LIBRO BANCOS FECHA CONCEPTO N° COMPROB IMPORTE

tp 13
LIBRO BANCOS
FECHA
05-mar
06-mar
06-mar
07-mar
12-mar
19-mar
19-mar
20-mar
20-mar
23-mar
24-mar
28-mar
29-mar
29-mar
29-mar
29-mar
CONCEPTO
Depósito efectivo
Compra estanterías
Compra Estant Vto 26/03
20 tamb herbicida
Depósito efectivo
100 tamb insect
Transferencia
Depósito efectivo
Depósito ch en cartera
Reposición fdo fijo
Imprenta
Cancelación Marrow
Depósito ch en cartera
Depósito ch en cartera
Depósito ch en cartera
Deposito efectivo
N° COMPROB
3895
3896
3897
3898
Bansud
3899
3900
Bco Patag
Bco Patag
Bco Nación
IMPORTE
###
$ -286,00
$ -325,00
$ -1.646,40
$ 2.970,00
$ -1.000,00
$ -6.270,00
$ 395,00
$ 250,00
$ -265,00
$ -165,00
$ -14.400,00
$ 1.200,00
$ 2.000,00
$ 2.000,00
$ 1.140,00
saldo según libro banco
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
SALDO
142.500,00
142.214,00
141.889,00
140.242,60
143.212,60
142.212,60
135.942,60
136.337,60
136.587,60
136.322,60
136.157,60
121.757,60
122.957,60
124.957,60
126.957,60
128.097,60
$
128.097,60
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
Rechaz
ok
Rechaz
ok
ok
Movimientos registrados en contabilidad pendientes en banco
menos
mas
depositos no acreditos en banco
$
-2.000,00
transitoria
cheques emitidos no debitados en banco
$
165,00
transitoria
Movimientos registrados en Banco y pendientes en contabilidad
menos
mas
menos
mas
Deposito rechazado
$
-250,00
Rechazo Transferencia error Cbu
$
14.400,00
Gastos por Mant de Cuenta
$
-15,00
Error trf 19/3
$
50,00
saldo según extracto bancario
$
140.447,60
$
265,00
Ajustes a contabilidad y al libro banco
Deudores por cheque Rechazado
Gs Bancarios
a Banco
$
$
250,00
15,00
permanente
subsanando el error pasa a ser transitoria
permanente
subsanando el error pasa a ser transitoria
En principio no haria falta ajustar si la
tratamos como Transitoria
a fin de ver que se solucione el
inconveniente en la conciliacion siguiente
tp 14
saldo según libro banco
mas
menos
mas
$
-14.450,00
cheques emitidos no debitados en banco
Cheque nro 003
Cheque nro 004
25000
8000
transitoria
transitoria
depositos no acreditos en banco
Deposito 48hs del 31/7
-2000
transitoria
Deposito acreditado por Prestamo recibido no registrado en libro banco
(Prmo 5000 gastos 80 Ints neg a devengar 350)
4570
permanente
mas
ND x Rechazo cheque emitido
1500
transitoria si se puede volver a firmar y
entregar al proveedor
menos
ND x Rechazo Desposito realizado
ND x gastos por Rechazo Deposito
menos
ND x Gastos Mant Cuenta
NC x Gastos Mant Cuenta en exceso
1000
-500
saldo según extracto bancario
$
-7000
-20
permanente
permanente
-500
permanente
15.100,00
Ajustes a contabilidad y al libro banco
Banco Patagonia cta cte
Gastos Bancarios
Ints negativos a devengar x Prmo Banc
a) Prestamo Bancario a Pagar
4570
80
350
Deudores x Cheque Rechazado
Deudores x Cheque Rechazado o Gs Banc
a) Banco Patagonia cta cte
7000
20
5000
7020
Gastos Bancarios
a) Banco Patagonia cta cte
500
500
solo si se considera permanente el cheque 002 rechazado
Banco Patagonia cta cte
a) Proveedores
1500
1500