FECU (Ficha EstadÃ-stica Codificada Uniforme)
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Fecha : 30 / 11 / 2016 FECU (Ficha EstadÃ-stica Codificada Uniforme) 1. IDENTIFICACION 1.01.05.00 Razón Social AGUAS%20DE%20LILEN%20S.A. 1.01.04.00 RUT Sociedad 96.668.060-1 1.00.01.10 Fecha de inicio 01 01 2002 1.00.01.20 Fecha de Término 31 03 2002 1.00.01.30 Tipo de Moneda 1.00.01.40 Tipo de Estados Financieros Superintendencia de Valores y Seguros Pesos Individual 1 DECLARACION DE RESPONSABILIDAD Fecha : 30 / 11 / 2016 No hay información disponible Fecha: 30 de Noviembre de 2016 Superintendencia de Valores y Seguros 2 Razón Social : : AGUAS%20DE%20LILEN%20S.A. Rut : 96.668.060-1 PerÃ-odo : 03 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 30 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Informe de los Auditores Externos referido a los Estados Financieros al 31 de Marzo de 2002 No se informa para este perÃ-odo Superintendencia de Valores y Seguros 3 Razón Social : : AGUAS%20DE%20LILEN%20S.A. Rut : 96.668.060-1 PerÃ-odo : 03 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 30 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual ACTIVOS ACTIVOS NUMERO NOTA 5.11.00.00 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES dia mes año dia mes año 31 03 2002 31 03 2001 ACTUAL ANTERIOR 25.938,00 11.293,00 9.038,00 2.806,00 5.11.10.20 Depósitos a plazo 0,00 0,00 5.11.10.30 Valores negociables (neto) 0,00 0,00 16.780,00 6.137,00 5.11.10.10 Disponible 5.11.10.40 Deudores por venta (neto) 5.11.10.50 Documentos por cobrar (neto) 5.11.10.60 Deudores varios (neto) 5.11.10.70 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas 0,00 0,00 80,00 180,00 0,00 0,00 40,00 2.170,00 5.11.10.90 Impuestos por recuperar 0,00 0,00 5.11.20.10 Gastos pagados por anticipado 0,00 0,00 5.11.20.20 Impuestos diferidos 0,00 0,00 5.11.20.30 Otros activos circulantes 0,00 0,00 5.11.20.40 Contratos de leasing (neto) 0,00 0,00 5.11.20.50 Activos para leasing (neto) 0,00 0,00 28.873,00 952.337,00 5.11.10.80 Existencias (neto) 5.12.00.00 TOTAL ACTIVOS FIJOS 5.12.10.00 Terrenos 0,00 8.359,00 31.002,00 966.462,00 5.12.30.00 Maquinarias y equipos 0,00 18.284,00 5.12.40.00 Otros activos fijos 0,00 0,00 5.12.20.00 Construcción y obras de infraestructura 5.12.50.00 Mayor valor por retasación técnica del activo fijo 5.12.60.00 Depreciación (menos) 5.13.00.00 TOTAL OTROS ACTIVOS 5.13.10.10 Inversiones en empresas relacionadas Superintendencia de Valores y Seguros 0,00 0,00 2.129,0 40.768,0 0,0 136.026,0 0,00 0,00 4 Razón Social : : AGUAS%20DE%20LILEN%20S.A. Rut : 96.668.060-1 PerÃ-odo : 03 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 30 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual ACTIVOS 5.13.10.20 Inversiones en otras sociedades 0,00 0,00 5.13.10.30 Menor valor de inversiones 0,00 0,00 5.13.10.40 Mayor valor de inversiones (menos) 0,00 0,00 5.13.10.50 Deudores a largo plazo 0,00 0,00 5.13.10.60 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo 0,00 0,00 5.13.10.65 Impuestos diferidos a largo plazo 0,00 0,00 5.13.10.70 Intangibles 0,00 136.026,00 0,0 0,0 5.13.10.90 Otros 0,00 0,00 5.13.20.10 Contratos de leasing largo plazo (neto) 0,00 0,00 54.811,00 1.099.656,00 5.13.10.80 Amortización (menos) 5.10.00.00 TOTAL ACTIVOS Superintendencia de Valores y Seguros 5 Razón Social : : AGUAS%20DE%20LILEN%20S.A. Rut : 96.668.060-1 PerÃ-odo : 03 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 30 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual PASIVOS PASIVOS NUMERO NOTA 5.21.00.00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES dia mes año dia mes año 31 03 2002 31 03 2001 ACTUAL ANTERIOR 5.206 2.326 5.21.10.10 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo 0 0 5.21.10.20 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo - porción corto plazo 0 0 5.21.10.30 Obligaciones con el público (pagarés) 0 0 5.21.10.40 Obligaciones con el público - porción corto plazo (bonos) 0 0 5.21.10.50 Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro un año 0 0 5.21.10.60 Dividendos por pagar 0 0 5.21.10.70 Cuentas por pagar 3.035 1.344 5.21.10.80 Documentos por pagar 0 0 5.21.10.90 Acreedores varios 0 0 5.21.20.10 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas 0 0 5.21.20.20 Provisiones 120 117 5.21.20.30 Retenciones 2.051 865 5.21.20.40 Impuesto a la renta 0 0 5.21.20.50 Ingresos percibidos por adelantado 0 0 5.21.20.60 Impuestos diferidos 0 0 5.21.20.70 Otros pasivos circulantes 0 0 5.22.00.00 TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 637.947 1.138.167 5.22.10.00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras 0 0 5.22.20.00 Obligaciones con el público largo plazo (bonos) 0 0 5.22.30.00 Documentos por pagar largo plazo 0 0 5.22.40.00 Acreedores varios largo plazo 0 0 637.947 1.138.167 0 0 5.22.50.00 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo 5.22.60.00 Provisiones largo plazo Superintendencia de Valores y Seguros 6 Razón Social : : AGUAS%20DE%20LILEN%20S.A. Rut : 96.668.060-1 PerÃ-odo : 03 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 30 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual PASIVOS 5.22.70.00 Impuestos diferidos a largo plazo 0 0 5.22.80.00 Otros pasivos a largo plazo 0 0 0 0 5.24.00.00 TOTAL PATRIMONIO -588.342 -40.837 5.24.10.00 Capital pagado 89.874 89.874 5.24.20.00 Reserva revalorización capital 0 0 5.24.30.00 Sobreprecio en venta de acciones propias 0 0 5.24.40.00 Otras reservas 0 0 -678.216 -130.711 0 0 5.23.00.00 INTERES MINORITARIO 5.24.50.00 Utilidades retenidas (sumas códigos 5.24.51.00 al 5.24.56.00). 5.24.51.00 Reservas futuros dividendos 5.24.52.00 Utilidades acumuladas 5.24.53.00 Pérdidas acumuladas (menos) 5.24.54.00 Utilidad (pérdida) del ejercicio 5.24.55.00 Dividendos provisorios (menos) 5.24.56.00 Déficit acumulado perÃ-odo de desarrollo 5.20.00.00 TOTAL PASIVOS Superintendencia de Valores y Seguros 0 0 160.405 124.283 -517.811 -6.428 0 0 0 0 54.811 1.099.656 7 Razón Social : : AGUAS%20DE%20LILEN%20S.A. Rut : 96.668.060-1 PerÃ-odo : 03 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 30 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE RESULTADOS NUMERO NOTA 5.31.11.00 RESULTADO DE EXPLOTACION 5.31.11.10 MARGEN DE EXPLOTACION 5.31.11.11 Ingresos de explotación 5.31.11.12 Costos de explotación (menos) 5.31.11.20 Gastos de administración y ventas (menos) 5.31.12.00 RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION 5.31.12.10 Ingresos financieros 5.31.12.20 Utilidad inversiones empresas relacionadas dia mes año dia mes año 31 03 2002 31 03 2001 ACTUAL ANTERIOR -4.365 -6.393 18.323 4.938 25.405 13.464 7.082 8.526 22.688 11.331 -513.446 -35 0 0 0 0 567.981 0 5.31.12.40 Pérdida inversión empresas relacionadas (menos) 0 0 5.31.12.50 Amortización menor valor de inversiones (menos) 0 0 5.31.12.30 Otros ingresos fuera de la explotación 5.31.12.60 Gastos financieros (menos) 0 0 1.081.419 0 5.31.12.80 Corrección monetaria -8 -35 5.31.12.90 Diferencias de cambio 0 0 -517.811 -6.428 5.31.20.00 IMPUESTO A LA RENTA 0 0 5.31.30.00 ITEMES EXTRAORDINARIOS 0 0 -517.811 -6.428 0 0 -517.811 -6.428 0 0 -517.811 -6.428 5.31.12.70 Otros egresos fuera de la explotación (menos) 5.31.10.00 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIOS 5.31.40.00 UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERES MINORITARIO 5.31.50.00 INTERES MINORITORIO 5.31.00.00 UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA 5.32.00.00 Amortización mayor valor de inversiones 5.30.00.00 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO Superintendencia de Valores y Seguros 8 Razón Social : : AGUAS%20DE%20LILEN%20S.A. Rut : 96.668.060-1 PerÃ-odo : 03 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 30 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - DIRECTO ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - DIRECTO NUMERO NOTA 5.41.11.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION dia mes año dia mes año 31 03 2002 31 03 2001 ACTUAL ANTERIOR -10.888 -1.245 23.157 13.457 5.41.11.20 Ingresos financieros percibidos 0 0 5.41.11.30 Dividendos y otros repartos percibidos 0 0 5.41.11.40 Otros ingresos percibidos 0 0 17.274 7.240 0 0 5.41.11.10 Recaudación de deudores por venta 5.41.11.50 Pago a proveedores y personal(menos) 5.41.11.60 Intereses pagados (menos) 5.41.11.70 Impuesto a la renta pagado (menos) 5.41.11.80 Otros gastos pagados (menos) 5.41.11.90 I.V.A. y otros similares pagados (menos) 0 0 16.335 6.961 436 501 -550.940 0 5.41.12.05 Colocación de acciones de pago 0 0 5.41.12.10 Obtención de préstamos 0 0 5.41.12.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 5.41.12.15 Obligaciones con el público 0 0 17.041 0 5.41.12.25 Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas 0 0 5.41.12.30 Otras fuentes de financiamiento 0 0 5.41.12.35 Pago de dividendos (menos) 0 0 5.41.12.40 Repartos de capital (menos) 0 0 5.41.12.45 Pago de préstamos (menos) 0 0 5.41.12.20 Préstamos documentados de empresas relacionadas 5.41.12.50 Pago de obligaciones con el público (menos) 0 0 567.981 0 5.41.12.60 Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (menos) 0 0 5.41.12.65 Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos) 0 0 5.41.12.55 Pago préstamos documentados de empresas relacionadas (menos) Superintendencia de Valores y Seguros 9 Razón Social : : AGUAS%20DE%20LILEN%20S.A. Rut : 96.668.060-1 PerÃ-odo : 03 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 30 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - DIRECTO 5.41.12.70 Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público (menos) 5.41.12.75 Otros desembolsos por financiamiento (menos) 5.41.13.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 5.41.13.05 Ventas de activo fijo 0 0 0 0 567.981 0 567.981 0 5.41.13.10 Ventas de inversiones permanentes 0 0 5.41.13.15 Ventas de otras inversiones 0 0 5.41.13.20 Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas 0 0 5.41.13.25 Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas 0 0 5.41.13.30 Otros ingresos de inversión 0 0 5.41.13.35 Incorporción de activos fijos (menos) 0 0 5.41.13.40 Pago de intereses capitalizados (menos) 0 0 5.41.13.45 Inversiones permanentes (menos) 0 0 5.41.13.50 Inversiones en instrumentos financieros (menos) 0 0 5.41.13.55 Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos) 0 0 5.41.13.60 Otros préstamos a empresas relacionadas (menos) 0 0 5.41.13.65 Otros desembolsos de inversión (menos) 0 0 6.153 -1.245 0 0 5.41.00.00 VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 6.153 -1.245 5.42.00.00 SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 2.885 4.051 5.40.00.00 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 9.038 2.806 5.41.10.00 FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO 5.41.20.00 EFECTO DE LA INFLACION SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE Superintendencia de Valores y Seguros 10 Razón Social : : AGUAS%20DE%20LILEN%20S.A. Rut : 96.668.060-1 PerÃ-odo : 03 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 30 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual CONCILIACION FLUJO - RESULTADO CONCILIACION FLUJO - RESULTADO NUMERO NOTA 5.50.10.00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio dia mes año dia mes año 31 03 2002 31 03 2001 ACTUAL ANTERIOR -517.811 -6.428 0 0 5.50.20.10 (Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos 0 0 5.50.20.20 Utilidad en venta de inversiones (menos) 0 0 5.50.20.30 Pérdida en venta de inversiones 0 0 5.50.20.00 Resultado en venta de activos 5.50.20.40 (Utilidad) Pérdida en venta de otros activos 0 0 512.294 6.418 5.50.30.05 Depreciación del ejercicio 0 6.870 5.50.30.10 Amortización de intangibles 0 0 5.50.30.00 Cargos (Abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo 5.50.30.15 Castigos y provisiones 120 0 5.50.30.20 Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos) 0 0 5.50.30.25 Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas 0 0 5.50.30.30 Amortización menor valor de inversiones 0 0 5.50.30.35 Amortización mayor valor de inversiones 0 0 5.50.30.40 Corrección monetaria neta 8 35 5.50.30.45 Diferencia de cambio neto 0 0 5.50.30.50 Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (menos) 5.50.30.55 Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo 5.50.40.00 Variación de Activos que afectan al flujo de efectivo (aumen.)disminuc. 5.50.40.10 Deudores por venta 5.50.40.20 Existencias 5.50.40.30 Otros activos 5.50.50.00 Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumen. (disminuc.) 5.50.50.10 Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación Superintendencia de Valores y Seguros 569.253 604 1.081.419 117 -6.424 -1.045 -9.426 -2.317 0 0 3.002 1.272 1.053 -190 2.910 -190 11 Razón Social : : AGUAS%20DE%20LILEN%20S.A. Rut : 96.668.060-1 PerÃ-odo : 03 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 30 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual CONCILIACION FLUJO - RESULTADO 5.50.50.20 Intereses por pagar 5.50.50.30 Impuesto a la Renta por pagar (neto) 0 0 0 0 -1.857 0 5.50.50.50 I.V.A. y otros similares por pagar (neto) 0 0 5.50.60.00 Utilidad (Pérdida) del interés minoritario 0 0 -10.888 -1.245 5.50.50.40 Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de explotación 5.50.00.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACT. DE LA OPERACIÓN Superintendencia de Valores y Seguros 12 Razón Social : : AGUAS%20DE%20LILEN%20S.A. Rut : 96.668.060-1 PerÃ-odo : 03 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 30 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Inscripción en el Registro de Valores (nota 1) Aguas de Lilen SA, es una sociedad anónima que se constituyó, como tal, según escritura pública del 04 de febrero de 1993, ante el Notario de Santiago, Don Sergio Rodriguez Gárces, su extracto se inscribio en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes RaÃ-ces de Santiago a Fojas 3190 Número 2676 de fecha 09 de febrero de 1993. La sociedad se rige por sus estatutos, por el DFL # 382 del Ministerio de Obras Públicas, por la Ley 18.046, su reglamento, y demás disposiciones aplicables a las sociedades anónimas abiertas. Su inscripción en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros es el número 0455 de fecha 13 de septiembre de 1993 y se encuentra sujeta a la fiscalización de esta superintendencia. El objeto de la sociedad es producir y distribuir agua potable, recoletar, tratar y evacuar las aguas servidas y demás prestaciones relacionadas con dichas actividades. Superintendencia de Valores y Seguros 13 Razón Social : : AGUAS%20DE%20LILEN%20S.A. Rut : 96.668.060-1 PerÃ-odo : 03 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 30 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Criterios Contables Aplicados (nota 2) Los estados financieros al 31 de marzo de 2002, han sido preparados de acuerdos a principios contable generalmente aceptados y a normas e instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros Superintendencia de Valores y Seguros 14 Razón Social : : AGUAS%20DE%20LILEN%20S.A. Rut : 96.668.060-1 PerÃ-odo : 03 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 30 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Cambios Contables (nota 3) Al 31 de marzo de 2002, no se han efectuados cambios a los principios contables aplicados con relación al ejercicio anterior. Superintendencia de Valores y Seguros 15 Razón Social : : AGUAS%20DE%20LILEN%20S.A. Rut : 96.668.060-1 PerÃ-odo : 03 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 30 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Valores Negociables (nota 4) La sociedad no tiene valores negociables al 31.03.2002. Superintendencia de Valores y Seguros 16 Razón Social : : AGUAS%20DE%20LILEN%20S.A. Rut : 96.668.060-1 PerÃ-odo : 03 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 30 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Deudores Corto y Largo Plazo (nota 5) La composicón de los deudores de corto plazo, corresponde a: Deudores por ventas M$ 16.780. Deudores varios M$ 80. Superintendencia de Valores y Seguros 17 Razón Social : : AGUAS%20DE%20LILEN%20S.A. Rut : 96.668.060-1 PerÃ-odo : 03 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 30 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Deudores Corto y Largo Plazo (nota 5) Deudores Corto y Largo Plazo CIRCULANTES LARGO PLAZO RUBRO HASTA 90 DÕAS MAS DE 90 HASTA 1 AÑO TOTAL CIRCULANTE SUBTOTAL 31-03-2002 Deudores por ventas 31-03-2001 31-03-2002 31-03-2001 31-03-2002 31-03-2001 31-03-2002 31-03-2001 16.780 6.137 0 0 16.780 16.780 0 0 0 Estimación deudores incobrables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Documentos por cobrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estimación deudores incobrables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL DEUDORES LARGO PLAZO 0 0 TOTAL DEUDORES LARGO PLAZO 0 0 TOTAL DEUDORES LARGO PLAZO 0 0 Superintendencia de Valores y Seguros 18 Razón Social : : AGUAS%20DE%20LILEN%20S.A. Rut : 96.668.060-1 PerÃ-odo : 03 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 30 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 6) Al 31 de marzo de 2002, la sociedad mantiene una cuenta corriente con la sociedad Inmobiliaria Punta Puyai SA, cuyo saldo se registra en la Cuenta Documentos y Cuentas por PagarEmpresas Relacionadas, en el largo plazo. Superintendencia de Valores y Seguros 19 Razón Social : : AGUAS%20DE%20LILEN%20S.A. Rut : 96.668.060-1 PerÃ-odo : 03 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 30 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 6) Documentos y Cuentas por Pagar CORTO PLAZO RUT LARGO PLAZO SOCIEDAD 31-03-2002 96.689.750-3 INMOBILIARIA PUNTA PUYAI SA TOTALES Superintendencia de Valores y Seguros 31-03-2001 31-03-2002 31-03-2001 0 0 637.947 1.138.168 0 0 637.947 1.138.168 20 Razón Social : : AGUAS%20DE%20LILEN%20S.A. Rut : 96.668.060-1 PerÃ-odo : 03 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 30 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta (nota 7) Al 31 de marzo de 2002, no existen saldos por Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta. Superintendencia de Valores y Seguros 21 Razón Social : : AGUAS%20DE%20LILEN%20S.A. Rut : 96.668.060-1 PerÃ-odo : 03 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 30 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Activos Fijos (nota 8) Producto de la compraventa, celebrada con fecha 31 de enero de 2002, ante el Notario de ValparaÃ-so don Eduardo Bravo Ubilla, se traspasaron la mayor parte de los bienes de la sociedad a la empresa Esval SA. Quedando en poder de la sociedad un Pozo de Captacion de Agua subterranea. El que se encuentra actualizado a la fecha de cierre y alcanza a la suma de M$ 28.872. Superintendencia de Valores y Seguros 22 Razón Social : : AGUAS%20DE%20LILEN%20S.A. Rut : 96.668.060-1 PerÃ-odo : 03 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 30 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Intangibles (nota 9) Los derechos de aprovechamientos de aguas subterránea de ejercicio permanente y continúo, que mantenia la sociedad, con excepción de los correspondiente al pozo # 3, que forma parte del activo fijo, indicado en la Nota numero ocho, fueron transferidos en la compraventa celebrada el 31 de enero de 2002, a la sociedad ESVAL SA. Superintendencia de Valores y Seguros 23 Razón Social : : AGUAS%20DE%20LILEN%20S.A. Rut : 96.668.060-1 PerÃ-odo : 03 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 30 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Provisiones y Castigos (nota 10) Las provisiones reflejadas en los estados financieros, correponde a servicios prestado a la sociedad, que se encuentran devengados, cuyo valor asciende a M$ 120. Superintendencia de Valores y Seguros 24 Razón Social : : AGUAS%20DE%20LILEN%20S.A. Rut : 96.668.060-1 PerÃ-odo : 03 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 30 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Indemnizaciones al Personal por Años de Servicio (nota 11) La sociedad no ha efectuado provisión por este concepto, dado que no existen convenios o contratos individuales con sus trabajadores que la obliguen al pago de este beneficio. Superintendencia de Valores y Seguros 25 Razón Social : : AGUAS%20DE%20LILEN%20S.A. Rut : 96.668.060-1 PerÃ-odo : 03 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 30 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Cambios en el Patrimonio (nota 12) Las variaciones experimentadas en el patrimonio entre el 01.01.2002 y el 31.03.2002, como del periodo 01.01.2001 y el 31.03.2001, son las siguientes. Superintendencia de Valores y Seguros 26 Razón Social : : AGUAS%20DE%20LILEN%20S.A. Rut : 96.668.060-1 PerÃ-odo : 03 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 30 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Cambios en el Patrimonio (nota 12) Cambios en el Patrimonio 31-03-2002 RUBROS RESERVA VALORIZ. CAPITAL CAPITAL PAGADO SALDO INICIAL SOBREPRECIO EN VENTA DE ACCIONES RESERVAS FUTUROS DIVIDENDOS OTRAS RESERVAS 31-03-2001 RESULTADOS DIVIDENDOS ACUMULADOS PROVISORIOS DEFICIT PERÕODO DE DESARROLLO RESULTADO DEL EJERCICIO RESERVA VALORIZ. CAPITAL CAPITAL PAGADO SOBREPRECIO EN VENTA DE ACCIONES RESERVAS FUTUROS DIVIDENDOS OTRAS RESERVAS RESULTADOS DIVIDENDOS ACUMULADOS PROVISORIOS DEFICIT PERÕODO DE DESARROLLO RESULTADO DEL EJERCICIO 89.874 0 0 0 0 -160.405 0 0 -517.811 89.874 0 0 0 0 -124.283 0 0 -6.428 DISTRIBUCIÓN RESULTADO EJERC. A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIVIDENDO DEFINITIVO EJERC. ANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AUMENTO DEL CAPITAL CON EMISIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CAPITALIZACIÓN RESERVAS Y/O UTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DÉFICIT ACUMULADO PERÕODO DE D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REVALORIZACIÓN CAPITAL PROPIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RESULTADO DEL EJERCICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.874 0 0 0 0 -160.405 0 0 -517.811 89.874 0 0 0 0 -124.283 0 0 -6.428 89.874 0 0 0 0 -124.283 0 0 -6.428 DIVIDENDOS PROVISORIOS SALDO FINAL SALDOS ACTUALIZADOS Superintendencia de Valores y Seguros 27 Razón Social : : AGUAS%20DE%20LILEN%20S.A. Rut : 96.668.060-1 PerÃ-odo : 03 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 30 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Cambios en el Patrimonio (nota 12) Número de Acciones SERIE NRO. ACCIONES SUSCRITAS UNICA NRO. ACCIONES PAGADAS 6.000 Superintendencia de Valores y Seguros NRO. ACCIONES CON DERECHO A VOTO 6.000 6.000 28 Razón Social : : AGUAS%20DE%20LILEN%20S.A. Rut : 96.668.060-1 PerÃ-odo : 03 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 30 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Cambios en el Patrimonio (nota 12) Capital (monto - M$) SERIE CAPITAL SUSCRITO UNICA CAPITAL PAGADO 89.874 Superintendencia de Valores y Seguros 89.874 29 Razón Social : : AGUAS%20DE%20LILEN%20S.A. Rut : 96.668.060-1 PerÃ-odo : 03 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 30 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Otros Ingresos y Egresos Fuera de la Explotación (nota 13) Los ingresos registrados en este rubro corresponden a la compraventa celebrada el 31 de enero de 2002, entre la sociedad Aguas de Lilen SA, y ESVAL SA, correspondiente a los bienes del activo fijo, por la suma de M$ 567.981. Los egresos registro en este rubro, corresponden al valor libro de los bienes transferidos Superintendencia de Valores y Seguros a la sociedad ESVAL SA. 30 Razón Social : : AGUAS%20DE%20LILEN%20S.A. Rut : 96.668.060-1 PerÃ-odo : 03 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 30 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Correción Monetaria (nota 14) Como resultado de la aplicación de las normas sobre correción monetaria, se originó un cargo para el perÃ-odo 2002 de M$ 8.- y un cargo a los resultados para el periodo 2001 de M$ 35. Superintendencia de Valores y Seguros 31 Razón Social : : AGUAS%20DE%20LILEN%20S.A. Rut : 96.668.060-1 PerÃ-odo : 03 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 30 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Correción Monetaria (nota 14) Correción Monetaria INDICE DE ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS 31-03-2002 31-03-2001 REAJUSTABILIDAD EXISTENCIAS 0 0 0 ACTIVO FIJO 0 0 960 INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS 0 0 0 OTROS ACTIVOS NO MONETARIOS 0 0 142 CUENTAS DE GASTOS Y COSTOS 0 0 0 0 1.102 TOTAL (CARGOS) ABONOS PASIVOS (CARGOS) / ABONOS PATRIMONIO 0 0 0 PASIVOS NO MONETARIOS 0 8 1.137 CUENTAS DE INGRESOS 0 0 0 8 1.137 -8 -35 TOTAL (CARGOS) ABONOS (PERDIDA) UTILIDAD POR CORRECCIÓN MONETARIA Superintendencia de Valores y Seguros 32 Razón Social : : AGUAS%20DE%20LILEN%20S.A. Rut : 96.668.060-1 PerÃ-odo : 03 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 30 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Estado de Flujo Efectivo (nota 15) La politÃ-ca de la sociedad es considerar como efectivo equivalente, todas aquellas inversiones de corto plazo que se efectúan como parte de la administración habitual de los excedentes de cajas. Superintendencia de Valores y Seguros 33 Razón Social : : AGUAS%20DE%20LILEN%20S.A. Rut : 96.668.060-1 PerÃ-odo : 03 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 30 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Contigencias y Restricciones (nota 16) La sociedad esta constituyendo prenda de el pozo # 3, captacion de agua subterránea, señalados Inmobiliaria Punta Puyai SA, en la Notas ocho, en favor del Banco de Chile, para cubrir deuda de la sociedad sociedad relacionada a traves de sus accionistas. Al 31 de marzo de 2002, no existen otras contigencias y restricciones, fuera de la ya mencionada. Superintendencia de Valores y Seguros 34 Razón Social : : AGUAS%20DE%20LILEN%20S.A. Rut : 96.668.060-1 PerÃ-odo : 03 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 30 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Cauciones Obtenidas de Terceras (nota 17) La sociedad ha entregado en garantÃ-a a la superintendencia de servicios sanitarios Boletas de GarantÃ-as por un monto de 1.917,00 unidades de fomentos para garantizar, del plan de desarrollo, de producción y distribución de agua potable y recoleción evacuación y tratamientos de aguas servidas. misma superintencia de servicios sanitarios por un monto de 800,00 unidades de fomentos, para garantizar, Las boletas de Garantias, fueron otorgadas por el Banco de Chile, a la empresa Inmobiliaria Punta Puyai SA. Superintendencia de Valores y Seguros el cumplimiento Tambien se ha entregado Boletas de Garantias a la Fiel cumplimiento de las condiciones de la prestación de Ambas garantias vencen el los servicios. fecha 11 de febrero de 2003. 35 Razón Social : : AGUAS%20DE%20LILEN%20S.A. Rut : 96.668.060-1 PerÃ-odo : 03 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 30 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Moneda Nacional y Extranjera (nota 18) La composición de valores en moneda nacional y extranjera, al 31 de marzo de 2002, es la siguiente: Superintendencia de Valores y Seguros 36 Razón Social : : AGUAS%20DE%20LILEN%20S.A. Rut : 96.668.060-1 PerÃ-odo : 03 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 30 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Moneda Nacional y Extranjera (nota 18) Activos MONTO RUBRO MONEDA 31-03-2002 31-03-2001 ACTIVOS CIRCULANTES ACTIVO CIRCULANTE $ 25.939 11.293 $ 28.872 952.337 $ 0 136.026 $ 54.811 1.099.656 ACTIVOS FIJOS ACTIVO FIJO OTROS ACTIVOS INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS Superintendencia de Valores y Seguros 37 Razón Social : : AGUAS%20DE%20LILEN%20S.A. Rut : 96.668.060-1 PerÃ-odo : 03 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 30 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Moneda Nacional y Extranjera (nota 18) Pasivos Circulantes HASTA 90 DÕAS RUBRO MONEDA 31-03-2002 MONTO PASIVO CIRCULANTE 31-03-2001 TASA INT. PROM. ANUAL $ 5.206 $ 5.206 Superintendencia de Valores y Seguros 90 DÕAS HASTA 1 AÑO 0 MONTO 31-03-2002 TASA INT. PROM. ANUAL 2.326 2.326 0 MONTO 31-03-2001 TASA INT. PROM. ANUAL 0 0 0 MONTO TASA INT. PROM. ANUAL 0 0 0 38 Razón Social : : AGUAS%20DE%20LILEN%20S.A. Rut : 96.668.060-1 PerÃ-odo : 03 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 30 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Moneda Nacional y Extranjera (nota 18) Pasivos Largo Plazo PerÃ-odo Actual 31-03-2002 1 A 3 AÑOS RUBRO MONTO CTA CTE EMPRESA RELACIONADAS 3 A 5 AÑOS 5 A 10 MAS DE 10 AÑOS MONEDA U.F 637.947 0 U.F 637.947 TASA INT. PROM. ANUAL Superintendencia de Valores y Seguros MONTO 0 TASA INT. PROM. ANUAL 0 0 MONTO 0 TASA INT. PROM. ANUAL 0 0 MONTO 0 TASA INT. PROM. ANUAL 0 0 39 Razón Social : : AGUAS%20DE%20LILEN%20S.A. Rut : 96.668.060-1 PerÃ-odo : 03 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 30 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Moneda Nacional y Extranjera (nota 18) Pasivos Largo Plazo PerÃ-odo Anterior 31-03-2001 1 A 3 AÑOS RUBRO MONTO CTA CTE EMPRESA RELACIONADAS 3 A 5 AÑOS 5 A 10 MAS DE 10 AÑOS MONEDA U.F. 1.138.167 U.F. 1.138.167 TASA INT. PROM. ANUAL Superintendencia de Valores y Seguros 0 MONTO TASA INT. PROM. ANUAL 0 0 0 MONTO TASA INT. PROM. ANUAL 0 0 0 MONTO TASA INT. PROM. ANUAL 0 0 0 40 Razón Social : : AGUAS%20DE%20LILEN%20S.A. Rut : 96.668.060-1 PerÃ-odo : 03 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 30 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Sanciones (nota 19) La sociedad, no ha sido sancionada por ningún organismo fiscalizador. Superintendencia de Valores y Seguros 41 Razón Social : : AGUAS%20DE%20LILEN%20S.A. Rut : 96.668.060-1 PerÃ-odo : 03 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 30 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Hechos Posteriores (nota 20) Con posterioridad al cierre de los estados financieros al 31 de marzo de 2002, no se han producidos hechos que pudieran alterar el forma significativa la situacion financiera de Aguas de Lilen SA. Superintendencia de Valores y Seguros 42 Razón Social : : AGUAS%20DE%20LILEN%20S.A. Rut : 96.668.060-1 PerÃ-odo : 03 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 30 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual ANALISIS RAZONADO ANALISIS RAZONADOS DE LO ESTADOS FINANCIEROS. Los activos y pasivos se presentan valorizados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados y a normas e instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros. En consecuencia, se estima que no deberÃ-an existir diferencias signiicativas entre el valor económico o de mercado y su valor libro. Con relación a las principales partidas del activo, es necesario mencionar lo siguiente: Deudores por Venta. Corresponde al saldo de las cuentas por cobrar al consumo de febrero de 2002, más la provisión del consumo de marzo de 2002, documentado en abril de 2002. Construcciones y obras de infraestructura. Corresponde a la existencia de un Pozo de extracion de Agua Potable de la sociedad. Con relación a las principales partidas del pasivo, es necesario mencionar lo siguiente: Cta Cte Empresa Relacionadas. Corresponde al saldo de la deuda por prestamos obtenidos de la sociedad Inmobiliaria Punta Puyai SA Rut 96.689.750-3, sociedad relacionada a traves de sus accionistas. ESTRUCTURA DE ACTIVOS Y PASIVOS. Los principales rubros del Activo y Pasivo al 31 de marzo de 2002, son los siguientes: Superintendencia de Valores y Seguros 43 Razón Social : : AGUAS%20DE%20LILEN%20S.A. Rut : 96.668.060-1 PerÃ-odo : 03 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 30 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual ANALISIS RAZONADO ACTIVOS M$ % ACTIVO. ACTIVO CIRCULANTE. 25.939. 47,32 ACTIVO FIJO. 28.872. 52,68 TOTAL ACTIVOS. 54.811. 100,00 PASIVO Y PATRIMONIO. M$ % PASIVO. PASIVO CIRCULANTE. 5.206. 9,50 PASIVO LARGO PLAZO 637.947. 1.163,90 SUB-TOTAL. 643.153. 1.173,40 PATRIMONIO ( 588.342). TOTAL PASIVO. INDICADORES 54.811. - 1.073.40 100,00 FINANCIEROS. - Liquidez corriente. (Activo circulante / Pasivo Circulante 4,98 Veces. - Razón Õcida. Superintendencia de Valores y Seguros 44 Razón Social : : AGUAS%20DE%20LILEN%20S.A. Rut : 96.668.060-1 PerÃ-odo : 03 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 30 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual ANALISIS RAZONADO (Activo disponible / Pasivo circulante 1,74 Veces - Razón de endeudamiento. (Deuda Total / Patrimonio 1. (*) 1.- (*) - Valor libro accion. (Valor patrimonial / numeros de acciones) (*) M$ Debido a que la sociedad producto de la pérdida tanto del ejercicio, como las pérdida acumulada, se encuentra con patrimonio negativo, no se registran estos indicadores. Superintendencia de Valores y Seguros 45 Razón Social : : AGUAS%20DE%20LILEN%20S.A. Rut : 96.668.060-1 PerÃ-odo : 03 del 2002 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 30 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual HECHOS RELEVANTES Con fecha 31 de enero de 2002, se celebró la negociación relativa a la venta a la Empresa de Obras Sanitarias de ValparaÃ-so SA, ESVAL SA., de las concesiones de producción y distribución de agua potable y de recoleción y disposición de aguas servidas de que era titular Aguas de Lilen SA, transferencia acordada en sesión de directorio de fecha 17 de enero de 2002, y en Junta Extraordinaria de Accionista, efectúada con fecha 29 de enero de 2002, procediendo a firma de la escritura pública correspondiente, ValparÃ-so don Eduardo Bravo Ubilla, sujeto a la condición suspensiva, de ante el Notario de aprobarse previo informe de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, por decreto supremo del Ministerio de Obras Públicas la transferencia respectiva. Con fecha 7 de marzo de 2002, la superintendencia de servicios sanitarios dio Con fecha 18 de abril de 2002, fuerón su aprobación a esta transferencia. Actualmente se está tramitando el decreto supremo respectivo. publicados en el periodico El Metropolitano los estados financieros de la sociedad. Con fecha 29 de abril de 2002, se celebro la Junta Ordinaria de Accionista, la que contó con asistencia de un 100 % de los accionista. Esta asamblea aprobó la memoria y el Balance de la sociedad correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2001, y se tomó conocimiento del estado de avance del traspaso de las concesiones del servicio sanitaria a la empresa ESVAL SA. Superintendencia de Valores y Seguros 46
