inversiones financieras - Municipalidad de San José
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INVERSIONES FINANCIERAS Recordar vencimiento de CDP del BCR, por la suma de ¢700 millones Banco de Costa Rica Banco Nacional de Costa Rica Banco Popular de Desarrollo Comunal Instituto Nacional de Seguros Detalle de títulos-vencimiento Municipalidad de San José Departamento de Tesorería al 31 de marzo del 2016 Detalle Monto Intencionalidad Fondo de inversión (a la vista) Fondos de inversión (a la vista) ¢2.754.217.483,64 ¢1.799.071,37 Fondos propios Fondos de inversión (vista) ¢11.168.027.163,38 Fondos propios Fondos de inversión (vista) ¢199.392.446,67 Fondos propios Fondos de inversión (vista) ¢104.414.590,89 Fondos Propios Certificado de Depósito a Plazo 64213954 Certificado de Depósito a Plazo 407812025907 Certificado de Depósito a Plazo Certificado de Depósito a Plazo Certificado de Depósito a Plazo BCR 6,04% ¢12.593.914,10 Vencimiento 16-09-2016 BNCR 6,45% ¢650.000.000,00 Vencimiento 27-06-2016 64220214 BCR 5,27% ¢650.000.000,00 Vencimiento 25-06-2016 64221790 BCR 5,27% ¢550.205.805,95 Vencimiento 28-06-2016 4,85% ¢900.000.000,00 Vencimiento 01-04-2016 ¢700.000.000,00 Vencimiento 02-07-2016 BCR00E0279 INS (BCR) Certificado de Depósito a Plazo 64225082 BCR 4,91% Certificado de Depósito a Plazo 64236703 BCR 4,95% ¢520.000.000,00 Vencimiento 20-07-2016 ¢500.000.000,00 Vencimiento 13-07-2016 Certificado de Depósito a Plazo BNR0C34X0 INS (BNCR) 5,01% Certificado de Depósito a Plazo BCR00CMB90 INS (BCR) 4,60% ¢500.000.000,00 Vencimiento 29-09-2016 Macrotítulo BCR00CMB82 INS (BCR) 4,80% ¢1.000.000.000,00 Vencimiento 30-12-2016 Al finalizar el primer trimestre del año 2016, se puede determinar que a nivel de ingresos se obtuvieron las proyecciones de ingresos para las diferentes rentas, algunas con pequeñas variaciones tanto a la baja como hacia arriba. No obstante, esto ha permitido mantener una cartera de inversiones robusta, producto del excedente de efectivo del cierre del año 2015, así con la gestión de cobro del trimestre, lo que permite diversificar la cartera de inversiones financieras a la vista como a plazos, se adquirieron títulos valores distribuidos en el corto plazo y que se ajusten al flujo de efectivo institucional. Con el fin de diversificar la cartera, se han realizado diversas gestiones para obtener los mejores rendimientos del mercado en su oportunidad, dado que las tasas de mercado han sufrido variaciones a la baja, lo que limita tener más ofertas de inversión.
