conciliacion bancaria al 30 de setiembre del 20.13 cuenta 1101

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Hospital Hermilio
Valdizán
"Año de la lnversion para el Desarrollo Rural y la
Seguridad Alimentaria"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SETIEMBRE DEL 20.13
CUENTA 1101
: CAJA BANCOS
DIVISIONARIA 1101.12
: RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUENTA UN/CA DE TESORO
DIVISIONARIA 1101-1201 :RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS- C. U. T.
CUENTA CORRIENTE N° 0000-300349
SALDO ANTERIOR
( +) CHEQUES GIRADOS
SUB- TOTAL:
( - ) CHEQUES PAGADOS
TOTAL:
*
CHEQUES EN CARTERA SIAF 2013
13,014.30
597,063.18
610,077.48
(572,877. 73)
37,199.75
37,199.75
37,199.75
Hospital Hermilio
aldizán
CONCIL/ACION BANCARIA AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2013
CUENTA 1101
: CAJA BANCOS
: CUENTAS CORRIENTES
DIVISIONARIA 101.0301
DIVISIONARIA 1101.030106 :TRANSFERENCIAS
SISTEMA INTEGRADO DE LA SALUD (S. l. S.)
CUENTA CORRIENTE N° 0-068-324874
( +) SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO
(-) SALDO SEGÚN LIBRO BANCO
r O T A L :
1,535,236.65
(1,526, 792.04)
8,444.61
CHEQUES EN CARTERA SIAF 2013
CHEQUES EN TRANSITO SIAF 2013
5,444.61
3,000.00
8,444.61
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~ Hospital Hermilio
"Año de la /nversion para el Desarrollo Rural y la
Seguridad Alimentaria"
Valdizán
C9NCILIJJ.C:ION BANCii.Riil. AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2013
CUENTA 1101
: CAJA BANCOS
DIV/SfONARJA 1101.0301
:CUENTA CORRIENTE
DIV/SfONARJA 1101.030102: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
CUENTA CORRIENTE N° 0000-282278
( +) SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO
( ·) SALDO SEGÚN LIBRO
TOTAL:
*
ABONO POR REGULARIZAR ·
DEPOSITO SIEE. BB. 30109113
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1,089,026.84
(1,089,026. 74)
0.10
0.10
0.10
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"Año de la lntegracion Nacional y Reconocimiento
Hospital Hermilio
Valdizán
de Nuestra Diversidad"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2013
CUENTA 1101
: CAJA BANCOS
DIVISIONARIA 1101.0301
: CUENTA CORRIENTE
DIVISIONARIA 1101.030102: CUENTA DETRACCIONES
CUENTA CORRIENTE N° 00-068-050898
<
(+) SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO
(-) SALDO SEGÚN LIBRO BANCO
860.75
(17,817.75)
16,957.00
( +) CARGO POR REGULARIZAR DE JUL/0113
16,957.00
16,957.00
NOTA : Ejecucion de los ingresos de recaudacion
según resolucion de intendencia N 8 0210240007741 por
el monto de SI 16,957.00 Nuevos Soles adjunto copias.
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r--..~~ Hospital Hermilio
Valdizán
"Año de lo tnversion poro el Desarrolla rural y la
Seguridad Alimentaria
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2013
CUENTA 1101
: CAJA BANCOS
DIVISIONARIA 1101.0301 : CUENTA CORRIENTE
DIVISIONARIA 1101.030102: FONDO ROTATORIO DE MEDICAMENTOS
CUENTA CORRIENTE N° 0000-284238
( +) SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO
(-) SALDO SEGÚN LIBRO BANCO
TOTAL :
CARGO POR REGULARIZAR
DEPOSITO SIEE. BB. 08/08113
1,308,470.52
(1,308,474.52)
4.00
4.00
4.00