DE 410 - Endosalud de Occidente

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DE410
tfit.: 900.248.093-5
Sede i . rhicipal: Calle 23N No. 2N - 66
PBX: 489 26 92
dntiago de Cali - Colombia
OCCIDENTE SA.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2014 - 2013
Cifras en Miles
CODIGO
CONCEPTO
2.014
1105
ACTIVOS
Caja
1110
Bancos
1245
Inversiones
1305
Clientes Nacionales
1312
Cuentas comentes comerciales
1325
1330
Cuentas por Cobrar Accionistas
2.013
5.160
260.564
1355
Anticipos y Avances
Anticipo de Impuestos y Contribuciones
1365
Cuentas por Cobrar Empleados
1380
635.118
200
17.700
2.107.027
2.816.043
957
299.990
375.039
128.043
104.752
441.476
474.533
63.965
2.248
32
Deudores varios
81.605
200.952
1399
Provisiones
(37.298)
(128.044)
1405
Inventarios
13.628
48.719
3.303.600
4.608.808
ACTIVO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1504
Terrenos
312.409,00
312.409
1516
Construcciones y Edificaciones
728.955,00
728.955
1524
Equipo de Oficina
90.147,00
33.603
1528
Equipo de Computación y Comunicación
39.357,00
37.440
1532
1540
Equipo Medico Cientifico
37.064,00
19.367
1592
Flota y equipo de transporte
2.890,00
2.890
Depreciación Acumulada
(77.744,00)
(60.871)
ACTIVO FIJO
1.133.078
1.073.794
111.022
1635
Intangibles
126.357
1698
Amortizacion Intangibles
(52.713)
TOTAL ACTIVOS
6.767.022
150.000
371.640
2105
PASIVOS
Obligaciones Financieras
703.750
2205
Proveedores Nacionales
137.659
2305
2355
Costos y gastos por pagar
180.997
2365
2368
2370
2380
2505
2605
2805
Deudas con Accionistas
3105
3305
3315
3605
319.806
-
31.629
Retención en la fuente
9.166
1.364
Impuesto de ind. y ccio. retenido
475
245.582
Retenciones y aportes de nómina
Acreedores Vahos
96.442
125.495
119.843
2.581
927.996
Obligaciones Laborales
Pasivos Estimados y Provisiones
1.844.032
-
81.816
Anticipos Recibidos de Clientes
640
639.756
2.173.161
3.817.516
Obligaciones Financieras
142.604
25.000
PASIVO A LARGO PLAZO
142.604
25.000
TOTAL PASIVOS
2.316.755
3.842.516
PATRIMONIO
Capital Social
PASIVO CORRIENTE
2105
(26.601)
4.510.322
1.200.000
1.000.000
Reservas
Utilidades Retenidas
175.597
579.691
175.597
Utilidad del Ejercicio
239.279
2.706
746.203
TOTAL PATRIMONIO
2.194.567
1.924.506
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
4.510.322
5.767.022
ntante Legal
Revisor Fiscal
MARTHA CECILIA CARACAS MONTAN° NÉSTOR FAB
C.C. No.38.861.462 de Ruga
CARDENAS
T.P. 17935
C.C. No., /26.725 d- Usaq
T.P. *14
(Cunimarca)
C.
. 16,693,741 de Cali
endosaluddeoccidente.com
Hit.: 900.248.093-5
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an llago de Cali - Colombia
-1
9 410
a 9 0,
DE OCCIDENTE S.A.
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2014 - 2013
Cifras en miles
CODIGO
4110
4170
2.014
2.013
2.251.168
467.380
CONCEPTO
UNIDAD FUNCIONAL DE CO
OTRAS ACTIVIDADES RELA
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
r
9.007.620
20.821.099
11.258.788 1
21.288.479
RENDIMIENTOS FINANCIER
4250
RECUPERACIONES
97.030
4265
INGRESOS DE EJERCICIOS
96.595
4295
DIVERSOS
1.995
2.749
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS
198.126
2.513
11.456.914
21.290.992
1.173.701
939.799
5105
GASTOS DE PERSONAL
5110
HONORARIOS
5115
IMPUESTOS
5120
ARRENDAMIENTOS
5125
CONTRIBUCIONES Y AFILI
9.144
-
5130
SEGUROS
9.724
52.895
5135
SERVICIOS
41.841
152.396
5140
GASTOS LEGALES
20.294
16.506
5145
MANTENIMIENTO Y REPARA
24.206
7.818
5150
ADECUACION E INSTALACI
17.025
24.929
5155
GASTOS DE VIAJE
8.598
38.946
5160
DEPRECIACIONES
11.719
12.107
5165
AMORTIZACIONES
26.112
12.237
5195
DIVERSOS
43.908
325.588
5199
PROVISION CARTERA
5295
DIVERSOS DE VENTAS
5305
FINANCIEROS
5395
DIVERSOS
119.933
86.595
445
10.474
56.636
55.690
116.367
44.600
1.563.286
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
1.896.948
127.693
211.258
4.950
130.815
132.643
342.073
430.000
5405
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
60.000
5410
I MPTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD
21.025
81.025
TOTAL GASTO IMPUESTOS
430.000
6110
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA
1.406.001
289.775
6170
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS
8.034.680
17.752.504
9.440.681
18.042.279
239.279
579.691
TOTAL COSTOS
UTILIDAD DEL PERIODO
q
518
1.752
4210
sentante Legal
Revisor Fisc• 1
Contado
g
f
01
MARTHA CECILIA CARACAS MONTAÑO
NÉSTOR FA'. : ' •T • t • NZÁLEZ
C.C. No. 38.861.462 de Buga
T.P. 1793
C.
. 3.226.725 4 U aquén (Cunlmarca)
SAN CARDENAS
T. .90 44
C.C. No. 16,693,741 de Cali