CONTPAQ i® BANCOS - Nuevo sitio de Mafra Tijuana

Estructura de la base
de datos (BDD)
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de la ejecución o uso de estos productos.
40320110331
Estructura de la base de datos (BDD)
Índice
Introducción
Este documento contiene la estructura interna de las aplicaciones CONTPAQ i®
CONTABILIDAD y CONTPAQ i® BANCOS de Computación en Acción, S. A. de C.V.
Esta estructura está formada por archivos (tablas), índices, y relaciones entre archivos y
formato de los archivos. Aquí encontrará las tablas generales de la aplicación y cómo están
formadas.
Presentación
de la información
Para entender la forma en que se presenta esta información, es necesario que conozca el
significado de las iniciales que se encuentran en la columna T (tipo de campo).
Consulte la siguiente tabla para conocerlos:
Tipo de campo
V
B
I
F
D
Rango
de valores
Descripción
Varchar. Caracteres alfanuméricos (texto).
Bit. Tipo de datos lógico (Verdadero/Falso).
Integer. Números Enteros.
Float. Números flotantes. Manejan decimales.
DateTime. Fecha/Hora.
Nota: El campo siempre tendrá el formato dd/mm/aaaa hh:mm:ss a.m.
Cada tipo de campo que se manejan en la base de datos de CONTPAQ i® CONTABILIDAD
y CONTPAQ i® BANCOS, tiene un rango de valor diferente.
En la siguiente tabla se indican estos rangos:
Tipo de campo
Varchar
Bit
Rango de Valores
El valor de este campo varía de 10 hasta 254 caracteres.
Nota: En la descripción de cada campo Varchar se indicará el número
de caracteres máximo.
Sólo tiene un valor: True o False
Integer
Float
El valor de este campo va desde 2’147,483.648 a (-2’147,483.647).
El valor de este campo va desde 1,79E + 308 a -1,79E + 308.
Datetime
El valor de este campo va desde el 1 de enero de 1753 al 31 de
diciembre de 9999.
Diccionario
de datos
Aquellos campos que se utilizan en el diccionario de datos del Editor de formas
preimpresas podrás identificarlos en la columna “Nombre del campo en Formas
Preimpresas”.
Nota: Si el renglón está marcado en color gris significa que no está disponible en el
diccionario.
Página
1-1
Diagramas de relación
Diagrama general CONTPAQ i® CONTABILIDAD
Introducción
Este tema incluye un diagrama de relación entre las tablas de las Bases de Datos de
CONTPAQ i® CONTABILIDAD.
Este diagrama te ayudará a comprender la interacción entre las tablas del sistema.
Diagrama de relación general
CONTPAQ i® CONTABILIDAD
Presupuestos
Digitos
(fiscales)
Prepolizas
Asignaciones
Dígitos
(fiscales)
Movimientos
Prepóliza
SaldosCuentas
Monedas
Asociaciones
Ejercicios
ActivosFijos
DiariosEspeciales
Movimientos
Poliza
Cuentas
Proveedores
Grupos
Estadísticos
Saldos
Segmentos
Negocio
Porcentajes
Presupuesto
TiposCambio
Página
1-2
Conceptos
Segmentos
Negocio
Parametros
(de la empresa)
Polizas
Diagrama Catálogo de cuentas
Introducción
En este tema incluye un diagrama de relación entre la tabla Cuentas contables con las
demás bases de datos de CONTPAQ i® CONTABILIDAD.
El campo que relaciona a todas las tablas es “IdCuenta”, a excepción de la tabla
Movimientos de Prepóliza, ya que ésta se relaciona por medio del campo “Cuenta”.
Proveedores
Presupuestos
Dígitos
(fiscales)
Movimientos
Prepóliza
ActivosFijos
Asociaciones
Saldos
Segmento
Negocio
Cuentas
Movimientos
Poliza
SaldosCuentas
Monedas
Diagrama de relación
Catálogo de cuentas
Página
1-3
Diagrama Diarios especiales
Introducción
Este tema incluye un diagrama de relación entre la tabla Diarios especiales con las demás
bases de datos de CONTPAQ i® CONTABILIDAD.
El campo que relaciona a todas las tablas es “IdDiario”.
Diagrama de relación
Diarios especiales
DiariosEspeciales
Polizas
Movimientos
Poliza
Prepolizas
Página
1-4
Movimientos
Prepóliza
Diagrama Segmentos de negocio
Introducción
Este tema incluye un diagrama de relación entre la tabla SegmentosNegocio con las demás
bases de datos de CONTPAQ i® CONTABILIDAD.
El campo que relaciona esta tabla con la de Movimientos de la póliza es “Id”, aunque en
esta última tabla el campo se llama “IdSegNeg”.
Segmentos
Negocio
Proveedores
Movimientos
Poliza
Movimientos
Prepóliza
Saldos
Segmentos
Negocio
Diagrama de relación
Segmentos de negocio
Página
1-5
Diagrama Causación de IVA
Introducción
Este tema incluye un diagrama de relación de la tabla CausacionesIVA con las demás bases
de datos de CONTPAQ i® CONTABILIDAD.
El campo que relaciona esta tabla con la Polizas es “IdPoliza” y los campos que relacionan
la tabla de Periodos de causación con la de Movimientos de las pólizas son “IdPoliza” e
“IdMovto”.
Diagrama de relación
Causación de IVA
CausacionesIVA
Polizas
Página
1-6
Periodos
CausacionIVA
Diagrama Devolución de IVA
Introducción
Este tema incluye un diagrama de relación entre la tabla DevolucionesIVA con las demás
tablas de CONTPAQ i® CONTABILIDAD.
El campo que relaciona esta tabla con la de Poliza es “IdPoliza” y el campo que relaciona la
tabla de Devolución de IVA con la de Proveedores es “IdProveedor”.
Diagrama de relación
Devolución de IVA
DevolucionesIVA
Polizas
Página
1-7
Proveedores
Diagrama general de la Base de Datos de CONTPAQ i®
BANCOS
Introducción
Este tema incluye un diagrama de relación entre las tablas de las Bases de Datos de
CONTPAQ i® BANCOS. Te ayudará a comprender la interacción entre las tablas del
sistema.
Saldos
Categorias
Diagrama de relación general
CONTPAQ i® BANCOS
Parámetros
Presupuestos
PlantillasEstado
EdoCtaBancos
MovtosEdoCtaB
AsocCategorias
AsocDocto
Categoria
Documentos
Bancarios
AsocCompras
Ventas
AsocCargos
Abonos
Categorias
Ingreso
IngresosNo
Depositados
Cheque
Egreso
Deposito
DatosExtra
Conceptos
Personas
Clientes
Proveedores
Monedas
DocumentosDe
Folios
TiposCambio
Cuentas
Cheques
Bancos
SaldosCtas
Cheque
Página
1-8
AsocCuentas
Grupos
Tipos
Documentos
GruposCuentas
Diagrama Bancos
Introducción
Este tema incluye un diagrama de relación entre la tabla Bancos con las demás bases de
datos de CONTPAQ i® BANCOS.
El campo que relaciona a estas tablas es “idBanco”.
Diagrama de relación
Bancos
Bancos
CuentasCheques
Página
1-9
Diagrama Monedas (para CONTPAQ i® BANCOS)
Introducción
Este tema incluye un diagrama de relación entre la tabla Monedas con las demás tablas de
CONTPAQ i® BANCOS.
Los campos que relacionan esta tabla con las otras son:
Tabla
CuentasCheques
TipoCambio
Categorias
Cheques
Egresos
Ingresos
Ingresos No Depositados
Cheques
Egresos
Ingresos
Ingresos No Depositados
Campo
CodigoMoneda
Moneda
CodigoMoneda
CodigoMoneda
CodigoMoneda
CodigoMoneda
CodigoMoneda
CodigoMonedaTipoCambio
CodigoMonedaTipoCambio
CodigoMonedaTipoCambio
CodigoMonedaTipoCambio
Diagrama de relación
Monedas
Categorias
TiposCambio
CuentasCheques
Monedas
Cheques
IngresosNo
Depositados
Egresos
Página
1-10
Ingresos
Diagrama Cuentas de cheques (cuentas bancarias)
Introducción
Este tema incluye un diagrama de relación entre la tabla CuentasCheques con las demás
tablas de CONTPAQ i® BANCOS.
El campo que relaciona esta tabla es “idCuentaCheques”.
CuentasCheques
Depositos
Cheques
Egresos
IngresosNo
Depositados
Ingresos
AsocCargos
Abonos
EdoCtaBancos
SaldosCtas
Cheques
AsocCuentas
Grupos
(Agrupadoras)
Diagrama de relación
Cuentas de cheques (bancarias)
Página
1-11
Diagrama Personas
Introducción
Este tema incluye un diagrama de relación entre la tabla Personas con las demás tablas de
CONTPAQ i® BANCOS.
El campo que relaciona estas tablas es “CodigoPersona”.
Clientes
Proveedores
Diagrama de relación
Personas
Personas
Ingresos
Cheques
Egresos
Página
1-12
IngresosNo
Depositados
Diagrama Categorías
Introducción
Este tema incluye un diagrama de relación entre la tabla Categorias con las demás tablas de
CONTPAQ i® BANCOS.
Los campos “IdCategoriaPadre” e “IdCategoriaHija” se relacionan con la tabla
AsocCategorias, el resto de las tablas se relacionan con el campo “idCategoria”.
Diagrama de relación
Categorías
Categorias
Presupuestos
Categorias
AsocDocto
Categorias
AsocCategorias
Página
1-13
SaldosCategorias
Diagrama Depositos
Introducción
Este tema incluye un diagrama de relación entre la tabla Depositos y la tabla
IngresosNoDepositados.
El campo que relaciona estas tablas es “idDeposito”.
Diagrama de relación
Depósitos
Documentos
Bancarios
Depositos
Página
1-14
IngresosNo
Depositados
Diagrama Cheques, Egresos, Ingresos e Ingresos no
depositados
Introducción
Este tema incluye un diagrama de relación entre las tablas Cheques, Egresos, Ingresos e
IngresosNoDepositados con las demás tablas.
Los campos que relacionan estas tablas son “idDocumentoDe” e “idDocumento”.
Diagrama de relación
Cheques / Egresos / Ingresos / Ingresos no depositados
Cheques / Egresos / Ingresos
e IngresosNoDepositados
AsocCompras
Ventas
Documentos
Bancarios
AsocCargos
Abonos
Página
1-15
AsocDoctos
Categorias
Diagrama Tipos de documento
Introducción
Este tema incluye un diagrama de relación entre la tabla TipoDocumento con las demás
tablas.
Los campos que relacionan esta tabla con el resto es “idDocumentoDe” e “idDocumento”.
Diagrama de relación Tipos de documento
DocumentoDe
TipoDocumento
IngresosNo
Depositados
Depositos
Cheques
Egresos
Página
1-16
Ingresos
Folios
Diagrama CONTPAQ i® CONTABILIDAD – BANCOS
Introducción
Este tema incluye un diagrama de relación que muestra la conexión entre las tablas de
CONTPAQ i® CONTABILIDAD con las tablas de CONTPAQ i® BANCOS indicando así la
liga entre ambos sistemas.
Diagrama de relación
CONTPAQ i® CONTABILIDAD – CONTPAQ i® BANCOS
Egresos
CausacionesIVA
Monedas
Cheques
Segmentos
Negocio
Movimientos
Poliza
Cuentas
Polizas
Depositos
Proveedores
Clientes
Categorias
CuentasCheques
DevolucionesIVA
Ingresos
Página
1-17
Tablas de la empresa
ActivosFijos.- Tabla de Catálogo de Activos Fijos
Descripción
No.
1
Este archivo contiene todos los datos correspondientes a cada uno de los activos fijos dados
de alta dentro del sistema.
Campo Nombre Corto
Id
T
I
I
2
RowVersion
3
Codigo
4
Nombre
5
DepContable
B
6
DepFiscal
B
7
8
IdCuenta
EstadoDeprecC
I
I
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
FecAdqui
ValorOrig
FecIniUsoC
PorDeprecC
PorDeducC
DeprecAcumC
FecDeprecC
IdCtaDeprecC
IdCtaGastosC
IdCtaNoDedC
EsBajaC
D
F
D
F
F
F
D
I
I
I
B
20
21
FecBajaC
CptoBajaC
D
I
IdPolizaC
IdSegNegC
I
I
22
23
V
V
Descripción
Número identificador del activo fijo.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Código del activo fijo.
Varchar: 20 caracteres.
Nombre del activo fijo.
Varchar: 100 caracteres.
Bandera de depreciación contable:
True = Sí
False = No
Bandera de depreciación fiscal:
True = Si
False = No
Número identificador de la cuenta contable.
Estado de depreciación contable:
0 = No depreciado
1 = Depreciándose
2 = 100% depreciado
3 = Baja
Fecha de adquisición.
Valor original (MOI).
Fecha de inicio de uso contable.
Porcentaje de depreciación contable.
Porcentaje de deducción contable.
Depreciación acumulada contable.
Fecha de depreciación contable.
Número identificador de la cuenta de depreciación contable.
Número identificador de la cuenta de gastos contable.
Número identificador de la cuenta no deducible contable.
Estado de baja contable:
True = Si
False = No
Fecha de baja contable.
Concepto de baja contable:
0 = Siniestro
1 = Robo
2 = Enajenación
Número identificador de la póliza.
Número identificador del Segmento de Negocio.
Continúa en la siguiente página
Página
2-1
ActivosFijos.- Tabla de Catálogo de Activos Fijos, Continuación
Descripción (continúa)
No.
24
Campo Nombre Corto
EstadoDeprecF
T
I
25
26
27
28
29
30
31
32
33
FecIniUsoF
PorDeprecF
PorDeducF
DeprecAcumF
FecDeprecF
IdCtaDeprecF
IdCtaGastosF
IdCtaNoDedF
DeducInmedF
D
F
F
F
D
I
I
I
B
34
35
PorDeducInmedF
EsBajaF
F
B
36
37
FecBajaF
CptoBajaF
D
V
38
39
IdPolizaF
IdSegNegF
I
I
V
40
TimeStamp
Descripción
Estado de depreciación fiscal:
0 = No depreciado
1 = Depreciándose
2 = 100% depreciado
3 = Baja
Fecha de inicio de uso fiscal.
Porcentaje de depreciación fiscal.
Porcentaje de deducción fiscal.
Depreciación Acumulada fiscal.
Fecha de depreciación fiscal.
Número identificador de la cuenta de depreciación fiscal.
Número identificador de la cuenta de gastos fiscal.
Número identificador de la cuenta no deducible fiscal.
Deducción Inmediata fiscal.
True = Si
False = No
Porcentaje de deducción inmediato
Estado de baja fiscal.
True = Si
False = No
Fecha de baja fiscal.
Concepto de baja fiscal.
0 = Siniestro
1 = Robo
2 = Enajenación
Varchar: 10 caracteres.
Número identificador de la póliza fiscal.
Número identificador del segmento de negocio fiscal
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Página
2-2
AsientosContablesCV.- Tabla de Asientos Contables
Descripción
No.
1
2
Este archivo contiene todos los datos correspondientes a los asientos pertenecientes al
módulo Póliza del Costo de lo Vendido en la empresa.
Campo Nombre Corto
Id
RowVersion
T
I
I
3
4
5
6
Consec
IdClave
IdCuenta
TipoMovto
I
I
I
B
7
ClaveImp
I
8
Importe
F
9
RefMovto
I
10
Referencia
V
11
Concepto
V
12
13
IdDiario
IdSegNeg
I
I
Descripción
Número identificador del asiento contable.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Número consecutivo
Número identificador de la clave.
Número identificador de la cuenta contable.
Tipo de movimiento:
False = Cargo
True = Abono
Clave del Importe:
0 = Importe fijo
1 = Porcentaje
2 = Cuadre
3 = Saldo Inicial o Valor 1
4 = Cargos o Valor 2
5 = Abonos o Valor 3
6 = Saldo Final o Valor 4
Importe del movimiento contable.
Nota: Aplica siempre y cuando en el campo ClaveImp es Importe fijo o
Porcentaje.
Referencia del número de movimiento contable.
Nota: Aplica para los movimientos que en el campo ClaveImp es
Porcentaje.
Referencia de la póliza.
Varchar: 10 caracteres.
Concepto de la póliza.
Varchar: 100 caracteres.
Número identificador del diario especial.
Número identificador del segmento de negocio
Página
2-3
AsignacionesDigitos.- Tabla de Asignación de Digitos
Fiscales
Descripción
No.
1
2
3
4
5
6
Este archivo contiene toda la información referente a los dígitos fiscales asignados a las
cuentas del catálogo para el Módulo Fiscal en la Hoja Electrónica.
Campo Nombre Corto
Id
T
I
I
IdCuenta
IdDigito
IdDigito2
TimeStamp
I
I
I
V
Descripción
Número identificador de la asignación de dígitos fiscales.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Número identificador de la cuenta contable.
Número identificador del primer dígito fiscal.
Número identificador del segundo dígito fiscal.
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Página
2-4
AsocCargosAbonos.- Tabla de Asociación de Cargos y
Abonos
Descripción
No.
1
2
Esta tabla guarda los datos de los documentos de pago que se generaron en AdminPAQ.
Campo Nombre Corto
Id
RowVersion
T
I
I
3
4
5
IdDocumento
IdDocumentoDe
TipoDocumento
I
I
V
6
7
IdCuentaCheques
Folio
I
V
8
CodigoConceptoPago
V
9
SeriePago
V
10
FolioPago
V
11
13
14
ImportePago
FechaPago
ConceptoPago
F
D
V
15
CodigoClienteProveedor
V
16
ClienteProveedor
V
Descripción
Número identificador del registro.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Identificador del documento.
Identificador del documento modelo
Tipo de documento.
30 caracteres.
Identificador de la cuenta bancaria.
Folio.
20 caracteres.
Código del concepto de pago.
30 caracteres.
Número de serie del pago.
15 caracteres.
Folio del documento de pago.
20 caracteres.
Importe del documento de pago.
Fecha del pago.
Concepto del pago.
100 caracteres.
Código del Cliente proveedor de AdminPAQ.
30 caracteres.
Datos del Cliente Proveedor de AdminPAQ.
100 caracteres.
Página
2-5
AsocCategorías.- Tabla de Asociación de Categorías
Descripción
No.
1
2
3
4
5
Este archivo contiene la información referente a la tabla de asociación de categorías
registradas en el sistema.
Campo Nombre Corto
Id
RowVersion
T
I
I
IdCategoria
IdSubCategoria
PorcAplicacion
I
I
F
Descripción
Número identificador del registro.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Identificador de la categoría acumulable.
Identificador de la categoría afectable.
Porcentaje de aplicación de la categoría afectable.
Página
2-6
AsocCategoriasPlantillas.- Tabla de Asociación de Plantillas
con Categorias
Descripción
No.
1
2
Este archivo contiene la información referente a la tabla de asociación de plantillas con
categorías.
Campo Nombre Corto
Id
RowVersion
T
I
I
3
CodigoPlantilla
V
4
5
6
7
IdCategoria
IdSubCategoria
Porcentaje
Total
I
I
F
F
Descripción
Número identificador del registro.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Código de la plantilla.
5 caracteres.
Identificador de la categoría.
Identificador de la subcategoría.
Porcentaje de asignación a la categoría.
Importe correspondiente a la plantilla.
Página
2-7
AsocComprasVentas.- Tabla de Asociación de Compras y
Ventas
Descripción
No.
1
2
Este archivo contiene la información referente a la tabla de la Asociación de Compras y
Ventas con AdminPAQ.
Campo Nombre Corto
Id
RowVersion
T
I
I
3
4
5
IdDocumento
IdDocumentoDe
TipoDocumento
I
I
V
6
7
IdCuentaCheques
Folio
I
V
8
CodigoConceptoAdmin
V
9
ConceptoAdmin
V
10
SerieAdminPAQ
V
11
FolioAdminPAQ
V
12
CodigoConceptoPago
V
13
FechaAdminPAQ
V
14
CodigoCteProvAdminPAQ
V
Descripción
Número identificador del registro.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Identificador del Documento
Identificador del Documento modelo
Corresponde al tipo de documento.
30 caracteres.
Identificador de la cuenta bancaria
Folio
20 caracteres.
Código del Concepto de AdminPAQ.
30 caracteres.
Nombre del Concepto de AdminPAQ.
100 caracteres.
Serie de AdminPAQ.
15 caracteres.
Folio de AdminPAQ
20 caracteres.
Código del concepto de pago.
30 caracteres
Fecha AdminPAQ.
23 caracteres.
Código de Cliente Proveedor de AdminPAQ.
40 caracteres.
Página
2-8
AsocCuentasGrupos.- Tabla de Asociación de cuentas
bancarias
Descripción
No.
1
2
3
4
Este archivo contiene todos los datos correspondientes a la asociación de cuentas bancarias.
Campo Nombre Corto
Id
RowVersion
T
I
I
IdGrupoCuenta
IdCuentaCheque
I
I
Descripción
Número identificador de la asociación de cuentas bancarias.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Identificador del grupo de cuenta.
Identificador de la cuenta bancaria.
Página
2-9
AsocDoctosCategorias.- Tabla de Asociación de
Documentos por Categorías
Descripción
No.
1
2
Este archivo contiene la información referente a la tabla de asociación de documentos por
categorías registradas en la empresa.
Campo Nombre Corto
Id
RowVersion
T
I
I
3
4
5
IdDocumento
IdDocumentoDe
TipoDocumento
I
I
V
6
7
IdCuentaCheque
Folio
I
V
8
9
10
11
IdCategoria
IdSubCategoria
Porcentaje
Total
I
V
F
F
Descripción
Número identificador del registro.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Identificador del documento bancario.
Identificador del documento modelo del documento bancario.
Código del tipo de documento del documento bancario.
30 caracteres.
Identificador de la cuenta bancaria del documento bancaria.
Folio del documento bancario.
20 caracteres.
Identificador de la categoría acumulable del documento bancario.
Identificador de la categoría afectable del documento bancario.
Porcentaje de aplicación de la categoría en el documento bancario.
Importe total aplicado a la categoría en el documento bancario.
Página
2-10
Asociaciones.- Tabla de Asociación de las Cuentas
Descripción
No.
1
2
Este archivo contiene las asociaciones de las cuentas que permite obtener las cuentas o
subcuentas superiores de cualquier cuenta del catálogo.
Campo Nombre Corto
Id
RowVersion
T
I
I
3
4
5
IdCtaSup
IdSubCtade
CtaSup
I
I
V
6
SubCtade
V
7
TipoRel
I
8
TimeStamp
V
Descripción
Número identificador de la asociación.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Número identificador de la cuenta superior (mayor).
Número identificador de la subcuenta.
Código de la cuenta superior (mayor).
Varchar: 30 caracteres.
Código de la subcuenta.
Varchar: 30 caracteres.
Tipo de relación entre las cuentas:
1 = Contable
2 = Estadística
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Página
2-11
Bancos.- Tabla de Bancos
Descripción
Este archivo contiene todos los datos de las tablas de bancos en el sistema.
Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Bancos.
No.
Campo Nombre Corto
T
Descripción
Número identificador del registro.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no
debe modificarse.
Código del banco.
Varchar: 5 caracteres.
Nombre del banco.
Varchar: 60 caracteres.
Imagen del logotipo del banco.
Sitio web del banco.
Varchar: 250 caracteres.
Clave fiscal asignada al banco.
Varchar: 5 caracteres.
Hora y fecha en que fue creado o modificado
el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
20 caracteres.
1
2
Id
RowVersion
I
I
3
Codigo
V
4
Nombre
V
5
6
Logotipo
PaginaWeb
V
V
7
ClaveFiscal
V
8
TimeStamp
V
Página
2-12
Nombre del campo en
Formas Preimpresas
Codigo
Nombre
Logotipo
Pagina Web
Clave Fiscal
CatalogosPreinstalados.- Tabla de los Catálogos
Preinstalados
Descripción
No.
1
2
Este archivo contiene todos los datos generales que integran los catálogos preinstalados en
el sistema.
Campo Nombre Corto
Id
RowVersion
T
I
I
3
Nombre
V
4
ArchivoXML
V
Descripción
Número identificador del catálogo preinstalado.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Nombre del catálogo preinstalado.
Varchar: 50 caracteres.
Nombre del archivo txt que contiene el catálogo preinstalado.
Varchar: 254 caracteres.
Página
2-13
Categorias.- Tabla de Categorías
Descripción
No.
1
2
Este archivo contiene la información referente a la tabla de categorías registradas en el
sistema.
Campo Nombre Corto
Id
RowVersion
T
I
I
3
Codigo
V
4
Nombre
V
5
CodigoMoneda
V
6
Tipo
V
7
Presupuesto
V
8
CodigoCuenta
V
9
CodigoCtaComplementaria
V
10
CodigoPrepoliza
V
11
12
13
IdSegNeg
IdDatoExtra
Nivel
I
I
V
Descripción
Número identificador de la categoría.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Código de la categoría.
Varchar: 5 caracteres.
Nombre de la categoría
Varchar: 60 caracteres.
Código de la moneda asignada a la categoría.
Varchar: 20 caracteres.
Tipo de categoría:
E = Egresos
I = Ingresos
Tipo de presupuesto asignado a la categoría:
A = Anual
M = Mensual
Código de la cuenta contable al contabilizar.
Varchar: 30 caracteres.
Código de la cuenta complementaria al contabilizar.
Varchar: 30 caracteres.
Código de la prepóliza al contabilizar.
Varchar: 20 caracteres.
Identificador del segmento de negocio asignado a la categoría.
Identificador del dato extra de la categoría.
Nivel de la categoría:
C = Categoría
S = Subcategoría
Página
2-14
CausacionesIVA.- Tabla de Causación de IVA
Descripción
No.
1
2
El archivo de Causación de IVA contiene el desglose de los importes de cargo o abono a la
cuenta de flujo de efectivo capturado desde pólizas.
Campo Nombre Corto
Id
RowVersion
T
I
I
3
4
IdPoliza
Tipo
I
I
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
TotTasa15
BaseTasa15
IVATasa15
TotTasa10
BaseTasa10
IVATasa10
TotTasa0
BaseTasa0
IVATasa0
TotTasaExento
BaseTasaExento
TotOtraTasa
BaseOtraTasa
IVAOtraTasa
ISRRetenido
TotOtros
IVARetenido
Captado
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
B
23
NoCausar
B
24
TimeStamp
V
25
26
27
28
IVATasa15NoAcred
IVATasa10NoAcred
IETU
Modificado
F
F
F
I
29
Origen
I
30
31
32
33
34
35
36
37
38
IdConceptoIETU
TotTasa16
BaseTasa16
IVATasa16
IVATasa16NoAcred
TotTasa11
BaseTasa11
IVATasa11
IVATasa11NoAcred
I
F
F
F
F
F
F
F
F
Descripción
Número identificador de la causación.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Número identificador de la póliza.
Tipo de causación:
1 = Causado
2 = Acreditable
Importe total con tasa al 15%
Importe base con tasa al 15%
Importe IVA con tasa al 15%
Importe total con tasa al 10%
Importe base con tasa al 10%
Importe IVA con tasa al 10%
Importe total con tasa al 0%
Importe base con tasa al 0%
Importe IVA con tasa al 0%
Importe total con tasa exenta.
Importe base con tasa exenta.
Importe total con otra tasa.
Importe base con otra tasa.
Importe IVA con otra tasa
ISR retenido utilizado para la causación.
Importe total otros
IVA retenido para la causación.
Bandera de captado. Tiene los siguientes valores:
True = Cuando se haya realizado el desglose llamando el diálogo
correspondiente con teclas rápidas.
False = Cuando el desglose se haya realizado con el despliegue de
diálogo normal.
Bandera de causación. Contiene los siguientes valores:
True = Cuando se habilita la casilla No relacionar.
False = Cuando no se habilita la casilla No relacionar.
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
IVA Pagado No acreditable al 15%
IVA Pagado No acreditable al 16%
IETU Deducible o acumulable
Indica si los importes fueron capturados por el usuario o por el sistema
Valores: del cero al 3
Indica si el desglose fue creado por el sistema o por el usuario
Valores: del cero a l 3
Identificador del Concepto de IETU
Importe Total de la Tasa 16%
Importe Base de la Tasa 16%
IVA de la Tasa 16%
IVA Pagado No acreditable al 16%
Importe Total de la Tasa 11%
Importe Base de la Tasa 16%
IVA de la Tasa 16%
IVA Pagado No acreditable al 11%
Página
2-15
Cheques.- Tabla de Cheques
Descripción
Este archivo contiene la información referente a la tabla de cheques registrados en la
empresa.
Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Cheques.
No.
Campo Nombre Corto
T
Descripción
Número identificador del registro.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no
debe modificarse.
Identificador del documento al que pertenece
el documento bancario.
Código del tipo de documento al que
pertenece el documento bancario.
Varchar: 30 caracteres.
Folio del documento bancario.
Varchar: 20 caracteres.
Fecha de emisión del documento.
Ejercicio del documento bancario.
Periodo del documento bancario.
Fecha de aplicación del documento.
Ejercicio de aplicación.
Periodo de aplicación.
Código del beneficiario del documento.
Varchar: 40 caracteres.
Nombre del beneficiario del documento.
Varchar: 200 caracteres.
Identificador de la cuenta bancaria.
Naturaleza bancaria del documento:
0 = Cargo Bancario
1 = Sin naturaleza
2 = Abono Bancario
Naturaleza contable
1
2
Id
RowVersion
I
I
3
IdDocumentoDe
I
4
TipoDocumento
V
5
Folio
V
6
7
8
9
10
11
12
Fecha
Ejercicio
Periodo
FechaAplicacion
EjercicioAp
PeriodoAp
CodigoPersona
D
I
I
D
I
I
V
13
Beneficiario/Pagador
V
14
15
IdCuentaCheques
NatBancaria
I
I
16
Naturaleza
I
17
CodigoMoneda
V
18
CodigoMonedaTipoCambi
o
V
19
TipoCambio
F
20
21
Total
Referencia
F
V
22
Concepto
V
23
24
25
EsImpreso
EsCancelado
EsAutorizado
B
B
B
0 = Abono
2 = Cargo
Código de la moneda del documento.
Varchar: 5 caracteres.
Código de la moneda usada por el tipo de
cambio del documento.
Varchar: 5 caracteres.
Tipo de cambio asignado al documento
bancario.
Importe total aplicado al documento bancario.
Referencia del documento bancario.
Varchar: 20 caracteres.
Concepto general del documento bancario.
Varchar: 1000 caracteres.
Indica si un documento ha sido impreso o no.
Indica si el cheque está cancelado.
Indica si el cheque ha sido autorizado.
Nombre del campo en
Formas Preimpresas
Id
Tipo Documento
Folio
Fecha
Ejercicio
Periodo
Fecha de Aplicacion
Codigo del Beneficiario
Beneficiario
Tipo de Cambio
Total
Referencia
Concepto
Es Impreso
Es Cancelado
Es Autorizado
Continúa en la siguiente página
Página
2-16
Cheques.- Tabla de Cheques, Continuación
Descripción (continúa)
No.
Campo Nombre Corto
T
Descripción
Indica si el documento esta conciliado:
True = Conciliado
False = Aun no se concilia
Indica si el cheque está devuelto.
Indica si el documento está asociado a
AdminPAQ.
Indica si al imprimir un cheque se debe
imprimir la leyenda para Abono en cuenta del
beneficiario.
Código del usuario que autorizó el
documento.
Varchar: 20 caracteres.
Código del usuario que autoriza que se
exceda el presupuesto.
Varchar: 20 caracteres.
Identificador del movimiento asociado en el
estado de cuenta bancaria.
Indica el orden de importancia del
documento.
Varchar: 20 caracteres.
Identificador del Ingreso No depositado que
fue traspasado a partir del cheque.
Ejercicio de la póliza.
Periodo de la póliza.
Tipo de póliza.
Número de póliza.
Indica la posibilidad de pago del documento:
0 = Alta
1 = Media
2 = Baja
Indica si el documento es proyectado:
26
EsConciliado
B
27
28
EsDevuelto
EsAsociado
B
B
29
EsParaAbonoCta
B
30
UsuAutoriza
V
31
UsuAutorizaPresupuesto
V
32
IdMovEdoCta
I
33
Prioridad
V
34
IdIngresoNoDepDestino
I
35
36
37
38
39
EjercicioPol
PeriodoPol
TipoPol
NumPol
PosibilidadPago
I
I
I
I
I
40
EsProyectado
B
41
IdPoliza
I
42
Origen
I
Nombre del campo en
Formas Preimpresas
Es Conciliado
Es Devuelto
Es Para Abono en Cuenta
Usuario Autoriza Cheque
Usuario Autoriza
Presupuesto
Prioridad
Ejercicio Poliza
Periodo Poliza
Tipo Poliza
Numero Poliza
Posibilidad de Pago
Es Proyectado
True = Proyectado, no afecta saldos
False = Real, afecta saldos
Identificador de la póliza asignada al
documento cuando no ha sido devuelta.
Sistema Origen que creó el registro.
5 = CheqPAQ® Windows
11 = CONTPAQ i® CONTABILIDAD
201 = CONTPAQ i® BANCOS
202 = CONTPAQ i® BANCOS Hoja
electrónica
203 = CONTPAQ i® BANCOS Generación
masiva
204 = CONTPAQ i® BANCOS Bajado y
Cargado de BANCOS a BANCOS
205 = CONTPAQ i® BANCOS Bajado y
Cargado de CheqPAQ Windows
206 = CONTPAQ i® BANCOS Convertidor
Continúa en la siguiente página
Página
2-17
Cheques.- Tabla de Cheques, Continuación
Descripción (continúa)
No.
Campo Nombre Corto
T
Descripción
Identificador del Documento.
Ejercicio de la Póliza Origen de un
documento cancelado o devuelto.
Periodo de la Póliza Origen de un documento
cancelado o devuelto.
Tipo de la póliza Origen de un documento
cancelado o devuelto.
Número de la Póliza origen de un documento
cancelado o devuelto.
Identificador de la Póliza origen de un
documento cancelado o devuelto.
Indica si es anticipo para AdminPAQ
0 = No
1 = Si
Indica si el cheque fue traspasado.
0 = No
1 = Si
Indica si hace referencia a una póliza
agrupadora.
Indica el usuario que creó el documento.
Varchar: 20 caracteres.
Indica el último usuario que modificó el
documento.
Varchar: 20 caracteres.
43
44
IdDocumento
EjercicioPolOrigen
I
I
45
PeriodoPolOrigen
I
46
TipoPolOrigen
I
47
NumPolOrigen
I
48
IdPolizaOrigen
I
49
EsAnticipo
B
50
EsTraspasado
B
51
PolizaAgrupada
B
52
UsuarioCrea
V
53
UsuarioModifica
V
Página
2-18
Nombre del campo en
Formas Preimpresas
ClavesCV.- Tabla de Claves
Descripción
No.
1
2
Este archivo contiene todos los datos correspondientes a las claves dadas de alta en el
módulo Póliza del Costo de lo Vendido en la empresa.
Campo Nombre Corto
Id
RowVersion
T
I
I
3
TipoClave
I
4
5
Consec
Clave
I
V
6
Descripcion
V
7
IdCuenta
I
Descripción
Número identificador de Claves.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Tipo de clave:
1 = Capturada en pestaña Claves auxiliares
2 = Capturada en pestaña Datos auxiliares
Número de renglón de las cuentas capturadas.
Nombre de la clave.
Varchar: 20 caracteres.
Descripción de la clave.
Varchar: 50 caracteres.
Número identificador de la cuenta contable
Página
2-19
Clientes.- Tabla de Clientes
Descripción
Este archivo contiene la información referente a la tabla de clientes (pagadores) que se
registran en el sistema.
Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Clientes.
No.
Campo Nombre Corto
T
1
2
Id
RowVersion
I
I
3
Codigo
V
4
CodigoPersona
V
5
CodigoCuenta
V
6
V
7
CodigoCtaComplementar
ia
CodigoPrepoliza
V
8
IdSegNeg
I
Descripción
Número identificador del cliente.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no
debe modificarse.
Código del cliente.
Varchar: 40 caracteres.
Código de la persona.
Varchar: 40 caracteres.
Código de la cuenta contable del cliente.
Varchar: 30 caracteres.
Código de la cuenta complementaria.
Varchar: 30 caracteres.
Código de la prepóliza.
Varchar: 20 caracteres.
Identificador del Segmento de Negocio.
Página
2-20
Nombre del campo en
Formas Preimpresas
Codigo
Cuenta
Cuenta Complementaria
Conceptos.- Tabla de Conceptos
Descripción
Este archivo contiene todos los datos de los conceptos que se pueden registrar en este
catálogo para una empresa determinada.
Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Conceptos.
No.
Campo Nombre Corto
T
1
2
Id
RowVersion
I
I
3
Codigo
V
4
Nombre
V
5
TimeStamp
V
6
SistOrg
I
Descripción
Número identificador del concepto.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no
debe modificarse.
Código del concepto.
Varchar: 20 caracteres.
Nombre del concepto.
Varchar: 100 caracteres.
Hora y fecha en que fue creado o modificado el
registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Sistema Origen que creó el registro.
5 = CheqPAQ® Windows
11 = CONTPAQ i® CONTABILIDAD
201 = CONTPAQ i® BANCOS
202 = CONTPAQ i® BANCOS Hoja
electrónica
203 = CONTPAQ i® BANCOS Generación
masiva
204 = CONTPAQ i® BANCOS Bajado y
Cargado de BANCOS a BANCOS
205 = CONTPAQ i® BANCOS Bajado y
Cargado de CheqPAQ Windows
206 = CONTPAQ i® BANCOS Convertidor
Página
2-21
Nombre del campo en
Formas Preimpresas
Codigo
Nombre
ConceptosIETU.- Conceptos de IETU
Descripción
No.
1
2
3
4
5
Esta tabla contienen los nuevos conceptos de IETU.
Campo Nombre Corto
Id
RowVersion
Codigo
Nombre
Tipo
T
I
I
V
V
I
Descripción
Identificador del registro.
Número de control interno para modificaciones al registro.
Código del concepto de IETU.
Nombre del concepto de IETU.
Aplica el concepto para:
•
IETU
•
IVA
El primer número de derecha a izquierda corresponde al concepto para
IVA:
Tipo actual
001
002
003
004
005
006
007
008
009
Nombre
Deducciones Autorizadas - Para Ingresos Gravados
para IVA
Deducción de inversiones - Para Ingresos Gravados
para IVA
Otros egresos
Otros ingresos - Ingresos nacionales
Otros ingresos - Ingresos por exportación
Deducciones Autorizadas - Para Ingresos NO
Identificados para IVA
Deducciones Autorizadas - Para Ingresos Exentos
de IVA
Deducción de inversiones - Para Ingresos NO
Identificados para IVA
Deducción de inversiones - Para ingresos exentos
de IVA
El tercer número de derecha a izquierda corresponde al valor del
concepto para IETU:
Tipo actual
700
1600
2000
100
100
700
700
1600
1600
6
7
TipoFlujo
TimeStamp
I
V
Nombre
Deducción por Adquisición de Bienes
Deducción de Inversiones
Otras Deducciones Autorizadas
Ingresos Gravados
Ingresos Gravados
Deducción por Adquisición de Bienes
Deducción por Adquisición de Bienes
Deducción de Inversiones
Deducción de Inversiones
Importante: Para mayor referencia sobre el manejo de este campo
consulte la carta técnica 3.2.0.
Indica si el concepto de IETU es de Ingresos o de Egresos.
Fecha y hora de creación del registro.
Página
2-22
Cuentas.- Tabla del Catálogo de Cuentas
Descripción
Este archivo contiene todos los datos de las cuentas que integran el catálogo para una
empresa determinada.
Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Cuentas Contables.
No.
Campo Nombre Corto
T
1
2
Id
RowVersion
I
I
3
Codigo
V
4
Nombre
V
5
NomIdioma
V
6
Tipo
V
Número identificador de la cuenta contable.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no
debe modificarse.
Código de la cuenta contable.
Varchar: 30 caracteres.
Nombre de la cuenta contable.
Varchar: 50 caracteres.
Nombre de la cuenta en otro idioma.
Varchar: 50 caracteres.
Tipo de la cuenta:
A = Activo Deudora
B = Activo Acreedora
C = Pasivo Deudora
D = Pasivo Acreedora
E = Capital Deudora
F = Capital Acreedora
7
EsBaja
B
8
CtaMayor
I
9
CtaEfectivo
B
10
11
FechaRegistro
SistOrigen
D
I
Nombre del campo en
Formas Preimpresas
Descripción
Codigo
Nombre
Tipo
G = Resultados Deudora
H = Resultados
Acreedora
I = Estadística Deudora
J = Estadística
Acreedora
K = Orden Deudora
L = Orden Acreedora
Bandera de estado de baja de la cuenta
contable. Contiene los siguientes valores:
True = Cuando se habilita la casilla Inactiva
False = Cuando no se habilita la casilla
Inactiva
Clave de mayor:
1 = Mayor
2 = No
3 = Titulo
4 = Subtítulo
Bandera de la cuenta de efectivo:
True = Cuando se tiene habilitada la casilla
Usar cuenta de flujo de efectivo
False = Cuando no se tiene habilitada la
casilla Usar cuenta de flujo de efectivo
Fecha en que se registró la cuenta contable.
Sistema origen:
1 = ContpaqW
2 = MegapaqW
5 = CheqpaqW
6 = NomipaqW
7 = AdminpaqW
11 = CONTPAQ i® CONTABILIDAD
Mayor o igual a 12 = Otro sistema
Continúa en la siguiente página
Página
2-23
Cuentas.- Tabla del Catálogo de Cuentas, Continuación
Descripción (continúa)
No.
Campo Nombre Corto
T
Descripción
Número identificador de la moneda de la
cuenta contable.
Dígito agrupador de la cuenta contable.
Identificador del segmento de negocio al que
pertenece la cuenta contable.
Bandera de segmento de negocio a nivel
movimiento. Contiene los siguientes valores:
True = Cuando en la lista de campos se tiene
seleccionado el número de segmento de
negocio
False = Cuando en la lista de campos
aparece la opción No Acepta
Bandera de afectación:
0 = No afectable
1 = Afectable
Hora y fecha en que fue creado o modificado
el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
12
IdMoneda
I
13
14
DigAgrup
IdSegNeg
I
I
15
SegNegMovtos
B
16
Afectable
I
17
TimeStamp
V
Página
2-24
Nombre del campo en
Formas Preimpresas
CuentasCheques.- Tabla de Cuentas de Cheques
Descripción
Este archivo contiene la información referente a la tabla de Cuentas de Cheques.
Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Cuentas Bancarias.
No.
Campo Nombre Corto
T
1
2
Id
RowVersion
I
I
3
Codigo
V
4
Nombre
V
5
6
IdBanco
CodigoMoneda
I
V
7
UsarRefConciliacion
B
8
UsaRango
B
9
10
UsaNumeracionAut
FolioActual
B
V
11
FolioInicial
V
12
FolioFinal
V
13
Titular1
V
14
Titular2
V
15
Titular3
V
16
17
FechaUltConciliacion
CodigoCuenta
D
V
18
V
19
20
CodigoCtaComplementari
a
IdSegNeg
NumSucursal
21
Sucursal
V
22
Ejecutivo
V
23
Telefono
V
24
Fax
V
I
V
Nombre del campo en
Formas Preimpresas
Descripción
Número identificador del registro.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no
debe modificarse.
Código de la cuenta de cheques.
Varchar: 30 caracteres.
Nombre de la cuenta de cheques.
Varchar: 60 caracteres.
Identificador del Banco.
Código de la moneda.
Varchar: 20 caracteres.
Utilizar referencia para conciliar depósitos.
0 = No utiliza
1 = Sí utiliza
Indica si utiliza rango de folios para los
cheques.
Usar numeración automática.
Folio Actual.
Varchar: 20 caracteres.
Folio inicial.
Varchar: 20 caracteres.
Folio final
Varchar: 20 caracteres.
Titular 1 de la cuenta de cheques.
Varchar: 60 caracteres.
Titular 2 de la cuenta de cheques.
Varchar: 60 caracteres.
Titular 2 de la cuenta de cheques.
Varchar: 60 caracteres.
Fecha de la última conciliación.
Código de la cuenta.
Varchar: 30 caracteres.
Código de la cuenta complementaria.
Varchar: 30 caracteres.
Identificador del Segmento de Negocio.
Número de Sucursal.
Varchar: 5 caracteres.
Sucursal.
Varchar: 60 caracteres.
Ejecutivo de la cuenta.
Varchar: 60 caracteres.
Teléfono.
Varchar: 20 caracteres.
Fax.
Varchar: 20 caracteres.
Codigo
Nombre
Folio Actual
Primer Titular
Segundo Titular
Tercer Titular
Numero Sucursal
Nombre Sucursal
Ejecutivo
Telefono
Fax
Continúa en la siguiente página
Página
2-25
CuentasCheques.- Tabla de Cuentas de Cheques, Continuación
Descripción (continúa)
No.
Campo Nombre Corto
T
25
Direccion
V
26
FormatoCheque
V
27
FormatoDeposito
V
28
FormatoCargo
V
29
FormatoAbono
V
30
FormatoIngreso
V
31
32
33
34
IdDatoExtra
Referencia
Concepto
UsaActTipoCambio
I
I
I
B
35
IdPlantillaEstadoCuenta
I
36
37
FechaSaldoInicial
IdDiarioEgreso
D
I
38
IdDiarioIngreso
I
Descripción
Dirección.
Varchar: 150 caracteres.
Formato del cheque.
Varchar: 254 caracteres.
Formato de Depósito.
Varchar: 254 caracteres.
Formato de Cargo.
Varchar: 254 caracteres.
Formato de Abono.
Varchar: 254 caracteres.
Formato de Ingreso.
Varchar: 254 caracteres.
Identificador de Dato Extra.
Referencia.
Concepto.
Permitir autorizar el tipo de cambio del
documento cuando se cambia la fecha del
mismo.
0 = No
1 = Sí
Identificador de la plantilla del estado de
cuenta.
Fecha del saldo inicial.
Identificador del diario de efectivo para
egresos
Identificador del diario de efectivo para
ingresos.
Página
2-26
Nombre del campo en
Formas Preimpresas
Direccion
Formato del Cheque
Formato del Deposito
Formato del Cargo
Formato del Abono
Formato del Ingreso
Referencia
DatosExtra.- Tabla Datos Extra
Descripción
Este archivo contiene la información referente a la tabla de datos extras.
Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Datos Extra.
No.
Campo Nombre Corto
T
1
2
Id
RowVersion
I
I
3
Codigo
V
4
TextoExtra1
V
5
TextoExtra2
V
6
TextoExtra3
V
7
TextoExtra4
V
8
9
10
11
12
FechaExtra1
ImporteExtra1
ImporteExtra2
ImporteExtra3
ImporteExtra4
D
F
F
F
F
Descripción
Número identificador del registro.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y
no debe modificarse.
Código del dato extra.
Varchar: 50 caracteres.
Campo para capturar texto extra 1.
Varchar: 100 caracteres.
Campo para capturar texto extra 2.
Varchar: 100 caracteres.
Campo para capturar texto extra 3.
Varchar: 100 caracteres.
Campo para capturar texto extra 4.
Varchar: 100 caracteres.
Fecha extra
Campo para capturar importe extra 1.
Campo para capturar importe extra 2.
Campo para capturar importe extra 3.
Campo para capturar importe extra 4.
Página
2-27
Nombre del campo en
Formas Preimpresas
Texto1
Texto2
Texto3
Texto4
Fecha1
Importe1
Importe2
Importe3
Importe4
Depositos.- Tabla de Depósitos
Descripción
Este archivo contiene la información referente a la tabla de depósitos.
Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Depositos.
No.
Campo Nombre Corto
T
Descripción
Número identificador del depósito.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no
debe modificarse.
Identificador del documento modelo al que
pertenece el documento bancario.
Código del tipo de documento al que pertenece
el documento bancario.
Varchar: 30 caracteres.
Folio del documento bancario.
Varchar: 20 caracteres.
Fecha de emisión del depósito.
Ejercicio del documento bancario.
Periodo del documento bancario.
Fecha de aplicación del depósito.
Ejercicio de aplicación del documento bancario.
Periodo de aplicación del documento bancario.
Identificador de la cuenta bancaria.
Naturaleza bancaria del documento:
0 = Cargo Bancario
2 = Abono Bancario
Naturaleza contable del documento:
0 = Abono
2 = Cargo
Importe total aplicado al depósito.
Referencia del depósito.
Concepto general del depósito.
Valor para identificar si un documento está
conciliado. True = Conciliado
False = Aún no se concilia
Identificador del movimiento asociado en el
estado de cuenta bancaria.
Ejercicio de la póliza.
Periodo de la póliza.
Tipo de póliza.
Número de póliza.
Tipos de ingresos a depositar:
0 = Ninguno
1 = Efectivo
2 = Mismo banco misma plaza
3 = Mismo banco fuera de plaza
4 = Otros bancos misma plaza
5 = Otros bancos fuera de plaza
1
2
Id
RowVersion
I
I
3
IdDocumentoDe
I
4
TipoDocumento
V
5
Folio
V
6
7
8
9
10
11
12
13
Fecha
Ejercicio
Periodo
FechaAplicacion
EjercicioAp
PeriodoAp
IdCuentaCheques
NatBancaria
D
I
I
D
I
I
I
I
14
Naturaleza
I
15
16
17
18
Total
Referencia
Concepto
EsConciliado
F
V
V
B
19
IdMovEdoCta
I
20
21
22
23
24
EjercicioPol
PeriodoPol
TipoPol
NumPol
FormaDeposito
I
I
I
I
V
Nombre del campo en
Formas Preimpresas
Id
TipoDocumento
Folio
Fecha
Ejercicio
Periodo
Fecha Aplicacion
Total
Referencia
Concepto
Es Conciliado
Ejercicio Poliza
Periodo Poliza
Tipo Poliza
Numero Poliza
Forma Deposito
Continúa en la siguiente página
Página
2-28
Depositos.- Tabla de Depósitos, Continuación
Descripción (continúa)
No.
Campo Nombre Corto
T
25
IdPoliza
I
26
27
28
29
Origen
IdDocumento
PolizaAgrupada
UsuarioCrea
I
I
B
V
30
UsuarioModifica
V
Descripción
Identificador de la póliza asociada al
documento bancario.
Origen.
Identificador de Documento.
Póliza Agrupada.
Indica el usuario que creó el documento.
Varchar: 20 caracteres.
Indica el último usuario que modificó el
documento.
Varchar: 20 caracteres.
Página
2-29
Nombre del campo en
Formas Preimpresas
DevolucionesIVA.- Tabla de Devolución de IVA
Descripción
Este archivo contiene todos los datos correspondientes a las devoluciones de IVA de la
empresa.
No.
1
2
Campo Nombre Corto
Id
RowVersion
T
I
I
3
4
5
6
7
8
9
10
IdPoliza
NumDev
IdProveedor
ImpTotal
PorIVA
ImpBase
ImpIVA
CausaIVA
I
I
I
F
F
F
F
B
11
TimeStamp
V
12
ExentoIVA
B
13
14
IdDocto2
Serie
I
V
15
16
Folio
Referencia
I
V
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
OtrosImptos
ImpSinRet
IVARetenido
ISRRetenido
GranTotal
EjercicioAsignado
PeriodoAsignado
IdCuenta
IVAPagNoAcred
IETUDeducible
IETUModificado
IETUAcreditable
IdConceptoIETU
F
F
F
F
F
I
I
I
F
F
B
F
I
Descripción
Número identificador de la devolución.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Número identificador de la póliza.
Número de devolución.
Número identificador del proveedor.
Importe total de la devolución.
Porcentaje del IVA.
Importe base.
Importe del IVA.
Causación de IVA:
True = Si
False = No
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Exento de IVA
True = Si
False = No
Número identificador del documento origen.
Serie del documento origen.
Varchar: 15 caracteres.
Número de folio del documento origen.
Referencia del documento
Varchar: 30 caracteres.
Otros impuestos.
Impuestos sin retención.
IVA Retenido.
ISR Retenido.
Total de la erogación.
Número del ejercicio asignado a la devolución.
Número del periodo asignado a la devolución.
Identificador de la cuenta asociada al control de IVA
IVA pagado No acreditable
Deducible para IETU
True o False, si el usuario modificó o no el IETU
Acreditable para IETU
Identificador del concepto de IETU
Página
2-30
DiariosEspeciales.- Tabla de Diarios Especiales
Descripción
Este archivo contiene todos aquellos diarios especiales por los cuales pueden ser agrupados
los movimientos dentro de las pólizas.
Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: DiariosEspeciales.
No.
Campo Nombre Corto
T
Descripción
Número identificador del diario especial.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no
debe modificarse.
Código del diario especial.
Varchar: 20 caracteres.
Nombre del diario especial.
Varchar: 100 caracteres.
Tipo de diario:
Tipo de registro:
1 = Diario de pólizas
2 = Diario de movimientos
3 = Diario de efectivo de ingresos
4 = Diario de efectivo de egresos
Hora y fecha en que fue creado o modificado
el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
1
2
Id
RowVersion
I
I
3
Codigo
V
4
Nombre
V
5
Tipo
I
6
TimeStamp
V
Página
2-31
Nombre del campo en
Formas Preimpresas
Codigo
Nombre
Tipo
Digitos.- Tabla de Dígitos Fiscales
Descripción
No.
1
2
El archivo Dígitos contiene toda la información referente a los dígitos fiscales utilizados para
realizar los reportes y cédulas fiscales.
Campo Nombre Corto
Id
RowVersion
T
I
I
3
Codigo
V
4
Naturaleza
V
5
Nombre
V
6
TipoCtas
V
7
TimeStamp
V
Descripción
Número identificador del dígito fiscal.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Código del digito fiscal.
Varchar: 20 caracteres.
Naturaleza de la cuenta contable. Contiene los siguientes valores:
A = Acreedora
D = Deudora
Varchar: 10 caracteres.
Nombre del dígito fiscal.
Varchar: 100 caracteres.
Tipo de cuentas a las que aplica el dígito fiscal:
AD = Activo Deudora
AA = Activo Acreedora
PD = Pasivo Deudora
PA = Pasivo Acreedora
CD = Capital Deudora
CA = Capital
RA = Resultados Acreedora
RD = Resultados Deudora
Varchar: 20 caracteres.
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Página
2-32
DocumentosBancarios.- Tabla de Documentos Bancarios
Descripción
Este archivo contiene la información referente a la tabla de Documentos Bancarios.
No.
1
2
Campo Nombre Corto
Id
RowVersion
T
I
I
3
4
5
6
7
8
9
10
IdCheque
IdEgreso
IdIngreso
IdIngresoNoDepositado
IdDeposito
Fecha
FechaApliacacion
EsConciliado
I
I
I
I
I
D
D
B
11
EsProyectado
B
12
IdCuentaCheques
I
Descripción
Número identificador del registro.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Identificador del Cheque.
Identificador del Egreso.
Identificador del Ingreso.
Identificador de Ingreso No Depositado.
Identificador del Depósito.
Fecha del documento bancario.
Fecha de aplicación del documento bancario.
El documento bancario tiene estado Conciliado.
True = Si
False = No
El documento bancario tiene estado Proyectado.
True = Si
False = No
Identificador de la cuenta de cheques.
Página
2-33
DocumentosDe.- Tabla Documentos de
Descripción
No.
Este archivo contiene todos los datos correspondientes al documento modelo base para la
generación de tipos de documento.
Campo Nombre Corto
T
Descripción
1
Id
I
Número identificador del registro.
Número aleatorio.
2
RowVersion
I
3
Codigo
V
4
Nombre
V
5
AsocTabla
I
Nota: Este campo es de control interno y no
debe modificarse.
Código del documento de.
Varchar: 5 caracteres.
Nombre del documento de.
Varchar: 100 caracteres.
Tabla a la que se asocia el documento de.
Página
2-34
Nombre del campo en
Formas Preimpresas
Codigo
Nombre
EdoCtaBancos.- Tabla de Estado de Cuenta de Bancos
Descripción
Este archivo contiene la información referente a la tabla del estado de cuenta de bancos.
Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Estados de Cuenta Bancarios.
No.
1
2
Campo Nombre Corto
Id
RowVersion
T
I
I
3
4
5
6
7
8
Numero
IdCuentaCheques
Fecha
FechaInicial
FechaFinal
EstadoConciliacion
I
I
D
D
D
B
9
10
11
SaldoInicial
SaldoFinal
TimeStamp
F
F
V
Descripción
Nombre del campo en
Formas Preimpresas
Número identificador del registro.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no
debe modificarse.
Número identificador del estado de cuenta.
Identificador de la cuenta bancaria.
Fecha.
Fecha inicial.
Fecha final.
Estado de la conciliación.
True = Sí
False = No
Saldo inicial de la cuenta bancaria.
Saldo final de la cuenta bancaria.
Hora y fecha en que fue creado o modificado
el registro.
Varchar: 20 caracteres.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Página
2-35
Numero
Fecha
Fecha Inicial
Fecha Final
Estado Conciliacion
Saldo Inicial
Saldo Final
Egresos.- Tabla de Egresos
Descripción
Este archivo contiene la información referente a la tabla de egresos registrados en la
empresa.
Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Egresos.
No.
Campo Nombre Corto
Nombre del campo en
Formas Preimpresas
T
Descripción
Número identificador del registro.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no
debe modificarse.
Identificador del documento al que pertenece
el documento bancario.
Código del tipo de documento al que
pertenece el documento bancario.
Varchar: 30 caracteres.
Folio del documento bancario.
Varchar: 20 caracteres.
Fecha de emisión del documento.
Ejercicio del documento bancario con base
en su emisión.
Periodo del documento bancario con base en
su emisión.
Fecha de aplicación del documento.
Ejercicio del documento bancario con base
en su aplicación.
Periodo del documento bancario con base en
su aplicación.
Código del beneficiario del documento.
Varchar: 40 caracteres.
Nombre del beneficiario del documento.
Varchar: 200 caracteres.
Identificador de la cuenta bancaria.
Naturaleza bancaria del documento:
1
2
Id
RowVersion
I
I
3
IdDocumentoDe
I
4
TipoDocumento
V
5
Folio
V
6
7
Fecha
Ejercicio
D
I
8
Periodo
I
9
10
FechaAplicacion
EjercicioAp
D
I
11
PeriodoAp
I
12
CodigoPersona
V
13
Beneficiario/Pagador
V
14
15
IdCuentaCheques
NatBancaria
I
I
16
Naturaleza
I
17
CodigoMoneda
V
18
CodigoMonedaTipoCambi
o
V
19
TipoCambio
F
20
Total
F
2 = Abono Bancario
0 = Cargo Bancario
Naturaleza contable del documento:
0 = Abono
2 = Cargo
Código de la moneda del documento.
Varchar: 5 caracteres.
Código de la moneda usada por el tipo de
cambio del documento.
Varchar: 5 caracteres.
Tipo de cambio asignado al documento
bancario.
Importe total aplicado al documento bancario.
TipoDocumento
Folio
Fecha
Ejercicio
Periodo
Fecha de Aplicacion
Codigo del Beneficiario
Beneficiario
Tipo de Cambio
Total
Continúa en la siguiente página
Página
2-36
Egresos.- Tabla de Egresos, Continuación
Descripción (continúa)
No.
Campo Nombre Corto
T
21
Referencia
V
22
Concepto
V
23
EsConciliado
B
24
EsAsociado
B
25
UsuAutorizarPresupuesto
V
26
IdMovEdoCta
I
27
IdIngresoDestino
I
28
29
30
31
32
EjercicioPol
PeriodoPol
TipoPol
NumPol
PosibilidadPago
I
I
I
I
I
33
EsProyectado
B
34
IdPoliza
I
35
Origen
I
Descripción
Referencia del documento bancario.
Varchar: 20 caracteres.
Concepto general del documento bancario.
Varchar: 1000 caracteres.
Indica si el documento está conciliado:
True = Conciliado
False = Aún no se concilia
Indica si el documento está asociado a
AdminPAQ.
El usuario tiene permiso para autorizar
presupuestos.
Varchar: 20 caracteres.
Identificador del movimiento asociado en el
estado de cuenta bancaria.
Identificador del Ingreso al que fue
traspasado.
Ejercicio de la póliza.
Periodo de la póliza.
Tipo de póliza.
Número de póliza.
Indica la posibilidad de pago del documento:
0 = Alta
1 = Media
2 = Baja
Indica si el documento es proyectado:
True = Proyectado (no afecta saldos).
False = Real (afecta saldos).
Identificador de la póliza asignada al
documento.
Sistema Origen que creó el registro:
5 = CheqPAQ® Windows
11 = CONTPAQ i® CONTABILIDAD
201 = CONTPAQ i® BANCOS
202 = CONTPAQ i® BANCOS Hoja
electrónica
203 = CONTPAQ i® BANCOS Generación
masiva
204 = CONTPAQ i® BANCOS Bajado y
Cargado de BANCOS a BANCOS
205 = CONTPAQ i® BANCOS Bajado y
Cargado de CheqPAQ Windows
206 = CONTPAQ i® BANCOS Convertidor
Nombre del campo en
Formas Preimpresas
Referencia
Concepto
Es Conciliado
Ejercicio Poliza
Periodo Poliza
Tipo Poliza
Numero Poliza
Posibilidad de Pago
Es Proyectado
Continúa en la siguiente página
Página
2-37
Egresos.- Tabla de Egresos, Continuación
Descripción (continúa)
No.
Campo Nombre Corto
T
36
IdDocumento
I
37
38
39
40
41
42
EjercicioPolOrigen
PeriodoPolOrigen
TipoPolOrigen
NumPolOrigen
IdPolizaOrigen
EsAnticipo
I
I
I
I
I
B
43
EsTraspasado
B
44
PolizaAgrupada
B
45
UsuarioCrea
V
46
UsuarioModifica
V
Descripción
Identificador del documento para el
calendario financiero.
Ejercicio de la Póliza origen.
Periodo de la Póliza origen.
Tipo de Póliza de la póliza origen.
Número de la Póliza origen.
Identificador de la póliza origen.
Indica si es anticipo para AdminPAQ.
0 = No
1 = Si
Indica si el documento fue traspasado.
0 = No
1 = Si
Indica si hace referencia a una póliza
agrupadora.
Indica el usuario que creó el documento.
Varchar: 20 caracteres.
Indica el último usuario que modificó el
documento.
Varchar: 20 caracteres.
Página
2-38
Nombre del campo en
Formas Preimpresas
Ejercicios.- Tabla de Ejercicios y Periodos
Descripción
No.
1
2
Este archivo contiene toda la información acerca de los ejercicios y periodos de una empresa.
Campo Nombre Corto
Id
RowVersion
T
I
I
3
4
Ejercicio
TipoPer
I
I
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Periodos
FecIniEje
FecFinEje
FecIniPer1
FecIniPer2
FecIniPer3
FecIniPer4
FecIniPer5
FecIniPer6
FecIniPer7
FecIniPer8
FecIniPer9
FecIniPer10
FecIniPer11
FecIniPer12
FecIniPer13
FecIniPer14
IdCtaCierre
IdPolCierre
TimeStamp
I
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
I
I
V
Descripción
Número identificador del ejercicio.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Ejercicio
Tipo de periodo:
• Mensual
• Bimestral
• Trimestral
• Semestral
• Especial
Número de periodos.
Fecha de inicio de ejercicio de la empresa.
Fecha de fin de ejercicio de la empresa.
Fecha de inicio del periodo 1 de la empresa.
Fecha de inicio del periodo 2 de la empresa.
Fecha de inicio del periodo 3 de la empresa.
Fecha de inicio del periodo 4 de la empresa.
Fecha de inicio del periodo 5 de la empresa.
Fecha de inicio del periodo 6 de la empresa.
Fecha de inicio del periodo 7 de la empresa.
Fecha de inicio del periodo 8 de la empresa.
Fecha de inicio del periodo 9 de la empresa.
Fecha de inicio del periodo 10 de la empresa.
Fecha de inicio del periodo 11 de la empresa.
Fecha de inicio del periodo 12 de la empresa.
Fecha de inicio del periodo 13 de la empresa.
Fecha de inicio del periodo 14 de la empresa.
Número identificador de la cuenta para cierre de ejercicio.
Número identificador de la póliza de cierre de ejercicio.
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Página
2-39
Folios.- Tabla de Folios
Descripción
No.
1
2
Este archivo contiene todos los datos correspondientes a la foliación de los tipos de
documento o documentos modelo, según sea el caso.
Campo Nombre Corto
Id
RowVersion
T
I
I
3
Codigo
V
4
5
6
7
IdDocumentoDe
FechaRegistro
NoAprobacion
Serie
I
D
I
V
8
UsaRango
B
9
FolioActual
V
10
FolioInicial
V
11
FolioFinal
V
12
TipoGeneracion
I
Descripción
Número identificador del folio.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Código del folio
Varchar: 5 caracteres.
Identificador del documento modelo al que pertenece el folio.
Fecha de registro del folio.
Número de aprobación del folio.
Serie a utilizar por el folio.
Varchar: 15 caracteres.
Indica si el documento de o tipo de documento utiliza un rango de folios
0 = No utiliza rango de folios
1 = Sí utiliza el rango de folios
Folio actual.
Varchar: 20 caracteres.
Folio inicial.
Varchar: 20 caracteres.
Folio final.
Varchar: 20 caracteres.
Tipo de foliación a usar para un tipo de documento dado:
0 = Usar misma foliación del documento de
1 = Usar foliación propia del tipo de documento
Página
2-40
GruposCuentas.- Tabla de Grupo de cuentas
Descripción
No.
1
2
Este archivo contiene todos los datos correspondientes a los grupos de cuentas bancarias.
Campo Nombre Corto
Id
RowVersion
T
I
I
3
Codigo
V
4
Nombre
V
Descripción
Número identificador del grupo de cuentas bancarias.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Código del grupo de cuentas.
Varchar: 5 caracteres,
Nombre del grupo de cuentas.
Varchar: 60 caracteres.
Página
2-41
GruposEstadisticos.- Tabla de Grupos Estadísticos
Automáticos
Descripción
No.
1
2
Este archivo contiene toda la información de los grupos estadísticos automáticos dados de
alta para una empresa en particular.
Campo Nombre Corto
Id
RowVersion
T
I
I
3
Codigo
V
4
PosSeg
I
5
LongSeg
I
6
Patron
V
7
CuentaDel
V
8
CuentaAl
V
9
TimeStamp
V
Descripción
Número identificador del grupo estadístico.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Código del grupo estadístico.
Varchar: 20 caracteres.
Posición del segmento que identifica al grupo estadístico automático
dentro de la estructura de la cuenta.
Longitud del segmento que identifica a grupos estadísticos automáticos
dentro de la estructura de la cuenta.
Patrón del rango de cuentas que intervendrán en los grupos estadísticos
automáticos.
Varchar: 30 caracteres.
Cuenta inicial del rango de cuentas que intervendrán en grupos
estadísticos automáticos.
Varchar: 30 caracteres.
Cuenta final del rango de cuentas que intervendrán en grupos
estadísticos automáticos.
Varchar: 30 caracteres.
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Página
2-42
Ingresos.- Tabla de Ingresos
Descripción
Este archivo contiene la información referente a la tabla de ingresos registrados en la
empresa.
Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Ingresos.
No.
Campo Nombre Corto
T
Descripción
Número identificador del registro.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no
debe modificarse.
Identificador del documento al que pertenece
el documento bancario.
Código del tipo de documento al que
pertenece el documento bancario.
Varchar: 30 caracteres.
Folio del documento bancario.
Varchar: 20 caracteres.
Fecha de emisión del documento.
Ejercicio del documento bancario con base
en su emisión.
Periodo del documento bancario con base en
su emisión.
Fecha de aplicación del documento.
Ejercicio del documento bancario con base
en su aplicación.
Periodo del documento bancario con base en
su aplicación.
Código del beneficiario del documento.
Varchar: 40 caracteres.
Nombre del beneficiario del documento.
200 caracteres.
Identificador de la cuenta bancaria.
Naturaleza bancaria del documento:
2 = Abono Bancario
0 = Cargo Bancario
Naturaleza contable del documento:
0 = Abono
2 = Cargo
Código de la moneda del documento.
Varchar: 5 caracteres.
Código de la moneda usada por el tipo de
cambio del documento.
Varchar: 5 caracteres.
Tipo de cambio asignado al documento
bancario.
Importe total aplicado al documento bancario.
Referencia del documento bancario.
Varchar: 20 caracteres.
Concepto general del documento bancario.
Varchar: 1000 caracteres.
1
2
Id
RowVersion
I
I
3
IdDocumentoDe
I
4
TipoDocumento
V
5
Folio
V
6
7
Fecha
Ejercicio
D
I
8
Periodo
I
9
10
FechaAplicacion
EjercicioAp
D
I
11
PeriodoAp
I
12
CodigoPersona
V
13
Beneficiario/Pagador
V
14
15
IdCuentaCheques
NatBancaria
I
I
16
Naturaleza
I
17
CodigoMoneda
V
18
CodigoMonedaTipo
Cambio
V
19
TipoCambio
F
20
21
Total
Referencia
F
V
22
Concepto
V
Nombre del campo en
Formas Preimpresas
Id
TipoDocumento
Folio
Fecha
Ejercicio
Periodo
Fecha de Aplicación
Codigo del Pagador
Pagador
Tipo de Cambio
Total
Referencia
Concepto
Continúa en la siguiente página
Página
2-43
Ingresos.- Tabla de Ingresos, Continuación
Descripción (continúa)
No.
Campo Nombre Corto
T
Descripción
Indica si el documento está conciliado:
True = Conciliado
False = No conciliado
Indica si el documento está asociado a
AdminPAQ.
Codigo del usuario que autoriza que se
exceda el presupuesto.
Varchar: 20 caracteres.
Identificador del movimiento asociado en el
estado de cuenta bancaria.
Identificador del Egreso del que proviene este
ingreso.
Ejercicio de la póliza.
Periodo de la póliza.
Tipo de póliza.
Número de póliza.
Indica la posibilidad de pago del documento:
0 = Alta
1 = Media
2 = Baja
Indica si el documento es proyectado:
True = Proyectado, no afecta saldos
False = Real, afecta saldos
Identificador de la póliza asignada al
documento.
Sistema Origen que creó el registro.
5 = CheqPAQ® Windows
11 = CONTPAQ i® CONTABILIDAD
201 = CONTPAQ i® BANCOS
202 = CONTPAQ i® BANCOS Hoja
electrónica
203 = CONTPAQ i® BANCOS Generación
masiva
204 = CONTPAQ i® BANCOS Bajado y
Cargado de BANCOS a BANCOS
205 = CONTPAQ i® BANCOS Bajado y
Cargado de CheqPAQ Windows
206 = CONTPAQ i® BANCOS Convertidor
Identificador del Documento
Indica si es anticipo para AdminPAQ
0 = No
1 = Si
Indica si el documento proviene de un
traspaso.
0 = No
1 = Si
23
EsConciliado
B
24
EsAsociado
B
25
UsuAutorizaPresupuesto
V
26
IdMovEdoCta
I
27
IdEgresoOrigen
I
28
29
30
31
32
EjercicioPol
PeriodoPol
TipoPol
NumPol
PosibilidadPago
I
I
I
I
I
33
EsProyectado
B
34
IdPoliza
I
35
Origen
I
36
37
IdDocumento
EsAnticipo
I
B
38
EsTraspasado
B
Nombre del campo en
Formas Preimpresas
Es Conciliado
Ejercicio Poliza
Periodo Poliza
Tipo Poliza
Numero Poliza
Posibilidad de Pago
Es Proyectado
Continúa en la siguiente página
Página
2-44
Ingresos.- Tabla de Ingresos, Continuación
Descripción (continúa)
No.
Campo Nombre Corto
T
39
PolizaAgrupada
B
40
UsuarioCrea
V
41
UsuarioModifica
V
Descripción
Indica si hace referencia a una póliza
agrupadora.
Indica el usuario que creó el documento.
Varchar: 20 caracteres.
Indica el último usuario que modificó el
documento.
Varchar: 20 caracteres.
Página
2-45
Nombre del campo en
Formas Preimpresas
IngresosNoDepositados.- Tabla de Ingresos no depositados
Descripción
Este archivo contiene la información referente a la tabla de ingresos no depositados que han
sido registrados en la empresa.
Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: IngresosNoDepositados.
No.
Campo Nombre Corto
Nombre del campo en
Formas Preimpresas
T
Descripción
Número identificador del registro.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no
debe modificarse.
Identificador del documento al que pertenece
el documento bancario.
Código del tipo de documento al que
pertenece el documento bancario.
Varchar: 30 caracteres.
Folio del documento bancario.
Varchar: 20 caracteres.
Fecha de emisión del documento.
Ejercicio del documento bancario.
Periodo del documento bancario.
Fecha de aplicación del documento.
Ejercicio del documento bancario.
Periodo del documento bancario.
Código del beneficiario del documento.
Varchar: 40 caracteres.
Nombre del beneficiario del documento.
Varchar: 200 caracteres.
Naturaleza bancaria del documento:
0 = Cargo Bancario
2 = Abono Bancario
Naturaleza contable del documento:
0 = Abono
2 = Cargo
Código de la moneda del documento.
Varchar: 5 caracteres.
Código de la moneda usada por el tipo de
cambio del documento.
Varchar: 5 caracteres.
Tipo de cambio asignado al documento
bancario.
Importe total aplicado al documento bancario.
1
2
Id
RowVersion
I
I
3
IdDocumentoDe
I
4
TipoDocumento
V
5
Folio
V
6
7
8
9
10
11
12
Fecha
Ejercicio
Periodo
FechaAplicacion
EjercicioAp
PeriodoAp
CodigoPersona
D
I
I
D
I
I
V
13
Beneficiario/Pagador
V
14
NatBancaria
I
15
Naturaleza
I
16
CodigoMoneda
V
17
CodigoMonedaTipoCambi
o
V
18
TipoCambio
F
19
Total
F
Tipo Documento
Folio
Fecha
Ejercicio
Periodo
Fecha de Aplicacion
Codigo del Pagador
Pagador
Tipo de Cambio
Total
Continúa en la siguiente página
Página
2-46
IngresosNoDepositados.- Tabla de Ingresos no depositados,
Continuación
Descripción (continúa)
No.
Campo Nombre Corto
T
20
Referencia
V
21
Concepto
V
22
23
EsDepositado
EsAsociado
B
B
24
UsuAutorizaPresupuesto
V
25
PosibilidadPago
I
26
27
EsProyectado
Origen
B
I
28
29
30
31
32
33
IdChequeOrigen
IdCuentaCheques
IdDeposito
TipoCambioDeposito
IdDocumento
EsAnticipo
I
I
I
F
I
B
34
EsTraspasado
B
35
UsuarioCrea
V
36
UsuarioModifica
V
Descripción
Referencia del documento bancario.
Varchar: 20 caracteres.
Concepto general del documento bancario.
Varchar: 1000 caracteres.
Indica si el ingreso ya fue depositado.
Indica si el documento está asociado a
AdminPAQ.
Código del usuario que autoriza que se
exceda el presupuesto.
Indica la posibilidad de pago del documento:
0 = Alta
1 = Media
2 = Baja
Indica si el ingreso es proyectado.
Sistema Origen que creó el registro.
5 = CheqPAQ® Windows
11 = CONTPAQ i® CONTABILIDAD
201 = CONTPAQ i® BANCOS
202 = CONTPAQ i® BANCOS Hoja
electrónica
203 = CONTPAQ i® BANCOS Generación
masiva
204 = CONTPAQ i® BANCOS Bajado y
Cargado de BANCOS a BANCOS
205 = CONTPAQ i® BANCOS Bajado y
Cargado de CheqPAQ Windows
206 = CONTPAQ i® BANCOS Convertidor
Identificador del Cheque origen.
Identificador de la cuenta bancaria.
Identificador del depósito.
Indica el tipo de cambio del depósito.
Identificador del Documento
Indica si es anticipo para AdminPAQ
0 = No
1 = Si
Indica si el documento proviene de un
traspaso.
0 = No
1 = Si
Indica el usuario que creó el documento.
Varchar: 20 caracteres.
Indica el último usuario que modificó el
documento.
Varchar: 20 caracteres.
Página
2-47
Nombre del campo en
Formas Preimpresas
Referencia
Concepto
Es Depositado
Usuario Autoriza
Presupuesto
Posibilidad de Pago
Es Proyectado
Monedas. Tabla de Monedas
Descripción
El archivo Monedas contiene todos los datos generales de las monedas instaladas en la
empresa especificada.
Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Monedas.
No
Campo Nombre Corto
T
Descripción
Número identificador de la moneda.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no
debe modificarse.
Código de la moneda.
Varchar: 20 caracteres.
Nombre de la moneda.
Varchar: 30 caracteres.
Símbolo para la moneda.
Varchar: 3 caracteres.
Posición del símbolo.
Número de decimales para capturar
movimientos de pólizas y despliegue de
reportes.
Nombre de la moneda en singular.
Varchar: 30 caracteres.
Nombre de la moneda en plural.
Varchar: 30 caracteres.
Texto al final del importe.
Varchar: 30 caracteres.
Hora y fecha en que fue creado o modificado
el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
1
2
Id
RowVersion
I
I
3
Codigo
v
4
Nombre
V
5
Simbolo
V
6
7
PosicionSimbolo
Decimales
I
I
8
NombreSingular
V
9
NombrePlural
V
10
TextoFinal
V
11
TimeStamp
V
Página
2-48
Nombre del campo en
Formas Preimpresas
Codigo
Nombre
Simbolo
Posicion del Simbolo
Decimales
Nombre Singular
Nombre Plural
Texto final
MovimientosPoliza.- Tabla de Movimientos de la Póliza
Descripción
En este archivo se guardan cada uno de los movimientos pertenecientes a las pólizas
capturadas en la empresa.
Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Movimientos de Poliza.
No.
Campo Nombre Corto
T
Descripción
Número identificador del movimiento.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no
debe modificarse.
Número identificador de la póliza
correspondiente al movimiento.
Ejercicio de la póliza.
Periodo de la póliza.
Tipo de póliza:
1 = Ingresos
2 = Egresos
3 = Diario
4 = Orden
5 = Estadística
6 en adelante = Creados por el usuario
Número de folio de la póliza.
Número del movimiento en la póliza.
Número identificador de la cuenta contable
que afecta al movimiento.
Tipo de movimiento:
False = Cargo
True = Abono
Importe del movimiento.
Importe del movimiento en moneda
extranjera.
Referencia del movimiento.
Varchar: 10 caracteres.
Concepto del movimiento.
Varchar: 100 caracteres.
Número identificador del diario especial.
Fecha de la póliza.
Número identificador del segmento de
negocio.
Hora y fecha en que fue creado o modificado
el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
1
2
Id
RowVersion
I
I
3
IdPoliza
I
4
5
6
Ejercicio
Periodo
TipoPol
I
I
I
7
8
9
Folio
NumMovto
IdCuenta
I
I
I
10
TipoMovto
B
11
12
Importe
ImporteME
F
F
13
Referencia
V
14
Concepto
V
15
16
17
IdDiario
Fecha
IdSegNeg
I
D
I
18
TimeStamp
V
Página
2-49
Nombre del campo en
Formas Preimpresas
Ejercicio
Periodo
Tipo Poliza
Folio
Numero
Tipo de Movimiento
Importe
Importe Moneda
Extranjera
Referencia
Concepto
Fecha
MovimientosPrepoliza.- Tabla de Movimientos de la Prepóliza
Descripción
No.
1
2
Este archivo contiene todos los movimientos que se asocian a los formatos establecidos de
prepólizas en el archivo correspondiente.
Campo Nombre Corto
Id
RowVersion
T
I
I
3
4
5
IdPrepoliza
NumMovto
Cuenta
I
I
V
6
CtaFinal
I
7
TipoMovto
B
8
Importe
V
9
ImporteME
V
Descripción
Número identificador del movimiento de la prepóliza.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Número identificador de la prepóliza.
Número del movimiento en la prepóliza.
Número de la cuenta contable del movimiento:
Por captar = Dato capturable
Número = Número identificador de la cuenta contable
Varchar: 52 caracteres.
Número de la cuenta final (Rango de Fechas).
Nota: Este campo no tiene función actualmente en CONTPAQ i®
CONTABILIDAD.
Tipo de movimiento:
False = Cargo
True = Abono
Dato capturado para el Importe del movimiento:
Por captar = Dato capturable
Número = Importe
% = Porcentaje del importe base
%Número de movimiento = Porcentaje de un movimiento anterior
(1) = Importe base más IVA (15%)
(2) = IVA (15%) del importe base
(3) = Base del IVA (15%)
(4) = Retención ISR (10%) del importe base
(5) = Retención IVA (2/3) del importe base
(6) = Diferencia del total (F9)
(7) = Importe base más IVA (10%)
(8) = IVA (10%) del importe base
(9) = Base del IVA (10%)
Varchar: 52 caracteres.
Dato capturado para el Importe del movimiento en moneda extranjera.
Por captar = Dato capturable
Número = Importe
% = Porcentaje del importe base
%Número de movimiento = Porcentaje de un movimiento anterior (1) =
Importe base más IVA (15%)
(2) = IVA (15%) del importe base
(3) = Base del IVA (15%)
(4) = Retención ISR (10%) del importe base
(5) = Retención IVA (2/3) del importe base
(7) = Importe base más IVA (10%)
(8) = IVA (10%) del importe base
(9) = Base del IVA (10%)
Varchar: 52 caracteres.
Continúa en la siguiente página
Página
2-50
MovimientosPrepoliza.- Tabla de Movimientos de la
Prepóliza, Continuación
Descripción (continúa)
No.
10
Campo Nombre Corto
Referencia
T
V
11
Concepto
V
12
Diario
V
13
SegNeg
V
14
TimeStamp
V
Descripción
Dato para la referencia del movimiento:
Por captar = Dato capturable
Texto = Texto libre
Varchar: 10 caracteres.
Dato para el concepto del movimiento.
Varchar: 100 caracteres.
Dato para el diario especial:
Por captar = Dato capturable
Número = Número identificador del diario especial
Varchar: 52 caracteres.
Dato para el segmento de negocio:
Por captar = Dato capturable
Número = Número identificador del segmento de negocio
Varchar: 52 caracteres.
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Página
2-51
MovtosEdoCtaBancos.- Tabla de Movimientos del Estado de
Cuenta
Descripción
Este archivo contiene la información referente a la tabla de movimientos del Estado de cuenta
bancario.
Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Movimientos de Estado de Cuenta Bancario.
No.
Campo Nombre Corto
T
1
2
Id
RowVersion
I
I
3
4
IdMovto
Numero
I
V
5
6
7
IdEdoCtaBanco
Fecha
TipoMovto
I
D
V
8
Referencia
V
9
Concepto
V
10
11
Total
EsConciliado
F
B
Descripción
Número identificador del registro.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no
debe modificarse.
Identificador del movimiento.
Número correspondiente al movimiento
Varchar: 20 caracteres
Identificador del Estado de Cuenta bancario.
Fecha del movimiento.
Tipo de movimiento.
C = Caracter
I = Ingreso
E = Egreso
D = Depósito
Varchar: 1 carácter.
Referencia del movimiento.
Varchar: 20 caracteres
Concepto del movimiento.
Varchar: 100 caracteres.
Total del movimiento
Indica si el movimiento esta conciliado.
Página
2-52
Nombre del campo en
Formas Preimpresas
Numero
Fecha
Tipo de Movimiento
Referencia
Concepto
Total
Es Conciliado
NombresValoresCV.- Tabla de los Nombres de los Valores
Descripción
No.
1
2
3
4
Este archivo contiene todos los datos correspondientes a los nombres de los valores de las
claves pertenecientes al módulo Póliza del costo de lo vendido generados en la empresa
Campo Nombre Corto
Id
RowVersion
T
I
I
NumValor
Descripcion
I
V
Descripción
Número identificador del valor.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Posición del valor.
Nombre del valor.
Varchar: 30 caracteres.
Página
2-53
Parametros.- Tabla de Parámetros
Descripción
Este archivo contiene todos los datos correspondientes a los parámetros especificados en la
empresa.
Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Parámetros de Empresa.
No.
Campo Nombre Corto
Nombre del campo en
Formas Preimpresas
T
Descripción
Número identificador del parámetro.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no
debe modificarse.
Número identificador de la empresa.
Nombre del representante legal.
Varchar: 50 caracteres.
Registro Federal de Contribuyentes del
representante legal.
Varchar: 20 caracteres.
Ruta del respaldo de la empresa.
Varchar: 254 caracteres.
Ruta de las salidas de los reportes y bitácoras
a disco.
Varchar: 254 caracteres.
Domicilio de la empresa.
Varchar: 150 caracteres.
Código postal de la empresa.
Varchar: 10 caracteres.
Apartado postal de la empresa.
Varchar: 10 caracteres.
Ciudad donde se localiza la empresa.
Varchar: 30 caracteres.
Estado donde se localiza la empresa.
Varchar: 30 caracteres.
País donde se localiza la empresa.
Varchar: 30 caracteres.
Registro Federal de Contribuyentes de la
empresa.
Varchar: 20 caracteres.
Clave Única de Registro de la Población de la
empresa.
Varchar: 50 caracteres.
Registro de afiliación de la empresa a la
cámara correspondiente.
Varchar: 20 caracteres.
Registro de la empresa en el estado.
Varchar: 20 caracteres.
Estructura de la cuenta.
Varchar: 50 caracteres.
Mascarilla de la cuenta.
Varchar: 50 caracteres.
Cuenta de flujo de efectivo.
Varchar: 30 caracteres.
Delimitador para exportar.
Varchar: 10 caracteres.
Número de ejercicios.
1
2
Id
RowVersion
I
I
3
4
IdEmpresa
RepLegal
I
V
5
RFCRepresentante
V
6
RutaRespaldo
V
7
SalidaDisco
V
8
Direccion
V
9
CodPostal
V
10
ApdoPostal
V
11
Ciudad
V
12
Estado
V
13
Pais
V
14
RFC
V
15
CURP
V
16
RegCamara
V
17
RegEstatal
V
18
EstructCta
V
19
Mascarilla
V
20
CtaFlujo
V
21
DelimExport
V
22
Ejercicios
I
Representante Legal
RFC Representante Legal
Ruta Respaldo
Salida a Disco
Direccion
Codigo Postal
Apartado Postal
Ciudad
Estado
Pais
RFC
CURP
Registro Camara
Registro Estatal
Estructura de Cuenta
Contable
Mascarilla
Cuenta de Flujo
Delimitador al Exportar
Ejercicios
Continúa en la siguiente página
Página
2-54
Parametros.- Tabla de Parámetros, Continuación
Descripción (continúa)
No.
Campo Nombre Corto
T
Descripción
23
24
25
EjerActual
PerActual
FecIniHIst
I
I
D
Ejercicio actual.
Periodo actual.
Fecha de inicio de histórico.
26
ParFunc
V
Parámetros de funcionamiento de
CONTPAQ i® CONTABILIDAD. Posiciones:
Nombre del campo en
Formas Preimpresas
Ejercicio Contable Actual
Periodo Contable Actual
Fecha Inicio de Historia
Contable
Parametros
CONTABILIDAD
1 – Manejo de Cuenta de Cuadre = S)/N
2 – Manejo de Cuenta de Orden = S/N
3 – Manejo de Cuenta de Flujo de Efectivo
= S/N
4 – Manejo de Cuenta = S/N
6 – Manejo de Moneda Extranjera en
Movimientos de Pólizas = S/N
7 – Estructura de la cuenta = N/A
N = Numérico, A = Alfanumérico
8 – Estructura de la cuenta = N/S/M
9 – Modificar Periodos abiertos = S/N
10 – Modificar Periodos anteriores = S/N
11 – Modificar Periodos futuros = S/N
12 – Folio Automático = S/N
13 – Pólizas a Cuentas Estadísticas = S/N
14 – Diarios a Movimientos = S/N
15 – Conceptos a Movimientos = S/N
16 – Referencia a Movimientos = S/N
17 – Cifra de Control = S/N
18 – Mostrar mensajes de advertencias = S/N
20 – Pólizas sin afectar = S/N
21 – Uso de búsqueda incremental = S/N
22 – Acumular presupuestos a niveles
superiores = S/N
24 – Posición del signo negativo = S/N
25 – Manejo de Segmentos de Negocio:
0 = No, 1 = En movimientos,
2 = Concepto – Segmento de Negocio,
3 = Segmento de Negocio – Concepto
26 – Causación de IVA = S/N
27 – Capturar Causación de IVA al crear
pólizas = S/N
28 – Capturar Causación de IVA al modificar
pólizas = S/N
29–- Tasa asumida IVA Causado =
1 = 15%, 2 = 10%, 3 = 0% y 4 = Exenta
30–- Capturar IVA Causado tasa 15% = S/N
31 – Capturar IVA Causado tasa 10% = S/N
32 – Capturar IVA Causado tasa 0% = S/N
33 – Capturar IVA Causado tasa exenta =
S/N
34 – Capturar IVA Causado otras tasas = S/N
35 – Capturar IVA Causado retenido = S/N
Continúa en la siguiente página
Página
2-55
Parametros.- Tabla de Parámetros, Continuación
Descripción (continúa)
No.
26
Campo Nombre Corto
ParFunc
(continuación…)
Nombre del campo en
Formas Preimpresas
T
Descripción
V
36 – Capturar IVA Acreditado tasa asumida =
S/N
37 – Capturar IVA Acreditado tasa 15% = S/N
38 – Capturar IVA Acreditado tasa 10% = S/N
39 – Capturar IVA Acreditado tasa 0% = S/N
40 – Capturar IVA Acreditado tasa exenta =
S/N
41 – Capturar IVA Acreditado otras tasas =
S/N
42 – Capturar IVA Acreditado retenido = S/N
43 – Manejar Devolución de IVA = S/N
44 – Capturar Devolución de IVA al crear
pólizas = S/N
45 – Capturar Devolución de IVA al modificar
pólizas = S/N
46 – Capturar IVA Causado = S/N/M
47 – Capturar IVA Acreditable = S/N
48 – Vacío
49 – Buscar cuenta por páginas= S/N
50 – Mostrar el árbol de cuentas= S/N
51 – Capturar IVA Acreditable- ISR retenido
= S/N
52 – Imprimir póliza con formato para
contadores = S/N
53 – Capturar IVA Acreditable – Tasa 11%
= S/N
54 – Capturar IVA Acreditable – Tasa 16%
= S/N
55 – Capturar IVA Causado – Tasa 11% =
S/N
56 – Capturar IVA Causado – Tasa 16% =
S/N
57 – Obligar diario en movimientos = S/N
58 – Modificar registro comercial al editar
proveedores o beneficiarios y pagadores
= S/N
59 – Guardar archivos asociados en el
servidor = S/N
27
VersionBDD
V
28
TimeStamp
V
Nota: S indica Sí, N indica No y M indica
Desde la Cuenta Mayor.
Varchar: 100 caracteres.
Número de versión del sistema con el que se
abrió por última vez la empresa.
Varchar: 10 caracteres.
Hora y fecha en que fue creado o modificado
el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Version BDD
Continúa en la siguiente página
Página
2-56
Parametros.- Tabla de Parámetros, Continuación
Descripción (continúa)
No.
Campo Nombre Corto
T
Descripción
Guarda la información de los módulos con los
que está trabajando la empresa.
CT = CONTABILIDAD
BC = BANCOS
Varchar: 50 caracteres.
Parámetros de funcionamiento exclusivas de
CONTPAQ i® BANCOS. Posiciones:
29
ModulosIntegrados
V
30
ParFunCheques
V
Nombre del campo en
Formas Preimpresas
Modulos Integrados
Parametros BANCOS
0 – No capturar beneficiarios y pagadores
desde documentos = S/N
1 – Crear beneficiarios y pagadores desde
documentos = S/N
2 – Crear conceptos desde documentos =
S/N
3 – Restringir documentos bancarios cuando
se excede el presupuesto = S/N
4 – Controlar las autorizaciones en cheques
= S/N
5 – Estructura de la mascarilla de
Beneficiario/Pagador = N/A
(N = Numérico, A = Alfanumérico)
6 – Parámetro que indica si la conciliación
afecta el periodo de causación de IVA =
S/N
7 – Manejo de periodos anteriores = S/N
8 – Manejo de periodos futuros = S/N
9 – Tomar de Contabilidad la configuración
de periodos y ejercicios = S/N
10 – Asociar al emitir/autorizar documentos
creados por generación masiva = S/N
31
32
DiaTrabajo
DigitosCheque
D
I
33
MinimoLeyendaAbono
F
33
LeyendaAbono
V
Nota: S indica Sí, N indica No
Varchar: 15 caracteres
Guarda el día de trabajo de la empresa.
Guarda el número de dígitos que se utilizarán
en la foliación de los cheques.
Establece el mínimo de importe a partir de
cual deberá imprimirse la leyenda para abono
en cuenta.
Almacena la leyenda que se imprimirá
cuando los cheques manejen leyenda para
abono en cuenta.
Varchar: 50 caracteres.
Dia de Trabajo BANCOS
Numero Digitos Cheque
Minimo Leyenda Abono
Leyenda Abono
Continúa en la siguiente página
Página
2-57
Parametros.- Tabla de Parámetros, Continuación
Descripción (continúa)
No.
Campo Nombre Corto
T
Descripción
Guarda el porcentaje que se utilizará para el
IVA.
Guarda el porcentaje que se utilizará para el
ISR.
Ruta de la empresa de AdminPAQ con la
que se está asociando documentos
bancarios.
Varchar: 254 caracteres.
Es un control interno que tiene CONTPAQ i®
BANCOS para conocer el último código
utilizado para beneficiarios / pagadores.
Estructura del código del cliente en
CONTPAQ i® BANCOS.
Varchar: 50 caracteres.
Estructura del código del proveedor en
CONTPAQ i® BANCOS.
Varchar: 50 caracteres.
Ejercicio actual de la empresa de
CONTPAQ i® BANCOS.
Periodo actual de la empresa de
CONTPAQ i® BANCOS.
Fecha de inicio de historia de la empresa de
CONTPAQ i® BANCOS.
34
PorcentajeIVA
F
35
PorcentajeISR
F
36
RutaAdminPAQ
V
37
ContadorCodigoPersona
I
38
EstCliente
V
39
EstProveedor
V
40
EjercicioVigenteBN
I
41
PeriodoVigenteBN
I
42
FechaInicioHistoriaBN
D
Página
2-58
Nombre del campo en
Formas Preimpresas
Porcentaje IVA
Porcentaje ISR
Ruta AdminPAQ
Contador para Codigo
Beneficiario o Pagador
Estructura Codigo de
Cliente
Estructura Codigo de
Proveedor
Ejercicio Bancario Actual
Periodo Bancario Actual
Fecha Inicio de Historia
Bancaria
PeriodosCausacionIVA.- Tabla de Periodos de Causación de
IVA
Descripción
No.
1
2
3
4
5
6
7
El archivo PeriodosCausaciónIVA contiene por movimiento a la cuenta de flujo de efectivo, el
periodo y ejercicio de causación, es decir, la fecha en que realmente fue cobrado o
depositado el cheque o deposito correspondiente para efectos del momento de causación de
IVA.
Campo Nombre Corto
Id
RowVersion
T
I
I
IdPoliza
IdMovimiento
EjercicioAsignado
PeriodoAsignado
TimeStamp
I
I
I
I
V
Descripción
Número identificador del periodo de causación.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Número identificador de la póliza.
Número identificador del movimiento.
Ejercicio asignado.
Periodo asignado por cada movimiento de flujo de efectivo.
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Página
2-59
Personas.- Tabla de Personas
Descripción
Este archivo contiene todos los datos correspondientes a los beneficiarios/pagadores
registrados en el sistema.
Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Personas.
No.
Campo Nombre Corto
T
1
2
Id
RowVersion
I
I
3
Codigo
V
4
Nombre
V
5
RFC
V
6
CURP
V
7
8
9
10
11
12
13
FechaRegistro
EsCliente
EsProveedor
EsEmpleado
EsAgente
EsPersona
EsBaja
D
B
B
B
B
B
B
14
Teléfono1
V
15
Teléfono2
V
16
Teléfono3
V
17
Fax
V
18
eMail
V
19
PaginaWeb
V
20
21
IdDatoExtra
GeneraPolizaAuto
I
B
22
PosibilidadPago
I
Nombre del campo en
Formas Preimpresas
Descripción
Número identificador de la persona.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no
debe modificarse.
Código de la persona.
Varchar: 40 caracteres.
Nombre de la persona.
Varchar: 200 caracteres.
Registro Federal de Contribuyentes del
proveedor (alfanumérico)
Varchar: 20 caracteres.
Clave Única del Registro de la Población del
proveedor (alfanumérico).
Varchar: 50 caracteres.
Fecha de registro de la persona.
La persona es un cliente.
La persona es un proveedor.
La persona es empleado.
La persona es agente.
La persona es sólo persona.
Estado de baja:
True = Sí
False = No
Teléfono 1 de la persona.
Varchar: 20 caracteres.
Teléfono 2 de la persona.
Varchar: 20 caracteres.
Teléfono 3 de la persona.
Varchar: 20 caracteres.
Fax de la persona.
Varchar: 20 caracteres.
Correo electrónico.
Varchar: 250 caracteres.
Pagina web de la persona.
Varchar: 250 caracteres.
Identificador del dato extra.
Genera póliza de forma automática.
Posibilidad de pago de la persona:
0 = Alta
1 = Media
2 = Baja
Nombre de Beneficiario o
Pagador
RFC
CURP
Es Cliente
Es Proveedor
Es Empleado
Es Agente
Es Persona
Es Baja
Telefono1
Telefono2
Telefono3
Fax
eMail
PaginaWeb
Genera Poliza
Automaticamente
Posibilidad de Pago
Continúa en la siguiente página
Página
2-60
Personas.- Tabla de Personas, Continuación
Descripción (continúa)
No.
Campo Nombre Corto
T
23
SistOrig
I
24
CodigoAdminPAQ
V
Descripción
Sistema Origen que creó el registro.
5 = CheqPAQ® Windows
11 = CONTPAQ i® CONTABILIDAD
201 = CONTPAQ i® BANCOS
202 = CONTPAQ i® BANCOS Hoja
electrónica
203 = CONTPAQ i® BANCOS Generación
masiva
204 = CONTPAQ i® BANCOS Bajado y
Cargado de BANCOS a BANCOS
205 = CONTPAQ i® BANCOS Bajado y
Cargado de CheqPAQ Windows
206 = CONTPAQ i® BANCOS Convertidor
Código de AdminPAQ.
Varchar: 40 caracteres.
Página
2-61
Nombre del campo en
Formas Preimpresas
Plantillas.- Tabla de Plantillas
Descripción
No.
1
2
Este archivo contiene la información referente a la tabla de Plantillas
Campo Nombre Corto
Id
RowVersion
T
I
I
3
Codigo
V
4
Nombre
V
5
6
IdDocumentoDe
TipoDocumento
I
V
7
BeneficiarioPagador
V
8
Referencia
V
9
Concepto
V
10
11
12
Total
EsParaAbonoCta
CodigoPersona
F
B
V
13
NatBancaria
I
Descripción
Número identificador del registro.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Código de la plantilla.
Varchar: 5 caracteres.
Nombre que identifica la plantilla.
Varchar: 60 caracteres.
Identificador del Documento modelo
Indica el tipo de documento.
Varchar: 30 caracteres.
Nombre del beneficiario o pagador.
Varchar: 100 caracteres.
Referencia.
Varchar: 20 caracteres.
Concepto.
Varchar: 100 caracteres.
Total.
Indica si aplica para abono en cuenta del beneficiario.
Indica el código de la persona.
Varchar: 40 caracteres.
Naturaleza bancaria del documento:
0 = Cargo Bancario
2 = Abono Bancario
14
Naturaleza
I
15
CodigoMoneda
V
2 = Abono Bancario
1 = Sin naturaleza
0 = Cargo Bancario
Naturaleza contable
0 = Abono
2 = Cargo
Especifica el código de la moneda.
Varchar: 5 caracteres.
Página
2-62
PlantillasEstadosCuentas.- Tabla de Plantillas de Estado de
cuenta
Descripción
No.
1
2
Este archivo contiene la información referente a la tabla de Plantillas de Estado de cuenta.
Campo Nombre Corto
Id
RowVersion
T
I
I
3
Nombre
V
4
Archivo
V
5
TimeStamp
V
Descripción
Número identificador del registro.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Indica el nombre de la plantilla.
Varchar: 50 caracteres.
Ruta del archivo
Varchar: 254 caracteres.
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Varchar: 20 caracteres.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Página
2-63
Polizas.- Tabla de Pólizas
Descripción
Este archivo contiene todos los encabezados de las pólizas dadas de alta en el sistema.
Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Polizas.
No.
Campo Nombre Corto
T
1
2
Id
RowVersion
I
I
3
4
5
Ejercicio
Periodo
TipoPol
I
I
I
6
7
Folio
Clase
I
I
8
Impresa
B
9
Concepto
V
10
11
12
13
14
Fecha
Cargos
Abonos
IdDiario
SistOrig
D
F
F
I
I
Nombre del campo en
Formas Preimpresas
Descripción
Número identificador de la póliza.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no
debe modificarse.
Ejercicio de la póliza
Periodo de la póliza.
Tipo de póliza:
1 = Ingresos
2 = Egresos
3 = Diario
4 = Orden
5 = Estadística
6 en adelante = Creadas por el usuario
Folio de la póliza.
Clase de la póliza:
1 = Normal
2 = Sin afectar
Póliza impresa:
True = Impresa
False = No lmpresa
Concepto de la póliza.
Varchar: 100 caracteres.
Fecha de la póliza.
Importe total de cargos.
Importe total de abonos.
Número identificador del diario especial.
Sistema que creó la póliza:
1 = ContPAQ® Windows
2 = MegaPAQ
5 = CheqPAQ® Windows
6 = NomiPAQ® Windows / CONTPAQ i®
NÓMINAS
7 = AdminPAQ
8 = Exión
9 = Póliza Costo de lo Vendido
10 = ContPAQ Windows (Reexpresión)
11 = CONTPAQ i® CONTABILIDAD
101 = CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA
201 = CONTPAQ i® BANCOS
202 = CONTPAQ i® FACTURA
ELECTRÓNICA
Ejercicio
Periodo
Tipo
Numero
Clase
Es Impresa
Concepto
Fecha
Importe Cargos
Importe Abonos
Sistema Origen
Continúa en la siguiente página
Página
2-64
Polizas.- Tabla de Pólizas, Continuación
Descripción (continúa)
No.
Campo Nombre Corto
T
Descripción
Póliza de ajuste:
True = Sí
False = No
Número identificador del último usuario que
creó o modificó la póliza.
Cuenta de flujo.
Nota: Este campo no tiene función
actualmente en CONTPAQ i®
CONTABILIDAD.
Cuenta de cuadre.
Nota: Este campo no tiene función
actualmente en CONTPAQ i®
CONTABILIDAD.
Hora y fecha en que fue creado o modificado
el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Ruta del archivo asociado a la póliza.
Varchar: 254 caracteres.
Guarda el nombre del archivo asociado a la
póliza o el CFD/CFDI de AdminPAQ
asociado a la póliza.
Varchar: 254 caracteres.
15
Ajuste
B
16
IdUsuario
I
17
ConFlujo
B
18
ConCuadre
B
19
TimeStamp
V
20
RutaAnexo
V
21
ArchivoAnexo
V
Página
2-65
Nombre del campo en
Formas Preimpresas
Es de Ajuste
Id Usuario
Con Flujo
Con Cuadre
PorcentajesPresupuesto.- Tabla de Porcentajes de
Presupuesto
Descripción
No.
1
2
Este archivo contiene la información referente a las tablas de porcentajes para presupuestos.
Campo Nombre Corto
Id
RowVersion
T
I
I
3
Codigo
V
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Porcentaje1
Porcentaje2
Porcentaje3
Porcentaje4
Porcentaje5
Porcentaje6
Porcentaje7
Porcentaje8
Porcentaje9
Porcentaje10
Porcentaje11
Porcentaje12
Porcentaje13
TimeStamp
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
Descripción
Número identificador del porcentaje de presupuesto.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Código del presupuesto.
Varchar: 20 caracteres.
Porcentaje del periodo 1.
Porcentaje del periodo 2.
Porcentaje del periodo 3.
Porcentaje del periodo 4.
Porcentaje del periodo 5.
Porcentaje del periodo 6.
Porcentaje del periodo 7.
Porcentaje del periodo 8.
Porcentaje del periodo 9
Porcentaje del periodo 10.
Porcentaje del periodo 11.
Porcentaje del periodo 12.
Porcentaje del periodo 13.
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Página
2-66
Prepolizas.- Tabla de Prepólizas
Descripción
No.
1
2
Este archivo contiene todos los encabezados de los formatos conocidos como prepólizas.
Campo Nombre Corto
Id
RowVersion
T
I
I
3
4
Codigo
Nombre
I
V
5
TipoPol
V
6
Folio
V
7
Clase
I
8
Concepto
V
9
Diario
I
10
CveFecha
I
11
DiadelMes
I
12
Acceso
V
13
EsquemaDatos
V
14
TimeStamp
V
Descripción
Número identificador de la prepóliza
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Código de la prepóliza.
Nombre de la prepóliza.
Varchar: 100 caracteres.
Tipo de póliza:
Por captar = Por captar
1 = Ingresos
2 = Egresos
3 = Diario
4 = Orden
5 = Estadística
6 en adelante = Creadas por el usuario
Varchar: 52 caracteres.
Folio de la prepóliza:
Por captar = Por captar
Número = Número del folio
Varchar: 52 caracteres.
Clase de la póliza a generar:
1 = Normal
2 = Sin afectar
Concepto de la póliza a generar:
Por captar = Por captar
+(código del concepto) = Código del concepto
&(código del concepto) = Código del concepto más texto a capturar
Texto = Texto capturado
Varchar: 100 caracteres.
Diario de la prepóliza:
Por captar = Por captar
Número = Número identificador del diario especial
Clave para la fecha:
Por captar = Por captar
(1) = Día de hoy
(2) = Día quince
(3) = Día del mes
(4) = Inicio de periodo
(5) = Fin de periodo
Día del mes en el que se generará la póliza.
Nota: Este campo aplica sólo si el campo CveFecha = (3).
Letra para tener acceso directo a la prepóliza.
Varchar: 1 caracter.
Esquema de datos.
Nota: Este campo no tiene función actualmente en CONTPAQ i®.
Varchar: 254 caracteres.
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Continúa en la siguiente página
Página
2-67
Prepolizas.- Tabla de Prepólizas, Continuación
Descripción (continúa)
No.
15
Campo Nombre Corto
SistOrig
T
I
16
Variable 1
V
17
Variable 2
V
18
Variable 3
V
19
Variable 4
V
20
Variable 5
V
21
Variable 6
V
22
Variable 7
V
23
Variable 8
V
24
Variable 9
V
25
Variable 10
V
Descripción
Sistema que creó la prepóliza:
11 = CONTPAQ i® CONTABILIDAD
201 = CONTPAQ i® BANCOS
Referencia a la variable 1 a usar en los movimientos de prepóliza
Varchar: 15 caracteres.
Referencia a la variable 2 a usar en los movimientos de prepóliza
Varchar: 15 caracteres.
Referencia a la variable 3 a usar en los movimientos de prepóliza
Varchar: 15 caracteres.
Referencia a la variable 4 a usar en los movimientos de prepóliza
Varchar: 15 caracteres.
Referencia a la variable 5 a usar en los movimientos de prepóliza
Varchar: 15 caracteres.
Referencia a la variable 6 a usar en los movimientos de prepóliza
Varchar: 15 caracteres.
Referencia a la variable 7 a usar en los movimientos de prepóliza
Varchar: 15 caracteres.
Referencia a la variable 8 a usar en los movimientos de prepóliza
Varchar: 15 caracteres.
Referencia a la variable 9 a usar en los movimientos de prepóliza
Varchar: 15 caracteres.
Referencia a la variable 10 a usar en los movimientos de prepóliza
Varchar: 15 caracteres.
Página
2-68
Presupuestos.- Tabla de Presupuestos
Descripción
Este archivo contiene todos los datos correspondientes a cada uno de los presupuestos
dados dentro del sistema.
No.
1
2
Campo Nombre Corto
Id
RowVersion
T
I
I
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
IdCuenta
Ejercicio
IdSegNeg
Importe1
Importe2
Importe3
Importe4
Importe5
Importe6
Importe7
Importe8
Importe9
Importe10
Importe11
Importe12
Importe13
Importe14
TimeStamp
I
I
I
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
Descripción
Número identificador del presupuesto.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Número identificador de la cuenta contable.
Número de Ejercicio.
Número identificador del segmento de negocio.
Importe del periodo 1.
Importe del periodo 2.
Importe del periodo 3.
Importe del periodo 4.
Importe del periodo 5.
Importe del periodo 6.
Importe del periodo 7.
Importe del periodo 8.
Importe del periodo 9.
Importe del periodo 10.
Importe del periodo 11.
Importe del periodo 12.
Importe del periodo 13.
Importe del periodo 14.
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Página
2-69
PresupuestosCategoria.- Tabla de Presupuestos por
Categoría
Descripción
Este archivo contiene la información referente a la tabla de presupuestos por categorías
registradas en la empresa.
No.
1
2
Campo Nombre Corto
Id
RowVersion
T
I
I
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IdCategoria
Ejercicio
Importe1
Importe2
Importe3
Importe4
Importe5
Importe6
Importe7
Importe8
Importe9
Importe10
Importe11
Importe12
Importe13
I
I
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Descripción
Número identificador del registro.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Identificador de la categoría a la que pertenecen los saldos.
Ejercicio del saldo de la categoría.
Importe total del primer mes.
Importe total del segundo mes.
Importe total del tercer mes.
Importe total del cuarto mes.
Importe total del quinto mes.
Importe total del sexto mes.
Importe total del séptimo mes.
Importe total del octavo mes.
Importe total del noveno mes.
Importe total del décimo mes.
Importe total del onceavo mes.
Importe total del doceavo mes.
Importe total mes extra.
Página
2-70
Proveedores.- Tabla de Proveedores
Descripción
Esta tabla contiene la información que se registra en el Padrón de Proveedores para
CONTPAQ i® CONTABILIDAD; y contiene los datos creados en el catálogo
Beneficiarios/Pagadores de CONTPAQ i® BANCOS.
Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Proveedores.
No.
Campo Nombre Corto
T
1
2
Id
RowVersion
I
I
3
Codigo
V
4
Nombre
V
5
RFC
V
6
CURP
V
7
TipoOperacion
I
8
9
IdCuenta
TimeStamp
I
V
10
TasaIVA15
B
11
TasaIVA10
B
12
TasaIVA0
B
13
TasaIVAExento
B
14
TasaIVAOtra1
B
15
TasaIVAOtra2
B
16
TasaOtra1
F
Nombre del campo en
Formas Preimpresas
Descripción
Número identificador del proveedor.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no
debe modificarse.
Código del proveedor.
Varchar: 20 caracteres.
Nombre del proveedor.
Varchar: 100 caracteres.
Registro Federal de Contribuyentes del
proveedor (alfanumérico).
Varchar: 20 caracteres.
Clave Única del Registro de la Población del
proveedor (alfanumérico).
Varchar: 50 caracteres.
Tipo de operación:
1 = Proveedor
2 = Prestador de servicios
3 = Arrendador
Número identificador de la cuenta contable.
Hora y fecha en que fue creado o modificado
el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Usa Tasa de IVA al 15%
True = Si
False = No
Usa Tasa de IVA al 10%
True = Si
False = No
Usa Tasa de IVA al 0%
True = Si
False = No
Usa Tasa Exento de IVA
True = Si
False = No
Usa Tasa de IVA a otro porcentaje
True = Si
False = No
Usa Tasa de IVA a otro porcentaje
True = Si
False = No
Tasa a otro porcentaje
True = Si
False = No
Codigo
Nombre
RFC
CURP
Tipo de Operacion
Tasa IVA 15%
Tasa IVA 10%
Tasa IVA 0%
Tasa IVA Exento
Tasa IVA Otra1
Tasa IVA Otra2
Tasa Otra1
Continúa en la siguiente página
Página
2-71
Proveedores.- Tabla de Proveedores, Continuación
Descripción (continúa)
No.
Campo Nombre Corto
T
Descripción
Tasa a otro porcentaje
True = Si
False = No
Tasa asumida:
1 = 15%
2 = 10%
3 = 0%
4 = Exento
5 = Otra Tasa 1
6 = Otra Tasa 2
7 = 16%
8 = 11%
Retención de IVA.
Retención de ISR.
Tipo de tercero del proveedor
Identificador del proveedor cuando es
extranjero (equivalente al RFC)
Varchar: 50 caracteres
Nombre extranjero del proveedor
Varchar: 200 caracteres
País de residencia
Varchar: 3 caracteres
Nacionalidad del proveedor
Varchar: 50 caracteres
Odentificador del concepto de IETU
Código de la persona.
Varchar: 40 caracteres.
Código de la cuenta contable del proveedor.
Varchar: 30 caracteres.
Incluir leyenda para abono en cuenta del
beneficiario al generar cheques
Código de la cuenta complementaria.
30 caracteres.
Código de la prepóliza.
Varchar: 20 caracteres.
Identificador del segmento de negocio
Indica si el proveedor tiene en uso la tasa 16%
Indica si el proveedor tiene en uso la tasa 11%
Clave internacional del Banco del beneficiario.
(Para realizar transferencias electrónicas).
Varchar: 10 caracteres.
Sucursal del Banco del beneficiario.
Varchar: 10 caracteres.
Cuenta CLABE electrónica del Banco del
beneficiario.
Varchar: 20 caracteres.
Referencia del beneficiario.
Varchar: 20 caracteres.
17
TasaOtra2
F
18
TasaAsumida
I
19
20
21
22
RetenciónIVA
RetenciónISR
TipoTercero
IdFiscal
F
F
I
V
23
NomExtranjero
V
24
Pais
V
25
Nacionalidad
V
26
27
IdConceptoIETU
CodigoPersona
I
V
28
CodigoCuenta
V
29
EsParaAbonoCta
B
30
I
31
CodigoCtaComplementa
ria
CodigoPrepoliza
V
32
33
34
35
IdSegNeg
TasaIVA16
TasaIVA11
ClaveBanco
I
B
B
V
36
Sucursal
V
37
CuentaClabe
V
38
Referencia
V
Página
2-72
Nombre del campo en
Formas Preimpresas
Tasa Otra2
Tasa Asumida
Retencion IVA
Retencion ISR
Tipo Tercero
Id Fiscal
Nombre Extranjero
Pais
Nacionalidad
Codigo Persona
Codigo Cuenta
Es Para Abono Cuenta
Codigo Cuenta
Complementaria
Recordatorios.- Tabla de Recordatorios
Descripción
Este archivo contiene todos los datos correspondientes a los recordatorios.
Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Recordatorios.
No.
Campo Nombre Corto
T
Descripción
1
Id
I
Número identificador del recordatorio.
Número aleatorio.
2
RowVersion
I
3
IdDocumentoDe
I
4
TipoDocumento
V
5
6
IdCuentaCheque
I
Folio
V
7
8
IdUsuario
MensajeCorto
I
V
9
Mensaje
N
10
Fecha
D
Nota: Este campo es de control interno y no
debe modificarse.
Identificador del documento modelo
Tipo de documento
Varchar: 30 caracteres.
Identificador de la cuenta de cheques.
Folio del recordatorio
Varchar: 20 caracteres.
Identificador del usuario que lo creó.
Texto corto del recordatorio.
Varchar: 100 caracteres.
Texto largo del recordatorio.
Ntext.
Fecha del recordatorio.
Página
2-73
Nombre del campo en
Formas Preimpresas
Mensaje Corto
Mensaje
Fecha
SaldosCategoria.- Tabla de Saldos de Categoría
Descripción
Este archivo contiene la información referente a la tabla de saldos por categorías registradas.
No.
1
2
Campo Nombre Corto
Id
RowVersion
T
I
I
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
IdCategoria
Ejercicio
SaldoInicial
Saldo1
Saldo2
Saldo3
Saldo4
Saldo5
Saldo6
Saldo7
Saldo8
Saldo9
Saldo10
Saldo11
Saldo12
Saldo13
Saldo14
I
I
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Descripción
Número identificador del registro.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Identificador de la categoría a la que pertenecen los saldos.
Ejercicio del saldo de la categoría.
Saldo inicial del ejercicio.
Importe total del primer mes.
Importe total del segundo mes.
Importe total del tercer mes.
Importe total del cuarto mes.
Importe total del quinto mes.
Importe total del sexto mes.
Importe total del séptimo mes.
Importe total del octavo mes.
Importe total del noveno mes.
Importe total del décimo mes.
Importe total del onceavo mes.
Importe total del doceavo mes.
Importe total mes extra.
Importe total mes extra.
Página
2-74
SaldoCtasCheque.- Tabla de saldos de cuentas de cheques
Descripción
No.
1
2
Este archivo contiene todos los datos correspondientes a los saldos de las cuentas bancarias.
Campo Nombre Corto
Id
RowVersion
T
I
I
3
4
5
IdCuentaCheque
Ejercicio
Tipo
I
I
V
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
SaldoInicial
Saldo1
Saldo2
Saldo3
Saldo4
Saldo5
Saldo6
Saldo7
Saldo8
Saldo9
Saldo10
Saldo11
Saldo12
Saldo13
Saldo14
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Descripción
Identificador del registro del saldo.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Identificador de la cuenta bancaria
Ejercicio del saldo de la cuenta
Tipo de saldo de la cuenta:
C = Saldo contable
B = Saldo en bancos
Saldo inicial del ejercicio.
Importe total del primer mes.
Importe total del segundo mes.
Importe total del tercer mes.
Importe total del cuarto mes.
Importe total del quinto mes.
Importe total del sexto mes.
Importe total del séptimo mes.
Importe total del octavo mes.
Importe total del noveno mes.
Importe total del décimo mes.
Importe total del onceavo mes.
Importe total del doceavo mes.
Importe total del treceavo mes.
Importe total del catorceavo mes.
Página
2-75
SaldosCuentas.- Tabla de Saldos de las Cuentas
Descripción
No.
1
2
Este archivo contiene toda la información referente a los totales de cargos, abonos y saldos
que tiene una cuenta dentro de una empresa determinada.
Campo Nombre Corto
Id
RowVersion
T
I
I
3
4
5
IdCuenta
Ejercicio
Tipo
I
I
I
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
SaldoIni
Importes1
Importes2
Importes3
Importes4
Importes5
Importes6
Importes7
Importes8
Importes9
Importes10
Importes11
Importes12
Importes13
Importes14
TimeStamp
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
Descripción
Número identificador del saldo de la cuenta.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Número identificador de la cuenta contable a la que pertenece el saldo.
Número de ejercicio correspondiente al saldo.
Tipo de registro.
1 = Saldos
2 = Cargos
3 = Abonos
4 = Saldos moneda extranjera
5 = Cargos moneda extranjera
6 = Abonos moneda extranjera
Saldo inicial del ejercicio. Sólo para registros del tipo de saldos.
Importe total del saldo en el periodo 1.
Importe total del saldo en el periodo 2.
Importe total del saldo en el periodo 3.
Importe total del saldo en el periodo 4.
Importe total del saldo en el periodo 5.
Importe total del saldo en el periodo 6.
Importe total del saldo en el periodo 7.
Importe total del saldo en el periodo 8.
Importe total del saldo en el periodo 9.
Importe total del saldo en el periodo 10.
Importe total del saldo en el periodo 11.
Importe total del saldo en el periodo 12.
Importe total del saldo en el periodo 13.
Importe total del saldo en el periodo 14.
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Página
2-76
SaldosSegmentoNegocio.- Tabla de Saldos por Segmento de
Negocio
Descripción
No.
1
2
Este archivo contiene toda la información referente a los totales de cargos, abonos y saldos
en los segmentos de negocio que tiene una cuenta dentro de una empresa determinada.
Campo Nombre Corto
Id
RowVersion
T
I
I
3
IdCuenta
I
4
5
6
IdSegNeg
Ejercicio
Tipo
I
I
I
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
SaldoIni
Importe1
Importe2
Importe3
Importe4
Importe5
Importe6
Importe7
Importe8
Importe9
Importe10
Importe11
Importe12
Importe13
Importe14
TimeStamp
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
Descripción
Número identificador del saldo del segmento de negocio.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Número identificador de la cuenta contable a la que pertenece el saldo
del segmento de negocio.
Número de ejercicio correspondiente al saldo del segmento de negocio.
Número de ejercicio del saldo del segmento de negocio.
Tipo de registro
1 = Saldos
2 = Cargos
3 = Abonos
4 = Saldos moneda extranjera
5 = Cargos moneda extranjera
6 = Abonos moneda extranjera
Saldo inicial del ejercicio. Sólo para registros del tipo de saldos.
Importe total del saldo en el periodo 1.
Importe total del saldo en el periodo 2.
Importe total del saldo en el periodo 3.
Importe total del saldo en el periodo 4.
Importe total del saldo en el periodo 5.
Importe total del saldo en el periodo 6.
Importe total del saldo en el periodo 7.
Importe total del saldo en el periodo 8.
Importe total del saldo en el periodo 9.
Importe total del saldo en el periodo 10.
Importe total del saldo en el periodo 11.
Importe total del saldo en el periodo 12.
Importe total del saldo en el periodo 13.
Importe total del saldo en el periodo 14.
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Página
2-77
SegmentosNegocio.- Tabla de Segmentos de Negocio
Descripción
No.
1
2
Este archivo contiene toda la información referente a los segmentos de negocio utilizados
dentro de la empresa.
Campo Nombre Corto
Id
RowVersion
T
I
I
3
Codigo
V
4
Nombre
V
5
TimeStamp
V
Descripción
Número identificador del segmento de negocio.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Código del segmento de negocio.
Varchar: 20 caracteres.
Nombre del segmento de negocio.
Varchar: 100 caracteres.
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Página
2-78
TiposCambio.- Tabla de Tipos de Cambio
Descripción
Este archivo contiene toda la información de los tipos de cambio de las monedas instaladas
por fechas.
Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Tipos de Cambio.
No.
Campo Nombre Corto
T
Descripción
Número identificador del tipo de cambio.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no
debe modificarse.
Número identificador de la moneda.
Fecha de captura del tipo de cambio
Importe del tipo de cambio.
Hora y fecha en que fue creado o modificado
el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Tipo al que pertenece el tipo de cambio.
1 = Contable
2 = Bancario
1
2
Id
RowVersion
I
I
3
4
5
6
Moneda
Fecha
TipoCambio
TimeStamp
I
D
F
V
7
Tipo
I
Página
2-79
Nombre del campo en
Formas Preimpresas
Fecha
Tipo de Cambio
TiposDocumentos.- Tabla de Tipos de Documento
Descripción
Este archivo contiene todos los datos correspondientes a los tipos de documentos disponibles
en el sistema.
Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Tipos de Documentos.
No.
Campo Nombre Corto
Nombre del campo en
Formas Preimpresas
T
Descripción
Número identificador del registro.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no
debe modificarse.
Código del registro del tipo de documento.
Varchar: 30 caracteres.
Nombre del tipo de documento.
Varchar: 60 caracteres.
Fecha en que se registró el tipo de
documento.
Módulo de CONTPAQ i® al que pertenece el
tipo de documento:
0 = BANCOS
Número identificador del documento al que
pertenece el tipo de documento.
Naturaleza contable del documento.
Naturaleza bancaria del documento.
Valor para identificar si el tipo de documento
creado afecta existencia en inventarios:
1 = Entrada
0 = No afecta existencia
-1 = Salida
Tipo de foliación a usar para un tipo de
documento dado:
0 = Usar misma foliación del documento de
1 = Usar foliación propia del tipo de
documento
Código del folio a usar cuando el tipo de
generación es por tipo de documento.
Varchar: 5 caracteres.
Código del folio a usar cuando el tipo de
generación es por documento modelo.
Ejemplo: Cheque
Varchar: 5 caracteres.
Código del folio a usar cuando se utilizan
folios digitales.
Varchar: 5 caracteres
Forma Preimpresa asignada al tipo de
documento.
Varchar: 254 caracteres.
Indica el máximo de movimientos en un
documento.
1
2
Id
RowVersion
I
I
3
Codigo
V
4
Nombre
V
5
FechaRegistro
D
6
Modulo
I
7
IdDocumentoDe
I
8
9
10
Naturaleza
NatBancaria
AfectaExistencia
I
I
I
11
TipoGeneracion
I
12
CodigoFolioTipo
Documento
V
13
CodigoFolioDocumento
De
V
14
CodigoFolioDigital
V
15
FormaPreimpresa
V
16
MaximoMovimientos
I
Codigo
Nombre
Fecha de Registro
Modulo
Naturaleza
Naturaleza Bancaria
Tipo Generacion
Forma Preimpresa
Maximo Movimientos
Continúa en la siguiente página
Página
2-80
TiposDocumentos.- Tabla de Tipos de Documento, Continuación
Descripción (continúa)
No.
Campo Nombre Corto
T
Descripción
Clasificación del tipo de documento.
0 = Otro sistema
1 = Creado por el usuario
2 = Clasificación del sistema
Configuración de la forma de contabilización
para el tipo de documento.
0 =- Sin contabilización
1 = Por beneficiario o pagador
2 = Por categoría
3 = Seleccionar prepóliza al crear póliza
4 = Por tipo de documento
Código de la prepóliza.
Varchar: 20 caracteres.
Agrupa los movimientos a la cuenta de
bancos en los movimientos de la póliza.
Agrupa los movimientos de cuentas y
naturaleza iguales en los movimientos de la
póliza.
Identifica el control a usar en la foliación de
documentos de AdminPAQ.
Identifica el uso de folios digitales en
documentos de AdminPAQ.
Asigna el número de pago al documento
generado en AdminPAQ.
Asigna la serie y el folio al documento que se
crea en la interfaz a partir del documento de
AdminPAQ.
17
Clasificacion
I
18
ContabilizarPor
I
19
CodigoPrepoliza
V
20
AgruparMovtosBanco
B
21
AgruparMovtosPoliza
B
22
EsFiscal
B
22
EsFolioDigital
B
24
UsaAsignaNumero
B
25
UsaAsignaSerieFolio
B
Página
2-81
Nombre del campo en
Formas Preimpresas
Clasificacion
Contabilizar Por
Codigo Prepoliza
Agrupar Movimiento
Banco
Agrupar Movimiento
Poliza
Es Fiscal
TiposPolizas.- Tabla de Tipos de Pólizas
Descripción
Este archivo contiene todos los datos correspondientes a los tipos de pólizas que se manejan
en la empresa.
Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Tipos de Polizas.
No.
Campo Nombre Corto
T
Descripción
Número identificador del tipo de póliza.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no
debe modificarse.
Código del tipo de póliza.
Varchar: 20 caracteres.
Nombre del tipo de póliza.
Varchar: 100 caracteres.
Tipo de póliza:
1 = De póliza
6 = Capturadas por el usuario
Modo de uso de los tipos de póliza:
True = Por ejercicio
False = Por periodo
Último número de póliza utilizado.
Póliza inicial para el rango de pólizas
permitidas.
Póliza final para el rango de pólizas permitidas.
Ultimo número de póliza del ejercicio anterior.
Último número de póliza del periodo 1.
Último número de póliza del periodo 2.
Último número de póliza del periodo 3.
Último número de póliza del periodo 4.
Último número de póliza del periodo 5.
Último número de póliza del periodo 6.
Último número de póliza del periodo 7.
Último número de póliza del periodo 8.
Último número de póliza del periodo 9
Último número de póliza del periodo 10.
Último número de póliza del periodo 11.
Último número de póliza del periodo 12.
Último número de póliza del periodo 13.
Último número de póliza del periodo 14.
Hora y fecha en que fue creado o modificado el
registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
1
2
Id
RowVersion
I
I
3
Codigo
V
4
Nombre
V
5
Tipo
I
6
PorEjercicio
B
7
8
UltPoliza
RngIniPol
I
I
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
RngFinPol
UltPolEje
Periodo1
Periodo2
Periodo3
Periodo4
Periodo5
Periodo6
Periodo7
Periodo8
Periodo9
Periodo10
Periodo11
Periodo12
Periodo13
Periodo14
TimeStamp
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
V
Página
2-82
Nombre del campo en
Formas Preimpresas
Codigo
Nombre
Tipo
Por Ejercicio
Ultima Poliza
Rango Inicial de Poliza
Rango final de Poliza
Ultima Poliza Ejercicio
Periodo1
Periodo2
Periodo3
Periodo4
Periodo5
Periodo6
Periodo7
Periodo8
Periodo9
Periodo10
Periodo11
Periodo12
Periodo13
Periodo14
ValoresAuxiliaresCV.- Tabla de Valores Auxiliares
Descripción
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Este archivo contiene los datos numéricos de los valores indicados en la pestaña Datos
auxiliares correspondientes al módulo Póliza del costo de lo vendido indicados en la empresa.
Campo Nombre Corto
Id
RowVersion
T
I
I
IdClave
IdEjercicio
Periodo
Valor1
Valor2
Valor3
Valor4
I
I
I
F
F
F
F
Descripción
Número identificador del valor auxiliar.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Número identificador de la clave del concepto de la cuenta.
Número identificador del ejercicio.
Número de periodo.
Valor 1 de los datos auxiliares.
Valor 2 de los datos auxiliares.
Valor 3 de los datos auxiliares.
Valor 4 de los datos auxiliares.
Página
2-83
Tablas generales
EmpresasUsuario.- Tabla de Empresas por Usuario
Descripción
No.
1
2
3
Este archivo contiene la información referente a las empresas a las que tienen acceso los
usuarios dados de alta en el sistema.
Campo Nombre Corto
Id
RowVersion
T
I
I
IdEmpresa
I
Descripción
Número identificador de la del usuario por empresa.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Identificador de la empresa.
Página
3-1
INPCs.- Tabla de Indices Nacional de Precios al Consumidor
Descripción
No.
1
2
Este archivo contiene todas las tablas de los Índices de Precios al Consumidor.
Campo Nombre Corto
Id
RowVersion
T
I
I
3
Codigo
V
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Indices1
Indices2
Indices3
Indices4
Indices5
Indices6
Indices7
Indices8
Indices9
Indices10
Indices11
Indices12
TimeStamp
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
Descripción
Número identificador del índice de precio.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Número de año para el registro de INCP’s.
Varchar: 20 caracteres.
Porcentaje del mes 1
Porcentaje del mes 2
Porcentaje del mes 3
Porcentaje del mes 4
Porcentaje del mes 5
Porcentaje del mes 6
Porcentaje del mes 7
Porcentaje del mes 8
Porcentaje del mes 9
Porcentaje del mes 10
Porcentaje del mes 11
Porcentaje del mes 12
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Página
3-2
ListaEmpresas.- Tabla de la Lista de Empresas
Descripción
No.
1
2
Este archivo contiene todos los datos correspondientes a la lista de empresas existentes en el
sistema.
Campo Nombre Corto
Id
RowVersion
T
I
I
3
Nombre
V
4
RutaDatos
V
5
RutaResp
V
6
7
8
UltimoResp
UltimaRest
ArchivoUltimoResp
D
D
V
9
AliasBDD
V
10
TimeStamp
V
11
12
HashSchema
ModulosIntegrados
I
V
13
VersionBDD
V
Descripción
Número identificador de la empresa.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Nombre de la empresa.
Varchar: 100 caracteres.
Ruta de los datos.
Varchar: 254 caracteres.
Ubicación de la ruta de respaldo.
Varchar: 254 caracteres.
Fecha del último respaldo.
Fecha de la última restauración de respaldo.
Archivo del último respaldo.
Varchar: 254 caracteres.
Alias de la base de datos.
Varchar: 50 caracteres.
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Varchar: 20 caracteres.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Campo de control
Indica si la empresa está integrada con CONTPAQ i® BANCOS o no.
CT= CONTPAQ i® CONTABILIDAD
BC = CONTPAQ i® BANCOS
CTBC = CONTPAQ I® CONTABILIDAD yCONTPAQ i® BANCOS
Varchar: 50 caracteres.
Es la versión de Base de datos de la aplicación.
Varchar: 10 caracteres.
Página
3-3
ModelosFinancieros.- Tabla de los Modelos Financieros
Descripción
No.
1
2
Este archivo contiene todos los datos de las tablas de modelos instalados en el sistema.
Campo Nombre Corto
Id
RowVersion
T
I
I
3
Nombre
V
4
Archivo
V
5
TimeStamp
V
Descripción
Número identificador del modelo financiero.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Nombre del modelo financiero.
Varchar: 50 caracteres.
Ubicación del archivo de modelo financiero.
Varchar: 254 caracteres.
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Página
3-4
Países.- Tabla de Países
Descripción
No.
1
2
3
4
5
Este archivo contiene la información referente a la tabla de países.
Campo Nombre Corto
T
Descripción
Id
I
Identificador del registro
RowVersion
Codigo
Nombre
TimeStamp
I
V
V
V
Número de control interno para modificaciones al registro
Abreviatura del país
Nombre completo del país
Fecha y hora de creación del registro
Página
3-5
Perfiles.- Tabla de Perfiles de Usuarios
Descripción
No.
1
2
Este archivo contiene todos los datos de los perfiles que se pueden generar dentro del
sistema.
Campo Nombre Corto
Id
RowVersion
T
I
I
3
Codigo
V
4
Nombre
V
5
TimeStamp
V
Descripción
Número identificador del perfil.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Código del perfil.
Varchar: 20 caracteres.
Nombre del perfil.
Varchar: 50 caracteres.
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Página
3-6
PermisosPerfil.- Tabla de Permisos del Perfil
Descripción
No.
1
2
3
4
5
6
Este archivo contiene todos los datos correspondientes a los permisos asignados a los
perfiles generados dentro del sistema para los usuarios.
Campo Nombre Corto
Id
RowVersion
T
I
I
Descripción
Número identificador del permiso del perfil.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
IdPerfil
IdProceso
Permisos
TimeStamp
I
I
I
V
Número identificador del perfil.
Número identificador del proceso.
Valor del permiso para los procesos.
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Página
3-7
PermisosUsuario.- Tabla de Permisos por Usuario
Descripción
No.
1
2
Este archivo contiene todos los datos correspondientes a los permisos de los usuarios de la
empresa.
Campo Nombre Corto
Id
RowVersion
T
I
I
3
4
5
6
IdUsuario
IdProceso
Permisos
Uso
I
I
I
I
7
TimeStamp
V
Descripción
Número identificador del permiso de usuario.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Número identificador del usuario.
Número identificador del proceso.
Valor del permiso para los procesos.
Uso.
Nota: Este campo no tiene función en CONTPAQ i®.
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Página
3-8
Procesos.- Tabla de Procesos
Descripción
No.
1
2
Este archivo contiene todos los datos correspondientes a los procesos que se pueden realizar
en la empresa
Campo Nombre Corto
Id
RowVersion
T
I
I
3
Codigo
V
4
Nombre
V
5
Tipo
I
6
Sistema
I
7
8
Permisos
TimeStamp
I
V
9
SistemaIntegrado
I
Descripción
Número identificador del proceso.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Código del proceso.
Varchar: 20 caracteres.
Nombre del proceso.
Varchar: 100 caracteres.
Tipo de proceso:
1 = Menú Pólizas
2 = Menú Reportes
3 = Menú Catálogo
4 = Menú Configuración
5 = Menú Empresa, Activos Fijos, Devolución de IVA y Cierre
Sistema que generó el usuario:
1 = ContPAQ® Windows
2 = MegaPAQ
5 = CheqPAQ® Windows
6 = NomiPAQ® Windows / CONTPAQ i® NÓMINAS
7 = AdminPAQ
8 = Exión
9 = Póliza Costo de lo Vendido
10 = ContPAQ Windows (Reexpresión)
11 = CONTPAQ i® CONTABILIDAD
101 = CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA
201 = CONTPAQ i® BANCOS
202 = CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA
Valor del permiso para los procesos.
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Importante: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
Indica a qué sistema pertenece el proceso.
11= CONTPAQ i® CONTABILIDAD
201 = CONTPAQ i® BANCOS
999 = CONTPAQ i® CONTABILIDAD y CONTPAQ i® BANCOS
Página
3-9
Usuarios.- Tabla de Usuarios
Descripción
No.
1
2
Este archivo contiene la información referente a la tabla de usuarios para ingreso al sistema
Campo Nombre Corto
Id
RowVersion
T
I
I
3
Codigo
V
4
Nombre
V
5
6
FechaRegistro
EsBaja
D
B
7
Clave
V
8
9
IdPerfil
UsaTodasEmpresas
I
B
10
UsuarioContPAQ
B
11
UsuarioAdminPAQ
B
12
UsuarioNomiPAQ
B
13
UsuarioCheqPAQ
B
14
TimeStamp
V
Descripción
Número identificador del usuario.
Número aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
Código del usuario.
Varchar: 20 caracteres.
Nombre del usuario.
Varchar: 50 caracteres.
Fecha de registro del usuario.
Estado de baja:
True = Sí
False = No
Contraseña (encriptada).
Varchar: 20 caracteres.
Número identificador del perfil de usuario.
Acceso a todas las empresas:
True = Sí
False = No
Usuario de CONTPAQ i® CONTABILIDAD o CONTPAQ i® BANCOS:
True = Sí
False = No
Usuario de AdminPAQ:
True = Sí
False = No
Usuario de NomiPAQ.
True = Sí
False = No
Usuario de CheqPAQ
True = Sí
False = No
Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
Varchar: 20 caracteres.
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Elaborado por
Ing. Ricardo Palau
Líder de producto
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L.I. Helena Gpe. Orona Montoya
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