Actividad a DIC 2015

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
HOSPITAL DEL SUR E.S.E. NIT: 830077444-9
(Cifras en Miles de Pesos)
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
1
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
31-dic.-2015
31-dic.-2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS
43
4312
31-dic.-2015
INGRESOS OPERACIONALES
ACTIVIDADES
ORDINARIAS
VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS OPERACIONALES
SERVICIOS DE SALUD
43
VENTA DE SERVICIOS
4312
SERVICIOS DE SALUD
4395
DEVOLUCIONES, R
(19)
E B A J A S Y D E S C U E N T O S E N V E N T A D E S E R V IC IO S (D B )
E B A J A S Y D E S C U E N T O S E N V E N T A D E S E R V IC IO S (D B )
48
OTROS INGRESOS
4808
4805
M A R G E N E N L A C O N T R A T A C IO N D E S E R V IC IO S D E S A L ID
FINANCIEROS
4808
M A R G E N E N L A C O N T R A T A C IO N D E S E R V IC IO S D E S A L ID
6
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN
63
C O S T O D E V E N T A S D E S E R V IC IO S
6310
(20)
(20)
51.672.749
51.672.768
-1 9
2.561.652
199.666
52.215.730
51.672.749
46.283.018
51.672.768
46.283.018
52.215.730
46.283.018
-1 9
0
46.283.018
2.561.652
0
199.666
5.932.712
5 . 8 67.999
5 . 8 67.999
45.457.108
C O S T O D E V E N T A S D E S E R V IC IO S
(22)
SERVICIOS DE SALUD
(22)
45.457.108
45. 457. 108
43.678.457
43.678.457
45. 457. 108
43. 678. 457
45.457.108
5103
5103
45.457.108
43.678.457
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
10.062.145
10.062.145
13.145.596
HOSPITAL DEL SUR E.S.E.
(21) 8.841.395
8.841.3958.452.973
ADMINISTRACION
(21)
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
SUELDOS
Y SALARIOS
4.409.5564.281.715
SUELDOS
Y SALARIOS
4.409.556
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
CONTRIBUCIONES
IMPUTADAS
0
CONTRIBUCIONES
IMPUTADAS
0
367
(Cifras
en
Miles
de
Pesos)
CONTRIBUCIONES
EFECTIVAS
808.958
CONTRIBUCIONES
EFECTIVAS
808.958 758.594
5104
5104
APORTES
SOBRE
LA NÓMINA
APORTES
SOBRE
LA NÓMINA
5120
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y T
6310
SERVICIOS DE SALUD
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS OPERACIONALES
51
5101
5101
5102
5102
5111
5120
53
53
5304
176.842
GENERALES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y T
3.434.620
ASAS
ASAS
P R O V IS IO N E S , A G O T A MIE N T O , D E P R E C IA C IO N E S Y A MO R T IZA C IO N E S
ACTIVIDADES
P R O V ISPARA
IO N DEUDORES
EORDINARIAS
S , A G O T A MIE N T O , D E P R E C IA C IO N E S Y A MO R T IZA C IO N E S
PROVISIÓN
55304
330
43
553343
40
DINGRESOS
EPROVISIÓN
P R E C I A COPERACIONALES
I ÓPARA
N D E DEUDORES
P R O P IE D A D E S , P L A N T A Y E Q U IP O
VENTA
DE
SERVICIOS
A MDOERPTRI ZEACCIIA
ÓC
N ID
SO
EN
GD
AD
ÓENBDI EENPE R
P TI ERDE A
EO
S S, PALTAENRTCAE RYOESQ U I P O
4312
5344
SERVICIOS
A M O R T IDE
Z A CSALUD
IÓ N D E B IE N E S E N T R E G A D O S A T E R C E R O S
OTROS GASTOS
E B A J A S Y D E S C U E N T O S E N V E N T A D E S E R V IC IO S (D B )
58
5805
4808
11.419
(21)
(19)
(21)
40.122
(20)
(21)
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL
M A R G E N E N L A C O N T R A T A C IO N D E S E R V IC IO S D E S A L ID
5.269.108
(20)
64810
COSTO
DE
VENTAS
Y OPERACIÓN
INGRESOS
NO OPERACIONALES
INGRESOS
EXTRAORDINARIOS
(20)
6 34808
GASTOS
COTROS
O S T NO
OINGRESOS
DOPERACIONALES
E V E N TORDINARIOS
A S D E S E R V IC IO S
5502
4810
6310
SALUD
INGRESOSDE
EXTRAORDINARIOS
SERVICIOS
SALUD
(21)
5808
OTROS GASTOS ORDINARIOS
(21)
5810
GASTOS EXTRAORDINARIOS
(21)
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL
40.122
-1.284.852
INGRESOS NO OPERACIONALES
GASTOSOPERACIONALES
NO OPERACIONALES
GASTOS
696.111
2. 092
EXCEDENTE
OPERACIONAL
OTROS
INGRESOS(DEFICIT)
ORDINARIOS
4808
1.180.628
482. 425
FINANCIEROS
176.842 170.625
3.434.620
11.419
13.145.596
8.452.973
4.281.715
367
758.594
3.229.271
12.401
12.401
31-dic.-2014
4.577.931
1.180.6284.054.982
54.234.401
696.111 520. 857
51.672.749
482. 425
51.672.768
2. 092
43. 678. 457
43.678.457
170.625
3.229.271
31-dic.-2015
(21)
5.932.712
64.713
2 . 3 6 1 . 9 8 6 64.713
2. 361. 986
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN
6
63
(19)
54.234.401
31-dic.-2014
54.234.401
2. 092
4.577.931
52.215.730
4.054.982
46.283.018
520. 857
46.283.018
2. 092
0
-1 9114.692
114.692
2.561.652
40.122
5.932.712
114.692
199.666
40.122
64.713
114.692
-4.608.323
2 . 3 6 1 . 9 87.949.569
6
5 . 8 67.999
3.370.820
-1.284.8527.575.187
-4.608.323
1.898.288
45.457.108
5.269.108 374.382
43.678.457
7.949.569
(20)
( 2 2 ) 3.506.370
43.370.820
5 . 4 5 7 . 1 0 8 13.870
(20) 3. 370. 650
135.677
(21)
43
1.762.738
1.898.288
45.457.108
3.506.370 13.249
10.062.145
3
. 370. 650
8.841.395
7.575.187
43. 678. 457
0
621
7.935.699
374.382
43.678.457
13.870
13.145.596
SECRETARÍA DE CULTURA
8.452.973 0
5 35815
5304
5330
5344
PAJUSTE
R O V IS DE
IO NEJERCICIOS
E S , A G O TANTERIORES
A MIE N T O , D E P R E C IA C IO N E S Y A MO R T IZA C IO N E S
E
X
C
E
D
E
N
T
E
O
D
E
F
I
C
IT A N T E S D E A J U S T E S P O R IN F L A C IO N
PROVISIÓN PARA DEUDORES
(21)
(21)
407.637
1.180.628
6696.111
52. 449
C EECDIEA CNITÓEN O
I CPIITE DDAEDLE ES ,J PE LRACNITCAI OY E Q U I P O
DEE X
PR
D EDPERFO
6 5428.24. 44295
A L V A R O IGNACIO GUERRERO DEVIA
J e fe D e pa rta me nto F ina nc ie ro
(21)
40.122
40.122
30- dic.-2015
R IC A R DO B E IR A S IL V A
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
4810
4 . 3 0512.04.88557
A M O R T IDEL
Z A C I ÓSUR
N DE B
I E N E S NIT:
E N T R 830077444-9
E G A D O S A T E RESTADO
C E R OS
2 . 0 9 2 Y AM BIENTAL 2 . 0 9 2
HOSPITAL
E.S.E.
DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOM ICA, SOCIAL
R IC A R DO B E IR A S IL V A
R e pre s e nta nte L e ga l
4808
276.588
4.577.931
44.054.982
. 3 0 1 . 485
R e pre s e nta nte L e ga l
SANDRA JAZMIN JIMENEZ GOMEZ
OTROS INGRESOS ORDINARIOS
C onta dora
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
T . P . 133977-T
GASTOS NO OPERACIONALES
5808
OTROS GASTOS ORDINARIOS
5810
GASTOS EXTRAORDINARIOS
A L V A R O IGNACIO GUERRERO DEVIA -1.284.852
J e fe D e pa rta me nto F ina nc ie ro 5.269.108
JAIME HERNAN MONCLOU PEDRAZA
R e vis or F is c a l
T . P . N o. 48. 119-T
SANDRA JAZMIN JIMENEZ GOMEZ
C onta dora
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL
T . P . 133977-T
E X C E D E N T E ( D E F IC IT ) D E A C T IV ID A D E S O R D IN A R IA S
-4.608.323
7.949.569
7.575.187
(20)
1.898.288
374.382
3.506.370
13.870
3. 370. 650
(21)
135.677
JAIME HERNAN MONCLOU PEDRAZA
(21)
R e vis or F is c a l
T . P . N o. 48. 119-T
4815
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
(20)
5815
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
(21)
E X C E D E N T E O D E F IC IT A N T E S D E A J U S T E S P O R IN F L A C IO N
E X C E D E N T E O D E F IC IT D E L E J E R C IC IO
SANDRA JAZMIN JIMENEZ GOMEZ
C onta dora
T . P . 133977-T
114.692
30- dic.-2014
3.370.820
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
R IC A R DO B E IR A S IL V A
R e pre s e nta nte L e ga l
114.692
(20)
(21)
43
1.762.738
2
0
13.249
621
7.935.699
477. 886
3. 327. 376
174.563
974.109
582.200
1.250.697
407.637
276.588
652. 449
4 . 3 0 1 . 485
652. 449
4. 301. 485
A L V A R O IGNACIO GUERRERO DEVIA
J e fe D e pa rta me nto F ina nc ie ro
JAIME HERNAN MONCLOU PEDRAZA
R e vis or F is c a l
T . P . N o. 48. 119-T
SECRETARÍA DE CULTURA