Tarea 5658 - NUEVO REPORTE COMPOSICION DE SALDOS

Coordinación de Requerimientos
Tarea 5658: “NUEVO REPORTE
COMPOSICION DE SALDOS”
Solicitado por: Desire Mendoza
Fecha: 22-01-2013
ESPECIFICACIONES DE LA TAREA:
Ruta: Sistema GxAdmin > Módulo de Ventas > Consulta de Ventas.
Se solicita incorporar un nuevo reporte dentro del Módulo de Ventas del Sistema GxAdmin
dentro de la ruta indicada, con la finalidad de optimizar los procesos de análisis
mensuales y cumplir con los requerimientos solicitados por nuestros Auditores externos
al cierre de cada año.
Al hacer uso de la nueva opción de menú, el sistema debe solicitar los parámetros
siguientes:
1.- Grupo: el sistema debe levantar una pantalla donde se podrá seleccionar un grupo. Los
grupos a mostrar sobre esta pantalla deben estar autorizados al usuario.
2.- Empresa: el sistema debe levantar una pantalla donde se podrá seleccionar una, varias
o todas las empresas asociadas al grupo previamente seleccionado. Las empresas a
mostrar sobre esta pantalla deben estar autorizadas al usuario.
3.- Moneda: el sistema debe levantar una pantalla donde se podrá seleccionar una de las
monedas existentes en el sistema.
4.- Tipo de Cliente: el sistema debe levantar una pantalla donde se muestren los tipos de
clientes existentes en el sistema; se debe permitir seleccionar un tipo de cliente.
5.- Salida: las salidas disponibles para este reporte deben ser: Pantalla, Impresora y Spac
Tabulado.
6.- Periodo: el sistema debe solicitar una fecha hasta; esta fecha debe estar basada en la
fecha de vencimiento de las facturas de ventas.
La estructura del reporte debe ser la siguiente:
Encabezado





Grupo
Empresa
Fecha de Generación del Reporte
Fecha Hasta
Título  Composición de Saldos por Tipo de Clientes.
Cuerpo
Este reporte debe mostrar un solo registro por cada Auxiliar y empresa seleccionada cuyo
Auxiliar corresponda al Tipo de cliente seleccionado.
En el caso de que un Auxiliar presente Facturas que puedan mostrarse por dos o mas
empresas se deberá diferenciar una entre otra (Aux.641) como se señala en el ejemplo y
al final realizar la totalización general por cada Auxiliar , así como el Total General.
Columnas a mostrar:
 Auxiliar: Corresponde al N° del cliente




Nombre del cliente: Nombre .
Empresa: Permisor del grupo
Fecha de emisión: fehca de emitido el Documento
Tipo de Documento y N° Documento: Factura, Nota de credito o N° de Nota de
débito
 Importe: Monto vencido o pendiente por cancelar .
AUXILIAR
245
Composición de Saldos por Tipo de Clientes
FECHA DE
NOMBRE DEL CLIENTE
EMPRESA
EMISION
INVERTEC,C.A.
CORP. TELEMIC SAN FELIPE
TOTAL CLIENTE
17/09/2012
N°
DOCUMENTO
F
340
IMPORTE
4.500,11
4.500,11
334
M.H. MARKETING,C.A.
CORP. TELEMIC TURMERO
20/10/2010
F
407
1.293,60
334
M.H. MARKETING,C.A.
CORP. TELEMIC TURMERO
20/10/2010
F
407
1.293,60
334
M.H. MARKETING,C.A.
CORP. TELEMIC TURMERO
20/10/2010
F
407
1.332,80
334
M.H. MARKETING,C.A.
CORP. TELEMIC TURMERO
04/03/2011
F
425
56,66
528
METRO DE MARACAIBO,
C.A.
TOTAL CLIENTE
CORP. TELEMIC
MARACAIBO
3.976,66
12/07/2006
F
41
TOTAL CLIENTE
553
INTERVENTEL,C.A.
CORP. TELEMIC MERIDA
849,10
20/09/2012
F
235
TOTAL CLIENTE
595
603
TELECOMUNICACIONES
INTERCHAT, C.A.
CORP. TELEMIC BARINAS
AES NETWORK
COMMUNICATIONS SCS
TOTAL CLIENTE
CORPORACION TELEMIC
MSO
849,10
3.000,00
3.000,00
19/08/2008
D
1
662,79
662,79
10/08/2007
F
6801
2.075,30
09/04/2007
F
157
51.109,16
641
HOTEL TRINITARIAS
SUITES,C.A.
HOTEL TRINITARIAS
SUITES,C.A.
TOTAL CLIENTE
CORP.TELEMIC
BARQUISIMETO
CORP. TELEMIC PUBLICIDAD
20/06/2007
F
2099
5.661,00
674
CORPORACIÓN
D.H.C,C.A.
TOTAL CLIENTE
CORP. TELEMIC
MARACAIBO
687
IFX NETWORKS
VENEZUELA,S.R.L.
TOTAL CLIENTE
CORPORACION TELEMIC
MSO
MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
TOTAL CLIENTE
CORP.TELEMIC
BARQUISIMETO
641
704
2.075,30
56.770,16
19/09/2012
F
718
1.500,03
1.500,03
16/02/2007
F
6417
73.530,00
73.530,00
07/05/2007
F
164
760,00
TOTAL CLIENTE
760,00
TOTAL GENERAL
147.624,15
Hoy en día el reporte solicitado se realiza manualmente partiendo de un reporte existente.
Se explica lo que hoy en día se realiza:
En estos momentos tenemos disponible en el sistema de ventas un reporte denominado
Vencimiento Clientes Multipermisor en este reporte se reflejan todos los Auxiliares de los
clientes, los documentos, empresas, importes o saldos pendientes de cada factura, nota de
crédito o débito, si están vencidos o los distintos periodos de vencimientos tal como se los
detallo en el anexo.
Este reporte nos sirve como base para poder efectuar la composición de saldos por Tipo
de cliente, ya que de él seleccionamos uno a uno cada cliente y lo clasificamos
dependiendo de su tipo adaptando la información de acuerdo a nuestras necesidades tal
como se detalla en el Reporte propuesto.