Estado Analitico de la Deuda y otros Pasivos
Anuncio
Municipio el Marqués Querétaro Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 Cifras en Pesos DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS MONEDA DE CONTRATACIÓN INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR SALDO INICIAL DEL PERÍODO SALDO FINAL DEL PERÍODO DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna (Fuente de Financiamiento Interna) Arrendamiento Financiero Instituciones de Crédito PESOS BANOBRAS 0.00 0.00 0.00 0.00 Títulos y Valores Deuda Externa (Fuente de Financiamiento Externa) Arrendamiento Financiero Deuda Bilateral Organismos Financieros Internacionales Títulos y Valores Subtotal a Corto Plazo Largo Plazo Deuda Interna (Fuente de Financiamiento Interna) Arrendamiento Financiero Instituciones de Crédito PESOS BANOBRAS 0.00 2,539,520.14 Instituciones de Crédito PESOS BANOBRAS 0.00 4,233,488.36 Instituciones de Crédito PESOS BANOBRAS 0.00 10,542,458.82 Instituciones de Crédito PESOS BANOBRAS 0.00 95,850,291.76 0.00 113,165,759.08 21110108 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP (PROGRAMADA) - EMPLEADOS 0.00 26,152,769.83 21110308 SERVICIOS PERSONALES PROVISION POR LIQUIDACION - EMPLEADOS 0.00 340,434.83 Títulos y Valores Deuda Externa (Fuente de Financiamiento Externa) Arrendamiento Financiero Deuda Bilateral Organismos Financieros Internacionales Títulos y Valores Subtotal a Largo Plazo OTROS PASIVOS Página 1 de 5 ctapub_EstAnaDeudasYOtrosPasivos.rpt 20-feb-2015 Municipio el Marqués Querétaro Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 Cifras en Pesos DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS MONEDA DE CONTRATACIÓN INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR SALDO INICIAL DEL PERÍODO SALDO FINAL DEL PERÍODO 21120103 PROVEEDORES POR PAGAR A CP (PROGRAMADA) - CONTRATISTAS 0.00 24,937.78 21120106 PROVEEDORES POR PAGAR A CP (PROGRAMADA) - DEPENDENCIAS EXTERNAS 0.00 881,538.00 21120108 PROVEEDORES POR PAGAR A CP (PROGRAMADA) - EMPLEADOS 0.00 54,348.08 21120111 PROVEEDORES POR PAGAR A CP (PROGRAMADA) - PRESTADORES DE SERVICIO 0.00 12,255,491.22 21120112 PROVEEDORES POR PAGAR A CP (PROGRAMADA) - PROVEEDORES 0.00 2,150,248.42 21120201 PROVEEDORES POR PAGAR A CP (ACUMULADA) - APOYOS 896,207.68 141,655.73 21120203 PROVEEDORES POR PAGAR A CP (ACUMULADA) - CONTRATISTAS 0.00 -158,359.43 21120204 PROVEEDORES POR PAGAR A CP (ACUMULADA) - CONTRIBUYENTES 4,143,207.02 3,657,568.33 21120206 PROVEEDORES POR PAGAR A CP (ACUMULADA) - DEPENDENCIAS EXTERNAS 0.00 -2,870.00 21120208 PROVEEDORES POR PAGAR A CP (ACUMULADA) - EMPLEADOS 13,129,666.95 13,021,417.27 21120210 PROVEEDORES POR PAGAR A CP (ACUMULADA) - OTROS 10,292,515.66 21,599,841.99 21120211 PROVEEDORES POR PAGAR A CP (ACUMULADA) - PRESTADORES DE SERVICIO 23,763,300.12 12,332,892.69 21120212 PROVEEDORES POR PAGAR A CP (ACUMULADA) - PROVEEDORES 8,780,027.52 3,309,998.49 21120214 PROVEEDORES POR PAGAR A CP (ACUMULADA) - RENTAS 1,400.00 1,400.00 21120219 PROVEEDORES POR PAGAR A CP (ACUMULADA) - EVENTUALES 359,081.21 359,081.21 21120310 PROVEEDORES Y OTROS ACEEDORES POR PAGAR PROVISION - OTROS 0.00 493,541.50 21120312 PROVEEDORES Y OTROS ACEEDORES POR PAGAR PROVISION - PROVEEDORES 0.00 0.20 21130103 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CP (PROGRAMADA) CONTRATISTAS 0.00 21,647.20 21130203 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CP (ACUMULADA) - CONTRATISTAS 7,969,144.65 3,137,251.26 21130211 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CP (ACUMULADA) - PRESTADORES DE SERVICIO 0.00 -31,849.63 21130212 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CP (ACUMULADA) PROVEEDORES 0.00 -287,713.05 21150101 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP (PROGRAMADA) - APOYOS 0.00 74,000.00 Página 2 de 5 ctapub_EstAnaDeudasYOtrosPasivos.rpt 20-feb-2015 Municipio el Marqués Querétaro Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 Cifras en Pesos DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS MONEDA DE CONTRATACIÓN INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR SALDO INICIAL DEL PERÍODO SALDO FINAL DEL PERÍODO 21150108 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP (PROGRAMADA) - EMPLEADOS 0.00 108,614.44 21150111 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP (PROGRAMADA) - PRESTADORES DE SERVICIO 0.00 340,222.44 21150112 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP (PROGRAMADA) - PROVEEDORES 0.00 174,562.62 21150201 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP (ACUMULADAS) - APOYOS 7,796,424.33 6,657,292.84 211701010101 RETENCION I.S.R. 0.00 13,682,485.33 211701010103 RETENCION POR ASIMILABLES A SALARIOS 0.00 355,339.03 211701010201 APORTACION AL PARTIDO 0.00 -67,027.47 211701010202 RETENCION CAJA DE AHORRO 0.00 -637,342.70 211701010301 PRESTAMO SINDICATO 0.00 -11,799.60 211701010302 PRESTAMO CAJA DE AHORRO 0.00 627,940.08 211701010401 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 0.00 83,832.44 211701010402 RETENCION SEGUROS DE VIDA 0.00 439.14 211701010404 RETENCION SEGURO AUTOMOVILES 0.00 648.69 211701010405 RETENCION FAMSA 0.00 1,204,348.64 211701010407 RETENCION POR ARTICULOS VARIOS 0.00 -1,214,163.25 211701010409 RETENCION POR RECUPERACION NOMINAL 0.00 29,948.07 211701010501 RETENCION CUOTA SINDICAL 0.00 -17,225.05 211701010502 RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO 0.00 -24,664.58 211701010702 ISR ARRENDAMIENTO 0.00 21,221.70 211701010703 ISR HONORARIOS 0.00 477,157.39 211702010101 RETENCION I.S.R. 10,882,757.02 -15,123.31 74,631.73 -34,940.27 211702010201 APORTACION AL PARTIDO -32,087.60 -32,087.60 211702010202 RETENCION CAJA DE AHORRO -30,623.93 -30,623.93 -970,535.11 -970,535.11 42,627.74 42,627.87 -161,229.50 -190,746.05 211702010103 RETENCION ISR POR ASIMILABLES A SALARIOS 211702010301 PRESTAMO SINDICATO 211702010302 PRESTAMO CAJA DE AHORRO 211702010401 RETENCION PENSION ALIMENTICIA Página 3 de 5 ctapub_EstAnaDeudasYOtrosPasivos.rpt 20-feb-2015 Municipio el Marqués Querétaro Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 Cifras en Pesos DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS 211702010402 RETENCION SEGUROS DE VIDA MONEDA DE CONTRATACIÓN INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR SALDO INICIAL DEL PERÍODO SALDO FINAL DEL PERÍODO 5,021.46 5,021.46 280,447.59 280,447.59 -344,399.04 -344,399.04 177,877.33 177,877.33 65,719.33 65,719.33 211702010502 RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO -61,064.34 -61,064.34 211702010702 ISR ARRENDAMIENTO 179,433.86 172,356.86 1,052,342.70 195,590.70 0.00 1,679,952.37 1,969,283.58 2,458,147.14 319,484.69 634,148.81 2117030104 RETENCIONES POR FIANZAS 8,720.23 8,720.23 2117030105 RETENCION 4% AL MILLAR 3,792.86 3,792.86 1,540,663.78 1,950,396.47 11,316.33 11,316.33 2,859.49 2,859.49 21180104 DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP (PROGRAMADA) CONTRIBUYENTES 0.00 -131,438.32 21180240 DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP (ACUMULADA) - DAP DERECHO ALUMBRADO PUBLICO 1,650,176.18 1,650,176.18 21180241 DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP (ACUMULADA) - DEVOLUCION IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS MPALES 1,198,560.46 1,198,560.46 21190103 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PROGRAMADA) - CONTRATISTAS 0.00 39,389,856.81 21190108 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PROGRAMADA) - EMPLEADOS 0.00 118,326.74 21190110 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PROGRAMADA) - OTROS 0.00 325,086.45 21190112 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP (PROGRAMADA) - PROVEEDORES 0.00 16,281,438.41 216501 FONDOS AJENOS (CONVENIO COLEGIO DE ARQ. E ING.) 1,537,281.59 5,039,854.21 21990202 OTRAS CUENTAS POR PAGAR BANCOS 2,713,695.41 2,713,695.41 211702010405 RETENCION FAMSA 211702010407 RETENCION POR ARTICULOS VARIOS 211702010409 RETENCION POR RECUPERACION NOMINAL 211702010501 RETENCION CUOTA SINDICAL 211702010703 ISR HONORARIOS 2117030101 2% POR CONTROL Y VIGILANCIA 2117030102 2 AL MILLAR CNIC 2117030103 5 AL MILLAR SECODAM 2117030106 RETENCION 25% EOP DE 4% AL MILLAR 2117030107 ESTADO 8% 2117030108 FEDERACION 2% Página 4 de 5 ctapub_EstAnaDeudasYOtrosPasivos.rpt 20-feb-2015 Municipio el Marqués Querétaro Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 Cifras en Pesos DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS MONEDA DE CONTRATACIÓN INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR SALDO INICIAL DEL PERÍODO SALDO FINAL DEL PERÍODO 2,028,718.78 75,837.78 21990538 OFICINA RECAUDADORA - OFICINA RECAUDADORA -33,579.44 -33,579.44 21990640 DERECHO ALUMBRADO PUBLICO DAP DERECHO ALUMBRADO PUBLICO 16,731.00 16,731.00 21990741 DEVOLUCION IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS MPALES - DEVOLUCION IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS MPALES 35,657.07 35,657.07 610,525.82 27,597.24 21990915 SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - DEPARTAMENTOS 0.00 -4,990,521.54 21990938 SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA 151,360.98 0.00 Subtotal por OTROS PASIVOS 102,057,143.19 189,047,835.77 Total Deuda y Otros Pasivos 102,057,143.19 302,213,594.85 21990206 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DEPENDENCIAS EXTERNAS 21990804 CONVENIOS DE INGRESOS CONTRIBUYENTES Página 5 de 5 ctapub_EstAnaDeudasYOtrosPasivos.rpt 20-feb-2015
