MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE GUATEMALA
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CAJA
CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS PERCIBIDOS EN CONCEPTO DE LA TICG
CON LOS REGISTROS DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD -SICOINCUENTA BANGUAT 111798-5 INGRESOS PRIVATIVOS
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2015
CANTIDAD DE
COSTO
COSTO TOTAL
EJECUTADO EN SALDO FINAL EN
MES
TARJETAS
DEPOSITOS EN Q.
UNITARIO US$
US$
Q. (CREDITO)
Q.
EMITIDAS
Determinación del Saldo Final y de Apertura año 2015
Saldo Final al 31/12/2014
16,409,632.83
(+) Reclasificación de Saldos realizados por el Ministerio de Finanzas Públicas
875.29
(+) Depósitos al Fondo Común de Privativos
1,871,928.23
(-) Reclasificación de Saldos
(26,119.90)
Saldo Apertura año 2015
18,256,316.45
(+) Débitos de enero de 2015
1,611,893.77
(-) Créditos de enero 2015
(2,823,387.00)
(+) Débitos de enero de 2015
1,230,030.71
(-) Créditos de enero 2015
(76,793.50)
Saldo final al 28/02/2015
18,198,060.43
Marzo
17075
15.00
255,989.00
1,952,250.78
2,272,113.50 17,878,197.71
Dev. D/C de Enero a Nov. Of. 322/2014
5,109.58
17,883,307.29
Regularización por Gtos. Banc.
443.19 17,882,864.10
Saldo para el mes de abril
17075
255,989.00
1,957,360.36
2,272,556.69 17,882,864.10
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