111 Efectivo y Equivalentes 74,419,304.05 1121 Títulos y Valores a
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Comisión Nacional de Bancos y Seguros ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 30 Programa : Fecha : CntllEFC 06/05/2013 abr 2013 (Valores en Lempiras) CONCEPTO § 1 11 111 11112 Activo Corriente Efectivo y Equivalentes Caja Bancos Inversiones Financieras Corrientes 1121 Títulos y Valores a Corto Plazo Préstamos al Sector Privado de Corto Plazo 1124 Préstamos a Instituciones del Sector Público de Corto Plazo Cuentas a Cobrar Corrientes Cuentas a Cobrar Corrientes 1132 Otras a Cobrar Corrientes 1133 1134 1135 Documentos y Efectos por Cobrar (Previsión para Deudores Incobrables) Anticipos a Instituciones Otros Anticipos 1137 Deudores por Avales 1138 Garantías 114 Fondos en Fideicomiso S115 1151 1152 11153 Materiales y Suministros 33,262.05 2,704,310.85 306,048.80 1,784,187.16 614,074.89 2,914,361.62 2,914,361.62 Medicamentos Productos Estratégicos Bienes en Producción 1158 Valores y Documentos (Previsiones) 116 Otros Activos Corrientes 1161 Gastos Pagados porAdelantado 1162 Bienes en Transito 1163 Otros Activos Corrientes 12 TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE Activo No Corriente 121 Inversiones Financieras no Corrientes 1211 Títulos y Valores a Largo Plazo 1212 1213 Aportes de Capital Patrimonio Neto de Instituc. Descentralizadas y Empresas 1214 Otras Inversiones 1215 Préstamos al Sector Privado de Largo Plazo 1216 Préstamos a Instituciones del Sector Público de Largo Plazo S1217 70,033,262.05 70,000,000.00 Bienes de Consumo 1157 S1159 74,419,304.05 Préstamos al Sector Externo de Corto Plazo 113 1131 S1136 74,419,304.05 Otras Inversiones de Corto Plazo 1123 S1125 8 ACTIVO 112 11122 SALDO 1218 Préstamos al Sector Externo de Largo Plazo Cuentas a Cobrar a Largo Plazo 1219 Documentos a Cobrar a Largo Plazo 123 Bienes Preexistentes 1231 Tierras y Terrenos 1232 Edificios 12322 (Depreciaciones Acumuladas Edificios) 1233 Viviendas para el Personal 12332 (Depreciaciones Acumuladas de Viviendas para el Personal) 1234 Viviendas Populares 12342 (Depreciaciones Acumuladas de Viviendas Populares) 1235 Instalaciones 12352 (Depreciaciones Acumuladas de Instalaciones) 0.00 0.00 150,071,238.57 81.°71,000.00 81,071,000.00 38,062,355.50 38,062,355.50 ^ : Comisión Nacional de Bancos y ESTADO DE Al [ 30 Programa Fecha CntllEFC 06/05/2013 abr 2013 (Valores en Lempiras) SALDO CONCEPTO 40,609,660.74 1241 Maquinaria y Equipo Equipos de Oficina 15,438,305.78 12412 (Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Oficina) 12,621,430.60 1242 Equipos Médicos y Sanitarios 37,976.48 12422 (Depreciaciones Acumuladas de Equipos Médicos y Sanitarios) 26,749.43 124 [ Seguros SITUACIÓN FINANCIERA 1243 Equipos Educacionales y Recreativos 12432 (Depreciaciones Acumuladas de Equipos Educacionales y 1244 Equipos de Transporte 3,391,718.53 12442 (Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Transporte) 2,450,194.53 1245 Equipo de Producción 12452 (Depreciaciones Acumuladas de Equipo de Producción) 3,016,073.68 1246 Equipos de Comunicaciones 12462 (Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Comunicaciones) 1247 Equipos de Informática 99,287,238.46 12472 (Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Informática) 63,300,425.30 1248 Equipo de Seguridad 430,151.36 12482 (Depreciaciones Acumuladas de Equipo de Seguridad) 336,695.40 125 Activos Biológicos Activos Biológicos 1251 12512 (Agotamiento Acumulada de Activos Biológicos) 126 Otros Bienes 1261 Muebles de Hogar/Alojamiento 12612 (Depreciaciones Acumuladas de Muebles de Hogar/Alojamiento) 12612 Libros, Revistas y Otros Coleccionables (Depreciaciones Acumuladas de Libros, Revistas y Otros 127 Bienes de Dominio Público 1271 Aeropuertos 12712 (Depreciaciones Acumuladas de Aeropuertos) 1262 1272 Obras Urbanísticas 12722 (Depreciaciones Acumuladas de Obras Urbanísticas) 1273 Obras Hidráulicas 12732 (Depreciaciones Acumuladas de Obras Hidráulicas) 1274 Carreteras, Calles y Puentes 12742 (Depreciaciones Acumuladas de Carreteras, Calles y Puentes) 128 Construcciones 1281 Construcciones de Bienes de Dominio Privado 1282 Construcciones de Bienes de Dominio Público 129 Bienes Inmateriales 1291 12912 Activos Intangibles 2,256,308.29 373,872.86 557,253.00 183,380.14 13,630,195.15 13,630,195.15 (Amortización Acumulada de Activos Intangibles) TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 173.747,084.25 TOTAL DEL ACTIVO 323,818,322.82 PASIVO 21 PASIVO CORRIENTE 211 Cuentas por Pagar 2111 Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar Contratistas 2112 2114 Remuneraciones por Pagar Aportes y Retenciones por Pagar 2115 Cargas Fiscales 2116 Donaciones y Transferencias por Pagar 2117 Deuda Pública Interna por Pagar 2113 2118 Deuda Pública Externa por Pagar 2119 Otras Cuentas por Pagar 26,271,662.02 3,635,892.71 22,635,769.31 á^ Comisión Nacional de Bancos y Seguros ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 30 abr Programa Fecha CntllEFC : 2013 (Valores en Lempiras) SALDO CONCEPTO 212 Endeudamiento de Corto Plazo 2121 Documentos Comerciales de Corto Plazo 2122 Títulos y Valores de Corto Plazo 2123 Préstamos Internos de Corto Plazo 2124 Préstamos de Deuda Pública Interna de Empresas Públicas de 2125 Préstamos de Deuda Pública Externa de C/P 2126 Otras Deudas de Corto Plazo 213 Fondos de Terceros en Custodia y Garantía 2131 Fondos de Terceros Recibidos en Custodia 2132 Fondos de Terceros Recibidos en Garantía 2133 Fondos de Terceros en la CUT 2134 Embargos Judiciales en Custodia 214 Otros Pasivos Corrientes 2141 Ingresos Cobrados Por Adelantado Cuentas por Pagar de Ejercicios Anteriores 2142 2143 Otros Pasivos Corrientes 295,952.79 293,627.79 2,325.00 7,748,785.07 7,748,785.07 34,316,399.88 TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 22 Pasivo no Corriente 221 Deudas de Largo Plazo 2211 Cuentas a Pagar Comerciales de Largo Plazo Documentos y Efectos a Pagar de Largo Plazo 2212 222 Deuda Pública Interna 2221 Títulos y Valores de Deuda Pública Interna de L/P 2222 Préstamos de Deuda Pública Interna del Sector Privado de L/P 2223 Préstamos de Deuda Pública Interna del Gobierno General L/P 2224 Préstamos de Deuda Pública Interna de Empresas Públicas de 2225 Otras Deudas Internas de Largo Plazo 223 Deuda Pública Externa 2231 Títulos y Valores de Deuda Pública Externa de L/P 2232 Préstamos del Sector Externo de Largo Plazo 2233 Otros Préstamos de Largo Plazo 224 Otros Pasivos no Corrientes 2241 Ingresos Cobrados por Adelantado de Largo Plazo Previsiones y Reservas Técnicas de Largo Plazo 2242 TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 34,316,399.88 TOTAL PASIVO 3 PATRIMONIO 31 Hacienda Pública 311 Capital 3111 3112 73,968,488.75 Capital Fiscal Ajuste al Capital Fiscal 73,968,488.75 3113 312 Reservas 313 Revaluos 314 Resultados 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios;$pteriQiFé>,.É Resultados del Ejercicio /¿ 3142 rPTAL PATRIMONIO DEL PASIVO Y 115,886,518.03 115,886,518.03 77,472,828.14 22,868,710.54 76,778,205.62 06/05/2013 Comisión Nacional de Bancos y Seguros ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO Programa : Fecha : CntllEFC 06/05/2013 Del 01 Ene 2013 Al 30 abr 2013 (Valores en Lempiras) CONCEPTO 5 INGRESOS 51 511 Ingresos Tributarios Impuesto Sobre la Renta 512 513 514 515 516 517 Impuestos sobre la Propiedad Impuestos Sobre Herencias y Legados Impuestos Sobre la Riqueza Neta Impuestos Sobre la Producción, Consumo y Ventas 518 519 520 f" Impuestos de Servicios y Actividades Especificas Impuestos a las Importaciones Impuestos a las Exportaciones Impuestos por Clasificar 53 Impuestos Municipales Ingresos No Tributarios 531 Tasas 532 Derechos 533 Cañones y Regalías 534 Multas 535 Ingresos no Tributarios Municipales 536 Otros no Tributarios 537 5371 Contribuciones a la Seguridad Social Contribuciones del Sector Privado al Sistema de Jubilac. y 5372 Contribuciones del Sector Público al Sistema de Jubilac. y 5373 5374 Contribuciones del Sector Privado al Sistema de Seguridad Social Contribuciones del Sector Publico al Sistema de Seguridad Social 5375 Contribuciones a Otros Sistemas 54 541 542 543 544 Ingresos por Ventas y Operaciones Venta de Bienes y Servicios Ingresos de Operación 55 551 Rentas de la Propiedad Intereses por Préstamos Ingresos Financieros de Instituciones Financieras Ingresos de no Operación 552 Intereses por Depósitos 553 Intereses porTítulos y Valores 554 Beneficios por Inversiones Empresariales 555 Alquileres 556 Derechos sobre Bienes 156 561 5611 15612 5613 562 5621 S5622 57 571 1572 SALDO 4,365,031.78 1,607.18 4,363,424.60 Donaciones y Transferencias 167,324,683.38 Donaciones y Transferencias Corrientes Donaciones y Transferencias Corrientes del Gobierno Central Donaciones y Transferencias Corrientes del Sector Externo Donaciones y Transferencias Corrientes de Empresas Públicas 4,319,683.68 147,257,500.00 15,707,646.00 Donaciones y Transferencias de Capital Donaciones y Transferencis de Capital recibidas del SectorPúblico Donaciones y Transferencias de Capital recibidas del Sector 29,283.08 10,570.62 Otros Ingresos 441,306.23 Ganancias Otros Ingresos 441,306.23 TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES 2 6 GASTOS 61 Gastos de Consumo 611 612 Remuneraciones Servicios no Personales 172,131,021.39 94,363,112.22 69,355,955.62 21,046,140.01 i$^ Comisión Nacional de Bancos y ESTADO DE Del RENDIMIENTO Programa Seguros Fecha FINANCIERO CntllEFC : 06/05/2013 01 Ene 2013 Al 30 abr 2013 (Valores en Lempiras) SALDO CONCEPTO 613 Materiales y Suministros 614 Costos de Producción y Ventas 615 Depreciación, Amortización y Agotamiento 6151 Depreciación y Amortización de Bienes Preexistentes 6152 Depreciación Maquinaria y Equipo 6153 Agotamiento Activos Biológicos 6154 Depreciación Otros Bienes 6155 Depreciación Bienes de Dominio Público 6156 Amortización Bienes Inmateriales 616 Deterioros 6161 Deterioros de bienes Preexistentes 6162 Deterioro Maquinaria y Equipo 6163 Deterioro Otros Bienes 6164 Deterioro Bienes de Dominio Público 6165 Deterioro Bienes Inmateriales 617 Contingencias 62 Gastos Financieros de Corto Plazo 621 Intereses de Títulos y Valores de Corto Plazo 622 Intereses de Préstamos Interno de Corto Plazo 623 Intereses de Otras Deudas de Corto Plazo 624 625 626 Comisiones y Gastos de Endeudamiento Público de C/P Intereses por Mora y Multas de Deuda Pública Interna de C/P Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda Pública Externa de C/P 63 631 632 Gastos Financieros de Largo Plazo Intereses de Títulos y Valores de Largo Plazo Intereses de Préstamos Interno de Largo Plazo 633 Intereses de Otras Deudas de Largo Plazo 634 635 636 Comisiones y Gastos de Endeudamiento Público de L/P Intereses por Mora y Multas de Deuda Pública Interna de L/P Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda Pública Externa de L/P 383,390.46 3,566,019.46 11,606.67 639 Otros Intereses y Comisiones de L/P 64 Transferencias y Donaciones 641 Transferencias y Donaciones Corrientes al Sector Privado 439,703.55 642 Transferencias y Donaciones Corrientes al Sector Público 550,000.00 643 644 645 Transferencias y Donaciones Corrientes al Sector Externo Transferencias y Donaciones de Capital al Sector Privado Transferencias y Donaciones de Capital al Sector Público 0.00 646 Transferencias y Donaciones de Capital al Sector Externo 65 989,703.55 0.00 Otros Gastos 95,352,815.77 TOTAL DE GASTOS CORRIENTES : 7 Cuentas de Cierre 71 Cuentas de Cierre 710 Cuentas de Cierre 711 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 76,778,205.62 j YwjJ • RB3gTVilrt*aCEjyiorai Presidente C.N.B.S COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE ABRIL DEL 2013 ( Cifras en miles de lempiras) Flujo de Efectivo por Actividades de Operación: Utilidad (Pérdida) Neta del Período Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provenientes de las activades operacionales: Depreciaciones 76,778,205.62 3,566,019.46 (L. 1,148,582.79) Ajuste depreciación acumulada Ajuste neto de mobiliario y equipo Aumento (Disminución ) en cuentas por cobrar Aumento (Disminución ) en otros activos Aumento (Disminución) en cuentas por pagar Aumento (Disminución) en donaciones y otros por devengar Aumento (Disminución) Reserva (Para Prestaciones Laborales) Aumento (Disminución) Reserva (de excedente presupuestario) (L. 5,300,746.24) (L. 10,691.52) (L. 1,749,037.23) (L. 17,409,419.00) Efectivo Neto Provisto (usado) por actividades de operación 53,387,395.41 Flujo de Efectivo para Actividades de Inversión Adquisición de Activos Fijos por Fondos CNBS Adquisición de Activos Fijos por Donaciones (L. 1,338,352.89) (Aumento) disminución en inversión (títulos Valores) (L. 71,274.50) (L 39,853.70) L 1,160,184.65 (L. 69,433,867.25) Efectivo Neto (usado) en actividades de Inversión (L. 68,384,810.80) Aumento (Disminución) Neto en el efectivo (L. 14,997,415.39) Retiro de activo Efectivo Al inicio del Año Efectivo al 30 de Abril del 2013 L. 89,416,719.44 74,419,304.05
