Presidencia Municipal de san Pedro
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Presidencia Municipal de san Pedro Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015 DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS MONEDA DE CONTRATACIÓN INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR SALDO INICIAL DEL PERÍODO SALDO FINAL DEL PERÍODO $6,081,931.27 $6,738,370.14 DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamiento Financiero Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamiento Financiero Subtotal a Corto Plazo Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamiento Financiero Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamiento Financiero Subtotal a Largo Plazo OTROS PASIVOS 218214 RETENCION I.S.P.T. ctapub_EstAnaDeudasYOtrosPasivo.rpt Página 1 de 5 26-ene-2016 Presidencia Municipal de san Pedro Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015 SALDO INICIAL DEL PERÍODO SALDO FINAL DEL PERÍODO 218216 RETENCION I.S.S.S.T.E. $713,968.07 $710,927.37 218217 RETENCION I.S.R. -$20,654.00 $0.00 -$316,217.37 -$24,653.80 DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS 218224 RETENCION CAJA AHORRO 218232 PRESTAMO SINDICATO -$150.00 $0.00 218234 PRESTAMO SINDICATO $679,831.60 $90,713.00 $16,955.50 $16,955.50 218235 PRESTAMO CAJA DE AHORRO 2182401 RETENCION ZAFI $209,470.20 $0.40 2182414 RECUPERACIÓN NOMINAL $171,597.30 $190,786.90 2182417 RETENCION FAMSA 2182418 RETENCION SANCIONES ADMINISTRATIVAS 2182419 REPARACION DE UNIDADES $125.50 $125.50 $250,575.70 $250,575.70 $97,207.48 $97,207.48 -$138,280.72 -$175,727.09 218243 RETENCION SEGURO DE VIDA $54,042.00 $54,042.00 218246 RETENCION TENENCIAS Y PLACAS -$2,939.60 -$2,939.60 -$242,658.80 -$26,036.20 218242 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 218252 RETENCION CUOTA SINDICAL 218262 RETENCION APOYO CRUZ ROJA 218263 RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS 21832 APORTACION I.S.S.S.T.E. $4,700.00 $4,700.00 $125,760.90 $117,443.60 -$395,830.77 $5,261,010.37 21839 APORTACION TENENCIAS Y PLACAS -$1,042.50 -$1,042.50 2184101 I.V.A. $30,326.92 $30,326.92 -$443,548.19 $43,863.81 218412 RETENCION ISR HONORARIOS 218422 I.V.C. $29,248.81 $29,248.81 218423 O.B.S. $975,280.13 $1,392,623.97 21864 CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS -$10,381,044.83 -$10,381,044.83 21865 ACREEDORES VARIOS $796,926.89 $796,926.89 21861 CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED $164,039.76 $164,039.76 $2,787.38 $2,787.38 $1,000.00 $1,000.00 $165,187.98 $171,187.98 21867 CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL 211501 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO APOYOS 211901 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS ctapub_EstAnaDeudasYOtrosPasivo.rpt Página 2 de 5 26-ene-2016 Presidencia Municipal de san Pedro Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015 DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS 211903 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS 211303 CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS 2186603 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO CONTRATISTAS 211804 DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRIBUYENTES 211904 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRIBUYENTES 211905 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS 2185105 SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS 2186606 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO DEPENDENCIAS EXTERNAS 21861 CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED SALDO INICIAL DEL PERÍODO SALDO FINAL DEL PERÍODO $10,946,856.60 $10,967,106.60 $46,488.09 $46,488.09 $120,564.05 $120,564.05 $0.00 $29,048.36 $1,514.80 $1,514.80 $7,481.00 -$5,000.00 $1.78 $2.14 $168,157.40 $168,157.40 -$36,262.00 -$36,262.00 211906 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO DEPENDENCIAS EXTERNAS 211606 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEPENDENCIAS EXTERNAS 211706 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS 211106 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEPENDENCIAS EXTERNAS 211206 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS 211108 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO EMPLEADOS 211708 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS 211908 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS $21,850,776.90 $22,311,817.61 $0.00 $216,924.46 $15,585.50 $44,340.28 $4,932.00 $103,904.90 $163,054.00 $163,054.00 $52,000.00 $163,624.38 $0.00 $7,716.70 $132,717.23 $133,598.23 2186808 CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - EMPLEADOS 211209 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - ORGANISMOS SUBSIDIADOS 211110 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS -$594.00 -$594.00 $140,000.00 $210,000.00 211510 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS ctapub_EstAnaDeudasYOtrosPasivo.rpt $28,595.50 $28,595.50 -$28,595.50 -$28,595.50 Página 3 de 5 26-ene-2016 Presidencia Municipal de san Pedro Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015 DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS 211711 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO 211911 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO 211111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PRESTADORES DE SERVICIO 211211 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO 2186611 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO PRESTADORES DE SERVICIO 2186612 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO PROVEEDORES 211212 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES 211912 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES 211512 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES 211913 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRENSA SALDO INICIAL DEL PERÍODO SALDO FINAL DEL PERÍODO $3,483,808.69 $4,027,684.29 $2,065,576.71 $1,141,491.04 $7,537,282.55 $5,465,034.56 $78,459.98 $161,279.98 $24,072,771.95 $1,269,513.17 $2,557,314.86 $4,243,055.38 $717,592.13 $1,052,077.28 $20,847,172.00 $21,346,202.33 $94,890.78 $343,259.46 $90,284.41 $90,284.41 211213 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRENSA $6,960.00 $6,960.00 211214 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - RENTAS $152,400.00 $114,300.00 211914 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - RENTAS $166,890.00 $166,890.00 $2,146,213.62 $0.00 -$0.76 -$0.76 Subtotal: OTROS PASIVOS $96,259,486.88 $79,627,456.60 Total Deuda y Otros Pasivos $96,259,486.88 $79,627,456.60 211115 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEPARTAMENTOS 2185117 SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CAJAS DE INGRESOS ctapub_EstAnaDeudasYOtrosPasivo.rpt Página 4 de 5 26-ene-2016 Presidencia Municipal de san Pedro Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015 SALDO INICIAL DEL PERÍODO DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS SALDO FINAL DEL PERÍODO Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor LIC. JUAN F. GONZALEZ GONZALEZ C.P. JORGE LUIS REGALADO ROBLES MA. ROSARIO NIÑO CARRILLO LIC. GIBRAN LAVENANT MIRANDA C. MARCELA E. TOLMAN CASTELLANOS ctapub_EstAnaDeudasYOtrosPasivo.rpt Página 5 de 5 26-ene-2016
