Inversiones Financieras - Municipalidad de San José

INVERSIONES FINANCIERAS
Municipalidad de San José
Departamento de Tesorería
al 30 de junio del 2015
Detalle
Entidad
Banco de Costa Rica
Banco Nacional de Costa Rica
Banco Popular de desarrollo Comunal
Instituto Nacional de Seguros
Detalle de títulos-vencimiento
Monto
Intencionalidad
Fondo de inversión (a la vista)
¢158.259.907,47
Fondo de inversión (a la vista)
Bonos Municipales
¢2.498.806.631,24
¢409.186.565,21
Fondos de inversión (vista)
¢6.838.730.633,18
Fondos propios
Fondos de inversión (vista)
¢277.683.116,27
Fondos propios
Fondos de inversión (vista)
¢155.652.587,93
Fondos Propios
Fondos propios
Certificado de Depósito a Plazo
30199060
BCAC
6,85%
Certificado de Depósito a Plazo
63927484
BCR
6,50%
¢500.000.000,00 Vencimiento 10-07-2015
¢11.779.921,55 Vencimiento 16-09-2015
Certificado de Depósito a Plazo
BCR00CKS77
INS (BCR)
6,35%
¢500.000.000,00 Vencimiento 24-09-2015
Certificado de Depósito a Plazo
BCR00C3445
INS (BCR)
6,35%
¢500.000.000,00 Vencimiento 25-09-2015
Certificado de Depósito a Plazo
BCR00CKT43
INS (BCR)
6,35%
¢800.000.000,00 Vencimiento 25-09-2015
Certificado de Depósito a Plazo
64085627
BCR
7,00%
¢531.599.812,50 Vencimiento 26-09-2015
Certificado de Depósito a Plazo
4071202436
BNCR
6,19%
¢1.000.000.000,00 Vencimiento 30-11-2015
64094472
BCR
6,19%
¢1.000.000.000,00 Vencimiento 30-11-2015
15041785577
BCR
6,35%
¢520.000.000,00 Vencimiento 20-10-2015
Certificado de Depósito a Plazo
Macrotítulo
B.P.D.C; ¢277,68
B.C.R; ¢3.066,25
B.N.C.R; ¢6.838,73
I.N.S;
¢155,65
Títulos Valores;
¢5.363,38
Detalle de Títulos
Valores
En millones de colones
Venc 16-09-15;
11,77992155
Venc 25-09-15; 500
Venc 30-11-15;
1000
Venc 24-09-15; 500
Venc 10-07-15; 500
Venc 30-11-15;
1000
Venc 20-10-15; 520
Venc 26-09-15;
531,5998125
Venc 25-09-15; 800
Al finalizar el segundo trimestre del año en curso, se puede determinar que la gestión financiera a nivel de
ingresos ha sido positiva, logrando las estimaciones esperadas por parte de la Institución, teniendo una
incidencia positiva en la cartera de inversiones la cual ha incrementado producto de la recuperación de
tributos.
Es importante señalar, que de acuerdo a las políticas de Gobierno Central establecidas para los bancos
estatales, éstos tienen tasas de rendimiento establecidas para los certificados de inversión de acuerdo a los
plazos, lo que no permite al municipio opciones más atractivas para invertir entre un banco y otro, no
obstante, a través de los Puestos de Bolsa, en la compra de títulos valores se ha obtenido hasta un punto
más de rendimiento en la adquisición de éstos, aprovechando esta situación para obtener algunos títulos a
corto plazo que se ajusten a los vencimientos con los compromisos institucionales.
En lo referente a fondos de inversión, para efectos de la operatividad de pagos, es necesario mantener una
parte de estos recursos con rendimientos un poco más bajos que puedan soportar el flujo de egresos a
cancelar mensualmente.