REPUBLICA DEL ECUADOR PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA EJERCICIO: 2013 PAGINA : CODIGO ENTIDAD: 020-9999-0000 FECHA : Sin Asientos Cierre IMPRESO POR: CUENTA DEL 01 DICIEMBRE 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013 634-03-01 REPORTE: 2 DE 02/01/2014 9:39.35 R00819607 . Pasajes al Interior AUXILIAR 01: 02099990000 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUXILIAR 03: 0 FECHA 1 SIN CODIGO AUXILIAR NO CUR CLASE REGISTRO NO EXPEDIENTE DESCRIPCION 02/12/2013 47518095 DAG 02099990000000000029726 JARAMILLO VIVANCO VICTOR.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO EL 28 NOVIEMBRE 2013 M. PR-ASESP-2013-1228-M DEL 28-11-2013 F. ASESOR PRESIDENCIAL SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. 04/12/2013 47591275 DAG 02099990000000000030028 TERAN BETANCOURT LAURA GUADALUPE.- REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 14 NOVIEMBRE-2013 M. PR-ASESP-2013-1182-M DEL 18-11-2013 F. ASISTENTE SEGUN TICKET ELECTRONICO. 04/12/2013 47616122 DAG 02099990000000000030078 MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN TRANSPORTE AEROSERVICIOS EN LA RUTA TABABELA-QUITO EFECTUADA EL 17 NOVIEMBRE 2013 M. PR-CDLSP-2013-945-M DEL 28-11-2013 F. COORDINADORA DIPLOMATICA SEGUN FACTURA ADJUNTA. 04/12/2013 47621427 DAG 02099990000000000030086 09/12/2013 47742373 DAG 09/12/2013 47743074 09/12/2013 DEBITO CREDITO 980,531.45 0.00 SALDO AL 01/12/2013 980,531.45 83.17 0.00 146.07 0.00 8.00 0.00 GAIBOR ISUASTE PEDRO JESUS.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA EL 19 NOVIEMBRE 2013 M. S/N DEL 27-11-2013 F. SEGURIDAD SECRETARIO GENERAL PRESIDENCIA SEGUN TICKET ELECTRONICO. 105.67 0.00 02099990000000000030184 CERVANTES PUENTE DIEGO JAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN COMPRA DE TIKETS AEROSERVICIOS EN LA RUTA QUITO-TABABELA-QUITO REALIZADA EL 28 Y 29 NOVIEMBRE 2013 M. PR-DFNSG-2013-1525-M DEL 03-12-2013 F. DIRECTOR FINANCIERO SEGUN TICKETS ADJUNTOS. 16.00 0.00 DAG 02099990000000000030203 SANCHEZ TRUJILLO EDIL FABIAN.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN COMPRA DE TICKET AEROSERVICIOS EN LA RUTA TABABELA-QUITO EL 27 NOVIEMBRE 2013 M. PR-CDLSP-2013-946-M DEL 28-11-2013 F. COORDINADORA DIPLOMATICA SEGUN TICKET ADJUNTO. 8.00 0.00 47808623 DAG 02099990000000000030276 ALVARO MIGUEL JARAMILLO VELEZ.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO EL 02 DICIEMBRE 2013 M. PR-SSGPR-2013-283-M DEL 03-12-2013 F. ASESOR SEGUN TICKET ADJUNTO. 145.39 0.00 10/12/2013 47846636 DAG 02099990000000000030318 ALVARO MIGUEL JARAMILLO VELEZ.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN COMPRA DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 27 NOVIEMBRE 2013 M. PR-SSGPR-2013-284-M DEL 03-12-2013 F. ASESOR SEGUN TICKET ELECTRONICO. 72.67 0.00 13/12/2013 48228476 DAG 02099990000000000031061 PEREZ BENALCAZAR FREDDY XAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN TRANSPORTE AEROSERVICIOS EN LA RUTA QUITO-TABABELA-QUITO EL 05 DICIEMBRE 2013 M. PR-ASESP-2013-1268-M DEL 10-12-2013 F. ASESOR PRESIDENCIAL SEGUN TICKETS ADJUNTOS. 16.00 0.00 REPUBLICA DEL ECUADOR PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA EJERCICIO: 2013 PAGINA : CODIGO ENTIDAD: 020-9999-0000 FECHA : Sin Asientos Cierre IMPRESO POR: DEL 01 DICIEMBRE 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013 REPORTE: 13/12/2013 48228814 DAG 02099990000000000031060 ENRIQUEZ PEREZ FREDDY FERNANDO.- REMMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE INSUMOS TECNOLOGICOS PARA USO DEL SEÑOR PRESIDENTE Y RECARGO EN PASAJE AEREO POR CAMBIO DE AGENDA PRESIDENCIAL M. PR-SSDES-2013-1778-M DEL 09-12-2013 F. SUBSECRETARIO GENERAL ENC SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. 13/12/2013 48228996 DAG 02099990000000000031103 MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN TRANSPORTE AEROSERVICIOS EN LA RUTA QUITO-TABABELA EL 02 DICIEMBRE 2013 M. PR-CDLSP-2013-974-M DEL 05-12-2013 F. COORDINADORA DIPLOMATICA SEGUN TICKET ADJUNTO. 16/12/2013 48280670 DAG 02099990000000000031151 LOZA BRIONES IVAN DANIEL.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN TRANSPORTE AEROSERVICIOS EN LA RUTA QUITO-TABABELA-QUITO EL 03 DICIEMBRE 2013 M. PR-ASESP-2013-1269-M DEL 10-12-2013 F. ASESOR PRESIDENCIAL SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. 16/12/2013 48358048 DAG 02099990000000000031206 AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A.- ADQUISICION PASAJES AEREOS A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DURANTE LOS MESES VII-VIII(INTERNACIONAL)-IX-2013 M. PR-DADSG-2013-2849-M DEL 08-11-2013 F. DIR.ADM. FACTS. 512-511-515-514 DE XII-2013 CONVENIO PAGO/DSC. NOMINAS 1,623.24 16/12/2013 48365695 DAG 02099990000000000031227 REGULARIZACION IVA.- AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A.- ADQUISICION PASAJES AEREOS A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DURANTE LOS MESES VII-VIII(INTERNACIONAL)-IX-2013 M. PR-DADSG-2013-2849-M DEL 08-11-2013 2 2 DE 02/01/2014 9:39.35 R00819607 . 16.80 0.00 8.00 0.00 16.00 0.00 35,983.12 0.00 3,685.56 0.00 Subtotal Flujos 40,310.45 0.00 Subtotal por Auxiliares 1,020,841.90 0.00 Saldo por Auxiliares 1,020,841.90 TOTAL CUENTA 1,020,841.90 0.00 SALDO CUENTA 1,020,841.90