estado de situación financiera (preliminar_no

RAZÓN SOCIAL:
Dirección Comercial:
No. Expediente:
RUC:
CORTE:
HOTEL CASAGANGOTENA S.A.
BOLIVAR OE6-41 Y CUENCA
161258
1792163994001
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PRELIMINAR_NO AUDITADO)
ACTIVO
5,453,149.27
10,406,870.18 PASIVO
ACTIVO CORRIENTE
756,961.41
1,012,415.77 PASIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
144,202.94
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS
161,933.13
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
385,114.17
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
LOCALES
385,114.17
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO
DEL EXTERIOR
(-) PROVISION POR DETERIORO
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
LOCALES
139,511.50
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES
DEL EXTERIOR
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES
PROVISIONES
4,590.03
139,511.50
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
LOCALES
4,590.03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS
DEL EXTERIOR
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS
22,523.53
230,000.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO
68,546.19
(101.90) OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
INVENTARIOS
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
9,492.32
77,576.83
INV. DE MATERIA PRIMA
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO
INV. DE PRODUCTOS EN PROCESO
CON EL IESS
14,698.68
INV. DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS
44,355.19
INV. DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
77,576.83
INV. DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA
DIVIDENDOS POR PAGAR
INV. DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO
OTROS PASIVOS FINANCIEROS
OBRAS EN CONSTRUCCION
ANTICIPOS DE CLIENTES
68,711.02
OBRAS TERMINADAS
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION
PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
JUBILACION PATRONAL
OTROS INVENTARIOS
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO
OTROS PASIVOS CORRIENTES
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS
23,256.54
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
4,696,187.86
17,567.42 PASIVO NO CORRIENTE
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
ANTICIPOS A PROVEEDORES
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
5,689.12
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
LOCALES
605,446.33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
DEL EXTERIOR
526,007.08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
79,439.25
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA
LOCALES
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS
DEL EXTERIOR
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES)
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
LOCALES
DEL EXTERIOR
ACTIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES EMITIDAS
9,394,454.41
4,655,000.00
ANTICIPOS DE CLIENTES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
9,238,134.49
41,187.86
TERRENOS
JUBILACION PATRONAL
30,475.00
408,211.62
EDIFICIOS
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS
8,631,465.49
10,712.86
CONTRUCCIONES EN CURSO
OTRAS PROVISIONES
INSTALACIONES
PASIVO DIFERIDO
MUEBLES Y ENSERES
INGRESOS DIFERIDOS
740,349.32
MAQUINARIA Y EQUIPO
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
236,327.25
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
44,094.69
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
21,665.66 PATRIMONIO NETO
4,953,720.91
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS
CAPITAL
8,906,909.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO
(843,979.54)
8,906,909.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
RESERVAS
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
PROPIEDADES DE INVERSIÓN
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
TERRENOS
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
EDIFICIOS
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION
RESULTADOS ACUMULADOS
(3,376,937.01)
ACTIVOS BIOLOGICOS
GANANCIAS ACUMULADAS
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS
(3,384,632.79)
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF
7,695.78
PLANTAS EN CRECIMIENTO
RESERVA DE CAPITAL
PLANTAS EN PRODUCCION
RESERVA POR DONACIONES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS
RESERVA POR VALUACIÓN
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGÍCOS
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES
RESULTADOS DEL EJERCICIO
(576,251.08)
ACTIVO INTANGIBLE
GANANCIA NETA DEL PERIODO
149,963.88
PLUSVALÍAS
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO
(576,251.08)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE
(20,797.51)
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE
OTROS INTANGIBLES
170,761.39
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
6,356.04
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
INVERSIONES SUBSIDIARIAS
INVERSIONES ASOCIADAS
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS
OTRAS INVERSIONES
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)
-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)
-
RAZÓN SOCIAL:
Dirección Comercial:
No. Expediente:
RUC:
CORTE:
HOTEL CASAGANGOTENA S.A.
BOLIVAR OE6-41 Y CUENCA
161258
1792163994001
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (PRELIMINAR_NO AUDITADO)
VALOR US$
INGRESOS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
VENTA DE BIENES
PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATOS DE CONSTRUCCION
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO
REGALÍAS
INTERESES
INTERESES GENERADOS POR VENTAS A CREDITO
OTROS INTERESES GENERADOS
DIVIDENDOS
GANANCIA POR MEDICION A VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS BIOLOGICOS
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
(-) DESCUENTO EN VENTAS
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES
2,975,312.77
2,966,317.68
8,995.09
-
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN
-
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(+) MANO DE OBRA DIRECTA
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
DETERIORO O PERDIDAS DE ACTIVOS BIOLOGICOS
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN
GANANCIA BRUTA
2,975,312.77
OTROS INGRESOS
DIVIDENDOS
INTERESES FINANCIEROS
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS
OTRAS RENTAS
-
GASTOS
GASTOS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO OPERATIVO
COMISIONES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
TRANSPORTE
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACIONES:
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
PROPIEDADES DE INVERSIÓN
AMORTIZACIONES:
INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS
GASTO DETERIORO:
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
INVENTARIOS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
INTANGIBLES
CUENTAS POR COBRAR
OTROS ACTIVOS
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:
MANO DE OBRA
MATERIALES
COSTOS DE PRODUCCION
GASTO POR REESTRUCTURACION
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS
GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS)
OTROS GASTOS
3,484,146.54
DE VENTA
284,118.61
33,139.42
5,473.55
6,499.21
69,301.97
135,303.81
13,076.35
21,324.30
-
-
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES
COMISIONES
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS
DIFERENCIA EN CAMBIO
OTROS GASTOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS
OTROS
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO
(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO
(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO
OTRO RESULTADO INTEGRAL
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS
REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO
ADMINISTRATIVOS
1,594,034.38
596,278.80
110,472.67
89,310.95
216,645.25
49,878.80
10,592.26
20,573.07
28,866.44
30,051.77
51,135.95
95,005.37
73,889.70
215,916.91
215,916.91
5,416.44
5,416.44
412,192.08
412,192.08
1,193,801.47
1,193,801.47
(508,833.77)
(508,833.77)
69,254.09
(578,087.86)
1,836.78
(576,251.08)
(576,251.08)
(576,251.08)
GANANCIA POR ACCION (SÓLO EMPRESAS QUE COTIZAN EN BOLSA):
Ganancia por acción básica
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas
Ganancia por acción diluída
Ganancia por acción diluída en operaciones continuadas
Ganancia por acción diluída en operaciones discontinuadas
-
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)
-
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)
RAZÓN SOCIAL:
Dirección Comercial:
No. Expediente:
RUC:
CORTE:
HOTEL CASAGANGOTENA S.A.
BOLIVAR OE6-41 Y CUENCA
161258
1792163994001
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (PRELIMINAR_NO AUDITADO)
RESERVAS
CAPITAL
SOCIAL
APORTES DE
SOCIOS O
ACCIONISTAS
PARA FUTURA
CAPITALIZACIÓN
PRIMA EMISIÓN
PRIMARIA DE
ACCIONES
301
302
303
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
RESERVAS
RESERVA LEGAL FACULTATIVA Y
ESTATUTARIA
RESULTADOS ACUMULADOS
ACTIVOS
FINANCIEROS
DISPONIBLES
PARA LA VENTA
PROPIEDADES,
PLANTA Y
EQUIPO
ACTIVOS
INTANGIBLES
OTROS
SUPERAVIT POR
REVALUACION
GANANCIAS
ACUMULADAS
30501
30502
30503
30504
30601
(-) PÉRDIDAS
ACUMULADAS
RESULTADOS
ACUMULADOS
POR APLICACIÓN
PRIMERA VEZ DE
LAS NIIF
RESERVA DE
CAPITAL
RESERVA POR
DONACIONES
RESERVA POR
VALUACIÓN
30602
30603
30604
30605
30606
EN CIFRAS COMPLETAS US$
30401
30402
RESERVA POR
GANANCIA NETA
REVALUACIÓN
DEL PERIODO
DE INVERSIONES
30607
30701
(-) PÉRDIDA
NETA DEL
PERIODO
TOTAL
PATRIMONIO
30702
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO
8,906,909.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(3,384,632.79)
7,695.78
-
-
-
-
-
(576,251.08)
4,953,720.91
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO
ANTERIOR
ANTERIOR
8,906,909.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(3,384,632.79)
7,695.78
-
-
-
-
-
-
5,529,971.99
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR
8,906,909.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(3,384,632.79)
7,695.78
-
-
-
-
-
-
5,529,971.99
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CORRECCION DE ERRORES:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:
Aumento (disminución) de capital social
Aportes para futuras capitalizaciones
Prima por emisión primaria de acciones
Dividendos
Transferencia de Resultados a otras cuentas
patrimoniales
Realización de la Reserva por Valuación de
Activos Financieros Disponibles para la venta
Realización de la Reserva por Valuación de
Propiedades, planta y equipo
Realización de la Reserva por Valuación de
Activos Intangibles
Otros cambios (detallar)
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o
pérdida del ejercicio)
(576,251.08)
-
-
-
-
-
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)
-
-
-
-
-
-
-
-
(576,251.08)
-
-
-
-
-
-
-
-
(576,251.08)
(576,251.08)
RAZÓN SOCIAL:
Dirección Comercial:
No. Expediente:
RUC:
CORTE:
HOTEL CASAGANGOTENA S.A.
BOLIVAR OE6-41 Y CUENCA
161258
1792163994001
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO (PRELIMINAR_NO AUDITADO)
SALDOS
BALANCE
(En US$)
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL
EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas
Otros cobros por actividades de operación
Clases de pagos por actvidades de operación
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Otros pagos por actividades de operación
Dividendos pagados
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles
Importes procedentes de otros activos a largo plazo
Compras de otros activos a largo plazo
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Anticipos de efectivo efectuados a terceros
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Dividendos recibidos
Intereses recibidos
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Aporte en efectivo por aumento de capital
Financiamiento por emisión de títulos valores
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
Financiación por préstamos a largo plazo
Pagos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Dividendos pagados
Intereses recibidos
Otras entradas (salidas) de efectivo
EFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
EFECTIVO
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
(668,847.23)
(121,923.03)
3,284,193.38
3,278,419.77
5,773.61
(3,192,091.31)
(2,098,463.75)
(923,878.03)
(169,749.53)
(521,917.10)
(23,799.24)
331,691.24
(14,519.93)
9,552.50
(17,821.83)
(6,250.60)
(532,404.27)
3,432,914.33
(4,284,768.60)
319,450.00
(668,847.23)
813,050.17
144,202.94
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA
(508,833.77)
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:
Ajustes por gasto de depreciación y amortización
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada
Pérdidas en cambio de moneda extranjera
Ajustes por gastos en provisiones
Ajuste por participaciones no controladoras
Ajuste por pagos basados en acciones
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable
Ajustes por gasto por impuesto a la renta
Ajustes por gasto por participación trabajadores
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo
383,503.82
279,855.93
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores
(Incremento) disminución en inventarios
(Incremento) disminución en otros activos
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar
Incremento (disminución) en beneficios empleados
Incremento (disminución) en anticipos de clientes
Incremento (disminución) en otros pasivos
3,406.92
439.22
(6,980.46)
6,529.15
(22,862.41)
(36,507.74)
74,748.76
(5,479.71)
9,080.25
(17,375.94)
1,815.80
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación
36,230.58
67,417.31
(121,923.03)
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN
FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)