Cortes de Información Manual de Cortes de - Inicio

Módulo de Cortes
Documentación Intelisis.Derechos Reservados. Publicado en http://docs.intelisis.com
Módulo de Cortes
1
2
Introducción
1.1
Introducción
4
1.2
Diagrama de Flujo
5
Configuración General
2.1
3
9
Configuración de Usuarios
14
Funcionalidad
5.1
6
Configuración de Módulos
Configuración de Usuarios
4.1
5
7
Configuración de Módulos
3.1
4
Configuración General
Movimientos del Módulo de Cortes
18
Errores Frecuentes
6.1
Errores Frecuentes
58
Introducción
Módulo de Cortes - 3
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Introducción
Proporcionar al usuario una herramienta que permita almacenar reportes
generados a una fecha determinada.
Permite generar y guardar reportes a una fecha determinada de Estados de
cuenta (Clientes y Proveedores), Inventarios y Auxiliares de movimientos y que
el usuario pueda recuperarlos en cualquier momento.
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Diagrama de Flujo
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Configuración General
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Configuración General
Configuración del Módulo de Cortes en Intelisis.
Habilitar el Módulo para la Empresa deseada
Configuración Módulo de Cortes.
Habilitar el Módulo para la Empresa deseada.
Ruta: Configurar | Empresas | Edición | Configuración General.
1. Habilitar el check de Módulo Cortes de Información.
2. Guardar y Cerrar.
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Configuración de Módulos
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Configuración de Módulos
Configuración Catálogo de Frecuencia
Como opción se pueden especificar las Frecuencias de Corte. Este catálogo se
genera de acuerdo a las reglas de negocio; para ello hay que configurar en la
siguiente ruta.
Ruta: Configurar | Cortes de Información | Frecuencia.
1. Especificar las Frecuencias de Corte. Para este ejemplo en el campo
Frecuencia se dan de alta las Frecuencias deseadas, como:
•
Mensual.
•
Quincenal.
•
Semanal.
•
2. Dar click en Guardar y Cerrar.
Configuración Catálogo de Grupo
Como opción se pueden especificar los Grupos de Corte. Este catálogo se
genera de acuerdo a las reglas de negocio, se debe configurar en la siguiente
ruta.
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Ruta: Configurar | Cortes de Información | Grupo.
1. Especificar los Grupos de Corte, para este ejemplo en el Campo Grupo se dan
de alta los Grupos deseados, como :
•
•
•
CXC.
CXP.
Ventas.
2. Dar click en Guardar y Cerrar.
Configuración Catálogo de Tipo
Como opción se pueden especificar los Tipos de Corte. Este catálogo se genera
de acuerdo a las reglas de negocio, configurar en la siguiente ruta.
Ruta: Configurar | Cortes de Información | Tipo.
1. Especificar los Tipos de Corte, para este ejemplo en el Campo Tipo se dan de
alta los Tipos deseados, como:
•
•
Directivos.
Socios de Negocios.
2. Dar click en Guardar y Cerrar.
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Conceptos
Será necesario configurar conceptos para los Cortes de Información.
Ruta: Configurar | Conceptos | Cortes de Información
1. Capturar el Concepto: El Concepto es un campo libre de edición.
2. Seleccionar la Cuenta a la que pertenece: Despliega las cuentas dadas de alta
previamente.
3. Número: Se le puede colocar un número para distinguirlo.
Configuración de Trabajo
Mediante esta herramienta se puede generar desde Intelisis un Trabajo en el
Agente de SQL Server.
Este trabajo servirá para generar los Cortes en el o los días deseados.
Para ingresar a esta herramienta, ir a la ruta.
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Ruta: Configurar | Cortes de Información | Trabajos.
Los pasos para generar un nuevo Trabajo son:
1. Presionar el botón de Nuevo.
2. Capturar los Datos Generales del Corte.
3. Capturar los Datos de la Frecuencia.
4. Generar el Trabajo.
5. Guardar y Cerrar.
Una vez generado, el Agente de SQL se encargará de generar automáticamente
los Cortes y sólo es necesario ejecutarlo una vez.
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Configuración de Usuarios
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Configuración de Usuarios
Debido a que con el Módulo de Cortes se puede obtener información muy
precisa del estatus de las Empresas, se agregó un check dentro de la siguiente
ruta.
Ruta: Configurar | Usuarios | Usuarios | Configuración | Pestaña
Movimientos.
1. Afectar Corte de Información. Servirá para especificarle al sistema que dicho
usuario puede Afectar Movimientos de este Módulo.
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Asignar Permisos a los Usuarios correspondientes
Se deben asignar los permisos correspondientes al Usuario en la siguiente ruta.
Ruta: Configurar | Usuarios | Accesos | Menú Principal.
1. Asignar el Acceso Mov.Corte.
2. Dar click en Agregar.
3. Dar click en Aceptar.
Asignar los Movimientos Requeridos
Se deben asignar los movimientos tipo CORTE en la siguiente ruta.
Ruta: Configurar | Usuarios | Accesos | Movimientos Edición.
1. Seleccionar los movimientos tipo CORTE:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CORTE.Generador Corte Cx
CORTE.Corte Cx
CORTE.Generador Corte U
CORTE.Corte Unidades
CORTE.Generador Corte Cont
CORTE.Corte Contable
Generador Corte Imp
CORTE.Corte Importe
CORTE.Valuacion Inventario
CORTE.Reporte Externo
CORTE.Estado Cuenta Cxp
CORTE.Estado Cuenta Cxc
2. Dar click en Agregar.
3. Dar click en Aceptar.
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Funcionalidad
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Movimientos del Módulo de Cortes
Uso de los Movimientos del Módulo de Cortes en Intelisis
Acceso al Módulo de Cortes
El objetivo de este Módulo es almacenar los Estados de Cuenta, Reportes de
Inventario y Auxiliares a una determinada Fecha y conservarlos sin que presenten
modificaciones en un futuro.
Para accesar al Módulo de Cortes, ir a la siguiente ruta:
Ruta: Financiero | Cortes de Información
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Pantalla General de Cortes
Bloque 1: Botones
Botón Nuevo. al dar click en el botón genera un Movimiento nuevo.
Botón Abrir. Al dar click abrirá el tablero de control para poder abrir un
documento previo o uno nuevo.
Botón Guardar. Al dar click permitirá Guardar el Movimiento Generado.
Botón Imprimir. Al dar click permitirá enviar a imprimir el Movimiento
Generado.
Botón Pre visualización. Al dar click al botón permitirá la pre visualización del
Movimiento generado.
Botón Verificar. Verifica que los datos sean los correctos.
Botón Situación. Se pueden programar Situaciones.
Botón Afectar. Al dar click Afecta el Movimiento y habilitará los botones
imprimir y pre visualización.
Botón Eliminar. Al dar click permite eliminar el Movimiento que está
consultando.
Botón Cancelar. Al dar click cancelará el Movimiento que se está consultando.
Botón Anexo. Se puede generar un archivo anexo.
Paginadores. En caso de tener varios Movimientos abiertos estos botones se
habilitan para poder navegar en ellos.
Bloque 2: Datos Generales
Movimiento. Se despliega una lista con los Movimientos de Cortes de
Información.
Proyecto. Se despliega una lista con los Proyectos dados de alta de Cortes de
Información.
Fecha Emisión. Muestra la Fecha en que se está emitiendo el movimiento (no es
editable)
Moneda. Muestra la moneda por default asignada a la empresa
Concepto. Despliega el enlistado de conceptos configurado anteriormente
Ejercicio. Dependiendo el Movimiento seleccionado permitirá filtrar por
ejercicio o no.
Periodo. Se podrá seleccionar el periodo al que se requiere el Movimiento
Referencia. Este será un campo libre de texto donde se indicará alguna
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referencia
Observaciones. Este es un campo libre para colocar las observaciones
necesarias del Movimiento, cada observación se agrega a la lista la cual será
visible para los movimientos posteriores
Tipo. Al seleccionar en el botón de muestra una ventana con los Tipos dados de
alta en la configuración previa
Frecuencia. Al seleccionar el botón muestra una ventana con las Frecuencias
dadas de alta en la configuración previa
Grupo. Al seleccionar el botón muestra una ventana con las Frecuencias dadas
de alta en la configuración previa
Origen. Para algunos movimientos el origen por default será Intelisis; para otros
movimientos será necesario indicar el origen
Bloque 3: Resultados
De acuerdo al movimiento en el bloque de resultados aparecerá con
información dependiendo el movimiento
Existen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Saldo Inicial U.
Cargos U.
Abonos U.
Saldo Final U.
Saldo Inicial.
Cargos.
Abonos.
Saldo Final.
Importe Total.
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Módulo de Cortes - 21
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Estado de Cuenta Cxc
Este movimiento se usa para obtener el Estado de Cuenta de Clientes a una
determinada fecha.
Pestaña Datos Generales
1. Movimiento. Se capturan los Datos Generales del Movimiento y se selecciona
el tipo Estado de Cuenta, que para este ejemplo es Cxc.
Filtros Estado de Cuenta Cxc
Pestaña Filtros:
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1. De Fecha. Se delimita la fecha apartir de la cual se genera el reporte.
2. De Cuenta / A Cuenta. Rango de Clientes.
3. Estatus de los Movimientos a obtener. Todos, Pendientes, Concluidos.
4. Moneda de los Movimientos a obtener. Tipo de Monedas configurados.
5. Título del Reporte. Se coloca Titulo que se le asigna al Reporte.
6. Dar click en el Botón Afectar.
7. Botón de Imprimir y Pre visualización.
Reporte Estado de Cuenta Cxc
El movimiento está en estatus sin Afectar. Al afectar el movimiento pasa a estatus
Concluido, con este estatus se habilitan dos botones:
a) Imprimir. Permitirá imprimir el Estado de Cuenta.
b) Pre visualización. Permitirá visualizar el reporte como se muestra en la
imagen.
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Una vez que se obtiene el Reporte mediante la Pre visualización permitirá:
1. Cerrar.
2. Imprimir.
3. Enviar a Excel.
4. Guardar.
5. Enviar por correo.
6. Convertir en PDF.
Estado de Cuenta Cxp
Este movimiento se usa para obtener el Estado de Cuenta de Proveedores a una
determinada fecha.
Pestaña Datos Generales.
Módulo de Cortes - 24
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1. Movimiento. Se capturan los Datos Generales del Movimiento, se selecciona
el tipo Estado de Cuenta que, para este ejemplo, es Estado Cuenta Cxp.
Filtro Estado de Cuenta Cxp
Pestaña Filtros.
1. De Fecha. se delimita la fecha a partir de la cual se genera el reporte.
2. De Cuenta / A Cuenta. Rango de Clientes.
3. Estatus de los Movimientos a obtener. Todos, Pendientes, Concluidos.
4. Moneda de los Movimientos a obtener. Tipo de Monedas configurados.
5. Título del Reporte. Se coloca Título que se le asigna al Reporte.
6. Dar click en el Botón Afectar.
7. Botón de Imprimir y Pre visualización.
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Reporte Estado de Cuenta Cxp
El movimiento está en estatus sin Afectar. Al afectar el movimiento pasa a estatus
Concluido, con este estatus se habilitan dos botones:
a) Imprimir. Permitirá imprimir el Estado de Cuenta.
b) Pre visualización. Permitirá visualizar el reporte de la siguiente manera.
Una vez que se obtiene el Reporte mediante la Pre visualización permitirá:
1. Cerrar.
2. Imprimir.
3. Enviar a Excel.
4. Guardar.
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5. Enviar por correo.
6. Convertir en PDF.
Reporte Externo
Este movimiento se usa para almacenar dentro de la Base de Datos algún reporte
que se localice en una fuente externa de información, como Excel, un archivo de
texto, etc.
1. Se capturan los Datos Generales del Movimiento en el campo origen indicar el
origen de los datos, Excel, Intelisis, otro.
2. Se insertan los Datos mediante el Menú Archivo | Excel | Recibir Datos, Se
indica el libro de donde proviene la información, se indica también la hoja, dar
click en el botón aceptar. Es necesario colocar en la ventana Origen, el origen de
donde provienen los datos, para este caso colocar Excel.
3. Se visualiza el Reporte en la casilla inferior y el movimiento permanece en
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estatus sin afectar.
4. Dar click en el botón Afectar.
Reporte Externo
Al afectar el movimiento pasa a estatus Concluido, con este estatus se habilitan
dos botones:
a) Imprimir. Permitirá imprimir el Estado de Cuenta.
b) Pre visualización. Permitirá visualizar el reporte de la siguiente manera.
Una vez que se obtiene el Reporte mediante la Pre visualización permitirá:
1. Cerrar.
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2. Imprimir.
3. Enviar a Excel.
4. Guardar.
5. Enviar por correo.
6. Convertir en PDF.
Valuación de Inventarios
Este movimiento se usa para obtener la Valuación de Inventarios a una
determinada fecha.
Pestaña Datos Generales
1. Movimiento. Se capturan los Datos Generales del Movimiento y se selecciona
el tipo Valuación de Inventario.
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Filtro Valuación de Inventarios
Pestaña Filtros
1. A Fecha. se delimita la fecha a partir de la cual se genera el reporte.
2. De Cuenta / A Cuenta. Rango de Clientes.
3. De Grupo.
4. Valuación.
5. Título del Reporte. Se coloca Título que se le asigna al Reporte.
6. Dar click en el Botón Afectar.
7. Botón de Imprimir y Pre visualización.
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Reporte Valuación de Inventarios
El movimiento está en estatus sin Afectar. Al afectar el movimiento pasa a estatus
Concluido, con este estatus se habilitan dos botones:
a) Imprimir. Permitirá imprimir el Estado de Cuenta.
b) Pre visualización. Permitirá visualizar el reporte como se muestra en la
siguiente imagen
Una vez que se obtiene el Reporte mediante la Pre visualización permitirá:
1. Cerrar
2. Imprimir
3. Enviar a Excel
4. Guardar
Módulo de Cortes - 31
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5. Enviar por correo
6. Convertir en PDF
Reportes Dinámicos
Son Reportes totalmente configurables por el usuario mediante una serie de
consultas que contienen diversos filtros (6). Se usan para obtener Importes
Monetarios o bien de Unidades en determinadas fechas. En el caso de Importes
Monetarios, se convertirá a la Moneda y Tipo de Cambio que se haya capturado
en el Corte. (1)
Mediante estos reportes, se puede obtener la información de las siguientes 3
formas:
1. Obtener todos los Movimientos del Ejercicio especificando un valor en (2)
Ejercicio
2. Obtener todos los Movimientos del Periodo especificando un valor en (2)
Ejercicio y (3) Periodo
3. Obtener todos los Movimientos mediante un Rango de Fechas. (4)
Configuración en la parte de los Filtros
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Dependiendo el tipo de Corte se obtendrán diversos totales para cada
Movimiento. (5)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Saldo Inicial U.
Cargos U.
Abonos U.
Saldo Final U.
Saldo Inicial.
Cargos.
Abonos.
Saldo Final.
Importe Total.
En cada una de las Consultas, existen 3 campos importantes que son:
•
Agrupador
Se usa para Agrupar los resultados de cada una de las consultas y así poder
visualizarlo en el Reporte.
•
Acción
Consta de 3 opciones: Sumar, Restar o Informar y se usa para especificarle al
movimiento qué acción realizar con el importe de esta consulta. En el caso de
Informar, el movimiento únicamente obtendrá el importe, pero no lo usará para
totalizar el movimiento. Todos los reportes contarán con 3 secciones, una para
cada una de las Acciones.
•
Desglosar
Se usa para especificarle al Reporte de qué manera mostrará los resultados de la
consulta. Dependiendo el Tipo de Movimiento y el Tipo de Consulta, contará
con diversas opciones.
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Para obtener movimientos por rango de fechas se enciende el check y se
especifican las fechas deseadas.
También se puede especificar un título para el Corte.
Configuración de Totalizadores
Los totalizadores son campos que se usan dentro de los Movimientos Dinámicos
y se usan para poder totalizar las Consultas.
Estos Totalizadores se pueden configurar por cada tipo de Movimiento. Para
poder configurarlos hay que ir a la siguiente ruta.
Ruta: Configurar | Tipos de Movimientos | Cortes de Información
1. Dar click en el botón Totalizadores
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Esto mostrará la ventana para especificar los Totalizadores para el Movimiento.
1. Se van seleccionando uno por uno del Catálogo que se muestra.
En esta misma ventana se encuentra el botón de Tipos de Campo.
En esta forma se especifica al sistema si el campo se usa para obtener Unidades o
Importes Monetarios. Esta configuración es global para todos los Tipos de
Movimiento.
Existe una validación en el Módulo que impide realizar un Corte con 2 consultas
que contengan distintos Tipos de Totalizadores, es decir, no se puede realizar
Módulo de Cortes - 37
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una consulta que obtenga un Importe Monetario y otra que obtenga Unidades
dentro del mismo Corte.
Corte Importe
Este Movimiento se usa para obtener Importes Monetarios o de Unidades de los
distintos Módulos
1. Se capturan los Datos Generales del Movimiento.
2. Se capturan los filtros.
3. Se capturan la (s) consulta (s).
A) Moneda. Indica la moneda en que se presentará el reporte
B) Sucursal. De que sucursal se desea el reporte
C) UEN. La UEN a la que pertenecen los movimientos
D) Usuario. Despliega la lista de usuarios que tiene Intelisis
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E) Módulo. Despliega la lista de módulos que tiene Intelisis
F) Movimiento. Despliega la lista de movimientos de acuerdo al Módulo
G) Totalizador. Despliega la lista del tipo de Totalizador de acuerdo al
movimiento seleccionado
H) Estatus. Despliega la lista de Estatus de acuerdo al movimiento
I) Situación. Despliega la lista de Situaciones de acuerdo al movimiento
seleccionado
J) Proyecto. Despliega la lista de Proyecto de acuerdo al movimiento
seleccionado
K) Tipo Contacto. Despliega la lista de Situaciones de acuerdo al movimiento
seleccionado
Nota: Los siguientes campos no son visibles en la imagen, sin embargo, se
encuentran en la ventana de Intelisis
L) Contacto. Despliega la lista de Contactos de acuerdo al movimiento
seleccionado
M) Importe Mínimo. Es un campo editable donde se puede colocar la cantidad
deseada
N) Importe Máximo. Es un campo editable donde se puede colocar la cantidad
deseada
Ñ) Acción. Indica la acción que ejecutará el reporte: Sumar, Restar o Informar
O) Desglosar. Es el tipo de desglose que se requiere: las opciones son:
•
•
•
•
No. Si no se desea que se desglose.
Movimiento. Genera el desglose por movimiento.
Periodo. Genera el desglose por periodo.
Ejercicio. Genera el desglose por ejercicio.
P) Agrupador. (Este campo es editable) Este agrupador sirve como Título para
el desglose
4. Se Afecta el Movimiento
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Por ejemplo, en este movimiento se capturaron 2 consultas: una para sumar los
Importes de los movimientos de 2011 de Ventas en estatus Concluido
desglosadas por Periodo con el agrupador Ventas, y otra para restar los Importes
de los movimientos de 2011 de Compras en estatus Concluido, desglosadas por
Periodo con el agrupador Compras.
Al momento de concluir el movimiento, se despliegan en automático los campos
de Importe por cada una de las consultas y en la sección de totalizadores la suma
de todas.
Nota: En este ejemplo, se totalizó el campo importe, que es un campo
Monetario, por lo que únicamente se obtuvo el campo de Importe Total.
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Reporte Corte Importe
Al afectar el movimiento, se obtiene el reporte como lo muestra la siguiente
imagen.
En el diseño del reporte se puede ver que en gris se tienen el inicio y el fin de
los Agrupadores. Cabe aclarar que más de una consulta puede contener el
mismo Agrupador.
Por otro lado se configuró en la primer Consulta la acción Sumar, por lo que los
valores se agregarán en dicha Columna y en la sección de Total, se agregan con
signo positivo. La segunda consulta se configuró con la acción Restar, por lo que
se agrega en la sección correspondiente y en la sección de Total se agrega con
signo negativo.
Módulo de Cortes - 41
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En este otro movimiento se capturaron 3 consultas: una para sumar los Cargos en
Unidades de los movimientos de 2012 del Módulo de Cortes desglosadas por
Periodo con el agrupador Cargos; otra para restar los Abonos en Unidades de los
movimientos de 2012 del Módulo de Cortes desglosadas por Periodo con el
agrupador Compras; y una tercera para Informar los Saldos en Unidades también
del Módulo de Cortes sin desglosarlo y con el Agrupador Saldo.
Al momento de concluir el movimiento, se despliegan en automático los campos
de Importe por cada una de las consultas y en la sección de totalizadores la suma
de todas.
Nota: En este ejemplo, se totalizó el campo Saldo Final U., que es un
campo Monetario, por lo que únicamente se obtuvo el campo de Importe
Total.
Módulo de Cortes - 42
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Al afectar el movimiento, se obtiene el Reporte.
Todos los movimientos dinámicos contienen reportes con el mismo
funcionamiento que se explicó anteriormente.
Módulo de Cortes - 43
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Corte Contable
El Corte Contable se usa para obtener saldos de las Cuentas Contables a
determinada fecha. La funcionalidad de este reporte permite especificar una
Cuenta de nivel Mayor, SubCuenta o Auxiliar y desglosarla hasta nivel Auxiliar.
1. Se capturan los Datos Generales del Movimiento
2. Se capturan los filtros
3. Se capturan la (s) consulta (s) con los siguientes datos:
A) Cuenta. Cargará el listado de las Cuentas existentes.
B) Categoría. Cargará el listado de las Categorías existentes (si fueron
configurados).
C) Familia. Cargará el listado de las Categorías existentes (si fueron
configurados).
D) Grupo. Cargará el listado de los Grupos existentes (si fueron configurados).
E) Sucursal. Cargará el listado de las Sucursales existentes.
F) UEN. Cargará el listado de las UENS existentes.
G) Movimiento. Cargará el listado de los Movimientos existentes.
H) Estatus. Cargará el listado de los Estatus existentes.
I) Proyecto. Cargará el listado de los Proyectos existentes.
J) Tipo Contacto. Cargará el listado de los Tipos de Contacto existentes.
Nota: Los siguientes campos no son visibles en la imagen, sin embargo, se
encuentran en la ventana de Intelisis.
K) Contacto. Cargará el listado de los Contactos existentes.
L) Importe Mínimo. Se puede ingresar un importe mínimo deseado.
M) Importe Máximo. Se puede ingresar un importe máximo deseado.
N) Desglosar. Es el tipo de desglose que se requiere.
•
•
•
•
No. no mostrará ningún tipo de desglose.
Mayor. mostrará únicamente las cuentas de mayor.
Subcuenta. desglosará a nivel subcuenta.
Auxiliar. desglosará a nivel auxiliar (este es el más detallado).
O) Acción. Indica la acción que ejecutará el reporte: Sumar, Restar o Informar.
P) Agrupador: Este campo es editable este agrupador sirve como Título para el
Módulo de Cortes - 44
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desglose.
4. Se Afecta el Movimiento.
5. Se imprime o visualiza e Reporte.
Reporte Corte Contable
Al afectar el movimiento, se obtiene el Reporte.
Todos los movimientos dinámicos contienen reportes con el mismo
funcionamiento que se explicó anteriormente.
Módulo de Cortes - 45
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Corte Unidades
Este Movimiento se usa para obtener Saldos de Unidades o bien, almacenar un
Auxiliar de Unidades a determinada fecha. También da la opción de realizar una
valuación a un tipo especificado.
1. Se capturan los Datos Generales del Movimiento.
2. Se capturan los filtros.
3. Se capturan la (s) consulta (s) con los siguientes datos:
A) Moneda. Cargará el listado de las Monedas existentes.
B) Cuenta. Cargará el listado de las Cuentas existentes.
C) Categoría. Cargará el listado de las Categorías existentes (si fueron
configurados).
D) Familia. Cargará el listado de las Categorías existentes (si fueron
configurados).
E) Grupo. Cargará el listado de los Grupos existentes (si fueron configurados).
F) Fabricante. Cargará el listado de las Sucursales existentes.
G) Línea. Cargará el listado de las UENS existentes.
Módulo de Cortes - 46
Publicado en http://docs.intelisis.info.
H) Almacén. Cargará el listado de los Movimientos existentes.
I) Movimiento. Cargará el listado de los Estatus existentes.
J) Rama. Cargará el listado de los Proyectos existentes.
Nota: Los siguientes campos no son visibles en la imagen, sin embargo, se
encuentran en la ventana de Intelisis.
K) Desglosar. Es el tipo de desglose que se requiere.
•
•
•
No. Si no se desea desglose
Artículo. Genera el desglose por Artículo
Movimiento. Genera el desglose por movimiento
L) Acción. Indica la acción que ejecutará el reporte: Sumar, Restar o Informar.
M) Agrupador. (Este campo es editable) Este agrupador sirve como Título para
el desglose.
4. Se Afecta el Movimiento.
5. Se imprime o visualiza el Reporte.
Módulo de Cortes - 47
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Reporte Corte Unidades
Al afectar el movimiento se obtiene el Reporte.
Todos los movimientos dinámicos contienen reportes con el mismo
funcionamiento que se explicó anteriormente.
Captura Corte Cx
Este Movimiento se usa para obtener Saldos de Clientes o Proveedores o bien,
almacenar un Auxiliar de Cxc y Cxp a determinada fecha.
1. Se capturan los Datos Generales del Movimiento.
2. Se capturan los filtros.
3. Se captura(n) la (s) consulta (s) con los siguientes datos:
A) Módulo. Cargará el listado de las Monedas existentes.
Módulo de Cortes - 48
Publicado en http://docs.intelisis.info.
•
•
CXC
CXP
B) Rama. Cargará el listado de las Ramas existentes.
C) Moneda. Cargará el listado de las Monedas existentes (si fueron configurados).
D) Contacto Tipo. Cargará el listado del Contacto Tipo existentes (si fueron
configurados).
E) Contacto. Cargará el listado de los Contacto existentes (si fueron
configurados).
F) Categoría. Cargará el listado de las Categorías existentes.
G) Familia. Cargará el listado de las Familias existentes.
H) Grupo. Cargará el listado de los Grupos existentes.
I) Tipo. Cargará el listado de los Tipos existentes.
J) Movimiento. Cargará el listado de los Movimientos existentes.
Nota: Los siguientes campos no son visibles en la imagen, sin embargo, se
encuentran en la ventana de Intelisis.
K) Acción. Indica la acción que ejecutará el reporte: Sumar, Restar o Informar.
L) Desglosar. Es el tipo de desglose que se requiere.
•
•
Contacto. Genera el desglose por Contacto.
Movimiento. Genera el desglose por movimiento.
M) Agrupador. (Este campo es editable) Este agrupador sirve como Título para
el desglose.
4. Se Afecta el Movimiento.
5. Se imprime o visualiza el Reporte.
Módulo de Cortes - 49
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Módulo de Cortes - 50
Publicado en http://docs.intelisis.info.
Reporte Corte Cx
Al afectar el movimiento se obtiene el Reporte.
Todos los movimientos dinámicos contienen reportes con el mismo
funcionamiento que se explicó anteriormente.
Generadores
Se han incluido Movimientos llamados Generadores que servirán como una
plantilla para generar Cortes periódicamente dependiendo la configuración de
la Frecuencia.
Para cada uno de los Cortes Dinámicos se agregó un Generador, de esta manera
se tiene:
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Generador Corte Cont
Generador Corte Cx
Módulo de Cortes - 51
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Generador Corte Imp
Generador Corte U
Al afectar estos movimientos, quedarán en estatus Vigente hasta que expire su
vigencia, para pasar a estatus Concluido.
Su captura es idéntica a la captura de los Cortes, las diferencias consisten en
capturar la Vigencia (1), la Frecuencia (2) y el Tipo y Número de Periodos (3).
El proceso de generación de Cortes está amarrado al proceso de Cierre de Día.
De esta manera al Cerrar el Día, se genera un Corte que indica los Importes de
los Movimientos del Día, o los Saldos en Inventarios o en Cuentas Contables, etc.
Otra manera de generar Cortes es mediante la herramienta de Trabajos, como se
verá más adelante.
En este se consideran los campos
1. Vigencia de / Vigencia A.
2. Frecuencia de Generación.
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•
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Diaria.
Semanal.
Mensual.
Bimestral.
Trimestral.
Semestral.
Anual.
3. Periodos.
No de Periodos.
Tipo de Periodos: Día, Mes y Año.
1. Se capturan los Datos Generales del Movimiento.
2. Se capturan los filtros.
Módulo de Cortes - 52
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2. Se capturan los filtros.
3. Se capturan la (s) consulta (s) con los siguientes datos:
A) Moneda. Cargará el listado de las Monedas existentes.
B) Sucursal. Cargará el listado de las Ramas existentes.
C) UEN. Cargará el listado de las Monedas existentes (si fueron configurados).
D) Usuario. Cargará el listado del Contacto Tipo existentes (si fueron
configurados).
E) Módulo. Cargará el listado de los Contacto existentes (si fueron configurados).
F) Movimiento. Cargará el listado de las Categorías existentes.
G) Totalizador. Cargará el listado de las Familias existentes.
H) Estatus. Cargará el listado de los Grupos existentes.
I) Situación. Cargará el listado de los Tipos existentes.
J) Proyecto. Cargará el listado de los Movimientos existentes.
K) Tipo Contacto. Indica la acción que ejecutará el reporte: Sumar, Restar o
Informar.
Nota: Los siguientes campos no son visibles en la imagen, sin embargo, se
encuentran en la ventana de Intelisis.
L) Contacto. Es el tipo de desglose que se requiere.
M) Importe Mínimo.
N) Importe Máximo.
O) Acción.
P) Desglosar. Es el tipo de desglose que se requiere.
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•
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Movimiento. Genera el desglose por Movimiento.
Periodo. Genera el desglose por Periodo.
Ejercicio. Genera el desglose por Ejercicio.
Q) Agrupador. (Este campo es editable) Este agrupador sirve como Título para
el desglose.
4. Se Afecta el Movimiento.
5. Se imprime o visualiza el Reporte.
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5. Se imprime o visualiza el Reporte.
Frecuencias
La frecuencia nos sirve para especificar cada cuanto vamos a generar nuevos
Cortes. Tenemos las siguientes opciones, donde:
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Diaria.
Generará diariamente un Corte
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Frecuencia Semanal
Generará uno o varios Cortes a la semana, dependiendo los días de la semana
deseados
Frecuencias Mensual, Bimestral, Trimestral, Semestral o Anual
Generará un Corte en el día del mes especificado, con un intervalo de 1, 2, 3, 6 o
12 meses, según sea el caso
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Tipo y Número de Periodos
Sirven para especificar el Rango de Fechas que se usarán en el Corte al momento
de generarlo.
El Número de Periodos es un campo numérico y sirve para especificar el número
de periodos a usar y el Tipo de Periodo para delimitar la unidad de tiempo a usar.
Sus valores pueden ser Año, Día o Mes.
Por ejemplo, si se especifica en el Generador:
Número de Periodos: 1, Tipo Periodo: Día. Al momento de Generar el Corte,
se obtendrán los movimientos del Día.
Número de Periodos: 1, Tipo Periodo: Mes. Al momento de Generar el Corte,
se obtendrán los movimientos de lo que va de este Mes.
Número de Periodos: 1, Tipo Periodo: Año. Al momento de Generar el Corte,
se obtendrán los movimientos de lo que va de este Año.
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Errores Frecuentes
Módulo de Cortes - 57
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Errores Frecuentes
Configuración del Trabajo para Cortes de Información
Si al configurar el trabajo a generar aparece la siguiente advertencia, es porque
el Agente SQL Server está detenido.
Solución
Dirigirse a la siguiente ruta:
Ruta:Botón de Inicio | Microsoft SQL Server | Herramientas de
Configuración | Administrador de Configuración de SQL Server
1. Buscar el agente SQL Server
2. Dar click derecho y Seleccionar Iniciar.
Módulo de Cortes - 58
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