estado de situación financiera

RAZÓN SOCIAL:
Dirección Comercial:
No. Expediente:
RUC:
CORTE:
HOTEL CASAGANGOTENA S.A.
BOLIVAR OE6-41 Y CUENCA
161258
1792163994001
AL 30 DE JUNIO DE 2016
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
ACTIVOS FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO
(-) PROVISION POR DETERIORO
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO
INVENTARIOS
INV. DE MATERIA PRIMA
INV. DE PRODUCTOS EN PROCESO
INV. DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION
INV. DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO
INV. DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA
INV. DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO
OBRAS EN CONSTRUCCION
OBRAS TERMINADAS
MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
OTROS INVENTARIOS
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
ANTICIPOS A PROVEEDORES
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
EDIFICIOS
CONTRUCCIONES EN CURSO
INSTALACIONES
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
PROPIEDADES DE INVERSIÓN
TERRENOS
EDIFICIOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN
ACTIVOS BIOLOGICOS
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION
PLANTAS EN CRECIMIENTO
PLANTAS EN PRODUCCION
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGÍCOS
ACTIVO INTANGIBLE
PLUSVALÍAS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE
OTROS INTANGIBLES
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
5,283,579.60
9,968,743.05 PASIVO
650,937.32
793,933.41 PASIVO CORRIENTE
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
58,136.26
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS
115,351.25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
269,835.52
LOCALES
269,835.52
DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES
113,778.53
DEL EXTERIOR
PROVISIONES
2,310.40
113,778.53
LOCALES
2,310.40
DEL EXTERIOR
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS
116,977.76
1,674.62
104,654.14
(101.90) OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
7,637.93
60,978.41
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
15,507.87
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS
81,508.34
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
60,978.41
DIVIDENDOS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS
100,311.11
OTROS PASIVOS FINANCIEROS
ANTICIPOS DE CLIENTES
56,848.39
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
JUBILACION PATRONAL
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS
OTROS PASIVOS CORRIENTES
19,531.65
4,632,642.28
6,052.32 PASIVO NO CORRIENTE
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
13,479.33
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
LOCALES
539,935.84
DEL EXTERIOR
429,855.85
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
110,079.99
LOCALES
DEL EXTERIOR
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS
LOCALES
DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES EMITIDAS
9,174,809.64
4,581,363.38
ANTICIPOS DE CLIENTES
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
9,127,171.06
51,278.90
JUBILACION PATRONAL
37,871.32
408,211.62
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS
13,407.58
8,410,399.81
OTRAS PROVISIONES
PASIVO DIFERIDO
221,065.68
INGRESOS DIFERIDOS
740,349.32
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
236,327.25
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES
44,094.69
21,665.66 PATRIMONIO NETO
4,685,163.45
CAPITAL
8,906,909.00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO
(954,942.97)
8,906,909.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES
RESERVAS
RESERVA LEGAL
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
4,316.00
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
4,316.00
RESULTADOS ACUMULADOS
(3,974,963.73)
GANANCIAS ACUMULADAS
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS
(3,982,659.51)
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF
7,695.78
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR DONACIONES
RESERVA POR VALUACIÓN
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES
RESULTADOS DEL EJERCICIO
(251,097.82)
GANANCIA NETA DEL PERIODO
47,638.58
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO
(251,097.82)
(26,315.53)
73,954.11
-
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
INVERSIONES SUBSIDIARIAS
INVERSIONES ASOCIADAS
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS
OTRAS INVERSIONES
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)
-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)
-
RAZÓN SOCIAL:
Dirección Comercial:
No. Expediente:
RUC:
CORTE:
HOTEL CASAGANGOTENA S.A.
BOLIVAR OE6-41 Y CUENCA
161258
1792163994001
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
VALOR US$
INGRESOS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
VENTA DE BIENES
PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATOS DE CONSTRUCCION
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO
REGALÍAS
INTERESES
INTERESES GENERADOS POR VENTAS A CREDITO
OTROS INTERESES GENERADOS
DIVIDENDOS
GANANCIA POR MEDICION A VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS BIOLOGICOS
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
(-) DESCUENTO EN VENTAS
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES
1,590,315.50
1,581,542.97
8,772.53
-
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN
-
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(+) MANO DE OBRA DIRECTA
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
DETERIORO O PERDIDAS DE ACTIVOS BIOLOGICOS
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN
-
GANANCIA BRUTA
1,590,315.50
OTROS INGRESOS
DIVIDENDOS
INTERESES FINANCIEROS
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS
OTRAS RENTAS
-
GASTOS
GASTOS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO OPERATIVO
COMISIONES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
TRANSPORTE
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACIONES:
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
PROPIEDADES DE INVERSIÓN
AMORTIZACIONES:
INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS
GASTO DETERIORO:
1,841,413.32
DE VENTA
164,377.65
16,296.00
3,337.92
1,815.48
130,406.10
7,144.53
4,036.01
-
ADMINISTRATIVOS
1,467,321.15
325,957.79
61,335.49
46,073.54
11,659.98
48,419.13
10,761.47
12,831.22
259,260.07
14,971.71
27,458.94
25,885.65
110,963.43
110,963.43
-
RAZÓN SOCIAL:
Dirección Comercial:
No. Expediente:
RUC:
CORTE:
HOTEL CASAGANGOTENA S.A.
BOLIVAR OE6-41 Y CUENCA
161258
1792163994001
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
VALOR US$
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
INVENTARIOS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
INTANGIBLES
CUENTAS POR COBRAR
OTROS ACTIVOS
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:
MANO DE OBRA
MATERIALES
COSTOS DE PRODUCCION
GASTO POR REESTRUCTURACION
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS
GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS)
OTROS GASTOS
-
1,341.61
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES
COMISIONES
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS
DIFERENCIA EN CAMBIO
OTROS GASTOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS
OTROS
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO
(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO
(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO
OTRO RESULTADO INTEGRAL
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS
REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO
511,742.73
209,714.52
209,714.52
(251,097.82)
(251,097.82)
(251,097.82)
(251,097.82)
(251,097.82)
(251,097.82)
GANANCIA POR ACCION (SÓLO EMPRESAS QUE COTIZAN EN BOLSA):
Ganancia por acción básica
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas
Ganancia por acción diluída
Ganancia por acción diluída en operaciones continuadas
Ganancia por acción diluída en operaciones discontinuadas
-
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)
-
RAZÓN SOCIAL:
Dirección Comercial:
No. Expediente:
RUC:
CORTE:
HOTEL CASAGANGOTENA S.A.
BOLIVAR OE6-41 Y CUENCA
161258
1792163994001
AL 30 DE JUNIO DE 2016
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CAPITAL
SOCIAL
EN CIFRAS COMPLETAS US$
APORTES DE
SOCIOS O
PRIMA
ACCIONISTAS
EMISIÓN
PARA FUTURA PRIMARIA DE
CAPITALIZACI
ACCIONES
ÓN
RESERVAS
RESERVA
LEGAL
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
ACTIVOS
RESERVAS
FINANCIEROS PROPIEDADES
FACULTATIVA
ACTIVOS
DISPONIBLES
, PLANTA Y
Y
INTANGIBLES
PARA LA
EQUIPO
ESTATUTARIA
VENTA
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADOS
ACUMULADOS
OTROS
GANANCIAS
(-) PÉRDIDAS
POR
RESULTADOS
ACUMULADAS ACUMULADAS APLICACIÓN
INTEGRALES
PRIMERA VEZ
DE LAS NIIF
RESERVA POR
RESERVA DE RESERVA POR RESERVA POR REVALUACIÓN
CAPITAL
DONACIONES
VALUACIÓN
DE
INVERSIONES
GANANCIA
NETA DEL
PERIODO
(-) PÉRDIDA
NETA DEL
PERIODO
TOTAL
PATRIMONIO
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO
8,906,909.00
-
-
-
-
-
-
-
4,316.00
-
(3,982,659.51)
7,695.78
-
-
-
-
-
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO
ANTERIOR
ANTERIOR
8,906,909.00
-
-
-
-
-
-
-
4,316.00
-
(3,982,659.51)
7,695.78
-
-
-
-
-
-
4,936,261.27
-
-
-
-
-
-
4,316.00
-
(3,982,659.51)
7,695.78
-
-
-
-
-
-
4,936,261.27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR
8,906,909.00
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES:
-
CORRECCION DE ERRORES:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:
Aumento (disminución) de capital social
Aportes para futuras capitalizaciones
Prima por emisión primaria de acciones
Dividendos
Transferencia de Resultados a otras cuentas
patrimoniales
Realización de la Reserva por Valuación de
Activos Financieros Disponibles para la venta
Realización de la Reserva por Valuación de
Propiedades, planta y equipo
Realización de la Reserva por Valuación de
Activos Intangibles
Otros cambios (detallar)
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o
pérdida del ejercicio)
-
(251,097.82) 4,685,163.45
(251,097.82)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(251,097.82)
-
-
-
-
-
-
-
-
(251,097.82)
(251,097.82)
RAZÓN SOCIAL:
Dirección Comercial:
No. Expediente:
RUC:
CORTE:
HOTEL CASAGANGOTENA S.A.
BOLIVAR OE6-41 Y CUENCA
161258
1792163994001
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO
SALDOS
BALANCE
(En US$)
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL
EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas
Otros cobros por actividades de operación
Clases de pagos por actvidades de operación
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Otros pagos por actividades de operación
Dividendos pagados
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles
Importes procedentes de otros activos a largo plazo
Compras de otros activos a largo plazo
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Anticipos de efectivo efectuados a terceros
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Dividendos recibidos
Intereses recibidos
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Aporte en efectivo por aumento de capital
Financiamiento por emisión de títulos valores
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
Financiación por préstamos
Pagos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Dividendos pagados
Intereses recibidos
Otras entradas (salidas) de efectivo
(86,066.68)
32,859.22
1,853,013.87
1,853,013.87
(1,677,952.92)
(1,134,698.31)
(543,254.61)
(209,390.64)
240.41
66,948.50
(118,925.90)
142,495.66
(146,421.56)
(115,000.00)
RAZÓN SOCIAL:
Dirección Comercial:
No. Expediente:
RUC:
CORTE:
HOTEL CASAGANGOTENA S.A.
BOLIVAR OE6-41 Y CUENCA
161258
1792163994001
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO
EFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
EFECTIVO
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
(86,066.68)
144,202.94
58,136.26
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA
(251,097.82)
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:
Ajustes por gasto de depreciación y amortización
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada
Pérdidas en cambio de moneda extranjera
Ajustes por gastos en provisiones
Ajuste por participaciones no controladoras
Ajuste por pagos basados en acciones
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable
Ajustes por gasto por impuesto a la renta
Ajustes por gasto por participación trabajadores
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo
145,162.32
133,660.88
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores
(Incremento) disminución en inventarios
(Incremento) disminución en otros activos
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar
Incremento (disminución) en beneficios empleados
Incremento (disminución) en anticipos de clientes
Incremento (disminución) en otros pasivos
138,794.72
46,641.79
(380.65)
(8,139.65)
16,598.42
65,510.49
(5,681.00)
(1,854.39)
37,962.34
(11,862.63)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación
1,410.40
10,091.04
32,859.22