LIBRO DIARIO (importes en Euros

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO
Empresa B1 BIDASOA ACTIVA,S.L
Condiciones PERIODO : 01-07-06 / 31-12-06
ASIEN. FECHA
DOCUMENTO
Fecha 08-06-07
SUBCUENTA
D E S C R I P C I O N
C O N C E P T O
25 01-07-06
43000001
CLIENTE "A"
ventas
25 01-07-06
70000000
VENTA DE MERCADERIAS
ventas
3.000,00
25 01-07-06
47700004
IVA REPERCUTIDO 4%
ventas
120,00
26 10-07-06
60700000
TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP subcontratas
26 10-07-06
47200016
IVA SOPORTADO 16%
subcontratas
26 10-07-06
40000004
PROVEEDOR "D"
subcontratas
27 15-07-06
43000101
CLIENTE "CE"
ventas comunitarias
27 15-07-06
70000001
VENTAS COMUNITARIAS
ventas comunitarias
27 15-07-06
47700100
IVA REPERCUTIDO EXENTO C.E.
ventas comunitarias
28 20-07-06
43000201
CLIENTE "EX"
Exportaciones
28 20-07-06
70000002
VENTAS "EXPORTACIONES"
Exportaciones
28 20-07-06
47700200
IVA EXPORTACIONES
Exportaciones
29 25-07-06
47500000
H.P. Acreedora por IVA
Pago IVA 2Trimestre
29 25-07-06
57200001
CAJA LABORAL
Pago IVA 2Trimestre
30 30-07-06
60000001
COMPRAS
compra comunitaria
600,00
30 30-07-06
47200116
IVA SOPORTADO CE 16%
compra comunitaria
96,00
30 30-07-06
40000101
PROVEEDOR "CE"
compra comunitaria
600,00
30 30-07-06
47700116
IVA REPERCUTIDO CE 16%
compra comunitaria
96,00
31 05-09-06
60000002
COMPRAS "IMPORTACIONES"
Importaciones
31 05-09-06
40000201
PROVEEDOR "EX"
Importaciones
32 10-09-06
47200216
IVA SOPORTADO IMPORTACION 16% aduanas/importacion
32 10-09-06
41000099
ACREDORES VARIOS
aduanas/importacion
33 15-09-06
57200001
CAJA LABORAL
cobro cliente CE
33 15-09-06
43000101
CLIENTE "CE"
cobro cliente CE
34 20-09-06
62200000
REPARACIONES
reparacion furgoneta
350,00
34 20-09-06
47200016
IVA SOPORTADO 16%
reparacion furgoneta
56,00
34 20-09-06
41000004
ACREEDOR "D"
reparacion furgoneta
35 30-09-06
62300000
SERVICIOS DE PROFESIONALES
servicios asesoria
400,00
35 30-09-06
47200016
IVA SOPORTADO 16%
servicios asesoria
64,00
35 30-09-06
41000001
ACREEDOR "A"
servicios asesoria
36 30-09-06
47700004
IVA REPERCUTIDO 4%
Regularización IVA 3T
36 30-09-06
47700116
IVA REPERCUTIDO CE 16%
Regularización IVA 3T
96,00
36 30-09-06
47000000
H.P.DEUDORA IVA A DEVOLVER
Regularización IVA 3T
1.040,00
36 30-09-06
47200116
IVA SOPORTADO CE 16%
Regularización IVA 3T
96,00
36 30-09-06
47200016
IVA SOPORTADO 16%
Regularización IVA 3T
200,00
36 30-09-06
47200216
IVA SOPORTADO IMPORTACION 16% Regularización IVA 3T
960,00
37 05-10-06
62800000
SUMINISTROS
Suministro electrico
200,00
37 05-10-06
47200016
IVA SOPORTADO 16%
Suministro electrico
32,00
37 05-10-06
41000005
ACREEDOR "E"
Suministro electrico
38 15-10-06
60000000
COMPRA MERCADERIAS
compras
10.000,00
38 15-10-06
47200016
IVA SOPORTADO 16%
compras
1.600,00
38 15-10-06
40000001
PROVEEDOR "A"
compras
39 20-10-06
62100000
ALQUILERES
alquiler local
COMUNITARIAS
S U M A
Contaplus. Grupo SP
Y
S I G U E . . . . . .
DEBE
HABER
3.120,00
500,00
80,00
580,00
2.000,00
2.000,00
4.000,00
4.000,00
204,00
204,00
6.000,00
6.000,00
960,00
960,00
2.000,00
2.000,00
406,00
464,00
120,00
232,00
11.600,00
600,00
34.118,00
Página
33.518,00
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BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO
Empresa B1 BIDASOA ACTIVA,S.L
Condiciones PERIODO : 01-07-06 / 31-12-06
ASIEN. FECHA
DOCUMENTO
Fecha 08-06-07
SUBCUENTA
D E S C R I P C I O N
39 20-10-06
47200016
IVA SOPORTADO 16%
alquiler local
39 20-10-06
47510003
RETENCIONES ALQUILERES
alquiler local
90,00
39 20-10-06
41000006
ACREEDOR "F"
alquiler local
606,00
40 30-10-06
62300000
SERVICIOS DE PROFESIONALES
comisionista
400,00
40 30-10-06
47200016
IVA SOPORTADO 16%
comisionista
64,00
40 30-10-06
47510002
RETENCION PROFESIONALES
comisionista
21,00
40 30-10-06
41000099
ACREDORES VARIOS
comisionista
443,00
41 30-10-06
64000000
SUELDOS Y SALARIOS
nomina mes
3.000,00
41 30-10-06
64200000
S.SOCIAL CARGO EMPRESA
nomina mes
183,00
41 30-10-06
47600000
ORGANISMOS S.SOC. ACREEDORES
nomina mes
41 30-10-06
47510001
RETENCION TRABAJADORES
nomina mes
210,00
41 30-10-06
46500001
TRABAJADOR "A"
nomina mes
1.000,00
41 30-10-06
46500002
TRABAJADOR "B"
nomina mes
1.073,00
42 01-11-06
62600001
SERVICIOS BANCARIOS
Gtos. mto. cuenta
42 01-11-06
57200001
CAJA LABORAL
Gtos. mto. cuenta
43 15-11-06
46500001
TRABAJADOR "A"
Pago trabajador A
43 15-11-06
57000000
CAJA,EUROS
Pago trabajador A
44 20-11-06
46500002
TRABAJADOR "B"
Pago trabajador B
1.073,00
44 20-11-06
62600001
SERVICIOS BANCARIOS
Pago trabajador B
0,60
44 20-11-06
57200001
CAJA LABORAL
Pago trabajador B
45 27-12-06
66900000
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
Intereses cta. cte.
45 27-12-06
57200001
CAJA LABORAL
Intereses cta. cte.
46 27-12-06
40000201
PROVEEDOR "EX"
Pgo deuda Proveedor EX
46 27-12-06
57200001
CAJA LABORAL
Pgo deuda Proveedor EX
47 28-12-06
57200001
CAJA LABORAL
Cobro Cliente EX
47 28-12-06
43000201
CLIENTE "EX"
Cobro Cliente EX
48 30-12-06
41000099
ACREDORES VARIOS
Pago Acreedores Varios
48 30-12-06
57200001
CAJA LABORAL
Pago Acreedores Varios
49 31-12-06
47000000
H.P.DEUDORA IVA A DEVOLVER
Regularización IVA 4T
49 31-12-06
47200016
IVA SOPORTADO 16%
Regularización IVA 4T
S U M A S
S U M A
Contaplus. Grupo SP
C O N C E P T O
A N T E R I O R E S . .
T O T A L . . . . . . . .
DEBE
HABER
34.118,00
33.518,00
96,00
900,00
18,00
18,00
1.000,00
1.000,00
1.073,60
36,00
36,00
6.000,00
6.000,00
4.000,00
4.000,00
1.403,00
1.403,00
1.792,00
1.792,00
53.183,60
Página
53.183,60
2