WinPer -‐ Personal [Escriba la fecha]

WinPer -­‐ Personal [Escriba la fecha] WinPer / Cómo Hacer
InnovaSoft S.A. se reserva el derecho de modificar el
software o su documentación sin previo aviso, con el
objetivo de mejorar el producto. Derivado de este
hecho es posible que en algunas versiones existan
opciones no coincidentes con el manual, hasta el
momento que sea actualizado.
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WinPer / Cómo Hacer
Manual Uso Módulo WinPer – SAP/BO
EL módulo Winper – SAP/BO es el encargado de automatizar el traspaso del proceso
de centralización de remuneraciones. La lectura y selección de datos se realizará de forma
paramétrica.
Para ello primero se deben editar los parámetros de la base de datos de SAP/BO
donde se realizará el traspaso de asiento contable. En módulo Winper, Dirigirse a opción
Mantención > Datos de conexión. En esta pantalla se debe escoger que tipo de servidor de
base de datos y sistema SAP. A continuación se detallan los datos a parametrizar.
-Tipo de Servidor: Que tipo de servidor posee la base de datos del sistema SAP/BO.
-Base de Datos Sap: Nombre de la base de datos SAP/BO.
-Nombre Server: Dirección IP o nombre del servidor de Base de Datos SAP/BO.
-Usuario Motor BD: Usuario válido SQL de base de datos SAP/BO, además de la base de
datos de producción, el usuario Motor BD, debe tener acceso a la base de datos SBOCOMMON, ya que esta contiene datos de configuración del sistema.
-Password Motor BD: Password válida para usuario SQL de base de datos SAP/BO.
-Usuario SAP: Usuario Válido de Sistema SAP/BO.
-Password SAP: Password Válida de Sistema SAP/BO.
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WinPer / Cómo Hacer
A continuación se deben parametrizar los procesos para generación de asientos contables.
Para ello se debe seleccionar la opción Mantención > Tipos de Procesos SAP.
Posteriormente agregar una nueva fila e insertar datos, como muestra la imagen a
continuación:
Los parámetros que se detallarán a continuación son críticos, ya que de estos depende el
detalle que muestre la centralización de remuneraciones en SAP/BO. Existen dos formas de
enlazar una cuenta contable Winper con una de SAP/BO, por matriz contable o por
haberes/descuentos. A continuación se detallarán las dos formas de homologar las cuentas
contables.
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WinPer / Cómo Hacer
Homologación en base a haberes y descuentos
El detalle de parametrización va de acuerdo a haberes o descuentos, este puede ir enlazado
a algún centro de costo. Esto se puede observar en la matriz contable de Winper, para
dirigirse a esta opción de homologación, seleccionar Mantención > Homologación en Base a
H/D > Haberes o Descuentos.
Haber: Código del haber de la matriz contable, se puede escoger con lista de selección
Descripción: Descripción del haber seleccionado, este campo tiene autocompletado.
Cuenta al Haber: Determina si la cuenta va al Haber o al Debe, para ello escoger dos
posibles estados ‘H’ o ‘D’.
Centro Costo: Centro de costo que pueda tener el haber seleccionado.
Segmento 0 al 9: Segmentación de la cuenta SAP/BO, puede estar dividida en varios
subcampos, para ello se debe detallar con exactitud a que corresponden. Siempre el
segmento 0 corresponde a la Cuenta Contable SAP/BO y los subsiguientes corresponden a
algún otro concepto como por ejemplo, centro de costo etc.
Ejemplo: Cuenta Winper Con haber “1:Sueldo Base” con centro de costo 21000000 en
Winper Corresponden a la cuenta SAP 12800000-127-000, para ello la cuenta SAP/BO debe
ser segmentada en 3 partes y ser ingresada según la cantidad indicada.
La cantidad de Segmentos en zona superior corresponde al número máximo de segmentos
que tendrán las cuentas SAP/BO parametrizadas en tabla de homologación.
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Homologación en base a matriz contable.
A diferencia de la homologación por haberes y descuentos la homologación por matriz
contable, está estructurada por concepto contable, cuenta, centro de costo y auxiliares. A
continuación se detalla los conceptos a parametrizar:
Concepto Contable: Concepto a la cual está asociada la cuenta contable, esto va de acuerdo
a la cuenta contable Winper.
Descripción: Descripción del concepto contable, este campo tiene autocompletado.
Cuenta Contable: Cuenta contable asociada, esto va de acuerdo a la matriz contable de
Winper.
Cuenta al Haber: Estado Debe o Haber, acepta dos posibles estados “H” o “D”. Va de
acuerdo a la matriz contable Winper.
Centro Costo: Centro de costo asociado a la combinación anterior, esto va de acuerdo a la
matriz contable Winper.
Auxiliar(n): Contenido de auxiliar asociado, va de acuerdo a la matriz contable Winper. La
cantidad de auxiliares a comparar se parametriza en zona superior derecha de esta pantalla.
Segmento(n) : Segmento de cuenta contable, va de acuerdo a la distribución de cuentas
contables SAP/BO, puede estar subdividida en 9 segmentos.
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Por ejemplo en Winper el Concepto Contable “21:4210001 - REMUNERACIONES OFICINA
CENTRAL” con la Cuenta Contable 4201011 con tipo de movimiento Haber y Centro de
costo 42011000 está asociado a la cuenta SAP/BO 12800000-01-003, que está dividida en 3
segmentos(Segmento0 “12800000”, Segmento1 “01”, Segmento2 “003”)
Proceso de Preparación de Datos Para Traspaso
Antes de realizar el traspaso de asiento contable, se debe procesar la información, para
verificar que los datos se encuentren correctamente homologados. SAP/BO posee códigos
internos llamados “SYS”, cada código referencia a una cuenta contable en particular, para
ello se debe revisar que la combinación de segmentos parametrizados en Winper, realmente
apunten a una cuenta contable de SAP/BO, esta actividad también es realizada por este
proceso(Extracción de código SYS en base a los segmentos parametrizados). Para ello,
debe seleccionar opción Procesos > Datos para Traspaso.
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Periodo: Año y Mes de lectura de datos de matriz contable Winper.
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WinPer / Cómo Hacer
Fecha Contabilización: Este dato irá inserto en el asiento contable, por ende, es crítico, ya
que si se realiza una preparación de datos con fecha de un periodo cerrado en SAP/BO, el
sistema no permitirá realizar el traspaso de asiento contable.
Planta(s) : Planta(s) de lectura de datos de matriz contable Winper, se puede seleccionar una
o varias a la vez.
Tipos de proceso: Procesos de lectura de datos de matriz contable Winper, se puede
seleccionar uno o varios a la vez.
Proceso de SAP/BO: Proceso parametrizado en menú de mantención.
Si alguna cuenta de la matriz contable no está parametrizada, el sistema abortará el proceso.
De otra manera, si alguna cuenta parametrizada de Winper no posee los segmentos
correctos que no contengan un código “SYS” (La obtención de este código se realiza
automáticamente mediante proceso de preparación de datos para traspaso) el sistema se
abortará el proceso guardando los datos en una tabla de errores.
Proceso de Traspaso de Asiento Contable
En este proceso se realiza la inserción del asiento contable desde Winper a SAP/BO, para
ello se deben tener los datos preparados por el proceso descrito anteriormente. A
continuación se detallan los campos a completar:
Fecha Generación WP: Fecha de datos preparados por el proceso anteriormente descrito,
este campo posee selección de ayuda con botón derecho del Mouse.
Comentarios: Agregar comentarios referentes al traspaso de asiento contable, podrá ser
visualizado en SAP/BO
Referencia: Es un comentario mas corto sobre el traspaso de asiento contable, podrá ser
visualizado en SAP/BO
Al finalizar el proceso exitosamente, el sistema devolverá un mensaje con código de asiento
contable, este número es importante, ya que a través de este se podrá observar el detalle de
la contabilización en SAP/BO.
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Informes de errores
Aquellas cuentas o haberes/descuentos que tengan error en el proceso de preparación de
datos Winper, quedarán almacenadas en una tabla de error, que puede ser consultado por el
informe de errores. Para ello se debe seleccionar opción Informes > Errores en Datos
Traspaso. En esta pantalla se debe seleccionar el proceso y hacer clic en ícono con forma de
lupa, para visualizar los datos.
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