1,390.57 PAGO DE SUELDO SEGÚN NOMINA 5 DEL 1-15 DE MARZO 2015.
$ 17,050.00 DEVOLUCION DEL FONDO DE AHORRO DE EMPLEADOS DEL IMAC.
$
7,255.00 DEVOLUCION DEL FONDO DE AHORRO DE EMPLEADOS DEL IMAC.
$
2,900.00 FACT M121 POR REPARACIÓN DE LÁMPARAS Y APAGADORES DE LA
$
10.32 BIBLIOTECA PÚBLICA DE BACHOMOBAMPO 2.
RECIBO 4335 POR APORTACIÓN PARA PAGO DE GASTOS OPERATIVOS
$ 15,074.00
DE LA CÍA DE DANZA JOVEN SIN DEL ISIC EN 21 FESTIVAL DE ARTES
$
10.32 VISUALES Y AMBIENTALES, 21 Y 22-MAR-15.
FACT J112 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL CAFÉ LITERARIO
$
1,675.00
MARIO BOJORQUEZ DE CCCE.
FACT ZG14585 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL CAFÉ LITERARIO
$
824.25
MARIO BOJORQUEZ DE CCCE.
FACT BC-08704114, 08822103, 08844350, 08844353, 08844364,
$
4,407.00 08844365, 08844375, 08844402, 08860273 POR SERVICIO DE
TELEFONÍA CELULAR.
FACT 050815030036687, 020815030025337, 020815030025204,
$
5,998.00 010815030027371 POR SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO 2015.
RECIBO 035 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS
$
1,426.67 EN EL INSTITUTO POR IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN LOS
TALLERES PERMANENTES DE BPM.
$
$
20/03/2015
3096 E00184 / INFANTE FIERRO JUAN FRANCISCO
$
2,456.27
20/03/2015
3097 E00185 / TALLEDO MORAGREGA JOSHIMAR ANTONIO
$
1,434.16
20/03/2015
3098 E00186 / LATIGO RUIZ ILEANA THELMA
$
2,500.00
$
10,092.00
$
$
9,540.00
10.32
20/03/2015
TE 059 C00025 / RUELAS VEA EDMUNDO
20/03/2015
20/03/2015
TE 060
E00187 / GAMEZ PONCE FRANCISCO
E00187 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
21/03/2015
3099 E00188 / SASTRE QUEZADA RAFAEL
$
1,305.00
23/03/2015
3100 E00189 / PINEDA RUIZ WILFREDO MAVIAEL
$
21,129.49
25/03/2015
3101 E00190 / LATIGO RUIZ ILEANA THELMA
$
2,000.00
26/03/2015
3102 E00191 / BORQUEZ ROMAN OMAR NEDEL
$
1,500.00
26/03/2015
3103 E00192 / BAÑUELOS WONG CLAUDIA
$
5,000.00
27/03/2015
3104 C00026 / PINTURAS RAVI, SA DE CV
$
1,692.00
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
E00193 / FID. DE ADMON. DE TEAT. Y SAL. DE ESPEC. DEL IMSS,
$
TE 061 (TEATRO DE LA NACION)
E00193 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
C00027 / SEILSIN/PROVELIM, SA DE CV
$
TE 062
E00194 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
27/03/2015
TE 063 C00028 / RUELAS VEA EDMUNDO
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
TE 064
2,679.60
10.32
2,242.90
10.32
$
7,540.00
E00195 / TODITO PAGOS, SA DE CV
$
26,910.16
E00195 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
10.32
RECIBO 036 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS
EN EL INSTITUTO POR IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO A LÁPIZ EN
LOS TALLERES PERMANENTES DE BPM.
RECIBO 038 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS
EN EL INSTITUTO POR PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA
DOMINGUEANDO ANDO, EL 15-MAR-15.
GASTOS A COMPROBAR EN ELABORACIÓN DE CATERING PARA
INTEGRANTES DE LA ORQUESTA DEL PROFR ADOLFO HDEZ DE LA MORA
EN CONCIERTO DE LA PRIMAVERA, DÍA 22-MAR-15.
FACT 115, 117 POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN
QUE SE UTILIZÓ EN LOS PROGRAMAS DE CULTURA PARA EL
DESARROLLO SOCIAL Y DOMINGUEANDO ANDO.
RECIBO DE HONORARIOS F517 POR LIQUIDACIÓN DE LA REVISIÓN
FINANCIERA DEL EJERCICIO 2014.
FACT FH-20288 POR HOSPEDAJE DE PÉREZ HERNÁNDEZ BALAN
RODRIGO QUIEN IMPARTIÓ EL TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA
CREATIVA DE POESÍA EN BPM, DEL 22 AL 24-MAR-15.
PAGO DE FINIQUITO POR LA TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL
CON IMAC.
GASTOS A COMPROBAR EN ELABORACIÓN DE CATERING QUE SE
OFRECERÁ EN EL CONCIERTO DE LA PAZ ORGANIZADO POR IMMUJER,
EN EL CIE, DÍA 25-MAR-15.
GASTOS A COMPROBAR EN VIAJE A LA CD. DE CULIACÁN PARA
TRASLADO DEL SR. CARLOS PRIETO A LA CD. DE LOS MOCHIS,
CONCERTISTA DEL CIE, EL 27-MAR-15.
GASTOS A COMPROBAR EN ATENCIÓN AL INVITADO ESPECIAL EL SR.
CARLOS PRIETO, CONCERTISTA DEL CIE, EL 27-MAR-15.
FACT DB-173612 POR LA COMPRA DE PINTURA QUE SE UTILIZARON
PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE CASA DE LA CULTURA PROFR.
CONRADO ESPINOSA.
RECIBO POR USO DE TEATRO JOSE ÁNGEL ESPINOZA FERRUSQUILLA
PARA EL DÍA 03-MAY-15 COMO APOYO PARA LLEVAR A CABO EL
CERTAMEN JUGANDO A SER ESTRELLAS.
FACT 2464, 2467 POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIEZA
PARA USO EN BPM.
FACT 118 POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO E
ILUMINACIÓN QUE SE UTILIZÓ EN EL CONCIERTO DE PRIMAVERA
HOMENAJE AL PROFR. ADOLFO HERNÁNDEZ DE LA MORA.
FACT 5446 POR VALES DE DESPENSA A EMPLEADOS DE IMAC
CONTEMPLADO EN NÓMINA COMO PREVISIÓN SOCIAL DEL MES DE
MARZO 2015.
27/03/2015
TE 065
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
30/03/2015
TE 066
E00196 / CASTRO ACOSTA GILBERTO
$
2,298.71
E00196 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
10.32
E00197 / HOTELES GARZA INN, SA DE CV
$
4,550.00
E00197 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
TE 067 E00198 / BAÑUELOS WONG CLAUDIA
$
10.32
$ 25,049.00
FACT FE-851, 853 POR LA IMPRESIÓN DE BANNERS PARA DIFERENTES
EVENTOS CULTURALES Y BOLETOS FOLIADOS PARA EL CONCIERTO DEL
SR. CARLOS PRIETO.
FACT 6614, 6618, 6622-3, 6633, 6637, 7023 POR HOSPEDAJE DE LOS
ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN EL FESTIVAL INT DE GUITARRA Y
CONCIERTO DE JAZZ CUARTETO BOLLING.
DEVOLUCION DEL FONDO DE AHORRO DE EMPLEADOS DEL IMAC.
FACT 849, 857, 858 POR IMPRESIÓN DE BANNER QUE SERÁN
UTILIZADOS EN VARIOS EVENTOS ORGANIZADOS POR IMAC.
FACT Z821 POR LA COMPRA DE ARREGLO DE FLORES UTILIZADO EN EL
CONCIERTO DE PRIMAVERA HOMENAJE AL PROFR. ADOLFO HDEZ DE LA
MORA EL 22-MAR-15.
CHEQUE CANCELADO
PAGO POR LA RETENCIÓN EFECTUADA A EMPLEADOS DE IMAC, QUE
TIENEN CRÉDITO CON INFONACOT.
30/03/2015
3105 E00199 / ESCALANTE ALVAREZ NUBIA ROCIO
$
1,037.94
30/03/2015
3106 E00200 / MEJIA MORENO OSCAR BASILIO
$
580.00
30/03/2015
3107 E00201 / CANCELADO
30/03/2015
3108 E00202 / INFONACOT
$
2,688.36
30/03/2015
3109 E00203 / CAMPOS RODRIGUEZ DANIEL ERNESTO
$
2,800.00
PAGO POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES EN LOS TALLERES
PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.
30/03/2015
3110 E00204 / MARTINEZ GARCIA JESUS RODOLFO
$
3,850.00
PAGO POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES EN LOS TALLERES
PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.
30/03/2015
3111 E00205 / ROMAN BELTRAN EDGAR EMILIO
$
800.00
PAGO POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES EN LOS TALLERES
PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.
30/03/2015
3112 E00206 / PRADO IBARRA AMINTHA MORAHMAY
$
4,300.00
PAGO POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES EN LOS TALLERES
PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.
30/03/2015
3113 E00207 / ROBLES IBARRA JORGE YAIR
$
2,050.00
PAGO POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES EN LOS TALLERES
PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.
30/03/2015
3114 E00208 / LOPEZ VALDEZ RAMON
$
30/03/2015
3115 E00209 / FELIX CASTRO CAROLINA ISABEL
$
30/03/2015
3116 E00210 / ROMERO MALDONADO OSCAR CUITLAHUAC
$
31/03/2015
3117 E00211 / MENDIVIL GASTELUM DANA DOLORES
$
RECIBO 042 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS
958.67 EN EL INSTITUTO POR PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA BRIGADA
CULTURAL ANIV CAMPO ESTRADA Y DOMINGUEANDO.
RECIBO 043 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS
800.01 EN EL INSTITUTO POR PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA EL PARQUE Y
LA FAMILIA, SHOW INFANTIL CARRILLITAS.
RECIBO 044 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS
1,000.22 EN EL INSTITUTO POR PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA
DOMINGUEARTE EN LA PLAZUELA.
REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
9,332.43
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.
31/03/2015
3118 E00212 / MARTINEZ OROZCO VERONICA
31/03/2015
3119 E00213 / IBARRA ENRIQUE DELFINO
31/03/2015
TE 068
31/03/2015
E00214 / AFIANZADORA SOFIMEX, SA
E00214 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
31/03/2015
TE 069 E00215 / CONTRERAS VERDUGO DIEGO ARMANDO
31/03/2015
TE 070 E00216 / SINALOGAS SA DE CV
31/03/2015
TE 071 E00217 / AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV
31/03/2015
31/03/2015
C00029 / MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
TE 072
31/03/2015
31/03/2015
E00218 / MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
E00218 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
TE 073
31/03/2015
E00219 / REFACCIONARIA NOZATO SA DE CV
E00219 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
31/03/2015
3120 E00220 / ALEJO NOLASCO JORGE AURELIO
31/03/2015
3121 E00221 / PREVEO, SA DE CV
$
3,419.71 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE BIBLIOTECA PÚBLICA MORELOS.
REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL CAFE LITERARIO MARIO BOJORQUEZ
$
1,738.54
DE CCCE.
FACT AA109141, 109143 POR LA ADQUISICIÓN DE FIANZAS DE
$
6,849.80
FIDELIDAD PARA DIRECTORA GRAL Y COORDINADORA ADMITIVA Y DE
$
10.32 GESTIÓN DE IMAC.
ANTICIPO A PROVEEDOR PARA LA ELABORACIÓN DE PIROTECNIA QUE
$ 15,000.00 SE UTILIZARÁ EN EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL PRIMER COMBATE
AERONAVAL.
FACT FCRE-8607, 8645, 8719 POR CONSUMO DE GAS AUTOMOTRIZ POR
$ 10,108.80
LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC DEL 05 AL 27-MAR-15.
FACT SRI41486, 41732 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS
$ 10,769.43 UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 22-MAR15.
FACT 169, 170, 172 POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS
$
3,773.78
DIFERENTES EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOS POR IMAC.
FACT 171 POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA RUEDA DE PRENSA DEL
$
130.04
FESTIVAL DE ARTES VISUALES Y AMBIENTALES, EL 19-MAR-15 EN LA
$
10.32 PLAZUELA.
FACT FE1851, 1863-4 POR LA COMPRA DE ACEITE Y REPARACION DE
$
2,739.92
PALANCA DE DIRECCIONALES PARA EL CAMIÓN UNIDAD ASIGNADA A
$
10.32 IMAC.
REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CASA DE LA CULTURA PROFR.
$
644.61
CONRADO ESPINOSA.
PAGO POR LA RETENCIÓN EFECTUADA A EMPLEADOS DE IMAC, QUE
$
1,243.14
TIENEN PAQUETE DE SERVICIOS FUNERARIOS.
ABRIL
10/04/2015
3122 E00222 / VALDEZ ALVAREZ BLANCA MARIBEL
$
5,300.00
10/04/2015
3123 E00223 / SOTO DE LEON OSCAR
$
5,126.58
13/04/2015
TE 074 E00224 / MEJIA MORENO OFELIA
$
8,120.00
$
13,813.20
13/04/2015
13/04/2015
14/04/2015
16/04/2015
TE 075
E00225 / TODITO PAGOS, SA DE CV
E00225 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
TE 076 E00226 / BAÑUELOS WONG CLAUDIA
3124 E00227 / MIRANDA BOJORQUEZ SIMON
$
10.32
$ 25,296.50
$
700.00
RECIBO DE HONORARIOS 091691BA9DC0 POR ASESORÍA Y
ORGANIZACIÓN EN FESTIVAL DE MI CIUDAD 2015.
RECIBO 045 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS
COMO MAESTRO DE MÚSICA EN LA BANDA REGIONAL INFANTIL Y
JUVENIL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31-MAR-15.
FACT A1318 POR DECORACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE
TOPOLOBAMPO POR FESTEJOS DE ANIVERSARIO DEL PRIMER COMBATE
AERONAVAL.
FACT 5751 POR VALES DE DESPENSA A EMPLEADOS DE IMAC
CONTEMPLADO EN NÓMINA COMO PREVISIÓN SOCIAL, 1RA QUINCENA
ABRIL 2015.
DEVOLUCION DEL FONDO DE AHORRO DE EMPLEADOS DEL IMAC.
PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DEL TEATRO JOSE ÁNGEL ESPINOZA
FERRUSQUILLA PARA EL DÍA 03-MAY-15 COMO APOYO AL CERTAMEN
JUGANDO A SER ESTRELLAS.
16/04/2015
3125 E00228 / MENDIVIL GASTELUM DANA DOLORES
$
1,894.28
16/04/2015
3126 E00229 / CASTRO ACOSTA GILBERTO
$
1,657.48
16/04/2015
3127 E00230 / LATIGO RUIZ ILEANA THELMA
$
1,500.00
16/04/2015
3128 E00231 / MARTINEZ OROZCO VERONICA
$
1,850.00
16/04/2015
3129 E00232 / HERNANDEZ NISHIKAWA MAGDALENA
$
770.74
C00030 / ALADINO DE LOS MOCHIS, SA DE CV
$
1,196.20
17/04/2015
E00233 / ALADINO DE LOS MOCHIS, SA DE CV
$
702.53
17/04/2015
3131 E00234 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV
$
5,996.00
17/04/2015
3132 E00235 / RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV
$
4,471.00
$
$
$
$
2,088.00
10.32
9,625.01
10.32
$
7,099.20
17/04/2015
3130
17/04/2015
17/04/2015
17/04/2015
17/04/2015
17/04/2015
C00031 /
E00236 /
C00032 /
TE 078
E00237 /
TE 077
TE 079
MALDONADO ZAVALA MARIA DOLORES
COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
SEILSIN/PROVELIM, SA DE CV
COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
E00238 / EL DEBATE SA DE CV
17/04/2015
17/04/2015
17/04/2015
E00238 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
C00033 / MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
TE 080
E00239 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
$
$
10.32
3,465.50
10.32
17/04/2015
TE 081 C00034 / RUELAS VEA EDMUNDO
$
12,760.00
17/04/2015
TE 082 C00035 / ZAMORANO LARA FELIPE DE JESUS
$
18,177.20
$
2,000.00
18/04/2015
3133 E00240 / GAMEZ CARLON ADELA
REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN CATERING PARA 30
PERSONAS EN FESTEJOS DEL 101 ANIVERSARIO DEL PRIMER COMBATE
AERONAVAL.
FACT FE-889 POR LA IMPRESIÓN DE BANNER PARA FESTEJOS DEL 101
ANIVERSARIO DEL PRIMER COMBATE AERONAVAL.
GASTOS A COMPROBAR EN ELABORACIÓN DE CATERING PARA
ARTISTAS QUE PARTICIPARÁN EN MARATÓN DE TEATRO EN CENTRO
CULTURAL CLEMENTE CARRILLO DE LA UDEO EL 17-ABR-15.
GASTOS A COMPROBAR EN EVENTO DEL 3ER ANIVERSARIO DE
PARALIBROS DEL PARQUE SINALOA, EL 17-ABR-15.
RECIBO 046 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS
EN EL INSTITUTO POR PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA ANIVERSARIO
RED DE BIBLIOTECAS (BP JUAN RULFO).
FACT AMH4554 POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE
ESCRITORIO PARA USO EN OFICINAS IMAC.
FACT AMH4652 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN EL TALLER
DE CREACIÓN DE ALEBRIJES EN MINIATURA QUE SE EFECTUARÁ EN EL
CAFÉ LITERARIO DE CCCE.
FACT 010815040027330, 020815040025409, 050815040036759,
020815040025276 POR SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL 2015.
FACT BC-09503141, 09487670, 09487644, 09487634, 09487633,
09487622, 09487619, 09465832, 09349117 POR SERVICIO DE
TELEFONÍA CELULAR.
FACT PGI-511 POR IMPRESIÓN DE 1,500 CARTELERAS CON LA
PROGRAMACIÓN CULTURAL MES DE ABRIL 2015.
FACT 2604, 2640 POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIEZA
PARA USO EN OFICINA DE IMAC Y RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS.
FACT FCCL-23683 POR LA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PARA EL
CONCURSO SALÓN DE LA PLÁSTICA AHOMENSE EDGARDO COGHLAN
2015.
FACT 177, 178 POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES
EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOS POR IMAC.
FACT 133 POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN QUE
SE UTILIZÓ EN EL 101 ANIVERSARIO DEL PRIMER COMBATE AERONAVAL
EL 14-ABR-15.
FACT 182 POR REPARACIÓN DE CHEVROLET 3500 DOBLE RODADO
UNIDAD ASIGNADA A IMAC.
APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA LA
C. ADELA GAMEZ CARLÓN QUIEN ASISTIRÁ EN REPRESENTACIÓN DEL
EDO DE SINALOA EN LA FERIA DE TABASCO .
20/04/2015
20/04/2015
3134 E00241 / MARTINEZ OROZCO VERONICA
$
3,141.00
E00242 / MASSIVE DYNAMICS, SA DE CV
$
4,999.00
TE 083
20/04/2015
20/04/2015
20/04/2015
E00242 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
E00243 / RUIZ LOPEZ JOSE ROBERTO
TE 084
E00243 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
$
$
10.32
5,713.12
10.32
20/04/2015
TE 085 C00036 / CONTRERAS VERDUGO DIEGO ARMANDO
$
15,508.00
E00248 / INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
$
4,500.00
E00248 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
10.32
$
1,684.80
22/04/2015
22/04/2015
23/04/2015
TE 086
3135 E00249 / SINALOGAS SA DE CV
24/04/2015
TE 087 E00250 / AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV
$
18,171.29
24/04/2015
TE 088 C00037 / RUELAS VEA EDMUNDO
$
2,900.00
24/04/2015
TE 089 C00038 / CONECTA TECNOLOGIA Y SOPORTE, SA DE CV
$
5,470.75
24/04/2015
TE 089 E00251 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
10.32
24/04/2015
TE 090 C00039 / PINTURAS RAVI, SA DE CV
$
2,228.00
24/04/2015
TE 090 E00252 / PINTURAS RAVI, SA DE CV
$
468.00
27/04/2015
3136 E00253 / CANCELADO
27/04/2015
3137 E00254 / ALEJO NOLASCO JORGE AURELIO
$
3,000.00
28/04/2015
3138 E00255 / MARTINEZ OROZCO VERONICA
$
2,000.00
28/04/2015
3139 E00256 / CANCELADO
28/04/2015
3140 E00257 / BAÑUELOS WONG CLAUDIA
$
1,500.00
29/04/2015
3141 E00258 / ALEJO NOLASCO JORGE AURELIO
$
1,439.92
GASTOS A COMPROBAR EN EVENTOS DEL FESTIVAL DEL LIBRO Y LA
LECTURA 2015 QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 23 AL 25-ABR-15.
PAGO POR LA INSCRIPCIÓN AL DIPLOMADO EN LÍNEA EN RECURSOS
FEDERALES A FONDO PERDIDO, APOYOS Y ESTIMULOS FEDERALES A
FONDO PERDIDO.
FACT F751 INSTALACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE
NÓMINAS Y RENOVACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA.
FACT 6E4B4150F927 POR PIROTÉCNIA DEL ANIVERSARIO DEL PRIMER
COMBATE AERONAVAL , EL 14-ABR-15.
RECIBO POR APORTACIÓN AL ISIC COMO APOYO PARA EL CONCIERTO
ALEGRÍA DE LAS ORQUESTAS SINFÓNICAS Y COROS INFANTILES Y
JUVENILES DE SINALOA EL 26-ABR-15 EN EL CUM.
FACT FCRE-8753, 8836 POR CONSUMO DE GAS AUTOMOTRIZ POR LAS
UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC DEL 31-MAR AL 18-ABR-15.
FACT SRI42151, 42353, 42579 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS
UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC CORRESPONDIENTE DEL 23-MAR AL 18ABR-15.
FACT 142 POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN QUE
SE UTILIZÓ EN DOMINGUEARTE EN LA PLAZUELA EL 19-ABR-15.
FACT A541, 544-5, 553 POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO
DE COMPUTO PARA USO EN CCCE, BPM, DIR. DESARROLLO CULTURAL Y
ADMON DE IMAC.
FACT DB-176011, 176030 POR LA COMPRA DE PINTURA QUE SE UTILIZÓ
COMO MATERIAL PARA LLEVAR A CABO EL TALLER DE CREACIÓN DE
ALEBRIJES EN EL CAFÉ LITERARIO DE CCCE.
FACT DB-176011, 176030 POR LA COMPRA DE PINTURA QUE SE UTILIZÓ
COMO MATERIAL PARA LLEVAR A CABO EL TALLER DE CREACIÓN DE
ALEBRIJES EN EL CAFÉ LITERARIO DE CCCE.
CHEQUE CANCELADO
GASTOS A COMPROBAR EN ORGANIZACIÓN DEL EVENTO POR FESTEJOS
DEL DÍA DEL NIÑO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA EXPLANADA Y
JARDINES DE CCCE, EL DÍA 29-ABR-15.
GASTOS A COMPROBAR EN ORGANIZACIÓN DEL EVENTO POR FESTEJOS
DEL DÍA DEL NIÑO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL PARALIBROS DEL
PARQUE SINALOA, EL DÍA 02-MAY-15.
CHEQUE CANCELADO
GASTOS A COMPROBAR EN ATENCIÓN A LA LIC PAULINA LICONA DIR
CULTURAL TEPOZTITLAN Y LIC DIANA LÓPEZ CON LA FINALIDAD DE
REALIZAR INTERCAMBIOS CULTURALES .
REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL ENVÍO DE OBRAS
UTILIZADAS EN LA EXPOSICIÓN DE PINTURA ITINERANTE 2015, SON EN
SIN, EN INSTALACIONES DE CCCE.
29/04/2015
29/04/2015
29/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
TE 091
E00259 / TODITO PAGOS, SA DE CV
E00259 /
TE 092 E00260 /
E00261 /
TE 093
E00261 /
COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
DESPACHO GAMEZ LEYVA Y ASOCIADOS, SC
COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
13,608.56
$
10.32
$ 25,096.50
$
6,960.00
$
10.32
E00262 / HOTELES BALDERRAMA, SA DE CV
$
33,129.60
30/04/2015
E00262 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
10.32
30/04/2015
C00040 / MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
$
2,759.06
E00263 / MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
$
615.49
E00263 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
10.32
30/04/2015
30/04/2015
TE 094
TE 095
30/04/2015
TE 096 E00264 / AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV
$
6,319.68
30/04/2015
TE 097 C00041 / RUELAS VEA EDMUNDO
$
9,860.00
30/04/2015
TE 098 C00042 / ORDUÑO HERNANDEZ ROSA DEL CARMEN
$
41,760.00
30/04/2015
TE 099 E00265 / SINALOGAS SA DE CV
$
1,544.40
30/04/2015
3142 C00043 / SEILSIN/PROVELIM, SA DE CV
$
1,140.44
30/04/2015
3143 E00266 / PREVEO, SA DE CV
$
1,243.14
30/04/2015
3144 E00267 / INFONACOT
$
2,688.36
30/04/2015
3145 E00268 / CECEÑA IMPERIAL ÓSCAR ROBERTO
$
1,425.94
30/04/2015
3146 E00269 / LOPEZ VALDEZ RAMON
$
489.94
30/04/2015
3147 E00270 / MENDIVIL GASTELUM DANA DOLORES
$
5,966.95
30/04/2015
3148 E00271 / MARTINEZ OROZCO VERONICA
$
3,408.69
30/04/2015
3149 E00272 / IBARRA ENRIQUE DELFINO
$
1,809.01
FACT 6024 POR VALES DE DESPENSA A EMPLEADOS DE IMAC
CONTEMPLADO EN NÓMINA COMO PREVISIÓN SOCIAL, 2DA QUINCENA
ABRIL 2015.
DEVOLUCION DEL FONDO DE AHORRO DE EMPLEADOS DEL IMAC.
RECIBO DE HONORARIOS F749 POR ASESORIA FISCAL Y FINANCIERA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.
FACT A-30583, 30590, 30599, 30605, 30612 POR HOSPEDAJE DE LOS
ARTISTAS PARTICIPANTES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA
JOSÉ LIMÓN, DEL 12 AL 16-ABR-15.
FACT 182, 184, 187 POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS
DIFERENTES EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOS POR IMAC.
FACT 185, 186 POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DÍA
INTERNACIONAL DEL LIBRO EL 25-ABR-15 Y FESTIVAL DEL LIBRO Y LA
LECTURA EL 28-ABR-15 EN BPM.
FACT SRI42800, 42899 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS
UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 29-ABR15.
FACT 148, 150 POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN
QUE SE UTILIZÓ EN EL FESTIVAL INFANTIL EN BPM EL 28-ABR Y
DOMINGUEARTE EN LA PLAZUELA EL 26-ABR-15.
FACT A70 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD, ASESORIA Y SERVICIOS
PROFESIONALES DE ESTRATEGIAS DE IMAGEN, CAMPAÑAS DE
PUBLICIDAD, ETC, DE ENERO A MARZO 2015.
FACT FCRE-8883, 8896 POR CONSUMO DE GAS AUTOMOTRIZ POR LAS
UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC DEL 24 AL 29-ABR-15.
FACT 20731 POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA
USO EN CASA AZUL DE LA VILLA DE AHOME.
PAGO POR LA RETENCIÓN EFECTUADA A EMPLEADOS DE IMAC, QUE
TIENEN PAQUETE DE SERVICIOS FUNERARIOS.
PAGO POR LA RETENCIÓN EFECTUADA A EMPLEADOS DE IMAC, QUE
TIENEN CRÉDITO CON INFONACOT.
RECIBO 048 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS
EN EL INSTITUTO POR PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA
DOMINGUEARTE EN LA PLAZUELA, EL 26-ABR-15.
RECIBO 049 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS
EN EL INSTITUTO POR PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA FESTIVAL
CULTURAL INFANTIL, EL 29-ABR-15 EN CCCE.
REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.
REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE BIBLIOTECA PÚBLICA MORELOS.
REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL CAFE LITERARIO MARIO BOJORQUEZ
DE CCCE.
30/04/2015
3150 E00273 / PALMA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER
$
30/04/2015
3151 E00274 / RIVERA APODACA MARIA ANTONIETA
$
RECIBO 050 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS
489.94 EN EL INSTITUTO POR PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA FESTIVAL
CULTURAL INFANTIL, EL 29-ABR-15 EN CCCE.
FACT 517 POR REPARACIÓN DE SWITCH Y ELABORACIÓN DE LLAVE DEL
986.00
VEHÍCULO URVAN UNIDAD ASIGNADA A IMAC.
MAYO
05/05/2015
3152 E00275 / CANCELADO
05/05/2015
3153 E00276 / LATIGO RUIZ ILEANA THELMA
$
1,250.00
06/05/2015
3154 E00277 / BAÑUELOS WONG CLAUDIA
$
2,000.00
06/05/2015
3155 E00278 / RAMIREZ RODRIGUEZ CARMINA ISABEL
$
4,000.00
06/05/2015
3156 E00279 / VILLALOBOS OLGUIN IRMA LORENA
$
3,000.00
06/05/2015
3157 E00280 / ZAZUETA LOPEZ ROSAURA
$
2,000.00
06/05/2015
3158 E00281 / ACOSTA CORNEJO CAMILA
$
4,000.00
06/05/2015
3159 E00282 / ALVAREZ GONZALEZ JAVIER OMAR
$
3,000.00
06/05/2015
3160 E00283 / GANDARA ROJO JOSE IVAN
$
2,000.00
$
5,300.00
$
$
2,088.00
10.32
2,784.00
06/05/2015
TE 100 E00284 / VALDEZ ALVAREZ BLANCA MARIBEL
08/05/2015
08/05/2015
TE 101
08/05/2015
TE 102 E00286 / ZAMORANO LARA FELIPE DE JESUS
$
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
E00287 /
E00287 /
E00288 /
TE 104
E00288 /
E00289 /
TE 105
$ 22,254.60
$
10.32
$
2,500.00
$
10.32
$
6,960.00
TE 103
C00044 / MALDONADO ZAVALA MARIA DOLORES
E00285 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
TODITO PAGOS, SA DE CV
COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
I/A CONTROLES, SA DE CV
COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
DESPACHO GAMEZ LEYVA Y ASOCIADOS, SC
CHEQUE CANCELADO
GASTOS A COMPROBAR EN DIVERSAS NECESIDADES A CUBRIR EN LA
PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE CUENTO Y FOTOGRAFÍA INFANTIL
2015.
GASTOS A COMPROBAR EN ATENCIÓN AL JURADO CALIFICADOR DEL
CONCURSO DE CUENTO Y FOTOGRAFÍA INFANTIL 2015.
PAGO POR PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR OBTENIDO EN EL
CONCURSO DE CUENTO INFANTIL, CON EL CUENTO DENOMINADO
QUISIERA REGRESAR EL TIEMPO DE NICOL TARIN RAMIREZ.
PAGO POR PREMIACIÓN DEL SEGUNDO LUGAR OBTENIDO EN EL
CONCURSO DE CUENTO INFANTIL, CON EL CUENTO DENOMINADO EL
SOLITARIO DELFIN DE MARIEL GPE. JACOBO ESPINOZA.
PAGO POR PREMIACIÓN DEL TERCER LUGAR OBTENIDO EN EL
CONCURSO DE CUENTO INFANTIL, CON EL CUENTO DENOMINADO UNA
FAMILIA NORMAL DE DIANA FERNANDA AVIÑA ZAZUETA.
PAGO POR PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR OBTENIDO EN EL
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA INFANTIL, EL CAMINO DE NUESTRAS
VIDAS... DE MARTIN RICARDO BERRELLEZA TENIZA.
PAGO POR PREMIACIÓN DEL SEGUNDO LUGAR OBTENIDO EN EL
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA INFANTIL, APOYANDO A MI BISABUELO A
PLANTAR UN ARBOLITO DE JAVIER OMAR ALVAREZ B.
PAGO POR PREMIACIÓN DEL TERCER LUGAR OBTENIDO EN EL
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA INFANTIL DE JONATHAN GÁNDARA MORA.
RECIBO DE HONORARIOS C17192B697E1 POR COORDINACIÓN Y
ASESORÍA EN FESTIVAL DE MI CIUDAD 2015.
FACT PGI-539 POR IMPRESIÓN DE 1,500 CARTELERAS CON LA
PROGRAMACIÓN CULTURAL MES DE MAYO 2015.
FACT 195, 196 POR SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE NISSAN
TSURU Y AFINACIÓN DE NISSAN FRONTIER UNIDADES ASIGNADAS A
IMAC.
FACT 6115 POR VALES DE DESPENSA A EMPLEADAS DE IMAC POR
INCENTIVO DEL DÍA 10 DE MAYO, DÍA DE LAS MADRES.
FACT AA1865 POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA ANUAL DE
CASA CENTENARIO OFICINAS DE IMAC .
RECIBO DE HONORARIOS F798 POR ASESORIA FISCAL Y FINANCIERA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.
08/05/2015
08/05/2015
TE 105
TE 106
08/05/2015
E00289 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
E00290 / JIMENEZ ALVAREZ JOSE AARON
E00290 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
08/05/2015
3161 E00291 / CAMPOS RODRIGUEZ DANIEL ERNESTO
08/05/2015
3162 E00292 / MARTINEZ GARCIA JESUS RODOLFO
08/05/2015
3163 E00293 / ROMAN BELTRAN EDGAR EMILIO
08/05/2015
3164 E00294 / PRADO IBARRA AMINTHA MORAHMAY
08/05/2015
3165 E00295 / ROBLES IBARRA JORGE YAIR
08/05/2015
3166 E00296 / LOPEZ VALDEZ RAMON
10.32 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.
FACT 41 POR ANTICIPO A LA PRESENTACIÓN DEL GRUPO ZAPATA
$ 23,200.00
ENSAMBLE, SUEÑOS DE JOHNSTON, EL DÍA 12-JUN-15 EN EL MARCO
$
10.32 DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2015.
PAGO POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES EN LOS TALLERES
$
1,800.00
PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.
PAGO POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES EN LOS TALLERES
$
3,600.00
PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.
PAGO POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES EN LOS TALLERES
$
1,550.00
PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.
PAGO POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES EN LOS TALLERES
$
4,050.00
PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.
PAGO POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES EN LOS TALLERES
$
1,550.00
PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.
$
$
RECIBO 052 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS
958.67 EN EL INSTITUTO POR PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA EL PARQUE Y
LA FAMILIA Y PREMIACIÓN DEL CONCURSO.
GASTOS A COMPROBAR EN VIAJE A LA CD. DE CULIACÁN PARA ASISTIR
3,000.00 A CONCURSO DE ÓPERA EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE
MUNICIPAL .
APOYO ECONÓMICO PARA REALIZAR VIAJE DE GENERACIÓN DEL CEN
3,000.00 AL EDO DE JALISCO CON LA FINALIDAD DE VISITAR CENTROS
CULTURALES Y COMUNIDADES INDÍGENAS DE ESA REGIÓN.
08/05/2015
3167 E00297 / BAÑUELOS WONG CLAUDIA
$
08/05/2015
3168 E00298 / ORDUÑO AHUMADA JULIA PAOLA
$
12/05/2015
3169 C00045 / GARCIA MIRANDA TIBURCIO RODOLFO
$
2,088.00
E00299 / KAIMAN ENTRETENIMIENTO, SA DE CV
$
87,000.00
E00299 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
10.32
$
10,600.00
$
754.00
12/05/2015
TE 107
12/05/2015
12/05/2015
13/05/2015
TE 108 E00300 / PERALTA MORALES PILAR DEL ROCIO
3170 E00301 / BAÑUELOS WONG CLAUDIA
15/05/2015
TE 109 E00302 / AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV
$
7,984.40
15/05/2015
TE 110 E00303 / SINALOGAS SA DE CV
$
5,054.40
15/05/2015
TE 111 E00304 / ZAMORANO LARA FELIPE DE JESUS
$
3,538.00
$
2,713.63
15/05/2015
TE 112
C00046 / SEILSIN/PROVELIM, SA DE CV
FACT 33 POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO QUE SE UTILIZÓ EN EL
PROGRAMA DE DOMINGUEARTE EN LA PLAZUELA, EL DÍA 10-MAY-15.
FACT A445 POR ANTICIPO A LA PRESENTACIÓN DEL GRUPO NORTEC
COLLECTIVE, EL DÍA 14-JUN-15 EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE MI
CIUDAD 2015.
RECIBO 14 DE HONORARIOS POR ANTICIPO A SU PRESENTACIÓN, EL DÍA
11-JUN-15 EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2015.
REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL ENMARCADO DE CUADRO
DE OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL DE IMAC.
FACT SRI42994, 43235 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS
UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC CORRESPONDIENTE DEL 30-ABR AL 09MAY-15.
FACT FCRE-8937, 8967 POR CONSUMO DE GAS AUTOMOTRIZ POR LAS
UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC DEL 30-ABR AL 09-MAY-15.
FACT 204 POR SERVICIO DE AFINACIÓN Y REPARACIÓN DE BALEROS Y
DIFERENCIAL DE FORD 250 UNIDAD ASIGNADA A IMAC.
FACT 2801, 2817 POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIEZA
PARA USO EN BPM Y OF IMAC.
15/05/2015
TE 112
15/05/2015
15/05/2015
TE 113
15/05/2015
15/05/2015
E00305 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
C00047 / MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
$
E00306 / MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
$
E00306 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
TE 114 C00048 / VRIC PUBLICIDAD, SA DE CV
$
16/05/2015
3171 E00307 / CASTRO CASTRO ENRIQUE DE JESUS
$
16/05/2015
3172 E00308 / VERDUGO BLANCO JUAN BAUTISTA
$
16/05/2015
TE 115 E00311 / AMERICA HANDEL, SA DE CV
$
18/05/2015
TE 116 E00312 / PERALTA MORALES PILAR DEL ROCIO
$
20/05/2015
TE 117 C00049 / MORALES HERNANDEZ JOSE VICTOR
$
20/05/2015
3173 E00313 / RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV
$
20/05/2015
3174 E00314 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV
$
20/05/2015
3175 E00315 / MEDRANO VALENZUELA EDGAR ANTONIO
$
20/05/2015
3176 E00316 / VERDUGO GAMBOA DULCE GRACIELA
$
20/05/2015
C00050 / ALADINO DE LOS MOCHIS, SA DE CV
$
20/05/2015
E00317 / ALADINO DE LOS MOCHIS, SA DE CV
$
20/05/2015
3178 E00318 / MACIAS OLOÑO YOLANDA MATILDE
$
3177
10.32 PARA USO EN BPM Y OF IMAC.
FACT 199, 200, 201POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS
3,731.13
DIFERENTES EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOS POR IMAC.
263.78 FACT 202 POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO PREMIACIÓN
DEL CONCURSO DE CUENTO Y FOTOGRAFÍA INFANTIL EL 06-MAY-15.
10.32
FACT 422 POR PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA IMÁGEN DE IMAC,
108,000.00 PROCURANDO EL DESARROLLO SOCIAL A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN, DE ENE-MAR 2015.
RECIBO 053 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS
1,239.47 EN EL INSTITUTO POR PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA BRIGADA
CULTURAL, ANIV EJ CERRO CABEZÓN.
RECIBO 054 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS
1,426.67 EN EL INSTITUTO POR PARTICIPACIÓN EN BIENVENIDA CRUCERO
PACIFIC PRINCESS, BALLET FOLCLÓRICO NICTE-HA.
FACT 108 POR ANTICIPO A LA PRESENTACIÓN DE LA OSSLA CON EL
67,309.00 ESPECTÁCULO BROADWAY EN HOLLYWOOD, EL DÍA 10-JUN-15 EN EL
MARCO DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2015.
RECIBO 15 DE HONORARIOS POR APOYO DE RENTA DE EQ DE SONIDO
8,480.00 EN LA PRESENTACIÓN DEL ANIV DE LA ACADEMIA DE CANTO CAFÉ
BONGÓ, DEL 13 AL 17-MAY-15.
FACT 5, 9, 10 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
21,112.00
EQUIPOS DE A/C Y MINISPLIT DE OF DE IMAC, BPM Y CCCE.
4,301.00
FACT BC-09999085, 10114704, 10136122, 10136125, 10136136-7,
10136147, 10136173, 10151242 POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR.
FACT 020815050025156, 020815050025288, 010815050027259,
6,004.00 050815050036477 POR SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO 2015.
PAGO POR PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR OBTENIDO EN EL II
10,000.00 FESTIVAL Y CONCURSO NACIONAL DE GUITARRA CLÁSICA DE LOS
MOCHIS DEL 04 AL 06-MAY-15.
REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE OBSEQUIOS
945.22 PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EN EL PROGRAMA CULTURAL
BAILANDO EN LA PLAZA.
FACT AMH5040 POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE
844.80
ESCRITORIO PARA USO EN OFICINAS IMAC.
FACT AH21467 POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE
413.20
ESCRITORIO PARA USO EN BPM.
FACT 234 POR SERVICIO DE LAVADO A LOS DIFERENTES VEHÍCULOS
1,113.60
ASIGNADOS A IMAC.
20/05/2015
3179 E00319 / CONECTA TECNOLOGIA Y SOPORTE, SA DE CV
$
545.20
22/05/2015
3180 E00320 / LATIGO RUIZ ILEANA THELMA
$
10,000.00
22/05/2015
3181 E00321 / VALDEZ ALVAREZ BLANCA MARIBEL
$
580.00
23/05/2015
3182 E00322 / INFANTE CASTILLO JUAN FRANCISCO
$
2,737.07
23/05/2015
3183 E00323 / MANZANAREZ OLIVAS GLORIA ROMINA FERNANDA
$
865.07
26/05/2015
TE 118 E00324 / ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS
$
83,915.00
26/05/2015
TE 119 E00325 / ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS
$
13,486.00
E00326 / ALCALA LOPEZ MANUEL
$
10,000.00
E00326 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
10.32
E00327 / LACHICA CASTRO SERGIO JAVIER
$
5,000.00
E00327 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
10.32
27/05/2015
TE 120
27/05/2015
27/05/2015
TE 121
27/05/2015
27/05/2015
TE 122 C00051 / RUELAS VEA EDMUNDO
$
8,000.00
27/05/2015
C00052 / RUELAS VEA EDMUNDO
$
20,420.00
27/05/2015
E00328 / RUELAS VEA EDMUNDO
$
3,520.60
27/05/2015
TE 124 E00329 / RUELAS VEA EDMUNDO
TE 123
27/05/2015
3184 E00330 / MARTINEZ OROZCO VERONICA
$ 100,000.00
$
570.00
FACT A572 POR LA COMPRA DE 2 TECLADOS ALFANUMÉRICOS QUE
SERÁN UTILIZADOS POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y
DESARROLLO CULTURAL.
GASTOS A COMPROBAR EN DIVERSAS NECESIDADES A CUBRIR DEL
FESTIVAL DE MI CIUDAD 2015.
RECIBO 10 DE HONORARIOS POR SU PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL
PROGRAMA EL PARQUE Y LA FAMILIA, CON CUENTACUENTOS.
RECIBO 055 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS
EN EL INSTITUTO POR IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO A LÁPIZ EN
LOS TALLERES PERMANENTES DE BPM.
RECIBO 056 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS
EN EL INSTITUTO POR IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN LOS
TALLERES PERMANENTES DE BPM.
FACT 9308 POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN Y COUTAS POR
SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE BOLETOS PARA ARTISTAS PARTICIPANTES
EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2015.
FACT 9314 POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN Y COUTAS POR
SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE BOLETOS PARA ARTISTAS PARTICIPANTES
EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2015.
ANTICIPO A LA PRESENTACIÓN DEL GRUPO TINKER, TALLER INFANTIL
DE DRONES DE CANTOYA EL DÍA 09 Y 10-JUN-15 EN EL MARCO DEL
FESTIVAL DE MI CIUDAD 2015.
ANTICIPO A LA PRESENTACIÓN DEL BALLET RAYMONDA DE LA
ACADEMIA DE BALLET DE QUETITA PIMENTEL, EL DÍA 13-JUN-15 EN EL
MARCO DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2015.
FACT 157 POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO E
ILUMINACIÓN QUE SE UTILIZÓ EN EVENTOS CULTURALES DE LA SIND
HIGUIERA DE ZARAGOZA EL 05-MAY-15.
FACT 158 POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN QUE
SE UTILIZÓ EN EVENTOS CULTURALES DEL FESTIVAL UNIVERSITARIO, DE
LA UAS EL 15 Y 16-MAY-15.
FACT 159 POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y MICROFONÍA DE
DIADEMA QUE SE UTILIZÓ EN EVENTOS CULTURALES DEL FESTIVAL
UNIVERSITARIO, DE LA UAS EL 11-MAY-15.
ANTICIPO A PROVEEDOR DE RENTA DEL EQ DE SONIDO, ESCENARIO E
ILUMINACIÓN DEL RIDER REQUERIDO PARA EL FESTIVAL DE MI CIUDAD
2015 DEL 10 AL 14-JUN-15.
REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE MATERIAL
PARA EL TALLER DE COMIC DEL PROGRAMA TALLERES DE FOMENTO AL
LECTOR DE BPM, DEL 18 AL 22-MAY-15.
29/05/2015
3185 E00331 / ALEJO NOLASCO JORGE AURELIO
$
1,000.00
29/05/2015
3186 E00332 / ARCE PEÑUELAS ISAEL ADRIAN
$
3,000.00
29/05/2015
3187 E00333 / CASTRO ACOSTA GILBERTO
$
1,141.24
C00053 / FELIX LOPEZ FRANCISCO
$
1,139.96
E00334 / FELIX LOPEZ FRANCISCO
$
532.07
29/05/2015
3188
29/05/2015
29/05/2015
3189 E00335 / PINTURAS RAVI, SA DE CV
$
898.00
29/05/2015
3190 E00336 / RUIZ HEREDIA MARIA RITA
$
2,000.00
29/05/2015
3191 E00337 / CALDERON RODRIGUEZ CHRISTIAN PAUL
$
1,200.00
29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
3192 E00338 / VERDUGO BLANCO JUAN BAUTISTA
TE 125
TE 126
29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
TE 127
$
1,426.67
C00054 / MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
E00339 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
$
3,649.01
10.32
E00340 / GIL LOPEZ MIRIAM CELENE
$
6,852.60
E00340 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
10.32
E00341 / HOTELES GARZA INN, SA DE CV
$
21,236.10
E00341 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
10.32
5,194.80
29/05/2015
TE 128 E00342 / SINALOGAS SA DE CV
$
29/05/2015
TE 129 E00343 / AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV
$
29/05/2015
TE 130 E00344 / BAÑUELOS WONG CLAUDIA
$
GASTOS A COMPROBAR EN LA COMPRA DE MATERIAL PARA EMBALAJE
DE OBRAS DE ARTE QUE ESTUVIERON EXPUESTAS EN CCCE, PARA SU
ENVÍO A ARTISTAS.
FACT B63 POR LA COMPRA DE 10 MACETAS PARA MEJORAS DE
ESPACIOS DE CCCE, QUE SERÁ SEDE DE EVENTOS CULTURALES DEL
FESTIVAL DE MI CIUDAD 2015.
FACT FE-944 POR LA IMPRESIÓN DE BANNERS Y TABLOIDES PARA
PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE CUENTO Y FOTOGRAFÍA INFANTIL
2015.
FACT 100A POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE
COMPUTO PARA USO EN BPM.
FACT 105A POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE
COMPUTO PARA USO EN DIRECCIÓN OF IMAC.
FACT DB-179896 POR LA COMPRA DE PINTURA QUE SE UTILIZÓ PARA
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE LA CCCE (PUERTA PRINCIPAL, PUERTA
OFICINA Y SALA DE GALERÍAS).
APOYO ECONÓMICO PARA REALIZAR VIAJE A LA CD. DE MÉXICO PARA
REALIZACIÓN DE GRABACIÓN Y CURSOS DE INTERMODEL STAR ,
LATINOAMÉRICA.
GASTOS A COMPROBAR EN COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA
EL ÁREA DE MONTAJE, DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE IMAC.
RECIBO 057 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS
EN EL INSTITUTO POR PARTICIPACIÓN EN BRIGADA CULTURAL ANIV DEL
EJ MOCHIS, BALLET FOLCLÓRICO NICTE-HA.
FACT 208, 209, 215 POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS
DIFERENTES EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOS POR IMAC.
FACT 110, 123 POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE FRENOS Y
SUSPENSIÓN DE FORD 250 Y NISSAN FRONTIER, UNIDADES ASIGNADAS
A IMAC.
FACT 7627-8, 7735, 7790, 7810, 7811-2 POR HOSPEDAJE Y
ALIMENTACIÓN PARA ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN EL CONCURSO
DE GUITARRA CLÁSICA Y FESTIVAL UNIVERSITARIO.
FACT FCRE-9023-4, 9069, 9090 POR CONSUMO DE GAS AUTOMOTRIZ
POR LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC DEL 14 AL 24-MAY-15.
FACT SRI43468, 43708, 43842 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS
12,554.46 UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 27-MAY15.
54,660.79 DEVOLUCION DEL FONDO DE AHORRO DE EMPLEADOS DEL IMAC.
FACT MCCO8096 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACIÓN
10,116.00 DE TEMPLETES , MAMPARAS Y TARIMAS PARA USO EN DIR DE
OPERACIONES DE IMAC EN DIVERSOS EVENTOS CULTURALES.
E00345 / CUBIERTAS Y LAMINADOS PLASTICOS DEL NORTE, SA
DE CV
$
30/05/2015
3193 E00346 / CLM COMERCIALIZADORA DE LOS MOCHIS, SA DE CV
$
1,160.00
30/05/2015
3194 E00347 / MENDIVIL GASTELUM DANA DOLORES
$
6,250.33
30/05/2015
3195 E00348 / MARTINEZ OROZCO VERONICA
$
3,252.16
30/05/2015
3196 E00349 / ALEJO NOLASCO JORGE AURELIO
$
1,414.03
30/05/2015
3197 E00350 / IBARRA ENRIQUE DELFINO
$
1,490.83
30/05/2015
3198 E00351 / IBARRA ENRIQUE DELFINO
$
557.80
31/05/2015
3199 E00352 / VERDUGO BLANCO JUAN BAUTISTA
$
RECIBO 059 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS
1,426.67 EN EL INSTITUTO POR PARTICIPACIÓN DEL BALLET FOLCLÓRICO NICTEHA, EN EL FESTEJO DEL DÍA DE LA MARINA.
31/05/2015
3200 E00353 / FELIX LOPEZ FRANCISCO
$
1,270.54
30/05/2015
TE 131
31/05/2015
3251 E00354 / ESQUEDA QUINTERO FRANCISCO JAVIER
31/05/2015
3252 E00355 / CANCELADO
$
FACT DD23228 POR LA COMPRA DE 100 ESTUCOS PARA COLGAR
PENDONES DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2015.
REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.
REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE BIBLIOTECA PÚBLICA MORELOS.
REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CASA DE LA CULTURA PROFR.
CONRADO ESPINOSA.
REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL CAFE LITERARIO MARIO BOJORQUEZ
DE CCCE.
REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSOS REQUERIMIENTOS
DEL CAFÉ LITERARIO MARIO BOJORQUEZ DE LA CCCE.
FACT 106 POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO
PARA USO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE IMAC.
RECIBO 058 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS
1,941.47 EN EL INSTITUTO POR PARTICIPACIÓN DEL GRUPO SAN JOSÉ MUSICAL
EN DOMINGUEARTE Y DÍA DE LA MARINA.
CHEQUE CANCELADO
JUNIO
01/06/2015
TE 131 E00356 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
01/06/2015
TE 132 E00357 / ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS
$
01/06/2015
TE 133 C00055 / CONTRERAS VEGA VICENTE
$
02/06/2015
3253 E00358 / MENDIVIL GASTELUM DANA DOLORES
$
03/06/2015
3254 E00359 / BORQUEZ ROMAN OMAR NEDEL
$
10.32 PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR ÓRDEN DE PAGO SPEI.
FACT 9314 POR CARGOS POR SOBRE EQUIPAJE DE ARTISTAS
22,820.00 PARTICIPANTES DEL GRUPO NORTEC COLLECTIVE EN EL FESTIVAL DE MI
CIUDAD 2015.
FACT 46VC POR ANTICIPO A PROVEEDOR PARA LA ELABORACIÓN DE
10,197.79
PIROTECNIA QUE SE UTILIZARÁ EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2015.
GASTOS A COMPROBAR EN APOYO A LA ARTISTA PLÁSTICA MAYRA
1,500.00 HERNÁNDEZ BURCIAGA, PARA EXPOSICIÓN DE SUS OBRAS, EN EL
MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE EL 03-JUN-15.
GASTOS A COMPROBAR EN VIAJE A LA CD. DE MAZATLÁN, PARA
3,000.00 RECOGER OBRAS DE ARTE, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO
SALÓN DE LA PLÁSTICA AHOMENSE EDGARDO COGHLAN.
03/06/2015
3255 E00360 / ALMEIDA SARABIA WENDY FABIOLA
$
GASTOS A COMPROBAR EN PRESENTACIÓN DEL 1ER INFORME
3,500.00 TRIMESTRAL 2015 A LA ASE Y LA PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO OFICIAL
DEL AVANCE FINANCIERO.
03/06/2015
3256 E00361 / RUBIO OSUNA ANDRES
$
1,392.00
03/06/2015
3257 E00362 / LATIGO RUIZ ILEANA THELMA
$
03/06/2015
3201 E00363 / CAMPOS RODRIGUEZ DANIEL ERNESTO
03/06/2015
3202 E00364 / MARTINEZ GARCIA JESUS RODOLFO
03/06/2015
3203 E00365 / ROMAN BELTRAN EDGAR EMILIO
03/06/2015
3204 E00366 / PRADO IBARRA AMINTHA MORAHMAY
03/06/2015
3205 E00367 / ROBLES IBARRA JORGE YAIR
03/06/2015
3206 E00368 / PREVEO, SA DE CV
03/06/2015
3207 E00369 / INFONACOT
04/06/2015
3208 E00370 / CALDERON RODRIGUEZ CHRISTIAN PAUL
04/06/2015
3209 E00371 / MAYORQUIN ESTRADA OMAR ALEJANDRO
05/06/2015
3258 E00372 / CANCELADO
05/06/2015
3210 E00373 / MARTINEZ OROZCO VERONICA
05/06/2015
TE 134 E00374 / FELIX MONTES IRMA DE JESUS
05/06/2015
TE 135 C00056 / RUELAS VEA EDMUNDO
05/06/2015
05/06/2015
05/06/2015
05/06/2015
C00057 /
E00375 /
E00376 /
TE 137
E00376 /
TE 136
MALDONADO ZAVALA MARIA DOLORES
COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
DESPACHO GAMEZ LEYVA Y ASOCIADOS, SC
COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
FACT 3FE9080C9A2F POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO QUE SE
UTILIZÓ EN EL PROGRAMA EL PARQUE Y LA FAMILIA, EL DÍA 31-MAY-15.
GASTOS A COMPROBAR EN ELABORACIÓN DEL CATERING PARA
20,650.00 ARTISTAS QUE PARTICIPARAN EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2015 DEL
09 AL 14-JUN-15.
PAGO POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES EN LOS TALLERES
$
2,550.00
PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.
PAGO POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES EN LOS TALLERES
$
4,100.00
PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.
PAGO POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES EN LOS TALLERES
$
1,050.00
PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.
PAGO POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES EN LOS TALLERES
$
3,800.00
PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.
PAGO POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES EN LOS TALLERES
$
1,550.00
PERMANENTES DE CCCE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.
PAGO POR LA RETENCIÓN EFECTUADA A EMPLEADOS DE IMAC, QUE
$
1,243.14
TIENEN PAQUETE DE SERVICIOS FUNERARIOS.
PAGO POR LA RETENCIÓN EFECTUADA A EMPLEADOS DE IMAC, QUE
$
2,688.36
TIENEN CRÉDITO CON INFONACOT.
REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN REPARACIÓN DE BOSTER DE
$
612.94
NISSAN TSURU VEHÍCULO ASIGNADO A IMAC.
APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE A NEIVA,
$ 10,000.00 COLOMBIA DEL GRUPO DE DANZA KUYUALIM JIAPSA YE YE,
REPRESENTANTES DE MÉXICO, DEL 27-JUN AL 02-JUL-15.
CHEQUE CANCELADO
APOYO ENONÓMICO PARA PAGO DE PASAJES DE BIBLIOTECARIAS DE LA
$
999.00 RED MPAL DE BP, QUE ASISTIRÁN A CONFERENCIA Y TALLER VIVENCIAL
DE EMILIO LOME, EN BPM EL 11-JUN-15.
FACT A24 POR PRESENTACIÓN DEL MARIACHI CASTRO EN EL
$
2,320.00
PROGRAMA DOMINGUEARTE EN LA PLAZUELA EL 31-MAY-15.
FACT 179 POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN QUE
$
4,408.00 SE UTILIZÓ EN EL PROGRAMA DOMINGUEARTE EN LA PLAZUELA
DURANTE LA PRESENTACIÓN DEL MARIACHI CASTRO.
$
2,088.00 FACT PGI-578 POR IMPRESIÓN DE 1,500 CARTELERAS CON LA
$
10.32 PROGRAMACIÓN CULTURAL MES DE JUNIO 2015.
$
6,960.00 RECIBO DE HONORARIOS F843 POR ASESORIA FISCAL Y FINANCIERA
$
10.32 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.
05/06/2015
05/06/2015
05/06/2015
08/06/2015
08/06/2015
08/06/2015
TE 138 E00377 / INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
$
60,200.00
E00378 /
E00378 /
E00379 /
TE 140
E00379 /
$
$
$
$
5,598.98
10.32
3,280.94
10.32
E00380 / KAIMAN ENTRETENIMIENTO, SA DE CV
$
9,744.00
E00380 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
10.32
$
50,000.00
$
2,500.00
$
2,033.99
$
67,309.00
E00385 / ARANA BALLESTEROS CLAUDIA LEONOR
$
6,360.00
E00385 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
10.32
TE 139
TE 141
08/06/2015
08/06/2015
HOME DEPOT MEXICO, S DE RL DE CV
COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
HOME DEPOT MEXICO, S DE RL DE CV
COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
TE 142 E00381 / RUELAS VEA EDMUNDO
E00382 / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AHOME
08/06/2015
3211
09/06/2015
3212 E00383 / GARCIA GAMEZ HERIBERTO CUITLAHUAC
09/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
TE 143 E00384 / AMERICA HANDEL, SA DE CV
TE 144
11/06/2015
3216 C00058 / ALADINO DE LOS MOCHIS, SA DE CV
$
928.30
11/06/2015
3213 E00386 / SALINAS ROBLES JESÚS DAVID
$
1,500.00
11/06/2015
3214 E00387 / FLORES RAMOS MARICELA
$
1,500.00
11/06/2015
3215 E00388 / ECHEVERRIA VILLEGAS CARLOS EDUARDO
$
1,500.00
11/06/2015
3217 E00389 / LEYVA IRIARTE JOSE LUIS
$
2,000.17
11/06/2015
3218 E00390 / IRIBE ZENIL MARIEL GUADALUPE
$
3,000.10
RECIBO POR PAGO DE VIÁTICOS PARA LOS INTEGRANTES DEL CORO Y
MÚSICOS DE LA OSSLA QUE SE PRESENTARÁ EN EL FESTIVAL DE MI
CIUDAD, EL 10-JUN-15.
FACT IHGGAE 140795 POR LA COMPRA DE MINISPLIT LG SX 220V E
INSTALACIÓN PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE CCCE.
FACT IHGGAE 141127 POR LA COMPRA DE 10 FAROLES COLGANTES
PARA EXTERIORES PARA SER UTILIZADO EN CCCE.
FACT A465 POR PAGO DE VIÁTICOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL
GRUPO NORTEC COLLECTIVE, EL DÍA 14-JUN-15 EN EL MARCO DEL
FESTIVAL DE MI CIUDAD 2015.
ANTICIPO A PROVEEDOR DE RENTA DEL EQ DE SONIDO, ESCENARIO E
ILUMINACIÓN DEL RIDER REQUERIDO PARA EL FESTIVAL DE MI CIUDAD
2015 DEL 10 AL 14-JUN-15 .
RECIBO 708 POR DONATIVO A DIF, COMO APOYO AL EVENTO EL SABOR
DE LOS MOCHIS, EL PRÓXIMO 18-JUN-15 EN EL SALÓN DE EVENTOS
FIGLOS.
FACT A420 POR LA COMPRA E IMPRESIÓN DE 36 PLAYERAS PARA EL
PERSONAL QUE COLABORA COMO STAFF EN LOS EVENTOS DEL
FESTIVAL DE MI CIUDAD 2015.
FACT 109 POR LIQUIDACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA OSSLA CON EL
ESPECTÁCULO BROADWAY EN HOLLYWOOD, EL DÍA 10-JUN-15 EN EL
MARCO DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2015.
FACT DB12104C37A6 POR LA PRESENTACIÓN DE LA MANDRÁGORA
TEATRO, PETITE VARIETÉ, EL DÍA 13-JUN-15 EN BPM, EN EL MARCO DEL
FESTIVAL DE MI CIUDAD 2015.
FACT AH22394, AMH5661 POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS
DE ESCRITORIO PARA USO EN OF IMAC.
APOYO ECONÓMICO PARA REALIZAR VIAJE A LA CD. DE MÉXICO PARA
ASISTIR A LA PREMIACIÓN DEL CONCURSO DISQUERA AEDON RECORDS
DONDE PARTICIPARÁ EL GPO SENTIR ACÚSTICO.
APOYO ECONÓMICO PARA REALIZAR VIAJE A LA CD. DE MÉXICO PARA
REALIZACIÓN DE GRABACIÓN DISCOGRÁFICA Y PRODUCCIÓN DE
VIDEOCLIP DE INTERMODEL STAR , LATINOAMÉRICA.
APOYO ECONÓMICO PARA REALIZAR VIAJE A LA CD. DE MÉXICO PARA
REALIZACIÓN DE GRABACIÓN DISCOGRÁFICA Y PRODUCCIÓN DE
VIDEOCLIP DE INTERMODEL STAR , LATINOAMÉRICA.
RECIBO 060 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS
EN EL INSTITUTO POR IMPARTICIÓN DEL TALLER DE ASTRONOMÍA EN
LOS TALLERES PERMANENTES DE BPM.
RECIBO 061 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS
EN EL INSTITUTO POR PARTICIPACIÓN EN MESA REDONDA
FENÓMENOS LITERARIOS DEL SIGLO XXI, FEST DE MI CD.
11/06/2015
3219 E00391 / NIETO PATRON IRAD EZEQUIEL
$
3,000.10
11/06/2015
3220 E00392 / MENDIVIL GASTELUM DANA DOLORES
$
1,263.00
12/06/2015
3221 E00395 / CALDERON RODRIGUEZ CHRISTIAN PAUL
$
774.88
12/06/2015
3222 E00396 / REFACCIONARIA NOZATO SA DE CV
$
631.04
12/06/2015
3223 E00397 / LATIGO RUIZ ILEANA THELMA
$
1,500.00
E00398 / BIBRIESCA BELTRAN FRANCISCO
$
15,900.00
E00398 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
10.32
E00399 / JIMENEZ ALVAREZ JOSE AARON
$
23,200.00
E00399 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
10.32
12/06/2015
TE 145
12/06/2015
12/06/2015
TE 146
12/06/2015
12/06/2015
TE 147 E00400 / PERALTA MORALES PILAR DEL ROCIO
$
27,560.00
12/06/2015
TE 148 E00401 / VALDEZ ALVAREZ BLANCA MARIBEL
$
5,300.00
12/06/2015
TE 149 E00402 / AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV
$
7,780.90
E00403 / ALCALA LOPEZ MANUEL
$
19,000.00
E00403 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
10.32
E00404 / KAIMAN ENTRETENIMIENTO, SA DE CV
$
87,000.00
12/06/2015
TE 150
12/06/2015
12/06/2015
TE 151
12/06/2015
12/06/2015
12/06/2015
E00404 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
C00059 / SEILSIN/PROVELIM, SA DE CV
TE 152
E00405 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
$
$
10.32
4,128.45
10.32
12/06/2015
TE 153 E00406 / MEJIA MORENO OFELIA
$
2,030.00
15/06/2015
TE 154 E00407 / BAÑUELOS WONG CLAUDIA
$
28,593.50
$
6,765.44
15/06/2015
C00060 / FELIX LOPEZ FRANCISCO
TE 155
RECIBO 062 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS
EN EL INSTITUTO POR PARTICIPACIÓN EN MESA REDONDA
FENÓMENOS LITERARIOS DEL SIGLO XXI, FEST DE MI CD.
REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN ATENCIÓN A INTEGRANTES
QUE DIRIGIERON EL TALLER INFANTIL DRONES DE CANTOYA TINKER,
PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD.
REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN REPARACIÓN DE
ALTERNADOR DE LA FORD 250 VEHÍCULO ASIGNADO A IMAC.
FACT FE2168, 2195 POR LA COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA
DIFERENTES VEHÍCULOS DE DIR DE OPERACIONES, UNIDADES
ASIGNADA A IMAC.
GASTOS A COMPROBAR EN ATENCIÓN A ARTISTAS DEL GRUPO NORTEC
COLLECTIVE QUIENES PARTICIPARAN EN EL CIERRE DEL FESTIVAL DE MI
CIUDAD 2015.
FACT 5 2015 POR IMPARTICIÓN DEL SEMINARIO EN INTERPRETACIÓN Y
EXPRESIÓN MUSICAL... DE FRANCISCO BIBRIESCA, EL DÍA 11 Y 12-JUN15 EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD.
FACT 71 POR LIQUIDACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL GRUPO ZAPATA
ENSAMBLE, SUEÑOS DE JOHNSTON, EL DÍA 12-JUN-15 EN EL MARCO
DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2015.
RECIBO 17 DE HONORARIOS POR LIQUIDACIÓN A SU PRESENTACIÓN, EL
DÍA 11-JUN-15 EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2015.
RECIBO DE HONORARIOS 13A POR COORDINACIÓN Y ASESORÍA EN
FESTIVAL DE MI CIUDAD 2015.
FACT SRI43929, 44186 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS
UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC CORRESPONDIENTE DEL 28-MAY AL 07JUN-15.
FACT 67E POR LA PRESENTACIÓN DEL GRUPO TINKER, TALLER INFANTIL
DE DRONES DE CANTOYA EL DÍA 09 Y 10-JUN-15 EN EL MARCO DEL
FESTIVAL DE MI CIUDAD 2015.
FACT A467 POR LIQUIDACIÓN A LA PRESENTACIÓN DEL GRUPO NORTEC
COLLECTIVE, EL DÍA 14-JUN-15 EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE MI
CIUDAD 2015.
FACT 3034, 3040, 3042 POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE ASEO Y
LIMPIEZA PARA USO EN OFICINA DE IMAC, CCCE Y BPM.
FACT A1512 POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS
EVENTOS IMAC.
DEVOLUCION DEL FONDO DE AHORRO DE EMPLEADOS DEL IMAC.
FACT 109, 111, 112 POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE
COMPUTO PARA USO EN BPM, CCCE Y DIR DE DESARROLLO CULTURAL
DE IMAC.
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
TE 156
TE 157
15/06/2015
17/06/2015
TE 158
17/06/2015
17/06/2015
TE 159
17/06/2015
17/06/2015
17/06/2015
17/06/2015
TE 160
E00408 / FELIX LOPEZ FRANCISCO
$
464.00
C00061 / MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
$
1,978.38
E00409 / MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
E00409 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
$
439.64
10.32
E00410 / LOME SERRANO EMILIO ANGEL
$
13,780.00
E00410 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
10.32
E00411 / ARRENDADORA TURISTICAS DE LEON, S.A. DE C.V.
$
63,510.00
E00411 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
10.32
E00412 / HOTELES BALDERRAMA, SA DE CV
$
41,412.00
E00412 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
10.32
E00413 / EL DEBATE SA DE CV
$
E00413 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
TE 161 C00062 / CONTRERAS VEGA VICENTE
FACT 110 POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA DE LA
SECRETARÍA DE DIRECCIÓN GENERAL DE IMAC.
FACT 222 POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES
EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOS POR IMAC.
FACT 224 POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES
EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOS POR IMAC.
RECIBO 92 DE HONORARIOS DE EMILIO LOME POR LA IMPARTICIÓN
DEL TALLER TZOLKIN, EL TELAR DEL TIEMPO, EN BPM EL DÍA 12-JUN-15
FESTIVAL DE MI CIUDAD 2015.
FACT 756 POR SERVICIO DE TRASLADOS DE ARTISTAS QUE
PARTICIPARON EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2015 DEL 10 AL 14-JUN15.
FACT A-31344, 31424 POR HOSPEDAJE DE LOS ARTISTAS
PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2015, DEL 10 AL 15-JUN15.
15,144.96 FACT FCCL-24971 POR LA PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA GENERAL DEL
FESTIVAL DE MI CIUDAD 2015 EN EL PERIÓDICO EL DEBATE.
$
10.32
$
10,197.79
FACT 47VC POR LIQUIDACIÓN A PROVEEDOR POR LA ELABORACIÓN DE
PIROTECNIA QUE SE UTILIZÓ EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2015.
18/06/2015
3224 E00414 / CANCELADO
CHEQUE CANCELADO
REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL CAFE LITERARIO MARIO BOJORQUEZ
1,455.93
DE CCCE.
RECIBO 063 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS
2,300.07 EN EL INSTITUTO POR TRABAJOS DE AFINACIÓN AL PIANO QUE ESTÁ EN
CCCE.
FACT 020815060025101, 020815060025233, 010815060027430,
5,998.00 050815060036388 POR SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO 2015.
18/06/2015
3225 E00415 / IBARRA ENRIQUE DELFINO
$
18/06/2015
3226 E00416 / PIÑA RODRIGUEZ JESUS DANIEL
$
20/06/2015
3227 E00417 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV
$
20/06/2015
3228 E00418 / RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV
$
4,996.00
FACT BC-10656103, 10770297, 10791294, 10791297, 10791308-9,
10791319, 10791344, 10806112 POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR.
20/06/2015
TE 162 E00419 / AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV
$
7,214.21
FACT SRI44414 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES
ASIGNADAS AL IMAC CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 12-JUN-15.
20/06/2015
TE 163 E00420 / SINALOGAS SA DE CV
$
9,140.04
FACT FCRE-9116, 9154-5, 9187 POR CONSUMO DE GAS AUTOMOTRIZ
POR LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC DEL 28-MAY AL 14-JUN-15.
20/06/2015
TE 164 E00421 / MEJIA MORENO OFELIA
$
FACT A1544 POR LA COMPRA DE RAMOS DE FLORALES NATURALES
7,308.00 PARA SER ENTREGADOS A ARTISTAS PARTICIPANTES, EN VARIOS
EVENTOS DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2015.
22/06/2015
TE 165
22/06/2015
22/06/2015
TE 166
22/06/2015
22/06/2015
C00063 / MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
$
17,772.04
E00422 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
10.32
E00423 / HOTELES GARZA INN, SA DE CV
$
23,881.01
E00423 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
10.32
$
6,360.00
TE 167 E00424 / MARTINEZ CHAVEZ SERGIO
22/06/2015
3229 E00425 / ARAGON GERMAN JESUS MANUEL
$
3,765.94
23/06/2015
3230 E00426 / MENDIVIL GASTELUM DANA DOLORES
$
2,000.00
$
$
6,960.00
10.32
23/06/2015
23/06/2015
TE 168
E00427 / CASTRO CASTRO MIGUEL ADRIAN
E00427 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
25/06/2015
3231 E00428 / PINTURAS RAVI, SA DE CV
$
846.00
25/06/2015
3232 E00429 / MALDONADO ZAVALA MARIA DOLORES
$
603.20
25/06/2015
3233 E00430 / GARCIA MIRANDA TIBURCIO RODOLFO
$
1,160.00
25/06/2015
3234 E00431 / ARCE COTA CESAR MANUEL
$
3,765.94
25/06/2015
3235 E00432 / ALVAREZ URIAS MANUEL ALEJANDRO
$
3,765.94
25/06/2015
3236 E00433 / CAÑEDO JIMENEZ ROSALIO
$
3,765.94
25/06/2015
3237 E00434 / ALEJO NOLASCO JORGE AURELIO
$
580.00
25/06/2015
3238 E00435 / HOTELES GARZA INN, SA DE CV
$
550.01
25/06/2015
3239 E00436 / COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA, SA DE CV
$
1,299.00
25/06/2015
3240 E00437 / GOMEZ CARRASCO MIREYA
$
1,200.00
FACT 229 POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES
EVENTOS CULTURALES DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD DEL 10 AL 14-JUN15.
FACT 8187-9, 8225, 8241, 8246-7 POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE
LOS ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2015,
DEL 08 AL 13-JUN-15.
RECIBO 426 DE HONORARIOS POR LA PRESENTACIÓN DEL GRUPO
CAMERATA INCANTO, EL DÍA 14-JUN-15 EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE
MI CIUDAD 2015.
RECIBO 064 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS
EN EL INSTITUTO COMO MAESTRO DE CEREMONIAS EN LOS EVENTOS
DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2015.
GASTOS A COMPROBAR EN DIVERSAS NECESIDADES A CUBRIR EN
ADMINISTRACIÓN DE IMAC.
FACT 6960 POR MATERIAL FOTOGRÁFICO DEL 09 AL 15-JUN-15 DEL
FESTIVAL DE MI CIUDAD 2015.
FACT DB-180348 POR LA COMPRA DE PINTURA QUE SE UTILIZARON
PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE MAMPARAS DE CASA DE LA
CULTURA PROFR. CONRADO ESPINOSA.
FACT PGI-588 POR IMPRESIÓN DE 2,000 VOLANTES PARA DIFUSIÓN DE
LOS TALLERES PERMANENTES DE CCCE.
FACT 36 POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO QUE SE UTILIZÓ EN EL
PROGRAMA DE BAILANDO EN LA PLAZA EL DÍA 19-JUN-15.
RECIBO 065 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS
EN EL INSTITUTO POR PARTICIPACIÓN EN PROGRAMA TALLERES DE
TEATRO, CULTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL.
RECIBO 066 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS
EN EL INSTITUTO POR PARTICIPACIÓN EN PROGRAMA TALLERES DE
TEATRO, CULTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL.
RECIBO 067 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS
EN EL INSTITUTO POR PARTICIPACIÓN EN PROGRAMA TALLERES DE
TEATRO, CULTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL.
REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE CORONA
FLORAL PARA EX-ALUMNA DE TALLERES PERMANENTES DE CCCE.
FACT 8372 POR HOSPEDAJE DEL SR. OMAR ABEL CARRASCO, QUIEN
OFRECIÓ CONCIERTO DE PIANO EN CCCE.
FACT CD14394 POR LA COMPRA DE TONER PARA COPIADORA DE LAS
OFICINAS DE IMAC.
GASTOS A COMPROBAR EN LA COMPRA DE OBSEQUIOS CON MOTIVO
AL FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE EN EL PROGRAMA DE BAILANDO EN LA
PLAZA Y PARA EL PARQUE Y LA FAMILIA.
25/06/2015
3241 E00438 / RUIZ MENDOZA MARIONN ANDREA
$
25/06/2015
TE 169 E00439 / FELIX MONTES IRMA DE JESUS
$
25/06/2015
TE 170 C00064 / RUELAS VEA EDMUNDO
$
25/06/2015
TE 171 C00065 / RUELAS VEA EDMUNDO
$
25/06/2015
TE 172 E00440 / RUELAS VEA EDMUNDO
$
25/06/2015
TE 173 E00441 / AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV
$
25/06/2015
25/06/2015
TE 174
26/06/2015
TE 175 E00443 / RUELAS VEA EDMUNDO
29/06/2015
29/06/2015
29/06/2015
29/06/2015
29/06/2015
29/06/2015
TE 176
E00442 / CASTRO ACOSTA GILBERTO
E00442 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
E00444 / LACHICA CASTRO SERGIO FRANCISCO
E00444 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
E00445 / SOLUCIONES VERTICALES INTEGRADAS, SC
TE 177
E00445 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
TE 178
$
$
$
$
$
$
$
C00066 / RUIZ MELENDREZ DOLORES
$
E00446 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
29/06/2015
3242 E00447 / GARCIA MARTINEZ HERNANDO ARODY
$
29/06/2015
3243 E00448 / EDIFICIOS DIANA DEL NORTE, SA DE CV
$
30/06/2015
3244 E00449 / CAFE EL MARINO, SA DE CV
$
30/06/2015
3245 E00450 / MASSIMO ZANETTI BEVERAGE MEXICO, SA DE CV
$
RECIBO 071 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS
1,425.94 EN EL INSTITUTO POR PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA BRIGADA
CULTURAL, ACADEMIA DE BAILE RITMO LATINO.
FACT A26 POR PRESENTACIÓN DEL MARIACHI CASTRO EN EL
9,628.00 PROGRAMA FESTIVAL DEL FOLCLOR EN APOYO A LA 7MA MAGIA DEL
FOLCLOR, BALLET NICTE-HA DEL PROFR JUAN BAUTISTA.
FACT 188 POR RENTA DEL EQ DE SONIDO, ESCENARIO E ILUMINACIÓN
291,844.00 DEL RIDER REQUERIDO QUE SE UTILIZÓ EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD
2015 DEL 10 AL 14-JUN-15.
FACT 189 POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN QUE
4,292.00 SE UTILIZÓ EN EL PROGRAMA DOMINGUEARTE EN LA PLAZUELA EL DÍA
21-JUN-15.
FACT 190 POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN QUE
6,826.60 SE UTILIZÓ EN LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA Y MUSICAL DE LOS
ALUMNOS DE TALLERES PERMANENTES DE CCCE.
FACT SRI44668 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES
6,449.82
ASIGNADAS AL IMAC CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 20-JUN-15.
2,071.85 FACT FE-1044 POR LA IMPRESIÓN DE BANNER QUE SE UTILIZÓ EN LA
10.32 INAUGURACIÓNDE CENTROS DIFITALES AHOME-EDUCA, EN BPM.
FACT 191 POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN QUE
6,380.00 SE UTILIZÓ EN EL PROGRAMA FESTIVAL DEL FOLCLOR EN APOYO A LA
7MA MAGIA DEL FOLCLOR, BALLET NICTE-HA.
FACT 188 POR LIQUIDACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL BALLET
5,000.00
RAYMONDA DE LA ACADEMIA DE BALLET DE QUETITA PIMENTEL, EL
10.32 DÍA 13-JUN-15 EN EL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2015.
15,660.00 FACT26 POR COBERTURA EN VIDEO DIGITAL Y ASESORÍA TÉCNICA DEL
10.32 FESTIVAL DE MI CIUDAD 2015.
FACT C355382 POR IMPRESIÓN DE BANNERS, VINILES, POSTERS,
81,803.20
INVITACIONES, PROGRAMAS, ASÍ COMO DISEÑOS Y ADAPTACIONES,
10.32 DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2015.
PAGO POR PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR OBTENIDO EN EL
50,000.00 CONCURSO DEL SALON DE LA PLÁSTICA AHOMENSE EDGARDO
COGHLAN EN CCCE, FESTIVAL DE MI CIUDAD, EL 12-FEB-15.
FACT B8800 POR ESPACIO PUBLICITARIO DEL 01 AL 14-JUN-15 EN LA
1,722.60 PANTALLA DE LA PLAZA PASEO, CON PUBLICIDAD DEL FESTIVAL DE MI
CIUDAD 2015.
FACT ZG15303 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL CAFÉ LITERARIO
520.05
MARIO BOJORQUEZ DE CCCE.
FACT J132 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL CAFÉ LITERARIO
522.50
MARIO BOJORQUEZ DE CCCE.
FACT C355386 POR LA IMPRESIÓN DE BANNER PARA PUBLICIDAD DEL
CAMPAMENTO DE VERANO FANTÁSTICO EN BPM.
REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CASA DE LA CULTURA PROFR.
CONRADO ESPINOSA.
REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.
REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE BIBLIOTECA PÚBLICA MORELOS.
REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL CAFE LITERARIO MARIO BOJORQUEZ
DE CCCE.
30/06/2015
3246 E00451 / RUIZ MELENDREZ DOLORES
$
1,276.00
30/06/2015
3247 E00452 / ALEJO NOLASCO JORGE AURELIO
$
1,210.74
30/06/2015
3248 E00453 / MENDIVIL GASTELUM DANA DOLORES
$
6,390.88
30/06/2015
3249 E00454 / MARTINEZ OROZCO VERONICA
$
3,425.38
30/06/2015
3250 E00455 / IBARRA ENRIQUE DELFINO
$
1,106.66
30/06/2015
3259 E00456 / VERDUGO QUEZADA SUJEY CLEMENTINA
$
RECIBO 071 DE HONORARIOS ASIMILADOS POR SERVICIOS PRESTADOS
1,145.14 EN EL INSTITUTO POR PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA BRIGADA
CULTURAL, ACADEMIA DE BAILE RITMO LATINO.
30/06/2015
TE 179
E00457 / SEILSIN/PROVELIM, SA DE CV
$
19,267.83
30/06/2015
30/06/2015
E00457 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
TE 180 E00458 / BAÑUELOS WONG CLAUDIA
$
10.32
$ 28,512.50
30/06/2015
TE 181 C00067 / VRIC PUBLICIDAD, SA DE CV
$
36,000.00
30/06/2015
TE 182 C00068 / ORDUÑO HERNANDEZ ROSA DEL CARMEN
$
13,920.00
30/06/2015
TE 183 E00459 / SINALOGAS SA DE CV
$
4,422.60
30/06/2015
TE 184 E00460 / AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV
$
3,765.99
C00069 / MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
$
3,462.36
E00461 / MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
$
439.87
E00461 / COMISIÓN BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
10.32
E00462 / GRUPO MADERAS Y ASERRADEROS DE CHIHUAHUA,
SA DE CV
$
3,543.06
30/06/2015
30/06/2015
TE 185
30/06/2015
30/06/2015
TE 186
FACT 3273 POR APOYO PARA EL CONCIERTO MONUMENTAL ALEGRÍA
CON EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSUMIBLES, DEL DÍA EL 26-ABR-15
EN EL CUM.
DEVOLUCION DEL FONDO DE AHORRO DE EMPLEADOS DEL IMAC.
FACT 475 POR PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA IMÁGEN DE IMAC,
PROCURANDO EL DESARROLLO SOCIAL A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN, DE JUN 2015.
FACT A75 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD, ASESORIA Y SERVICIOS
PROFESIONALES DE ESTRATEGIAS DE IMAGEN, CAMPAÑAS DE
PUBLICIDAD, ETC, DE JUNIO 2015.
FACT FCRE-9263, 9282 POR CONSUMO DE GAS AUTOMOTRIZ POR LAS
UNIDADES ASIGNADAS AL IMAC DEL 19 AL 27-JUN-15.
FACT SRI44912 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES
ASIGNADAS AL IMAC CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 28-JUN-15.
FACT 231, 235 POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES
EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOS POR IMAC.
FACT 232 POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA SER UTILIZADOS EN
INAUGURACIÓN DE CENTROS DIGITALES AHOME-EDUCA, EL 22-JUN-15
EN BPM.
FACT M6391 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE
TEMPLETES , MAMPARAS Y TARIMAS PARA USO EN DIR DE
OPERACIONES DE IMAC EN DIVERSOS EVENTOS CULTURALES.
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE AHOME
CHEQUES EROGADOS EJERCICIO 2015
IMPORTE
JULIO
CH/POLIZA
FECHA
BENEFICIARIO
CONCEPTO
186
30-06-15
GRUPO MADERAS Y ASERRADEROS DE CHIHUAHUA, SA DE CV
COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE TEMPLETES, MAMPARAS Y TARIMAS PARA DIR.
OPERACIONES EN DIVERSOS EVENTOS CULTURALES
$
3,543.06
$
10.32
TE 186
01-07-15
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
12,052.40
TE 187
01-07-15
MERCANTIL ELECTRICA INDUSTRIAL DE LOS MOCHIS, SA DE CV
$
10.32
01-07-15
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
14,732.00
TE 188
03-07-15
MORALES HERNANDEZ JOSE VICTOR
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y MINISPLIT DE LA RED MPAL.
DE BIBLIOTECAS
$
6,960.00
TE 189
03-07-15
DESPACHO GAMEZ LEYVA Y ASOCIADOS, SC
HONORARIOS POR SERVICIO DE ASESORIA FISCAL Y FINANCIERA PRESUPUESTAL CORRESP. AL MES DE
JULIO 2015
03-07-15
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION ELECTRICA DE CASA DE LA CULTURA PROFR. CONRADO
ESPINOSA
$
10.32
$
127,600.00
TE 190
07-07-15
NERY ALCALA LENNYS EDITH
ANTICIPO PRESENTACION DE ARTISTAS "FIESTAS PATRIAS 2015"
$
6,072.48
TE 191
10-07-15
LOPEZ AGUILAR MIGUEL ALBERTO
COMPRA E IMPRESIÓN DE PLAYERAS PARA CAMPAMENTO VERANO FANTASTICO EN B.P.M.
$
10.32
10-07-15
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
2,320.00
13-07-15
TORRES SANTINI INES ELENA
13-07-15
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
10.32
$
2,088.00
$
10.32
$
21,292.36
TE 192
TE 193
TE 194
13-07-15
MALDONADO ZAVALA MARIA DOLORES
13-07-15
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
13-07-15
ALADINO DE LOS MOCHIS, SA DE CV
IMPARTICION DE CONFERENCIA MAGISTRAL LA IMPORTANCIA DEL ARTE EN EL DESARROLLO HUMANO
EN C.C.C.E. EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2015
IMPRESIÓN DE 1500 CARTELERAS CULTURALES CORRESP`. AL MES DE JULIO 2015
COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS IMAC, C.C.C.E. B.P.M. Y RED MPAL. DE
BIBLIOTECAS
$
10.32
13-07-15
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
2,662.43
TE 195
13-07-15
PINTURAS Y BARNICES DEL NOROESTE, SA DE CV
MATERIAL PARA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE MAMPARAS DE DIR. OPERACIONES
$
3,244.00
TE 196
17-07-15
ROBLES ARMENDARIZ ROSENDA
REPARACION AIRE ACONDICIONADO VEHICULO ASIGNADO A IMAC NISSAN FRONTIER
$
10.32
17-07-15
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
4,077.62
TE 197
17-07-15
FELIX LOPEZ FRANCISCO
$
2,999.99
TE 198
17-07-15
RUELAS VEA EDMUNDO
$
8,186.15
TE 199
17-07-15
AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV
$
4,633.20
TE 200
17-07-15
SINALOGAS, SA DE CV
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
$
36,399.71
TE 201
17-07-15
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
DEVOLUCION DEL FONDO DE AHORRO DE LOS EMPLEADOS DE IMAC
COMPRA DE TARJETA DE RED USB INALAMBRICA PARA USO EN AREA ADMINISTRATIVA Y CONSUMIBLES
PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE DIR. OPERACIONES, B.P.M. Y ADMINISTRACION IMAC
RENTA EQ. DE SONIDO E ILUMINACION PARA PROGRAMA CULTURAL "DOMINGUEARTE EN LA
PLAZUELA"
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
$
3,943.95
TE 202
17-07-15
PINTURAS RAVI, SA DE CV
MATERIAL PARA USO EN CAMPAMENTO VERANO FANTASTICO EN B.P.M.
$
2,403.44
TE 203
17-07-15
SEILSIN/PROVELIM, SA DE CV
MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO EN CASA AZUL DE LA VILLA DE AHOME, B.P.M. E IMAC
$
10.32
17-07-15
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
1,508.00
TE 204
17-07-15
ZAMORANO LARA FELIPE DE JESÚS
$
2,552.00
TE 205
17-07-15
ZURITA FLORES WENDY EDITH
$
4,060.00
TE 206
24-07-15
RUELAS VEA EDMUNDO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE TRANSPORTE, BALATAS Y LIQUIDO DE FRENOS
NISSAN URVAN
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE TRANSPORTE, SINFÍN Y BOMBA HIDRAULICA FORD
250
RENTA EQ. DE SONIDO PARA PROGRAMA CULTURAL "DOMINGUEARTE EN LA PLAZUELA"
$
8,550.00
TE 207
24-07-15
PROVEEDORA EPSILON DEL NOROESTE, SA DE CV
COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO ARMADO CORE I5 PARA USO EN AREA ADMINISTRATIVA IMAC
$
10.32
24-07-15
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
$
13,920.00
24-07-15
ORDUÑO HERNANDEZ ROSA DEL CARMEN
TE 208
SERVICIOS DE PUBLICIDAD, ASESORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTRATEGIAS DE IMAGEN
CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE JULIO 2015
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE AHOME
CHEQUES EROGADOS EJERCICIO 2015
CH/POLIZA
FECHA
$
IMPORTE
36,000.00
TE 209
24-07-15
VRIC PUBLICIDAD, SA DE CV
$
4,734.00
TE 210
27-07-15
ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS
$
8,694.54
TE 211
31-07-15
AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
$
4,000.00
TE 212
31-07-15
RUELAS VEA EDMUNDO
$
4,616.82
TE 213
31-07-15
ZAMORANO LARA FELIPE DE JESUS
$
2,330.09
TE 214
RENTA EQ. DE SONIDO PARA PROGRAMA CULTURAL "DOMINGUEARTE EN LA PLAZUELA"
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE TRANSPORTE, BALEROS Y RETENES DE DIFERENCIAL
DE NISSAN URVAN
RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOR POR IMAC
$
10.32
$
30,016.50
TE 215
31-07-15
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
DEVOLUCION DEL FONDO DE AHORRO DE LOS EMPLEADOS DE IMAC
$
3,828.00
TE 216
31-07-15
SERVICIOS TURISTICOS LA FLORIDA, SA DE CV
COMPRA DE BOLETOS DE AVION COMO APOYO AL PROFR. MELCHOR RUIZ
5,335.20
TE 217
31-07-15
SINALOGAS, SA DE CV
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
TE 218
TE 219
SERVICIOS TURISTICOS LA FLORIDA, SA DE CV
INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
ORDUÑO HERNANDEZ ROSA DEL CARMEN
DESPACHO GAMEZ LEYVA Y ASOCIADOS, SC
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
FELIX LOPEZ FRANCISCO
MALDONADO ZAVALA MARIA DOLORES
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
CONTRERAS VEGA VICENTE
FELIX MONTES IRMA DE JESUS
ZAMORANO LARA FELIPE DE JESUS
PINTURAS RAVI, SA DE CV
SEILSIN/PROVELIM, SA DE CV
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
ALADINO DE LOS MOCHIS, SA DE CV
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, SA DE CV
RUELAS VEA EDMUNDO
SINALOGAS, SA DE CV
ZAMORANO LARA FELIPE DE JESUS
RUELAS VEA EDMUNDO
PAGO BOLETOS DE AVION, ACADEMIA MELCHOR RUIZ, (CANADA)
APORTACION CONSEJO CIUDADANO CULTURA AHOME
$
BENEFICIARIO
31-07-15
MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
31-07-15
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
CONCEPTO
PROMOCION Y DIVULGACION DE IMAGEN DE IMAC, PROCURANDO DESARROLLO SOCIAL A TRAVES DE
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CORRESP. AL MES DE JULIO 2015
COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA LIC. CLAUDIA BAÑUELOS WONG QUIEN VIAJARA POR COMISION
A LA CD. DE MEXICO
AGOSTO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
11,172.00
180,000.00
10.32
13,920.00
6,960.00
10.32
4,757.91
2,088.00
10.32
44,500.00
25,000.00
1,473.20
3,195.00
2,204.66
10.32
1,141.95
10.32
6,520.21
8,120.00
912.60
2,824.60
20,000.00
TE 230
TE 231
TE 232
TE 233
TE 234
06-08-15
07-08-15
07-08-15
07-08-15
07-08-15
07-08-15
07-08-15
07-08-15
07-08-15
14-08-15
14-08-15
14-08-15
14-08-15
14-08-15
14-08-15
14-08-15
14-08-15
14-08-15
21-08-15
21-08-15
21-08-15
21-08-15
$
29,913.50
TE 235
25-08-15
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
$
$
$
$
$
$
944.50
10.32
4,466.00
10.32
11,600.00
10.32
TE 236
25-08-15
25-08-15
25-08-15
25-08-15
31-08-15
31-08-15
ALADINO DE LOS MOCHIS, SA DE CV
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
GONZALEZ GALLEGOS ALEJANDRO
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
COMERCIALIZADORA IMPAR, SA DE CV
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
TE 220
TE 221
TE 222
TE 223
TE 224
TE 225
TE 226
TE 227
TE 228
TE 229
TE 237
TE 238
PAGO IGUALA MES DE AGOSTO DE 2015
PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL Y FINANCIERA PRESUPUESTAL
CONSUMIBLES DEL EQ. DE COMPUTO PARA B.P.M. Y C.C.C.E.
IMPRESIÓN CARTELERA CULTURAL DEL MES
ANTICIPO PIROTECNIA "FIESTAS PATRIAS 2015"
ANTICIPO MARIACHI CASTRO "GALA DE MARIACHI 2015" FIESTAS PATRIAS
MANTENIMIENTO EQ. DE TRANSPORTE (FRONTIER)
COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR FACHADA EXTERIOR DE CASA CENTENARIO
MATERIAL DE LIMPIEZA C.C.C.E. E IMAC
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, IMAC
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
RENTA EQ. DE SONIDO (401 ANIV. VILLA DE AHOME)
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MANTENIMIENTO EQ. DE TRANSPORTE (TSURU Y CHEVROLET DOBLE RODADA)
ANTICIPO RENTA DE SONIDO , FIESTAS PATRIAS 2015
DEVOLUCION DEL FONDO DE AHORRO DE EMPLEADOS DE IMAC, CORRESPONDIENTE A LA 1er. QUINC.
DE AGOSTO
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, B.P.M. Y MUSEO COMUNITARIO
FUMIGACION OFICINAS IMAC, B.P.M.,Y C.C.C.E.
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE AHOME
CHEQUES EROGADOS EJERCICIO 2015
IMPORTE
SEPTIEMBRE
$
$
$
$
$
$
6,908.96
10.32
6,600.00
10.32
11,600.00
10.32
$
$
$
$
$
$
$
$
3,073.50
10.32
127,600.00
6,960.00
10.32
4,466.00
1,097.00
10.32
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,364.00
10.32
3,306.00
9,860.00
10.32
10,000.00
10.32
107,020.00
42,920.00
9,657.58
3,088.80
4,431.14
10.32
10,000.00
10.32
4,640.00
10.32
3,300.01
10.32
8,725.33
10.32
80,000.00
10.32
8,280.00
10.32
2,320.00
$
25,000.00
CH/POLIZA
FECHA
BENEFICIARIO
08-09-15
08-09-15
08-09-15
11-09-15
11-09-15
11-09-15
11-09-15
11-09-15
DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA TE 238 EXPEDIDA A
COMERCIALIZADORA IMPAR, SA DE CV. MOTIVO: CUENTA
INEXISTENTE
GALVEZ LIMON GUADALUPE OLIVIA
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
VELAZQUEZ GOMEZ JORGE
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
FIDEICOMISO DE ADMON DE TEATROS Y SALAS DE ESPECTÁCULOS
IMSS
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
NERY ALCALA LENNYS EDITH
DESPACHO GAMEZ LEYVA Y ASOCIADOS, SC
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
RUELAS VEA EDMUNDO
HOTELES GARZA INN, SA DE CV
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
TE 271
11-09-15
11-09-15
11-09-15
11-09-15
11-09-15
15-09-15
15-09-15
17-09-15
17-09-15
17-09-15
17-09-15
18-09-15
18-09-15
18-09-15
18-09-15
18-09-15
18-09-15
18-09-15
18-09-15
18-09-15
18-09-15
25-09-15
25-09-15
25-09-15
25-09-15
25-09-15
MALDONADO ZAVALA MARIA DOLORES
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
MORALES HERNANDEZ JOSE VICTOR
PESQUERA LOPEZ MARIA DE LOS ANGELES
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
BOJORQUEZ COTA GUADALUPE VIDAL
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
RUELAS VEA EDMUNDO
RUELAS VEA EDMUNDO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS, SA DE CV
SINALOGAS, SA DE CV
MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
BOJORQUEZ COTA GUADALUPE VIDAL
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
PESQUERA LOPEZ MARIA DE LOS ANGELES
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
HOTELES GARZA INN, SA DE CV
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
SEILSIN/PROVELIM, SA DE CV
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
HOTELES BALDERRAMA, SA DE CV
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
FELIX MONTES IRMA DE JESUS
TE 272
25-09-15
FELIX MONTES IRMA DE JESUS
TE 247
TE 248
TE 249
TE 250
TE 251
TE 252
TE 253
TE 254
TE 255
TE 256
TE 257
TE 258
TE 259
TE 261
TE 260
TE 264
TE 265
TE 262
TE 268
TE 267
TE 266
TE 263
TE 269
TE 270
01-09-15
03-09-15
03-09-15
08-09-15
08-09-15
08-09-15
08-09-15
CONCEPTO
MANTENIMIENTO DE PUERTAS C.C.C.E.
APORTACION VIATICOS FESTIVAL DE LA JUVENTUD 2015
COMPRA DE GUITARRAS Y ATRIL PARA PROGRAMA CULTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL
RENTA DE TEATRO PARA REALIZAR CERTAMEN "SEÑORITA FIESTAS PATRIAS 2015"
PRESENTACION ELENCO ARTISTICO FIESTAS PATRIAS 2015
HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL Y FINANCIERA PRESUPUESTAL 2015
RENTA EQ. DE SONIDO PARA PROGRAMA CULTURAL DOMINGUEARTE EN LA PLAZUELA
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, EXPOSITOR "FRAGMENTOS POETICOS" EN C.C.C.E.
IMPRESIÓN CARTELERA CULTURAL MES DE SEPTIEMBRE, E IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS IMAC
REINSTALACION AIRE ACONDICIONADO C.C.C.E.
VIDEO PROMOCIONAL FIESTAS PATRIAS
PRESENTACION MARIACHI LOS CAPORALES EN FIESTAS PATRIAS 2015
RENTA DE EQ. DE SONIDO, ILUMINACION, ESCENARIO Y VIDEO FIESTAS PATRIAS 2015
RENTA PANTALLA LED, FIESTAS PATRIAS 2015
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
RENTA DE MOBILIARIO EVENTOS IMAC Y FIESTAS PATRIAS 2015
LIQUIDACION PRESENTACION MARIACHI LOS CAPORALES EN FIESTAS PATRIAS 2015
EDICION DE AUDIO DE FIESTAS PATRIAS 2015
HOSPEDAJE FESTIVAL DE LA JUVENTUD
MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA, B.P.M., RED DE BIBLIOTECAS E IMAC
APORTACION FESTIVAL CULTURAL SINALOA 2015
HOSPEDAJE GPO. ENJAMBRE FESTIVAL DE LA JUVENTUD
PRESENTACION MARIACHI CASTRO, OTROS APOYOS
LIQUIDACION PRESENTACION MARIACHI CASTRO, EN GALA INTERNACIONAL DEL MARIACHI EN EL
MARCO DE FIESTAS PATRIAS 2015
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE AHOME
CHEQUES EROGADOS EJERCICIO 2015
IMPORTE
$
$
$
2,320.00
10.32
44,500.17
$
$
$
$
$
$
$
$
9,317.89
7,581.60
4,831.40
10.32
4,638.37
10.32
1,955.76
10.32
CH/POLIZA
FECHA
TE 273
30-09-15
30-09-15
30-09-15
TE 274
TE 275
TE 276
TE 277
TE 278
TE 279
BENEFICIARIO
CONCEPTO
SEILSIN/PROVELIM, SA DE CV
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
CONTRERAS VEGA VICENTE
RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA GALA INTERNACIONAL DEL MARIACHI 2015
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS, SA DE CV
30-09-15
30-09-15
30-09-15
30-09-15
30-09-15
30-09-15
30-09-15
30-09-15
SINALOGAS, SA DE CV
HOTELES BALDERRAMA, SA DE CV
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
GUTIERREZ DOMINGUEZ CARLOS
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
02-10-15
02-10-15
14-10-15
14-10-15
14-10-15
14-10-15
14-10-15
14-10-15
14-10-15
15-10-15
15-10-15
15-10-15
15-10-15
15-10-15
15-10-15
15-10-15
15-10-15
15-10-15
15-10-15
15-10-15
15-10-15
15-10-15
15-10-15
15-10-15
15-10-15
15-10-15
15-10-15
15-10-15
15-10-15
15-10-15
15-10-15
15-10-15
15-10-15
15-10-15
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL NORTE DE SINALOA, AC
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
NÓMINA
COMISIÓN BANCARIA
NÓMINA COMPENSACIÓN
COMISIÓN BANCARIA
ORDUÑO LIZARDI OMAR
MALDONADO ZAVALA MARIA DOLORES
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
CAMPOS RODRIGUEZ DANIEL ERNESTO
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
MARTINEZ GARCIA JESUS RODOLFO
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
ROBLES IBARRA JORGE YAIR
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
CONTRERAS FIERRO DOMINGO ALBERTO
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ROMAN BELTRAN EDGAR EMILIO
COTA MENDIVIL JUAN DE DIOS
MONTIEL VALLE CESAR ANTONIO
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
ARMENTA ARAIZA FRANCISCO JAVIER
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
ARREDONDO SEPULVEDA NESTOR DANIEL
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
ORDUÑO HERNANDEZ ROSA DEL CARMEN
MONTOYA AISPURO JESUS ARNOLDO
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
SEILSIN/PROVELIM, SA DE CV
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
ALADINO DE LOS MOCHIS, SA DE CV
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
LIQUIDACION PIROTECNIA, FIESTAS PATRIAS 2015
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
HOSPEDAJE SONORA DINAMITA, FIESTAS PATRIAS 2015
RENTA DE MOBILIARIO EVENTOS IMAC Y GALA INTERNACIONAL DEL MARIACHI 2015
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO ASIGNADO A IMAC, NISSAN URVAN
OCTUBRE
$
$
$
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$
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$
15,080.00
10.32
62,884.76
273.76
64,957.30
273.76
2,000.00
2,088.00
10.32
2,550.00
10.32
6,600.00
10.32
1,550.00
10.32
1,300.00
43,239.03
1,550.00
958.67
1,426.67
10.32
2,554.84
10.32
1,500.00
32,394.05
27,840.00
6,528.02
10.32
3,496.61
10.32
1,262.85
10.32
2,549.44
10.32
TE 280
TE 281
TE 282
TE 283
TE 284
TE 285
TE 286
TE 287
TE 288
TE 289
TE 290
TE 291
TE 292
TE 293
TE 294
TE 295
TE 296
TE 297
DIPLOMADO EN AUDITORIA 2015
NÓMINA
NÓMINA COMPENSACIÓN
TRABAJOS DE ALUMINIO Y VIDRIO EN C.C.C.E. (5 ESPEJOS EN BAÑOS)
IMPRESIÓN CARTELERA CULTURAL
IMPARTICIÒN TALLER VIOLIN EN C.C.C.E.
IMPARTICIÒN TALLER PIANO Y GUITARRA POPULAR EN C.C.C.E.
IMPARTICION TALLER DIBUJO Y PINTURA EN C.C.C.E.
IMPARTICION TALLER BATERIA Y PERCUSIONES EN C.C.C.E.
IMPARTICION TALLER GUITARRA CLÀSICA Y SERIGRAFIA EN C.C.C.E.
HONORARIOS POR PARTICIPACION EN EL PARQUE Y LA FAMILIA
HONORARIOS POR PARTICIPACION EN DOMINGUEARTE EN LA PLAZUELA
HONORARIOS POR SERV. PRESTADOS COMO ENCARGADO DE SALAS Y BIBLIOTECA EN C.C.C.E.
PAGO POR IMPARTICION DE TALLER LITERARIO
DEVOLUCION FONDO DE AHORRO, 2da. QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2015
SERV. DE PUBLICIDAD CORRESP. A LOS MESES SEP. Y OCT.
COMPRA DE 4 LLANTAS PARA CHEVROLET DOBLE RODADO
COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA CASA AZUL, C.C.C.E. E IMAC
COMPRA DE PAPELERIA PARA CASA AZUL E IMAC
RENTA DE MOBILIARIO EVENTOS IMAC
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE AHOME
CHEQUES EROGADOS EJERCICIO 2015
IMPORTE
CH/POLIZA
FECHA
2,356.90
12,202.05
4,984.20
5,820.00
6,960.00
10.32
2,400.00
1,100.01
1,103.00
1,385.00
1,000.00
10.32
30,233.25
TE 298
TE 299
TE 300
TE 301
TE 302
15-10-15
15-10-15
15-10-15
19-10-15
19-10-15
19-10-15
19-10-15
19-10-15
19-10-15
19-10-15
20-10-15
20-10-15
20-10-15
$
2,428.20
TE 309
$
$
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$
$
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$
$
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$
$
$
$
21,941.00
3,800.00
1,557.00
1,539.00
1,499.00
1,501.00
2,114.11
17,400.00
10.32
3,654.00
10.32
1,426.19
800.00
2,424.40
10.32
4,748.00
560.00
6,960.00
10.32
354.96
10.32
67,624.32
273.76
69,859.87
273.76
2,725.16
10.32
1,105.20
3,370.38
5,837.59
4,720.23
10.32
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
TE 303
TE 304
TE 305
TE 306
TE 307
TE 308
TE 310
TE 311
TE 312
TE 313
TE 314
TE 315
TE 316
TE 317
TE 318
TE 319
TE 320
TE 321
TE 322
TE 323
TE 324
TE 325
BENEFICIARIO
CONCEPTO
FELIX LOPEZ FRANCISCO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS, SA DE CV
SINALOGAS, SA DE CV
ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS
DESPACHO GAMEZ LEYVA Y ASOCIADOS, S.C.
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
PATRONATO PROEDUCACION DEL MPIO DE AHOME, AC
BATTERY PLUS AUTOMOTRIZ, SA DE CV
MARTINEZ OROZCO VERONICA
LEMUS LOPEZ FERNANDA ALICIA
CORRAL GASTELUM RICARDO JAVIER
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
COMPRA DE CONSUMIBLES ADMINISTRACION Y C.C.C.E.
CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS IMAC
CONSUMO DE GAS AUTOMOTRIZ, VEHICULOS IMAC
COMPRA BOLETO DE AVION, MARIA EVA AVILES SANCHEZ (HOMENAJE)
HONORARIOS POR ASESORIA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE
20-10-15
LATIGO RUIZ ILEANA THELMA
REPOSICION DE GASTOS, VIAJE A CULIACÀN P/ASISTIR A INAUGURACION FESTIVAL CULTURAL SINALOA
20-10-15
21-10-15
22-10-15
22-10-15
22-10-15
22-10-15
22-10-15
22-10-15
22-10-15
22-10-15
22-10-15
22-10-15
22-10-15
23-10-15
23-10-15
26-10-15
26-10-15
26-10-15
26-10-15
28-10-15
28-10-15
29-10-15
29-10-15
29-10-15
29-10-15
30-10-15
30-10-15
30-10-15
30-10-15
30-10-15
30-10-15
30-10-15
PAGO REFERENCIADO (SEPTIEMBRE 2015)
PRADO IBARRA AMINTHA MORAHMAY
TELÉFONO DE MÉXICO, SAB DE CV
TELÉFONO DE MÉXICO, SAB DE CV
TELÉFONO DE MÉXICO, SAB DE CV
TELÉFONO DE MÉXICO, SAB DE CV
PINTURAS Y BARNICES DEL NOROESTE, SA DE CV
AVILES SANCHEZ MARIA EVA
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
AVILES SANCHEZ MARIA EVA
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
IBARRA ENRIQUE DELFINO
GONZALEZ VAZQUEZ IRMA
LORETO MEDINA JULIO PAUL
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
VILLA HERNANDEZ ARACELI
VILLA HERNANDEZ ARACELI
CASTRO CASTRO MIGUEL ADRIAN
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
REFACCIONARIA NOZATO, SA DE CV
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
NÓMINA
COMISIÓN BANCARIA
NÓMINA COMPENSACIÓN
COMISIÓN BANCARIA
ARMENTA ARAIZA FRANCISCO JAVIER
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
MARTINEZ OROZCO VERONICA
MARTINEZ OROZCO VERONICA
VILLA HERNANDEZ ARACELI
ALADINO DE LOS MOCHIS, SA DE CV
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
APOYO AL CONCIERTO PACO DE MARIA
COMPRA DE ACUMULADOR PARA NISSAN TSURU
APOYO PARA PAGO DE PASAJES DE BIBLIOTECARIAS P/ASISTENCIA TALLER
REPOSICIÒN DE GASTOS EN VIAJE A CULIACÀN P/REUNION INAH,
APOYO PARA GASTOS DE VIAJE A PORTLAN USA
DEVOLUCION FONDO DE AHORRO, 1er. QUINCENA OCTUBRE DE 2015
IMPARTICION TALLER CANTO EN C.C.C.E.
PAGO SERVICIO TELEFONICO C.C.C.E.
PAGO SERVICIO TELEFONICO B.P.M.
PAGO SERVICIO TELEFONICO IMAC
PAGO SERVICIO TELEFONICO CASA CENTENARIO
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO FORO DEL PARQUE SINALOA
PAGO POR PRESENTACION P/HOMENAJE ALEJANDRO AVILES
PAGO POR VIATICOS P/HOMENAJE ALEJANDRO AVILES
REEMBOLSO CAJA CHICA, CAFÉ LITERARIO DEL 01 AL 19 OCT
GASTOS A COMPROBAR APOYO EN TRANSPORTE LM-CLN
MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECRTICA C.C.C.E. Y BIBL. OSCAR LIERA
REPOSICIÒN DE GASTOS EN PAGO TELEFONIA CELULAR CORRESP. OCTUBRE
REPOSICIÒN DE GASTOS, PAGO DE PASAJES MA. AVILES CLN-LM
PAGO POR MATERIAL FOTOGRAFICO FERIA DEL LIBRO 2015
LUBRICANTES VEHICULOS IMAC E INSTALACION DE SOCKET TSURU
NÓMINA
NÓMINA COMPENSACIÓN
HONORARIOS POR SERV. PRESTADOS COMO ENCARGADO DE SALAS Y BIBLIOTECA EN C.C.C.E.
GASTOS A COMPROBAR EN COMPRA DE COLECCIÓN "SEÑOR DE LOS ANILLOS" EVENTO TOLKIEN
REEMBOLSO CAJA CHICA, B.P.M.
REEMBOLSO CAJA CHICA, IMAC
COMPRA DE PAPELERIA P/TALLER FOMENTO A LA LECTURA B.P.M.
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE AHOME
CHEQUES EROGADOS EJERCICIO 2015
IMPORTE
CH/POLIZA
FECHA
BENEFICIARIO
CONCEPTO
TE 326
TE 327
FELIX LOPEZ FRANCISCO
SEILSIN/PROVELIM, SA DE CV
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
HOTELES BALDERRAMA, SA DE CV
PINTURAS RAVI, SA DE CV
MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
SINALOGAS, SA DE CV
HOTELES GARZA INN, SA DE CV
CASTRO ALVARADO MARBELLA ELIZABETH
IBARRA ENRIQUE DELFINO
ALEJO NOLASCO JORGE AURELIO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS, SA DE CV
RUELAS VEA EDMUNDO
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
COMPRA DE CONSUMIBLES D.CULT. DIR.GRAL Y DIR. OPERACIONES
COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA B.P.M.
TE 328
TE 329
TE 330
TE 331
TE 332
TE 333
TE 334
TE 335
TE 336
TE 337
TE 338
30-10-15
30-10-15
30-10-15
30-10-15
30-10-15
30-10-15
30-10-15
30-10-15
30-10-15
30-10-15
30-10-15
30-10-15
30-10-15
30-10-15
490.40
TE 339
30-10-15
VILLA HERNANDEZ ARACELI
31,635.75
113.68
TE 340
30-10-15
30-10-15
31-10-15
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
COMISION BANCARIA POR CHEQUES EXPEDIDOS
DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN BPM
TE 332
TE 330
TE 328
TE 341
03-11-15
03-11-15
03-11-15
03-11-15
03-11-15
04-11-15
06-11-15
06-11-15
06-11-15
06-11-15
06-11-15
06-11-15
06-11-15
06-11-15
06-11-15
06-11-15
06-11-15
06-11-15
06-11-15
06-11-15
06-11-15
06-11-15
06-11-15
06-11-15
06-11-15
12-11-15
12-11-15
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
HEREDIA VALENZUELA JOSE
PRADO IBARRA AMINTHA MORAHMAY
CONTRERAS FIERRO DOMINGO ALBERTO
ROBLES IBARRA JORGE YAIR
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
MARTINEZ GARCIA JESUS RODOLFO
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
MARTINEZ GARCIA JESUS RODOLFO
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
ROMAN BELTRAN EDGAR EMILIO
CAMPOS RODRIGUEZ DANIEL ERNESTO
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
DESPACHO GAMEZ LEYVA Y ASOCIADOS, S.C.
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
CORRALES HEREDIA JORGE ABRAHAM
VALENCIA QUIROZ CESAR GILBERTO
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
RANGEL MUÑOZ ALEJANDRO
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
BOJORQUEZ LEYVA JULIO ALFONSO
ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS
LIZARRAGA GUERRERO ROSALIA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,726.73
739.35
10.32
2,760.80
713.99
3,575.52
6,260.00
1,354.00
1,972.00
1,464.37
2,072.37
9,086.28
14,999.99
1,530.00
$
$
$
HOSPEDAJE MARIA AVILES P/HOMENAJE SR. ALEJANDRO AVILES
COMPRA DE MATERIAL PARA RETOQUE TARIMAS Y MAMPARAS C.C.C.E.
RENTA DE MOBILIARIO EVENTOS IMAC
CONSUMO DE GAS AUTOMOTRIZ, VEHICULOS IMAC
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION MANUEL CARLOCK, EXPOSICIÒN ICONOLOGIA DE LOS ESPEJOS
REUBICACIÒN MINISPLIT B.P.M.
REEMBOLSO CAJA CHICA, CAFÉ LITERARIO DEL 17 AL 30 OCT
REEMBOSLO CAJA CHICA, C.C.C.E.
CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS IMAC
RENTA EQ, DE SONIDO, HOMENAJE ALEJANDRO AVILES
REPOSICIÒN DE GASTOS programa de radio jose armando infante
REPOSICION DE GASTOS EN COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIR. GRAL. Y
ADMINISTRACION
DEVOLUCION FONDO DE AHORRO, 2da. QUINCENA OCTUBRE DE 2015
NOVIEMBRE
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
10.32
10.32
10.32
100,000.00
10.32
2,850.00
3,050.00
1,300.00
1,800.00
10.32
3,800.00
10.32
3,050.00
10.32
1,800.00
2,800.00
10.32
6,960.00
10.32
5,000.00
2,000.00
10.32
3,000.00
10.32
11,600.00
4,053.00
2,088.00
TE 342
TE 343
TE 344
TE 345
TE 346
TE 347
TE 348
TE 349
TE 350
TE 351
TE 352
TE 353
TE 354
TE 355
TE 356
APORTACION FERIA DEL LIBRO 2015
APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A DURANGO P/ENCUNTRO CENTROS COMUNITARIOS
IMPARTICION TALLER CANTO EN C.C.C.E.
IMPARTICION TALLER BATERIA Y PERCUSIONES EN C.C.C.E.
IMPARTICION TALLER DIBUJO Y PINTURA EN C.C.C.E.
IMPARTICION TALLER PIANO EN C.C.C.E.
IMPARTICION TALLER GUITARRA POPULAR EN C.C.C.E.
IMPARTICION TALLER GUITARRA CLASICA EN C.C.C.E.
IMPARTICION TALLER VIOLIN EN C.C.C.E.
HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL Y FINANCIERA CORRESP. NOVIEMBRE
PREMIO 1er. LUGAR CONCURSO DE ALTARES
PREMIO 3er. LUGAR CONCURSO DE ALTARES
PREMIO 2do. LUGAR CONCURSO DE ALTARES
REPARACION DE MOTOR, FORD 250
BOLETO DE AVION, LIC. CLAUDIA BAÑUELOS VIAJE A MONTERREY
REPARACION LUCES TRACERAS Y DELANTERAS CHEVROLET DOBLE RODADA
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE AHOME
CHEQUES EROGADOS EJERCICIO 2015
IMPORTE
$
$
$
$
$
10.32
63,628.74
273.76
64,313.17
273.76
$
12,528.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
10.32
2,554.84
10.32
5,139.63
10.32
4,466.00
2,436.00
10.32
7,949.78
3,161.00
10.32
2,106.00
113,734.11
113,734.11
1,499.00
1,835.00
1,499.00
1,499.00
17,506.00
34,297.75
35,357.38
30,000.00
2,554.84
10.32
3,013.33
10.32
2,000.00
10.32
4,499.99
10.32
3,232.00
10.32
5,000.00
10.32
14,256.70
9,744.00
13,920.00
7,427.16
35,431.07
CH/POLIZA
TE 357
TE 358
TE 359
TE 360
TE 361
TE 362
TE 363
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
TE 364
TE 365
TE 366
TE 367
TE 368
TE 369
TE 370
TE 371
TE 372
TE 373
TE 374
TE 375
TE 376
TE 377
FECHA
BENEFICIARIO
12-11-15
12-11-15
12-11-15
12-11-15
12-11-15
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
NÓMINA
COMISIÓN BANCARIA
NÓMINA COMPENSACIÓN
COMISIÓN BANCARIA
13-11-15
COTA MONTIEL OMMAR
13-11-15
13-11-15
13-11-15
13-11-15
13-11-15
13-11-15
13-11-15
13-11-15
13-11-15
13-11-15
13-11-15
14-11-15
17-11-15
17-11-15
18-11-15
18-11-15
18-11-15
18-11-15
18-11-15
24-11-15
24-11-15
25-11-15
30-11-15
30-11-15
30-11-15
30-11-15
30-11-15
30-11-15
30-11-15
30-11-15
30-11-15
30-11-15
30-11-15
30-11-15
30-11-15
30-11-15
30-11-15
30-11-15
30-11-15
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
ARMENTA ARAIZA FRANCISCO JAVIER
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
SUPER LLANTAS SATO, SA DE CV
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
RUELAS VEA EDMUNDO
MALDONADO ZAVALA MARIA DOLORES
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS, SA DE CV
GUTIERREZ DOMINGUEZ CARLOS
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
TELÉFONO DE MÉXICO, SAB DE CV
TELÉFONO DE MÉXICO, SAB DE CV
TELÉFONO DE MÉXICO, SAB DE CV
TELÉFONO DE MÉXICO, SAB DE CV
PAGO REFERENCIADO (OCTUBRE 2015)
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
ALVAREZ IBARRA ALEJANDRO JESUS
ARMENTA ARAIZA FRANCISCO JAVIER
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
CASTRO ACOSTA GILBERTO
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
CASTELEIRO MOLINA SUSSETE
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
HOTELES GARZA INN S.A. DE C.V.
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
MIRANDA SANDOVAL FRANCISCO
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS, SA DE CV
RUELAS VEA EDMUNDO
ORDUÑO HERNANDEZ ROSA DEL CARMEN
SINALOGAS S.A DE C.V.
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
CONCEPTO
NÓMINA
NÓMINA COMPENSACIÓN
ELABORACION DE PLACA DE GRANITO 80 X 50 GRABADO TEXTO Y LOGOTIPOS, HOMENAJE ALEJANDRO
AVILÈS
HONORARIOS POR SERV. PRESTADOS COMO ENCARGADO DE SALAS Y BIBLIOTECA EN C.C.C.E.
REPARACION SUSPENSION CHEVROLET DOBLE RODADO
RENTA EQ. DE SONIDO
IMPRESIÓN CARTELERA CULTURAL MENSUAL
CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS IMAC
REPARACION MOTOR, NISSAN TSURU
PAGO ENERGIA ELECTRICA "LOCAL PROVISIONAL B.P.M."
SERVICIO TELEFÒNICO
SERVICIO TELEFÒNICO
SERVICIO TELEFÒNICO
SERVICIO TELEFÒNICO
DEVOLUCION CAJA DE AHORROS 1ra. QUINC. SEPTIEMBRE
DEVOLUCION CAJA DE AHORROS 1ra. QUINC. NOVIEMBRE
PREMIO CONCURSO "SALON DE LA MUERTE JOSE GPE. POSADA"
HONORARIOS POR SERV. PRESTADOS COMO ENCARGADO DE SALAS Y BIBLIOTECA EN C.C.C.E.
RENTA DE MOBILIARIO EVENTOS IMAC
IMPRESIÓN INVITACIONES "ANIV. C.C.C.E."
IMPRESIÓN DE BUSTOS "ANIV. C.C.C.E."
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION JURADO "SALON DE LA MUERTE JOSE GPE. POSADA"
PIROTECNIA "ANIV. C.C.C.E."
CONSUMO DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS IMAC
RENTA EQ. DE SONIDO, EVENTO TOLKIEN Y DOMINGUEARTE EN LA PLAZUELA
IGUALA PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE
CONSUMO DE GAS AUTOMOTRIZ, VEHICULOS IMAC
DEVOLUCION CAJA DE AHORROS 2da. QUINC. NOVIEMBRE
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE AHOME
CHEQUES
OCTUBRE 2015
No. CHEQUE
FECHA POLIZA
No. FACTURA
O.C.
PROVEEDOR
CONCEPTO
3363
31-oct
R. 091
SOTO GASTELUM MARTHA PATRICIA
HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL INSTITUTO CON
PARTICIPACION EN EL PROGRAMA CULTURAL DOMINGUEARTE EN LA
PLAZUELA
3364
31-oct
VARIAS
ALEJO NOLASCO JORGE AURELIO
REPOSICIÒN DE GASTOS ALEJO NOLASCO JORGE AURELIO, EN LA COMPRA
DE ARTICULOS PARA EXPOSICIÒN "ICONOLOGÌA DE LOS ESPEJOS"
3365
31-oct
RECIBO IMAC
LATIGO RUIZ ILEANA THELMA
3366
31-oct
RECIBO IMAC
LATIGO RUIZ ILEANA THELMA
3367
31-oct
16575
3368
31-oct
1362, 1376
3369
31-oct
TOTALES
NOMINA
3370
31-oct
263
3371
31-oct
16298, 61573
455
COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA S.A. DE C.V.
CASTRO ACOSTA GILBERTO
PREVEO S.A. DE C.V.
MEZA LOPEZ ROSA AIDA
VILLA HERNANDEZ ARACELY
GASTOS A COMPROBAR EN COMPRA DE ARTICULO PARA OBSEQUIOS EN
"GIRA NAVIDEÑA 2015"
GASTOS A COMPROBAR EN COMPRA DE ARTICULOS PARA CATHERING
"SALON DE LA MUERTE JOSÈ GPE. POSADA"
COMPRA DE TONER PARA COPIADORA IMAC
IMPRESIÓN DE BANERS, PARA HOMENAJE ALEJANDRO AVILES Y CONCURSO
DE ALTARES
PAGO POR RETENCION A EMPLEADOS CON PAQ. SERV. FUNERARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
ARREGLO FLORAL "GALA DEL MARIACHI" (PEND. CORONA MAMÀ DE
BIBLIOTECARIA)
REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIAL PARA CAFÉ LITERARIO
Y JARDINERIA DE CASA CENTENARIO
IMPORTE
$
771.47
$
1,029.21
$
10,000.00
$
3,000.00
$
1,299.00
$
2,613.60
$
1,316.28
$
600.00
$
784.60
$
21,414.16
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE AHOME
CHEQUES
NOVIEMBRE 2015
No. CHEQUE
FECHA POLIZA
3372
3373
3374
3375
3376
13-nov
13-nov
13-nov
13-nov
13-nov
No. FACTURA
O.C.
3377
13-nov
67
-
CONTRERAS VALENZUELA CARMEN LOURDES
3378
17-nov
RECIBO IMAC
-
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
3379
3380
18-nov
19-nov
VARIAS
VARIAS
-
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
IBARRA ENRIQUE DELFINO
3381
24-nov
2892, 1123
-
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
3382
24-nov
R. 094
-
AHUMADA RIVERA ZUGEY
3383
3384
25-nov
25-nov
263
4456
477
-
4554
470
30120, 30143 471, 472
303, 304
473
2
-
PROVEEDOR
SEILSIN/PROVELIM S.A. DE C.V.
ALADINO DE LOS MOCHIS S.A. DE C.V.
MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
INFONACOT
ARREDONDO SEPULVEDA NESTOR DANIEL
OJEDA ZEPEDA ALONDRA LIBIER
IBARRA FLORES HECTOR EMANUEL
CONCEPTO
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS IMAC
COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMAC Y C.C.C.E.
RENTA DE MOBILIARIO EVENTOS IMAC
RETENCION A EMPLEADOS CON CREDITO FONACOT, MES OCTUBRE
PAGO POR IMPARTICION DE TALLER LITERARIO
PAGO POR PUBLICIDAD DE CARTELERA CULT. EN REVISTA "POR LOS
PASILLOS"
GASTOS A COMPROBAR EN VIAJE A CULIACÀN P/ENTREGA DE 3er. INFORME
TRIMESTRAL
PAGO SERV. TELEFONIA CELULAR
REEMBOLSO CAJA CHICA, CAFÉ LITERARIO "MARIO BOJORQUEZ"
ATENCION A INVITADOS ESPECIALES QUE PARTICIPARON EN EL MARCO DE
LA FERIA DEL LIBRO LOS MOCHIS 2015
HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASEO Y LJMPIEZA EN IMAC DEL 17 AL 21
DE NOVIEMBRE
CARTUCHOS HP 122 XL C.C.C.E.
CONTROL DE PLAGAS CASA CENTENARIO
IMPORTE
$
$
$
$
$
1,295.78
1,044.60
681.15
3,781.80
1,500.00
$
1,000.00
$
2,500.00
$
$
5,064.00
1,473.10
$
2,370.00
$
500.02
$
$
990.00
870.00
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
25-nov
25-nov
25-nov
25-nov
25-nov
26-nov
26-nov
16505
157
198
33367
582
2988, 3074
VARIAS
479
-
3392
26-nov
RECIBO IMAC
-
LATIGO RUIZ ILEANA THELMA
3393
3394
3395
3396
3397
3398
30-nov
30-nov
30-nov
30-nov
30-nov
30-nov
471
-
MACIAS OLOÑO YOLANDA MATILDE
PREVEO S.A. DE C.V.
VILLA HERNANDEZ ARACELY
MARTINEZ OROZCO VERONICA
INFONACOT
IBARRA ENRIQUE DELFINO
VARIAS
VARIAS
VARIAS
CAFÉ EL MARINO S.A. DE C.V.
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE MEXICO S.A.
FELIX LOPEZ FRANCISCO
HOTELES BALDERRAMA S.A. DE C.V.
ZUÑIGA SANCHEZ PAULO FRANCISCO
REFACCIONARIA NOZATO S.A. DE C.V.
ALEJO NOLASCO JORGE AURELIO
COMPRA DE MATERIAL PARA CAFÉ LITERARIO
COMPRA DE MATERIAL PARA CAFÉ LITERARIO
COMPRA DE TONER HP12A PARA ADMINISTRACION
HOSPEDAJE GUADALUPE AGUILAR
ELABORACIÒN DE PENDONES PARA PROMOCION ANIV. C.C.C.E.
COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS IMAC
REEMBOLSO CAJA CHICA, C.C.C.E.
GASTOS A COMPROBAR EN ELABORACION DE CHOCOLATE PARA 300
PERSONAS "BAILANDO EN LA PLAZA"
SERVICIO LAVADO VEHICULOS IMAC
RETENCION A EMPLEADOS CON PAQ. SERV. FUNERARIOS NOV.
REEMBOLSO CAJA CHICA IMAC
REEMBOLSO CAJA CHICA B.P.M.
RETENCION A EMPLEADOS CON CREDITO FONACOT,MES NOV.
REEMBOLSO CAJA CHICA CAFÉ LITERARIO
$
$
$
$
$
824.25
1,312.50
1,270.54
690.20
1,039.98
$
$
791.12
1,402.05
$
1,500.00
$
$
$
$
$
$
1,287.60
1,355.26
5,276.35
3,295.66
3,535.72
1,426.44
$
48,078.12
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE AHOME
CHEQUES
DICIEMBRE 2015
No. CHEQUE
FECHA POLIZA
No. FACTURA
O.C.
3399
3400
3401
3402
3403
02-dic
02-dic
04-dic
08-dic
RECIBO IMAC
RECIBO IMAC
3
RECIBO IMAC
-
CANCELADO
LATIGO RUIZ ILEANA THELMA
IBARRA ENRIQUE DELFINO
ARREDONDO SEPULVEDA NESTOR DANIEL
LATIGO RUIZ ILEANA THELMA
PROVEEDOR
3404
08-dic
RECIBO IMAC
-
MARTINEZ OROZCO VERONICA
3405
3406
08-dic
08-dic
320
31350, 31351
485
3407
09-dic
RECIBO IMAC
-
LATIGO RUIZ ILEANA THELMA
3408
09-dic
RECIBO IMAC
-
MARTINEZ OROZCO VERONICA
VALDEZ ALVAREZ BLANCA MARIBEL
CARNERO PALAZUELOS MARIA GPE.
ALADINO DE LOS MOCHIS S.A. DE C.V.
CONCEPTO
IMPORTE
$
GASTOS A COMPROBAR EN COMPRA DE GORROS NAVIDEÑOS
$
1,350.00
GASTOS A COMPROBAR EN DECORACION KIOSCO PLAZUELA 27
$
2,500.00
PAGO POR IMPARTICION DE TALLER LITERARIO
$
1,500.00
GASTOS A COMPROBAR EN COMPRA DE 250 BOTELLAS CON AGUA PARA GIRA$NAVIDEÑA600.00
GASTOS A COMPROBAR EN COMPRA DE DESPENSA PARA CENTRO DE
REHABILITACION C.R.E.A.D. POR APOYO DE INTERNOS EN DESALOJO DE
$
2,000.00
B.P.M. POR REMODELACION
RENTA DE MOBILIARIO "BAILANDO EN LA PLAZA" 04-DIC
$
700.00
COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA IMAC Y B.P.M.
$
1,497.69
GASTOS A COMPROBAR EN ELABORACION DE CATHERING PARA "FESTIVAL
$
3,150.00
DE VILLANCICOS"
REPOSICION DE GASTOS EN APOYO DE PAGO DE PASAJES A BIBLIOTECARIAS
$
POR ASISTIR A INFORME TRIMESTRAL DEL PRESIDENTE
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
14-dic
8
-
18-dic
18-dic
22-dic
23-dic
23-dic
203
VARIAS
RECIBO IMAC
VARIAS
VARIAS
487
-
FELIX LOPEZ FRANCISCO
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CANCELADO
VERDUGO GAMBOA DULCE GRACIELA
MARTINEZ OROZCO VERONICA
MARTINEZ OROZCO VERONICA
PRESENTACION CUENTA CUENTOS EN PLAZUELA 27 DE SEP "FESTIVAL
VILLANCICOS"
COMPRA DE 10 CARTUCHOS PARA B.P.M.
PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR
PAGO FINIQUITO LABORAL CON IMAC AL 22 DE DICIEMBRE
REEMBOLSO CAJA CHICA B.P.M.
REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN B.P.M.
3416
28-dic
RECIBO IMAC
-
MENDIVIL GASTELUM DANA DOLORES
PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON IMAC
3417
28-dic
R. 098
-
RUBIO OSUNA ANDRES
801.00
$
1,590.00
$
$
$
1,424.94
4,717.00
-
$
$
$
11,545.39
3,430.41
873.40
$
37,984.45
HONORARIOS POR SERV. PRESTADOS EN EL INSTITUTO CON PARTICIPACION
$
EN EL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO 2015 CON PAYASITAS EL SHOW
DE ANDY EL PASADO 02 DE DICIEMBRE
1,200.00
ALEJO NOLASCO JORGE AURELIO
HONORARIOS POR SERV. PRESTADOS EN EL INSTITUTO CON PARTICIPACION
EN DOMINGUEARTE EN LA PLAZUELA EL 20 DE DIC.
REEMBOLSO CAJA CHICA CAFÉ LITERARIO "MARIO BOJORQUEZ"
HONORARIOS POR SERV. PRESTADOS EN EL INSTITUTO POR IMPARTICION
DE CURSO BASICO DE TECLADO PARA NIÑOS DEL 08 DE SEP AL 16 DE DIC,
DENTRO DEL PROGRAMA LA BIBLIOTECA COMO CENTRO CULTURAL:
CONCIERTOS Y RECITALES
COMPRA DE CUBETA DE PINTURA BLANCA PARA MANT. CENTRO CULTURAL
TOPOLOBAMPO
PAGO POR RETENCION A EMPLEADOS QUE CUENTAN CON PAQ. DE SERV.
FUNERARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015
RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS POR
IMAC
REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE C.C.C.E.
GUTIERREZ DOMINGUEZ CARLOS
CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO ASIGNADO A IMAC, NISSAN URVAN
3418
28-dic
R. 099
-
RODRIGUEZ FIGUEROA EDGAR ANTONIO
3419
29-dic
VARIAS
-
IBARRA ENRIQUE DELFINO
3420
29-dic
R. 100
-
RAMIREZ MARTINEZ OFELIA
3421
30-dic
197447
-
PINTURAS RAVI S.A. DE C.V.
3422
30-dic
-
-
PREVEO S.A. DE C.V.
3423
30-dic
328 Y 329
492
3424
3425
3426
3427
30-dic
30-dic
31-dic
VARIAS
396
1519
-
MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
CANCELADO
-
CASTRO ACOSTA GILBERTO
ELABORACION DE PENDONES PARA ESCENARIO DE GIRA NAVIDEÑA 2015
HONORARIOS POR SERV. PRESTADOS EN EL INSTITUTO POR IMPARTICION
DE CURSO BASICO DE TECLADO PARA NIÑOS DEL 08 DE SEP AL 16 DE DIC,
DENTRO DEL PROGRAMA LA BIBLIOTECA COMO CENTRO CULTURAL:
CONCIERTOS Y RECITALES
3428
31-dic
R. 100
-
RAMIREZ MARTINEZ OFELIA
3429
31-dic
-
-
VALENZUELA COTA CESAR BENIGNO
3430
31-dic
2267, 4475
-
LATIGO RUIZ ILEANA THELMA
3431
3432
3433
31-dic
-
VARIAS
-
-
VILLA HERNANDEZ ARACELY
CANCELADO
CANCELADO
REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA PARA
ASISTIR A LA FERIA DEL LIBRO
REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR NUESTRA CUENTA EN ELABORACION DE
CATHERING PARA GIRA NAVIDEÑA 2015
REEMBOLSO CAJA CHICA IMAC
-
$
1,145.87
$
1,502.00
$
18,000.95
$
614.00
$
1,314.50
$
1,866.90
$
$
$
$
549.10
713.40
1,421.58
$
18,000.95
$
1,560.01
$
1,140.00
$
$
$
6,095.62
-
$
130,789.16
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS 4to TRIMESTRE 2015
MES
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
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Bancos
SUBCUENTA
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
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Banorte cta. Num. 081388692-1
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HABER
T.E. NO.
15,080.00 TE 280
10.32
2,000.00 TE 281
2,088.00 TE 282
10.32
2,550.00 TE 283
10.32
6,600.00 TE 284
10.32
1,550.00 TE 285
10.32
1,300.00 TE 286
43,239.03
1,550.00 TE 287
958.67 TE 288
1,426.67 TE 289
10.32
2,554.84 TE 290
10.32
1,500.00 TE 291
32,394.05 TE 292
27,840.00 TE 293
6,528.02 TE 294
10.32
3,496.61 TE 295
10.32
1,262.85 TE 296
10.32
2,549.44 TE 297
10.32
2,356.90 TE 298
12,202.05 TE 299
4,984.20 TE 300
5,820.00 TE 301
6,960.00 TE 302
10.32
2,400.00 TE 303
1,100.01 TE 304
1,103.00 TE 305
1,385.00 TE 306
1,000.00 TE 307
10.32
30,233.25 TE 308
Octubre
Bancos
Banorte cta. Num. 081388692-1
$
2,428.20
TE 309
20-10-15
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Bancos
Bancos
Bancos
Bancos
Bancos
Bancos
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
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3,800.00
1,557.00
1,539.00
1,499.00
1,501.00
2,114.11
TE 310
21-10-15
22-10-15
22-10-15
22-10-15
22-10-15
22-10-15
TE 311
FECHA
02-10-15
02-10-15
14-10-15
14-10-15
14-10-15
15-10-15
15-10-15
15-10-15
15-10-15
15-10-15
15-10-15
15-10-15
15-10-15
15-10-15
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15-10-15
15-10-15
15-10-15
15-10-15
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15-10-15
15-10-15
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15-10-15
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15-10-15
15-10-15
15-10-15
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19-10-15
19-10-15
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19-10-15
19-10-15
19-10-15
20-10-15
20-10-15
20-10-15
BENEFICIARIO
CONCEPTO
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL NORTE DE SINALOA,
DIPLOMADO
AC EN AUDITORIA 2015
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
ORDUÑO LIZARDI OMAR
TRABAJOS DE ALUMINIO Y VIDRIO EN C.C.C.E. (5 ESPEJOS EN BAÑOS)
MALDONADO ZAVALA MARIA DOLORES
IMPRESIÓN CARTELERA CULTURAL
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
CAMPOS RODRIGUEZ DANIEL ERNESTO
IMPARTICIÒN TALLER VIOLIN EN C.C.C.E.
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
MARTINEZ GARCIA JESUS RODOLFO
IMPARTICIÒN TALLER PIANO Y GUITARRA POPULAR EN C.C.C.E.
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
ROBLES IBARRA JORGE YAIR
IMPARTICION TALLER DIBUJO Y PINTURA EN C.C.C.E.
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
CONTRERAS FIERRO DOMINGO ALBERTO
IMPARTICION TALLER BATERIA Y PERCUSIONES EN C.C.C.E.
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ROMAN BELTRAN EDGAR EMILIO
IMPARTICION TALLER GUITARRA CLÀSICA Y SERIGRAFIA EN C.C.C.E.
COTA MENDIVIL JUAN DE DIOS
HONORARIOS POR PARTICIPACION EN EL PARQUE Y LA FAMILIA
MONTIEL VALLE CESAR ANTONIO
HONORARIOS POR PARTICIPACION EN DOMINGUEARTE EN LA PLAZUELA
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
ARMENTA ARAIZA FRANCISCO JAVIER
HONORARIOS POR SERV. PRESTADOS COMO ENCARGADO DE SALAS Y BIBLIOTECA EN C.C.C.E.
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
ARREDONDO SEPULVEDA NESTOR DANIEL
PAGO POR IMPARTICION DE TALLER LITERARIO
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
DEVOLUCION FONDO DE AHORRO, 2da. QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2015
ORDUÑO HERNANDEZ ROSA DEL CARMEN
SERV. DE PUBLICIDAD CORRESP. A LOS MESES SEP. Y OCT.
MONTOYA AISPURO JESUS ARNOLDO
COMPRA DE 4 LLANTAS PARA CHEVROLET DOBLE RODADO
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
SEILSIN/PROVELIM, SA DE CV
COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA CASA AZUL, C.C.C.E. E IMAC
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
ALADINO DE LOS MOCHIS, SA DE CV
COMPRA DE PAPELERIA PARA CASA AZUL E IMAC
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
RENTA DE MOBILIARIO EVENTOS IMAC
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
FELIX LOPEZ FRANCISCO
COMPRA DE CONSUMIBLES ADMINISTRACION Y C.C.C.E.
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS, SA DECONSUMO
CV
DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS IMAC
SINALOGAS, SA DE CV
CONSUMO DE GAS AUTOMOTRIZ, VEHICULOS IMAC
ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS
COMPRA BOLETO DE AVION, MARIA EVA AVILES SANCHEZ (HOMENAJE)
DESPACHO GAMEZ LEYVA Y ASOCIADOS, S.C.
HONORARIOS POR ASESORIA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
PATRONATO PROEDUCACION DEL MPIO DE AHOME, ACAPOYO AL CONCIERTO PACO DE MARIA
BATTERY PLUS AUTOMOTRIZ, SA DE CV
COMPRA DE ACUMULADOR PARA NISSAN TSURU
MARTINEZ OROZCO VERONICA
APOYO PARA PAGO DE PASAJES DE BIBLIOTECARIAS P/ASISTENCIA TALLER
LEMUS LOPEZ FERNANDA ALICIA
REPOSICIÒN DE GASTOS EN VIAJE A CULIACÀN P/REUNION INAH,
CORRAL GASTELUM RICARDO JAVIER
APOYO PARA GASTOS DE VIAJE A PORTLAN USA
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
DEVOLUCION FONDO DE AHORRO, 1er. QUINCENA OCTUBRE DE 2015
REPOSICION DE GASTOS, VIAJE A CULIACÀN P/ASISTIR A INAUGURACION FESTIVAL CULTURAL
LATIGO RUIZ ILEANA THELMA
SINALOA
PRADO IBARRA AMINTHA MORAHMAY
IMPARTICION TALLER CANTO EN C.C.C.E.
TELÉFONO DE MÉXICO, SAB DE CV
PAGO SERVICIO TELEFONICO C.C.C.E.
TELÉFONO DE MÉXICO, SAB DE CV
PAGO SERVICIO TELEFONICO B.P.M.
TELÉFONO DE MÉXICO, SAB DE CV
PAGO SERVICIO TELEFONICO IMAC
TELÉFONO DE MÉXICO, SAB DE CV
PAGO SERVICIO TELEFONICO CASA CENTENARIO
PINTURAS Y BARNICES DEL NOROESTE, SA DE CV
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO FORO DEL PARQUE SINALOA
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
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Octubre
Octubre
Octubre
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Bancos
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
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17,400.00
10.32
3,654.00
10.32
1,426.19
800.00
2,424.40
10.32
4,748.00
560.00
6,960.00
10.32
354.96
10.32
2,725.16
10.32
1,105.20
3,370.38
5,837.59
4,720.23
10.32
3,726.73
739.35
10.32
2,760.80
713.99
3,575.52
6,260.00
1,354.00
1,972.00
1,464.37
2,072.37
9,086.28
14,999.99
1,530.00
TE 312
TE 328
TE 329
TE 330
TE 331
TE 332
TE 333
TE 334
TE 335
TE 336
TE 337
TE 338
22-10-15
22-10-15
22-10-15
22-10-15
22-10-15
22-10-15
23-10-15
23-10-15
26-10-15
26-10-15
26-10-15
26-10-15
28-10-15
28-10-15
30-10-15
30-10-15
30-10-15
30-10-15
30-10-15
30-10-15
30-10-15
30-10-15
30-10-15
30-10-15
30-10-15
30-10-15
30-10-15
30-10-15
30-10-15
30-10-15
30-10-15
30-10-15
30-10-15
30-10-15
30-10-15
Octubre
Bancos
Banorte cta. Num. 081388692-1
$
490.40
TE 339
30-10-15
Octubre
Octubre
Bancos
Bancos
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
$
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31,635.75
113.68
TE 340
30-10-15
30-10-15
AVILES SANCHEZ MARIA EVA
PAGO POR PRESENTACION P/HOMENAJE ALEJANDRO AVILES
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
AVILES SANCHEZ MARIA EVA
PAGO POR VIATICOS P/HOMENAJE ALEJANDRO AVILES
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
IBARRA ENRIQUE DELFINO
REEMBOLSO CAJA CHICA, CAFÉ LITERARIO DEL 01 AL 19 OCT
GONZALEZ VAZQUEZ IRMA
GASTOS A COMPROBAR APOYO EN TRANSPORTE LM-CLN
LORETO MEDINA JULIO PAUL
MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECRTICA C.C.C.E. Y BIBL. OSCAR LIERA
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
VILLA HERNANDEZ ARACELI
REPOSICIÒN DE GASTOS EN PAGO TELEFONIA CELULAR CORRESP. OCTUBRE
VILLA HERNANDEZ ARACELI
REPOSICIÒN DE GASTOS, PAGO DE PASAJES MA. AVILES CLN-LM
CASTRO CASTRO MIGUEL ADRIAN
PAGO POR MATERIAL FOTOGRAFICO FERIA DEL LIBRO 2015
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
REFACCIONARIA NOZATO, SA DE CV
LUBRICANTES VEHICULOS IMAC E INSTALACION DE SOCKET TSURU
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
ARMENTA ARAIZA FRANCISCO JAVIER
HONORARIOS POR SERV. PRESTADOS COMO ENCARGADO DE SALAS Y BIBLIOTECA EN C.C.C.E.
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
GASTOS A COMPROBAR EN COMPRA DE COLECCIÓN "SEÑOR DE LOS ANILLOS" EVENTO TOLKIEN
MARTINEZ OROZCO VERONICA
MARTINEZ OROZCO VERONICA
REEMBOLSO CAJA CHICA, B.P.M.
VILLA HERNANDEZ ARACELI
REEMBOLSO CAJA CHICA, IMAC
ALADINO DE LOS MOCHIS, SA DE CV
COMPRA DE PAPELERIA P/TALLER FOMENTO A LA LECTURA B.P.M.
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
FELIX LOPEZ FRANCISCO
COMPRA DE CONSUMIBLES D.CULT. DIR.GRAL Y DIR. OPERACIONES
SEILSIN/PROVELIM, SA DE CV
COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA B.P.M.
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
HOTELES BALDERRAMA, SA DE CV
HOSPEDAJE MARIA AVILES P/HOMENAJE SR. ALEJANDRO AVILES
PINTURAS RAVI, SA DE CV
COMPRA DE MATERIAL PARA RETOQUE TARIMAS Y MAMPARAS C.C.C.E.
MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
RENTA DE MOBILIARIO EVENTOS IMAC
SINALOGAS, SA DE CV
CONSUMO DE GAS AUTOMOTRIZ, VEHICULOS IMAC
HOTELES GARZA INN, SA DE CV
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION MANUEL CARLOCK, EXPOSICIÒN ICONOLOGIA DE LOS ESPEJOS
CASTRO ALVARADO MARBELLA ELIZABETH
REUBICACIÒN MINISPLIT B.P.M.
IBARRA ENRIQUE DELFINO
REEMBOLSO CAJA CHICA, CAFÉ LITERARIO DEL 17 AL 30 OCT
ALEJO NOLASCO JORGE AURELIO
REEMBOSLO CAJA CHICA, C.C.C.E.
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS, SA DECONSUMO
CV
DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS IMAC
RUELAS VEA EDMUNDO
RENTA EQ, DE SONIDO, HOMENAJE ALEJANDRO AVILES
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
REPOSICIÒN DE GASTOS PROGRAMA DE RADIO JOSE ARMANDO INFANTE
REPOSICION DE GASTOS EN COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIR.
VILLA HERNANDEZ ARACELI
GRAL. Y ADMINISTRACION
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
DEVOLUCION FONDO DE AHORRO, 2da. QUINCENA OCTUBRE DE 2015
COMISION BANCARIA POR CHEQUES EXPEDIDOS
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Bancos
Bancos
Bancos
Bancos
Bancos
Bancos
Bancos
Bancos
Bancos
Bancos
Bancos
Bancos
Bancos
Bancos
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
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10.32
10.32
10.32
100,000.00
10.32
2,850.00
3,050.00
1,300.00
1,800.00
10.32
3,800.00
10.32
3,050.00
10.32
TE 332
TE 330
TE 328
TE 341
03-11-15
03-11-15
03-11-15
03-11-15
03-11-15
04-11-15
06-11-15
06-11-15
06-11-15
06-11-15
06-11-15
06-11-15
06-11-15
06-11-15
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
HEREDIA VALENZUELA JOSE
PRADO IBARRA AMINTHA MORAHMAY
CONTRERAS FIERRO DOMINGO ALBERTO
ROBLES IBARRA JORGE YAIR
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
MARTINEZ GARCIA JESUS RODOLFO
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
MARTINEZ GARCIA JESUS RODOLFO
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
TE 313
TE 314
TE 315
TE 316
TE 317
TE 318
TE 319
TE 320
TE 321
TE 322
TE 323
TE 324
TE 325
TE 326
TE 327
TE 342
TE 343
TE 344
TE 345
TE 346
TE 347
APORTACION FERIA DEL LIBRO 2015
APOYO ECONOMICO PARA VIAJE A DURANGO P/ENCUNTRO CENTROS COMUNITARIOS
IMPARTICION TALLER CANTO EN C.C.C.E.
IMPARTICION TALLER BATERIA Y PERCUSIONES EN C.C.C.E.
IMPARTICION TALLER DIBUJO Y PINTURA EN C.C.C.E.
IMPARTICION TALLER PIANO EN C.C.C.E.
IMPARTICION TALLER GUITARRA POPULAR EN C.C.C.E.
Noviembre
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Bancos
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Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,800.00
2,800.00
10.32
6,960.00
10.32
5,000.00
2,000.00
10.32
3,000.00
10.32
11,600.00
4,053.00
2,088.00
10.32
12,528.00
10.32
2,554.84
10.32
5,139.63
10.32
4,466.00
2,436.00
10.32
7,949.78
3,161.00
10.32
2,106.00
1,499.00
1,835.00
1,499.00
1,499.00
34,297.75
35,357.38
30,000.00
2,554.84
10.32
3,013.33
10.32
2,000.00
10.32
4,499.99
10.32
3,232.00
10.32
5,000.00
10.32
14,256.70
9,744.00
13,920.00
7,427.16
35,431.07
Diciembre
Diciembre
Bancos
Bancos
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
$
$
3,073.50
10.32
TE 348
TE 349
TE 350
TE 351
TE 352
TE 353
TE 354
TE 355
TE 356
TE 357
TE 358
TE 359
TE 360
TE 361
TE 362
TE 363
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
TE 364
TE 365
TE 366
TE 367
TE 368
TE 369
TE 370
TE 371
TE 372
TE 373
TE 374
TE 375
TE 376
TE 377
TE 378
06-11-15
06-11-15
06-11-15
06-11-15
06-11-15
06-11-15
06-11-15
06-11-15
06-11-15
06-11-15
06-11-15
12-11-15
12-11-15
12-11-15
13-11-15
13-11-15
13-11-15
13-11-15
13-11-15
13-11-15
13-11-15
13-11-15
13-11-15
13-11-15
13-11-15
13-11-15
14-11-15
18-11-15
18-11-15
18-11-15
18-11-15
24-11-15
24-11-15
25-11-15
30-11-15
30-11-15
30-11-15
30-11-15
30-11-15
30-11-15
30-11-15
30-11-15
30-11-15
30-11-15
30-11-15
30-11-15
30-11-15
30-11-15
30-11-15
30-11-15
30-11-15
ROMAN BELTRAN EDGAR EMILIO
IMPARTICION TALLER GUITARRA CLASICA EN C.C.C.E.
CAMPOS RODRIGUEZ DANIEL ERNESTO
IMPARTICION TALLER VIOLIN EN C.C.C.E.
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
DESPACHO GAMEZ LEYVA Y ASOCIADOS, S.C.
HONORARIOS POR ASESORIA FISCAL Y FINANCIERA CORRESP. NOVIEMBRE
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
CORRALES HEREDIA JORGE ABRAHAM
PREMIO 1er. LUGAR CONCURSO DE ALTARES
VALENCIA QUIROZ CESAR GILBERTO
PREMIO 3er. LUGAR CONCURSO DE ALTARES
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
RANGEL MUÑOZ ALEJANDRO
PREMIO 2do. LUGAR CONCURSO DE ALTARES
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
BOJORQUEZ LEYVA JULIO ALFONSO
REPARACION DE MOTOR, FORD 250
ENCISO CHAVARIN JUAN CARLOS
BOLETO DE AVION, LIC. CLAUDIA BAÑUELOS VIAJE A MONTERREY
LIZARRAGA GUERRERO ROSALIA
REPARACION LUCES TRACERAS Y DELANTERAS CHEVROLET DOBLE RODADA
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
COTA MONTIEL OMMAR
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
ARMENTA ARAIZA FRANCISCO JAVIER
HONORARIOS POR SERV. PRESTADOS COMO ENCARGADO DE SALAS Y BIBLIOTECA EN C.C.C.E.
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
SUPER LLANTAS SATO, SA DE CV
REPARACION SUSPENSION CHEVROLET DOBLE RODADO
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
RUELAS VEA EDMUNDO
RENTA EQ. DE SONIDO
MALDONADO ZAVALA MARIA DOLORES
IMPRESIÓN CARTELERA CULTURAL MENSUAL
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS, SA DECONSUMO
CV
DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS IMAC
GUTIERREZ DOMINGUEZ CARLOS
REPARACION MOTOR, NISSAN TSURU
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO ENERGIA ELECTRICA, LOCAL PROVISIONAL B.P.M.
TELÉFONO DE MÉXICO, SAB DE CV
SERVICIO TELEFÒNICO
TELÉFONO DE MÉXICO, SAB DE CV
SERVICIO TELEFÒNICO
TELÉFONO DE MÉXICO, SAB DE CV
SERVICIO TELEFÒNICO
TELÉFONO DE MÉXICO, SAB DE CV
SERVICIO TELEFÒNICO
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
DEVOLUCION CAJA DE AHORROS 1ra. QUINC. SEPTIEMBRE
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
DEVOLUCION CAJA DE AHORROS 1ra. QUINC. NOVIEMBRE
ALVAREZ IBARRA ALEJANDRO JESUS
PREMIO CONCURSO "SALON DE LA MUERTE JOSE GPE. POSADA"
ARMENTA ARAIZA FRANCISCO JAVIER
HONORARIOS POR SERV. PRESTADOS COMO ENCARGADO DE SALAS Y BIBLIOTECA EN C.C.C.E.
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
RENTA DE MOBILIARIO EVENTOS IMAC
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
CASTRO ACOSTA GILBERTO
IMPRESIÓN INVITACIONES "ANIV. C.C.C.E."
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
CASTELEIRO MOLINA SUSSETE
IMPRESIÓN DE BUSTOS "ANIV. C.C.C.E."
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
HOTELES GARZA INN S.A. DE C.V.
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION JURADO "SALON DE LA MUERTE JOSE GPE. POSADA"
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
MIRANDA SANDOVAL FRANCISCO
PIROTECNIA "ANIV. C.C.C.E."
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS, SA DECONSUMO
CV
DE COMBUSTIBLE, VEHICULOS IMAC
RUELAS VEA EDMUNDO
RENTA EQ. DE SONIDO, EVENTO TOLKIEN Y DOMINGUEARTE EN LA PLAZUELA
ORDUÑO HERNANDEZ ROSA DEL CARMEN
IGUALA PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE
SINALOGAS S.A DE C.V.
CONSUMO DE GAS AUTOMOTRIZ, VEHICULOS IMAC
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
DEVOLUCION CAJA DE AHORROS 2da. QUINC. NOVIEMBRE
02-12-15
02-12-15
FIDEICOMISO DE ADMON DE TEATROS Y SALAS DE ESPECTÁCULOS
FESTIVAL NAVIDEÑO
IMSS
APOYO A ACADEMIA DE CANTO DE PILAR DEL ROCIO
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
Diciembre
Bancos
Banorte cta. Num. 081388692-1
$
2,800.00
Diciembre
Bancos
Banorte cta. Num. 081388692-1
$
10.32
Diciembre
Bancos
Banorte cta. Num. 081388692-1
$
5,350.00
Diciembre
Bancos
Banorte cta. Num. 081388692-1
$
10.32
Diciembre
Bancos
Banorte cta. Num. 081388692-1
$
1,550.00
Diciembre
Bancos
Banorte cta. Num. 081388692-1
$
Diciembre
Bancos
Banorte cta. Num. 081388692-1
Diciembre
Bancos
Banorte cta. Num. 081388692-1
Diciembre
Bancos
Banorte cta. Num. 081388692-1
$
1,550.00
TE 379
04-12-15
CAMPOS RODRIGUEZ DANIEL ERNESTO
04-12-15
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
04-12-15
MARTINEZ GARCIA JESUS RODOLFO
04-12-15
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
TE 381
04-12-15
ROMAN BELTRAN EDGAR EMILIO
3,300.00
TE 382
04-12-15
PRADO IBARRA AMINTHA MORAHMAY
$
1,300.00
TE 383
$
10.32
TE 380
TE 384
04-12-15
ROBLES IBARRA JORGE YAIR
04-12-15
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
04-12-15
CONTRERAS FIERRO DOMINGO ALBERTO
Diciembre
Bancos
Banorte cta. Num. 081388692-1
$
2,000.00
TE 385
11-12-15
MEJIA MORENO OFELIA
Diciembre
Bancos
Banorte cta. Num. 081388692-1
$
990.03
TE 386
11-12-15
LATIGO RUIZ ILEANA THELMA
Diciembre
Bancos
Banorte cta. Num. 081388692-1
$
8,218.60
TE 387
Diciembre
Bancos
Banorte cta. Num. 081388692-1
$
10.32
Diciembre
Bancos
Banorte cta. Num. 081388692-1
$
6,960.00
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Bancos
Bancos
Bancos
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
$
$
$
Diciembre
Bancos
Banorte cta. Num. 081388692-1
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Bancos
Bancos
Bancos
Diciembre
APOYO POR IMPARTICION TALLER DE VIOLIN EN TALLERES PERMANENTES DE C.C.C.E.
CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE
APOYO POR IMPARTICION TALLER DE PIANO Y GUITARRA POPULAR EN TALLERES
PERMANENTES DE C.C.C.E. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE
APOYO POR IMPARTICION TALLER DE GUITARRA CLÀSICA Y SERIGRAFIA EN TALLERES
PERMANENTES DE C.C.C.E. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE
APOYO POR IMPARTICION TALLER DE CANTO EN TALLERES PERMANENTES DE C.C.C.E.
CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE
APOYO POR IMPARTICION TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN TALLERES PERMANENTES DE
C.C.C.E. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE
APOYO POR IMPARTICION TALLER DE BATERIA Y PERCUSIONES EN TALLERES PERMANENTES
DE C.C.C.E. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE
COMPRA DE FLORES NATURALES PARA DECORACION EN FESTEJO ANIV. C.C.C.E.
REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA CATHERING OFRECIDO
EN EL XX ANIV. DE C.C.C.E.
PAGO DE LAS FACTURAS No. 378 A LA 380 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQ. DE
TRANSORTE DE IMAC
11-12-15
GUTIERREZ DOMINGUEZ CARLOS
11-12-15
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
TE 388
11-12-15
DESPACHO GAMEZ LEYVA Y ASOCIADOS, S.C.
HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORIA FISCAL Y FINANCIERA DEL MES DE DICIEMRE 2015
10.32
2,436.00
10.32
TE 389
11-12-15
14-12-15
14-12-15
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
MALDONADO ZAVALA MARIA DOLORES
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
IMPRESIÓN CARTELERA CULTURAL MENSUAL
$
5,000.05
TE 390
14-12-15
COTA PINEDA LUIS RAMON
HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL INSTITUTO POR PARTICIPACION EN
DOMINGUEARTE EN LA PLAZUELA EN FESTIVAL DE VILLANCICOS EL 13 DE DIC.
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
$
$
$
10.32
13,920.00
24,000.00
TE 391
TE 392
14-12-15
14-12-15
15-12-15
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
ORDUÑO HERNANDEZ ROSA DEL CARMEN
LATIGO RUIZ ILEANA THELMA
Bancos
Banorte cta. Num. 081388692-1
$
3,003.00
TE 393
15-12-15
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Bancos
Bancos
Bancos
Bancos
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
$
$
$
$
4,826.22
10.32
964.00
15,650.00
TE 394
S/N
TE 395
15-12-15
15-12-15
15-12-15
18-12-15
ARMENTA ARAIZA FRANCISCO JAVIER
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
Diciembre
Bancos
Banorte cta. Num. 081388692-1
$
2,036.86
TE 396
18-12-15
SEILSIN/PROVELIM, SA DE CV
Diciembre
Diciembre
Bancos
Bancos
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
$
$
10.32
10,440.00
TE 397
18-12-15
18-12-15
Diciembre
Bancos
Banorte cta. Num. 081388692-1
$
2,615.80
TE 398
18-12-15
Diciembre
Bancos
Banorte cta. Num. 081388692-1
$
10.32
Diciembre
Bancos
Banorte cta. Num. 081388692-1
$
32,500.06
TE 399
18-12-15
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Bancos
Bancos
Bancos
Bancos
Bancos
Bancos
Bancos
Bancos
Bancos
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
$
$
$
$
$
$
$
$
$
9,800.00
10.32
1,896.60
10.32
1,499.00
1,539.62
1,499.00
1,499.00
2,784.00
TE 400
S/N
S/N
S/N
S/N
TE 402
18-12-15
18-12-15
18-12-15
18-12-15
22-12-15
22-12-15
22-12-15
22-12-15
22-12-15
Diciembre
Bancos
Banorte cta. Num. 081388692-1
$
14,840.00
TE 403
23-12-15
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS, SA DECONSUMO
CV
DE COMBUSTIBLE POR DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A IMAC
REPARACION Y MANT. EQ. DE TRANSPORTE, BOMBA COLLARIN CHEVROLET DOBLE RODADO
GUTIERREZ DOMINGUEZ CARLOS
3500
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
PAGO DE LAS FACTURAS No. 280 Y 281 POR RENTA EQ. DE SONIDO E ILUMINACION DE GIRA
RUELAS VEA EDMUNDO
NAVIDEÑA Y ANIVERSARIO DE C.C.C.E.
ARCE LOPEZ PERLA EDELMIRA
COMPRA DE LOTE DE PLANTAS PARA JARDIN DE CASA CENTENARIO
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
MONTES CARLOS CARLOS AGUSTIN
REPARACION Y MANT. EQ. DE TRANSP. ALTERNADOR Y LUCES DELANTERAS NISSAN TSURU
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
TELÉFONO DE MÉXICO, SAB DE CV
SERVICIO TELEFÒNICO IMAC
TELÉFONO DE MÉXICO, SAB DE CV
SERVICIO TELEFÒNICO CASA CENTENARIO
TELÉFONO DE MÉXICO, SAB DE CV
SERVICIO TELEFÒNICO C.C.C.E
TELÉFONO DE MÉXICO, SAB DE CV
SERVICIO TELEFÒNICO B.P.M.
VILLA HERNANDEZ ARACELI
REPOSICION DE GASTOS POR RENTA DE TOLDO UTILIZADO EN FESTIVAL NAVIDEÑO
PAGO POR PRESENTACION DE PASTORELA EN GIRA NAVIDEÑA POR SINDICATURAS DE
CASTRO AGUILAR GILBERTO
AHOMEDEL 8 AL 15 DE DICIEMBRE
18-12-15
TE 401
IGUALA PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE
GASTOS A COMPROBAR EN ELABORACION DE CATHERING PARA GIRA NAVIDEÑA
REPOSICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CD. DE MONTERREY PARA INTERACTUAR EN CHARLA
CULTURAL CON ALUMNOS DE LA CARRERA DE LETRAS HISPANICAS EN TECNOLOGICO DE
MONTERREY EL PASADO 11 DE DIC
HONORARIOS POR SERV. PRESTADOS COMO ENCARGADO DE SALAS Y BIBLIOTECA EN C.C.C.E.
PAGO ENERGIA ELECTRICA, LOCAL PROVISIONAL DE B.P.M.
DEVOLUCION CAJA DE AHORROS 1er. QUINC. DICIEMBRE
PAGO DE LAS FACTURAS No. 4881 Y 5063 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA
OFICINAS IMAC Y RENTA DE BAÑO PORTATIL PARA FESTIVAL DE VILLANCICOS
Diciembre
Bancos
Banorte cta. Num. 081388692-1
$
10.32
Diciembre
Bancos
Banorte cta. Num. 081388692-1
$
2,800.00
Diciembre
Bancos
Banorte cta. Num. 081388692-1
$
10.32
Diciembre
Bancos
Banorte cta. Num. 081388692-1
$
5,100.00
Diciembre
Bancos
Banorte cta. Num. 081388692-1
$
10.32
Diciembre
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1,550.00
TE 406
Diciembre
Bancos
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2,300.00
TE 407
Diciembre
Bancos
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1,300.00
TE 408
Diciembre
Bancos
Banorte cta. Num. 081388692-1
$
10.32
Diciembre
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$
2,099.90
Diciembre
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$
10.32
Diciembre
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Banorte cta. Num. 081388692-1
$
1,300.00
TE 410
Diciembre
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15,650.00
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
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Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
$
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Diciembre
Bancos
Banorte cta. Num. 081388692-1
Diciembre
Diciembre
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Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Diciembre
Bancos
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
TE 404
TE 405
23-12-15
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
24-12-15
CAMPOS RODRIGUEZ DANIEL ERNESTO
24-12-15
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
24-12-15
MARTINEZ GARCIA JESUS RODOLFO
24-12-15
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
24-12-15
ROMAN BELTRAN EDGAR EMILIO
24-12-15
PRADO IBARRA AMINTHA MORAHMAY
APOYO POR IMPARTICION TALLER DE VIOLIN EN TALLERES PERMANENTES DE C.C.C.E.
CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
APOYO POR IMPARTICION TALLER DE PIANO Y GUITARRA POPULAR EN TALLERES
PERMANENTES DE C.C.C.E. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
APOYO POR IMPARTICION TALLER DE GUITARRA CLÀSICA Y SERIGRAFIA EN TALLERES
PERMANENTES DE C.C.C.E. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
APOYO POR IMPARTICION TALLER DE CANTO EN TALLERES PERMANENTES DE C.C.C.E.
CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
APOYO POR IMPARTICION TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN TALLERES PERMANENTES DE
C.C.C.E. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
24-12-15
ROBLES IBARRA JORGE YAIR
24-12-15
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
24-12-15
FOTOCOLOR RAPIDO DE NAVOJOA, SA DE CV
24-12-15
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
24-12-15
CONTRERAS FIERRO DOMINGO ALBERTO
TE 411
30-12-15
4,601.54
7,287.83
5,036.79
TE 412
TE 413
TE 414
30-12-15
30-12-15
30-12-15
30-12-15
$
180,000.00
TE 415
30-12-15
$
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22,411.10
3,000.00
TE 416
TE 417
31-12-15
31-12-15
Banorte cta. Num. 081388692-1
$
39,138.00
TE 418
31-12-15
Bancos
Banorte cta. Num. 081388692-1
$
16,214.40
TE 419
31-12-15
Bancos
Bancos
Bancos
Bancos
Bancos
Bancos
Bancos
Bancos
Bancos
Bancos
Bancos
Bancos
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
Banorte cta. Num. 081388692-1
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20,000.00
2,725.16
10.32
5,790.00
10.32
2,755.00
10.32
3,722.37
5,800.00
10.32
5,000.00
10.32
TE 420
TE 421
31-12-15
31-12-15
31-12-15
31-12-15
31-12-15
31-12-15
31-12-15
31-12-15
31-12-15
31-12-15
31-12-15
31-12-15
Diciembre
Bancos
Banorte cta. Num. 081388692-1
$
10,000.00
Diciembre
Bancos
Banorte cta. Num. 081388692-1
$
552.16
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
DEVOLUCIÓN DEL CH. 3420 DEPOSITADO POR ERROR
EN CTA. DE CLAUDIA BAÑUELOS WONG
SINALOGAS, SA DE CV
CONSUMO DE GAS AUTOMOTRIZ POR VEHICULOS ASIGNADOS A IMAC
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS, SA DECONSUMO
CV
DE COMBUSTIBLE POR DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A IMAC
FELIX LOPEZ FRANCISCO
COMPRA DE CONSUMIBLES PARA EL EQ. DE COMPUTO DESARROLLO CULTURAL
PROMOCION Y DIVULGACION DE LA IMAGEN DE IMAC A TRAVES DE MEDIOS DE
VRIC PUBLICIDAD, SA DE CV
COMUNICACIÓN CORRESP. AL MES DE AGOSTO A DICIEMBRE
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
PAGO DE BONO EXTRAORDINARIO 2015
RUELAS VEA EDMUNDO
RENTA DE EQ, DE SONIDO E ILUMINACION UTILIZADO EN LA GIRA NAVIDEÑA 2015
RENTA DE EQ, DE SONIDO E ILUMINACION PARA FIFERENTES EVENTOS CULTURALES
RUELAS VEA EDMUNDO
ORGANIZADOS POR IMAC
REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA, AURICULARES, LENTE,
BAÑUELOS WONG CLAUDIA
MEMORIA Y ESTUCHE PARA SER UTILIZADOS POR COORD. DE PRENSA Y DIR. GENERAL
SOLUCIONES INTEGRALES PXT, SA DE CV
PAGO POR ASESORIA LEGAL Y LABORAL A IMAC
ARMENTA ARAIZA FRANCISCO JAVIER
HONORARIOS POR SERV. PRESTADOS COMO ENCARGADO DE SALAS Y BIBLIOTECA EN C.C.C.E.
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
PLOMERÍA Y SANITARIOS DE LOS MOCHIS, SA
COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE CISTERNA EN C.C.C.E
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
ROMAN JUAREZ SOTO
CONSUMOS OFRECIDOS DURANTE EL EVENTO DESAYUNO MEDIOS DE COMUNICACIÓN
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
ROBERTO ROBLES GAMEZ
COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE CISTERNA EN C.C.C.E
MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD
RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL ORGANIZADO POR IMAC
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
ARCE LOPEZ PERLA EDELMIRA
COMPRA DE LOTE DE PLANTAS PARA JARDIN DE C.C.C.E.
COMISION BANCARIA POR ORDEN DE PAGO SPEI
COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE LA RED MPAL DE
LEAL BALDERRAMA JESUS DANIEL
BIBLIOTECAS PUBLICAS
COMISION BANCARIA POR CHEQUES EXPEDIDOS
TE 409
TE 422
TE 423
TE 424
TE 425
TE 426
TE 427
31-12-15
31-12-15
FABRICACION DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS DE EXDIRECTORES DE C.C.C.E. EN ANIV.
DE LA CASA DE LA CULURA
APOYO POR IMPARTICION TALLER DE BATERIA Y PERCUSIONES EN TALLERES PERMANENTES
DE C.C.C.E. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
DEVOLUCION CAJA DE AHORROS 2do. QUINC. DICIEMBRE