Manual Stock

12 Menú Stock
12.1
Generalidades
Desde este menú es posible consultar el stock pudiendo seleccionar las
siguientes opciones:
12.2

Tablas (ver sección 12.2)

Movimientos (ver sección 12.3)

Listados (ver sección 12.4)
Tablas
12.2.1 Generalidades
En esta opción se presentan las siguientes tablas:

Sucursales (ver sección 12.2.2)

Factor de Conversión (ver sección 12.2.3)
12.2.2 Sucursales
Desde esta opción se deben definir las distintas sucursales asociadas al stock.
Para ello, se debe definir el código y la descripción de cada una de ellas. La
pantalla presentada por el sistema es la siguiente:
Presionando
, es posible definir las distintas ubicaciones o
destinos dentro de cada una de las sucursales. La pantalla presentada es la
siguiente:
Para cada una de las sucursales definidas se debe definir:

Código: Código de cada uno de los destinos.

Descripción: Descripción del destino correspondiente.

Tipo: Se especifica el tipo de destino (Depósito, Lote o Categoría
de Hacienda)
12.2.3 Factor de Conversión
Desde esta opción del menú, se deben completar todas las conversiones
deseadas. Para ello, se debe especificar la unidad origen, la unidad destino y
el factor de conversión entre ambas. La pantalla presentada por el sistema en
esta opción es la siguiente:
Figura 1: Menú Stock – Opción Tablas - Factor de conversión
12.3
Movimientos
12.3.1 Generalidades
En esta opción se presentan los siguientes movimientos:

Remito de Ventas (ver sección 0)

Remito de Compras (ver sección 12.3.3)

Movimientos Internos (ver sección 12.3.4)

Consulta de Stock (ver sección 12.3.5)
12.3.2 Remito de Ventas
Esta opción permite generar los remitos de ventas asociados a las notas de
pedido emitidas y autorizadas. En la solapa Cabecera, se presentan los datos
generales del remito:

Número de Remito: Número del primer remito disponible.

Fecha: Fecha del remito.

Origen: Sucursal origen de la mercadería.

Destino: Sucursal destino de la mercadería

Datos del comprador:





Cliente: Nombre del comprador.
Sucursal: Sucursal asociada a la venta.
Calle / Localidad / Código Postal / Provincia: Datos del
comprador.
Observación: Campo disponible para observaciones.
Lugar de entrega: Lugar donde se hará efectiva la entrega
de la mercadería.
La pantalla presentada por el sistema es la siguiente:

Datos del COT:




Cód. COT: Código de COT dado por ARBA.
Estado: Aceptado (SI / NO)
Fecha: Fecha de COT.
Motivo: Sólo se llenará en caso de estar rechazado.
En caso de querer imprimir el Remito Electrónico (sólo para aquellos usuarios
que deben informar el Código de Operación de Transporte) se debe presionar
el botón
. El sistema mostrará la siguiente Imagen Previa:
Aclaración: Este formulario solamente podrá ser utilizado en caso de que
se quiera informar un solo producto.
Presionando el botón
, el sistema nos llevará a la solapa
“Ítems con Nota de Pedido”. Una vez aquí, se debe llenar el campo
“Comprob” con el comprobante correspondiente. Presionando , se
presentará una lista con todos los productos de las distintas Notas de Pedido.
Se escoge el número ó el producto deseado, luego al presionar
automáticamente
el
sistema
llenará
el
campo
de
. En caso de que la NP tenga más de un
ítem se debe presionar el botón de
automáticamente los restantes productos.
para que se completen
Nota: La cantidad especificada de cada producto, no debe superar el total del
mismo.
La solapa “Ítems” puede verse en la siguiente figura:
Como podemos observar la carga de ítems se puede realizar tanto con Nota
de Pedido como sin la misma, según las pantallas mostradas anteriormente.
Por lo tanto en caso de tener que remitir una cantidad mayor que la que
contiene la NP, se deberá cargar manualmente desde aquí.
La tercera solapa mostrada por el sistema es la de los Datos Extras en la que
se deben completar los siguientes campos:

Producto

Tara

Bruto

Neto

Chofer

DNI

CUIT/CUIL.

Dirección.

Localidad.

Camión – Modelo.

Patente Camión.

Patente Acoplado.

Expreso.

Paga Flete Cliente.

Teléfono.

Nro. Guía.

Cant. Bultos.

Nro. Orden de Carga.
SE ACLARA QUE PARA PODER UTILIZAR ESTA SOLAPA, EL REMITO
DEBE CONTAR CON UN SOLO PRODUCTO.
PUEDEN ESTAR COMPLETAS LAS SOLAPAS DE ITEMS CON NP Y LA
DE ITEMS SIN NP PERO SIEMPRE CON EL MISMO PRODUCTO, YA
QUE EL CAMPO “NETO” SUMARA LAS CANTIDADES DE LAS
SOLAPAS “ITEMS CON NP” E “ITEMS SIN NP”.
La pantalla mostrada por el sistema es la siguiente:
Nota: Alguno de los campos anteriormente señalados se completa por default
si se hizo uso de la tabla “Chofer/transporte” descripta en el punto 6.5 del
presente manual.
12.3.3 Remito de Compras
Esta opción permite generar los remitos de compras asociados a las órdenes
de compra emitidas y autorizadas. En la solapa Cabecera, se presentan los
datos generales del remito:

Número de Remito: Número del primer remito disponible.

Fecha: Fecha del remito.

Origen: Sucursal y depósito origen de la mercadería.

Datos del proveedor:

Proveedor: Nombre del proveedor.



Sucursal: Sucursal correspondiente.
Observación: Campo disponible para observaciones.
Tara: Peso máximo que puede transportar el vehículo.

Despacho: Nro. de despacho.
La pantalla presentada por el sistema es la siguiente:
En la solapa Items, se deben cargar los ítems de las distintas órdenes de
compra. Para ello, presionando , se presentará una lista con todos los
productos de las distintas órdenes de compra. Seleccionando el producto
deseado, se debe especificar la cantidad del mismo que se desea vincular al
remito de compra especificado. También el usuario tiene la posibilidad de
utilizar la carga rápida de NP.
Nota: La cantidad especificada, no debe superar el total del mismo.
La solapa Items puede verse en la siguiente figura:
Como podemos observar la carga de ítems se puede realizar tanto con Orden
de Compra como sin la misma, según las pantallas mostradas anteriormente.
12.3.4 Movimientos Internos
Desde esta opción es posible definir las distintas aplicaciones a realizar. El
sistema de stock contempla cuatro tipos de comprobantes:

Ingreso de Mercaderías a Depósito (IMD): Este movimiento se
registra cuando se ingresa mercadería al depósito debiendo
especificarse el destino de los productos, la cantidad a ingresar y el
precio unitario de los mismos.

Aplicación de Productos (APL): Este movimiento se registran los
egresos de los productos debido a aplicaciones. Se debe indicar el
origen y el destino de los mismo. En este movimiento se valida que
la cantidad de producto a egresar exista en el depósito origen. El
precio lo calcula el sistema en base al cálculo de PPP, es decir de
acuerdo a los ingresos que se van haciendo con sus respectivos
precios. En caso que el producto tenga asignado una cuenta con
Unidad de Negocio es necesario que se especifique la Unidad de
Negocio y Centro de Costo para su posterior contabilización.

Ajuste de Stock (AJU): Este movimiento permite ajustar los valores
del stock a valores reales de inventario. Se debe ingresar el
producto a ajustar y la cantidad necesaria.

Transferencia entre Depósitos (TED): Este movimiento se utiliza
en el caso de transferencia de productos entre depósitos..
La pantalla presentada por el sistema es la siguiente:
En la solapa Cabecera, se deben definir las aplicaciones necesarias
especificando los siguientes campos:

Comprobante: Tipo de movimiento de a realizar.

Número: Número que le otorgará el sistema al movimiento.

Fecha: Fecha en la cual se realiza el movimiento.

Observación: Campo para alguna observación si se desea.

Autorizado: Muestra quien autorizo el movimiento con su
respectiva fecha.

Asiento: Número de asiento en el cual quedará registrado el
movimiento.
Una vez ingresados los campos, presionando el botón
activan las ventanas Items y Asignación de Centros de Costo.
, se
En la solapa Items, se debe especificar el producto que se desea aplicar, el
origen y el destino del mismo, la cantidad y el precio. Una vez completados
estos datos se debe presionar Agregar, Cancelar o Delete. Presionando
Agregar, la grilla inferior se va actualizando con todos los productos
ingresados. La pantalla presentada es la siguiente:
Si alguno de los productos está relacionado a una cuenta asociada a un
determinado Centro de Costo, se debe completar la grilla inferior de la solapa
Asignación de Centros de Costo con los siguientes datos:

Cuenta: Cuenta asociada al producto.

Unidad: Código de la Unidad de Negocio asociada.

CCosto: Código del Centro de Costo asociado.

Debe: Importe involucrado.
12.3.5 Consulta de Stock
Desde esta opción es posible realizar una consulta de stock de un determinado
destino de una sucursal especificada.
Especificando estos dos campos, se presentará en la grilla el listado de todos
los productos existentes en dicho destino proporcionando los siguientes datos:

Sucursal: Hace referencia a la sucursal seleccionada.

Depósito: Hace referencia al depósito seleccionado.

Código: Código del producto.

Descripción: Descripción del producto.

Unidades: Número de unidades.

Cantidad: Cantidad existente en depósito.

$ Unit.: Precio unitario.

Total: Importe total correspondiente al producto.

Nº de Despacho: Muestra el número mencionado.

Fecha: Fecha seleccionada.
La pantalla presentada por el sistema es la siguiente:
Presionando
12.4
, se imprime el contenido de la grilla.
Listados
12.4.1 Generalidades
En esta opción se presentan los siguientes listados:

NP/OC sin remitir (ver sección 12.4.2)

Movimientos de Stock (ver sección 12.4.3)

Stock (ver sección 12.4.5)
12.4.2 NP/OC sin remitir
Desde esta opción es posible obtener un listado de todas las notas de pedido y
órdenes de compra que aún no se han remitido.
Para ello se debe especificar el rango de fechas deseado, el módulo de ventas
o de compras y las sucursales y los clientes deseados.
Una vez seleccionadas, es posible ver el Preview de las mismas presionando
, o enviar las mismas a imprimir.
La pantalla presentada es la siguiente:
12.4.3 Movimientos de Stock
Desde esta opción es posible obtener un listado con los movimientos
realizados.
Para ello, se debe seleccionar el rango de fechas deseado, asignando las
sucursales, los depósitos, los productos y los comprobantes que se desean
tener en cuenta en cada una de las solapas.
La pantalla presentada es la siguiente:
Una vez seleccionadas todas las opciones, es posible ver el Preview de las
mismas presionando
, o enviar las mismas a imprimir presionando
.
El listado tendrá la siguiente forma:
12.4.4 Despacho Diario
Desde esta opción es posible obtener un listado de toda la mercadería remitida
independientemente que tenga asociada Notas de Pedido o Facturas. El
remito solamente puede estar asociado a una factura, no puede haber un
remito asociado a más de una factura con lo cual en el caso de que haya un
remito asociado a una Nota de Pedido, este debe aparecer solamente una vez,
por más que la Nota de Pedido tenga asociada más de una Factura.
Por ejemplo: si tenemos el Remito Nro. 1 asociado a la Nota de Pedido Nro. 20
y a su está facturada en varias partes, el Remito Nro. 1 debe aparecer una
sola vez, no todas las veces que la Nota de Pedido Nro. 20 se facture.
Para ello, se debe seleccionar el rango de fechas deseado, asignando los
Clientes/Proveedores, los comprobantes, las sucursales, los vendedores, los
rubros y los productos que se desean tener en cuenta en cada una de las
solapas.
La pantalla presentada es la siguiente:
Una vez seleccionadas todas las opciones, es posible ver el Preview de las
mismas presionando
, o enviar las mismas a imprimir presionando
.
El listado tendrá la siguiente forma:
12.4.5 Stock
Desde esta opción es posible obtener un listado del stock existente.
Para ello, se debe seleccionar el rubro deseado y los productos a considerar
dentro de dicho rubro. Deben seleccionarse también las sucursales y los
depósitos deseados.
La pantalla presentada es la siguiente:
Una vez seleccionados los productos deseados, es posible ver el Preview de
los mismos presionando
presionando
.
, o enviar los mismos a imprimir