Formulario F1000-67
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PAG. 55 BALANCE GENERAL COMPARATIVO - ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO A 31 DE diciembre MM DD DE 2012 AAAA CIRCULAR EXTERNA 028 DE 2010 CF 247 TIPO ITAU BBA COLOMBIA S.A CORPORACION FINANCIERA CODIGO CIUDAD BOGOTA D.C NOMBRE Con autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia __x________ Sin Autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia por aplicación Decreto 2555 de 2010 __________ (Millones de Pesos) ACTIVO A PASIVO Y PATRIMONIO 31-Dic-12 A DD/MM/AAAA A DD/MM/AAAA NOTAS DISPONIBLE [ _3__ ] POSICIONES ACTIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS [ _____ ] INVERSIONES [ _____ ] _________ _________ _________ Derechos de transferencia de invers. disponibles para la venta en títulos o valores participativos Invers. negoc entreg en gtía en operac con instrum financ deriv, y otros, en títulos o valores de deuda _________ _________ Invers negoc entreg en gtía en operac con instrum financ deriv. y otros, en títulos o valores participativos _________ _________ _________ _________ (_______) _________ _________ _________ _________ (_______) Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos Derechos de transferencia de inversiones negociables en títulos o valores de deuda Derechos de transferencia de inversiones negociables en títulos o valores participativos Derechos de transferencia de inversiones para mantener hasta el vencimilento Derechos de transferencia de inversiones disponibles para la venta en títulos o valores de deuda Invers hasta el vencimiento entreg en gtía en operac con instrumentos financ derivados, y otros Invers disp para la venta entreg en gtía en oper con instrum financ deriv y otros, en tít o valores de deuda Invers disp para la venta entreg en gtía en oper con instrum financ deriv y otros, en tít o valores particip Menos: Provisión CARTERA DE CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO DD/MM/AAAA [ _____ ] PASIVO _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Inversiones Negociables en Títulos Participativos A NOTAS 346.447 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Inversiones Negociables en Títulos de Deuda 31-Dic-12 DD/MM/AAAA _________ DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES Depósitos en Cuenta Corriente Bancaria Certificados de Depósito a Término Depósitos de Ahorro Cuentas de Ahorro de Valor Real Certificados de Ahorro de Valor Real Cesantías Administradas Fondo Nacional de Ahorro Otros [ _____ ] POSICIONES PASIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS [ _____ ] _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ ACEPTACIONES (BANCARIAS) EN CIRCULACIÓN E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS [ _____ ] Aceptaciones Bancarias en Circulación _________ Operaciones con Intrumentos Financieros Derivados - de especulación _________ Operaciones con Intrumentos Financieros Derivados - de cobertura _________ _________ _________ _________ _________ _________ (_______) _________ _________ _________ _________ _________ _________ (_______) Créditos y Operaciones de Leasing Financiero de Consumo, Garantía Idónea Categoría A, Riesgo Normal Categoría B, Riesgo Aceptable Categoría C, Riesgo Apreciable Categoría D, Riesgo Significativo Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Menos: Provisión _________ CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS Banco de la República Otras Entidades del País Entidades del Exterior Otras obligaciones [ _____ ] CUENTAS POR PAGAR Intereses Comisiones y Honorarios Otras [ _8__ ] TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION Bonos Otros Títulos [ _____ ] OTROS PASIVOS Obligaciones Laborales Consolidadas Ingresos Anticipados Pensiones de Jubilación Reservas Técnicas Seguro de Depósitos [ _9___ ] _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 17.245 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 6.180 6.180 _________ _________ _________ Otros (_______) _________ _________ _________ _________ _________ _________ (_______) _________ Microcréditos, Garantía Idónea Categoría A, Riesgo Normal _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ (_______) _________ _________ _________ _________ (_______) CAPITAL SOCIAL Número de acciones Valor Nominal de cada acción [ _11__ ] _________ _________ _________ _________ _________ _________ RESERVAS Reserva Legal Reservas Estatutarias y Ocasionales [ _____ ] Categoría C, Riesgo Apreciable Categoría D, Riesgo Significativo Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad _________ _________ _________ _________ _________ _________ FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA [ _____ ] _________ Menos: Provisión (_______) (_______) SUPERAVIT O DEFICIT [ _____ ] _________ [ _10__ ] BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES [ _____ ] _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ (_______) PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES Obligaciones Laborales Impuestos Otros _________ _________ _________ _________ 79 17.166 (_______) _________ 41 _________ _________ _________ _________ _________ 36 5 _________ TOTAL PASIVO Créditos y Operaciones de Leasing Financiero Comerciales, Garantía Idónea _________ _________ _________ Créditos y Operaciones de Leasing Financiero de Consumo, Otras Garantías Categoría A, Riesgo Normal Categoría B, Riesgo Aceptable Categoría C, Riesgo Apreciable Categoría D, Riesgo Significativo Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad Menos: Provisión Microcréditos, Otras Garantías Categoría A, Riesgo Normal Categoría B, Riesgo Aceptable _________ _________ _________ Créditos de Vivienda Categoría A, Riesgo Normal Categoría B, Riesgo Aceptable Categoría C, Riesgo Apreciable Categoría D, Riesgo Significativo Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad Menos: Provisión Categoría B, Riesgo Aceptable Categoría C, Riesgo Apreciable Categoría D, Riesgo Significativo Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad Menos: Provisión _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 23.466 _________ PATRIMONIO 350.000 350.000 1.000.000 _________ _________ _________ Otras Reservas _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Gananc o Perd acum. no realizada en invers. disponibles para la venta _________ _________ Categoría A, Riesgo Normal Categoría B, Riesgo Aceptable Categoría C, Riesgo Apreciable Categoría D, Riesgo Significativo Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Gananc o Perd. Acum. no realizada en oper. con Deriv. con fines de cobertura _________ _________ (_________) _________ _________ _________ _________ (_________) _________ _________ Menos: Provisión (_______) (_______) _________ _________ _________ _________ _________ _________ (_______) _________ _________ _________ _________ _________ _________ (_______) _________ _________ Valorizaciones Desvalorización Revalorización del Patrimonio Otros UTILIDAD (PERDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES Créditos y Operaciones de Leasing Financiero Comerciales, Otras Garantías Categoría A, Riesgo Normal Categoría B, Riesgo Aceptable Categoría C, Riesgo Apreciable Categoría D, Riesgo Significativo Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad Menos: Provisión Derechos de transf. de cartera de créditos por operaciones de apoyos transitorios de liquidez Menos: Componente Contracíclico Provisión Individual [ _____ ] [ _____ ] Menos Provisión General ACEPTACIONES, OPERAC. DE CONTADO Y CON INSTRUM. FINANCIEROS DERIVADOS [ _____ ] (_______) (_______) (_______) (_______) _________ UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES _________ _________ (5419) _________ _________ _________ _________ TOTAL PATRIMONIO 344.581 _________ TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 368.047 _________ Deudores por Aceptaciones Bancarias _________ _________ Operaciones de contado Operaciones con Intrumentos Financieros Derivados - de especulación Operaciones con Intrumentos Financieros Derivados - de cobertura _________ _________ _________ _________ _________ _________ Otros _________ CUENTAS POR COBRAR Intereses Componente Financiero Operaciones de Leasing Comisiones y Honorarios Cánones de Bienes Dados en Leasing Operacional _________ [ __4___ ] 3 _________ _________ _________ _________ Pago por Cuenta de Clientes Otras Menos: Provisión _________ _________ _________ (_______) 3 (_______) BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y BIENES RESTITUIDOS Bienes Realizables Bienes Recibidos en Pago Inventario Semovientes Bienes Restituidos de Contratos de Leasing [ _____ ] _________ _________ _________ _________ _________ Bienes no Utilizados en el Objeto Social Menos: Provisión [ __7___ ] _________ _________ _________ _________ _________ _________ (_______) PROPIEDADES Y EQUIPO _________ _________ _________ _________ _________ _________ (_______) 2.748 _________ Terrenos, Edificios y Construcciones en Curso Equipo, Muebles y Enseres de Oficina Equipo de Computación Otras Menos: Depreciación y Amortización Acumulada Más : Depreciación Diferida Menos: Provisión Bienes dados en Leasing Operativo Maquinaria y Equipo Vehículos Equipo de Computación Programas para Computador Otros _________ 1.486 1.267 _________ (4,72) _________ (_______) _________ _________ _________ _________ (_______) _________ (_______) _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Menos: Depreciación y Amortización Acumulada Más : Depreciación Diferida Menos: Provisión (_______) _________ (_______) (_______) _________ (_______) _________ OTROS ACTIVOS Aportes Permanentes Gastos Anticipados y Cargos Diferidos Activos Intangibles Bienes por Colocar en Contratos Leasing [ _____ ] 18.849 _________ 18.322 _________ _________ Otros _________ _________ _________ _________ _________ 527 Menos: Provisión Valorizaciones Invers Disp para la Venta en Tít Participat de Baja o Mínima Bursat o sin Cotiz en Bolsa Propiedades y Equipo Otras Desvalorizaciones Invers Disp para la Venta en Tít Participat de Baja o Mínima Bursat o sin Cotiz en Bolsa Otras _________ _________ (_______) (_______) _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ (_______) (_______) (_______) TOTAL ACTIVO (_______) (_______) (_______) 368.047 CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA _________ CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN _________ CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS Avales y Garantías Cartas de Crédito Créditos Aprobados no Desembolsados Aperturas de Crédito Obligaciones en Opciones - de Especulación y Cobertura _________ Otras Contingencias CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS Valores entreg. Operac. Repo-Simultaneas-Transf. Temporal valores-Relacionadas Intereses Cartera de Créditoy Operaciones de Leasing Financiero Cánones y Sanciones en Contratos Leasing Operativo Derechos en Opciones de Especulación y Cobertura Otras CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS [ _____ ] _________ CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ [ _12__ ] CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN ACTIVO CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS _________ _________ _________ _________ _________ _________ [ _____ ] _________ _________ _________ _________ _________ _________ [ _____ ] _________ CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA _________ _________ CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS _________ 2.754 _________ _________ _________ _________ _________ 2.754 CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS _________ PASIVO _________ BIENES FIDEICOMITIDOS _________ CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS _________ CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS _________ [ _____ ] _________ TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN _________ _________ [ _____ ] UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION (En Pesos) _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ AGOSTO DE 2010 F.1000-67 RAMIRO GONZALEZ PRANDI FILIBERTO ARIAS TIFARO REPRESENTANTE LEGAL SANDRA YADIRA MUÑOZ CONTADOR T.P. No. 84078-T REVISOR FISCAL T.P. No. 75918-T "ver la opinión adjunta"
