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DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR
El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de
material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza
del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión
fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.
CLASE
A, participación del fondo MUTUAFONDO
BONOS CORPORATIVOS
EMERGENTES, FI (Código ISIN: ES0164985006)
Nº Registro del Fondo en la CNMV: 4661
La Gestora del fondo es MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. (Grupo: MUTUA MADRILEÑA)
Subgestora: MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT INC
Objetivos y Política de Inversión
El fondo pertenece a la categoría: Fondo de Inversión. RENTA FIJA EURO.
Objetivo de gestión: El objetivo del fondo es alcanzar una rentabilidad, no garantizada, igual a la rentabilidad de la
cartera, descontadas las comisiones y los gastos previstos del fondo.
Política de inversión: Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija privada (sin incluir titulizaciones) de países
emergentes (sin predeterminación), denominada en dólares o euros, cotizada o no en mercados de la OCDE y con un
mínimo del 50% de la exposición total con al menos media calificación crediticia (BBB- o superior), y el resto en activos
con baja calidad (inferior a BBB-) o sin calificar; estos últimos no superarán el 15% de la exposición total. Una rebaja de
calificación de los activos en cartera no obligará a su venta. Por tanto, el fondo podría llegar a tener hasta el 100% en
activos de baja calidad (inferior a BBB-).
Inicialmente el vencimiento de los activos será de aproximadamente 5 años (03/12/18), y la duración media de la cartera de
entre 3 y 5 años, reduciéndose a medida que se acerque el 03/12/18. Se podrá invertir hasta un 30% de la exposición total
en activos con vencimiento superior al 03/12/18, sin que superen en más de un año dicha fecha.
La constitución de la cartera se realizará al contado hasta el 15/01/14. Hasta esa fecha y desde el 03/12/18 se podrá invertir
en repos, depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no que sean líquidos, de emisores de la OCDE de
cualquier rating y con vencimiento medio inferior a 3 meses.
Está previsto un plan anual de traspasos/reembolsos obligatorios correspondiente a los rendimientos de los activos de la
cartera de renta fija obtenidos.
El riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 5% de la exposición total.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y no
negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura.
Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos.
El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria.
Si usted quiere suscribir o reembolsar participaciones el valor liquidativo aplicable será el del mismo día de la fecha
de solicitud. No obstante, las órdenes cursadas a partir de las 15:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las
realizadas al día siguiente hábil. Los comercializadores podrán fijar horas de corte anteriores a la indicada.
Recomendación: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de antes del
03/12/2018.
Perfil de Riesgo y Remuneración
<-- Potencialmente menor rendimiento
<-- Menor riesgo
Potencialmente mayor rendimiento -->
Mayor riesgo -->
La categoría "1" no significa que la inversión esté
libre de riesgo.
1
2
3
4
5
6
7
Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no
constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada
vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
¿Por qué en esta categoría? Se invierte en activos de renta fija privada de países emergentes. Se han tenido en
cuenta bajadas sobrevenidas de rating. El riesgo por duración se reducirá según se acerque el vencimiento.
Gastos
Estos gastos se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos comercialización y distribución.
Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 24/02/2016
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o posterioridad a la inversión
Descuentos por suscripción
3%
Descuentos por reembolso
3%
Este es el máximo a detraer de su inversión. Consulte a su distribuidor/asesor el importe efectivamente aplicado.
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año
Gastos corrientes
1,21%
Los gastos corrientes son los soportados por el fondo en el ejercicio 2015. No obstante, este importe podrá variar de un año
a otro. Datos actualizados según el último informe anual disponible.
La información detallada puede encontrarla en el folleto disponible en la web de la gestora y en la CNMV.
Rentabilidad Histórica
Información Práctica
El depositario del fondo es BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA. (Grupo:
BNP PARIBAS)
Fiscalidad: La tributación de los rendimientos obtenidos por los partícipes dependerá de la legislación fiscal aplicable a su
situación personal. Los rendimientos de los fondos de inversión tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades.
Información adicional: Este documento debe ser entregado, previo a la suscripción, con el último informe semestral
publicado. Estos documentos, el folleto, que contiene el reglamento de gestión y los últimos informes trimestral y anual,
pueden solicitarse gratuitamente y ser consultados por medios telemáticos en la Sociedad Gestora o en las entidades
comercializadoras y en los registros de la CNMV (disponibles en castellano). El valor liquidativo del fondo se puede
consultar en el boletín de cotizaciones de la Bolsa de Madrid y en la página web www.mutuactivos.com.
La gestora y el depositario únicamente incurrirán en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente
documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.
ESTE FONDO PUEDE INVERTIR HASTA UN 50% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD
CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVADO.
Este fondo está autorizado en España el 25/10/2013 y está regulado por la CNMV.
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 24/02/2016