ENTIDAD 23 10 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS
Anuncio
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTÍAS BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 DD MM AAAA CIRCULAR EXTERNA 005 DE 2012 ENTIDAD 23 TIPO 10 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS CODIGO NOMBRE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS RETIRO PROGRAMADO TIPO DE FONDO : BOGOTÁ D.C. CIUDAD Con autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia, para someter a consideración de la Asamblea Sin Autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia por aplicación Decreto 2555 de 2010 __________ X (Millones de Pesos) ACTIVO A 31/12/2012 A DD/ MM / AAAA PASIVO Y PATRIMONIO A 31/12/2012 31/12/2011 DD/ MM / AAAA DD/ MM / AAAA ACTIVO 22,688 25,514 - 1,574,575 1,214,639 1,253,129 321,446 1,008,169 206,470 - - 1,599 126 (1) 1,573 27 - - 818 - - 1,078 818 - - 517 - - 13 CUENTAS POR PAGAR Intereses Comisión por Administración del Fondo Honorarios Retenciones en la Fuente Retiros de Aportes y Anulaciones Otras - - - 1 6 6 TOTAL PASIVO PATRIMONIO - - - 818 - 818 8 1 1,616 819 1,598,064 1,239,460 CUENTAS INDIVIDUALES DE AHORRO PENSIONAL Obligatorias Voluntarias COTIZACIONES DE NO VINCULADOS RECAUDOS EN PROCESO COTIZACIONES NO IDENTIFICADAS RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE RENDIMIENTOS APORTES EN EXCESO COMISION POR ADMINISTRACION DEL FONDO SEGUROS RECIBIDOS PENDIENTES DE TRANSFERIR APORTES POR TRASLADAR AL FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL APORTES POR TRASLADAR AL FONDO DE GARANTIA DE PENSION MÍNIMA 1,582,001 1,226,956 1,580,334 1,667 1,225,138 1,818 - - 16,063 12,504 - - - 1,599,680 TOTAL ACTIVO 1,595 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS Contratos Forward de Inversión Contratos de Futuros de Inversión Swaps de Inversión Opciones de Inversión Contratos Forward de Cobertura Contratos de Futuros de Cobertura Swaps de Cobertura Opciones de Cobertura OTROS PASIVOS - - BIENES RECIBIDOS EN PAGO Bienes Bienes Inmuebles Inmuebles Bienes Bienes Muebles Muebles Menos: Provisión - 126 - CUENTAS POR COBRAR Para Para Alcanzar Alcanzar la la Rentabilidad Rentabilidad Mínima Mínima Otras Otras Menos: Menos: Provisión Provisión - CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPÓSITOS REMUNERADOS EN EL BANCO DE LA REPÚBLICA OTROS ACTIVOS Otros Otros Menos: Menos: Provisión Provisión DD/ MM / AAAA POSICIONES PASIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS - POSICIONES ACTIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS OPERACIONES DE CONTADO Y CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS Operaciones Operaciones de deContado Contado Contratos Contratos Forward Forwardde- de Inversión Inversión Contratos Contratos de deFuturos Futurosde–Inversión de Inversión Swaps Swaps – dede Inversión Inversión Opciones Opciones de deInversión Inversión Contratos Contratos Forward Forwardde- de Cobertura Cobertura Contratos Contratos de deFuturos Futurosde–Cobertura de Cobertura Swaps Swaps – dede Cobertura Cobertura Opciones Opciones de deCobertura Cobertura 31/12/2011 PASIVO Y PATRIMONIO DISPONIBLE INVERSIONES Inversiones Negociables en Títulos de Deuda Inversiones Negociables en Títulos Participativos Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento Derechos de Transferencia de Inversiones Negociables en Títulos o Valores de Deuda Derechos de Transferencia de Inversiones Negociables en Títulos o Valores Participativos Derechos de Transferencia de Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento Inversiones Negociables Entregadas en garantía en operaciones con Instrumentos Financieros Derivados, Productos Estructurados y Otros, en Títulos o Valores de Deuda Inversiones Negociables Entregadas en garantía en operaciones con Instrumentos Financieros Derivados, Productos Estructurados y Otros, en Títulos o Valores Participativos Inversiones Hasta el Vencimiento Entregadas en garantía en operaciones con Instrumentos Financieros Derivados, Productos Estructurados y Otros A 1,240,279 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,599,680 1,240,279 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN - CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA 92 1,574,529 TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN 1,574,621 25 1,125,761 - 1,125,786 - CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 92 1,574,529 TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN 1,574,621 25 1,125,761 - MARZO DE 2012 1,125,786 F.6000-11 (Original firmado) ______________________________________ (Original firmado) __________________________________________ ALCIDES VARGAS MANOTAS Representante Legal ÉDGAR RAYO CASTRO Contador Público Tarjeta profesional No. 28261 - T (Original firmado) _________________________________________ WILLIAM GALVIS GUZMÁN Revisor Fiscal Tarjeta profesional No. 74138 -T Designado por Deloitte & Touche Ltda. (Ver mi Dictamen del 13 de febrero de 2013 ) SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTÍAS ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO CIRCULAR EXTERNA 005 DE 2012 ENTIDAD 23 10 TIPO CODIGO BOGOTÁ D.C. PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS RETIRO PROGRAMADO TIPO DE FONDO: NOMBRE Con autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia, para someter a consideración de la Asamblea X CIUDAD Sin Autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia por aplicación Decreto 2555 de 2010 _________ (Millones de Pesos) PERÍODOS COMPRENDIDOS DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012 DD / MM / AAAA DD / MM / AAAA DEL 22/03/2011 AL 31/12/2011 DD / MM / AAAA DD / MM / AAAA 190,750 INGRESOS OPERACIONALES 1,076 137,853 43,583 Rendimientos en Operaciones Repo, Simultáneas, Transferencia Temporal de Valores y Otros Intereses Valoración Inversiones Negociables en Títulos de Deuda Valoración Inversiones Negociables en Títulos Participativos 1,267 87,225 78 - Valoración Inversiones Para Mantener Hasta el Vencimiento Utilidad en Venta de Inversiones 3,092 354 341 222 58 1 7,797 Utilidad en la Valoración de Operaciones de Contado Utilidad en la Valoración de Derivados de Inversión Utilidad en la Valoración de Derivados de Cobertura 93,355 - Utilidad en la Venta de Derivados de Inversión Utilidad en la Venta de Derivados de Cobertura Cambios - 380 2 Rendimientos por Anulaciones 776 - - Otros 5,580 GASTOS OPERACIONALES 27,484 - Intereses Créditos de Bancos y Otras Obligaciones Financieras Rendimientos en Operaciones Repo, Simultáneas, Transferencia Temporal de Valores y Otros Intereses - 782 1,571 Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos 137 24,378 - Pérdida en Valoración de Inversiones Para Mantener Hasta el Vencimiento - 699 12 Pérdida en Venta de Inversiones Pérdida en la Valoración de Operaciones de Contado 1,680 - Pérdida en la Valoración de Derivados de Inversión 333 942 2,503 Pérdida en la Valoración de Derivados de Cobertura Pérdida en la Venta de Derivados de Inversión - Pérdida en la Venta de Derivados de Cobertura Comisión por Administración del Fondo - 12 Honorarios Gastos por Negociación de Inversiones 9 - - 1 Servicios Sistemas de Negociación - Cambios Provisiones Otros 5 185,170 RESULTADO OPERACIONAL 65,871 - INGRESOS NO OPERACIONALES - Utilidad en Venta de Bienes Recibidos en Pago Recuperaciones Otras - - GASTOS NO OPERACIONALES - Pérdida en Venta de Bienes Recibidos en Pago Otras - RESULTADO NO OPERACIONAL 185,170 RENDIMIENTOS ABONADOS - 65,871 F.6000-12 MARZO DE 2012 (Original firmado) (Original firmado) ______________________________________ ___________________________________________ ALCIDES VARGAS MANOTAS Representante Legal ÉDGAR RAYO CASTRO Contador Público Tarjeta profesional No. 28261 - T (Original firmado) ________________________________________ WILLIAM GALVIS GUZMÁN Revisor Fiscal Tarjeta profesional No. 74138 -T Designado por Deloitte & Touche Ltda. (Ver mi Dictamen del 13 de febrero de 2013 )
