BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO Empresa B1 BIDASOA ACTIVA,S.L Condiciones ASIENTOS : 39 / 49 (importes en Euros) ASIEN. FECHA DOCUMENTO Fecha 08-06-07 SUBCUENTA D E S C R I P C I O N C O N C E P T O 39 20-10-06 62100000 ALQUILERES alquiler local 600,00 39 20-10-06 47200016 IVA SOPORTADO 16% alquiler local 96,00 39 20-10-06 47510003 RETENCIONES ALQUILERES alquiler local 90,00 39 20-10-06 41000006 ACREEDOR "F" alquiler local 606,00 40 30-10-06 62300000 SERVICIOS DE PROFESIONALES comisionista 400,00 40 30-10-06 47200016 IVA SOPORTADO 16% comisionista 64,00 40 30-10-06 47510002 RETENCION PROFESIONALES comisionista 21,00 40 30-10-06 41000099 ACREDORES VARIOS comisionista 443,00 41 30-10-06 64000000 SUELDOS Y SALARIOS nomina mes 3.000,00 41 30-10-06 64200000 S.SOCIAL CARGO EMPRESA nomina mes 183,00 41 30-10-06 47600000 ORGANISMOS S.SOC. ACREEDORES nomina mes 41 30-10-06 47510001 RETENCION TRABAJADORES nomina mes 210,00 41 30-10-06 46500001 TRABAJADOR "A" nomina mes 1.000,00 41 30-10-06 46500002 TRABAJADOR "B" nomina mes 1.073,00 42 01-11-06 62600001 SERVICIOS BANCARIOS Gtos. mto. cuenta 42 01-11-06 57200001 CAJA LABORAL Gtos. mto. cuenta 43 15-11-06 46500001 TRABAJADOR "A" Pago trabajador A 43 15-11-06 57000000 CAJA,EUROS Pago trabajador A 44 20-11-06 46500002 TRABAJADOR "B" Pago trabajador B 1.073,00 44 20-11-06 62600001 SERVICIOS BANCARIOS Pago trabajador B 0,60 44 20-11-06 57200001 CAJA LABORAL Pago trabajador B 45 27-12-06 66900000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS Intereses cta. cte. 45 27-12-06 57200001 CAJA LABORAL Intereses cta. cte. 46 27-12-06 40000201 PROVEEDOR "EX" Pgo deuda Proveedor EX 46 27-12-06 57200001 CAJA LABORAL Pgo deuda Proveedor EX 47 28-12-06 57200001 CAJA LABORAL Cobro Cliente EX 47 28-12-06 43000201 CLIENTE "EX" Cobro Cliente EX 48 30-12-06 41000099 ACREDORES VARIOS Pago Acreedores Varios 48 30-12-06 57200001 CAJA LABORAL Pago Acreedores Varios 49 31-12-06 47000000 H.P.DEUDORA IVA A DEVOLVER Regularización IVA 4T 49 31-12-06 47200016 IVA SOPORTADO 16% Regularización IVA 4T S U M A Contaplus. Grupo SP T O T A L . . . . . . . . DEBE HABER 900,00 18,00 18,00 1.000,00 1.000,00 1.073,60 36,00 36,00 6.000,00 6.000,00 4.000,00 4.000,00 1.403,00 1.403,00 1.792,00 1.792,00 19.665,60 Página 19.665,60 1