Procesos

SIIGO WINDOWS
Moneda Extranjera
Procesos
Cartilla
II
Tabla de Contenido
1. Presentación
2. ¿Cuál es el Objetivo de Manejar Facturación en Moneda Extranjera?
3. ¿Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta para Contabilizar Documentos en
Moneda Extranjera?
4. ¿Cuáles son los Procesos que se Pueden Ejecutar al Manejar Moneda
Extranjera?
5. ¿Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta para Ejecutar el Proceso de
Diferencia en Cambio?
6. ¿Cómo se Ejecuta el Proceso de Diferencia en Cambio?
Presentación
El presente documento ofrece una guía sobre los procesos a realizar para poder
contabilizar documentos en moneda extranjera y la ejecución del proceso de diferencia
en cambio; para expresar la información contable en cifras iguales en los diferentes
tipos de moneda definidos, de una forma automática.
MONEDA EXTRANJERA – PROCESOS
¿Cuál es el Objetivo de Manejar Facturación en Moneda
Extranjera?
El objetivo de manejar moneda extranjera en el programa es permite elaborar e
imprimir documentos contables en cualquier tipo de moneda y a su vez realizar el
proceso de conversión de pesos a extranjera, o de extranjera a pesos
automáticamente.
¿Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta para Contabilizar
Documentos en Moneda Extranjera?
Antes de elaborar documentos contables en moneda extranjera se debe:
1. Ingresar el valor diario de la Tasa de Cambio:
Importante:
Al manejar moneda extranjera es necesario todos los días digitar en el
sistema la tasa de cambio representativa del mercado.
Este proceso se realiza en la ruta: Administración – Procesos – Administración General
– Cambio Valor Moneda
Al ingresar a esta opción el sistema habilita la siguiente ventana:
Se debe seleccionar la moneda a modificar y luego dar click en el icono
y con el se
habilita la siguiente ventana donde permite actualizar el valor de la tasa de cambio del
día.
Importante:
El sistema presenta la opción de acceder a cambiar el valor de la tasa
del día sin necesidad de ingresar a la parametrizacion del tipo de
moneda.
2. Cambiar el Tipo de Moneda
Para ello se debe ingresar por la ruta: Administración – Procesos – Administración
General – Cambio moneda
Al ingresar a esta opción se habilita la siguiente ventana:
El sistema muestra todos los Tipos de Moneda parametrizados. Para seleccionar en
cuál de ellos se va a contabilizar los documentos se debe ubicar sobre la moneda y dar
enter.
El sistema genera el siguiente mensaje aclarativo.
Para tener la certeza que el proceso funciono en forma correcta, se puede confirmar en
la parte inferior del menú.
¿Cuáles son los Procesos que se Pueden Ejecutar al Manejar
Moneda Extranjera?
Los procesos que se pueden ejecutar en moneda extranjera son:
1. Elaboración de Documentos Contables
Cuando ee encuentra el sistema en el tipo de moneda extranjera seleccionada, se
ingresa a elaborar un documento contable de la misma forma como se elabora estando
en moneda local. Se debe ingresar por la ruta: Documentos – Documentos y allí
seleccionar el tipo de documento a elaborar
Ejemplo. Elaboracion Factura de Venta en Moneda Extranjera.
Se elabora la factura de venta el dia 15 de Noviembre – F - 2 - 17
Tasa de Cambio del dia 1.945
Importante:
Se debe tener en cuenta que los valores digitados son en la moneda
extranjera que se selecciono, es decir si esta en Dolares y se digita en
valor unitario 100.000; se esta diciendo que son cien mil dólares.

Impresión de la factura en Dolares

Impresión de la Factura en Pesos
Importante:
Para ver la deuda en Moneda Local debo estar en Moneda Local, si quiero
verla en Dólares, debo ubicarme en Dólares. Este Es el efecto de la
Marcación conversión a extranjera.

Estado de Cuenta en Dolares

Estado de Cuenta en Pesos
Importante:
Al momento de realizar el cambio de moneda, el sistema tomara y
cambiara las cifras a la nueva moneda solo en las nuevas ventanas e
informes que se generen, en los informes o las opciones-ventanas que
se encontraban abiertas seguirá mantenimento la moneda inicial.
2. Ajustes de Moneda Extranjera
Este proceso se realiza a fin de mes con el fin de contabilizar los ingresos o pérdidas
por operaciones en Moneda Extranjera, esto obedece a los cambios de valores que se
registran de la tasa representativa o tasa de cambio diaria.
Ejemplo: Elaboracion Recibo de Caja en Moneda Extranjera.
Se elabora el recibo el dia 30 de Noviembre – F - 2 - 17
Tasa de Cambio del dia 1.990

Impresión Recibo de caja en Dolares

Impresión Recibo de Caja en Pesos

Estado de Cuenta en Pesos después de cancelar la factura

Estado de Cuenta en Dolares después de cancelar la factura
Importante:
Con la anterior presentacion vemos que la factura F – 2 -17 se cancelo y
en dólares queda con saldo cero y en pesos queda un saldo de 495
pesos, los cuales se ajustaran a final de mes con el proceso de diferencia
en cambio.
Los valores pendientes de ajustar representan un ingreso o una perdida para la
empresa; dependiendo del tipo de saldo de la cuenta
DIA
15
Nov
30
Nov
Tasa de
Cambio
Factura en
Dolares
Factura
en Pesos
Recibo en
Dolares
Recibo
en Pesos
1.945
11
21.395
---
---
1.990
---
---
11
21.890
Diferencia
-495
Importante:
Por la anterior diferencia que se genera de -495 se debe correr el
proceso de diferencia en cambio, este se ejecuta una sola vez el ultimo
dia del mes.
¿Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta para Ejecutar el
Proceso de Diferencia en Cambio?
Para ejecutar el proceso se diferencia en cambio se debe:
1. Haber ingresado la tasa de cambio diaria de la moneda; el sistema toma como
tasa representativa del mes, la tasa ingresada el ultimo dia calendario del mes
sea este 30 o 31
Importante:
Se debe tener especial cuidado por que si el mes es de 30 dias y por
equivocación se ingreso un valor en el dia 31 el sistema tomara como
tasa mensual el valor registrado el dia 31.
2. Las cuentas contables deben estar marcadas como extranjera y las que se
necesite tener en cuenta en el proceso de diferencia en cambio estén marcadas
como ajuste a extranjera, de esta forma a estas cuentas se realizara el proceso
de diferencia en cambio dependiendo de la tasa representativa del mes
De igual forma haber asignado la cuenta de ingreso y la cuenta del gasto para realizar
la correspondiente contabilización
3. Haber Definido el Documento Tipo – A, para ejecutar el proceso de diferencia
en cambio
4. Ingresar al sistema o estar ubicado el ultimo día del mes
¿Cómo se Ejecuta el Proceso de Diferencia en Cambio?
Importante:
Para el ajuste por diferencia en cambio, el sistema toma los saldos al
mes que se está haciendo el proceso y no los movimientos del mes en el
que se está haciendo el proceso.
Para ejecutar el proceso de diferencia en cambio se debe:
1. Ingresar al sistema por la ruta: Contabilidad Inflación - Por Diferencia en Cambio
Procesos
-
Ajustes por
2. Seleccionar el tipo de documento Tipo – A, definido para contabilizar el proceso
de diferencia en cambio.
3. Luego el sistema habilita la siguiente pantalla:

Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar,
con la tecla de Función F2 o con el icono
permite consultarlos.
Importante:
Dependiendo del Tipo de SIIGO y si el centro de costo está manejando
subcentro de costo el sistema también lo solicita en la segunda casilla.



Nit a Usar : Se debe digitar el Nit de la Empresa, se puede realizar la búsqueda
con el icono
o con las teclas de función F2 (búsqueda alfabética) o F3
(búsqueda numérica).
Sucursal: En caso que el Nit este marcado que usa sucursales el sistema
habilita esta casilla para indicar cual es la sucursal a la cual se realizara la
contabilización.
Seguro (S/N): Si
El sistema inicia el proceso de contabilización, para ello repasa el detalle de la cuentas
Luego valida los terceros de la empresa
Por ultimo realiza la contabilización del documento
Importante:
En esta opción el sistema no permite la impresaion del documento, si
se requiere imprimir se debe ir por la ruta Documentos – Documentos
– Impresión de documentos previos; si se reviere solo verificar su
contablizacion se puede ingresar por la ruta: Contabilidad – Informes y
Consultas – Comprobantes – Informe de Comprobantes
Al revisar la contabilización del documento de diferencia en cambio queda:
En este momento al revisar un informe de cartera del tercero estará en ceros

Movimiento de Cartera en Dolares

Movimiento de Cartera en Pesos
Importante:
 Si la cuenta contable está marcada como detallada, hace el
ajuste tomando como base el saldo de cada uno de los
documentos asociados a la cuenta en los módulos de cuentas
por cobrar y cuentas por pagar.

Si la cuenta contable está marcada como tercera, hace el
ajuste tomando como base el saldo de cada uno de los
terceros asociados a la cuenta.

Si la cuenta contable no tiene ninguna de las anteriores
marcaciones, se toma como base el saldo de la cuenta.