Cuentas de empresas extranjeras
SabadellAtlántico, BancoHerrero, Solbank son marcas registradas de Banco de Sabadell, S.A., NIF A-08000143.
Descripción
Apertura en los libros de Banco Sabadell de cuentas de empresas no residentes en
España. La gestión de las cuentas por el titular no residente es posible por medio de
los mecanismos de información de saldos y movimientos (SWIFT MT940 y MT942) y
de instrucción remota (MT101). Para más detalle ve INTERNATIONAL BALANCE
AND TRANSACTION REPORTS y REQUEST FOR TRANSFER (MT101)
Documentos
requeridos
1.
2.
3.
Contrato de apertura de cuenta de Banco Sabadell
Ficha de firmas autorizadas
Fotocopia de los pasaportes vigentes de las personas autorizadas a operar en la
cuenta.
4. Documento fehaciente (cuya antigüedad sea inferior a dos años) que acredite la
naturaleza, el objeto social y el domicilio de la sociedad. Este documento puede
ser (por ejemplo):
a) Escritura de constitución, debidamente inscrita, o
b) Certificado expedido por el registro mercantil u organismo equivalente del
país de residencia, que acredite la naturaleza y el domicilio. La información
que debe constar, como mínimo, en el certificado es:
i)
Fecha de expedición
ii)
Denominación Social
iii)
Domicilio
5. Documento acreditativo de los poderes de los apoderados en la cuenta – en caso
que estos poderes no consten en el documento presentado de acuerdo con el
punto 4. inmediatamente anterior.
6. Documento KYC. Descargar.
7. Detalle de la estructura accionarial o de control.
a) Primera página: a completar en todos los casos.
b) Segunda página: sólo cuando la sociedad esté constituida en un paraíso
fiscal o tenga algún accionista domiciliado o constituido en un paraíso fiscal.
8. Documento de verificación de la naturaleza de la actividad empresarial.
Cualquiera de los siguientes sirve al efecto:
• Memoria de actividades
• Balance económico del ejercicio anterior
• Presupuesto del año en curso
NOTAS:
i.
Los documentos 1. y 2. les serán enviados por Banco Sabadell una vez
confeccionados con los datos aportados por ustedes en el KYC. Deberán
devolverlos firmados por el cliente.
ii.
Las fotocopias de los pasaportes deben ir acompañadas de su certificación
bancaria acreditando que se trata de fotocopias fieles de los originales
presentados al banco que lo certifique.
iii.
Los documentos mencionados en los puntos 4 y 5 que estén otorgados fuera
de España deben ser legalizados por la apostilla de la convención de La
Haya.
iv.
Si el país de residencia no es signatario de la convención de La Haya, la
legalización de los documentos mencionados en los puntos 4 y 5 debe ser
efectuada por un agente diplomático o consular español, cuya firma deberá
legalizarse en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
v.
Si los documentos (4 y 5) no están redactados en castellano, Banco Sabadell
puede considerar necesario acompañarlos de una traducción, especialmente
cuando los idiomas en que estén redactados no sean ni el inglés, ni el
francés, ni el italiano ni el portugués. Esta traducción puede solicitarse de un
traductor jurado.
0
