boletín diario - Bolsa de Comercio de Rosario

Bolsa de Comercio de Rosario
BOLETÍN DIARIO
MERCADO DE VALORES
OPERACIONES REGISTRADAS EN ROSARIO
AÑO LXXX - 15.558- 11/07/11
Títulos Públicos
CP FF CERRITO 1 $ C.G.
72 Hs
419.324,0000
13:07
62,096%
260.383,43
Resumen cauciones bursátiles - Operado en $
Plazo (días)
7
8
9
10
14
15
16
25
28
Totales
Fecha vencimiento
Tasa promedio
18/07/2011
19/07/2011
20/07/2011
21/07/2011
25/07/2011
26/07/2011
27/07/2011
05/08/2011
08/08/2011
12,03
12,00
11,75
11,88
12,49
12,50
11,75
12,63
13,00
Resumen estadístico Mercado de Rosario
Títulos públicos
Obligaciones negociables
Cauciones
Totales
Acciones
En alza
Valor nominal Valor efvo. ($)
419.324
260.383,43
10597254,86
10.857.638,29
En baja
Sin cambio
1
196
Cantidad
operaciones
127
2
1
8
15
1
2
6
34
196
Monto contado
Monto futuro
7.166.705,52
224.690,96
45.300,00
356.640,00
431.824,00
101.726,00
37.222,00
670.082,00
1.520.900,00
10.555.090,48
7.183.239,20
225.281,92
45.431,25
357.800,77
433.892,36
102.248,57
37.413,72
675.879,73
1.536.067,34
10.597.254,86
Resumen estadístico Mercado de Buenos Aires
Títulos privados
Obligaciones negociables
Opciones
Títulos públicos
Cauciones
Títulos públicos OTC
Totales
Acciones
En alza
12
Volumen
5.913.751
106.000
Valor efvo. ($)
35.918.578,00
1.080.785,00
7.611.975,00
122.197.748 102.895.557,00
136.423.163,00
203.803.596,00
147.506.895,00
En baja
Sin cambio
62
5
Negociación de Cheques de Pago Diferido
Totales Operados
Vencimiento
22/07/2011
25/07/2011
28/07/2011
30/07/2011
05/08/2011
06/08/2011
08/08/2011
10/08/2011
11/08/2011
12/08/2011
17/08/2011
22/08/2011
23/08/2011
25/08/2011
26/08/2011
27/08/2011
28/08/2011
29/08/2011
30/08/2011
31/08/2011
11/09/2011
28/09/2011
30/09/2011
08/10/2011
20/10/2011
31/10/2011
05/12/2011
09/12/2011
12/12/2011
16/12/2011
11/07/2011
Plazo
11
14
17
19
25
26
28
30
31
32
37
42
43
45
46
47
48
49
50
51
62
79
81
89
101
112
147
151
154
158
Tasa Mínima
11,75
11,75
11,75
11,75
11,75
11,75
11,75
14,00
11,75
11,75
14,00
14,00
14,00
12,50
12,50
12,50
14,00
12,50
12,00
14,00
13,00
14,00
12,50
12,50
12,50
14,00
13,25
13,25
13,25
13,25
Tasa Máxima
11,75
11,75
11,75
11,75
12,00
11,75
11,75
14,00
11,75
14,00
14,00
14,00
14,00
12,50
12,50
14,00
14,00
12,50
12,50
14,00
13,00
14,00
12,50
12,50
12,50
14,00
13,25
13,25
13,25
13,25
Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Rosario - Mercado de Granos / Valores
Tasa Promedio
11,75
11,75
11,75
11,75
11,83
11,75
11,75
14,00
11,75
13,25
14,00
14,00
14,00
12,50
12,50
13,25
14,00
12,50
12,25
14,00
13,00
14,00
12,50
12,50
12,50
14,00
13,25
13,25
13,25
13,25
Monto Nominal
1.200,00
3.226,00
3.068,91
26.394,00
14.139,56
8.607,00
4.798,93
657,00
15.713,26
8.100,00
1.660,00
34.200,00
1.200,00
2.500,00
2.500,00
7.030,00
1.100,00
13.000,00
5.560,00
20.000,00
4.100,00
5.401,00
25.000,00
12.000,00
13.000,00
35.401,00
15.000,00
12.000,00
15.000,00
12.000,00
323.556,66
Monto Liquidado Cant. Cheques
1.194,23
1
3.209,47
1
3.048,30
1
26.200,01
1
14.008,74
3
8.524,67
1
4.753,03
2
649,03
1
15.533,24
1
7.991,10
3
1.635,53
1
33.632,39
2
1.179,64
1
2.458,74
1
2.457,91
1
6.904,47
2
1.078,90
1
12.776,84
2
5.463,11
2
19.601,53
1
4.007,23
1
5.238,26
1
24.292,85
1
11.625,75
1
12.548,76
1
33.917,91
2
14.230,30
1
11.356,86
1
14.196,07
1
11.333,50
1
315.048,37
40
1
Bolsa de Comercio de Rosario
Precios de cierre
11-7-11
Acciones Lideres
Especie
ALUA
APBR
BHIP
BMA
BMA
BPAT
COME
EDN
ERAR
FRAN
FRAN
GGAL
GGAL
GGAL
LEDE
MIRG
MOLI
PAMP
PAMP
PESA
PESA
TECO2
TRAN
TRAN
TS
YPFD
YPFD
Vto
72hs
72hs
72hs
Cdo.
72hs
72hs
72hs
72hs
72hs
Cdo.
72hs
Cdo.
24hs
72hs
72hs
72hs
72hs
Cdo.
72hs
24hs
72hs
72hs
Cdo.
72hs
72hs
Cdo.
72hs
Hora
16:59
16:59
16:55
15:37
16:39
17:00
16:43
16:55
17:00
11:45
17:00
15:32
12:07
17:00
17:00
16:59
16:42
15:09
16:59
15:14
16:58
16:59
15:19
16:57
16:59
13:31
16:35
Ultimo
4,980
70,500
2,500
16,250
16,300
4,820
0,809
2,160
32,850
14,100
14,050
6,090
6,080
6,090
9,050
122,300
32,700
2,660
2,660
8,070
8,080
21,800
1,470
1,480
95,700
192,000
192,000
Var %
-0,99
-3,03
-3,10
-1,52
-2,69
-0,41
-1,94
-3,14
-1,50
-2,76
-3,10
-1,14
-1,94
-2,09
-1,63
-3,70
-0,61
-2,56
-2,21
-2,54
-3,12
-1,58
-2,65
-1,99
-2,25
-2,04
-1,03
C Ant
5,030
72,700
2,580
16,500
16,750
4,840
0,825
2,230
33,350
14,500
14,500
6,160
6,200
6,220
9,200
127,000
32,900
2,730
2,720
8,280
8,340
22,150
1,510
1,510
97,900
196,000
194,000
Apertura
5,030
71,250
2,580
16,350
16,400
4,820
0,820
2,200
33,300
14,100
14,400
6,140
6,080
6,180
9,200
126,000
32,900
2,660
2,700
8,070
8,300
22,150
1,470
1,490
95,500
192,000
194,500
Maximo
5,030
71,500
2,580
16,350
16,400
4,830
0,820
2,200
33,300
14,100
14,400
6,140
6,080
6,180
9,200
126,000
32,900
2,660
2,700
8,070
8,300
22,150
1,470
1,490
95,900
192,000
194,500
Minimo
4,870
70,300
2,500
16,250
16,150
4,790
0,800
2,160
32,300
14,100
14,000
6,090
6,080
6,050
9,000
122,000
32,500
2,660
2,650
8,070
8,030
21,750
1,470
1,450
94,500
192,000
190,000
Vol Nom
115.568
36.393
153.863
900
74.697
192.339
587.740
230.083
39.860
430
41.065
73.000
3.000
2.029.575
52.211
1.954
10.509
20.000
495.491
3.480
98.953
37.602
14.000
210.326
53.225
100
803
Monto Neg
NºOp.
569.380
104
2.573.198
149
389.125
79
14.685
2
1.215.346
77
924.035
35
473.673
66
499.978
77
1.303.949
171
6.063
1
580.292
57
446.250
5
18.240
1
12.420.421
521
474.274
61
241.335
36
343.894
53
53.200
2
1.317.932
66
28.083
1
801.235
102
820.325
94
20.580
1
308.168
66
5.063.253
217
19.200
2
154.470
25
Vto
72hs
72hs
72hs
Cdo.
72hs
72hs
72hs
72hs
72hs
72hs
72hs
72hs
72hs
72hs
72hs
72hs
72hs
72hs
72hs
72hs
72hs
72hs
72hs
72hs
Cdo.
72hs
72hs
72hs
72hs
72hs
72hs
72hs
72hs
72hs
72hs
72hs
Cdo.
72hs
72hs
Hora
15:27
16:50
16:51
11:27
11:29
12:12
16:26
16:42
15:48
14:22
16:43
16:46
16:57
17:00
16:59
15:30
15:27
16:37
16:39
14:56
16:59
16:59
15:33
16:41
15:53
16:08
15:36
16:44
16:57
16:58
16:27
15:50
16:42
14:42
16:38
16:33
14:11
16:58
16:15
Ultimo
1,550
3,500
6,600
60,400
63,800
22,700
1,080
5,900
12,050
6,550
6,190
1,060
4,800
8,050
20,350
6,850
2,720
3,350
0,000
26,700
2,900
5,650
4,600
3,150
1,100
1,120
1,850
28,000
16,600
0,300
131,000
2,060
31,500
0,000
43,500
93,700
0,000
1,240
3,300
Var %
3,33
-2,51
2,33
-4,73
0,00
-1,30
-4,43
-1,67
-2,82
-1,50
-6,21
-1,85
-1,84
-2,78
-2,16
-1,44
-0,37
0,00
0,00
-0,37
-3,33
-1,74
-1,92
-2,78
3,77
-3,45
-1,07
0,00
-7,78
-1,96
-4,24
-1,91
-1,56
0,00
-5,64
-5,35
0,00
-3,13
-2,66
C Ant
1,500
3,590
6,450
63,400
63,800
23,000
1,130
6,000
12,400
6,650
6,600
1,080
4,890
8,280
20,800
6,950
2,730
3,350
14,000
26,800
3,000
5,750
4,690
3,240
1,060
1,160
1,870
28,000
18,000
0,306
136,800
2,100
32,000
3,670
46,100
99,000
1,200
1,280
3,390
Apertura
1,550
3,570
6,500
60,400
63,800
22,700
1,100
5,980
12,300
6,600
6,200
1,080
4,950
8,200
20,200
6,850
2,720
3,350
0,000
26,700
2,970
5,700
4,600
3,100
1,100
1,160
1,850
28,000
17,500
0,300
134,000
2,060
31,650
0,000
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95,000
0,000
1,270
3,310
Maximo
1,550
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60,400
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1,100
5,980
12,300
6,600
6,250
1,080
4,950
8,200
20,400
6,900
2,720
3,350
0,000
26,700
2,970
5,750
4,600
3,150
1,100
1,160
1,850
28,000
17,500
0,300
134,000
2,060
31,650
0,000
44,400
96,000
0,000
1,270
3,310
Minimo
1,550
3,450
6,450
60,400
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1,050
4,800
8,050
20,200
6,850
2,720
3,350
0,000
26,700
2,900
5,650
4,600
3,100
1,100
1,120
1,850
28,000
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Vol Nom
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141
10.067
2.955
1.000
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3.370
Monto Neg
NºOp.
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1
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13
42.456
10
241.600
2
1.595
1
6.165
1
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8
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8
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16
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5
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25
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9
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3
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30
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18
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7
19.040
1
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5
28
1
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1
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8
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32
4.080
2
17.850
9
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1
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5
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5.600
2
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7
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11
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2
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15
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1
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57
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32
1.260
1
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11.174
5
Vto
Cdo.
72hs
Cdo.
72hs
Cdo.
Cdo.
24hs
72hs
Cdo.
72hs
72hs
Hora
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16:58
13:53
16:56
15:24
13:10
11:05
16:23
14:59
16:43
14:40
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99,100
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-0,25
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-0,02
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-0,27
-0,22
0,00
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446,000
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75,000
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99,200
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445,900
445,500
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446,000
104,880
115,900
75,000
Minimo
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395,000
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98,900
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445,900
445,500
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Vol Nom
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NºOp.
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9
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2
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2
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2
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8
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2
181.568
3
3.342
1
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Especie
AEN
AGRO
ALPA
APBRA
APBRA
APSA
AUSO
BOLT
BRIO
CADO
CAPX
CARC
CECO2
CELU
CEPU2
CRES
DGCU2
FERR
GALI
GAMI
INDU
IRSA
JMIN
LONG
METR
METR
OEST
PATA
PATY
POLL
REP
ROSE
SAMI
SEMI
STD
TEF
TGNO4
TGNO4
TGSU2
Renta Fija
Especie
AA17
AA17
AE14
AE14
AE14C
AS13
AS13
AS13
AS13C
AS15
BCOR3
2
Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Rosario - Mercado de Granos / Valores
Bolsa de Comercio de Rosario
Precios de cierre
11-7-11
Renta Fija
Especie
BDED
BDED
BP15
BP18
BPLD
BPMD
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CGC40
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CO17
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DIA0
DICA
DICP
FORM3
NF18
NF18
OROO7
OYPF2
PARA
PARA
PARA
PARAC
PARP
PARY
PB14
PR12
PR12
PR13
PR13
PR14
PR15
PR15
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RA13
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RG12
RG12C
RG12C
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RO15
RO15
RO15C
TINC0
TINC8
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TUCS1
TVPA
TVPA
TVPE
TVPP
TVPP
TVPP
TVPP
TVPY
TVPY
TVY0
Vto
Cdo.
72hs
Cdo.
72hs
72hs
72hs
72hs
Cdo.
Cdo.
Cdo.
72hs
Cdo.
72hs
72hs
72hs
72hs
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72hs
72hs
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72hs
72hs
72hs
Cdo.
72hs
Cdo.
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72hs
72hs
Cdo.
72hs
Cdo.
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24hs
72hs
72hs
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Cdo.
24hs
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Cdo.
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72hs
72hs
72hs
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72hs
Cdo.
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72hs
Cdo.
72hs
72hs
Hora
Ultimo
14:41
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14:10
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15:36
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13:32
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13:31
0,000
12:25
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11:50
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14:53
0,000
16:57
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12:40
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16:58
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14:15
164,000
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14:11
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55,000
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16:36
257,500
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17:00
107,000
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15:41
405,000
15:55
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16:57
420,000
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14:03
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16:55
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15:32
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16:51
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15:53
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14:03
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11:24
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13:40
412,000
16:45
199,100
13:54
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16:59
75,300
16:21
90,000
15:59
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16:49
16,510
16:23
16,540
16:59
16,540
15:47
76,050
17:00
76,200
16:57
73,100
Var %
C Ant
Apertura
Maximo
Minimo
-0,17
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431,100
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430,750
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436,500
435,000
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463,250
463,250
-0,31
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397,500
397,500
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187,000
187,000
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245,000
245,000
245,000
0,00
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104,170
104,170
104,170
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0,000
0,000
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111,900
111,900
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453,000
453,000
0,00
0,000
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120,640
120,640
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0,000
0,000
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448,000
446,000
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153,000
153,000
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350,000
345,000
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209,000
208,000
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209,500
209,500
208,000
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101,970
101,970
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101,000
101,000
101,000
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164,000
164,000
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164,000
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164,000
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39,048
39,048
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185,000
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124,000
124,000
124,000
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106,800
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107,000
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66,500
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87,500
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404,750
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98,400
98,400
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99,500
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105,620
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136,940
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92,000
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412,000
412,000
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16,720
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16,600
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Vol Nom
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Monto Neg
NºOp.
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5
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1
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19.949
1
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2
35.353
2
15.862
2
1.984.249
13
1.002
1
1.830.019
33
261.064
6
189.830
1
84.694
1
14.502
3
20.600
2
53.371
5
308.354
6
2.040.019
62
249.103
6
1.866.618
52
754.080
21
264.844
9
10.379.646
396
2.120.495
4
3.608.794
97
4.166.795
38
Vto
72hs
72hs
72hs
72hs
72hs
72hs
72hs
72hs
72hs
72hs
72hs
72hs
72hs
72hs
72hs
72hs
Hora
16:42
16:50
16:06
14:24
16:55
15:01
16:42
14:20
16:29
13:27
14:54
13:26
16:42
16:07
13:59
15:20
Var %
-25,62
4,92
-2,41
-9,44
-5,42
-2,03
-8,95
-3,92
-1,29
167,32
-4,13
35,00
1,32
0,52
1,38
-0,22
Vol Nom
2.593
530
1.000
2.500
322.600
1.081
3.374
3.570
1.232
342
1.400
676
200
200
120
500
Monto Neg
NºOp.
66.640
1
11.872
1
22.325
2
107.937
2
516.700
40
36.591
1
39.475
1
57.248
2
56.586
3
127.634
1
45.500
1
134.726
1
11.520
1
11.660
1
10.998
1
11.400
1
Cedears
Especie
AEG
AXP
BA.C
BBV
C
CX
FTE
GE
GSK
HDB
HL
IBN
JNJ
KO
MCD
MSFT
Ultimo
25,700
22,400
22,250
43,150
1,570
33,850
11,700
15,950
45,750
373,200
32,500
199,300
57,600
58,300
91,650
22,800
C Ant
34,550
21,350
22,800
47,650
1,660
34,550
12,850
16,600
46,350
139,609
33,900
147,627
56,850
58,000
90,400
22,850
Apertura
25,700
22,400
22,400
43,200
1,620
33,850
11,700
16,050
46,400
373,200
32,500
199,300
57,600
58,300
91,650
22,800
Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Rosario - Mercado de Granos / Valores
Maximo
25,700
22,400
22,400
43,200
1,620
33,850
11,700
16,050
46,400
373,200
32,500
199,300
57,600
58,300
91,650
22,800
Minimo
25,700
22,400
22,250
43,150
1,570
33,850
11,700
15,950
45,750
373,200
32,500
199,300
57,600
58,300
91,650
22,800
3
Bolsa de Comercio de Rosario
Precios de cierre
11-7-11
Cedears
Especie
NVS
PG
RIO
VOD
WFC
WMT
YZC
Vto
72hs
72hs
72hs
72hs
72hs
72hs
72hs
Hora
12:57
13:51
11:38
16:42
16:44
16:37
13:26
Ultimo
131,850
55,250
76,150
11,000
23,650
76,800
79,700
Var %
2,89
1,28
-0,33
-3,93
-1,46
2,20
39,64
C Ant
128,150
54,550
76,400
11,450
24,000
75,150
57,075
Apertura
131,850
55,250
76,150
11,000
23,650
77,000
79,700
Maximo
131,850
55,250
76,150
11,000
23,650
77,000
79,700
Minimo
131,850
55,250
76,150
11,000
23,650
76,800
79,700
Vol Nom
100
200
648
3.600
500
450
3.380
Monto Neg
NºOp.
13.185
1
11.050
1
49.345
1
39.600
1
11.825
1
34.605
3
269.386
1
Cheques Autorizados para Cotizar - Sección II: de pago diferido patrocinados y avalados
ID Cheque Nro Cheque
29756
29757
29758
29759
29760
29761
29762
29763
29764
29765
29766
29767
29768
29769
29770
29771
29772
29773
29774
Banco
GARA050800222
GARA250700283
GARA060800152
GARA220700223
GARA280700213
GARA050800223
GARA080800171
GARA120800215
GARA080800172
GARA110800176
GARA300700515
INGA021200027
INGA091200024
INGA161200045
INGA071100026
PUEN301100041
PUEN151100062
INGA290800037
INGA301000069
Cod.
GALICIA
NACION
MACRO
MACRO
MACRO
MACRO
MACRO
MACRO
MACRO
MACRO
SANTA FE
GALICIA
CORDOBA
CORDOBA
NACION
T.D.FUEGO
T.D.FUEGO
CORDOBA
COMAFI
Sucursal
007
011
285
285
285
285
285
285
285
285
330
007
020
020
011
268
268
020
299
108
495
731
757
757
765
785
785
785
785
32
CATEDRAL
MERCADO
MERCADO
GENERAL
RIO
RIO
POETA
QUILMES
Plaza
Sin Inf.
Sin Inf.
Sin Inf.
Sin Inf.
Sin Inf.
Sin Inf.
Sin Inf.
Sin Inf.
Sin Inf.
Sin Inf.
Sin Inf.
Sin Inf.
Sin Inf.
Sin Inf.
Sin Inf.
Sin Inf.
Sin Inf.
Sin Inf.
Sin Inf.
Cheques Autorizados para Cotizar - Sección III: de pago diferido directos
ID Cheque Nro Cheque
29734
29735
29736
29737
29738
29739
29740
29741
29742
29743
29744
29745
29746
29747
29748
29749
29754
29755
Banco
22600829
83830193
87667445
00607423
48927982
88463014
51112557
63731587
64606851
66939067
14757325
75589917
15353846
15353847
64606849
64606850
67443881
67443882
Cod.
SANTANDER
MACRO
GALICIA
FRANCES
SANTA FE
MACRO
SANTA FE
SUPERVIL.
SUPERVIL.
CREDICOOP
BERSA
MACRO
BERSA
BERSA
SUPERVIL.
SUPERVIL.
CREDICOOP
CREDICOOP
Sucursal
072
285
007
017
330
285
330
027
027
191
386
285
386
386
027
027
191
191
226
731
182
271
005
745
054
043
080
274
035
843
162
162
080
080
274
274
Plaza
1406
2170
1014
5730
2000
2156
2643
2000
5613
2000
3265
2000
3220
3220
5613
5613
2000
2000
Emisión
Vencimiento
Acreditación
Sin Inf.
Sin Inf.
Sin Inf.
Sin Inf.
Sin Inf.
Sin Inf.
Sin Inf.
Sin Inf.
Sin Inf.
Sin Inf.
Sin Inf.
Sin Inf.
Sin Inf.
Sin Inf.
Sin Inf.
Sin Inf.
Sin Inf.
Sin Inf.
Sin Inf.
05/08/2011
25/07/2011
06/08/2011
22/07/2011
28/07/2011
05/08/2011
08/08/2011
12/08/2011
08/08/2011
11/08/2011
30/07/2011
02/12/2011
09/12/2011
16/12/2011
07/11/2011
30/11/2011
15/11/2011
29/08/2011
30/10/2011
48hs
48hs
48hs
48hs
48hs
48hs
48hs
48hs
48hs
48hs
48hs
48hs
48hs
48hs
48hs
48hs
48hs
48hs
48hs
Emisión
Vencimiento
Acreditación
05/07/2011
02/06/2011
07/07/2011
26/05/2011
11/03/2011
08/07/2011
04/07/2011
03/06/2011
30/06/2011
06/06/2011
10/07/2011
22/05/2011
02/07/2011
02/07/2011
30/06/2011
30/06/2011
11/07/2011
09/07/2011
31/10/2011
22/08/2011
22/08/2011
31/08/2011
11/09/2011
05/08/2011
30/08/2011
03/11/2011
11/09/2011
04/11/2011
20/09/2011
31/08/2011
15/09/2011
15/10/2011
15/08/2011
31/08/2011
09/10/2011
24/10/2011
48hs
48hs
48hs
48hs
48hs
48hs
48hs
48hs
48hs
48hs
48hs
48hs
48hs
48hs
48hs
48hs
48hs
48hs
Monto
9.553,90
3.226,00
8.607,00
1.200,00
3.068,91
4.399,00
2.300,42
2.000,00
2.498,51
15.713,26
26.394,00
10.000,00
12.000,00
12.000,00
12.980,00
2.163,00
2.000,00
10.000,00
13.000,00
Monto
30.000,00
19.200,00
15.000,00
20.000,00
4.100,00
186,66
560,00
15.000,00
1.774,93
15.000,00
2.672,00
836,00
2.103,00
530,32
1.790,00
1.790,00
29.000,00
29.000,00
Índices accionarios
11/07/11
Anterior
Var.Rel.
Merval
3.396,20
3.470,74
-2,14%
M.AR
2.849,65
2.909,18
-2,04%
TIPO DE CAMBIO
Mercado de divisas
Cada 100 unidades, excepto (*)
Dólar EE.UU. (*)
Libra esterlina (*)
Euro (*)
Franco Suizo
Yen
Dólar canadiense
Corona danesa
Corona noruega
Corona sueca
Burcap
11.426,17
11.663,72
-2,03%
Bolsa-G
184.744,34
188.445,30
-1,96%
Mercado cambiario
Comprador
4,0820
6,4932
5,7213
488,1375
5,0788
421,3079
76,6582
73,8301
62,1753
Vendedor
4,1220
6,5651
5,7778
493,5868
5,1355
425,9391
77,7974
75,0193
63,2516
Fuente: Banco de la Nación Argentina por cada 100 unidades. (*) Cotización por unidad.
4
Merval 25
3.483,16
3.560,64
-2,17%
USD Banco Nación
USD Bco Central Referencia
USD Interbancario
USD Mayorista bancos
USD Mayorista casas cambio
USD Minorista casas cambio
USD Valor hoy mercado
EUR Mayorista casas cambio
EUR Minorista casas cambio
Comprador
4,0820
4,1227
4,1200
4,1200
4,2550
4,1100
4,1225
5,8900
5,8500
Vendedor
4,1220
4,1225
4,1250
4,2600
4,1500
4,1250
5,9400
5,9800
Fuente: Agencias de noticias Reuters y CMA. Cotización por unidad.
Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Rosario - Mercado de Granos / Valores
Bolsa de Comercio de Rosario
APENDICE BOLETIN DIARIO MERCADO DE VALORES - AÑO LXXX - 15.558 - 11/07/11
Rosario, 11 de julio de 2011.
Bolsa de Comercio de Rosario.
Atn. Sres. Dirección de Títulos
FIDEICOMISO FINANCIERO CREDISHOPP II
PAGO DE SERVICIOS DE LOS VALORES FIDUCIARIOS
Se comunica que el 15 de julio de 2011 se pagará el servicio Nº 1 de los Valores Fiduciarios correspondientes al
Fideicomiso Financiero CREDISHOPP II, emitido el 07 de julio de 2011. (Código VDF 37.107, Y CP Nro.
37.108)
Pago de servicios nro.:
Período de devengamiento:
1
01/06/2011 - 30/06/2011
Valores de Deuda Fiduciaria
Porcentaje de amotización de capital:
Amortización en pesos:
6,79821% s/ capital nominal
418.090,18
Nuevo Valor Residual:
Porcentaje sobre V.N. inicial:
Tasa del Período-TNA
Porcentaje de intereses del período:
Total intereses en pesos:
5.731.909,82
93,20179%
14,6875%
1,22396% s/ capital nominal
75.273,44
Los servicios se pagarán mediante acreditación en las subcuentas de los titulares de Valores Fiduciarios en Caja
de Valores S. A., en el horario de atención al público
C.P. Bárbara Puzzolo
Apoderada
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria SA
Anexo IV. Capítulo XXIII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores
1
2
3
Emisor:
Tipo de valor negociable emitido:
Fechas autorizaciones CNV:
4
Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
Moneda:
Programa/serie y/o clase:
5
6
7
8
9
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
Valores de Deuda Fiduciaria y Certificados de Participación
Programa Global de Valores Fiduciarios ROSFID: resolución N°14.783 del 29 de abril de 2004, resolución
Nº15.036 del 10 de marzo de 2005, resolución Nº 15.270 del 16 de diciembre de 2005, resolución Nº
15.663 del 28 de junio de 2007, resolución Nº 16.048 del 15 de Enero de 2009 y resolución Nº 16.485 del
29 de diciembre de 2010.
Serie ADVANTA II: Resolución del 15 de marzo de 2011.
Programa ROSFID: pesos - ADVANTA II: pesos
Programa ROSFID: $400.000.000
ADVANTA II: V/N $ 13.946.367
ADVANTA II: Desde el jueves 17/03/2011 hasta el martes 22/03/2011.
Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
Para el Programa y/o cada clase y/o serie:
a) Monto colocado:
b) Monto total en circulación:
Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):
Tasa de interés de cada serie y/o clase:
Fija
Flotante
Margen s/tasa flotante
Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en Meses)
ADVANTA II: $ 13.946.367
ADVANTA II: $ 13.946.367
ADVANTA II - VDF: 101,8586%
VDF
CP
BADLAR + 300 Ptos
Importe Remanente
21 % < TNA < 14 %
ROSFID: 60 meses
ADVANTA II: 17 meses
ADVANTA II: 20/05/2011 Periodicidad mensual
ADVANTA II: 20/05/2011 Periodicidad mensual
10 Fecha de comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
12 Detalle de amortización e interés
Fecha
Monto amortizado/interés s/condiciones de emisión
Fecha
Monto amortizado/interés pagado real
13 Cotización
14 Rescate anticipado - Cancelación - Conversión en Acciones
15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:
20/04/2011
20/05/2011
20/06/2011
1.259.918,00
7.278.204,00
20/04/2011
20/05/2011
21/06/2011
2.147.675,27
7.730.824,15
Bolsa de Comercio de Rosario - Mercado Abierto Electrónico
Tasa de corte ADVANTA II VDF: 12,88%
16 Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase (global y TIR)
17 Otros datos
18 Fecha de Publicación del prospecto y/o suplementos
Programa ROSFID: 14/09/04, 18/03/05, 27/12/05, 28/08/2007, 23/01/2009 y 11/01/2011 Boletín Diario de
la Bolsa de Comercio de Rosario
ADVANTA II: 16/03/2011 Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Rosario
19 Observaciones
Fiduciario
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
Fiduciante
Advanta Semillas S.A.I.C.
Activos Fideicomitidos
Créditos comerciales otorgados por el Fiduciante, derivados de la venta de semillas a distribuidores,
intrumentados en: a) cheques de pago diferido y facturas en pesos con sus respectivos remitos, b)
facturas en dólares estadounidenses con sus respectivos remitos, y c) el producido de las inversiones de
los fondos líquidos disponibles.
Precio de Transferencia del activo
Como contraprestación por la cesión de los Créditos, el Fiduciario ha abonado al Fiduciante un importe
igual al producido de la colocación de los títulos valores neto de gastos imputables a tal colocación y de
las sumas necesarias a fin de constituir el Fondo de Gastos y el Fondo de Liquidez.
Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Rosario - Apéndice Mercado de Valores y Cereales
1
Bolsa de Comercio de Rosario
Anexo IV. Capítulo XXIII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores
1
2
3
Emisor:
Tipo de valor negociable emitido:
Fechas autorizaciones CNV:
4
Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
Moneda:
Programa/serie y/o clase:
5
6
7
8
9
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
Valor de Deuda Fiduciaria
Programa Global de Valores Fiduciarios ROSFID: resolución N°14.783 del 29 de abril de 2004, resolución
Nº15.036 del 10 de marzo de 2005, resolución Nº 15.270 del 16 de diciembre de 2005, resolución Nº
15.663 del 28 de junio de 2007, resolución Nº 16.048 del 15 de Enero de 2009 y resolución Nº 16.485 del
29 de diciembre de 2010.
Serie AGROFACTORING AVAL RURAL I: Resolución del 09 de diciembre de 2010.
Programa ROSFID: pesos - AGROFACTORING AVAL RURAL I: Dólares
Programa ROSFID: $400.000.000
AGROFACTORING AVAL RURAL I: V/N U$S 3.083.486
AGROFACTORING AVAL RURAL I: Desde el viernes 17/12/2010 hasta el jueves 23/12/2010.
Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
Para el Programa y/o cada clase y/o serie:
a) Monto colocado:
b) Monto total en circulación:
Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):
Tasa de interés de cada serie y/o clase:
Fija
Flotante
Margen s/tasa flotante
Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en Meses)
AGROFACTORING AVAL RURAL I: U$S 3.083.486
AGROFACTORING AVAL RURAL I: U$S 3.083.486
AGROFACTORING AVAL RURAL I - VDF: 100,4611%
VDF
6,50% nominal anual
ROSFID: 60 meses
AGROFACTORING AVAL RURAL I: 13 meses
AGROFACTORING AVAL RURAL I: 24/05/2011
AGROFACTORING AVAL RURAL I: 24/05/2011
10 Fecha de comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
12 Detalle de amortización e interés
Fecha
Monto amortizado/interés s/condiciones de emisión
Fecha
Monto amortizado/interés pagado real
13 Cotización
14 Rescate anticipado - Cancelación - Conversión en Acciones
15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:
24/04/2011
24/05/2011
23/06/2011
183.956,00
1.029.260,00
24/04/2011
24/05/2011
23/06/2011
414.195,59
1.359.643,00
Bolsa de Comercio de Rosario - Mercado Abierto Electrónico
AGROFACTORING AVAL RURAL I: Aval Rural S.G.R.
Tasa de corte AGROFACTORING AVAL RURAL I VDF: 7,00%
16 Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase (global y TIR)
17 Otros datos
18 Fecha de Publicación del prospecto y/o suplementos
Programa ROSFID: 14/09/04, 18/03/05, 27/12/05, 28/08/2007, 23/01/2009 y 11/01/2011 Boletín Diario de
la Bolsa de Comercio de Rosario
AGROFACTORING AVAL RURAL I: 16/12/2010 Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Rosario
19 Observaciones
Fiduciario
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
Fiduciantes
Novagro S.A., Rural Ceres S.A., Agro Deró S.A., Comercial Conci S.R.L., Bruno Tesan S.R.L., Gapesa
Cereales S.A., Agronomía General Cabrera S.A., todos ellos distribuidores de semillas, fertilizantes,
agroquímicos y otros insumos para el agro, seleccionados por Aval Rural SGR.
Créditos emergentes de facturas emitidas por los Fiduciantes a los productores, originados en la venta de
semillas, fertilizantes, agroquímicos y otros insumos para el agro. La totalidad de las facturas cuentan con
garantía de Aval Rural SGR.
Activos Fideicomitidos
Precio de Transferencia del activo
Como contraprestación por la cesión de los Créditos, el Fiduciario ha abonado a los Fiduciantes un
importe igual al producido de la colocación de los títulos valores neto de gastos imputables a tal
colocación y de las sumas necesarias a fin de constituir el Fondo de Gastos.
Anexo IV. Capítulo XXIII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores
1
2
3
Emisor:
Tipo de valor negociable emitido:
Fechas autorizaciones CNV:
4
Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
Moneda:
Programa/serie y/o clase:
5
6
7
8
9
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
Valor de Deuda Fiduciaria
Programa Global de Valores Fiduciarios ROSFID: resolución N°14.783 del 29 de abril de 2004, resolución
Nº15.036 del 10 de marzo de 2005, resolución Nº 15.270 del 16 de diciembre de 2005, resolución Nº
15.663 del 28 de junio de 2007, resolución Nº 16.048 del 15 de Enero de 2009 y resolución Nº 16.485 del
29 de diciembre de 2010.
Serie AGROMAS I: Resolución del 04 de diciembre de 2008.
Programa ROSFID: pesos - AGROMAS I: Dólares
Programa ROSFID: $400.000.000
AGROMAS I: V/N U$S 3.861.188
AGROMAS I: Desde el martes 16/12/2008 hasta el martes 23/12/2008.
Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
Para el Programa y/o cada clase y/o serie:
a) Monto colocado:
b) Monto total en circulación:
Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):
Tasa de interés de cada serie y/o clase:
Fija
Flotante
Margen s/tasa flotante
Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en Meses)
AGROMAS I: U$S 3.861.188
AGROMAS I: U$S 3.861.188
AGROMAS I - VDF: 101,1704%
VDF
10,50% nominal anual
ROSFID: 60 meses
AGROMAS I: 14 meses
AGROMAS I: 13/07/2009
AGROMAS I: 13/07/2009
10 Fecha de comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
12 Detalle de amortización e interés
Fecha
Monto amortizado/interés s/condiciones de emisión
Fecha
Monto amortizado/interés pagado real
13 Cotización
14 Rescate anticipado - Cancelación - Conversión en Acciones
15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:
12/04/2011
12/05/2011
12/04/2011
12/05/2011
Bolsa de Comercio de Rosario
Liquidación al 30/06/2011
12/06/2011
12/06/2011
-
Tasa de corte AGROMAS I VDF: 10,00%
16 Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase (global y TIR)
17 Otros datos
18 Fecha de Publicación del prospecto y/o suplementos
Programa ROSFID: 14/09/04, 18/03/05, 27/12/05, 28/08/2007, 23/01/2009 y 11/01/2011 Boletín Diario de
la Bolsa de Comercio de Rosario
AGROMAS I: 15/12/2008 Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Rosario
19 Observaciones
Fiduciario
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
Fiduciantes
Pymes productoras y comercializadoras agropecuarias que pertencen a la cadena de valor de Dupont
Argentina SA y que han sido seleccionadas por Garantía de Valores SA.
Letras de cambio libradas en dólares estadounidenses por cada pyme a la orden de la misma libradora,
aceptadas por Garantía de Valores SGR.
Activos Fideicomitidos
Precio de Transferencia del activo
Como contraprestación por la cesión de los Créditos, el Fiduciario ha abonado al Fiduciante un importe
igual al producido de la colocación de los títulos valores neto de gastos imputables a tal colocación y de
las sumas necesarias a fin de constituir el Fondo de Gastos.
Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Rosario - Apéndice Mercado de Valores y Cereales
2
Bolsa de Comercio de Rosario
Anexo IV. Capítulo XXIII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores
1
Emisor:
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
2
3
Tipo de valor negociable emitido:
Fechas autorizaciones CNV:
Valor de Deuda Fiduciaria y Certificados de Participación
Programa Global de Valores Fiduciarios ROSFID: resolución N°14.783 del 29 de abril de 2004,
resolución Nº15.036 del 10 de marzo de 2005, resolución Nº 15.270 del 16 de diciembre de 2005,
resolución Nº 15.663 del 28 de junio de 2007, resolución Nº 16.048 del 15 de Enero de 2009 y resolución
Nº 16.485 del 29 de diciembre de 2010.
Serie CREDISHOPP I: Resolución del 9 de diciembre de 2010.
4
Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
Moneda:
Programa/serie y/o clase:
5
6
7
8
9
Programa ROSFID: pesos - Serie CREDISHOPP I: Pesos
Programa ROSFID: $400.000.000
CREDISHOPP I: V/N $ 8.553.177
CREDISHOPP I: Desde el miercoles 15/12/10 hasta el martes 21/12/10.
Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
Para el Programa y/o cada clase y/o serie:
a) Monto colocado:
b) Monto total en circulación:
Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):
CREDISHOPP I: 8.553.177
CREDISHOPP I: 8.553.177
CREDISHOPP I - VDF: 99,8983%
CREDISHOPP I - CP: 100%
VDF
CP
Tasa de interés de cada serie y/o clase:
Fija
Flotante
Margen s/tasa flotante
Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en Meses)
BADLAR + 400 Ptos Importe remanente
15 % < TNA < 23 %
ROSFID: 60 meses
CREDISHOPP I: 32 meses
CREDISHOPP I: 02/02/2011 mensual
CREDISHOPP I: 02/02/2011 mensual
10 Fecha de comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
12 Detalle de amortización e interés
Fecha
Monto amortizado/interés s/condiciones de emisión
Fecha
Monto amortizado/interés pagado real
13 Cotización
14 Rescate anticipado - Cancelación - Conversión en Acciones
15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:
02/06/2011
05/04/2011
03/05/2011
642.184,00
692.617,00
670.325,00
02/06/2011
04/04/2011
03/05/2011
669.377,67
692.705,79
817.649,42
Bolsa de Comercio de Rosario - Mercado Abierto Electrónico
Tasa de corte CREDISHOPP I VDF: 15,30%
16 Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase (global y TIR)
17 Otros datos
18 Fecha de Publicación del prospecto y/o suplementos
Programa ROSFID: 14/09/04, 18/03/05, 27/12/05, 28/08/07, 23/01/09 y 11/01/2011 Boletín Diario de la
Bolsa de Comercio de Rosario
CREDISHOPP I: 14/12/10 Boletín Diario de la B.C.R.
19 Observaciones
Fiduciario
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
Fiduciante
Credishopp S.A.
Activos Fideicomitidos
Préstamos personales otorgados por el Fiduciante.
Precio de Transferencia del activo
Como contraprestación por la cesión de los Créditos, el Fiduciario ha abonado al Fiduciante un importe
igual al producido de la colocación de los títulos valores neto de gastos imputables a tal colocación y de
las sumas necesarias a fin de constituir el Fondo de Liquidez y el Fondo de Gastos.
Anexo IV. Capítulo XXIII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores
1
Emisor:
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
2
3
Tipo de valor negociable emitido:
Fechas autorizaciones CNV:
Valor de Deuda Fiduciaria y Certificados de Participación
Programa Global de Valores Fiduciarios ROSFID: resolución N°14.783 del 29 de abril de 2004,
resolución Nº15.036 del 10 de marzo de 2005, resolución Nº 15.270 del 16 de diciembre de 2005,
resolución Nº 15.663 del 28 de junio de 2007, resolución Nº 16.048 del 15 de Enero de 2009 y resolución
Nº 16.485 del 29 de diciembre de 2010.
Serie CREDISHOPP II: Resolución del 23 de junio de 2011.
4
Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
Moneda:
Programa/serie y/o clase:
5
6
7
8
9
Programa ROSFID: pesos - Serie CREDISHOPP II: Pesos
Programa ROSFID: $400.000.000
CREDISHOPP II: V/N $ 9.463.173
CREDISHOPP II: Desde el lunes 27/06/11 hasta el martes 05/07/11.
Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
Para el Programa y/o cada clase y/o serie:
a) Monto colocado:
b) Monto total en circulación:
Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):
CREDISHOPP II: al 30/06/2011aún no se colocó
CREDISHOPP II: al 30/06/2011aún no se colocó
CREDISHOPP II - VDF: al 30/06/2011 aún no se colocó
CREDISHOPP II - CP: al 30/06/2011 aún no se colocó
VDF
CP
Tasa de interés de cada serie y/o clase:
Fija
Flotante
Margen s/tasa flotante
Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en Meses)
10 Fecha de comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
12 Detalle de amortización e interés
Fecha
Monto amortizado/interés s/condiciones de emisión
Fecha
Monto amortizado/interés pagado real
13 Cotización
14 Rescate anticipado - Cancelación - Conversión en Acciones
15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:
16 Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase (global y TIR)
17 Otros datos
18 Fecha de Publicación del prospecto y/o suplementos
BADLAR + 350 Ptos Importe remanente
14,5 % < TNA < 22 %
ROSFID: 60 meses
CREDISHOPP II: 35 meses
CREDISHOPP II: 15/07/2011mensual
CREDISHOPP II: 15/07/2011mensual
02/04/2011
02/04/2011
Bolsa de Comercio de Rosario
02/05/2011
02/05/2011
-
02/06/2011
02/06/2011
-
Tasa de corte CREDISHOPP II VDF: al 30/06/2011 aún no se colocó
Programa ROSFID: 14/09/04, 18/03/05, 27/12/05, 28/08/07, 23/01/09 y 11/01/2011 Boletín Diario de la
Bolsa de Comercio de Rosario
CREDISHOPP II: 24/06/11 Boletín Diario de la B.C.R.
19 Observaciones
Fiduciario
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
Fiduciante
Credishopp S.A.
Activos Fideicomitidos
Préstamos personales otorgados por el Fiduciante.
Precio de Transferencia del activo
Como contraprestación por la cesión de los Créditos, el Fiduciario ha abonado al Fiduciante un importe
igual al producido de la colocación de los títulos valores neto de gastos imputables a tal colocación y de
las sumas necesarias a fin de constituir el Fondo de Liquidez y el Fondo de Gastos.
Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Rosario - Apéndice Mercado de Valores y Cereales
3
Bolsa de Comercio de Rosario
Anexo IV. Capítulo XXIII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Emisor:
Tipo de valor negociable emitido:
Fechas autorizaciones CNV:
Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
Moneda:
Programa/serie y/o clase:
Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
Para el Programa y/o cada clase y/o serie:
a) Monto colocado:
b) Monto total en circulación:
Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):
Tasa de interés de cada serie y/o clase:
Fija
Flotante
Margen s/tasa flotante
Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en Meses)
10 Fecha de comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
12 Detalle de amortización e interés
Fecha
Monto amortizado/interés s/condiciones de emisión
Fecha
Monto amortizado/interés pagado real
13 Cotización
14 Rescate anticipado - Cancelación - Conversión en Acciones
15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:
16 Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase (global y TIR)
17 Otros datos
18 Fecha de Publicación del prospecto y/o suplementos
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
Valor de Deuda Fiduciaria Clase A, Valor de Deuda Fiduciaria Clase B, Valor de Deuda Fiduciaria Clase C y
Certificados de Participación
Programa Global de Valores Fiduciarios ROSFID: resolución N°14.783 del 29 de abril de 2004, resolución
Nº15.036 del 10 de marzo de 2005, resolución Nº 15.270 del 16 de diciembre de 2005, resolución Nº 15.663 del
28 de junio de 2007, resolución Nº 16.048 del 15 de Enero de 2009 y resolución Nº 16.485 del 29 de diciembre
de 2010.
Serie FIDEBICA X: Resolución del 17 de diciembre de 2009.
Programa ROSFID: pesos - Serie FIDEBICA X: Pesos
Programa ROSFID: $400.000.000
FIDEBICA X: V/N $ 30.107.772
FIDEBICA X: Desde el lunes 21/12/09 hasta el martes 29/12/09
FIDEBICA X: 30.107.772
FIDEBICA X: 30.107.772
FIDEBICA X - VDF A: 104,0648%
FIDEBICA X - VDF B: 104,0191%
FIDEBICA X - VDF C: 109,8589%
FIDEBICA X - CP: 100,00%
VDF A
VDF B
VDF C
CP
BADLAR+400 Pts BADLAR+600 Pts BADLAR+700 Pts Importe Remanente
16%<TNA<25%
17%<TNA<28%
23%<TNA<30%
ROSFID: 60 meses
FIDEBICA X: 48 meses
FIDEBICA X: 10/01/2010 Periodicidad Mensual
FIDEBICA X: 10/01/2010 Periodicidad Mensual
20/04/2011
20/05/2011
20/06/2011
653.697,00
648.096,00
602.439,00
20/04/2011
20/05/2011
21/06/2011
28/06/2011
571.867,14
528.777,90
255.964,88
16.098,16
Bolsa de Comercio de Rosario - Bolsa de Comercio de Santa Fe - M.A.E.
Liquidación anticipada 30/06/2011
Tasa de corte FIDEBICA X VDF Clase A: 14,00%
Tasa de corte FIDEBICA X VDF Clase B: 16,00%
Tasa de corte FIDEBICA X VDF Clase C: 17,50%
Programa ROSFID: 14/09/04, 18/03/05, 27/12/05, 28/08/07, 23/01/09 y 11/01/2011 Boletín Diario de la Bolsa de
Comercio de Rosario
FIDEBICA X: 18/12/2009 Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Rosario
19 Observaciones
Fiduciario
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
Fiduciante
Bica Cooperativa de Emprendimientos Múltiples Ltda.
Activos Fideicomitidos
Créditos de Consumo y Personales originados y/o adquiridos por el Fiduciante.
Precio de Transferencia del activo
Como contraprestación por la cesión de los Créditos, el Fiduciario ha abonado al Fiduciante un importe igual al
producido de la colocación de los títulos valores neto de gastos imputables a tal colocación y de las sumas
necesarias a fin de constituir el Fondo de Gastos y de Liquidez.
Anexo IV. Capítulo XXIII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Emisor:
Tipo de valor negociable emitido:
Fechas autorizaciones CNV:
Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
Moneda:
Programa/serie y/o clase:
Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
Para el Programa y/o cada clase y/o serie:
a) Monto colocado:
b) Monto total en circulación:
Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):
Tasa de interés de cada serie y/o clase:
Flotante
Margen s/tasa flotante
Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en Meses)
10 Fecha de comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
12 Detalle de amortización e interés
Fecha
Monto amortizado/interés s/condiciones de emisión
Fecha
Monto amortizado/interés pagado real
13 Cotización
15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:
16 Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase (global y TIR)
17 Otros datos
18 Fecha de Publicación del prospecto y/o suplementos
19 Observaciones
Fiduciario
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
Valor de Deuda Fiduciaria Clase A, Valor de Deuda Fiduciaria Clase B, Valor de Deuda Fiduciaria Clase C y
Certificados de Participación
Programa Global de Valores Fiduciarios ROSFID: resolución N°14.783 del 29 de abril de 2004, resolución
Nº15.036 del 10 de marzo de 2005, resolución Nº 15.270 del 16 de diciembre de 2005, resolución Nº 15.663 del
28 de junio de 2007, resolución Nº 16.048 del 15 de Enero de 2009 y resolución Nº 16.485 del 29 de diciembre
de 2010.
Serie FIDEBICA XI: Resolución del 29 de abril de 2010.
Programa ROSFID: pesos - Serie FIDEBICA XI: Pesos
Programa ROSFID: $400.000.000
FIDEBICA XI: V/N $ 29.744.620
FIDEBICA XI: Desde el jueves 06/05/10 hasta el miércoles 12/05/10
FIDEBICA XI: 29.744.620
FIDEBICA XI: 29.744.620
FIDEBICA XI - VDF A: 103,5329%
FIDEBICA XI - VDF B: 101,3041%
FIDEBICA XI - VDF C: 104,8053%
FIDEBICA XI - CP: 100,00%
VDF A
VDF B
VDF C
CP
BADLAR+400 Pts BADLAR+600 Pts BADLAR+700 Pts Importe Remanente
15%<TNA<25%
17%<TNA<28%
21%<TNA<30%
ROSFID: 60 meses
FIDEBICA XI: 43 meses
FIDEBICA XI: 20/05/2010 Periodicidad Mensual
FIDEBICA XI: 20/05/2010 Periodicidad Mensual
20/04/2011
20/05/2011
20/06/2011
713.267,00
579.050,00
754.016,00
20/04/2011
20/05/2011
21/06/2011
791.071,38
682.899,68
526.637,54
Bolsa de Comercio de Rosario - Bolsa de Comercio de Santa Fe - MAE
Tasa de corte FIDEBICA XI VDF Clase A: 11,20%
Tasa de corte FIDEBICA XI VDF Clase B: 17,95%
Tasa de corte FIDEBICA XI VDF Clase C: 18,40%
Programa ROSFID: 14/09/04, 18/03/05, 27/12/05, 28/08/07, 23/01/09 y 11/01/2011 Boletín Diario de la Bolsa de
Comercio de Rosario
FIDEBICA XI: 05/05/2010 Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Rosario
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
Fiduciantes
Bica Cooperativa de Emprendimientos Múltiples Ltda. Y Asoc. Mutual de asociados de Bica Cooperativa de
Emprendimientos Múltiples Ltda.
Activos Fideicomitidos
Créditos de Consumo y Personales originados y/o adquiridos por los Fiduciantes.
Precio de Transferencia del activo
Como contraprestación por la cesión de los Créditos, el Fiduciario ha abonado a los Fiduciantes un importe igual
al producido de la colocación de los títulos valores neto de gastos imputables a tal colocación y de las sumas
necesarias a fin de constituir el Fondo de Liquidez.
Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Rosario - Apéndice Mercado de Valores y Cereales
4
Bolsa de Comercio de Rosario
Anexo IV. Capítulo XXIII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores
1
2
3
Emisor:
Tipo de valor negociable emitido:
Fechas autorizaciones CNV:
4
Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
Moneda:
Programa/serie y/o clase:
5
6
Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
Para el Programa y/o cada clase y/o serie:
a) Monto colocado:
b) Monto total en circulación:
Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):
7
8
9
Tasa de interés de cada serie y/o clase:
Flotante
Margen s/tasa flotante
Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en Meses)
10 Fecha de comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
12 Detalle de amortización e interés
Fecha
Monto amortizado/interés s/condiciones de emisión
Fecha
Monto amortizado/interés pagado real
13 Cotización
14 Rescate anticipado - Cancelación - Conversión en Acciones
15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:
16 Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase (global y TIR)
17 Otros datos
18 Fecha de Publicación del prospecto y/o suplementos
19 Observaciones
Fiduciario
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
Valor de Deuda Fiduciaria Clase A, Valor de Deuda Fiduciaria Clase B, Valor de Deuda Fiduciaria Clase C y
Certificados de Participación
Programa Global de Valores Fiduciarios ROSFID: resolución N°14.783 del 29 de abril de 2004, resolución
Nº15.036 del 10 de marzo de 2005, resolución Nº 15.270 del 16 de diciembre de 2005, resolución Nº 15.663 del
28 de junio de 2007, resolución Nº 16.048 del 15 de Enero de 2009 y resolución Nº 16.485 del 29 de diciembre
de 2010.
Serie FIDEBICA XII: Resolución del 7 de julio de 2010.
Programa ROSFID: pesos - Serie FIDEBICA XII: Pesos
Programa ROSFID: $400.000.000
FIDEBICA XII: V/N $ 35.477.262
FIDEBICA XII: Desde el lunes 12/07/10 hasta el lunes 19/07/10
FIDEBICA XII: 35.477.262
FIDEBICA XII: 35.477.262
FIDEBICA XII - VDF A: 100,8756%
FIDEBICA XII - VDF B: 97,7131%
FIDEBICA XII - VDF C: 100,6939%
FIDEBICA XII - CP: 100,00%
VDF A
VDF B
VDF C
CP
BADLAR+400 Pts BADLAR+600 Pts BADLAR+700 Pts Importe Remanente
14%<TNA<23%
16%<TNA<26%
20%<TNA<28%
ROSFID: 60 meses
FIDEBICA XII: 44 meses
FIDEBICA XII: 20/08/2010 Periodicidad Mensual
FIDEBICA XII: 20/08/2010 Periodicidad Mensual
20/04/2011
20/05/2011
20/06/2011
1.111.121,00
1.117.901,00
975.225,00
20/04/2011
20/05/2011
21/06/2011
1.357.432,77
1.327.016,94
1.349.323,11
Bolsa de Comercio de Rosario - Bolsa de Comercio de Santa Fe - MAE
Tasa de corte FIDEBICA XII VDF Clase A: 12,70%
Tasa de corte FIDEBICA XII VDF Clase B: 17,95%
Tasa de corte FIDEBICA XII VDF Clase C: 18,75%
Programa ROSFID: 14/09/04, 18/03/05, 27/12/05, 28/08/07, 23/01/09 y 11/01/2011 Boletín Diario de la Bolsa de
Comercio de Rosario
FIDEBICA XII: 08/07/2010 Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Rosario
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
Fiduciantes
Bica Cooperativa de Emprendimientos Múltiples Ltda. Y Asoc. Mutual de asociados de Bica Cooperativa de
Emprendimientos Múltiples Ltda.
Activos Fideicomitidos
Créditos de Consumo y Personales originados y/o adquiridos por los Fiduciantes.
Precio de Transferencia del activo
Como contraprestación por la cesión de los Créditos, el Fiduciario ha abonado a los Fiduciantes un importe igual
al producido de la colocación de los títulos valores neto de gastos imputables a tal colocación y de las sumas
necesarias a fin de constituir el Fondo de Liquidez.
Anexo IV. Capítulo XXIII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Emisor:
Tipo de valor negociable emitido:
Fechas autorizaciones CNV:
Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
Moneda:
Programa/serie y/o clase:
Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
Para el Programa y/o cada clase y/o serie:
a) Monto colocado:
b) Monto total en circulación:
Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):
Tasa de interés de cada serie y/o clase:
Flotante
Margen s/tasa flotante
Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en Meses)
10 Fecha de comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
12 Detalle de amortización e interés
Fecha
Monto amortizado/interés s/condiciones de emisión
Fecha
Monto amortizado/interés pagado real
13 Cotización
14 Rescate anticipado - Cancelación - Conversión en Acciones
15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:
16 Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase (global y TIR)
17 Otros datos
18 Fecha de Publicación del prospecto y/o suplementos
19 Observaciones
Fiduciario
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
Valor de Deuda Fiduciaria Clase A, Valor de Deuda Fiduciaria Clase B, Valor de Deuda Fiduciaria Clase C y
Certificados de Participación
Programa Global de Valores Fiduciarios ROSFID: resolución N°14.783 del 29 de abril de 2004, resolución
Nº15.036 del 10 de marzo de 2005, resolución Nº 15.270 del 16 de diciembre de 2005, resolución Nº 15.663 del
28 de junio de 2007, resolución Nº 16.048 del 15 de Enero de 2009 y resolución Nº 16.485 del 29 de diciembre
de 2010.
Serie FIDEBICA XIII: Resolución del 30 de agosto de 2010.
Programa ROSFID: pesos - Serie FIDEBICA XIII: Pesos
Programa ROSFID: $400.000.000
FIDEBICA XIII: V/N $ 28.035.628
FIDEBICA XIII: Desde el miércoles 01/09/10 hasta el martes 07/09/10
FIDEBICA XIII: 28.035.628
FIDEBICA XIII: 28.035.628
FIDEBICA XIII - VDF A: 100,5980%
FIDEBICA XIII - VDF B: 99,0738%
FIDEBICA XIII - VDF C: 101,6187%
FIDEBICA XIII - CP: 100%
VDF A
VDF B
VDF C
CP
BADLAR+350 Pts BADLAR+550 Pts BADLAR+650 Pts Importe Remanente
14,5%<TNA<23% 16,5%<TNA<26% 20,5%<TNA<28%
ROSFID: 60 meses
FIDEBICA XIII: 45 meses
FIDEBICA XIII: 20/10/2010 Periodicidad Mensual
FIDEBICA XIII: 20/10/2010 Periodicidad Mensual
20/04/2011
20/05/2011
20/06/2011
1.284.300,00
1.149.850,00
1.107.819,00
20/04/2011
20/05/2011
21/06/2011
1.267.318,23
1.345.327,26
1.387.851,19
Bolsa de Comercio de Rosario - Bolsa de Comercio de Santa Fe - Mercado Abierto Electrónico
Tasa de corte FIDEBICA XIII VDF Clase A: 12,90%
Tasa de corte FIDEBICA XIII VDF Clase B: 17,00%
Tasa de corte FIDEBICA XIII VDF Clase C: 19,25%
Programa ROSFID: 14/09/04, 18/03/05, 27/12/05, 28/08/07, 23/01/09 y 11/01/2011 Boletín Diario de la Bolsa de
Comercio de Rosario
FIDEBICA XIII: 31/08/2010 Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Rosario
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
Fiduciantes
Bica Cooperativa de Emprendimientos Múltiples Ltda. Y Asoc. Mutual de asociados de Bica Cooperativa de
Emprendimientos Múltiples Ltda.
Activos Fideicomitidos
Créditos de Consumo y Personales originados y/o adquiridos por los Fiduciantes.
Precio de Transferencia del activo
Como contraprestación por la cesión de los Créditos, el Fiduciario ha abonado a los Fiduciantes un importe igual
al producido de la colocación de los títulos valores neto de gastos imputables a tal colocación y de las sumas
necesarias a fin de constituir el Fondo de Liquidez.
Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Rosario - Apéndice Mercado de Valores y Cereales
5
Bolsa de Comercio de Rosario
Anexo IV. Capítulo XXIII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Emisor:
Tipo de valor negociable emitido:
Fechas autorizaciones CNV:
Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
Moneda:
Programa/serie y/o clase:
Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
Para el Programa y/o cada clase y/o serie:
a) Monto colocado:
b) Monto total en circulación:
Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):
Tasa de interés de cada serie y/o clase:
Flotante
Margen s/tasa flotante
Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en Meses)
10 Fecha de comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
12 Detalle de amortización e interés
Fecha
Monto amortizado/interés s/condiciones de emisión
Fecha
Monto amortizado/interés pagado real
13 Cotización
14 Rescate anticipado - Cancelación - Conversión en Acciones
15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:
16 Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase (global y TIR)
17 Otros datos
18 Fecha de Publicación del prospecto y/o suplementos
19 Observaciones
Fiduciario
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
Valor de Deuda Fiduciaria Clase A, Valor de Deuda Fiduciaria Clase B, Valor de Deuda Fiduciaria Clase C y
Certificados de Participación
Programa Global de Valores Fiduciarios ROSFID: resolución N°14.783 del 29 de abril de 2004, resolución
Nº15.036 del 10 de marzo de 2005, resolución Nº 15.270 del 16 de diciembre de 2005, resolución Nº 15.663 del
28 de junio de 2007, resolución Nº 16.048 del 15 de Enero de 2009 y resolución Nº 16.485 del 29 de diciembre
de 2010.
Serie FIDEBICA XV: resolución del 7 de febrero de 2011.
Programa ROSFID: pesos - Serie FIDEBICA XV: Pesos
Programa ROSFID: $400.000.000
FIDEBICA XV: V/N $ 30.708.718
FIDEBICA XV: Desde el miércoles 09/02/11 hasta el martes 15/02/11
FIDEBICA XV: 30.708.718
FIDEBICA XV: 30.708.718
FIDEBICA XV - VDF A: 101,8863%
FIDEBICA XV - VDF B: 101,0912%
FIDEBICA XV - VDF C: 99,6312%
FIDEBICA XV - CP: 100%
VDF A
VDF B
VDF C
CP
BADLAR+350 Pts BADLAR+550 Pts BADLAR+650 Pts Importe Remanente
14,5%<TNA<22% 16,5%<TNA<25% 20,5%<TNA<27%
ROSFID: 60 meses
FIDEBICA XV: 49 meses
FIDEBICA XV: 20/02/2011 Periodicidad Mensual
FIDEBICA XV: 20/02/2011 Periodicidad Mensual
20/04/2011
20/05/2011
20/06/2011
2.078.750,00
1.692.114,00
1.481.439,00
20/04/2011
20/05/2011
21/06/2011
2.153.686,52
1.927.158,71
1.663.551,70
Bolsa de Comercio de Rosario - Bolsa de Comercio de Santa Fe - Mercado Abierto Electrónico
Tasa de corte FIDEBICA XV VDF Clase A: 13,30%
Tasa de corte FIDEBICA XV VDF Clase B: 16,50%
Tasa de corte FIDEBICA XV VDF Clase C: 20,90%
Programa ROSFID: 14/09/04, 18/03/05, 27/12/05, 28/08/07, 23/01/09 y 11/01/2011 Boletín Diario de la Bolsa de
Comercio de Rosario
FIDEBICA XV: 08/02/2011 Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Rosario
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
Fiduciantes
Bica Cooperativa de Emprendimientos Múltiples Ltda. Y Asoc. Mutual de asociados de Bica Cooperativa de
Emprendimientos Múltiples Ltda.
Activos Fideicomitidos
Créditos de Consumo y Personales originados y/o adquiridos por los Fiduciantes.
Precio de Transferencia del activo
Como contraprestación por la cesión de los Créditos, el Fiduciario ha abonado a los Fiduciantes un importe igual
al producido de la colocación de los títulos valores neto de gastos imputables a tal colocación y de las sumas
necesarias a fin de constituir el Fondo de Liquidez.
Anexo IV. Capítulo XXIII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Emisor:
Tipo de valor negociable emitido:
Fechas autorizaciones CNV:
Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
Moneda:
Programa/serie y/o clase:
Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
Para el Programa y/o cada clase y/o serie:
a) Monto colocado:
b) Monto total en circulación:
Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):
Tasa de interés de cada serie y/o clase:
Fija
Flotante
Margen s/tasa flotante
Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en Meses)
10 Fecha de comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
12 Detalle de amortización e interés
Fecha
Monto amortizado/interés s/condiciones de emisión
Fecha
Monto amortizado/interés pagado real
13 Cotización
14 Rescate anticipado - Cancelación - Conversión en Acciones
15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:
16 Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase (global y TIR)
17 Otros datos
18 Fecha de Publicación del prospecto y/o suplementos
19 Observaciones
Fiduciario
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
Valor de Deuda Fiduciaria Clase A, Valor de Deuda Fiduciaria Clase B, Valor de Deuda Fiduciaria Clase C y
Certificados de Participación
Programa Global de Valores Fiduciarios ROSFID: resolución N°14.783 del 29 de abril de 2004, resolución
Nº15.036 del 10 de marzo de 2005, resolución Nº 15.270 del 16 de diciembre de 2005, resolución Nº 15.663 del
28 de junio de 2007, resolución Nº 16.048 del 15 de Enero de 2009 y resolución Nº 16.485 del 29 de diciembre
de 2010.
Serie FIDEBICA XVI: resolución del 7 de abril de 2011.
Programa ROSFID: pesos - Serie FIDEBICA XVI: Pesos
Programa ROSFID: $400.000.000
FIDEBICA XVI: V/N $ 38.027.621
FIDEBICA XVI: Desde el lunes 11/04/11 hasta el jueves 14/04/11
FIDEBICA XVI: 38.027.621
FIDEBICA XVI: 38.027.621
FIDEBICA XVI - VDF A: 101,9089%
FIDEBICA XVI - VDF B: 101,2130%
FIDEBICA XVI - VDF C: 99,7150%
FIDEBICA XVI - CP: 100%
VDF A
VDF B
VDF C
CP
BADLAR+350 Pts BADLAR+550 Pts BADLAR+650 Pts Importe Remanente
14,5%<TNA<22% 16,5%<TNA<25% 20,5%<TNA<27%
ROSFID: 60 meses
FIDEBICA XVI: 48 meses
FIDEBICA XVi: 20/04/2011 Periodicidad Mensual
FIDEBICA XVi: 20/04/2011 Periodicidad Mensual
20/04/2011
20/05/2011
20/06/2011
4.323.239,00
3.386.704,00
2.260.713,00
20/04/2011
20/05/2011
21/06/2011
4.326.651,26
3.388.792,01
2.777.112,86
Bolsa de Comercio de Rosario - Bolsa de Comercio de Santa Fe
Tasa de corte FIDEBICA XVI VDF Clase A: 12,90%
Tasa de corte FIDEBICA XVI VDF Clase B: 16,50%
Tasa de corte FIDEBICA XVI VDF Clase C: 21,25%
Programa ROSFID: 14/09/04, 18/03/05, 27/12/05, 28/08/07, 23/01/09 y 11/01/2011 Boletín Diario de la Bolsa de
Comercio de Rosario
FIDEBICA XVI: 08/04/2011 Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Rosario
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
Fiduciantes
Bica Cooperativa de Emprendimientos Múltiples Ltda. Y Asoc. Mutual de asociados de Bica Cooperativa de
Emprendimientos Múltiples Ltda.
Activos Fideicomitidos
Créditos de Consumo y Personales originados y/o adquiridos por los Fiduciantes.
Precio de Transferencia del activo
Como contraprestación por la cesión de los Créditos, el Fiduciario ha abonado a los Fiduciantes un importe igual
al producido de la colocación de los títulos valores neto de gastos imputables a tal colocación y de las sumas
necesarias a fin de constituir el Fondo de Liquidez.
Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Rosario - Apéndice Mercado de Valores y Cereales
6
Bolsa de Comercio de Rosario
Anexo IV. Capítulo XXIII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores
1
2
3
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6
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9
Emisor:
Tipo de valor negociable emitido:
Fechas autorizaciones CNV:
Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
Moneda:
Programa/serie y/o clase:
Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
Para el Programa y/o cada clase y/o serie:
a) Monto colocado:
b) Monto total en circulación:
Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):
Tasa de interés de cada serie y/o clase:
Fija
Flotante
Margen s/tasa flotante
Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en Meses)
10 Fecha de comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
12 Detalle de amortización e interés
Fecha
Monto amortizado/interés s/condiciones de emisión
Fecha
Monto amortizado/interés pagado real
13 Cotización
14 Rescate anticipado - Cancelación - Conversión en Acciones
15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:
16 Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase (global y TIR)
17 Otros datos
18 Fecha de Publicación del prospecto y/o suplementos
19 Observaciones
Fiduciario
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
Valor de Deuda Fiduciaria Clase A, Valor de Deuda Fiduciaria Clase B, Valor de Deuda Fiduciaria Clase C y
Certificados de Participación
Programa Global de Valores Fiduciarios ROSFID: resolución N°14.783 del 29 de abril de 2004, resolución
Nº15.036 del 10 de marzo de 2005, resolución Nº 15.270 del 16 de diciembre de 2005, resolución Nº 15.663 del
28 de junio de 2007, resolución Nº 16.048 del 15 de Enero de 2009 y resolución Nº 16.485 del 29 de diciembre
de 2010.
Serie FIDEBICA XVII: resolución del 2 de junio de 2011.
Programa ROSFID: pesos - Serie FIDEBICA XVII: Pesos
Programa ROSFID: $400.000.000
FIDEBICA XVII: V/N $ 39.932.447
FIDEBICA XVII: Desde el lunes 06/06/11 hasta el jueves 09/06/11
FIDEBICA XVII: 39.932.447
FIDEBICA XVII: 39.932.447
FIDEBICA XVII - VDF A: 101,8589%
FIDEBICA XVII - VDF B: 101,5442%
FIDEBICA XVII - VDF C: 98,6392%
FIDEBICA XVII - CP: 100%
VDF A
VDF B
VDF C
CP
BADLAR+350 Pts BADLAR+550 Pts BADLAR+650 Pts Importe Remanente
14,5%<TNA<22% 16,5%<TNA<25% 20,5%<TNA<27%
ROSFID: 60 meses
FIDEBICA XVII: 49 meses
FIDEBICA XVII: 20/06/2011 Periodicidad Mensual
FIDEBICA XVII: 20/06/2011 Periodicidad Mensual
20/04/2011
20/05/2011
20/06/2011
4.096.304,00
20/04/2011
20/05/2011
21/06/2011
4.199.156,97
Bolsa de Comercio de Rosario - Bolsa de Comercio de Santa Fe
Tasa de corte FIDEBICA XVII VDF Clase A: 13,03%
Tasa de corte FIDEBICA XVII VDF Clase B: 16,00%
Tasa de corte FIDEBICA XVII VDF Clase C: 21,75%
Programa ROSFID: 14/09/04, 18/03/05, 27/12/05, 28/08/07, 23/01/09 y 11/01/2011 Boletín Diario de la Bolsa de
Comercio de Rosario
FIDEBICA XVII: 03/06/2011 Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Rosario
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
Fiduciantes
Bica Cooperativa de Emprendimientos Múltiples Ltda. Y Asoc. Mutual de asociados de Bica Cooperativa de
Emprendimientos Múltiples Ltda.
Activos Fideicomitidos
Créditos de Consumo y Personales originados y/o adquiridos por los Fiduciantes.
Precio de Transferencia del activo
Como contraprestación por la cesión de los Créditos, el Fiduciario ha abonado a los Fiduciantes un importe igual
al producido de la colocación de los títulos valores neto de gastos imputables a tal colocación y de las sumas
necesarias a fin de constituir el Fondo de Liquidez.
Anexo IV. Capítulo XXIII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores
1
2
3
Emisor:
Tipo de valor negociable emitido:
Fechas autorizaciones CNV:
4
Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
Moneda:
Programa/serie y/o clase:
5
6
7
8
9
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
Valor de Deuda Fiduciaria Clase A, Valor de Deuda Fiduciaria Clase B y Certificados de Participación
Programa Global de Valores Fiduciarios ROSFID: resolución N°14.783 del 29 de abril de 2004, resolución
Nº15.036 del 10 de marzo de 2005, resolución Nº 15.270 del 16 de diciembre de 2005, resolución Nº
15.663 del 28 de junio de 2007, resolución Nº 16.048 del 15 de Enero de 2009 y resolución Nº 16.485 del
29 de diciembre de 2010.
Serie GRANCOOP II: Resolución del 19 de noviembre de 2009.
Programa ROSFID: pesos - Serie GRANCOOP II: Pesos
Programa ROSFID: $400.000.000
GRANCOOP II: V/N $ 8.513.683
GRANCOOP II: Desde el viernes 27/11/09 hasta el jueves 03/12/09.
Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
Para el Programa y/o cada clase y/o serie:
a) Monto colocado:
b) Monto total en circulación:
Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):
GRANCOOP II: 8.513.683
GRANCOOP II: 8.513.683
GRANCOOP II - VDF A: 105,5503%
GRANCOOP II - VDF B: 103,9566%
GRANCOOP II - CP: adjudicados al Fiduciante como parte de pago de la cartera
VDF A
VDF B
Tasa de interés de cada serie y/o clase:
Fija
Flotante
Margen s/tasa flotante
Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en Meses)
BADLAR + 450 Ptos
BADLAR + 650 Ptos
18 % < TNA < 27 %
20,00 % < TNA < 29 %
ROSFID: 60 meses
GRANCOOP II: 58 meses
GRANCOOP II: 25/12/2009 Periodicidad Mensual
GRANCOOP II: 25/12/2009 Periodicidad Mensual
10 Fecha de comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
12 Detalle de amortización e interés
Fecha
Monto amortizado/interés s/condiciones de emisión
Fecha
Monto amortizado/interés pagado real
13 Cotización
14 Rescate anticipado - Cancelación - Conversión en Acciones
15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:
CP
Importe Remanente
25/04/2011
25/05/2011
25/06/2011
285.333,00
274.128,00
256.578,00
25/04/2011
26/05/2011
21/06/2011
213.818,76
197.248,18
31.537,21
Bolsa de Comercio de Rosario - Mercado Abierto Electrónico
Liquidación anticipada 30/06/2011
16 Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase (global y TIR)
Tasa de corte GRANCOOP II VDF Clase A: 15,50%
Tasa de corte GRANCOOP II VDF Clase B: 22%
17 Otros datos
18 Fecha de Publicación del prospecto y/o suplementos
Programa ROSFID: 14/09/04, 18/03/05, 27/12/05, 28/08/07, 23/01/09 y 11/01/2011 Boletín Diario de la
Bolsa de Comercio de Rosario
GRANCOOP II: 26/11/09 Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Rosario
19 Observaciones
Fiduciario
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
Fiduciante
Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo y Servicios Sociales Ltda.
Activos Fideicomitidos
Créditos Personales originados por el Fiduciante.
Precio de Transferencia del activo
Como contraprestación por la cesión de los Créditos, el Fiduciario ha abonado al Fiduciante un importe
igual al producido de la colocación de los títulos valores neto de gastos imputables a tal colocación y de
las sumas necesarias a fin de constituir el Fondo de Gastos y de Liquidez.
Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Rosario - Apéndice Mercado de Valores y Cereales
7
Bolsa de Comercio de Rosario
Anexo IV. Capítulo XXIII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores
1
Emisor:
2
3
Tipo de valor negociable emitido:
Fechas autorizaciones CNV:
4
Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
Moneda:
Programa/serie y/o clase:
5
6
7
8
9
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
Valor de Deuda Fiduciaria Clase A, Valor de Deuda Fiduciaria Clase B, Valor de Deuda Fiduciaria
Clase C y Certificados de Participación
Programa Global de Valores Fiduciarios ROSFID: resolución N°14.783 del 29 de abril de 2004,
resolución Nº15.036 del 10 de marzo de 2005, resolución Nº 15.270 del 16 de diciembre de 2005,
resolución Nº 15.663 del 28 de junio de 2007, resolución Nº 16.048 del 15 de Enero de 2009 y
resolución Nº 16.485 del 29 de diciembre de 2010.
Serie GRANCOOP III: Resolución del 12 de abril de 2010.
Programa ROSFID: pesos - Serie GRANCOOP III: Pesos
Programa ROSFID: $400.000.000
GRANCOOP III: V/N $ 14.672.323
GRANCOOP III: Desde el martes 13/04/10 hasta el martes 20/04/10.
Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
Para el Programa y/o cada clase y/o serie:
a) Monto colocado:
b) Monto total en circulación:
Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):
GRANCOOP III: 14.672.323
GRANCOOP III: 14.672.323
GRANCOOP III - VDF A: 102,7893%
GRANCOOP III - VDF B: 102,0061%
GRANCOOP III - VDF C: 114,0369%
GRANCOOP III - CP: 100%
VDF A
VDF B
Tasa de interés de cada serie y/o clase:
Fija
Flotante
Margen s/tasa flotante
Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en Meses)
VDF C
26%
BADLAR + 500 Pts BADLAR + 700 Pts
14% < TNA < 21% 17% < TNA < 24%
ROSFID: 60 meses
GRANCOOP III: 58 meses
GRANCOOP III: 30/04/2010 Periodicidad Mensual
GRANCOOP III: 30/04/2010 Periodicidad Mensual
10 Fecha de comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
12 Detalle de amortización e interés
Fecha
Monto amortizado/interés s/condiciones de emisión
Fecha
Monto amortizado/interés pagado real
13 Cotización
14 Rescate anticipado - Cancelación - Conversión en Acciones
15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:
25/04/2011
25/05/2011
634.779,77
615.273,07
25/04/2011
26/05/2011
615.265,47
564.225,37
Bolsa de Comercio de Rosario y M.A.E.
CP
Importe Remanente
25/06/2011
600.678,56
27/06/2011
567.927,40
Tasa de corte GRANCOOP III VDF Clase A: 13,75%
Tasa de corte GRANCOOP III VDF Clase B: 19%
Tasa de corte GRANCOOP III VDF Clase C: 21%
16 Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase (global y TIR)
17 Otros datos
18 Fecha de Publicación del prospecto y/o suplementos
Programa ROSFID: 14/09/04, 18/03/05, 27/12/05, 28/08/07, 23/01/09 y 11/01/2011 Boletín Diario de la
Bolsa de Comercio de Rosario
GRANCOOP III: 12/04/10 Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Rosario
19 Observaciones
Fiduciario
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
Fiduciante
Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo y Servicios Sociales Ltda.
Activos Fideicomitidos
Créditos Personales originados por el Fiduciante.
Precio de Transferencia del activo
Como contraprestación por la cesión de los Créditos, el Fiduciario ha abonado al Fiduciante un importe
igual al producido de la colocación de los títulos valores neto de gastos imputables a tal colocación y de
las sumas necesarias a fin de constituir el Fondo de Liquidez.
Anexo IV. Capítulo XXIII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores
1
Emisor:
2
3
Tipo de valor negociable emitido:
Fechas autorizaciones CNV:
4
Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
Moneda:
Programa/serie y/o clase:
5
6
7
8
9
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
Valor de Deuda Fiduciaria Clase A, Valor de Deuda Fiduciaria Clase B, Valor de Deuda Fiduciaria
Clase C y Certificados de Participación
Programa Global de Valores Fiduciarios ROSFID: resolución N°14.783 del 29 de abril de 2004,
resolución Nº15.036 del 10 de marzo de 2005, resolución Nº 15.270 del 16 de diciembre de 2005,
resolución Nº 15.663 del 28 de junio de 2007, resolución Nº 16.048 del 15 de Enero de 2009 y
resolución Nº 16.485 del 29 de diciembre de 2010.
Serie GRANCOOP IV: Resolución del 13 de julio de 2010.
Programa ROSFID: pesos - Serie GRANCOOP IV: Pesos
Programa ROSFID: $400.000.000
GRANCOOP IV: V/N $ 17.992.311
GRANCOOP IV: Desde el viernes 16/07/10 hasta el jueves 22/07/10.
Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
Para el Programa y/o cada clase y/o serie:
a) Monto colocado:
b) Monto total en circulación:
Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):
GRANCOOP IV: 17.992.311
GRANCOOP IV: 17.992.311
GRANCOOP IV - VDF A: 101,7559%
GRANCOOP IV - VDF B: 99,5842%
GRANCOOP IV - VDF C: 104,1383%
GRANCOOP IV - CP: 100%
VDF A
VDF B
Tasa de interés de cada serie y/o clase:
Fija
Flotante
Margen s/tasa flotante
Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en Meses)
VDF C
24%
BADLAR + 400 Pts BADLAR + 600 Pts
14% < TNA < 21% 17% < TNA < 24%
ROSFID: 60 meses
GRANCOOP IV: 60 meses
GRANCOOP IV: 25/08/2010 Periodicidad Mensual
GRANCOOP IV: 25/08/2010 Periodicidad Mensual
10 Fecha de comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
12 Detalle de amortización e interés
Fecha
Monto amortizado/interés s/condiciones de emisión
Fecha
Monto amortizado/interés pagado real
13 Cotización
14 Rescate anticipado - Cancelación - Conversión en Acciones
15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:
25/04/2011
25/05/2011
818.869,60
794.976,53
25/04/2011
26/05/2011
807.122,77
743.183,80
Bolsa de Comercio de Rosario y M.A.E.
16 Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase (global y TIR)
CP
Importe Remanente
25/06/2011
778.761,90
27/06/2011
764.570,90
Tasa de corte GRANCOOP IV VDF Clase A: 13,89%
Tasa de corte GRANCOOP IV VDF Clase B: 20%
Tasa de corte GRANCOOP IV VDF Clase C: 25%
17 Otros datos
18 Fecha de Publicación del prospecto y/o suplementos
Programa ROSFID: 14/09/04, 18/03/05, 27/12/05, 28/08/07, 23/01/09 y 11/01/2011 Boletín Diario de la
Bolsa de Comercio de Rosario
GRANCOOP IV: 15/07/10 Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Rosario
19 Observaciones
Fiduciario
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
Fiduciante
Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo y Servicios Sociales Ltda.
Activos Fideicomitidos
Créditos Personales originados por el Fiduciante.
Precio de Transferencia del activo
Como contraprestación por la cesión de los Créditos, el Fiduciario ha abonado al Fiduciante un importe
igual al producido de la colocación de los títulos valores neto de gastos imputables a tal colocación y de
las sumas necesarias a fin de constituir el Fondo de Liquidez.
Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Rosario - Apéndice Mercado de Valores y Cereales
8
Bolsa de Comercio de Rosario
Anexo IV. Capítulo XXIII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores
1
Emisor:
2
3
Tipo de valor negociable emitido:
Fechas autorizaciones CNV:
4
Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
Moneda:
Programa/serie y/o clase:
5
6
7
8
9
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
Valor de Deuda Fiduciaria Clase A, Valor de Deuda Fiduciaria Clase B, Valor de Deuda Fiduciaria
Clase C y Certificados de Participación
Programa Global de Valores Fiduciarios ROSFID: resolución N°14.783 del 29 de abril de 2004,
resolución Nº15.036 del 10 de marzo de 2005, resolución Nº 15.270 del 16 de diciembre de 2005,
resolución Nº 15.663 del 28 de junio de 2007, resolución Nº 16.048 del 15 de Enero de 2009 y
resolución Nº 16.485 del 29 de diciembre de 2010.
Serie GRANCOOP V: Resolución del 2 de diciembre de 2010.
Programa ROSFID: pesos - Serie GRANCOOP V: Pesos
Programa ROSFID: $400.000.000
GRANCOOP V: V/N $ 23.331.737
GRANCOOP V: Desde el lunes 6/12/10 hasta el martes 14/12/10.
Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
Para el Programa y/o cada clase y/o serie:
a) Monto colocado:
b) Monto total en circulación:
Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):
GRANCOOP V: 23.331.737
GRANCOOP V: 23.331.737
GRANCOOP V - VDF A: 101,8646%
GRANCOOP V - VDF B: 97,8174%
GRANCOOP V - VDF C: 105,1161%
GRANCOOP V - CP: 100%
VDF A
VDF B
Tasa de interés de cada serie y/o clase:
Fija
Flotante
Margen s/tasa flotante
Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en Meses)
VDF C
24%
BADLAR + 400 Pts BADLAR + 600 Pts
15% < TNA < 22% 17% < TNA < 24%
ROSFID: 60 meses
GRANCOOP V: 59 meses
GRANCOOP V: 25/12/2010 Periodicidad Mensual
GRANCOOP V: 25/12/2010 Periodicidad Mensual
10 Fecha de comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
12 Detalle de amortización e interés
Fecha
Monto amortizado/interés s/condiciones de emisión
Fecha
Monto amortizado/interés pagado real
13 Cotización
14 Rescate anticipado - Cancelación - Conversión en Acciones
15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:
CP
Importe Remanente
25/04/2011
25/05/2011
25/06/2011
1.036.785,26
1.042.866,00
1.036.142,70
25/04/2011
26/05/2011
27/06/2011
998.683,94
1.058.866,26
1.147.515,66
Bolsa de Comercio de Rosario - Mercado Abierto Electrónico
16 Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase (global y TIR)
Tasa de corte GRANCOOP V VDF Clase A: 14,50%
Tasa de corte GRANCOOP V VDF Clase B: 21%
Tasa de corte GRANCOOP V VDF Clase C: 24%
17 Otros datos
18 Fecha de Publicación del prospecto y/o suplementos
Programa ROSFID: 14/09/04, 18/03/05, 27/12/05, 28/08/07, 23/01/09 y 11/01/2011 Boletín Diario de la
Bolsa de Comercio de Rosario
GRANCOOP V: 03/12/10 Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Rosario
19 Observaciones
Fiduciario
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
Fiduciante
Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo y Servicios Sociales Ltda.
Activos Fideicomitidos
Créditos Personales originados por el Fiduciante.
Precio de Transferencia del activo
Como contraprestación por la cesión de los Créditos, el Fiduciario ha abonado al Fiduciante un importe
igual al producido de la colocación de los títulos valores neto de gastos imputables a tal colocación y de
las sumas necesarias a fin de constituir el Fondo de Liquidez.
Anexo IV. Capítulo XXIII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores
1
2
3
Emisor:
Tipo de valor negociable emitido:
Fechas autorizaciones CNV:
4
Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
Moneda:
Programa/serie y/o clase:
5
6
7
8
9
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
Valor de Deuda Fiduciaria Clase A, Valor de Deuda Fiduciaria Clase B y Certificados de Participación
Programa Global de Valores Fiduciarios ROSFID: resolución N°14.783 del 29 de abril de 2004, resolución
Nº15.036 del 10 de marzo de 2005, resolución Nº 15.270 del 16 de diciembre de 2005, resolución Nº
15.663 del 28 de junio de 2007, resolución Nº 16.048 del 15 de Enero de 2009 y resolución Nº 16.485 del
29 de diciembre de 2010.
Serie PROFINSA II: Resolución del 29 de diciembre de 2010.
Programa ROSFID: pesos - Serie PROFINSA II: Pesos
Programa ROSFID: $400.000.000
PROFINSA II: V/N $ 12.365.382
PROFINSA II: Desde el lunes 10/01/11 hasta el martes 25/01/11.
Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
Para el Programa y/o cada clase y/o serie:
a) Monto colocado:
b) Monto total en circulación:
Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):
PROFINSA II: 12.365.382
PROFINSA II: 12.365.382
PROFINSA II - VDF A: 105,1632%
PROFINSA II - VDF B: 102,9769%
PROFINSA II - CP: adjudicados al Fiduciante como parte de pago de la cartera
VDF A
VDF B
Tasa de interés de cada serie y/o clase:
Fija
Flotante
Margen s/tasa flotante
Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en Meses)
BADLAR + 300 Ptos
BADLAR + 500 Ptos
14 % < TNA < 21 %
16,00 % < TNA < 24 %
ROSFID: 60 meses
PROFINSA II: 57 meses
PROFINSA II: 30/01/2011 Periodicidad Mensual
PROFINSA II: 30/01/2011 Periodicidad Mensual
10 Fecha de comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
12 Detalle de amortización e interés
Fecha
Monto amortizado/interés s/condiciones de emisión
Fecha
Monto amortizado/interés pagado real
13 Cotización
14 Rescate anticipado - Cancelación - Conversión en Acciones
15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:
CP
Importe Remanente
20/04/2011
20/05/2011
20/06/2011
506.076,49
497.670,87
498.570,59
20/04/2011
20/05/2011
21/06/2011
452.847,59
524.505,02
482.629,90
Bolsa de Comercio de Rosario - Mercado Abierto Electrónico
16 Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase (global y TIR)
Tasa de corte PROFINSA II VDF Clase A: 14,25%
Tasa de corte PROFINSA II VDF Clase B: 20%
17 Otros datos
18 Fecha de Publicación del prospecto y/o suplementos
Programa ROSFID: 14/09/04, 18/03/05, 27/12/05, 28/08/07, 23/01/09 y 11/01/2011 Boletín Diario de la
Bolsa de Comercio de Rosario
PROFINSA II: 05/01/11 Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Rosario
19 Observaciones
Fiduciario
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
Fiduciante
Productos Financieros S.A.
Activos Fideicomitidos
Créditos Personales originados y/o adquiridos por el Fiduciante.
Precio de Transferencia del activo
Como contraprestación por la cesión de los Créditos, el Fiduciario ha abonado al Fiduciante un importe
igual al producido de la colocación de los títulos valores neto de gastos imputables a tal colocación y de
las sumas necesarias a fin de constituir el Fondo de Liquidez.
Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Rosario - Apéndice Mercado de Valores y Cereales
9
Bolsa de Comercio de Rosario
Anexo IV. Capítulo XXIII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores
1
Emisor:
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
2
3
Tipo de valor negociable emitido:
Fechas autorizaciones CNV:
Valor de Deuda Fiduciaria y Certificados de Participación
Programa Global de Valores Fiduciarios ROSFID: resolución N°14.783 del 29 de abril de 2004,
resolución Nº15.036 del 10 de marzo de 2005, resolución Nº 15.270 del 16 de diciembre de 2005,
resolución Nº 15.663 del 28 de junio de 2007, resolución Nº 16.048 del 15 de Enero de 2009 y resolución
Nº 16.485 del 29 de diciembre de 2010.
Serie RED SURCOS I: Resolución del 22 de julio de 2010.
4
Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
Moneda:
Programa/serie y/o clase:
5
6
7
8
9
Programa ROSFID: pesos - Serie RED SURCOS I: Pesos
Programa ROSFID: $400.000.000
RED SURCOS I: V/N $ 20.941.512
RED SURCOS I: Desde el miercoles 28/07/10 hasta el martes 03/08/10.
Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
Para el Programa y/o cada clase y/o serie:
a) Monto colocado:
b) Monto total en circulación:
Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):
RED SURCOS I: 20.941.512
RED SURCOS I: 20.941.512
RED SURCOS I - VDF: 101,0086%
RED SURCOS I - CP: 100%
VDF
CP
Tasa de interés de cada serie y/o clase:
Fija
Flotante
Margen s/tasa flotante
Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en Meses)
10 Fecha de comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
12 Detalle de amortización e interés
Fecha
Monto amortizado/interés s/condiciones de emisión
Fecha
Monto amortizado/interés pagado real
13 Cotización
14 Rescate anticipado - Cancelación - Conversión en Acciones
15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:
BADLAR + 400 Ptos Importe remanente
15 % < TNA < 25 %
ROSFID: 60 meses
RED SURCOS I: 18 meses
RED SURCOS I: 15/04/2011mensual
RED SURCOS I: 15/04/2011mensual
15/06/2011
15/04/2011
16/05/2011
100,00
19.228.784,00
3.704.526,00
15/06/2011
15/04/2011
16/05/2011
2.298,58
19.849.076,46
3.337.423,50
Bolsa de Comercio de Rosario - Mercado Abierto Electrónico
Tasa de corte RED SURCOS I VDF: 14,95%
16 Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase (global y TIR)
17 Otros datos
18 Fecha de Publicación del prospecto y/o suplementos
Programa ROSFID: 14/09/04, 18/03/05, 27/12/05, 28/08/07, 23/01/09 y 11/01/2011 Boletín Diario de la
Bolsa de Comercio de Rosario
RED SURCOS I: 27/07/10 Boletín Diario de la B.C.R.
19 Observaciones
Fiduciario
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
Fiduciante
Red Surcos S.A.
Activos Fideicomitidos
Créditos comerciales otorgados por el Fiduciante instrumentados en Cheques de pago diferido
Precio de Transferencia del activo
Como contraprestación por la cesión de los Créditos, el Fiduciario ha abonado al Fiduciante un importe
igual al producido de la colocación de los títulos valores neto de gastos imputables a tal colocación y de
las sumas necesarias a fin de constituir el Fondo de Gastos y de Liquidez.
Anexo IV. Capítulo XXIII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores
1
Emisor:
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
2
3
Tipo de valor negociable emitido:
Fechas autorizaciones CNV:
Valor de Deuda Fiduciaria y Certificados de Participación
Programa Global de Valores Fiduciarios ROSFID: resolución N°14.783 del 29 de abril de 2004,
resolución Nº15.036 del 10 de marzo de 2005, resolución Nº 15.270 del 16 de diciembre de 2005,
resolución Nº 15.663 del 28 de junio de 2007, resolución Nº 16.048 del 15 de Enero de 2009 y resolución
Nº 16.485 del 29 de diciembre de 2010.
Serie RIZOBACTER II: Resolución del 30 de diciembre de 2010.
4
Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
Moneda:
Programa/serie y/o clase:
5
6
7
8
9
Programa ROSFID: pesos - Serie RIZOBACTER II: Pesos
Programa ROSFID: $400.000.000
RIZOBACTER II: V/N $ 13.712.023
RIZOBACTER II: Desde el martes 04/01/11 hasta el martes 11/01/11.
Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
Para el Programa y/o cada clase y/o serie:
a) Monto colocado:
b) Monto total en circulación:
Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):
RIZOBACTER II: $13.712.023
RIZOBACTER II: $13.712.023
RIZOBACTER II - VDF: 101,3772
RIZOBACTER II - CP: 100
VDF
CP
Tasa de interés de cada serie y/o clase:
Fija
Flotante
Margen s/tasa flotante
Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en Meses)
BADLAR + 300 Ptos Importe remanente
14 % < TNA < 18 %
ROSFID: 60 meses
RIZOBACTER II: 12 meses
RIZOBACTER II: 14/06/2011
RIZOBACTER II: 14/06/2011
10 Fecha de comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
12 Detalle de amortización e interés
Fecha
Monto amortizado/interés s/condiciones de emisión
Fecha
Monto amortizado/interés pagado real
13 Cotización
14 Rescate anticipado - Cancelación - Conversión en Acciones
15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:
14/06/2011
4.405.092,72
14/06/2011
4.871.727,05
Bolsa de Comercio de Rosario - Mercado Abierto Electrónico
Tasa de corte RIZOBACTER II VDF: 13,70%
16 Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase (global y TIR)
17 Otros datos
18 Fecha de Publicación del prospecto y/o suplementos
Programa ROSFID: 14/09/04, 18/03/05, 27/12/05, 28/08/07, 23/01/09 y 11/01/2011 Boletín Diario de la
Bolsa de Comercio de Rosario
RIZOBACTER II: 03/01/11 Boletín Diario de la B.C.R.
19 Observaciones
Fiduciario
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
Fiduciante
Rizobacter Argentina S.A.
Activos Fideicomitidos
Créditos comerciales otorgados por el Fiduciante instrumentados en Cheques de pago diferido
Precio de Transferencia del activo
Como contraprestación por la cesión de los Créditos, el Fiduciario abonará al Fiduciante un importe igual
al producido de la colocación de los títulos valores neto de gastos imputables a tal colocación y de las
sumas necesarias a fin de constituir el Fondo de Gastos y de Liquidez.
Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Rosario - Apéndice Mercado de Valores y Cereales
10
Bolsa de Comercio de Rosario
Anexo IV. Capítulo XXIII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Emisor:
Tipo de valor negociable emitido:
Fechas autorizaciones CNV:
Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
Moneda:
Programa/serie y/o clase:
Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
Para el Programa y/o cada clase y/o serie:
a) Monto colocado:
b) Monto total en circulación:
Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):
Tasa de interés de cada serie y/o clase:
Flotante
Margen s/tasa flotante
Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en Meses)
10 Fecha de comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
12 Detalle de amortización e interés
Fecha
Monto amortizado/interés s/condiciones de emisión
Fecha
Monto amortizado/interés pagado real
13 Cotización
14 Rescate anticipado - Cancelación - Conversión en Acciones
15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:
16 Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase (global y TIR)
17 Otros datos
18 Fecha de Publicación del prospecto y/o suplementos
19 Observaciones
Fiduciario
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
Valor de Deuda Fiduciaria Clase A, Valor de Deuda Fiduciaria Clase B, Valor de Deuda Fiduciaria Clase C y
Certificados de Participación
Programa Global de Valores Fiduciarios ROSFID: resolución N°14.783 del 29 de abril de 2004, resolución
Nº15.036 del 10 de marzo de 2005, resolución Nº 15.270 del 16 de diciembre de 2005, resolución Nº 15.663 del
28 de junio de 2007, resolución Nº 16.048 del 15 de Enero de 2009 y resolución Nº 16.485 del 29 de diciembre
de 2010.
Serie FIDEBICA XIV: resolución del 11 de noviembre de 2010.
Programa ROSFID: pesos - Serie FIDEBICA XIV: Pesos
Programa ROSFID: $400.000.000
FIDEBICA XIV: V/N $ 29.940.724
FIDEBICA XIV: Desde el lunes 15/11/10 hasta el martes 23/11/10
FIDEBICA XIV: 29.940.724
FIDEBICA XIV: 29.940.724
FIDEBICA XIV - VDF A: 101,1201%
FIDEBICA XIV - VDF B: 99,4622%
FIDEBICA XIV - VDF C: 98,9403%
FIDEBICA XIV - CP: 100%
VDF A
VDF B
VDF C
CP
BADLAR+350 Pts BADLAR+550 Pts BADLAR+650 Pts Importe Remanente
14,5%<TNA<23% 16,5%<TNA<26% 20,5%<TNA<28%
ROSFID: 60 meses
FIDEBICA XIV: 49 meses
FIDEBICA XIV: 20/12/2010 Periodicidad Mensual
FIDEBICA XIV: 20/12/2010 Periodicidad Mensual
20/04/2011
20/05/2011
20/06/2011
1.335.032,00
1.269.730,00
1.237.932,00
20/04/2011
20/05/2011
21/06/2011
1.536.607,18
1.442.947,10
1.681.733,53
Bolsa de Comercio de Rosario - Bolsa de Comercio de Santa Fe - Mercado Abierto Electrónico
Tasa de corte FIDEBICA XIV VDF Clase A: 13,19%
Tasa de corte FIDEBICA XIV VDF Clase B: 17,00%
Tasa de corte FIDEBICA XIV VDF Clase C: 20,50%
Programa ROSFID: 14/09/04, 18/03/05, 27/12/05, 28/08/07, 23/01/09 y 11/01/2011 Boletín Diario de la Bolsa de
Comercio de Rosario
FIDEBICA XIV: 12/11/2010 Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Rosario
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
Fiduciantes
Bica Cooperativa de Emprendimientos Múltiples Ltda. Y Asoc. Mutual de asociados de Bica Cooperativa de
Emprendimientos Múltiples Ltda.
Activos Fideicomitidos
Créditos de Consumo y Personales originados y/o adquiridos por los Fiduciantes.
Precio de Transferencia del activo
Como contraprestación por la cesión de los Créditos, el Fiduciario ha abonado a los Fiduciantes un importe igual
al producido de la colocación de los títulos valores neto de gastos imputables a tal colocación y de las sumas
necesarias a fin de constituir el Fondo de Liquidez.
BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.
Programa para la emisión de Valores Fiduciarios “BMN MULTIACTIVOS”
FIDEICOMISO FINANCIERO CIS V
Valores de Deuda Fiduciarios
Aviso de Pago
Bapro Mandatos y Negocios S.A., en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Financiero CIS V informa
por este medio a los tenedores de los Valores de Deuda Fiduciaria Clase “A” y de los Valores de Deuda
Fiduciaria Clase “B”, emitidos por v/n $ 19.481.584,00 y por v/n $ 2.583.764,00 respectivamente, que de
acuerdo con los términos y condiciones de la emisión, el día 15 de Julio de 2011, se procederá al pago de la
cuota de renta y amortización, correspondiente al 6° pago de servicios.
Emisión de Valores de Deuda Fiduciaria Clase “A” en Pesos: v/n $ 19.481.584,00
Pago de Servicios Nº: 6
Amortización de Capital: $ 1.086.107,32 (equivalente al 5,575046 % sobre el v/n)
Tasa aplicada: 15,0000%
Pago de Intereses: $ 154.510,17 (equivalente al 0,793109 % sobre el v/n)
Valor Residual: v/n $ 11.274.706,01 (57,873662 %)
Emisión de Valores de Deuda Fiduciaria Clase “B” en Pesos: v/n $ 2.583.764,00
Pago de Servicios Nº: 6
Pago de Intereses: $ 36.603,32 (equivalente al 1,416667 % sobre el v/n)
Tasa aplicada: 17,0000%
Valor Residual: v/n $ 2.583.764,00 (100,000000 %)
El pago se efectuará a través de Caja de Valores S.A. en su carácter de Agente de Registro y Pago, en su
domicilio de 25 de mayo 362 PB, Ciudad de Buenos Aires, en horario de 10 a 15 horas, quien tomará los
recaudos necesarios para la acreditación de los fondos correspondientes a los respectivos depositarios
conforme su participación.
BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.
Actuando en su carácter de Fiduciario
del Fideicomiso Financiero CIS V
(y no a título personal)
M. Fernanda Rege
Apoderada
Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Rosario - Apéndice Mercado de Valores y Cereales
11