Diario oficial

[Supervisor] 07/11/2005 22:52:30
RUPERTO BARAJAS
Diario de movimientos
Pág. 1
Movimientos desde el dia 01/01/2005 hasta el 31/12/2005 (Euros)
Día: 01/01/2005
Fecha
Asto. Ord Dia Cuenta
226.0.000
300.0.000
572.0.000
170.0.000
400.0.000
102.0.000
Título
Concepto
Debe
Mobiliario
Mercaderías
Bancos c/c
Deudas a l/p con ent. crédit
Proveedores
Capital
Asiento inicial
Asiento inicial
Asiento inicial
Asiento inicial
Asiento inicial
Asiento inicial
2.800,00
500,00
700,00
01-Ene
01-Ene
01-Ene
01-Ene
01-Ene
01-Ene
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
1
1
1
1
1
1
01-Feb
01-Feb
2
2
1
2
1 600.0.000
1 400.0.000
Compras
Proveedores
1000 cd´ s a 1 €
1000 cd´ s a 1 €
1.000,00
01-Mar
01-Mar
3
3
1
2
1 430.0.000
1 700.0.000
Clientes
Ventas
412 cd´ s a 5 €
412 cd´ s a 5 €
2.060,00
01-Abr
01-Abr
4
4
1
2
1 430.0.000
1 705.0.000
Clientes
Prestación de servicios
Facturas de asesoramiento
Facturas de asesoramiento
30.000,00
01-May
01-May
5
5
1
2
1 572.0.000
1 430.0.000
Bancos c/c
Clientes
Cobro 75 % Clientes
Cobro 75 % Clientes
24.045,00
01-Jun
01-Jun
6
6
1
2
1 400.0.000
1 572.0.000
Proveedores
Bancos c/c
Pago a Proveedores
Pago a Proveedores
1.200,00
01-Jul
01-Jul
01-Jul
01-Jul
01-Jul
7
7
7
7
7
1
2
3
4
5
1
1
1
1
1
Sueldos y salarios
Arrendamientos
Intereses de deudas a larg
Suministros
Bancos c/c
Gastos del ejercicio pagados
Gastos del ejercicio pagados
Gastos del ejercicio pagados
Gastos del ejercicio pagados
Gastos del ejercicio pagados
31-Dic
31-Dic
8
8
1
2
1 682.0.000
1 282.0.000
Amortización del inmoviliza
Amortización Acumulada In
10 % dotación anual
10 % dotación anual
280,00
31-Dic
31-Dic
9
9
1
2
1 610.0.000
1 300.0.000
Variación de existencias
Mercaderías
Por las existencias iniciales
Por las existencias iniciales
500,00
31-Dic
31-Dic
10
10
1
2
1 300.0.000
1 610.0.000
Mercaderías
Variación de existencias
Por las existencias finales
Por las existencias finales
31-Dic
31-Dic
11
11
1
2
1 170.0.000
1 520.0.000
Deudas a l/p con ent. crédit
Deudas a corto plazo con e
Por el traspaso a corto
Por el traspaso a corto
400,00
31-Dic
31-Dic
12
12
1
2
1 480.0.000
1 621.0.000
Gastos anticipados
Arrendamientos
Por imputación de gastos
Por imputación de gastos
500,00
640.0.000
621.0.000
662.3.000
628.0.000
572.0.000
Total del diario -------------------------
Haber
800,00
200,00
3.000,00
1.000,00
2.060,00
30.000,00
24.045,00
1.200,00
10.000,00
6.000,00
48,00
452,00
16.500,00
280,00
500,00
1.088,00
1.088,00
400,00
500,00
81.573,00
81.573,00