ABONOS POR CONCEPTO

CARTERA VT
ABONOS POR CONCEPTO
El módulo de Abonos por Concepto fue diseñado aplicar pagos a facturas por conceptos. La captura de
los datos es similar a la del módulo de “Abonos por Factura”, la única diferencia es que la lista de los cargos del
cliente será por Concepto en lugar de por facturas o pedimentos. Es posible acceder a este desde el menú
Pago de Facturas \ “Abonos por Conceptos”
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Cliente: Captura de la clave del cliente al que será aplicado el pago. En caso de que la clave capturada sea
incorrecta, el sistema abrirá automáticamente la ventana de “Catalogo de Clientes” para buscar y
seleccionar la clave del cliente requerida. Una vez seleccionada, el sistema regresara a la ventana de
“Abonos por Factura”.
Concluido este paso, el sistema mostrará en la parte inferior de la ventana la lista de Conceptos de cada
factura (del cliente seleccionado), la cual cuenta con dos pestañas para sortear y hacer las búsquedas.
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•
Cargos: muestra la lista de los conceptos que no han sido saldados. La lista es ordenada por número
de pedimento.
Saldada: muestra la lista de los conceptos que ya fueron saldados. La lista es ordenada por número de
pedimento.
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Para facilitar la búsqueda, una vez seleccionada la pestaña que desee, posiciónese en la lista y teclee
el número de pedimento al que pertenece al concepto que esta buscando, el sistema seleccionará
automáticamente el primer concepto con ese número de pedimento.
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Fecha: Fecha en que se aplica el pago al Concepto, esta fecha será la misma que se tomará en cuenta
para la elaboración de la póliza de cobranza.
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Recibo: Número de Recibo o Consecutivo con el que va aplicar el pago del concepto (el sistema lo otorga
al insertar el Documento en el módulo “Documentos”), al dar de alta este, los campos siguientes
(Documento, Importe, Abono y Saldo) serán llenados automáticamente con la información correspondiente
al documento.
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Documento: Captura del documento con el que va aplicar el pago del concepto, al dar de alta este, los
campos Recibo, Importe, Abono y Saldo serán llenados automáticamente con la información
correspondiente al documento.
Nota para campos Recibo y Documento:
En caso de que sean capturados de forma incorrecta, el sistema abrirá automáticamente la ventana de
“Catalogo de Documentos” para buscar y seleccionar el correcto, mostrando la información separada en
tabs o pestañas dependiendo del TIPO del documento, ya sea Anticipo o Abono. Una vez elegido el
documento requerido, el sistema regresara a la ventana “Abonos por Factura”.
En la ventana de “Catalogo de Documentos” que se muestra en esta función es diferente a la del menú
principal, esta refleja únicamente la lista de documentos que tengan saldo disponible para su aplicación, sin
importar a que cliente correspondan. En este módulo también podrá dar de alta documentos o Recibos de
la misma forma que los capturo en la opción de Documentos. (Ver manual “Documentos”).
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Importe: Importe del documento seleccionado. Esta información será desplegada automáticamente por el
sistema.
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Abono: Importe que ya fue aplicado como pago de la factura ó Concepto. La información de este campo
será desplegada automáticamente por el sistema.
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Saldo: Cantidad resultante de la diferencia del valor del documento menos la parte que ya fue aplicada
(Importe – Abono = Saldo). Esta información será desplegada automáticamente por el sistema.
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APLICACIÓN DE PAGOS:
Para aplicar solo una parte del pago, debe teclear en el campo “saldo” la cantidad que desea y el sistema la
tomará como la parte del importe por aplicar (para la aplicación de importes parciales se deberán seguir los
pasos de las aplicaciones Normales, explicadas a continuación)
Una vez capturados los datos anteriores, se procederá a la aplicación de pagos a los Conceptos de las
facturas, como se indica a continuación:
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Marcar: Para aplicar el pago a un Concepto, es necesario marcar
el Concepto al que será aplicado,
posicionándose sobre el concepto, dar clic derecho a la izquierdo del numero de factura o bien oprimir
, si requiere marcar toda la lista de facturas presione
( ver
la opción
Figura 1).
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Desmarcar Todos: Si desea desmarcar el concepto posiciónese sobre este y presione el botón
o en su caso
.
•
Aplicar Abono: Una vez marcado el o los Conceptos, oprima el botón
. El sistema
realizará los cálculos necesarios para aplicar el abono y actualizar el nuevo saldo del Concepto, así
como del recibo aplicado. En caso de que el Concepto quede saldado, pasará de la pestaña Cargo a
Saldada.
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