empresa regional de servicio publico de electricidad electrosur sa

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE
Página
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTROSUR S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
FECHA CIERRE : 12/02/2015
1
de
2
17/02/2015
Hora Impr :
10.17 AM
FORMATO N. 2E
(EN NUEVOS SOLES)
HORA CIERRE : 9.37 PM
:
Fecha Impr :
(C20372102201512)
EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2015
RUBROS
ENERO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
38,752,777
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
20,427,446
441,462
134,287
7,116,248
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
864,795
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
67,737,015
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
196,710,171
810,011
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
197,520,182
TOTAL ACTIVO
265,257,197
Cuentas de Orden
48,204,701
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
3,000,000
Cuentas por Pagar Comerciales
9,949,653
Otras Cuentas por Pagar
7,925,124
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE
Página
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTROSUR S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
FECHA CIERRE : 12/02/2015
2
de
2
17/02/2015
Hora Impr :
10.17 AM
FORMATO N. 2E
(EN NUEVOS SOLES)
HORA CIERRE : 9.37 PM
:
Fecha Impr :
(C20372102201512)
EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2015
RUBROS
ENERO
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
17,335,887
3,143,082
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
456,283
1,835,875
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
43,645,904
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
13,595,250
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
9,749,357
Provisiones
Beneficios a los Empleados
1,198,574
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
24,543,181
TOTAL PASIVO
68,189,085
PATRIMONIO
Capital
129,797,350
Acciones de Inversión
Capital Adicional
27,032,399
Resultados no Realizados
Reservas Legales
6,494,679
Otras Reservas
Resultados Acumulados
33,743,684
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
197,068,112
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
265,257,197
Cuentas de Orden
48,204,701
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE