Balance de Comprobación (Ene-Dic 2013)

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Página
Información
Fecha
Reporte
Al 31 de Diciembre del 2013
Ejercicio Fiscal:
2013
Entidad:
188 - 0000 - 0000
Expresado en Dólares
Impreso por
SALDOS INICIALES
CUENTAS
DESCRIPCION
DEUDOR
FLUJOS
ACREEDOR
SUMAS
CREDITOS
DEBITOS
DEBITOS
:
:
:
:
:
de
1
6
29/01/2014 6:34:48
28/02/2014 9:28:34
R00805863.rpt
DLOORZ
SALDOS FINALES
CREDITOS
DEUDOR
ACREEDOR
1
ACTIVOS
17,769,574.32
0.00
31,189,240.75
30,167,591.69
48,958,815.07
30,167,591.69
18,791,223.38
0.00
11
OPERACIONALES
0.00
288,375.15
24,979,286.21
24,887,057.14
24,979,286.21
25,175,432.29
0.00
196,146.08
111
Disponibilidades
0.00
289,054.39
11,608,490.12
11,559,905.27
11,608,490.12
11,848,959.66
0.00
240,469.54
1 1 1 02
0.00
289,054.39
11,608,490.12
11,559,905.27
11,608,490.12
11,848,959.66
0.00
240,469.54
112
Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única
- CCU
Anticipos de Fondos
679.24
0.00
1,174,555.72
1,131,381.86
1,175,234.96
1,131,381.86
43,853.10
0.00
1 1 2 01
Anticipos a Servidores Públicos
679.24
0.00
102,952.25
103,012.03
103,631.49
103,012.03
619.46
0.00
1 1 2 03
0.00
0.00
79,828.15
79,828.15
79,828.15
79,828.15
0.00
0.00
1 1 2 05
Anticipos a Contratistas de Obras de
Infraestructura
Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios
0.00
0.00
563,747.37
546,947.37
563,747.37
546,947.37
16,800.00
0.00
1 1 2 13
Fondos de Reposición
0.00
0.00
43,380.69
28,580.69
43,380.69
28,580.69
14,800.00
0.00
1 1 2 32
0.00
0.00
260,469.35
260,469.35
260,469.35
260,469.35
0.00
0.00
1 1 2 81
Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por
Regular
Anticipos de Fondos por pagos al SRI
0.00
0.00
124,177.91
112,544.27
124,177.91
112,544.27
11,633.64
0.00
113
Cuentas por Cobrar
0.00
0.00
12,196,240.37
12,195,770.01
12,196,240.37
12,195,770.01
470.36
0.00
1 1 3 13
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones
0.00
0.00
206,435.48
206,435.48
206,435.48
206,435.48
0.00
0.00
1 1 3 14
Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios
0.00
0.00
99,274.11
99,274.11
99,274.11
99,274.11
0.00
0.00
1 1 3 17
Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y
Multas
Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones
Corrientes
Cuentas por Cobrar Otros Ingresos
0.00
0.00
40.00
40.00
40.00
40.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,659,631.59
9,659,631.59
9,659,631.59
9,659,631.59
0.00
0.00
0.00
0.00
13,001.12
13,001.12
13,001.12
13,001.12
0.00
0.00
Cuentas por Cobrar Venta de Activos no
Financieros
Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones
de Capital e Inversión
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado
0.00
0.00
40,991.71
40,991.71
40,991.71
40,991.71
0.00
0.00
0.00
0.00
1,438,008.36
1,438,008.36
1,438,008.36
1,438,008.36
0.00
0.00
0.00
0.00
327,671.32
327,200.96
327,671.32
327,200.96
470.36
0.00
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años
Anteriores
Cuentas por Cobrar de Años Anteriores
0.00
0.00
149,189.06
149,189.06
149,189.06
149,189.06
0.00
0.00
0.00
0.00
28.80
28.80
28.80
28.80
0.00
0.00
0.00
0.00
1,499.47
1,499.47
1,499.47
1,499.47
0.00
0.00
0.00
0.00
260,469.35
260,469.35
260,469.35
260,469.35
0.00
0.00
12
Cuentas por Cobrar por Pagos en Exceso del
Impuesto a la Renta
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años
Anteriores
INVERSIONES FINANCIERAS
829,304.17
0.00
17,203.92
798,582.43
846,508.09
798,582.43
47,925.66
0.00
124
Deudores Financieros
829,304.17
0.00
1,499.47
782,877.98
830,803.64
782,877.98
47,925.66
0.00
1 2 4 82
Anticipos de Fondos de Años Anteriores
194,838.00
0.00
0.00
149,189.06
194,838.00
149,189.06
45,648.94
0.00
1 2 4 83
Cuentas por Cobrar de Años Anteriores
5,928.69
0.00
0.00
3,651.97
5,928.69
3,651.97
2,276.72
0.00
1 2 4 85
Cuentas por Cobrar del Año Anterior
368,068.13
0.00
1,499.47
369,567.60
369,567.60
369,567.60
0.00
0.00
1 2 4 97
Anticipos de Fondos de Años Anteriores
260,469.35
0.00
0.00
260,469.35
260,469.35
260,469.35
0.00
0.00
1 1 3 18
1 1 3 19
1 1 3 24
1 1 3 28
1 1 3 81
1 1 3 82
1 1 3 83
1 1 3 85
1 1 3 97
REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Página
Información
Fecha
Reporte
Al 31 de Diciembre del 2013
Ejercicio Fiscal:
2013
Entidad:
188 - 0000 - 0000
Expresado en Dólares
Impreso por
SALDOS INICIALES
CUENTAS
DESCRIPCION
DEUDOR
FLUJOS
ACREEDOR
SUMAS
CREDITOS
DEBITOS
DEBITOS
:
:
:
:
:
de
2
6
29/01/2014 6:34:48
28/02/2014 9:28:34
R00805863.rpt
DLOORZ
SALDOS FINALES
CREDITOS
DEUDOR
ACREEDOR
125
Inversiones Diferidas
0.00
0.00
15,704.45
15,704.45
15,704.45
15,704.45
0.00
0.00
1 2 5 31
Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros
Gastos - Corrientes
INVERSIONES PARA CONSUMO
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
Existencias para Consumo Corriente
0.00
0.00
15,704.45
15,704.45
15,704.45
15,704.45
0.00
0.00
0.00
0.00
769,541.67
769,541.67
769,541.67
769,541.67
0.00
0.00
0.00
0.00
769,541.67
769,541.67
769,541.67
769,541.67
0.00
0.00
0.00
0.00
744,013.51
744,013.51
744,013.51
744,013.51
0.00
0.00
0.00
0.00
25,528.16
25,528.16
25,528.16
25,528.16
0.00
0.00
16,442,315.80
0.00
3,903,828.71
1,990,283.21
20,346,144.51
1,990,283.21
18,355,861.30
0.00
141
Existencias de Bienes de Uso y Consumo
Corriente
Existencias de Materiales para la Defensa y
Seguridad Pública
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA
DURACION
Bienes de Administración
16,442,315.80
0.00
2,542,079.02
628,533.52
18,984,394.82
628,533.52
18,355,861.30
0.00
1 4 1 01
Bienes Muebles
5,448,710.61
0.00
1,603,735.65
0.00
7,052,446.26
0.00
7,052,446.26
0.00
1 4 1 03
Bienes Inmuebles
13,872,759.45
0.00
915,173.37
0.00
14,787,932.82
0.00
14,787,932.82
0.00
1 4 1 05
Bienes Biológicos
47,046.70
0.00
23,170.00
27,181.48
70,216.70
27,181.48
43,035.22
0.00
1 4 1 99
Depreciación Acumulada
0.00
2,926,200.96
0.00
601,352.04
0.00
3,527,553.00
0.00
3,527,553.00
144
Bienes de Proyectos
0.00
0.00
753,403.80
753,403.80
753,403.80
753,403.80
0.00
0.00
1 4 4 01
Bienes Muebles
0.00
0.00
753,403.80
753,403.80
753,403.80
753,403.80
0.00
0.00
145
Bienes de Programas
0.00
0.00
608,345.89
608,345.89
608,345.89
608,345.89
0.00
0.00
1 4 5 01
Bienes Muebles
0.00
0.00
108,345.89
108,345.89
108,345.89
108,345.89
0.00
0.00
1 4 5 03
Bienes Inmuebles
0.00
0.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
0.00
0.00
15
INVERSIONES EN PROYECTOS Y
PROGRAMAS
786,329.50
0.00
1,519,380.24
1,722,127.24
2,305,709.74
1,722,127.24
583,582.50
0.00
151
Inversiones en Obras en Proceso
749,707.99
0.00
1,159,835.38
1,325,960.87
1,909,543.37
1,325,960.87
583,582.50
0.00
1 5 1 33
Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias
0.00
0.00
2,729.28
2,729.28
2,729.28
2,729.28
0.00
0.00
1 5 1 36
Contratación de Estudios e Investigaciones
0.00
0.00
40,832.00
40,832.00
40,832.00
40,832.00
0.00
0.00
1 5 1 38
Bienes de Uso y Consumo para Inversión
0.00
0.00
36,273.96
36,273.96
36,273.96
36,273.96
0.00
0.00
1 5 1 45
Bienes Muebles no Depreciables
0.00
0.00
1,585.19
1,585.19
1,585.19
1,585.19
0.00
0.00
1 5 1 51
Obras de Infraestructura
0.00
0.00
76,838.51
76,838.51
76,838.51
76,838.51
0.00
0.00
1 5 1 54
Obras en Líneas Redes e Instalaciones Eléctricas
y Telecomunicaciones
Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras
0.00
0.00
14,036.26
14,036.26
14,036.26
14,036.26
0.00
0.00
0.00
0.00
192,656.24
192,656.24
192,656.24
192,656.24
0.00
0.00
0.00
0.00
116,626.50
116,626.50
116,626.50
116,626.50
0.00
0.00
749,707.99
0.00
463,652.66
629,778.15
1,213,360.65
629,778.15
583,582.50
0.00
1 5 1 98
Donaciones para Inversión al Sector Privado
Interno
Acumulación de Costos en Inversiones en Obras
en Proceso
Aplicación a Gastos de Gestión
0.00
0.00
214,604.78
214,604.78
214,604.78
214,604.78
0.00
0.00
152
Inversiones en Programas en Ejecución
36,621.51
0.00
359,544.86
396,166.37
396,166.37
396,166.37
0.00
0.00
13
131
1 3 1 01
1 3 1 05
14
1 5 1 55
1 5 1 59
1 5 1 92
REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Página
Información
Fecha
Reporte
Al 31 de Diciembre del 2013
Ejercicio Fiscal:
2013
Entidad:
188 - 0000 - 0000
Expresado en Dólares
Impreso por
SALDOS INICIALES
CUENTAS
DESCRIPCION
DEUDOR
FLUJOS
ACREEDOR
SUMAS
CREDITOS
DEBITOS
DEBITOS
:
:
:
:
:
de
3
6
29/01/2014 6:34:48
28/02/2014 9:28:34
R00805863.rpt
DLOORZ
SALDOS FINALES
CREDITOS
DEUDOR
ACREEDOR
1 5 2 32
Servicios Generales
0.00
0.00
34,656.83
34,656.83
34,656.83
34,656.83
0.00
0.00
1 5 2 33
Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias
0.00
0.00
18,403.72
18,403.72
18,403.72
18,403.72
0.00
0.00
1 5 2 34
Instalación Mantenimiento y Reparaciones
0.00
0.00
4,646.72
4,646.72
4,646.72
4,646.72
0.00
0.00
1 5 2 36
Contratación de Estudios e Investigaciones
0.00
0.00
17,801.77
17,801.77
17,801.77
17,801.77
0.00
0.00
1 5 2 38
Bienes de Uso y Consumo para Inversión
0.00
0.00
36,569.13
36,569.13
36,569.13
36,569.13
0.00
0.00
1 5 2 45
Bienes Muebles no Depreciables
0.00
0.00
907.20
907.20
907.20
907.20
0.00
0.00
1 5 2 92
36,621.51
0.00
104,968.99
141,590.50
141,590.50
141,590.50
0.00
0.00
1 5 2 98
Acumulación de Costos en Inversiones en
Programas en Ejecución
Aplicación a Gastos de Gestión
0.00
0.00
141,590.50
141,590.50
141,590.50
141,590.50
0.00
0.00
2
PASIVOS
0.00
259,775.09
16,264,171.53
16,101,359.22
16,264,171.53
16,361,134.31
0.00
96,962.78
21
DEUDA FLOTANTE
0.00
0.00
16,013,385.49
16,101,359.22
16,013,385.49
16,101,359.22
0.00
87,973.73
212
Depósitos y Fondos de Terceros
0.00
0.00
3,872,406.62
3,909,374.19
3,872,406.62
3,909,374.19
0.00
36,967.57
2 1 2 03
Fondos de Terceros
0.00
0.00
145,606.53
145,774.34
145,606.53
145,774.34
0.00
167.81
2 1 2 40
0.00
0.00
2,667,107.19
2,703,906.52
2,667,107.19
2,703,906.52
0.00
36,799.33
0.00
0.00
1,059,692.90
1,059,692.90
1,059,692.90
1,059,692.90
0.00
0.00
2 1 2 81
Descuentos y Retenciones Generados en Gastos Administración Pública Central
Fondos por Otorgarse - Administración Pública
Central
Depósitos y Fondos para el SRI
0.00
0.00
0.00
0.43
0.00
0.43
0.00
0.43
213
Cuentas por Pagar
0.00
0.00
12,140,978.87
12,191,985.03
12,140,978.87
12,191,985.03
0.00
51,006.16
2 1 3 51
Cuentas por Pagar Gastos en Personal
0.00
0.00
6,271,230.32
6,271,230.32
6,271,230.32
6,271,230.32
0.00
0.00
2 1 3 53
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo
0.00
0.00
2,499,102.81
2,507,655.39
2,499,102.81
2,507,655.39
0.00
8,552.58
2 1 3 57
Cuentas por Pagar Otros Gastos
0.00
0.00
16,707.27
16,707.27
16,707.27
16,707.27
0.00
0.00
2 1 3 58
Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones
Corrientes
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para
Inversión
Cuentas por Pagar Obras Públicas
0.00
0.00
127,182.28
127,182.28
127,182.28
127,182.28
0.00
0.00
0.00
0.00
194,405.80
194,405.80
194,405.80
194,405.80
0.00
0.00
0.00
0.00
283,531.01
283,531.01
283,531.01
283,531.01
0.00
0.00
Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones
para Inversión
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado
0.00
0.00
116,626.50
116,626.50
116,626.50
116,626.50
0.00
0.00
0.00
0.00
285,217.74
327,671.32
285,217.74
327,671.32
0.00
42,453.58
0.00
0.00
207,512.99
207,512.99
207,512.99
207,512.99
0.00
0.00
0.00
0.00
2,103,735.65
2,103,735.65
2,103,735.65
2,103,735.65
0.00
0.00
2 1 3 85
Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de
Terceros de Años Anteriores
Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga
Duración
Cuentas por Pagar del Año Anterior
0.00
0.00
35,726.50
35,726.50
35,726.50
35,726.50
0.00
0.00
22
DEUDA PUBLICA
0.00
259,775.09
250,786.04
0.00
250,786.04
259,775.09
0.00
8,989.05
224
Financieros
0.00
259,775.09
250,786.04
0.00
250,786.04
259,775.09
0.00
8,989.05
2 2 4 82
Depósitos y Fondos de Terceros de Años
Anteriores
Cuentas por Pagar Años Anteriores
0.00
209,946.00
207,512.99
0.00
207,512.99
209,946.00
0.00
2,433.01
0.00
7,954.33
3,661.27
0.00
3,661.27
7,954.33
0.00
4,293.06
2 1 2 50
2 1 3 73
2 1 3 75
2 1 3 78
2 1 3 81
2 1 3 82
2 1 3 84
2 2 4 83
REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Página
Información
Fecha
Reporte
Al 31 de Diciembre del 2013
Ejercicio Fiscal:
2013
Entidad:
188 - 0000 - 0000
Expresado en Dólares
Impreso por
SALDOS INICIALES
CUENTAS
DESCRIPCION
DEUDOR
FLUJOS
ACREEDOR
SUMAS
CREDITOS
DEBITOS
DEBITOS
:
:
:
:
:
de
4
6
29/01/2014 6:34:48
28/02/2014 9:28:34
R00805863.rpt
DLOORZ
SALDOS FINALES
CREDITOS
DEUDOR
ACREEDOR
2 2 4 85
Cuentas por Pagar del Año Anterior
0.00
35,726.50
35,726.50
0.00
35,726.50
35,726.50
0.00
0.00
2 2 4 87
0.00
6,148.26
3,885.28
0.00
3,885.28
6,148.26
0.00
2,262.98
6
Depósitos y Fondos de Terceros de Años
Anteriores
PATRIMONIO
0.00
17,509,799.23
11,863,726.75
13,048,188.12
11,863,726.75
30,557,987.35
0.00
18,694,260.60
61
PATRIMONIO ACUMULADO
0.00
17,509,799.23
1,558,589.73
1,589,306.28
1,558,589.73
19,099,105.51
0.00
17,540,515.78
611
Patrimonio Público
0.00
15,951,209.50
0.00
1,589,306.28
0.00
17,540,515.78
0.00
17,540,515.78
6 1 1 03
0.00
15,951,209.50
0.00
1,589,306.28
0.00
17,540,515.78
0.00
17,540,515.78
618
Patrimonio Entidades Descentralizadas y
Autónomas
Resultados de Ejercicios
0.00
1,558,589.73
1,558,589.73
0.00
1,558,589.73
1,558,589.73
0.00
0.00
6 1 8 01
Resultados Ejercicios Anteriores
0.00
1,558,589.73
1,558,589.73
0.00
1,558,589.73
1,558,589.73
0.00
0.00
62
INGRESOS DE GESTION
0.00
0.00
0.00
11,458,881.84
0.00
11,458,881.84
0.00
11,458,881.84
623
Tasas y Contribuciones
0.00
0.00
0.00
206,435.48
0.00
206,435.48
0.00
206,435.48
6 2 3 01
Tasas Generales
0.00
0.00
0.00
206,435.48
0.00
206,435.48
0.00
206,435.48
624
Ventas de Bienes y Servicios
0.00
0.00
0.00
140,265.82
0.00
140,265.82
0.00
140,265.82
6 2 4 02
Ventas de Productos y Materiales
0.00
0.00
0.00
88,740.99
0.00
88,740.99
0.00
88,740.99
6 2 4 03
Ventas no Industriales
0.00
0.00
0.00
10,533.12
0.00
10,533.12
0.00
10,533.12
6 2 4 25
Ventas de Activos Biológicos de Administración
0.00
0.00
0.00
40,991.71
0.00
40,991.71
0.00
40,991.71
625
Rentas de Inversiones y Otros
0.00
0.00
0.00
13,041.12
0.00
13,041.12
0.00
13,041.12
6 2 5 02
Rentas de Arrendamientos de Bienes
0.00
0.00
0.00
40.00
0.00
40.00
0.00
40.00
6 2 5 24
Otros Ingresos no Clasificados
0.00
0.00
0.00
13,001.12
0.00
13,001.12
0.00
13,001.12
626
Transferencias Recibidas
0.00
0.00
0.00
11,097,639.95
0.00
11,097,639.95
0.00
11,097,639.95
6 2 6 01
0.00
0.00
0.00
547,008.59
0.00
547,008.59
0.00
547,008.59
0.00
0.00
0.00
9,112,623.00
0.00
9,112,623.00
0.00
9,112,623.00
0.00
0.00
0.00
1,082,227.53
0.00
1,082,227.53
0.00
1,082,227.53
6 2 6 30
Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector
Público
Participaciones Corrientes del Sector Público en
Preasignaciones
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión
del Sector Público
Reintegro de IVA
0.00
0.00
0.00
355,780.83
0.00
355,780.83
0.00
355,780.83
629
Actualizaciones y Ajustes
0.00
0.00
0.00
1,499.47
0.00
1,499.47
0.00
1,499.47
6 2 9 52
Ajustes de Ejercicios Anteriores
0.00
0.00
0.00
1,499.47
0.00
1,499.47
0.00
1,499.47
63
GASTOS DE GESTION
0.00
0.00
10,305,137.02
0.00
10,305,137.02
0.00
10,305,137.02
0.00
631
Inversiones Públicas
0.00
0.00
382,136.94
0.00
382,136.94
0.00
382,136.94
0.00
6 3 1 51
Inversiones de Desarrollo Social
0.00
0.00
141,590.50
0.00
141,590.50
0.00
141,590.50
0.00
6 3 1 53
Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público
0.00
0.00
214,604.78
0.00
214,604.78
0.00
214,604.78
0.00
6 3 1 54
0.00
0.00
25,941.66
0.00
25,941.66
0.00
25,941.66
0.00
633
Inversiones en Existencias Nacionales de Uso
Público
Remuneraciones
0.00
0.00
6,271,230.32
0.00
6,271,230.32
0.00
6,271,230.32
0.00
6 3 3 01
RemuneracionesBásicas
0.00
0.00
3,536,797.15
0.00
3,536,797.15
0.00
3,536,797.15
0.00
6 2 6 09
6 2 6 21
REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Página
Información
Fecha
Reporte
Al 31 de Diciembre del 2013
Ejercicio Fiscal:
2013
Entidad:
188 - 0000 - 0000
Expresado en Dólares
Impreso por
SALDOS INICIALES
CUENTAS
DESCRIPCION
DEUDOR
FLUJOS
ACREEDOR
DEBITOS
SUMAS
CREDITOS
DEBITOS
:
:
:
:
:
de
5
6
29/01/2014 6:34:48
28/02/2014 9:28:34
R00805863.rpt
DLOORZ
SALDOS FINALES
CREDITOS
DEUDOR
ACREEDOR
6 3 3 02
Remuneraciones Complementarias
0.00
0.00
498,586.60
0.00
498,586.60
0.00
498,586.60
0.00
6 3 3 03
Remuneraciones Compensatorias
0.00
0.00
91,535.92
0.00
91,535.92
0.00
91,535.92
0.00
6 3 3 04
Subsidios
0.00
0.00
6,582.49
0.00
6,582.49
0.00
6,582.49
0.00
6 3 3 05
Remuneraciones Temporales
0.00
0.00
1,331,642.03
0.00
1,331,642.03
0.00
1,331,642.03
0.00
6 3 3 06
Aportes Patronales a la Seguridad Social
0.00
0.00
806,086.13
0.00
806,086.13
0.00
806,086.13
0.00
634
Bienes y Servicios de Consumo
0.00
0.00
2,507,655.39
0.00
2,507,655.39
0.00
2,507,655.39
0.00
6 3 4 01
ServiciosBásicos
0.00
0.00
258,047.00
0.00
258,047.00
0.00
258,047.00
0.00
6 3 4 02
Servicios Generales
0.00
0.00
197,125.54
0.00
197,125.54
0.00
197,125.54
0.00
6 3 4 03
Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias
0.00
0.00
154,166.00
0.00
154,166.00
0.00
154,166.00
0.00
6 3 4 04
Instalación Mantenimiento y Reparaciones
0.00
0.00
142,386.33
0.00
142,386.33
0.00
142,386.33
0.00
6 3 4 05
Arrendamientos de Bienes
0.00
0.00
127,185.19
0.00
127,185.19
0.00
127,185.19
0.00
6 3 4 06
Contratación de Estudios e Investigaciones
0.00
0.00
711,069.19
0.00
711,069.19
0.00
711,069.19
0.00
6 3 4 07
Gastos en Informática
0.00
0.00
11,522.72
0.00
11,522.72
0.00
11,522.72
0.00
6 3 4 08
Bienes de Uso y Consumo Corriente
0.00
0.00
758,296.32
0.00
758,296.32
0.00
758,296.32
0.00
6 3 4 10
0.00
0.00
25,528.16
0.00
25,528.16
0.00
25,528.16
0.00
6 3 4 45
Materiales y Equipos para la Defensa y Seguridad
Pública
Bienes Muebles no Depreciables
0.00
0.00
122,328.94
0.00
122,328.94
0.00
122,328.94
0.00
635
Gastos Financieros y Otros
0.00
0.00
16,707.27
0.00
16,707.27
0.00
16,707.27
0.00
6 3 5 04
Seguros Costos Financieros y Otros Gastos
0.00
0.00
15,974.79
0.00
15,974.79
0.00
15,974.79
0.00
6 3 5 05
Dietas
0.00
0.00
732.48
0.00
732.48
0.00
732.48
0.00
636
Transferencias Entregadas
0.00
0.00
127,182.28
0.00
127,182.28
0.00
127,182.28
0.00
6 3 6 02
Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno
0.00
0.00
127,182.28
0.00
127,182.28
0.00
127,182.28
0.00
638
Costo de Ventas y Otros
0.00
0.00
601,352.04
0.00
601,352.04
0.00
601,352.04
0.00
6 3 8 51
Depreciación de Bienes de Administración
0.00
0.00
601,352.04
0.00
601,352.04
0.00
601,352.04
0.00
639
Actualizaciones y Ajustes
0.00
0.00
398,872.78
0.00
398,872.78
0.00
398,872.78
0.00
6 3 9 52
Actualización del Patrimonio
0.00
0.00
27,181.48
0.00
27,181.48
0.00
27,181.48
0.00
6 3 9 53
Ajustes de Ejercicios Anteriores
0.00
0.00
371,691.30
0.00
371,691.30
0.00
371,691.30
0.00
9
CUENTAS DE ORDEN
0.00
0.00
991,696.04
991,696.04
991,696.04
991,696.04
0.00
0.00
91
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
5,668,584.83
0.00
894,179.89
97,516.15
6,562,764.72
97,516.15
6,465,248.57
0.00
911
Cuentas de Orden Deudoras
5,668,584.83
0.00
894,179.89
97,516.15
6,562,764.72
97,516.15
6,465,248.57
0.00
9 1 1 07
Especies Valoradas Emitidas
573.05
0.00
104,470.00
70,132.00
105,043.05
70,132.00
34,911.05
0.00
9 1 1 09
Garantías en Valores Bienes y Documentos
5,668,011.78
0.00
783,021.89
27,384.15
6,451,033.67
27,384.15
6,423,649.52
0.00
9 1 1 13
Bienes Recibidos en Comodato
0.00
0.00
6,688.00
0.00
6,688.00
0.00
6,688.00
0.00
92
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
0.00
5,668,584.83
97,516.15
894,179.89
97,516.15
6,562,764.72
0.00
6,465,248.57
REPÚBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Página
Información
Fecha
Reporte
Al 31 de Diciembre del 2013
Ejercicio Fiscal:
2013
Entidad:
188 - 0000 - 0000
Expresado en Dólares
Impreso por
SALDOS INICIALES
CUENTAS
DESCRIPCION
DEUDOR
FLUJOS
ACREEDOR
SUMAS
CREDITOS
DEBITOS
DEBITOS
:
:
:
:
:
de
6
6
29/01/2014 6:34:48
28/02/2014 9:28:34
R00805863.rpt
DLOORZ
SALDOS FINALES
CREDITOS
DEUDOR
ACREEDOR
921
Cuentas de Orden Acreedoras
0.00
5,668,584.83
97,516.15
894,179.89
97,516.15
6,562,764.72
0.00
9 2 1 07
Emisión de Especies Valoradas
0.00
573.05
70,132.00
104,470.00
70,132.00
105,043.05
0.00
34,911.05
9 2 1 09
Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes
y Documentos
Responsabilidad por Bienes Recibidos en
Comodato
0.00
5,668,011.78
27,384.15
783,021.89
27,384.15
6,451,033.67
0.00
6,423,649.52
0.00
0.00
0.00
6,688.00
0.00
6,688.00
0.00
6,688.00
26,653,414.50
26,653,414.50
60,308,835.07
60,308,835.07
86,962,249.57
86,962,249.57
39,329,631.51
39,329,631.51
9 2 1 13
TOTAL:
DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)
6,465,248.57