Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (CORPAC S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2014
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.
(CORPAC S.A.)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como Sociedad
Anónima el 25.06.1943. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 100%.
Los servicios de pasajeros brindados por Corpac se han
incrementado respecto al I trimestre 2013, debido a
nuevas rutas y frecuencias de las compañías aéreas
internacionales, y el crecimiento del turismo; mientras que
los servicios de carga han disminuido.
Indicadores Operativos
Su objeto es operar, equipar y conservar los aeropuertos
y los servicios de ayuda a la aeronavegación,
radiocomunicaciones aeronáuticas y demás servicios
técnicos necesarios, en el territorio nacional.
El Mercado
El mercado de la infraestructura de navegación aérea
nacional brinda servicios en dos actividades:
 Aeronavegación: tránsito aéreo, información de vuelo,
alerta, telecomunicaciones aeronáuticas, servicio fijo y
móvil aeronáutico.
 Aeroportuario: alquiler de locales comerciales, espacios
publicitarios, locales para oficinas y counters,
aparcamiento, venta de combustible, entre otros.
Respecto a la infraestructura de aeronavegación, ésta se
encuentra a cargo de Corpac en todos los aeródromos y
aeropuertos a nivel nacional.
En cuanto a la infraestructura aeroportuaria, se cuenta a
nivel nacional con 48 aeródromos y aeropuertos de uso
público, cuya administración está repartida entre Corpac,
Aeropuertos del Perú S.A. - ADP, Aeropuertos Andinos
del Perú - AAP y Lima Airport Partners S.A. - LAP, quien
administra el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
Administradores de Aeropuertos y Aeródromos
ADP
12
CORPAC
30
Operaciones
Las principales operaciones de Corpac están
relacionadas al Servicio de Navegación Aérea en Ruta
(SNAR), al número de vuelos u operaciones atendidas,
cantidad de pasajeros y la carga movilizada.
El SNAR se ha incrementado en 8% con respecto al I
trimestre 2013, habiéndose registrado 41.3 MM de
kilómetros volados.
SNAR
(MM de Km volados)
34
37
38
I Trim 12
I Trim 13
41
29
I Trim 10
Corpac S.A.
I Trim 11
I Trim 14
Var. %
52,001
51,186
-2%
A/D Nacional
36,935
35,514
-4%
4%
A/D Internacional
15,066
15,672
Pasajeros em barcados
907,532
980,955
8%
Uso Aeropuerto Nacional
260,759
273,904
5%
Uso Aeropuerto Internacional
646,773
707,051
9%
Carga Movilizada
563.2
538.3
-4%
Carga-TM Nacional Provincias
563.2
538.3
-4%
0.0
0.0
0%
Carga-TM Internacional Provincias
Es necesario indicar que Corpac también recibe ingresos
por la concesión del Aeropuerto Jorge Chávez, 50% del
Aterrizaje y Despegue (A/D) y 20% del TUUA
internacional. De esta manera, su estructura de ingresos
al I trimestre 2014 es la siguiente:
Estructura de Ingresos
Ing. Conc.
AIJCh
32%
TUUA
4%
Aproximación
3%
A/D
2%
Otros
1%
SNAR
58%
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre 2014 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
83%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
AAP
5
LAP
1
I Trim 13
Aterrizaje y Despegue
I Trim 14
Ejecución de Inversiones (35%), debido al retraso en la
adjudicación y suscripción de contratos de las estaciones
meteorológicas de Pisco y Chiclayo, el proyecto
“Mejoramiento de la Conectividad de la Red de
Comunicaciones Aeronáuticas” y la renovación de
radioayudas, cuyo proceso de selección fue encargado a
través de OACI.
Implementación del Sistema de Control Interno-COSO
(50%), debido a retrasos logísticos en el proceso de
contratación del consultor para el diseño del mapa de
procesos administrativos, requerido por la Corporación.
Hechos Relevantes
 Las variaciones del precio del dólar inciden
directamente en los ingresos de la empresa, los cuales
son en un 98% en esta moneda.
 Se ha efectuado el reajuste en la tarifa de sobrevuelo
por efecto de inflación (2%), aprobada por Resolución
GG-081-2013.R, vigente desde enero del 2014.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2014
Evaluación Financiera
Respecto al I trimestre 2013, los activos (S/. 889.3 MM)
se incrementaron en 4%, debido principalmente al
incremento del saldo de efectivo y equivalentes de
efectivo, las inversiones financieras, por la menor
ejecución de inversiones y gastos a nivel corporativo.
616
I Trim 14
5.85
6.70
Var.

Solvencia
0.14
0.14

Los ingresos operativos (S/. 73 MM) se ejecutaron al
99% de su meta, explicado por la menor ejecución de
servicios aeroportuarios y del TUUA Internacional del
Aeropuerto Jorge Chávez en relación a lo esperado.
I Trim 14
Corriente
I Trim 13
Liquidez
Evaluación Presupuestaria
273
220
I Trim 13
Ratios Financieros
El saldo final de caja (S/. 235.6 MM) de la empresa al I
trimestre 2014 se ejecutó al 128% de su meta, debido
principalmente a menores desembolsos en inversiones.
Activos
(En MM de S/.)
636
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
No Corriente
Los pasivos (S/. 108 MM) aumentaron en 3%, debido
principalmente a la mayor provisión de obligaciones con
relación al periodo anterior.
El patrimonio (S/. 781.3 MM) se incrementó en 4%,
principalmente por los ajustes de excedente de
revaluación por aplicación de NIIF.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
781
751
Los egresos operativos (S/. 53.3 MM) se ejecutaron al
86% de su meta, debido a menores gastos de personal
(S/. 8 MM) y en el mantenimiento de equipos, por retrasos
en los procesos logísticos.
Los gastos de capital (S/. 3.9 MM) se ejecutaron al 31%
de su marco, debido a los retrasos en los procesos de
adjudicación y suscripción de contratos de los proyectos
de modernización de estaciones meteorológicas en los
aeropuertos de Pisco y Chiclayo, el proyecto
“Mejoramiento de la Conectividad de la Red de
Comunicaciones Aeronáuticas”, y la renovación de los
equipos de radioayudas.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
68
38
41
I Trim 13
67
12.4
I Trim 14
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 68 MM) se
incrementaron en 18%, principalmente por el incremento
en los ingresos generados por la mayor ejecución del
SNAR.
El costo de ventas (S/. 51.3 MM) se incrementó en 15%,
principalmente por los gastos de personal operativo como
los Controladores de Tránsito Aéreo.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 12.3 MM) es mayor
en S/. 4.8 MM, debido a los mejores ingresos por
prestación de servicios.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
68
3.9
2.8
2.8
I Trim 13
I Trim 14
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 15.8 MM) se ejecutó en
S/. 15.9 MM por encima de su marco, debido a una menor
ejecución de los gastos de capital y el mayor resultado
operativo producto de los menores egresos.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 36.5 MM) se
ejecutó al 81% de su meta, debido principalmente a la
menor ejecución de recursos en sueldos y salarios, y en
asistencia médica por el retraso en la presentación de
facturas por parte de los proveedores.
58
Población Laboral
Locadores
110
7
8
I Trim 13
Ingresos
Corpac S.A.
12
12
Planilla
1,251
I Trim 14
Ganancia Operativa
Ganancia Neta
Servicios de
Terceros
553
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2014
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
Km. Volados
Operac. Nac/Int
Pax. Nac./ Int.
TM
TM
TM
RUBROS
SNAR
TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
TARIFA UNIFICADA USO DE AEROPUERTOS (TUUA Provincias)
CARGA Y CORREO
Nacional
Internacional
INGRESOS CONCESIÓN Aeropuerto JORGE CHÁVEZ
A/D Servicio Aeronáutico
TUUA Internacional Concesion LAP
INDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Op. (E - S)
Pax. Nac./ Int.
Porcentaje
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2014
AL I TRIM 2014
38,135,465
41,298,745
41,274,035
16,314
18,777
15,182
262,582
288,084
277,100
563
620
538
563
620
538
35,687
644,950
0.72
38,123
696,546
0.50
36,004
703,855
0.47
1,202
16
83
151
738
214
124
515
515
0
62
1,903
1,426
18
101
196
889
222
110
551
551
0
75
2,162
1,251
14
92
158
775
212
110
553
553
0
85
1,999
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
AL I TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad patrimonial - ROE
Porcentaje
0.40
1.60
100.0%
Margen de Ventas
Porcentaje
4.10
18.10
100.0%
Rotación de Activos
Porcentaje
8.10
7.60
93.8%
Incremento de los Ingresos
Porcentaje
21.90
17.80
81.3%
Ejecución del programa de mantenimiento de Sistemas de
Aeronavegación.
Porcentaje
20.00
18.00
90.0%
Cumplimiento del Plan Operativo.
Porcentaje
94.00
82.70
88.0%
Ejecución de inversiones.
Porcentaje
16.70
5.80
34.7%
Implementación del Sistema de Control Interno-COSO.
Porcentaje
10.00
5.00
50.0%
Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo- CBGC.
Porcentaje
10.00
9.00
90.0%
Porcentaje
(acumulado)
18.00
16.00
88.9%
15.00
23.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
83.3%
Mejora del desempeño ambiental de la Organización.
Capacitación de Personal.
Corpac S.A.
Porcentaje
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2014
Estado de Situación Financiera
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
VAR %
189,681,262
0
10,921,259
7,574,723
293,612
4,440,534
0
0
0
7,347,310
0
220,258,700
77,293,321
158,339,442
14,039,940
6,612,459
258,794
8,546,600
0
0
1,431,894
6,674,790
0
273,197,240
-59.3
0.0
28.6
-12.7
-11.9
92.5
0.0
0.0
0.0
-9.2
0.0
24.0
0
0
0
0
0
0
635,645,197
589,363
0
0
636,234,560
856,493,260
172,278,004
0
0
0
0
0
0
611,152,797
4,944,311
0
0
616,097,108
889,294,348
171,829,314
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-3.9
738.9
0.0
0.0
-3.2
3.8
-0.3
69,265
0
9,763,517
6,727,937
427,316
0
0
0
20,647,516
0
37,635,551
0
0
10,049,303
9,261,597
443,835
0
0
0
21,012,363
0
40,767,098
-100.0
0.0
2.9
37.7
3.9
0.0
0.0
0.0
1.8
0.0
8.3
0
0
0
0
52,413,407
14,119,385
0
0
1,100,432
67,633,224
105,268,775
0
0
0
0
50,561,917
16,698,583
0
0
0
67,260,500
108,027,598
0.0
0.0
0.0
0.0
-3.5
18.3
0.0
0.0
-100.0
-0.6
2.6
317,290,320
0
198,723,879
0
0
0
235,210,286
0
751,224,485
856,493,260
172,278,004
317,290,321
0
198,723,879
2,629,178
0
0
262,623,372
0
781,266,750
889,294,348
171,829,314
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11.7
0.0
4.0
3.8
-0.3
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2014
AL I TRIM 2014 EJEC %
INGRESOS DE OPERACIÓN
87,111,328
85,693,953
98.4
Venta de Bienes y Servicios
47,228,703
47,586,225
100.8
Ingresos Financieros
1,494,298
1,816,745
121.6
Ingresos por Participación o Dividendos
0
0
0.0
Donaciones
0
0
0.0
Ingresos Complementarios
1,828,896
1,795,018
98.1
Retenciones de Tributos
13,060,225
12,717,419
97.4
Otros
23,499,206
21,778,546
92.7
EGRESOS DE OPERACIÓN
79,011,949
72,803,765
92.1
Compra de Bienes
1,500,000
979,504
65.3
Gastos de personal
39,484,403
27,582,362
69.9
Servicios prestados por terceros
10,500,000
8,668,649
82.6
Tributos
25,004,364
27,718,401
110.9
Por Cuenta Propia
19,377,207
17,742,329
91.6
Por Cuenta de Terceros
5,627,157
9,976,072
177.3
Gastos diversos de Gestión
2,453,922
7,659,745
312.1
Gastos Financieros
69,260
195,104
281.7
Otros
0
0
0.0
FLUJO OPERATIVO
8,099,379
12,890,188
159.2
INGRESOS DE CAPITAL
0
0
0.0
Aportes de Capital
0
0
0.0
Ventas de Activo Fijo
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
GASTOS DE CAPITAL
12,101,755
2,721,166
22.5
Presupuesto de Inversiones - FBK
12,101,755
2,721,166
22.5
Proyecto de Inversión
6,315,893
841,153
13.3
Gastos de capital no ligados a proyectos
5,785,862
1,880,013
32.5
Inversión Financiera
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
TRANSFERENCIAS NETAS
0
0
0.0
Ingresos por Transferencias
0
0
0.0
Egresos por Transferencias
0
0
0.0
FLUJO ECONÓMICO
-4,002,376
10,169,022
-254.1
FINANCIAMIENTO NETO
0
0
0.0
Financiamiento Externo Neto
0
0
0.0
Financiam iento Largo Plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicios de Deuda
0
0
0.0
Amortización
0
0
0.0
Intereses y Comisiones de la Deuda
0
0
0.0
Financiam iento Corto Plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicios de Deuda
0
0
0.0
Amortización
0
0
0.0
Intereses y Comisiones de la Deuda
0
0
0.0
Financiamiento Interno Neto
0
0
0.0
Financiam iento Largo Plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicios de Deuda
0
0
0.0
Amortización
0
0
0.0
Intereses y Comisiones de la Deuda
0
0
0.0
Financiam iento Corto Plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicios de Deuda
0
0
0.0
Amortización
0
0
0.0
Intereses y Comisiones de la Deuda
0
0
0.0
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
0
0
0.0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
0
0
0.0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
0
0
0.0
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
0
0
0.0
FLUJO NETO DE CAJA
-4,002,376
10,169,022
-254.1
SALDO INICIAL DE CAJA
188,150,940
225,463,742
119.8
SALDO FINAL DE CAJA
184,148,564
235,632,764
128.0
RUBRO
Estado de Resultados Integrales
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Corpac S.A.
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
0
57,688,951
57,688,951
44,499,830
13,189,121
0
7,900,672
VAR %
0
67,981,138
67,981,138
51,295,015
16,686,123
0
6,796,209
0.0
17.8
17.8
15.3
26.5
0.0
-14.0
0
0
0.0
1,630,256
0
6,918,705
535,777
462,104
118,551
268,645
1,811,247
0
11,701,161
642,469
389,929
72,591
351,071
11.1
0.0
69.1
19.9
-15.6
-38.8
30.7
0
0
0.0
0
0
0.0
7,529,390
12,309,897
63.5
0
0
0.0
7,529,390
12,309,897
63.5
0
0
0.0
7,529,390
12,309,897
63.5
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de Trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Corpac S.A.
MARCO
AL I TRIM 2014
74,051,103
0
47,228,703
1,494,298
0
1,828,896
23,499,206
61,732,388
1,827,606
1,500,021
327,585
0
39,484,403
29,580,161
15,036,135
3,900,063
4,018,825
3,464,080
3,161,058
0
2,158,836
2,227,209
46,200
472,500
0
4,999,497
23,301
2,139,000
1,771,146
134,499
0
0
0
0
0
931,551
12,368,967
1,023,333
2,337,399
901,209
68,376
352,557
191,376
288,900
2,129,127
930,147
4,051,704
3,462,909
0
588,795
89,307
906,741
0
0
0
906,741
5,528,230
6,690
5,521,540
2,453,922
1,871,352
556,869
1,674
24,027
12,402
11,625
69,260
0
12,318,715
12,415,493
12,415,493
6,629,631
5,785,862
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-96,778
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-96,778
45,006,587
6,619,596
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2014
EJEC %
72,976,534
98.5
0
0.0
47,586,225
100.8
1,816,745
121.6
0
0.0
1,795,018
98.1
21,778,546
92.7
53,254,805
86.3
465,824
25.5
252,297
16.8
213,527
65.2
0
0.0
31,474,674
79.7
24,143,234
81.6
11,565,436
76.9
3,923,335
100.6
3,176,843
79.0
2,381,337
68.7
3,096,283
98.0
0
0.0
1,670,604
77.4
2,056,853
92.4
25,200
54.5
99,248
21.0
0
0.0
3,479,535
69.6
16,464
70.7
1,789,500
83.7
581,623
32.8
94,956
70.6
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
996,992
107.0
8,674,545
70.1
745,148
72.8
2,306,817
98.7
618,945
68.7
164,297
240.3
26,072
7.4
39,314
20.5
389,262
134.7
284,126
13.3
1,686
0.2
3,916,673
96.7
3,375,000
97.5
0
0.0
541,673
92.0
38,022
42.6
763,128
84.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
763,128
84.2
5,016,562
90.7
8,120
121.4
5,008,442
90.7
7,520,846
306.5
6,992,961
373.7
512,915
92.1
1,780
106.3
13,190
54.9
7,829
63.1
5,361
46.1
102,354
147.8
0
0.0
19,721,729
160.1
3,897,070
31.4
3,897,070
31.4
109,751
1.7
3,787,319
65.5
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
15,824,659 -16,351.5
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
15,824,659 -16,351.5
36,531,036
81.2
2,189,667
33.1
-5-