Solicitud de Servicios Financieros Persona Jurídica
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Solicitud de Servicios Financieros Persona Jurídica NIT. 860.002.964-4 Diligencie todos los espacios del formulario en tinta negra, en el evento en que el cliente no cuente con la información solicitada deberá anular el campo correspondiente con una línea horizontal Ciudad Año Mes Día 1 DE LIQUIDEZ Código SELECCIONE CON X LOS PRODUCTOS FINANCIEROS SOLICITADOS DE INVERSIÓN Cupo Sobregiro Cuenta Corriente M/L SI Nombre de la oficina donde desea manejar sus negocios Cuenta de Ahorros Tradicional Cuenta de Ahorros Superdía Renta Ya Megabanco NO 2 Tradicional Megabanco CDAT Bonos Ordinarios DE FINANCIACIÓN Deudor Crédito Codeudor Tarjeta de crédito Visa CDT INFORMACIÓN BÁSICA Nombre comercial Razón social Clase de cuenta Individual Colectiva Tipo de Empresa: Pública. NIT número Fecha de constitución Año No. de empleados Clase de empresa privada Consorcio Comandita por acciones Colectiva Comandita Simple No. de sucursales Sucursal (sede) Entidad sin animo de lucro Sociedad de Hecho Limitada Sociedad Anónima Empresa asociativa de trabajo Departamento Celular (incluido prefijo) Dirección envío de correspondencia Empresa Día Cooperativa Dirección de la empresa Teléfono de la empresa Oficina principal /Casa matriz Mes Privada Barrio Ciudad Fax Email Barrio Unipersonal A.A. Ciudad Departamento Otra cual__________________________________ SI SE TRATA DE SUCURSAL O SEDE RELACIONE Nombre de la oficina principal o casa matriz Ciudad Dirección Barrio Departamento 3 Teléfono Fax IDENTIFICACIÓN DE LOS ACCIONISTAS O ASOCIADOS QUE TENGAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE MAS DEL 5% DEL CAPITAL SOCIAL APORTE O PARTICIPACIÓN * 1er. Apellido 2do. Apellido 1er. Nombre 2do. Nombre 1er. Apellido 2do. Apellido 1er. Nombre 2do. Nombre 1er. Apellido 2do. Apellido 1er. Nombre 2do. Nombre 1er. Apellido 2do. Apellido 1er. Nombre 2do. Nombre 1er. Apellido 2do. Apellido 1er. Nombre 2do. Nombre 1er. Apellido 2do. Apellido 1er. Nombre 2do. Nombre Identificación No. Identificación No. Identificación No. Identificación No. Identificación No. Identificación C.C. C.E PAS T.I. RC C.C. C.E PAS T.I. RC C.C. C.E PAS T.I. RC C.C. C.E PAS T.I. RC C.C. C.E PAS T.I. RC C.E PAS T.I. RC C.C. Razón Social Identificación Razón Social Identificación NIT NIT. EXT . NIT NIT. EXT . NIT NIT. EXT . NIT NIT. EXT . NIT NIT. EXT . NIT NIT. EXT . No. No. Razón Social Identificación No. Identificación No. Identificación No. Identificación No. Razón Social Razón Social Razón Social 4 ACTIVIDAD ECONÓMICA Agropecuario Actividad Política Comercio Construcción Consultoría Educación Energético Financiero y seguros Industrial Minero Salud Servicios Telecomunicaciones Transporte Código CIIU Autoretenedor Gran contribuyente Describa la actividad económica: 5 Representante Legal o Apoderado 1er. Apellido 2do. Apellido 1er. Nombre Lugar y fecha de nacimiento AAAA MM Barrio Sexo M DD Cargo Identificación* 2do. Nombre C.C. C.E PAS Dirección Oficina F Ciudad Departamento 6 Teléfono oficina INFORMACIÓN FINANCIERA Ingresos, Activos, Egresos y Pasivos Activos Ingresos Anuales Ventas o Ingresos $ Egresos / Pasivos / anuales Total Activos $ Egresos $ Ingresos No Operacionales $ Otros Activos $ Total Pasivos $ Otros Ingresos Descripción Otros Activos: $ Total Ingresos $ Descripción Otros Ingresos: Descripción Ingresos No Operacionales: Fecha de corte Año Mes Día Diligencie esta información en caso de estar solicitando crédito y/o Tarjeta de crédito CRÉDITO Modalidad de crédito Garantías propuestas Monto Solicitado $ Hipotecaria Plazo Destino del crédito Codeudor Descripción de la garantía: Prendaria Otra Si tiene negocios, indique productos que fabrica o comercializa, o servicios que presta Principales clientes TARJETA DE CRÉDITO. Principales proveedores Cupo Total $ Débito automático para pago tarjeta: Si Total Cuenta NO Parcial Nombre abreviado Representante Legal No. Corriente Ahorros Cupo $ Ciclo facturación 15 de cada mes % de Avances Nombre del Banco o Código 30 de cada mes NOTA: Para tarjetas a empleados de su empresa, diferentes al Representante Legal, diligenciar relación anexa *EN CASO DE SER INSUFICIENTE EL ESPACIO ASIGNADO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS ACCIONISTAS, FAVOR ADJUNTAR HOJA ADICIONAL 2122141111(UN-111-1 Abril /2010 1/2) COMERCIAL 7 REFERENCIAS (Si el solicitante no ha tenido relación con el sector comercial y/o financiero registrar en cada renglón “No he tenido) Nombre del Establecimiento Dirección Ciudad Departamento Teléfono Nombre del Establecimiento Teléfono Dirección FINANCIERA Nombre Entidad Ciudad Cuenta Corriente Cuenta de Ahorros Tarjeta de Crédito Oficina No. Dirección 8 Realiza transacciones en M/E Si NO Departamento Ciudad Teléfono(s) TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA Especifiqué el tipo de producto_____________________________ Tipo de transacción Monto Banco No de cuenta Ciudad Exportaciones Ordenes de Pago Giros Inversiones Especifique el tipo de producto_____________________________ Importaciones Prestamos en M/E Monto Banco No de cuenta Ciudad Otras, cuales?____________________ 9 País Moneda País Moneda DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS Declaro que mi ocupación económica no es ni se relaciona con la actividad profesional de compra o venta de divisas y que el origen de mis recursos provienen del desarrollo conforme a lo señalado en la sección de actividad económica del presente formulario. AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE INFORMACIÓN ENTRE EMPRESAS DE LA RED GRUPO AVAL 10 Autorizo (amos) a las SOCIEDADES DE LA RED GRUPO AVAL para suministrar, intercambiar y/o remitirse entre si la información, los anexos soportes que le (s) entregue (mos) con ocasión de mi (nuestra) vinculación a dichas entidades. Esta información podrá utilizarse por las SOCIEDADES DE LA RED GRUPO AVAL para efecto de vinculaciones u otros fines que se consideren pertinentes. Esta autorización se extiende al suministro de referencias, sobre el manejo de las cuentas y/o productos de los cuales soy (somos) titulares, así como a cualquier otro tipo de información sobre la transparencia y licitud de mi nuestra actividad (es). AUTORIZACIONES DE CONSULTA Y VERIFICACIÓN 11 El cliente otorga al BANCO las siguientes autorizaciones en forma expresa e irrevocable: a) Para almacenar, procesar, utilizar, obtener o compilar información o datos personales, comerciales, privados o semiprivados del CLIENTE, que éste suministre o a los que tuviere acceso el BANCO por cualquier causa o medio; b) Para consultar, obtener, comprar, compartir, suministrar, intercambiar y en general enviar y recibir, por cualquier medio, la información o dato personal, comercial, privado o semiprivado, contenido en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes del BANCO con su matriz, sus subordinadas, las subordinadas de su matriz (vinculadas), cualquier operador de información o cualquier sociedad en la que el BANCO tenga o no participación en el capital y viceversa; c) Para distribuir, comercializar, vender, intercambiar o divulgar con propósitos comerciales, la información o dato personal, comercial, privado o semiprivado del CLIENTE, contenido en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes del BANCO a su matriz, sus subordinadas, las subordinadas de su matriz (vinculadas) y en general con cualquier tercero, sin lugar a pagos ni retribuciones; d) Para consultar, intercambiar, compartir, reportar o suministrar a cualquier operador de información, cualquier entidad del sector financiero o real, la matriz, las vinculadas y subordinadas del BANCO, información acerca del nacimiento, modificación, extinción de obligaciones directas, contingentes o indirectas del CLIENTE, información acerca del incumplimiento de tales obligaciones, cualquier novedad en relación con las obligaciones contraídas por EL CIENTE para con EL BANCO o cualquiera de sus subordinadas nacionales o extranjeras, entidades del sector financiero o del sector real, y en general de su endeudamiento y comportamiento crediticio con el BANCO y/o terceros, con el fin, entre otros, de que sea incluido mi nombre y documento de identificación en los registros de deudores morosos o con referencias negativas, su endeudamiento, las operaciones y/o obligaciones vigentes del CLIENTE y las que adquiera o en el futuro llegare a celebrar con EL BANCO y cualquiera de sus subordinadas. La autorización faculta al BANCO no sólo para reportar, procesar y divulgar la información a los operadores de información, sino también para que EL BANCO pueda solicitar y consultar información sobre las relaciones comerciales del CLIENTE con terceros, con el sector real o financiero, el cumplimiento de sus obligaciones, contratos, hábitos de pago, etc. y para que la información reportada pueda ser circularizada por el operador de información. Esta autorización comprende la información presente, pasada y futura referente al manejo, estado y cumplimiento de las obligaciones, contratos y servicios con los sectores real, financiero y cualquier otro tercero; e) Para que los reportes anteriormente mencionados permanezcan por el término fijado en la ley, los fallos de la Corte Constitucional y/o los reglamentos de cada uno de los operadores de información; f) Para que en caso de que quede algún saldo insoluto de alguna obligación o contingencia, saldos de intereses, comisiones, gastos, avalúos, seguros o cualquier suma adeudada al BANCO, éste se lleve a una cuenta por cobrar a cargo del cliente y dicha obligación sea reportada a cualquier operador de información, así como su incumplimiento, tiempo de mora, etc.; g) Las partes convienen que cualquier comunicación y/o notificación que el Banco deba hacer en cumplimiento de las normas sobre habeas data, podrá ser efectuada a través de cualquier medio escrito o electrónico y en general por cualquier medio técnico que resulte aceptable; h) EL CLIENTE se compromete a revisar los datos e información contenida en las centrales de información y en caso de encontrar algún tipo de error o inexactitud, se obliga a realizar la petición de corrección ante EL BANCO oportunamente, con el fin de efectuar el ajuste a que haya lugar; i) En caso de transferencia de las obligaciones a mi cargo por parte del Banco de Bogotá a cualquier título, acepto que los efectos de la presente autorización se extiendan o trasladen al nuevo acreedor, en los mismos términos y condiciones y con los mismos fines, siendo obligación exclusiva en adelante de quien adquiere la cartera la actualización de los reportes ante las centrales de información. Así mismo, autorizo a las Centrales de Información a que, en su calidad de operadores, pongan mi información a disposición de otros operadores nacionales o extranjeros, en los términos que establece la ley, siempre y cuando su objeto sea similar al aquí establecido; j) EL CLIENTE autoriza expresamente al BANCO para debitar de cualquier cuenta corriente, de ahorro o cualquier otra cuenta, depósito o suma que individual, conjunta o alternativamente posea en EL BANCO o en cualquier otra entidad financiera, así como para cargar contra cualquier cupo de crédito que tenga en EL BANCO o en cualquier otra entidad financiera, cualquier suma que llegare a adeudar EL CLIENTE directa o indirectamente al BANCO, por cualquier concepto y de cualquier naturaleza, incluyendo pero sin limitarse a capital, intereses corrientes y/o de mora, comisiones, diferencias de cambio, diferencias de precio, riesgo cambiario, derivados, honorarios, seguros, avalúos, impuestos y cualquier otro gasto generado en relación con o con ocasión de cualquier operación, contrato, relación o cualquier servicio prestado por EL BANCO; k) EL CLIENTE se obliga a informar y a actualizar al BANCO, por escrito y en oportunamente, cualquier cambio en los datos, cifras y demás información suministrada al BANCO, así como a entregar al BANCO la totalidad de los soportes documentales exigidos y a actualizar la información suministrada con una periodicidad como mínimo anual, de conformidad con las normas legales y las circulares de la Superintendencia Bancaria; l) EL CLIENTE se obliga a suministrar, al primer requerimiento del BANCO, la totalidad de explicaciones y los documentos que soporten sus operaciones, alguna(s) transacción(es) puntual(es) y/o el origen de sus fondos; m) Las partes convienen que los pagos que efectúe EL CLIENTE podrán ser aplicados por EL BANCO, en forma preferente a las obligaciones indirectas y/o aquéllas que carezcan de garantía. Los pagos serán imputados en primer lugar a gastos y comisiones, luego a intereses de mora y corrientes y por último al capital de la obligación respectiva; n) El Banco queda facultado para llenar los espacios que llegaren a quedar en blanco en este documento, reglamento y en cualquier otro documento o título relacionado con el mismo, de acuerdo con lo convenido o con los términos o desarrollo del respectivo negocio causal; o) Se acuerda que el incumplimiento de las obligaciones aquí previstas constituirán causal de suspensión, reducción o terminación de los servicios o productos y de aceleración del plazo de los créditos y operaciones que tuviere EL CLIENTE con EL BANCO y será causal para la terminación anticipada por parte del BANCO de cualquier contrato, relación o negocio vigente con EL BANCO, sin necesidad de previo aviso y sin lugar al pago de indemnizaciones ni penas a cargo del BANCO. p) EL CLIENTE autoriza al BANCO para que sus conversaciones relacionadas con sus negocios y/o la cobranza puedan ser grabadas o escuchadas en cualquier momento. q) En el evento en que al realizar un pago o el BANCO efectuare un cargo y los fondos no sean suficientes para cubrir lo correspondiente a la cuota o cuotas vencidas, EL CLIENTE autoriza que el saldo impagado se incluya dentro del próximo pago. Si a pesar de lo anterior el nuevo pago no cubre totalmente la obligación, ésta entrará en mora y continuará en ella, con las respectivas consecuencias y sanciones a que hubiere lugar. AUTORIZACION DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS 12 El cliente autoriza al Banco para que en el evento de que esta solicitud sea negada, pueda proceder a la destrucción de los documentos aportados. 13 AVISO IMPORTANTE Para Apertura de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorros La apertura del producto y el uso de los medios entregados (chequera, talonario, tarjeta débito, pin) queda condicionada al suministro completo de la información básica de vinculación y a su verificación por el Banco; si pasados quince (15) días no presenta los documentos, el sistema le La apertura del producto y el uso de los medios entregados (chequera, tarjeta débito, pin) queda condicionada al suministro completo de la información básica de vinculación y a su verificación por el Banco; si pasados quince (15) días no presenta los documentos, el sistema le asignará un bloqueo de transacciones por “documentación incompleta”, se tiene por desistida la apertura y los fondos quedarán a disposición del cliente sin casación de intereses y se notificará al cliente por cualquier medio. Para Apertura Cdt¨s La apertura del producto y el uso de los medios entregados (Cdt o Cdat) queda condicionada al suministro completo de la información básica de vinculación y a su verificación por el Banco; si pasados quince (15) días no presenta los documentos, el sistema le asignará un bloqueo de transacciones por “documentación incompleta”, y se tiene por desistida la apertura la constitución CDT o CDAT. No se causaran intereses por dicho lapso y los fondos quedan a la vista y a la orden del (los) depositante(s) sin causar intereses. Si el título es desmaterializado se conviene lo previsto en el párrafo anterior y se notificará al cliente por cualquier medio. Declaro que he recibido información cierta, clara, suficiente y oportuna, sobre las característcas, condiciones, medidas de seguridad, recomendaciones, costos y riesgos de uso de los productos que he adquirido con el Banco de Bogotá, como también de los derechos, responsabilidades y medidas de seguridad que debo adoptar en el manejo de los mismos; adicionalmente conozco las características, beneficios y limitaciones del seguro de depósito de Fogafín, dándome por enterado adecuadamente. SOLICITUD NIP 14 Atentamente solicito a ustedes se sirvan autorizar el servicio de Número de Identificación Personal "NIP", el cual me permite realizar transacciones y consultas a través de la SERVILÍNEA u otro medio electrónico. De igual manera autorizo al BANCO DE BOGOTA para que cargue a mí (nuestra) Cuenta corriente Ahorros: No _______________________________________________ Transacciones y consultas Únicamente consultas Nombre de la Empresa__________________________________________________________________________________ NIT _____________________________________, el valor correspondiente a la cuota de manejo, comisión o transferencia de fondos entre mis cuentas o a terceros. LUGAR DONDE DESEA EL ENVÍO DEL NIP : Para reclamar en la Oficina del Banco Por correo Dirección______________________________________________Barrio__________________________Ciudad____________________Departamento_____________ REGLAMENTO Y CONDICIONES PARA EL USO DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL NIP 1. El número de identificación personal NIP´s es de carácter personal e intransferible, que faculta a la persona Jurídica para solicitar al Banco los siguientes servicios: Solicitud de saldos de mi(s) cuenta(s) corriente(s) o de ahorro(s) y/o Tarjetas de Crédito Banco de Bogotá; efectuar pagos y/o transferencias de fondos entre mi(s) cuenta(s) corriente(s) o de ahorro(s) y a cuentas de terceros del Grupo Aval y ACH; consultar: el estado de mi(s) cuenta(s) corriente(s) o de ahorro(s) y/o tarjetas de Crédito Banco de Bogotá, Obligaciones Bancarias, Títulos Valores, solicitud extracto, indicadores económicos e información en general. 2. Asumo el riesgo por cualquier uso indebido 3. Desde ahora manifiesto que me comprometo a pagar las tarifas que se señalen como comisiones de manejo, afiliación y prestación de servicios a través del NIP´S y autorizo cargar su costo a cualquier cuenta o depósito que posea en el Banco. 4. El recibo del sobreflex con el NIP´s implica la obligación de custodiarlo de modo que ninguna otra persona pueda hacer uso del mismo y por lo tanto asumo ante el Banco y ante terceros la responsabilidad por cualquier uso indebido que se haga a causa del descuido en la obligación de custodia que asumo. 5. El Banco puede dar por cancelado anticipadamente el NIP´s si ocurre cualquiera de los siguientes eventos: a)incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidos en este reglamento de uso b) si se emplea el NIP´s para cualquiera de los fines distintos a los autorizados c) cuando el Banco lo decida unilateralmente.6. Después de haber solicitado el NIP´s solicitaré (mos) el desbloqueo de la clave en la Oficina del Banco donde tenga la cuenta, ya que esta se encuentra inhabilitada por razones de seguridad Acepto (amos) las condiciones y para constancia se firma en_____________________________ a los ____________________________días del mes de_________________del año_________ Representante Legal Nombre: Identificación: Huella dactilar 15 ESPACIO RESERVADO PARA EL BANCO Tipo de producto de tarjeta crédito Tarjeta empresarial Tarjeta corporativa Tarjeta destino Convenio _________________________________ Tarjeta distribución ._____________________________ Tarjeta de compras institucionales Resultado de la visita o entrevista al cliente. Concepto Nombre de quien realizó la visita o entrevista Persona Expuesta Públicamente PEPS SI NO Cargo Lugar Fecha AAAA Nombre de quien verifica los documentos y vende el producto: Identificación No. Hora MM País o ciudad (es) de procedencia de los fondos DD Gerente Ejecutivo de cuenta ABP Asesor Fuerza Móvil de ventas Presentador referido Jefe de servicios AVS/ Asesor de servicios /Cial Asesor Porvenir Subgerente de Servicios /Operativo Cargo Firma Fecha AAAA Presentado por Nombre del funcionario del Banco que confirma las referencias y datos Fecha Nombre del funcionario que autoriza la apertura. Cargo Firma Otro cual? Hora Código Unidad comercial MM DD suministradas por Firma Fecha AAAA Código Unidad comercial MM DD 2122141111(UN-111-1 Abril /2010 2/2)
