GUÍA RÁPIDA CUENTAS POR PAGAR

GUÍA RÁPIDA
CUENTAS POR PAGAR
Versión 4000
México, D. F., Agosto del 2014
Actualización realizada por:
Lourdes Valencia
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INDICE
1 INTRODUCCION .............................................................................................................................3
1.1 OBJETIVO ....................................................................................................................................3
2. INFORMACIÓN REQUERIDA ..........................................................................................................3
2.1 FLUJOS DE MOVIMIENTOS ..........................................................................................................4
3 DESCRIPCIÓN DE MOVIMIENTOS ...................................................................................................6
3.1 PANTALLA DE CAPTURA ..............................................................................................................6
3.2 MOVIMIENTO ENTRADA DE COMPRA / COMPRA LOCAL ............................................................8
3.3 MOVIMIENTO PAGO NOMINA ....................................................................................................8
3.6 MOVIMIENTO GASTO .................................................................................................................8
3.7 MOVIMIENTO GASTO T/ CRÉDITO ..............................................................................................8
3.8 MOVIMIENTO GASTO PRORRATEADO ........................................................................................8
3.9 MOVIMIENTO RETENCIÓN ..........................................................................................................8
3.10. MOVIMIENTO IMPUESTOS A FAVOR ........................................................................................9
3.11 MOVIMIENTO IMPUESTOS POR PAGAR ....................................................................................9
3.12 MOVIMIENTO ANTICIPO ...........................................................................................................9
3.13 MOVIMIENTO PAGO ............................................................................................................... 10
3.14 MOVIMIENTO CANCELACIÓN NÓMINA ................................................................................... 10
3.15 MOVIMIENTO NOTA DE CRÉDITO ........................................................................................... 10
3.16 MOVIMIENTO PRÉSTAMO ....................................................................................................... 10
3.17 MOVIMIENTO ENDOSO ........................................................................................................... 10
3.18 MOVIMIENTO APLICACIÓN ANT. PROV. .................................................................................. 10
3.19 MOVIMIENTO DEVOLUCIÓN ................................................................................................... 11
3.20 MOVIMIENTO AUMENTO CAPITAL .......................................................................................... 11
3.21 MOVIMIENTO DISMINUCIÓN CAPITAL .................................................................................... 11
3.22 MOVIMIENTO REPARTO DIVIDENDOS..................................................................................... 11
3.23 MOVIMIENTO AJUSTE ............................................................................................................. 11
3.24 MOVIMIENTO AJUSTE SALDO ................................................................................................. 12
3.25 MOVIMIENTO AJUSTE REDONDEO .......................................................................................... 12
3.26 MOVIMIENTO REEVALUACIÓN................................................................................................ 12
3.27 MOVIMIENTO PRESUPUESTO .................................................................................................. 12
4. REPORTES ................................................................................................................................... 12
4.1 REPORTE DE SALDO .................................................................................................................. 12
4.2 REPORTES PENDIENTES ............................................................................................................ 13
4.3 REPORTE ESTADOS DE CUENTA ................................................................................................ 13
4.4 REPORTE ANTIGÜEDAD DE SALDOS .......................................................................................... 13
4.6 REPORTE CONCENTRADO DIARIO ............................................................................................. 14
4.7 REPORTE ACUMULADOS .......................................................................................................... 14
4.8 REPORTE AUXILIARES ................................................................................................................ 14
4.9 REPORTE MOVIMIENTOS .......................................................................................................... 15
4.10 POR CORTE.............................................................................................................................. 15
4.10.1 REPORTE POR CORTE ANTIGÜEDAD DE SALDOS NORMAL Y POSFECHADO ......................... 15
4.11
REPORTE GENERAL DE MOVIMIENTOS .............................................................................. 15
4.12 REPORTE DIARIO DE MOVIMIENTOS ....................................................................................... 16
5 HERRAMIENTAS ........................................................................................................................... 16
5.5 AJUSTE REDONDEO ................................................................................................................... 16
5.8 REEVALUAR CUENTA POR PAGAR ............................................................................................. 17
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1 INTRODUCCION
Las Cuentas por Pagar representan las obligaciones a cargo del ente económico originadas en bienes o
en servicios requeridos. En Intelisis en el módulo de Cuentas por Pagar se registran los movimientos
correspondientes a la generación de pasivos por obligaciones derivadas del proceso natural del
negocio y las actividades complementarias del mismo, es decir, abarca desde movimientos de gastos
atribuibles a los proveedores como el pago a acreedores.
Entre las ventajas que proporciona el un módulo de Cuentas por Pagar están:
Creación de registros de todo tipo de pagos.
Registro de anticipos y comprobación de pagos.
Creación de pasivos por pagos a proveedores tanto nacionales como de importación.
Registro y aplicación de Notas de Cargo y Cargo a Proveedores.
Creación de todo tipo de gastos (maquila, retenciones, cuentas por pagar, etc.), así como los
gastos prorrateados.
Permite la conversión de deuda al proceso de factoraje o documentación, según las
necesidades de la empresa.
Facilita el seguimiento de vencimientos de acuerdo a los pasivos que deben ser cubiertos por
la organización.
El antecedente de este proceso dentro del flujo de gastos y egresos está establecido por los módulos
de Compras, Gastos, Nómina, Cuentas por Pagar y Activos Fijos; hasta su correspondencia con los
movimientos de Tesorería y Contabilidad.
1.1 Objetivo
Registrar y proporcionar seguimiento a los movimientos que crean el pasivo de las cuentas por pagar
por operaciones derivadas de la actividad comercial de la empresa, mismos que decrecen el flujo de
tesorería al llevar a cabo el registro de los egresos
2. INFORMACIÓN REQUERIDA
Antes de iniciar operaciones en el módulo de Cuentas por Pagar es necesario dar de alta en el sistema
los siguientes catálogos y configuraciones:
Proveedores/ Acreedores: Dar de alta en el sistema el catálogo de proveedores/ acreedores
con quienes la empresa negociara la adquisición de bienes y servicios a cambio de un pago
monetario.
Cuentas de Dinero: Dar de alta en Intelisis las cuentas de cheque que utilizara la empresa
para realizar pagos o cobros que se generen de la actividad comercial.
Monedas: Especificar los diferentes tipos de divisas que se utilizaran en las operaciones de la
empresa y su tipo de cambio correspondiente, algunas de ellas son: Dólar, Peso, Euro.
Condiciones Pago/ Cobro: Especificar las Condiciones de Pago que se utilizaran en las
operaciones del módulo de Cuentas por Pagar: Algunos ejemplos de este tipo son: Pago en
Efectivo, Pago con Cheque, Transferencia Bancaria. Para establecer las condiciones de pago/
cobro deberá seguir la ruta desde el Menú Configuración/ Generales/ Condiciones Pago –Cobro.
Formas de Pago / Cobro: Determinar las formas de pago y cobro con las que se realizarán las
operaciones. Estas formas de pago pueden ser Cheque, Efectivo, Pago Electrónico, Vales, o
los definidos por la empresa.
Consecutivos: Definir los números de los consecutivos que se llevarán para el control de los
movimientos.
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Tipos de Movimientos: Determinar las condiciones de los tipos de movimientos. Personalizar
los nombres de los movimientos de acuerdo a los requerimientos del Proveedor, es decir
cambiar el nombre del movimiento pero la clave de afectación no se deberá cambiar ya que
el sistema no podrá reconocer los movimientos generados.
Situaciones: Establecer las Situaciones que regirán el curso del Movimiento hacia su
conclusión. Las situaciones son, por definirlas de alguna manera, sub status preestablecidos
en los que se puede encontrar un Movimiento. Las Situaciones frenan el flujo de una
operación lo que hacen es requerir la validación de algún usuario en específico para poder
continuar con el flujo, por ejemplo que un Gerente Administrativo valide o autorice para que
un usuario final lo concluya.
Conceptos: Definir los conceptos para categorizar los movimientos que se registren del
mismo tipo.
Observaciones: Registrar los comentarios estándar que se podrán agregar a los movimientos.
Las observaciones se podrán editar, agregar o eliminar hasta que seleccione Guardar y Cerrar.
Ajustes: Incluir los parámetros y rangos de eliminación de saldos así como los de redondeo
por cada tipo de moneda registrada en el sistema.
Nota: Para dar de alta los requerimientos anteriores, consulte el Manual de Configuración MI-MCCONF y el Manual de Cuentas MI-MC-CTAS.
2.1 Flujos de Movimientos
Disminución Capital
Factura Proveedor
Reparto Dividendos
Préstamo
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Anticipo
Nota Cargo
Nora Crédito
Nota Crédito
Pago
Contra Recibo
Documento
Crédito
Proveedor
Endoso
Carta Crédito
Movimientos Independientes o sin relación con otro movimiento
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3 DESCRIPCIÓN DE MOVIMIENTOS
3.1 Pantalla de Captura
La pantalla de captura de los movimientos en todos los módulos del sistema se dividen en dos partes:
ENCABEZADO y DETALLE. La pantalla de captura representa el formato del sistema donde se debe
ingresar los datos en los campos correspondientes, dependiendo de las necesidades de la operación
Para ingresar a la pantalla de captura de los movimientos de Cuentas por Pagar utiliza la siguiente
ruta.
Ruta de Acceso
Paso 1
Ir al Menú principal Procesos
Paso 2
Seleccionar el Módulo de Cuentas por Pagar
Pantalla de captura de la carpeta “Datos Generales”
Encabezado
Detalle
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Campos del Encabezado
Movimiento:
Proyecto:
UEN:
Campo donde se establece el nombre del movimiento a realizar dentro del módulo
de CXP.
Campo para seleccionar el proyecto que está relacionado al movimiento.
En este campo se debe establecer la Unidad Estratégica del Negocio al que se
desea vincular el movimiento.
Moneda:
Campo para determinar el tipo de moneda con la que se realizara el movimiento.
Fecha Emisión:
Campo donde se indica la fecha en que se emite el movimiento, generalmente
aparece automáticamente la fecha del cliente (pc) o del Servidor.
En este campo se debe ingresar la clave del proveedor/ acreedor con el que la
empresa está obteniendo obligaciones de pago.
Campo donde se establece el monto en dinero de la obligación adquirida con algún
proveedor/ acreedor.
Este campo desglosa automáticamente los impuestos correspondientes al importe
registrado.
Este campo se utiliza para registrar el motivo que origino el movimiento.
Es un campo de texto abierto (alfanumérico), en el cual se podrá capturar
información referenciada al movimiento.
Campo para establecer la condición de pago bajo la cual se cubrirán las
obligaciones adquiridas por la empresa.
Campo donde se pueden registrar comentarios, relacionados con el movimiento.
Proveedor:
Importe:
Impuestos:
Concepto:
Referencia:
Condición de
Pago:
Observaciones:
Campos del Detalle (se despliegan al habilitar el Check Aplicación Manual)
Aplica
Este campo se activa indicando un movimiento antecesor al que se
aplicara el movimiento que se esté realizando.
Consecutivo
Campo para ingresar el número consecutivo del movimiento antecesor
al que se desea aplicara el movimiento que se esté realizando.
Importe
Campo para ingresar el importe neto a pagar del total correspondiente
al movimiento.
Diferencia
Campo que muestra la diferencia restante entre el importe total a
pagar y el importe que se está pagando.
% (porcentaje)
Campo que muestra el porcentaje de la diferencia entre el importe total
a pagar y el importe que se está pagando.
Referencia
Campo para ingresar un dato e información que ayude a identificar el
movimiento.
Pantalla de captura de la carpeta “Comentarios”
Comentarios
Este campo es útil para registrar comentarios largos relacionados al
movimiento.
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3.2 Movimiento Entrada de Compra / Compra Local
El movimiento Entrada Compra/ Compra Local se utiliza para registrar en el sistema las Facturas
provenientes de proveedores y genera un pasivo en el módulo de Cuentas por Pagar.
Preferentemente para compras nacionales por la adquisición de suministros para cumplir con la
actividad económica de la empresa, así como para el registro de artículos indirectos, por ejemplo:
materias primas, artículos para la venta hasta enseres de oficina, papelería, cafetería, etc.
3.3 Movimiento Pago Nomina
Este movimiento puede generarse directamente o se genera en automático al generar el movimiento
nómina desde dicho módulo. Este movimiento registra las obligaciones de pago por conceptos de
IMSS, ISR, Infonavit e impuesto estatal de nómina.
3.6 Movimiento Gasto
Este movimiento se utiliza para registrar las obligaciones de pago con acreedores por la adquisición de
bienes y servicios.
3.7 Movimiento Gasto T/ Crédito
Este movimiento se utiliza para registrar los gastos realizados a través de una tarjeta de crédito
corporativa (de la empresa), y generar el pago a favor del banco propietario de la misma.
3.8 Movimiento Gasto Prorrateado
El movimiento Gasto Prorrateado se genera desde el módulo de gastos, dicho movimiento se utiliza
para registrar los gastos generados por la empresa y que se deseen distribuir entre diferentes áreas/
departamentos o centros de costos, o sucursales de la misma empresa. Una vez que se concluye el
gasto prorrateado en el módulo de Gastos genera el pasivo correspondiente en el módulo de CXP por
el monto total de la factura del proveedor.
3.9 Movimiento Retención
Este movimiento se genera en automático desde el módulo de Gastos, al concluir un Gasto que por
ley se obligue a la empresa a retener impuestos para que posteriormente sean pagados al acreedor
correspondiente (SHCP). Un ejemplo de gastos con retenciones son los efectuados por concepto de
honorarios y pago de fletes, donde se le retiene al proveedor cierto porcentaje de los impuestos
cargados al gasto.
El movimiento Retención también puede generarse directamente en el módulo de CXP para registrar
las retenciones de seguridad social, formación profesional, embargos judiciales, cuotas alimenticias y
otras retenciones al personal.
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3.10. Movimiento Impuestos a Favor
Este movimiento se genera desde el módulo Fiscal y nos sirve para registrar los saldos a favor que
tenemos de las obligaciones fiscales. Este movimiento también se puede crear directamente desde
CXP, este movimiento cuando se realiza desde el módulo fiscal es mediante la siguiente ruta
Herramientas/Fiscal/Corte, donde indicamos un rango de fecha, una vez que da aceptar nos genera
movimientos en el módulo fiscal en automático, le damos aceptar y en la siguiente ruta
Procesos/Fiscal/Tablero de Control nos muestra los movimientos que se crearon automáticamente.
Una vez que se toma del tablero de control el movimiento y se capturados los campos necesarios,
presionar el botón
o la tecla de función F12, el movimiento tendrá ahora el estatus Concluido,
generándonos un movimiento Impuesto a Favor directamente en el módulo de CXP teniendo el
estatus de Pendiente
3.11 Movimiento Impuestos por Pagar
Son aquellos impuestos que aún no han sido pagados pero están contemplados para realizarse, este
movimiento se puede realizar desde el módulo fiscal mediante la Herramienta de Corte o ejecutarse
desde el módulo de CXP.
Una vez que se toma del tablero de control el movimiento y son capturados los campos necesarios,
presionar el botón
o la tecla de función F12, el movimiento tendrá ahora el estatus Concluido,
generándonos un movimiento Impuesto a Favor directamente en el módulo de CXP teniendo el
estatus de Pendiente
3.12 Movimiento Anticipo
Este movimiento se utiliza para registrar los pagos anticipados a los proveedores o acreedores por la
compra de bienes o por la prestación de servicios, mismos que posteriormente serán aplicados a una
factura.
Al afectar
el movimiento se genera un cargo
bancario en el módulo de Tesorería, el estatus pasa a
Pendiente.
Al afectar por segunda vez
el movimiento se
despliegan las opciones para continuar con el proceso.
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Generar
Aplicación
Se realiza la aplicación
movimiento directamente.
del
Generar
Reasignación
Se reasigna el anticipo a otro
proveedor.
Generar
Devolución
Genera la devolución del anticipo.
3.13 Movimiento Pago
Este movimiento se utiliza para registrar en el sistema el pago a los proveedores/ acreedores, al
concluirlo generara una solicitud de cheque, cheque electrónico, transferencia, etc. (depende de la
forma de pago indicada en la negociación y la configuración de esta) en el módulo de Tesorería por el
importe a pagar.
3.14 Movimiento Cancelación Nómina
Este movimiento se utiliza cuando se desea cancelar las cuentas por pagar correspondientes a la
nómina debido a errores presentados en el cálculo de los importes.
3.15 Movimiento Nota de Crédito
Con este movimiento se registran las acreditaciones a las cuentas por pagar de la empresa una
determinada cantidad de parte de los proveedores, por el motivo expresado en el documento.
Algunos casos en que se emplea: roturas de mercaderías vendidas, rebajas de precios, devoluciones o
descuentos especiales, o corregir errores por exceso de facturación
3.16 Movimiento Préstamo
Este Movimiento se utiliza para registrar los préstamos proporcionados a la empresa por un Acreedor,
de cierta cantidad monetaria u otro concepto pactado. Con este Movimiento se genera un cargo al
Saldo del Proveedor por lo que se incrementa las cuentas por Pagar pendientes de Pago.
3.17 Movimiento Endoso
Este movimiento se utiliza para transferir las obligaciones de pago adquiridas con un proveedor
(Endosante: persona que trasmite el título a otra persona) hacia otro acreedor/ proveedor
(Endosatario: persona a quien se le transmite el documento). De esta manera los pagos se realizaran
al endosatario.
3.18 Movimiento Aplicación Ant. PROV.
Este movimiento es utilizado para generar la aplicación de movimientos pendientes en CXP.
Generalmente la aplicación concluye un movimiento y en automático genera otro. Por ejemplo:
Cuando se genera un Pago Posfechado con el tipo Nota de Crédito en la que no se aplicó ningún
Movimiento por falta de información o esta fue generada por una Devolución de Venta, se genera un
abono en el Saldo del Proveedor; para poder aplicar este Saldo a un Movimiento Pendiente de Pago,
se usa la Aplicación de Nota de Crédito o la Aplicación Pago.
Al registrar un Movimiento de este tipo, se deberá indicar el Pago posfechado o la Nota de Crédito a la
que se aplicará, utilizando la carpeta "Movimiento a Aplicar", donde aparecen los campos Proveedor,
Movimiento y Consecutivo.
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3.19 Movimiento Devolución
Este movimiento se utiliza para generar el reingreso del importe pagado a un proveedor por error.
Al afectar el Movimiento se genera en forma
automática una Solicitud de Depósito en el Módulo
de Tesorería.
El movimiento queda en Estatus Concluido
3.20 Movimiento Aumento Capital
Con este movimiento se genera un aumento de capital en las cuentas para la generación de pago a
proveedores.
3.21 Movimiento Disminución Capital
Este movimiento se utiliza para disminuir el capital asignado a las cuentas por pagar.
3.22 Movimiento Reparto Dividendos
Este movimiento se utiliza para registrar las ganancias que la empresa anónima distribuirá entre sus
accionistas, en proporción a las acciones suscritas por cada uno de ellos.
Dividendos por pagar: Al registrar la declaración de un dividendo, algunas compañías lo cargan a una
cuenta llamada Dividendos por Pagar en lugar de debitar la cuenta Utilidades Retenidas; en este caso
en necesario hacer un asiento de cierre al fin del año trasladando el saldo adeudo de la cuenta
dividendo a la cuenta Utilidades retenidas, bajo cualquiera de los dos métodos, el resultado final será
el de reducir las Utilidades retenidas con el valor de los dividendos declarados.
Dividendos Declarados: La cuestión de declarar dividendos es generalmente un acto formal; los datos
del libro de actas deben siempre manifestar el acuerdo tomado en tal sentido; la resolución o acuerdo
expresará generalmente el importe del dividendo, que puede ser un tanto por ciento dado sobre el
valor nominal de las acciones (o sobre la cantidad abonada a cuenta de las acciones cuando estas no
han sido totalmente liberadas) o de una cantidad dada por cada acción, como es usual cuando estas
carecen de valor nominal, determinándose al mismo tiempo la fecha en que el dividendo será efectivo
y la fecha y modo de pagarlo, así como quien será pagadero, esto es, a los accionistas que lo sea en
determinada fecha; y de igual modo debe ser registrado en esta cuenta.
3.23 Movimiento Ajuste
Este movimiento permite realizar modificaciones en el Saldo de las cuentas por pagar, disminuyendo o
aumentando las mismas, se puede aplicar en forma automática o a varias a su vez de manera
específica, dependiendo las necesidades del usuario.
Este movimiento es fácil de realizar y aplicar: se indica el tipo de movimiento y el proveedor a quien se
aplicará el ajuste, se captura la cantidad acordada la cual descontará o aumentará del importe de la
cuenta por pagar correspondiente; en el caso de ser directamente, se deberá deshabilitar el campo de
aplicación manual, con la finalidad de que el sistema aplique esta acción a la factura más antigua; de lo
contrario se podrá seleccionar aquella cuenta por cobrar que se desea en el detalle de la pantalla,
previamente habiendo nuevamente habilitado el campo Aplicación Manual.
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Revisando previamente los datos para su correcto registro se afecta el movimiento y
automáticamente se realiza el registro y aplicación del mismo a las cuenta por cobrar del Proveedor,
disminuyendo su saldo total y especifico, así como concluyendo el movimiento.
3.24 Movimiento Ajuste Saldo
se desea en el detalle de la pantalla, previamente habiendo nuevamente habilitado el campo
Aplicación Este movimiento permite realizar modificaciones en el Saldo de las cuentas por Pagar del
Proveedor, disminuyendo o aumentando las mismas, se puede aplicar en forma automática o a varias
a su vez de manera específica, dependiendo las necesidades del usuario.
Este movimiento es fácil de realizar y aplicar: se indica el tipo de movimiento y al Proveedor a quien se
aplicará el ajuste, se captura la cantidad acordada la cual descontará del importe de la cuenta por
Pagar correspondiente; en el caso de ser directamente, se deberá deshabilitar el campo de aplicación
manual, con la finalidad de que el sistema aplique esta acción a la factura más antigua; de lo contrario
se podrá seleccionar aquella cuenta por Pagar que Manual.
Revisando previamente los datos para su correcto registro se afecta el movimiento y
automáticamente se realiza el registro y aplicación del mismo a las cuenta por Pagar del Proveedor,
disminuyendo su saldo total y especifico, así como concluyendo el movimiento.
3.25 Movimiento Ajuste Redondeo
Este movimiento permite realizar modificaciones redondeando los Saldos de las cuentas por Pagar del
Proveedor, adecuando las mismas, se puede aplicar en forma automática o a varias a su vez de
manera específica, dependiendo las necesidades del usuario.
Este movimiento es fácil de realizar y aplicar: se indica el tipo de movimiento y al Proveedor a quien se
aplicará el ajuste, se captura la cantidad acordada la cual descontará del importe de la cuenta por
Pagar correspondiente; en el caso de ser directamente, se deberá deshabilitar el campo de aplicación
manual, con la finalidad de que el sistema aplique esta acción a la factura más antigua; de lo contrario
se podrá seleccionar aquella cuenta por Pagar que se desea en el detalle de la pantalla, previamente
habiendo nuevamente habilitado el campo Aplicación Manual.
3.26 Movimiento Reevaluación
Con este movimiento se realiza una reevaluación (aumento de valor) de las cuentas por pagar. Es
necesario mencionar que este movimiento no se puede aplicar directamente desde este módulo.
3.27 Movimiento Presupuesto
El presupuesto de pagos es también considerado como un estado de cuenta en donde se puede
informar al Proveedor o al deudor el adeudo que tiene con la empresa. Al afectar
inmediatamente pasa al Estado Concluido.
el movimiento
4. REPORTES
4.1 Reporte de Saldo
Este reporte despliega información de los saldos actuales de los Proveedores de todos los tipos de
monedas que utiliza, para beneficio propio de la misma y que están pendientes de pago; muestra la
clave del Proveedor, nombre y saldo, así como el gran total del saldo.
Al acceder a esta opción de reporte se despliega la forma previa Saldo – Cuentas por Pagar el cual
contiene campos que funcionan como filtros de búsqueda y una barra de herramientas, para Cerrar,
imprimir y observar.
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Del
Proveedor
Al
Proveedor
En estos campos se establece el rango
de los proveedores cuya información
se desea aparezca en el reporte.
4.2 Reportes Pendientes
Este reporte despliega información por Proveedores con respecto a todos los movimientos que se
tiene pendientes por concluir que disminuye o aumenta su saldo, mostrando así el total por pagar,
refleja las fechas de emisión como de vencimiento y los días que han trascurrido considerando estas;
así como si hubiesen causando cargos moratorios.
4.3 Reporte Estados de Cuenta
Al acceder a esta opción se despliega la forma
previa Estado de Cuentas, que contiene campos
que funcionan a través de filtros de búsqueda.
Este reporte refleja los cargos y abonos realizados a
cada proveedor en un periodo determinado,
filtrando por estatus y tipo de moneda.
4.4 Reporte Antigüedad de Saldos
Este reporte muestra los pagos que están dentro
de los plazos de pago y aquellos que ya vencieron.
Este reporte se obtiene por dos formas:
desglosando la información para obtener
información más específica de todos o de algún
Proveedor o sin desglosé, para conocer sólo el
monto total del adeudo, en ambos casos, se podrá
indicar si se desea saber por tipo de moneda o de
todas aquellas que se utilicen.
4.5 Reporte Pronósticos de Pagos
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Se selecciona el rango de proveedores, de los
cuales se generará un reporte del pronóstico
de pagos que se realizarán, de acuerdo al
comportamiento en los pagos, se puede
seleccionar si se desea desglosado, el año y
tipo de moneda en que quereos el reporte.
4.6 Reporte Concentrado Diario
Este reporte muestra el importe total de los cargos y abonos realizados por día, así como los saldos
iniciales y finales para el periodo que se indique en la siguiente forma previa.
4.7 Reporte Acumulados
Despliega un Reporte Acumulado por Proveedor
de los cargos y abonos realizados a las cuentas
por pagar de cada uno de ellos, de la misma
manera muestra los saldos iniciales y finales. La
forma previa, permite seleccionar un rango de
proveedores o seleccionar uno solo., también se
puede seleccionar por Categoría, Familia,
Ejercicio fiscal y Tipo de Moneda.
Al indicar los parámetros que contempla el
recuadro con el botón
visualizar el reporte
se podrá
4.8 Reporte Auxiliares
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Este reporte permite visualizar los Auxiliares
de Cuentas por Pagar.
Se puede seleccionar por rango de fechas,
rango de proveedores, Categoría, Familia, Por
Movimiento Especifico, Nivel Y Moneda.
Al indicar los parámetros que contempla el
recuadro con el botón
visualizar el reporte
se podrá
4.9 Reporte Movimientos
Muestra un reporte de los
movimientos que se han realizado
por Proveedor, para un periodo
determinado y filtrado por niveles.
Al indicar los parámetros que contempla la forma previa con el botón
el reporte.
se podrá visualizar
4.10 Por Corte
4.10.1 Reporte por Corte Antigüedad de Saldos Normal y posfechado
Se refleja el tiempo que ha transcurrido desde el día en que se realizó la facturación contemplando
una condición de pago, que aún no ha sido liquidada a el Proveedor.
Este reporte se obtiene por dos formas: desglosando la
información para obtener información más específica de
todos o de algún Proveedor especifico o sin desglosé, para
conocer sólo el monto total del adeudo, en ambos casos, se
podrá indicar si se desea saber por tipo de moneda o de
todas aquellas que se utilicen por ejemplo Pesos y/o
dólares, etc.; al acceder a esta opción se despliega el
siguiente recuadro:
4.11
Reporte General de Movimientos
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Genera un reporte general de los
movimientos realizados en el
módulo de cuentas por Pagar.
.
4.12 Reporte Diario de Movimientos
Este reporte despliega los
movimientos generados en
forma diaria que se aplican a
cada uno de los Proveedores
ya sea por Categorías, por
Familias y/o Grupos, siendo
adaptable a las necesidades así
como, si fuese necesario la
sucursal
correspondiente,
estableciendo
todos
los
movimientos con todos los
estatus
a
un
periodo
determinado.
Al acceder a esta opción se despliega la forma previa Diario de Movimientos (Cxp), donde se indicarán
los parámetros para que genere la información deseada:
5 HERRAMIENTAS
Las herramientas son procesos útiles para reducir el tiempo de realización de algunos procedimientos
dentro del Módulo de Cuentas por Pagar, al igual que simplifica los pasos para ejecutar algún
movimiento. La ruta de Acceso a las herramientas de CXP es la siguiente:
Ruta de Acceso
Paso 1
Ir al Menú principal / herramientas / Cuentas por Pagar
Paso 2
Seleccionar la Opción Documentación Automática
5.5 Ajuste Redondeo
Genera un Ajuste redondeando los
decimales de los saldos.
Al seleccionar procesar se hace el
redondeo de todas las cuentas.
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5.8 Reevaluar Cuenta por Pagar
Se puede cambiar el tipo de cambio de las monedas que
se utilizan para hacer las transacciones, reevaluando los
saldos en estas monedas.
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