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Estados Financieros Anuales 2010 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Esta publicación contiene los Estados Financieros Anuales a diciembre de 2010 enviados a la SBIF por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A., cumpliendo lo establecido en la Circular N° 8 de filiales y Circular N° 3 de Sociedades de Apoyo al Giro. La información contenida en este documento podrá obtenerse, además, en el propio banco o en su sitio web. Estados Financieros Anuales 2010 es una publicación digital del sitio web de SBIF (http://www.sbif.cl/) en que agrupa información similar para todas las instituciones supervisadas por este Organismo. Santiago, 21 de octubre de 2011 Ernst & Younq Chile Presidente Riesco 5435, piso 4 Las Condes Santiago Informe de los Auditores Independientes Tel: 5 6 2 6 7 6 1000 Fax: 5 6 2 6 7 6 1010 www.evchile.cl Señores Accionistas y Directores de Banchile Administradora General de Fondos S.A.: 1. Hemos efectuado una auditoría a los balances generales de Banchile Administradora General de Fondos S.A. al 31 de diciembre de 2010 y 2009, y a los correspondientes estados de resultados y de flujo de efectivo por los años terminados en esas fechas. La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas) es responsabilidad de la administración de Banchile Administradora General de Fondos S.A.. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, con base en las auditorías que efectuamos. 2. Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los montos e informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la administración de la Sociedad, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestras auditorías constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión. 3. Eia nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Banchile Administradora General de Fondos S.A. al 31 de diciembre de 2010 y 2009, y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con principios contables generalmente aceptados en Chile y normas contables dispuestas por la Silperintendencia de Valores y Seguros. 4. C~omose menciona en Nota N 3 a los Estados Financieros, a partir del 1 de enero de 201 1 Administradora General de Fondos S.A. adoptará como principios de contabilidad aceptados las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), de acuerdo con instrucciones de la Superintendencia de Valores y Seguros. ERNST & YOUNG LTDA. sdtiagu, 24 de enero de 201 1 A member firm of Ernst S Younq Global Limited : 96767630 Ru1 Prriiio -6 Píglir 1 de 1 111-UI-2010al 31-12-21110 : Mller de Peuii : Exprrsidi>ri FECHA IMPRESI~N: 28-01-2011 Tlpn de Brlrnrr : Individual 2.00 2.01 ESTADOS FINANCIEROS BALANCE GENERAL 1.00.01.30 1 0 0 . 0 1.40 Tipo de Moneda Tioo d e Balance 1.01.04.00 R.U.T. 96767630 - 6 dla mes ano 5 11 10 90 impuestos por recuperar 5 11 20 10 Gastos pagados por anticipado 7 5 1 1 20 20 lmpuestos diferidos 7 5 1 I 20 30 Otros activos circulantes 8-9 1- 1 dia mes ailo 69 701 71 444 96 787 345 424 72 225 1 05 672 65 052 417 S 11.20.40Contratos de leasing (neto) 5.1 1.20 50 Activos para leasing (neto) 5.12.00.00 194.592 93.998 20 TOTAL ACTIVOS FIJOS 5 13 10 65 impuestos diferidos a largo plazo 5 13 10 70 Intanglbles in un ~ 5 12 ~ 5 13 20 10 Contratos de leasing largo plazo (neto) S.lO.W.00 TOTAL ACTIVOS r t ~ 10-1 1 ~ 1 344 526 370 688 1O ~(mrnnr) ~ ~ (558 ~ 572) 1 67.018.713 ~ 1 1 (578 766) ~ 60.286.696 1 1.00.01.30 1.00.01.40 Tipo de Moneda Tipo de Balance 1.01.04.00 R.U.T. 96767630 6 E r Pesos Individual . 1 - . - 1 . . . dia mes nilo 1 PASIVOS ,5.21.00.00 t -523.0000 5.24.00.00 5 21 10 10 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo 1 4.065.101 5.334.002 20 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES 1 1 1 5 21 10 20 Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo - porcion corto pl& 31 112 Izo09 ANTERIOR ACTUAL NOTA 1 dia mor aRo d 1 INTERES MINORITARIO TOTAL PATRIMONIO 5.24.10.00 Capital pagado 5.24.20.00 Reserva revalorizacion capital 14 14 61.645.115 4 229 827 56.132.983 4,229827 14 5.24 30 00 Sobreprecio en venta de acciones propias 14 14 56.914.318 500.970 51 402 186 5,245100 Reservas futuros dividendos 14 28.900.121 28844,964 5.24.52.00 Utilidades acumuladas 14 11.250.088 11.250.088 14 16764.109 11.307 134 67.018.713 60.286.696 5.24.40.00 Otras reservas 524.5000 Utilidades retenidas (sumas códigos 5 24.51 .O0 al 5.24.56.00) 500.970 524.5300 Pérdidas acumuladas (menos) 5.24 54 00 Utilidad (pérdida) del ejercicio 5.24.55.00 Dividendos provisorios (menos) 524.5600 Déficit acumulado periodo de desarrollo 5.20.00.00 TOTAL PASIVOS Rut Peri<nlo : - Piglir I del 96767630 6 : IIl4Il-llllll al 31-12-2010 FECHA Exprerrdo ea : M l l a de Perno" Tipode Bulriiir : Individual IMPREsI~N: 2.02 ESTADO DE RESULTADOS 1.00.01.30 1.00.01.40 Tipo de Moneda Tipo de Balance E Pesos Individual 1.01.04.00 R.U.T. 96767630 - 6 1 28-01-201 1 Rut Perido : - 96767630 6 Pillliu 1 d e l : I~I-IJI-2010~l31-12-2l~1l~ FECHA Exprerrdn en : Miles de Pruir T l p i d r Balance : Individual IMPRESI~N: 28-01-101 1 2.03 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 1.00.01.30 1.00.01.40 Tipo de Moneda Tipo de Balance 5.03.01.00 Método del estado de flujo de efectivo 6 Pesos Individual r j 1.01.04.00 R.U.T. 96767630 - 6 Pillar I de 1 FECHA IMPREsI~N: 28-01-2011 CONCILIACI~N ENTRE EL FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA O P E R A C I ~ NY EL RESIJLTADO DEI, EJERCICIO 1.00.01.30 1.00.01.40 Tipo de Moneda Tioo de Balance 1.01.04.00 R.U.T. E Pesos 96767630 - 6 Individual dla m año 1 CONCILIACION FLUJO-RESULTADO dis ACTüAL NOTA m aAo ANTERIOR I 16.764.109 11.307.134 5.50.20.00 Resultado en venta de activos 5 50 20 10 (Utilidad) Perdida en venta de activos filos (129.327) (26.682) (2 674) (6 179) 5 50 20 20 Utilidad en venta de inversiones (menos) (126 653) (20 503) 5.50.10.00 Utilidad (Perdida) del ejercicio . .. . . .. .. . .. 5 50 30 30 Amortización menor valor de inversioes . . ..." . . - . 5.50.30 35 Amortizacion mayor valor de inversiones (menos) . I 1, 16 5 50 30 40 Corrección monetaria neta 5 50 30 45 Diferencia de cambio neta 1.351.153 ( 1 058 582) 73.858 36 829 (233 189) 5 50 30 50 Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (menos) 22 129- 5 50 30 55 Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo 5.50.40.00 Variación de Activos que afectan al flujo de efectivo (aumentos) disminuciones 5 50.40 10 Deudores por ventas 5 50 40 20 Existencias 5 50 40 30 Otros activos .50.50.00 Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumenentos (disminuciones) 5 50 50 10 Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotacion 1 90.799 2.398.249 (308 891) (121 541) 1 1 1 399.690 1 1 (1.478.195)l (i 545 11 1) 1 * 2 519 790 (698.881) (1 265 473) 1 Rut Perludn Tipo de mairda Tlpudr Bdaiee - : 96767639 6 : 111-01-1010rl 31-12-2010 : Mllcr de Pei>r Piglia 1 de 2 PECHA IMPRESI~N: 28-01-2011 : Individual La empresa se constituyó como Soc~edadA n ó n ~ m apor escritura pública de fecha 9 de agosto de 1995, otorgada en la Notaria de Santiago de don Eduardo Diez Morello. En resolución Nro 121 del 7 de ]unlo de 1995, se autoriza su existencia. Con fecha 30 de agosto de 2002 cambió su razón social a Banchile Administradora General de Fondos S.A.. Con fecha 8 de mayo de 2008 la Junta Extraordinaria de Accionistas acordó y aprobó la fusión por incorporación de Banedwards Administradora General de Fondos S.A.(ex-Legg Mason Administradora General de Fondos S.A.) a Banchile Administradora General de Fondos S.A.. La fusión se hizo efectiva con fecha 1 de abril de 2008 para efectos contables. La Sociedad está sujeta a normativa jurídica especial, contenida en la Ley de Valores, bajo la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros. La Sociedad tendrá como objetivo exclusivo la administración de Fondos Mutuos, de Fondos de Inversión regidos por la Ley 18.815, de Fondos de Inversión de Capital Extranjero regidos por la Ley 18.657, de Fondos para la Vivienda regidos por la Ley 19.281 y cualquier otro tipo de fondo cuya fiscalización sea encomendada a la Superintendencia de Valores y Seguros, todo en los terminos definidos en el articulo 220 de la Ley 18.045, como asimismo la administración de cualquier otro tipo de fondo que la legislación actual o futura autorice ejercer. Al 31 de diciembre de 2010 los fondos administrados por la Sociedad son: Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Mutuo Crecimiento Mutuo Inversión Mutuo Global Fund Mutuo Horizonte Mutuo Operacional Mutuo Ahorro Mutuo Patrimonial Mutuo Liquidez 2000 Mutuo Banchile Acciones Mutuo Capitalisa Accionario Mutuo Estratégico Mutuo Utilidades Mutuo Cobertura Mutuo Alianza Mutuo Latin América Fund Mutuo Depósito XXI Mutuo Disponible Mutuo Performance Mutuo Emerging Fund Mutuo U.S. Fund Mutuo Corporativo Mutuo Europe Fund Mutuo Asia Fund Mutuo Oportunidades Sectoriales Mutuo Renta Futura Mutuo Corporate Dollar Mutuo Dollar Investment Grade Mutuo Euro Money Market Mutuo U.S. Dollar Fund Mutuo Global Dollar Fund Mutuo Emerging Dollar Fund Mutuo Inversión 10 Mutuo Inversión 20 Mutuo Inversión Dollar 30 Mutuo Visión Dinámica A Mutuo Visión Dinámica B Mutuo Visión Dinámica C Mutuo Visión Dinámica D Mutuo Visión Dinámica E Mutuo Visión Dinámica Acciones de Inversión Banchile Inmobiliario 11 de Inversión Banchile Inmobiliario 111 Mutuo Liquidez Full Mutuo Fortalezas Garantizado Mutuo Potencias Garantizado Mutuo Cash Mutuo Capital Financiero Pellodo : Ul-Ul-2010 al 31-12-2UIU Tipo de ni<inrda : Mller de Pemr Tlpn de Brlaier : Individual Al 31 de diciembre de 2010 los fondos administrados por (continuación): Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Chile Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Mutuo Flexible Mutuo Retorno MP Mutuo Retorno LP UF Mutuo Retorno Dólar Mutuo Asiatico Accionario Mutuo Mid Cap Mutuo Chile Accionario Mutuo America Latina Accionario Mutuo USA Accionario Mutuo Viejo Continente Accionario Mutuo Balance 1 Fondo de Inversión Small Cap Mutuo Inversión Brasil Mutuo Inversión China Mutuo Wall Street 107 Garantizado Mutuo Banchile Inversionista Calificado 1 de Inversión Brasil Renta Variable Mutuo Carry Trade Monedas Garantizado Mutuo Potencias Consolidadas Garantizado Mutuo Muralla China Garantizado Mutuo Booster China Garantizado Mutuo Estrategia Commodities Garantizado Mutuo Banca Americana Voltarget Garantizado Mutuo Chile 18 Q de Inversión Banchile Inmobiliario IV Mutuo Latam Mid Cap de Inversión Privado Chile Blend de Inversión Latam Small Mid Cap FECHA IMPRESI~N: 28-01-2011 la Sociedad son Periwlo : III-UI-20IU .131-12.2011I 'Tipo de rnoirtla : Miles de Pr#i,* TIp>de BYIY~CL : Individ~al FECHA I M T R C S I ~ N : 28-01-101 1 ía)Periodos contables: Los estados financieros corresponden a los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 y 2009. íb)Bases de preparación: Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y a normas contables impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros. De existir discrepancias, primarán las normas impartidas por la Superintendencia sobre las primeras. íc)Bases de presentación: Los estados financieros y sus respectivas notas al 31 de diciembre de 2009, han sido ajustados extracontablemente en un 2,5% para efectos comparativos con los estados financieros del presente ejercicio, efectuando algunas reclasificaciones menores a los saldos vigentes a la fecha indicada, las cuales no tuvieron efecto en resultados. íd)Corrección monetaria: Los estados financieros han sido actualizados mediante la aplicación de las normas de corrección monetaria, de acuerdo con principios contables generalmente aceptados en Chile, con el objeto de reflejar el efecto de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda. La Sociedad ha corregido su capital propio financiero y sus activos y pasivos no monetarios al 31 de diciembre de cada arlo. Asimismo, se han corregido las cuentas de resultados para dejarlas reflejadas a sus valores de cierre. Para estos efectos se han utilizado las siguientes bases de actualización: 2010 Variación Índice de Precios al Consumidor 2009 % % 2,5 -2,3 íe)Bases de conversión: Los activos y pasivos expresados en moneda extranjera o en unidades reajustables han sido convertidos a pesos a las paridades vigentes al cierre del ejercicio, de acuerdo a lo siguiente: 2010 $ Dólar observado U.F. Euro 468,Ol 21.455,55 621,53 2009 $ 507,lO 20.942,88 726,82 (f)Valores negociables: Instrumentos de renta fija: De acuerdo a las normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, las inversiones en instrumentos de renta fija se presentan a su valor presente, determinándose sobreprecio o bajo preciQ al comparar su valor par con su valor presente, diferencia que se amortiza durante el ejercicio de vigencia del instrumento, con cargo o abono a resultados si lo hubiere. También se reconocen con cargo a resultados las diferencias que se produzcan cuando estos valores excedan los de mercado. Cuotas de Fondos Mutuos: De acuerdo a las normas vigentes, las inversiones en cuotas de fondos mutuos se presentan valorizadas al valor del rescate que éstas presentan a la fecha de cierre de los respectivos estados financieros. - : 96767630 6 Prridn : 0I-01-20IU ~131-12-2010 T l p de muirdr : Mllri de Pe*#>r Rut Piglmr 2 de 3 FECHA I M P R E s I ~ N : 28-01-201 1 T l p dr B i l i i r i : Individual (g)Estimación deudores incobrables: La Sociedad provisiona aquellos montos correspondientes a operaciones propias del giro, en las cuales se espera una menor recuperabilidad debido a la antigüedad de dichas partidas. (h)Otros activos circulantes: Este rubro corresponde a operaciones de pactos de compra con retroventa en el 2010, los cuales se encuentran valorizados a la tasa pactada en el contrato correspondiente. Al 31 de diciembre de 2009 este rubro no presenta saldo. (i)Activo fijo: Los bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisición más las revalorizaciones legales correspondientes. ( j )Depreciación del activo fijo: Las depreciaciones han sido calculadas de acuerdo con el método de depreciación lineal, sobre la base de los arios de vida útil estimada de los bienes. El cargo por depreciación del ejercicio ascendió a M$ 96.051 en 2010 y M$ 110.090 en 2009. (k)Intangibles : Corresponden a Licencias por uso de marca de los Fondos Mutuos Garantizados, software, licencias de software y patente. Estas han sido registradas a su costo de adquisición, el que ascendió a MS370.688 en 2010 y M$ 344.526 en 2009, y para su amortización se utiliza el método lineal. El cargo a resultados por concepto de amortización del ejercicio ascendió a M$ 75.485 en 2010 y M$ 176.370 en 2009. (1)Otros activos: Corresponden valores entregados en garantía de arriendo y remodelaciones. Estas han sido registradas a su costo de adquisición, el que ascendió a M$ 340.463 en 2010 y M$ 629.845 en 2009. Para la amortización de las remodelaciones se utiliza el método lineal. El cargo a resultados por concepto de amortización del ejercicio ascendió a M$ 42.674 en 2010 y M$ 182.546 en 2009. (m)Impuesto a la renta e impuestos diferidos: El impuesto a la renta se contabiliza sobre la base de la renta líquida imponible determinada para fines tributarios, según normas establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta. De acuerdo a lo establecido en la Circular No 1466 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad determinó los efectos de impuestos diferidos originados por diferencias temporarias entre el balance tributario y el balance financiero, sobre base devengada según los Boletines Técnicos No 60, 69 y 71 del Colegio de Contadores de Chile A.G.. (n)Indemnización por arios de servicio: La Sociedad en los ejercicios 2010 y 2009 no ha pactado con su personal indemnizaciones por este concepto. (0)Ingresos de explotación: Los ingresos conceptos: de la explotación están conformados por los siguiente - Comisiones: La Sociedad percibe de los participes que rescatan con anterioridad a la fecha en que se cumple el plazo mínimo de permanencia de los Fondos Mutuos que asi lo contemplan, una comisión porcentual de colocación Peritulo : III-UIIUIU al 31-11-11l10 Tipo de moneda : Milri de Paws 71pode B~I..CI :I~~M~U.I C " ' ' 02. Criterios C~ntablesAplicados . FECHA IMPRESI~N: 28-01-2011 diferida al rescate mas IVA, aplicada sobre el monto original del aporte. Esta comisi6n ascendió a M$ 478.480 y M$ 417.738 netos de IVA para 2010 y 2009 respectivamente (valores históricos de registro). - Remuneración: La remuneración de administración percibida por parte de los Fondos administrados, se calcula sobre la base anual, IVA incluido, sobre el valor neto de los respectivos este, de acuerdo a lo establecido en el Decreto de Hacienda cuyos montos ascendieron a M$ 61.087.780 y M$ 46.073.062 netos y 2009 respectivamente (valores históricos de registro). por la Sociedad, de un porcentaje fondos, definido No 249 de 1982, de IVA para 2010 (p)Vacaciones del personal: El costo anual de vacaciones del personal es reconocido en los estados financieros como gasto en el ejercicio en que se devenga la obligación, de acuerdo a los Boletines Técnicos N o 47 y 48 del Colegio de Contadores de Chile A.G.. (q)Estado de flujo de efectivo: Para efectos de la preparación del estado de flujo de efectivo de acuerdo a lo sefialado en el Boletín Tecnico No 5C del Colegio de Contadores de Chile A.G. y en la Circular No 1501 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad ha considerado como efectivo equivalente los saldos de: caja, bancos, depósitos a plazo, pagarés con vencimientos inferiores a 90 días y cuotas de fondos mutuos, según el siguiente detalle: RUBRO Caja Bancos Instrumentos financieros con vencimiento inferior a 90 días Pacto retroventa con vencimiento inferior a 90 días Cuotas fondos mutuos corto plazo Total efectivo y efectivo equivalente En el flujo originado por actividades de la operación, se incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro de la sociedad; dicho concepto es más amplio que el considerado en el estado de resultados. Priiirlo : lll4ll-211111"1 31-11-1010 T l p i de mi%nada : M I k i de Peros Tlpndr Balaice : Individual FECHA IMPRESI~N: 28-01-201 1 a) De conformidad a lo establecido en el Oficio Circular No 544 emitido por la Superintendencia de Valores y Seguros, sobre la adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF - IFRS de acuerdo con su sigla en inglés), la Sociedad adoptará integralmente dichas Normas a contar del 01 de enero de 2011. Adicionalmente, esta circular establece que para el ejercicio anual finalizado al 31 de diciembre de 2010, la Sociedad deberá emitir estados financieros "pro forma" preparados de acuerdo con NIIF exceptuando la presentación de las cifras comparativas con el ejercicio anterior, debiendo presentarse sólo la información financiera al 31 de diciembre de 2010 y los saldos de inicio al 01 de enero de 2010, que corresponde a la fecha de transición. El plazo de presentación de los estados financieros "pro forma" referidos al 31 de diciembre de 2010, sera dentro de los 90 días siguientes a la fecha de cierre antes referida. b) Durante el ejercicio 2010 no han existido cambios contables que puedan afectar la contabilidad de estos estados financieros. - Rul : 96767630 6 Perlixlo : lll4l1-2ll1ll 81 3l-t2-2Olll Tipo de muieda : Miles de P w ~ r Tlpu de Bxlriiee : Individual V A V R CONTABLE INSTRUMENTOS I $1-12-2010 31-12-2009 Bonos Cuotas de fondos mutuos Cuotas de fondos de inversión Pagares de oferta pública Letras hipotecarias Bono Banco Central Pesos Bono Banco Central U.F. Cupones de emisión reajustables (CERO) Total Valorei Negociables 334,592 58.351.035 Rul - : 96767630 6 P i l l a r 1 de I ~eriodi, : o1.111-2010 a ~ ~ ~ . ~ z - z ~ ~ ~ ~ ~ l'il"~de moneda : Mllvr de P n v i T l p d r Balance : Individual FECHA IMPRESI~N: RUT SOCIEDAD 28-01-201 1 CORTO PLAZO 31-12-2010 31-12-2009 M$ M$ Deudor (Acreedor) Deudor (Acreedor) 97.004.000-5 Banco de Chile - Cuenta Corriente - Letras hipotecarias(1) - Garantía arriendos - Provision boletas en garantía 206.463 2.409 1.824 (46.759) -------- TOTAL 163.937 CORTO PLAZO 31-12-2010 31-12-2009 M$ MS Deudor (Acreedor) Deudor (Acreedor) 96.571.220-8 Banchile Corredores de Bolsa S.A - Compra instrumento con retroventa (2) 65.052.417 ----------65.052.417 ----------- (1) Se presentan en el rubro Valores Negociables del Balance (2) Se presenta en el rubro otros activos circulantes Las transacciones con partes relacionadas han sido efectuadas bajo condiciones normales prevalecientes en el mercado. No existen otros saldos relacionadas que revelar. por cobrar y/o pagar significativos con partes RuI Peildn 7 1 1 de ~ moneda T l p d r Bilaace - : 96767630 6 : 111-1l1-201Q al 31-12-2010 ? i g l o i 1 dr 1 : M l l r i de Peios IMPRESI~N: FECHA 28-01-2Ul l : Individual RUT 96571220-8 SOCIEDAD BAN-CHILE CORREOORES P E BOLSA S A r.- TOTALES ' I ' o I 88 V . I 1 RMI : 96767630 - 6 periado :~I~I-ZU .13t-Iz-zn1n IO Tipo & n a d a : Miln & Pern Tipo & Bali: Individual Pigiii 1& 1 fECHA 1 IMPRESI~N: 2841-201 I 06. Saldos y Transacciones con entidades relacionadas Transacciones I 31-12-2010 SOCIEDAD RUT NATURALEZA DE DESCRIPCI~NDE LATRN~~ccI~N LA RELACI~N BANCO DE CHILE 97004000-5 ACCIONISTA MAYORITARIO AUDITORIA ACCIONISTA MAYORITARIO REMUN COLOC CUOTAS ACCIONISTA MAYORITARIO ACCIONISTA MAYORITARIO ACCIONISTA MAYORITARIO ACCIONISTA MAYORITARIO BANCHILE CORREDORES DE WXSA S A %571220-8 MATRIZ COMUN ' FDOS MUTUOS DE BANCHILE AGF S A ARRIENDO DE OFICINA ACCIONISTA MAYORITARIO ' COMIS OPER CAMBIO INT BOLETAS EN GTIA FM ARRIENDO DEPENDENCIAS BANCO - IMPUESTOS Y OTROS COMISIONES BOLSA 31-12-2089 E F E a O S EN RESULTADOS (CARCOIABONO) MONTO EFECTOSEN MONTO ' WSULTAWS (CABCOIABONO) 104 965 -104%5 106 860 6 574 -6 574 4 300 -3613' 16 283 609 -13 683 705 11 870 132 -9 974 901, -M 860- 1 802 -1 515 1 629 -1 368 241 676 -241 676 M 5 227 -205 227 6 593 -5 5% 4 299 -3 613, 267 -235 O O 30 059 -25 260 99 463 -83 583' MATRIZ C O M N COMPRA Y VENTA W: 15 7W 775 O 4 660 979 O MATRIZ COMUN COMlS COLOC CUOTAS FM 15 272 268' -12 837 839 12614374 -10600314 MATRIZ COMUN COMP INSTR CON RETROVENTA 2031 290838 1 240 887 151 372859 MATRIZ COMUN COMIS POR RESCATE FM 106 9 5 9 8 9 915 134 679 MATRIZ COMUN COMIS Y GASTO OP R E M A FIJA 75 644 -63 566 MATRIZ COMUN COMP VTA DOL Y OTRAS MONEDAS 5 026 454- O 4 523 343 O' MATRIZ COMUN FORWARD FRA a o 35 953 -35 953 1014386866 123 845 2286817444 1 198 835. 96767630-6 FONDOS ADMINISTRADOS COMPRA DECUOTAS 76 882- S88 379. 113 1 7 5 ~ -64 541 Perlalo : OI-OIOOIII r131-12-1010 TIp, de niimrdr : Miles de Pniu Tlpo de Balanor : Individual PECHA I M I R E S I ~ N : 28-01-201 1 Información general: a)El saldo de utilidades tributarias retenidas al 3 1 de diciembre de 2010 asciende a M$ 6 1 . 1 7 6 . 5 3 7 y su detalle es el siguiente: Ano 2006 2007 2008 2009 2010 Créditos M$ 9.860.898 15.256.968 5.543.594 10.273.370 20.241.707 2.016.625 ---------- Total b) Monto M$ 61.176.537 Impuestos por pagar (recuperar): ITEM Provisión Impto a la Renta Gastos rechazados Pagos Provisionales Mensuales Créditos Gastos de Capacitación 1mpto.por recuperar ej.anterior Crédito por adquis. Activo Fijo Otros Imptos por pagar(recuperar) Tasa % 17.0 R.1 : 96767630 - 6 P i g i i i 1 dc 1 Periodo : 0141-2010 i131-12-2010 Tipo de mid. : M i k s & Pesos T i p dc B A i n : Individual FECHA IMPRESI~N:28-01-LO11 07. Impuestos diferidos e impuestos a la renta Impuestos Diferidos 31-12-2010 CONCEPTOS IMPUESTO DIFERIDO ACnVO CORTOPLAZO 31-12-2009 IMWESTO DIFERIDO PASIVO LARGOPLAZO CORTOPLAZO IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO LARGOPLAZO CORTOPLAZO IMPBESTO DEFERIDO PASIVO LARGOPLAZO CORTOPLAU) UiRCOPLAZO DIFERENCIAS TEMPORAIiiAS Provision cuentas incobrables O O O O O O O O Ingresos Anucipados O O O O O O O O Provision de vacaciones 72 225 O O O 66 0 5 4 O O O. Amortizacion intangibles O O O O O O O O Activos en leasing O O O O O. O O O Gastos de fabncacion O O. O O O O O O Depreciacion Activo Fijo O O O 10 5 8 0 O O O 1 0 188 Indemnizaciónaños de servicio O O O O O O. O 4 O O O O 39618 O O O Amortización Licencias O O O O O O O O. Amortizacion otros activos O O O 29016 O O O 78 424. O O O O O O O 0. 01 O O O. O O 105 672 O . Otros eventos Proviston menor valor OTROS Cuentas complementanas-neto de amortiza O O. Provision de valuación O O 72 225 O Totales O 39 5% O O 1 O 88 612 Perldci : Ol4IIJOIU il31-I2IUIU FECHA IMPRCSI~N~ 28-01-2011 Tipo de rn0ar.d~ : Mlkr dr Prsiu Tipo de Brlvace : Individual II Im~uestosa la renta t ITEM Gasto tributario corriente (provision impuesto) Ajuste gasto tributario (ejercicio anterior) Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio 31-12-2909 -3 44 1 090 -2 101 323 ' O O 15 985 725 Beneficio tributario por perdidas tributarias O O Efecto por amortizacion de cuentas complementarias de activos y pas~vosdiferidos O O Efecto en activos o pasivos por impuesto diferido por cambios en la provision de evaluacion Otros cargos o abonos en la cuenta TOTALES L 31-12-2010 O O -4 O00 -3 907 -3 429 105 -2 104 505 Perldo : lll-ül-2010 r131-1111110 Tipl de monsda : M l k i d t Peaos T l p de Brlaacr : Individusl FECHA IMPRES16N: 18-01-201 1 Al 31 de diciembre de 2010 este rubro presenta saldo de M6 65.052.417 por concepto de pacto de compra con retroventa valorizado de acuerdo a Nota 2, letra í h ) . Este rubro no presenta saldo el 2009. - Rut : 96767630 6 Periodo : 0141-2010 i131-12-2010 Tipo & n a d a : Mi*. & P n a Tipo& Bnhacc : Individual 11 COD. 09. Información sobre operaciones de compromiso de compra, compromisos de venta, venta con compromiso de recompra - y" compra con compromiso de retroventa de títulos o valores mobiliarios ~~eracione des venta con comDromiso de recomka (VRC) v de comDra con comi>romiso de retroventa (CRW FECHAS MICIO TERMMO : MONEDA ORIGEN CONTRAPARIE CRV 09-12-2010 05-01-2011 BANCHILECORREDORES DE BOLSAS A CRV 13-12-2010 07-01-201 1 BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A CRV 14-12-2010 07-01-201 1 . BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A PESO CRV 15-12-2010 10-01-2011 BANCHILECORREDORES DE BOLSA S A CRV 16-12-2010 07-01-201 1 BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A PESO PESO CRV CRV 27 12-2010 12-01-2011 28 12-2010 14-01-2011 BANCHILECORREDORES DE BOLSA S A BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A CRV 29-12-2010 03-01 2011 BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A CRV 30-12-2010 19-01-2011 BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A : PESO PESO ' PESO PESO . ' VALOR suSCRIPC. TASA VAUfR FINAL , . FEI M P R E S I ~ N : 28-01-201.1 1 IDENXTFKACI~N DE lNSlaüMENW6 V W R MERCADO 7 PESO 15 523 326 000 ' O 26 15 559 650 583 ' DPN PESO 4 648 626 Oí10 O 26 4 658 698 023 W N O 203 136 000 0 26 203 558 523 DPN <t 8 641 294 000 0 2 6 8 660 765 716 DPN O 027 296 263 442 DPN 0- 8764786000 0 2 8 8 777 874 747 DPN 10230476000 0 2 8 10 246 708 355 DPN o. 9 189 225 000 0.30 9 193 819613, DPN O' 7 497 652 O00 11.30 7 512 647 304 DPN O 295678000 : O O. Prrlinli> : Ol4I-2OIO al 31-121«11l T i p > de moliedr : M I I w de Pemr Tlpo de Balriire : Individual FECHA rMenEsi6N: z&OI-2011 Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 la empresa tiene por este concepto un saldo de M$ 370.688 y M$ 344.526 respectivamente, con una amortización acumulada de M$ 321.144 para el 2010 y de M$ 250.462 Rara el 2009, según detalle en cuadro adjunto. Licencias Fondos Mutuos Software Licencias software Patentes Totales Intangibles 31-12-2010 31-12-2009 M$ M$ 66.352 58.749 268.857 259.539 35.479 26.238 -- -- - -- - - -- --- -- 370.688 344.526 Amortización 31-12-2010 31-12-2009 M$ MS (65.639) (45.749) (223.208) (180.705) (32.297) (24.008) - - - Rul : 96167630 6 : 01-011010 rl31-11-11l111 Tlpb de moneda : MI!.. de Pero* Tlp>de Bulana : Individual e Piylnr 1 de I FECHA IMPRES16N: 28.01-201 1 Al 3 1 de diciembre de 2 0 1 0 y 2009, se mantienen saldos por M$ 340.463 MS629.845 respectivamente, por concepto de garantia de arriendo remodelaciones. La amortización acumulada ascendió a M$ 237.428 en 2010 MS328.304 an 2009. y y y Rut Pedirlo Tipo Jr rni>aedr Tipo de Bulamrr : - 96767630 6 : 014I-20111 al 31-12-2010 : Miles <le Pcma : Individual Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 no presenta saldo. FECHA IMPRESI~N: 28-01-2011 Rul Pv+idn : 96767630.6 Plglar 1 de 1 : 11141-1010 rl 31-11-211111 FECHA I M P R I S I ~ N : 28-01-2011 Tlpi de monrdi : Mllsr de Pewr Tlpi ilr Bdaier : Individual A continuación se informa el detalle de los saldos que conforman la cuenta provisiones para el ejercicio 2010 y 2009: Provisiones por servicios Provisión Vacaciones Provisiones del Personal Otras provisiones del giro 31-12-2010 M$ 507.709 361.126 l. 691.000 747.596 Total Provisiones 3.307.431 -- - -- --- - pel(u<l~ Ped, : o1-01-2010 a1 31-11-111111 T l p de moirdu .: Mllei de Pemi T l p de Bdalice : lndiv+dual Individual TIP J. B~I.UC~ -. .... -.. 14. Cambios en el patrimonio PECHA MRES16N: 28-01-2011 En Junta Ordinaria de Accionistas de Banchile Administradora General de Fondos S.A., realizada el 26 de febrero de 2010, se acordó pagar un dividendo de S 967,51320239 por acción. El monto total ascendió a MS11.031.350 y fue pagado el 26 de marzo de 2010. Ario 2009: En Junta Ordinaria de Accionistas de Banchile Administradora General de Fondos S.A., realizada el 23 de febrero de 2009, se acordó no distribuir las utilidades del ejercicio que ascendió MS5.790.714 ERROR: timeout O F F E N D I N G COMMAND: timeout - -m--Plrbd., : 01.01-2010 i111-12-2010 T i p o & n a d a : Mi*. & P n a T i p o & B.*- : - -- . FECHA U I P R E S I ~ N : 28-01-2011 14. Cambios en el patrimonio divi vid^.^ Cambios en el patrimonio 31-12-2010 RUBROS %Ido h c u l D,mbui#bn D,vda>dodefmln>O =& : 4126660 e)nr lntRar a m a RESERVA SOEREPlW30 riEvAUXE CAFTTAL ENVMTADl3 ACC~ONES "R;s RESERvm ~wmwoos O O 488752 28 141 428 O O O O 11031350 O O O O -11 031 350 31-12-2009 -LTNwS ACUMU- pg&mDE DNIDEWmñ PROvmom0s 109756% DESARROLLO Res E&ym y & RyLiUK) RESERvm R E B L T N w S CAPITAL U E R ~ ~ ~ O O O 11031350 O O O 11031350 C O O O AmONES D z g S DNUiüM>OS ACUMUm DESARROLLO -2- o a 500257 23013205 11 134079 o o 5 790714 O O O O 5790714 o o O -5 790 714 O O O O O O O O O 4x3808 - : 96767630 6 Pei(i40 : 0141-1010 i I 31-12-2010 Tipo de moneda : Milei de Peiai Tipo de Balance : Individual Rut Plylaa 1 de 1 FECHA IMIUSI~N: 28-01-2011 SERIE O NRQACCIONW SUSCRITAS 11 401 757 NRO. ACCIONES PAGADAS 1 1 401 757 NRO. ACCIONES CON DERECHO A VOTO 11 401 757 - Rut : 96767630 6 Prrids : Ui-III-IUIU aI31-11-2010 T I p >de rnonrda : Miles da Pesm Tipo de Balaice : Individuil Piglar I de I FECHA IMIRCSI~N: 28-01-201 1 14. Cambios en el patrimonio - Capital (monto M$) i SER16 CAPITAI, SVSCRITq 4 229 827 CAPITAL PAGADO 4 229 827 Rut : 96161630- 6 Prrlodo : OI.III-ZIIIU ~ I ~ I - I Z - Z I I I I I T l p de mnnrdr : Mllrr de P.m. TIP de Bulaacr : ~ ~ d i ~ i d ~ . ~ Phziia 1 d e l 15. Otros Ingresos y Egresos fuera de la explotación FECHA IMPRESI~N: 28-01-2011 - Los otros ingresos fuera de la explotación, incluyen las siguientes partidas: 6 % activo fijo 4$ activo fijo Otros intereses y reajustes Liberación provisión Devolución impuesto Impuesto por recuperar Otros ingresos Utlilidad venta A.fijo Totales - Los otros egresos fuera de la explotación, incluyen las siguientes partidas: Devo1uc.invers.a clientes Devoluc.gastos Fdos.Mutuos Otros egresos varios Castigo provisión Totales (760) (303) (28.691) (354) (3.824) (3.067) - - - -- - -- - - - -- - - - (29.754) (7.245) Rut - : 96767630 6 Plglia l dr I Prrindo : UI-OIJOIU al31-12-2010 Tipo de moicdr : Mllci de Pesoi Tipo de Bdiace : Individual FECHA 3 16. Corrección Monetaria Corrección monetaria ACTIVOS (CARGOS) 1 ABONOS EXISTENCIAS ACTIVO FIJO MVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS OTROS ACTIVOS NO MONETARIOS CUENTAS DE GASTOS Y COSTOS TOTAL (CARGOS) ABONOS INPICC Dd RFAJUSTABILIDAD IPC IPC IPC IPC 31-12-2010 I M P ~ E S I ~ Nta-ol-ZOli : 31-12-3009 O O 4 629 -6 343 O 25 877 O -12469 474 631 -65 575 505 137 -84 387 -1 148 470 O 1 055 265 O PASIVOS (CARGOS) 1 ABONOS PATRIMONIO PASIVOS NO MONETARIOS CUENTAS DE MGRESOS TOTAL (CARGOS) ABONOS (PERDIDA) UTILIDAD POR CORRECCION MONETARIA IPC IPC IPC -707 820 87 704 -1 856 290 1 142 969 -1351.353 1.058.582 Rut Piglma 1 de 1 : 96767630 - 6 Poriido : 111-01-20111 a1 31-12-2010 Tlpo de mnaedr : Milcr de Pera. Tlpode Brlrirr : Individual I FECHA IMPRESI~N: 18-01-101 1 1 RUBRO ACnVOS (CAROOS) / ABONOS DISPONIBLE DISPONIBLE DEUDORES POR VENTAS DEUDORES POR VENTAS VALORES NEGOCIABLES VALORES NEGOCIABLES DEUDORES VARIOS ACRR4EDORES VARIOS 1 I MONEDA USS EURO USS EURO USS EURO USS USS Total (CarBos) Abonoi PASIVOS (CAROOS) I ABONOS PROVISIONES RETENCIONES RETENCIONES Total (Cargos) Abones (PMida) Uulidad por d8fnaicia de ombio USS USS EURO 1 MONTO 31-12-2010 1 31-12-2009 Pedo<li> : 0141-201081 31-12d0111 T l p de momeda : Milcm de Peso# TIPO de Balair. : Individual Il ' 18. Contingencias y Restricciones FECHA IMPRESI~N: 28-01-ZO1 1 1) En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 226 y siguientes de la Ley 18.045, Banchile Administradora General de Fondos S.A., ha designado al Banco de Chile comp representante de los beneficiarios de las garantías que Bsta ha constituido y en tal carácter el Banco ha recibido las siguientes Boletas de Garantía Bancaria, emitidas por el Banco de Chile, con vencimiento el 07 de enero de 2011: FONDOS Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Chile Fondo Fondo Fondo Fondo Boleta Mont.O U.F. NO Mutuo Crecimiento 75.000 Mutuo Inversión 16.000 Mutuo Global Fund 10.000 Mutuo Horizonte 20.000 Mutuo Operacional 35.000 Mutuo Ahorro 15.000 Mutuo Patrimonial 64.000 Mutuo Liquidez 2000 330.000 Mutuo Banchile Acciones 35.000 Mutuo Capitalisa Accionario 10.000 Mutuo Estratégico 130.000 Mutuo Utilidades 55.000 Mutuo Cobertura 10.000 Mutuo Alianza 10.000 Mutuo Latin America Fund 45.000 Mutuo Oportunidades Sectoriales 10.000 Mutuo Deposito XXI 115.000 Mutuo Disponible 29.000 Mutuo Performance 12.000 Mutuo Emerging Fund 19.000 Mutuo U.S. Fund 10.000 Mutuo Corporativo 205.000 Mutuo Europe Fund 10.000 Mutuo Asia Fund 10.000 Mutuo Renta Futura 30.000 Mutuo Corporate Dollar 165.000 Mutuo Dollar Fund 10.000 Mutuo Euro Money Market 15.000 Mutuo U.S. Dollar Fund 10.000 Mutuo Global Dollar Fund 10.000 15.000 Mutuo Emerging Dollar Fund Mutuo Inversión 10 10.000 Mutuo Inversión 20 10.000 Mutuo Banchile Inversionista Calif.1 10.000 10.000 Mutuo Inversión Dollar 30 Mutuo Visión Dinámica A 10.000 Mutuo Visión Dinámica B 10.000 Mutuo Visión Dinámica C 10.000 Mutuo Visión Dinamica D 10.000 Mutuo Visión Dinámica E 10.000 Mutuo Visión Dinámica Acciones 10.000 De Inversión Banchile Inmobiliario 11 10.000 De Inversión Banchile Inmobiliario 111 10.000 Mutuo Liquidez Full 175.000 Mutuo Potencias Garantizado 15.000 Mutuo Fortalezas Garantizado 10.000 Mutuo Wall Street 107 Garantizado 10.000 10.000 Mutuo Inversion Brasil 10.000 Mutuo Inversion China Mutuo Mid Cap 10.000 Mutuo Retorno MP 10.000 Mutuo Retorno LP UF 13.000 10.000 Mutuo Retorno Dolar 15.000 Mutuo Capital Financiero 10.000 Mutuo Flexible 48.000 Mutuo Cash 10.000 Mutuo USA Accionario 12.000 Mutuo America Latina Accionario Mutuo Chile Accionario 15.000 10.000 Mutuo Asiatico Accionario 10.000 Mutuo Balance 1 45.000 Fondo de Inversión Small Cap Mutuo Viejo Continente Accionario 10.000 de Inversión Brasil Renta Variable 10.000 21.000 Mutuo Potencias Consolidado Garantiz. 13.000 Mutuo Muralla China Garantizado rantia leta 355598-1 355629-6 355674-1 355654-7 355603-4 355639-3 355611-5 355612-3 Rut Perldn Tipo de moneda Tipo da Balance - : 96767630 6 : Ul41-101«a l 31-12-1010 P1gIii 1de 1 : Milen de P e u ~ : Individual IMPREsI~N: 18-01-1011 Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fonde Fondo Fondo FECHA Mutuo Carry Trade Monedas Garantizado Mutuo Booster China Mutuo Estrategia Commodities Garantiz. Mutuo Banca Americana Voltarget Garant. Mutuo Chile 18 Q de Inversión Banchile Inmobiliario IV Mutuo Latam Mid Cap de Inversión Latam Small Mid Cap 2) La sociedad ha tomado Boletas en Garantía a favor de los participes por la rentabilidad de los Fondos Mutuos Estructurados Garantizados: FONDOS Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Fondo Mutuo Mutuo Mutuo Mutuo Mutuo Mutuo Mutuo Mutuo MONTO EN M$ No Boleta Fortalezas Garantizado Wall Street 107 garantizado Potencias Garantizado Carry Trade Monedas Garantizado Potencias Consolidadas Garantizado Muralla China Garantizado Estrategia Commodities Garantizado Banca Americana Voltarget Garantiz. 3) Al 31 de diciembre de 2010, la Sociedad tiene un monto de M$ 21.521.689 por concepto de administración de cartera, según el siguiente detalle: a) Número de inversores y activos gestionados: ----------------- .......................................................... Inversor Nacional TIPO DE INVERSOR ----------------- Inversor Extranjero Total Porcentaje sobre el Total ------------- ------------ ------------ -------------NO Monto M$ No Monto M$ No Monto M$ No Monto --- --------- --- -------- --- -------- --- ------Persona Natural 971 18.617.143 - 971 18.617.143 99,28% 86,50% Persona Juridica 7 2.904.546 7 2.904.546 0,72% 13,50% Inversionista Institucional Otro Tipo de entidad - Total 978 21.521.689 - - 978 21.521.689 100,00% 100,00% ............................................................................... b) Monto invertido ....................... Nacional Extranjero TIPO DE ACTIVO ................................................. %invertido sobre M$ M$ total activos ....................... ------------- ---------------------------Cuotas de Fondos Mutuos 21.521.689 100% ............................................................................... 4) En cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Valores y Seguros en la letra f ) de la Circular 1894 de 24 de septiembre de 2008, la sociedad ha constituido garantía en beneficio de los inversionistas por la administración de cartera: No Boleta MONTO EN UF Banchile Administradora General de Fondos 10.000,OO 355730-7 Al 31 de diciembre de 2009 la Sociedad no presenta administración de cartera. - Rut : 96767630 6 Pl,lnl'> : 0141-1011l al 31-11-10111 Tipo <le maneda I MIIei de Pcin" Tlpo de Balance : Individual Durante e l terceros. P1gIii 1 de 1 ejercicio 2010 y 2009 la Sociedad no ha recibido cauciones de Rul Periodo Tlpa de inoird. T l p dt Balrw. - : 96767630 6 : OI4I1-2010 al 31-11-1010 : MIkm de PIIN Pigli. l de 1 PECHA IMPREsI~N: 18-01-201 1 : Individual RYBRO ' ~ c t i v o sCircuiantcs DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE DEPOSITOS A PLAZO DEPOSITOS A PLAZO VALORES NEGOCIABLES VALORES NEGOCIABLES VALORES NEGOCIABLES VALORES NEGOCIABLES DEUDORES POR VENTA (NETO) DEUDORES POR VENTA (NETO) DEUDORES POR VENTA (NETO) DEUDORES VARIOS (NETO) IMPUESTOS POR RECUPERAR GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS OTROS Acuvos Fijos ACTIVOS FIJOS (NETO) Otras Activos INTANGIBLES (NETO) OTROS OTROS Total Activos NIONI;OA SNO REAJUSTABLE USS EUROS $NO REAJUSTABLE UF SNO REAJUSTABLE UF USS EUROS $NO REAJUSTABLE MONTO 31-12-2009 31-12-2010 103 776 I M 888 6 107 0 O 133 859 2(X) 733 0 O O O 57989415 361 620 O O O 432 445 65 165 1971 132 426 71 444 345 424 105 672 O 0 $NO REAJUSTABLE 9 3 998 194 592 SNO REAJUSTABLE UF SNO REAJUSTABLE 4 9 543 12 939 9 0 U97 114564 12946 268 095 SNO REAJUSTABLE USS EUROS UF 66 599 304 191 667 7 070 213 672 59 784 146 124656 3 3211 374 566 USS EUROS $NO REAJUSTABLE $NO REAJUSTABLE $NO REAJUSTABLE SNO REAJUSTABLE $NO REAJUSTABLE UF 701 013 93 779 263 135818 6 9 701 96 787 72 225 65052417 130 069 59491 1357 Rol Periodo Tipo dr no& T l p de &laice - : 96767630 6 0141-2010 ,131-11-2010 : M i b de P- Pichi I d. l : : Individual IMPRESI~N: 2841-2011 FECHA I 20. Moneda Nacional y Extranjera Pasivos Circulantes HASTA 90 D~AS RUBRO CUENTAS POR PAGAR ACREEDORES VAMOS DCTOS Y CTAS POR PAGAR EMP RELAC PROVlSlON PROVISION PROVISION RETENCIONES IMPUESTO RENTA MONEDA SNO REANSTABLE SNO REANSTABLE SNO REANSTABLE SNO REANSTABLE UF USS SNO REANSTABLE SNO REANSTABLE~ MONTO 256 590 64 %O O 1 031 588 6734331 5 156 586 22318 155 098 w ~ h ~ ~ i a i i r o MONTO 354 720 63 894 88 3 130 015 22318 155 098 Total Psrvos Circulanles SNO REANSTABLE UF USS 31-12-M10 TASA NI'.PROM. ANUAL 31-12-2489 TASA INT. PROM. ANUAL 31-ltM10 TASA N.PROM. ANUAL MONTO 31-12-2809 TASA INT. PROM. A N A L MONTO 1 962 978 : I 21 069 422 735 682 117 5575~1 3 621 297 21 069 422 735 1 1 : 1 O O O 1 : I O O O T i p &m o r d i : M i h & P a a Tip & Balame : Individu.1 FECHA I Il RUBRO IMPUESTOS DlFERlWS A LARGO PLAZO MONEDA I Pasivos largo plazo período actual 31-12-2010 iA3&OS MONTO SNO REANSTABLE 39 596 SNO REANSTABLE 39 596 1 3ASflOs TASA MT. PROM. ANUAL 1 MONTO SAlO~Os TASA INT. PROM. ANUAL 1 MONTO o ~C~~DEIOAÑOS TASAINT.PROM.ANUAL 1 MONTO 1 Total Piui\os a Largo Plieo I lMPRES16N: 2601-2011 II 20. Moneda Nacional y Extranjera 1 o 1 I o TASA MT.PROM. ANUAL R.1 Pimdo Tipo tk mord. Tipo & Bala- : 96767630-6 P*. : 0141-2010,131-12-1010 : Mi*. 1& l FECHA Pna IMPRESI~N:2841-2011 : 1ndMdu.l 20. Moneda Nacional y Extranjera Pasivos largo plazo período anterior 31-12-2009 RUBRO IMPUESTOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO MONEDA ASARO OS tA3AROS MONTO 1 SNO REANSTABLE 88 612 SNO REANSTABLE 88 612 TASA INT.PROM ANUAL 1 MONTO I Total Pmvus a Lareo P l m I o MAS DE IOAFKIS 5 A 10 d O S TASA INT. PROM. ANUAL 1 MONTO TASA INT. PROM. ANUAL I I o 1 MONTO 1 I o TASA INT. PROM. ANUAL RVI : 96767630 - 6 Perkxln : I~l-OL-lfl1«al 31-12-2010 Tlpo de mnirdi : Mllri de Peins Tlpo de Balaare : Individual Pilli. 1 de I FECHA I M P R I S I ~ N : 28-01-2011 Durante e l e j e r c i c i o 2 0 1 0 ng e x i s t e n s a n c i q n e s de ningún t i p o p a r a l a Sociedad. Tipo de Biiaarc : Individual 22. id A juicio de la Administración, entre el 31 de diciembre de 2010 y al fecha de presentación d e los presentes estados financieros, no existen hechos posteriores significativos que afecten a los estados financieros de la sociedad. RuI : 96767630 - 6 P.r(oJi> : 1~14l1-21l10 "1 11-11.1Ill~l Tipo de rniiacdr : Mlkr de Pan08 Tlpbde Balance : Individual Piglii 1 de 1 FECHA I M I R C S ~ N :28-01-2011 PONPOtj ADMIMSWTiVOS EN MS CRECIMIENTO INVERSION GLOBAL FUND HORIZONTE OPERAClONAL AHORRO PATRIMONIAL LIQUIDEZ 2000 BANCHlLE ACCIONES CAPITALISA ACClONARlO ESTRATEGICO UTILIDADES COBERTURA ALIANZA LATlN AMERICAN FUND DEPOSITO XXI DISPONIBLE PERFORMANCE EMERGING FUND U S FUND CORPORATIVO EUROPE FUND ASIA FUND OPORTUNIDADES SECTORIALES RENTA FUTURA CORPORATE DOLLAR DOLLAR FUND EURO MONEY MARKET U.S DOLLAR FUND GLOBAL DOLLAR FUND EMERGING DOLLAR FUND INVERSlON 10 INVERSION 20 INVERSION DOLLAR 30 BANCHILE INVERSIONISTA CALIFICADO 1 VlSlON DlNAMlCA ACCIONES VlSION DINAMICA A VlSlON DlNAMlCA B VISlON DlNAMlCA C VlSlON DlNAMlCA D VlSlON DlNAMlCA E FRONTERAS DEL ESTE GARANTIZADO MARFIL GARANTIZADO GIGANTES GARANTIZADO TIGRES GARANTIZADO LIQUIDEZ FULL VERDE AMARELO GARANTIZADO BANCHlLE INMOBILIARIO 1 BANCHlLE INMOBILIARIO II BANCHlLE INMOBILIARIO 111 CHILE ACClONARlO VIEJO CONTINENTE ACClONARlO WALL STREET 107 GARANTIZADO CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP AMERICA LATINA ACCIONAR10 ASlATlCO ACClONARlO BALANCE l CAPITAL FINANCIERO EN UP 147 089 664 7 023 373 29 364 543 1 402 125 - Ru1 Peri'wlii Tlpn de moneda Tipo de Balrace 1 P.gIi8 2 de 2 : 96767630 6 : lll.lll-2olu al31-12-2u10 : Mllri de Peroi : FECHA IMPPESI~N:28-01-2011 Individu.1 FONPOS ADMlNlSTRATNOS & L E: : : FORTALEZAS GARANTIZADO INVERSION BRASIL INVERSION CHINA MID CAP POTENCIAS GARANTIZADO RETORNO DOLAR RETORNO L.P. UF RETORNO M.P USA ACCIONARIO BANDA DOLAR GARANTIZADO BANDA ESTADOS UNIDOS GARANTIZADO BANDA EUROPA GARANTIZADO CARRY TRADE MONEDAS GARANTIZADO ESTRATEGIA COMMODlTlES GARANTIZADO MURALLA CHMA GARANTIZADO POTENCIAS CONSOLIDADAS GARANTIZADO BOOSTER CHINA GARANTIZADO FINVERSION BRASIL RENTA VARIABLE 1 Suma de los patrimonios promedios diarios 1 1% de la suma de los patrimonios promedios diarios Minimo para constituirse Minimo exigido 1 PAnUMONlO PROMEDIO DIARIO - RuI : 96767630 6 PerLvlu : OI-111-ZUIII al31-11-2OIO T C ) dr n i ~ i e d r : Miki de Peaiu Tlpi de Brluaec : Individual Plgli* l de I FECHA IMPRESII~N: 28-01-1011 PAniIMONIQ CONTABU Patrimonio contable 61 645 115 MTANGlBLES (NETO) Patrimonio depurado Patrimonio depurado en EN MS -49 544 61 595 571 UF 2 870 847 h Rut : 96767630 - 6 Periodo : OI-UI-2OIU,131-I2IUIU Tipo de muarda : Miles de PIM T i p ~de Bdaarr : Individual Por la naturaleza de la industria financiera en que opera, produce ningíin efecto directo sobre el medio ambiente. P4#lir I de I PECHA I M P ~ ~ S ~ 28-01-201 ~N: 1 la Sociedad no Rui 96767630 - 6 UI-nl-11)1U "1 31-11-1I)IU pellodo : : Tip de moirda : Mller dr P.m. PisIia I dr L FECHA IMpILIS16N: 31-01-2011 Tipo de I d r i c e : Individual 1.- ESTADO DE RESULTADO Durante el período comprendido entre el lero de enero y el 31 de diciembre de 2010, la sociedad obtuvo una utilidad neta después de impuestos de $16.764,11 millones, cifra superior en un 48,26% a los $11.307,13 millones de utilidad logrados durante el mismo periodo del afio anterior. El resultado operacional alcanzó a $19.264,16 millones, superior en un 84,55% a los $10.438,43 millones logrados en el mismo periodo del afio anterior. El margen de explotación, que alcanzó a $60.433,63 millones presenta un aumento de un 34,37% respecto de ejercicio anterior. Respecto de los gastos de administración y ventas, estos alcanzaron a $41.169,48 millones, y son superiores en un 19,20% respecto de los gastos incurridos por este concepto en el aAo anterior. El resultado no operacional fue $929,06 millones de utilidad, y es inferior en un 220,02% a los $ 2.973,21 millones de utilidad logrados en el mismo período del ejercicio pasado. 2.- BALANCE GENERAL Al 31 de diciembre de 2010, los activos alcanzaron a $67.018,71 millones , de los cuales $66.397,60 millones, equivalentes a un 99,07% del total , corresponden a activos disponibles e instrumentos financieros de fácil liquidación, los que están valorizados a su precio de adquisición más los intereses y reajustes devengados. Los activos fijos ascienden a $94,00 millones, netos de depreciación, y corresponden a un 0,14% del total de activos y se presentan valorizados de acuerdo a las normas generales de contabilización, no registrando diferencias respecto a su valor de mercado. Los pasivos circulantes alcanzan a $ 5.334,OO millones, que corresponden a deudas, provisiones y retenciones propias del giro. 3.-ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO En consideración al Boletín Tecnico NO 50 del colegio de contadores de Chile AG., y Oficio Circular no 386 de la superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad de acuerdo a sus características propias, ha determinado que el efectivo equivalente lo constituirdn las inversiones de corto plazo, como parte de la administración habitual de los excedentes de caja, con la intención de efectuar su conversión en un plazo no superior a 90 días. En los periodos que se indican, la sociedad presenta los presentes flujos: Flujo por actividades operacionales Saldo inicial de efect. y efect. equivalente Flujo de actividades de inversión (Neto) Efecto de Inflación Flujo por actividades de financiamiento Saldo Final de Efect.y efect.equivalente 31.12.2010 MMS 19.602,27 58.138,42 (881,92) (4,31) (11.251,98) ----------65.602,48 ----------- 4.- INDICES FINANCIEROS En los periodos que se indican, la sociedad presenta los siguientes índices financieros: 31.12.2010 31.12.2009 Liquidez corriente 12,52 14,69 Razón Acida 12,45 14,52 Razón de endeudamiento O,09 O,07 1,00 1,00 Deuda CP/Deuda Total 62.243,31 46.405,42 Ingresos de explotación (Mil1.S) Resultado Operacional (Mil1.S) 19.264,16 10.438,43 Resultado No Operacional (Mil1.S) 929,06 2.973,21 1.470,31 991,70 Utilidad por Acción ( S ) Rut PerinJo Tlpi dr moird* Tlw de Balance : 96767630 -6 Phglia 1 de 1 : 01-01-2010,131-12-2010 FECHA : Mllrr de Pcmr : Individual IMPRESI~N: 28-01-1011 En Junta Ordinaria de Accionistas de Banchile Administradora General de Fondos S.A., realizada el 26 de febrero de 2010, se acordó pagar un dividendo de $ 967,51320239 por acción. El monto total asciendió a $11.031.350.428 y fue pagado el 26 de marzo de 2010. En Sesión de Directorio celebrada el día 19 de abril de 2010, presentó su renuncia a al cargo de Presidente de Directorio de esta sociedad administradora, Don Pablo Granifo Lavín, manteniendose como director de la misma. En su reemplazo se designó como Presidente al director Don Fernando Cafias Berkowitz. Por consiguiente el Directorio de Banchile Administradora General de Fondos S.A., desde esa fecha ha quedado constituido de la siguiente forma: Fernando Cafias Berkowitz Pablo Granifo Lavin Jacob Ergas Ergas Alejandro Herrera Aravena Nicolás Luksic Puga Presidente Director Director Director Director Rul Peridu - PP~'.. : 96767630 6 : 111-l11-21110 "131-12-111111 Tipo de initneda : Milci dr Perim Tipn de I l u l i i c ~ : Individual 25 - REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO 1 d. 1 FECHA IMPRESION: 17-01-2011 Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 la sociedad pagó a sus directores por concepto de Dietas por asistencia a Sesiones y otros honorarios del Directorio, 12s sumas de M5107.277 y M$ 53.534 respectivamente.
