VOLCOMCAPITAL Private Equity I Fondo de

Santiago, 22 de junio de 2016
REF.: Inscripción e inicio de
cotización de cuotas de
“VOLCOMCAPITAL
Private
Equity I Fondo de Inversión”
(CFIALBOA-E).
COMUNICACION INTERNA Nº 13.252
Señor Corredor:
Cumplo con informar a usted, que hoy miércoles 22 de junio de 2016 ha
sido inscrito en la Bolsa de Comercio de Santiago el fondo de inversión denominado
“VOLCOMCAPITAL Private Equity I Fondo de Inversión”, administrado por VolcomCapital
Administradora General de Fondos S.A., cuyo Reglamento Interno fue depositado en el
Registro Público de Depósito de Reglamentos Internos de la Superintendencia de Valores y
Seguros con fecha 15 de junio de 2016, conforme se indica en el certificado de esa entidad
de fecha 16 de junio de 2016, que se adjunta.
De acuerdo a lo anterior, a continuación me permito informar a usted los
principales antecedentes de este Fondo de Inversión y de su respectiva sociedad
Administradora:
1. Objeto del Fondo
De acuerdo al Reglamento Interno el objeto del Fondo es:
1.1. Invertir directamente o a través de sociedades constituidas especialmente para tales
efectos en Chile o en el extranjero, en ARDIAN LBO FUND VI A, un fondo de
inversión o exempted limited partnership constituido de acuerdo a las leyes de
Francia (el “Fondo Ardian”), administrado por ARDIAN France, una sociedad de
responsabilidad limitada o limited liability company constituida de acuerdo a las leyes
de Francia o administrado por los continuadores legales de ésta o sus sociedades
relacionadas (en adelante “ARDIAN”), y coinvertir con otros vehículos de inversión
administrados y definidos por ARDIAN distintos al Fondo Ardian, pudiendo para
estos efectos contituir sociedades o invertir en sociedades ya existentes.
Se deja constancia que el objeto principal de inversión del Fondo Ardian es invertir
principalmente en empresas ubicadas en Europa, mayoritariamente en Francia,
Alemania, Italia, España, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Austria y Suiza,
adquiriendo el control o influencia significativa en las mismas o realizando negocios
significativos en ellas. Las inversiones en empresas contemplan financiamiento de
terceros (“leveraged buyots”).
1.2. Invertir en títulos representativos de índices accionarios extranjeros y en cuotas de
fondos mutuos extranjeros que tengan por objetivo principal la inversión en
instrumentos de renta variable.
-2-
2. Política de inversiones del Fondo
2.1. Para el cumplimiento de su objetivo de inversión, el Fondo invertirá sus recursos en
cuotas de participación emitidas por el Fondo Ardian, independientemente como éstas
se denominen en el extranjero, y en los siguientes instrumentos para invertir
indirectamente en el Fondo Ardian, siempre con un límite global para todas estas
inversiones no inferior a un 70% del activo total del Fondo:
a) Acciones, cuotas o derechos emitidos por fondos de inversión constituidos en el
extranjero, que deban preparar estados financieros anuales dictaminados por
auditores externos de reconocido prestigio en el exterior, cuyas cuotas no hayan
sido registradas como valores de oferta pública en el extranjero. No se requerirá
que dichos fondos tengan límite de inversión ni de diversificación de sus activos;
b) Acciones, bonos, efectos de comercio u otros títulos de deuda cuya emisión no
haya sido registrada en la Superintendencia, siempre que la sociedad emisora
cuente con estados financieros anuales dictaminados por auditores externos, de
aquellos inscritos en el registro que al efecto lleva la Superintendencia;
c) Acciones de transacción bursátil, bonos y efectos de comercio emitidos por
entidades emisoras extranjeras, cuyas emisiones hayan sido registradas como
valores de oferta pública en el extranjero;
d) Acciones, bonos, efectos de comercio u otros títulos de deuda de entidades
emisoras extranjeras, cuya emisión no haya sido registrada como valor de oferta
pública en el extranjero, siempre que la entidad emisora cuente con estados
financieros dictaminados por auditores externos de reconocido prestigio.
e) Títulos representativos de índices accionarios extranjeros; y
f) Cuotas de fondos mutuos extranjeros que tengan por objetivo principal la inversión
en instrumentos de renta variable, los que no deberán presentar límites de
inversión ni de diversificación de sus activos.
2.2 Para el cumplimiento del objetivo de inversión indicado, el Fondo podrá concurrir a la
constitución de todo tipo de sociedades.
2.3 El Fondo no podrá invertir en cuotas de fondos mutuos o de inversión administrados
por su Administradora o por una sociedad relacionada, ni en acciones emitidas por
sociedades administradoras de fondos ni instrumentos, contratos o bienes, emitidos,
garantizados o de propiedad de personas relacionadas a la Administradora. Sin
perjuicio de lo anterior, si un determinado emisor en el cual el Fondo mantiene
inversiones, por razones ajenas a la Administradora, pasa a ser persona relacionada a
la misma, dicha sociedad deberá informar al Comité de Vigilancia al día siguiente hábil
de ocurrido el hecho. La regularización de la situación mencionada deberá efectuarse
dentro del plazo de 24 meses, contado desde que ésta se produjo.
2.4 Adicionalmente, el Fondo podrá invertir sus recursos en los siguientes valores y
bienes, sin perjuicio de las cantidades que mantenga en caja y bancos y siempre con
un límite global para todas estas inversiones no superiores a un 30% del activo total
del Fondo:
-3-
a) Títulos emitidos por la Tesorería General de la República, por el Banco Central de
Chile o que cuenten con garantía estatal por el 100% de su valor hasta su total
extinción;
b) Títulos de crédito, valores o efectos de comercio, emitidos por Estados o bancos
centrales extranjeros o que cuenten con garantía de esos Estados o instituciones
por el 100% de su valor hasta su total extinción;
c) Depósitos a plazo y otros títulos representativos de captaciones de instituciones
financieras o garantizados por éstas;
d) Letras de crédito emitidas por Bancos e Instituciones Financieras;
e) Cuotas de fondos mutuos nacionales que tengan por objetivo principal la inversión
en instrumentos de renta fija; y
f) Cuotas de fondos mutuos extranjeros que tengan por objetivo principal la inversión
en instrumentos de renta fija.
A los fondos en los cuales invierta el Fondo no se les exige como requisito para la
inversión en ellos, tener algún límite de inversión o diversificación mínimo o máximo.
Las inversiones señaladas anteriormente, se efectuarán con el exclusivo propósito de
preservar el valor de los recursos disponibles que el Fondo mantenga en caja. Por
consiguiente, las decisiones de inversión en estos instrumentos deberán tomarse
siempre con un criterio conservador y evitando toda acción especulativa.
3. Plazo de duración del Fondo
El Fondo tendrá vigencia hasta el día 31 de diciembre del año 2028, prorrogable
sucesivamente por períodos de 1 año cada uno, por acuerdo adoptado en Asamblea
Extraordinaria de Aportantes con el voto favorable de al menos dos tercios de las cuotas
suscritas y pagadas del Fondo. Esta Asamblea deberá celebrarse a lo menos con 45 días
de anticipación a la fecha del vencimiento del plazo de duración original o de sus
prórrogas.
4. Características de las cuotas
Las cuotas de VOLCOMCAPITAL Private Equity I Fondo de Inversión tienen como
requisito de ingreso cumplir con lo señalado en el numeral 2.4. del Número DOS., Titulo I
del Reglamento Interno del Fondo, que se reproduce en las letras a) y b) del número 5
siguiente.
5. Restricciones aplicables a la transferencia de cuotas de “VOLCOMCAPITAL Private
Equity I Fondo de Inversión”
De acuerdo a lo establecido en la Comunicación Interna N° 10.792 de la Bolsa de
Comercio de Santiago, de fecha 27 de enero de 2010, VolcomCapital Administradora
General de Fondos S.A. informó las siguientes características y restricciones particulares
que aplican a las cuotas del Fondo:
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2.4 del Número DOS del Reglamento
Interno del fondo VOLCOMCAPITAL Private Equity I Fondo de Inversión, éste está dirigido
a personas y entidades (inversionistas calificados) que cumplan con los siguientes
requisitos copulativos:
-4-
a) Ser inversionistas que posean inversiones ya sea en efectivo, en acciones de
sociedades anónimas abiertas, cuotas de fondos mutuos y cuotas de fondos de
inversión, instrumentos de deuda o inmuebles, por un monto no inferior a cinco millones
de dólares de los Estados Unidos de América (en adelante, “Dólares”); y
b) Tener un patrimonio neto por más de cinco millones de Dólares, excluyendo el valor de
la residencia principal del Inversionista como un activo, pero incluyendo cualquier deuda
asegurada por dicha residencia principal como pasivo.
De acuerdo a lo señalado precedentemente, se adjunta declaración que deberán firmar
los inversionistas que cumplan los requisitos para ser aportantes de VOLCOMCAPITAL
Private Equity I Fondo de Inversión.
En conformidad a lo establecido en la Comunicación Interna N° 10.792 de 27 de enero de
2010, se hace presente lo siguiente:
1. Los corredores deberán proporcionar a sus clientes interesados en adquirir cuotas de
VOLCOMCAPITAL Private Equity I Fondo de Inversión, toda la información referida a
las restricciones particulares para la compra de cuotas del fondo, así como también de
la declaración que deberán firmar y que formará parte del traspaso de las respectivas
cuotas.
2. Los corredores al momento de recibir una orden de compra de cuotas de
VOLCOMCAPITAL Private Equity I Fondo de Inversión, y con anterioridad a la
ejecución de la misma, deberán obtener la firma por parte del cliente de la declaración
adjunta.
3. Los corredores que adquieran por cuenta de sus clientes cuotas de
VOLCOMCAPITAL Private Equity I Fondo de Inversión, serán responsables de
adjuntar al correspondiente traspaso la declaración debidamente firmada por sus
clientes, y en cada transacción que realicen.
Al respecto, se señala expresamente que esta declaración deberá ser firmada por los
clientes, y acompañada por los corredores, para cada traspaso que éstos efectúen, sin
importar si el cliente ya la firmó en una oportunidad anterior respecto de las cuotas de
VOLCOMCAPITAL Private Equity I Fondo de Inversión.
6. Antecedentes generales de la sociedad administradora
-
Razón social:
Rut
:
Domicilio
:
Teléfono
:
Ciudad
:
VolcomCapital Administradora General de Fondos S.A.
76.493.189-0
Américo Vespucio Norte 1090, oficina 203, Vitacura
222491145
Santiago
VolcomCapital Administradora General de Fondos S.A. se constituyó por escritura pública
de fecha 1 de junio de 2015, otorgada en la Notaría de Santiago de don Raúl Undurraga
Laso, y fue autorizada por Resolución N° 238 de la Superintendencia de Valores y
Seguros de fecha 6 de agosto de 2015.
-5Los accionistas de la sociedad Administradora a la fecha, son los siguientes:
Accionista
% Partic.
- Volcom Servicios Financieros SpA
- Inversiones Papic Limitada
Total
99,9996
0,0004
------------100,0000
7. Inicio de cotización de cuotas en Bolsa
Las cuotas de VOLCOMCAPITAL Private Equity I Fondo de Inversión podrán cotizarse
oficialmente en la Bolsa de Comercio de Santiago a contar del próximo viernes 24 de
junio de 2016, en el sistema Telepregón y bajo el código nemotécnico “CFIALBOA-E”.
Los antecedentes del referido fondo de inversión presentados por
VolcomCapital Administradora General de Fondos S.A. pueden ser consultados en el Centro
de Información Bursátil Electrónico (CIBe).
Saluda atentamente a usted,
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
BOLSA DE VALORES
Juan C. Ponce Hidalgo
GERENTE DE OPERACIONES
Adj.: lo indicado
JCP/sfn
Santiago, 22 de junio de 2016
REF.: Inscripción e inicio de
cotización de cuotas de
“Ameris UPC Desarrollo
Inmobiliario
Fondo
de
Inversión” (CFIAMUPC).
_____________________________
COMUNICACION INTERNA Nº 13.253
Señor Corredor:
Cumplo con informar a usted, que hoy miércoles 22 de junio de 2016 ha
sido inscrito en la Bolsa de Comercio de Santiago el fondo de inversión denominado
“Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión”, administrado por Ameris
Capital Administradora General de Fondos S.A., cuyo Reglamento Interno fue depositado en
el Registro Público de Depósito de Reglamentos Internos de la Superintendencia de Valores
y Seguros con fecha 21 de junio de 2016, conforme se indica en el certificado de esa
entidad de igual fecha, que se adjunta.
De acuerdo a lo anterior, a continuación me permito informar a usted los
principales antecedentes de este Fondo de Inversión y de su respectiva sociedad
Administradora:
1.
Objeto del Fondo
1.1. De acuerdo a lo señalado en el Reglamento Interno, el Fondo tiene como objetivo
principal invertir, por medio de sociedades de cualquier tipo (los “Vehículos”) e
instrumentos o contratos representativos de deuda de las mismas, en proyectos
inmobiliarios ubicados en la Región Metropolitana (los “Proyectos Inmobiliarios” y
cada uno de ellos un “Proyecto Inmobiliario”).
Para la mejor administración del Fondo, la Administradora contratará los servicios
externos de la empresa Asesorías e Inversiones PCUR S.A. (el “Asesor”), para que
la asesore en relación con la inversión, administración y gestión de los Vehículos
en los Proyectos Inmobiliarios. Dicha contratación no implicará gasto ni cargo
alguno para el Fondo ni para los Vehículos, siendo la remuneración del Asesor, a
mayor abundamiento, de cargo y costo de la Administradora.
1.2. Salvo los períodos de excepción indicados más adelante, el Fondo mantendrá al
menos un 90% de sus activos invertidos de la forma señalada en el número 1.1.
anterior en los Proyectos Inmobiliarios.
1.3. Todo lo anterior, es sin perjuicio de las inversiones que efectúe el Fondo por
motivos de liquidez, según se autoriza en el número 2.3. del Reglamento Interno
del Fondo.
-2-
2.
Política de inversiones del Fondo
2.1. El Fondo no tiene un objetivo de rentabilidad garantizado ni se garantiza nivel
alguno de seguridad de sus inversiones.
2.2. Para el cumplimiento de su objeto, el Fondo invertirá sus recursos principalmente
en acciones, derechos sociales, bonos, efectos de comercio u otros títulos de
deuda cuya emisión no haya sido registrada en la Superintendencia de Valores y
Seguros, sempre que la sociedad emisora cuente con estados financieros anuales
dictaminados por auditores externos de aquellos inscritos en el Registro que al
efecto lleva la Superintendencia o que establezca dicha obligación en sus
estatutos.
2.3. Adicionalmente y con el objeto de manejar su liquidez, con un límite global para
estas inversiones de un 10% del activo total del Fondo, éste podrá invertir sus
recursos en los siguientes valores y bienes, sin perjuicio de las cantidades que
mantenga en caja y bancos:
a) Títulos emitidos por la Tesorería General de la República, por el Banco Central
de Chile o que cuenten con garantía estatal por el 100% de su valor hasta su
total extinción;
b) Depósitos a plazo y otros títulos representativos de captaciones de instituciones
financieras o garantizados por éstas;
c) Bonos, títulos de deuda de corto plazo y títulos de deuda de securitización cuya
emisión haya sido inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de
Valores y Seguros; y
d) Cuotas de fondos mutuos nacionales, respecto de los cuales no se requerirá
que presente límites de inversión ni de diversificación de sus activos.
2.4. En caso que fuese necesario para el cumplimiento de su objetivo de inversión
indicado en la Sección UNO del Título II del Reglamento Interno, el Fondo podrá
concurrir a la constitución de todo tipo de sociedades, en cuyos estatutos deberá
establecerse que sus estados financieros anuales serán dictaminados por auditores
externos de aquellos inscritos en el registro que al efecto lleva la Superintendencia
de Valores y Seguros.
2.5. No se requiere que los instrumentos en los que invierta el Fondo cuenten con una
determinada clasificación de riesgo, salvo en los casos que expresamente se
indique en el Reglamento Interno del Fondo.
2.6. Los saldos disponibles serán mantenidos principalmente en pesos moneda
nacional y en dicha moneda estarán denominados principalmente los instrumentos
en los que invierta el Fondo, sin perjuicio que no existen limitaciones para la
mantención de otras monedas o que los instrumentos estén denominados en
moneda distinta, en la medida que se de cumplimiento a la política de inversión
regulada en el Reglamento Interno del Fondo.
2.7. El Fondo podrá invertir sus recursos en instrumentos emitidos o garantizados por
personas relacionadas a la Administradora, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 62° de la Ley y a lo indicado en el numeral 1.1. del Reglamento Interno del
Fondo.
2.8. El 100% de los activos del Fondo se invertirá en Chile.
-3-
3.
Plazo de duración del Fondo
El plazo de duración del Fondo será de 4 años contados desde que se suscriba la
primera cuota del Fondo. Dicho plazo podrá ser siempre prorrogado por acuerdo de la
Asamblea Extraordinaria de Aportantes del Fondo, por períodos de un año cada uno,
con un máximo de 2 períodos.
La Asamblea en la cual se acuerde la renovación del plazo de duración del Fondo
deberá tener lugar con una anticipación mínima de 5 días a la fecha de término del
plazo inicial o la renovación que corresponda.
4.
Características de las cuotas
El Fondo no contará con series de cuotas. Para invertir en las cuotas del Fondo, el
Aportante deberá ser inversionista calificado y no deberá cumplir con ningún otro
requisito adicional en particular.
5.
Antecedentes generales de la sociedad administradora
-
Razón social:
Rut
:
Domicilio
:
Teléfono
:
Ciudad
:
Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.
76.503.273-3
El Golf 82, piso 5, Las Condes.
224997600
Santiago
Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. se constituyó por escritura
pública de fecha 13 de julio de 2015, otorgada en la Notaría de Santiago de don Andrés
Rubio Flores, y fue autorizada por Resolución Exenta N° 264 de la Superintendencia de
Valores y Seguros de fecha 10 de septiembre de 2015.
Los accionistas de la sociedad Administradora a la fecha, son los siguientes:
Accionista
% Partic.
- Ameris Asesorías Limitada
- Ameris Asesorías Financieras SpA
Total
6.
99,64
0,36
-------100,00
Inicio de cotización de cuotas en Bolsa
Las cuotas de “Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión” podrán
cotizarse oficialmente en la Bolsa de Comercio de Santiago a contar del próximo
viernes 24 de junio de 2016, en el sistema Telepregón y bajo el código nemotécnico
“CFIAMUPC”.
-4-
Los antecedentes del referido fondo de inversión y de la sociedad
administradora presentados por Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.,
pueden ser consultados en el Centro de Información Bursátil Electrónico (CIBe).
Saluda atentamente a usted,
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
BOLSA DE VALORES
Juan C. Ponce Hidalgo
GERENTE DE OPERACIONES
Adj.: lo indicado
JCP/sfn
CERTIFICADO
CERTIFICO: Que, a la presente fecha, siendo las 18:10 hrs., el fondo que se señala a continuacion, se
encuentra depositado mediante el módulo SEIL en el "Registro público de deposito de Reglamentos
Internos”, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley N° 20.712 y Norma de Carácter
General N° 365, de 07 de Mayo de 2014, de esta Superintendencia::
N° Registro
Fecha de
Fecha
Estado del
Primer
Run Fondo
Último
Fondo
Depósito
Depósito
FM161079 21/06/2016
Nombre de Fondo
9338-6 AMERIS UPC DESARROLLO
21/06/2016 Vigente
INMOBILIARIO FONDO DE INVERSION
Certifico asimismo que, dicho fondo, opera bajo la administración de la sociedad actualmente
denominada "AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.", autorizada por
Resolución Exenta N° de fecha , de esta Superintendencia.
Se otorga el presente certificado a petición del interesado para los fines que estime conveniente.
SANTIAGO, Junio 21 de 2016
Certificado Electrónico. Código de Verificación :12715-5967
Para verificar ingrese a www.svs.cl, servicios y trámites, verificar validez del certificado.
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