12332 (Depreciaciones Acumuladas deViviendas para elPersonal)
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BALANCE CntllEFC Programa Comisión Nacional de Bancos y Seguros 07/12/2012 Fecha GENERAL Al 30 nov 2012 (Valores en Lempiras) SALDO CONCEPTO I ACTIVO II Activo Corriente III Efectivo y Equivalentes 1111 Caja 1112 Bancos 112 Inversiones Financieras Corrientes 1121 Títulos y Valores a Corto Plazo 1122 Otras Inversiones de Corto Plazo 1123 Préstamos al Sector Privado de Corto Plazo 1124 1125 Préstamos a Instituciones del Sector Público de Corto Plazo Préstamos al Sector Externo de Corto Plazo 113 Cuentas a Cobrar Corrientes 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes 1132 Otras a Cobrar Corrientes 1133 Documentos y Efectos por Cobrar 1134 (Previsión para Deudores Incobrables) 1135 Anticipos a Instituciones 1136 Otros Anticipos 1137 Deudores por Avales 1138 Garantías 114 Fondos en Fideicomiso 115 Bienes de Consumo 1151 Materiales y Suministros 1152 Medicamentos 1153 Productos Estratégicos 1157 Bienes en Producción 1158 Valores y Documentos 1159 (Previsiones) 116 Otros Activos Corrientes 1161 Gastos Pagados por Adelantado 1162 Bienes en Transito 1163 Otros Activos Corrientes 128,836,368.78 128,836,368.78 134,606.15 0.00 134,606.15 2,657,417.74 1,202,629.87 840,812.98 613,974.89 2,914,361.62 2,914,361.62 0.00 0.00 134,542,754.29 TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 12 121 Inversiones Financieras no Corrientes 1211 1212 1213 Títulos y Valores a Largo Plazo Aportes de Capital Patrimonio Neto de Instituc. Descentralizadas y Empresas 1214 Otras Inversiones 1215 Préstamos al Sector Privado de Largo Plazo 1216 Préstamos a Instituciones del Sector Público de Largo Plazo 1217 Préstamos al Sector Externo de Largo Plazo 1218 1219 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo Documentos a Cobrar a Largo Plazo 123 Bienes Preexistentes 1231 81,071,000.00 Activo No Corriente Tierras y Terrenos 1232 Edificios 12322 (Depreciaciones Acumuladas Edificios) 1233 Viviendas para el Personal 12332 (Depreciaciones Acumuladas deViviendas para el Personal) 1234 Viviendas Populares 12342 (Depreciaciones Acumuladas de Viviendas Populares) 1235 Instalaciones 12352 (Depreciaciones Acumuladas de Instalaciones) 81,071,000.00 38,062,355.50 38,062,355.50 0.00 0.00 0.00 Comisión Nacional de Bancos y BALANCE Al 30 Seguros Programa CntllEFC 07/12/2012 Fecha GENERAL nov 2012 (Valores en Lempiras) SALDO CONCEPTO 124 Maquinaria y Equipo 1241 Equipos de Oficina 15,504,114.13 12412 (Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Oficina) 12,605,112.39 1242 Equipos Médicos y Sanitarios 37,976.48 12422 (Depreciaciones Acumuladas de Equipos Médicos y Sanitarios) 26,049.77 38,836,169.11 1243 Equipos Educacionales y Recreativos 12432 (Depreciaciones Acumuladas de Equipos Educacionales y 1244 Equipos de Transporte 2,789,331.91 12442 (Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Transporte) 2,754,631.79 1245 Equipo de Producción 12452 (Depreciaciones Acumuladas de Equipo de Producción) 1246 Equipos de Comunicaciones 12462 (Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Comunicaciones) 1247 Equipos de Informática 95,059,140.10 12472 (Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Informática) 60,032,552.64 1248 Equipo de Seguridad 399,151.36 12482 (Depreciaciones Acumuladas de Equipo de Seguridad) 329,061.61 125 Activos Biológicos 1251 Activos Biológicos 12512 (Agotamiento Acumulada de Activos Biológicos) 126 Otros Bienes 1261 Muebles de Hogar/Alojamiento 12612 (Depreciaciones Acumuladas de Muebles de Hogar/Alojamiento) 2,977,250.68 2,183,387.35 387,893.63 1262 Libros, Revistas y Otros Coleccionables 558,822.00 12612 (Depreciaciones Acumuladas de Libros, Revistas y Otros 170,928.37 127 Bienes de Dominio Público 1271 Aeropuertos 12712 (Depreciaciones Acumuladas de Aeropuertos) 1272 Obras Urbanísticas 12722 (Depreciaciones Acumuladas de Obras Urbanísticas) 1273 Obras Hidráulicas 12732 (Depreciaciones Acumuladas de Obras Hidráulicas) 1274 Carreteras, Calles y Puentes 12742 (Depreciaciones Acumuladas de Carreteras, Calles y Puentes) 128 Construcciones 1281 Construcciones de Bienes de Dominio Privado 1282 Construcciones de Bienes de Dominio Público 129 Bienes Inmateriales 1291 Activos Intangibles 12912 6,542,263.47 6,542,263.47 (Amortización Acumulada de Activos Intangibles) TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 164,899,681.71 TOTAL DEL ACTIVO 299,442.436.00 PASIVO 21 PASIVO CORRIENTE 211 Cuentas por Pagar 2111 Cuentas por Pagar Comerciales 2112 Cuentas por Pagar Contratistas 2113 Remuneraciones por Pagar 2114 Aportes y Retenciones por Pagar 2115 Cargas Fiscales 2116 Donaciones y Transferencias por Pagar 2117 Deuda Pública Interna por Pagar 2118 Deuda Pública Externa por Pagar 2119 Otras Cuentas por Pagar 21,815,756.97 5,202,814.23 16,612,942.74 Comisión Nacional de Bancos y BALANCE Seguros Programa Fecha GENERAL CntllEFC : : 07/12/2012 Al 30 nov 2012 (Valores en Lempiras) SALDO CONCEPTO 212 Endeudamiento de Corto Plazo 2121 Documentos Comerciales de Corto Plazo 2122 Títulos y Valores de Corto Plazo 2123 Préstamos Internos de Corto Plazo 2124 Préstamos de Deuda Pública Interna de Empresas Públicas de C/P 2125 Préstamos de Deuda Pública Externa de C/P 2126 Otras Deudas de Corto Plazo 213 Fondos de Terceros en Custodia y Garantía 2131 Fondos de Terceros Recibidos en Custodia 2132 Fondos de Terceros Recibidos en Garantía 2133 Fondos de Terceros en la CUT 2134 Embargos Judiciales en Custodia 214 Otros Pasivos Corrientes 2142 Ingresos Cobrados Por Adelantado Cuentas por Pagar de Ejercicios Anteriores 2143 Otros Pasivos Corrientes 2141 295,952.79 293,627.79 2,325.00 10,657,321.09 10,657,321.09 32,769,030.85 TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 22 221 2211 2212 Pasivo no Corriente Deudas de Largo Plazo Cuentas a Pagar Comerciales de Largo Plazo Documentos y Efectos a Pagar de Largo Plazo 222 Deuda Pública Interna 2221 Títulos y Valores de Deuda Pública Interna de L/P 2224 Préstamos de Deuda Pública Interna del Sector Privado de L/P Préstamos de Deuda Pública Interna del Gobierno General L/P Préstamos de Deuda Pública Interna de Empresas Públicas de L/P 2225 Otras Deudas Internas de Largo Plazo 2222 2223 223 Deuda Pública Externa 2231 Títulos y Valores de Deuda Pública Externa de L/P 2232 Préstamos del Sector Externo de Largo Plazo 2233 Otros Préstamos de Largo Plazo 224 Otros Pasivos no Corrientes 2241 2242 Ingresos Cobrados por Adelantado de Largo Plazo Previsiones y Reservas Técnicas de Largo Plazo TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 32,769,030.85 TOTAL PASIVO 3 PATRIMONIO 31 Hacienda Pública 311 Capital 92,879,671.09 81,602,936.00 3111 Capital Fiscal 3112 3113 Ajuste al Capital Fiscal Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas 11,276,735.09 312 Reservas 92,340,028.06 313 Revaluos 314 Resultados 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 3142 Resultados del Ejercicio TOTAL PATRIMONIO ITAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 'M¿MA r¿ne&rstTna Tfiásde Centena de División de CofrtablííHad 92,340,028.06 81,453,706.00 Comisión Nacional de Bancos y Seguros ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES Del 01 Ene 2012 Al 30 nov Programa : Fecha : 2012 (Valores en Lempiras) CONCEPTO 5 INGRESOS 51 Ingresos Tributarios 511 Impuesto Sobre la Renta 512 Impuestos sobre la Propiedad 513 Impuestos Sobre Herencias y Legados 514 Impuestos Sobre la Riqueza Neta 515 516 Impuestos Sobre la Producción, Consumo y Ventas Impuestos de Servicios y Actividades Especificas 517 Impuestos a las Importaciones 518 Impuestos a las Exportaciones 519 Impuestos por Clasificar 520 Impuestos Municipales 53 Ingresos No Tributarios 531 Tasas 532 Derechos 533 Cañones y Regalías 534 Multas 535 Ingresos no Tributarios Municipales 536 Otros no Tributarios 537 Contribuciones a la Seguridad Social 5371 Contribuciones del Sector Privado al Sistema de Jubilac. y 5372 Contribuciones del Sector Público al Sistema de Jubilac. y 5373 5374 Contribuciones del Sector Privado al Sistema de Seguridad Social Contribuciones del Sector Publico al Sistema de Seguridad Social 5375 Contribuciones a Otros Sistemas 54 541 Venta de Bienes y Servicios 542 Ingresos por Ventas y Operaciones 543 Ingresos de Operación Ingresos Financieros de Instituciones Financieras 544 Ingresos de no Operación 55 551 Rentas de la Propiedad Intereses por Préstamos 552 Intereses por Depósitos 553 Intereses por Títulos y Valores 554 Beneficios por Inversiones Empresariales 555 Alquileres 556 Derechos sobre Bienes 56 Donaciones y Transferencias 561 5611 5612 5613 57 Donaciones y Transferencias Corrientes Donaciones y Transferencias Corrientes del Gobierno Central Donaciones y Transferencias Corrientes del Sector Externo Donaciones y Transferencias Corrientes de Empresas Públicas Otros Ingresos 571 Ganancias 572 SALDO Otros Ingresos 10,635,741.24 8,293.29 10,627,447.95 331,514,387.85 71,181,921.70 260,332,466.15 644,851.09 644,851.09 TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES 6 GASTOS 61 611 Gastos de Consumo Remuneraciones 342,794,980.18 266,855,878.71 186,945,699.82 612 Servicios no Personales 66,574,806.55 613 Materiales y Suministros 3,183,620.71 614 Costos de Producción y Ventas 615 Depreciación, Amortización y Agotamiento CntllEFC 07/12/2012 Comisión Nacional de Bancos y Seguros ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES Del 01 Ene 2012 Al 30 nov 2012 Programa CntllEFC 07/12/2012 Fecha (Valores en Lempiras) SALDO CONCEPTO 6151 Depreciación y Amortizaciónde Bienes Preexistentes 6152 6155 Depreciación Maquinaria y Equipo Agotamiento Activos Biológicos Depreciación Otros Bienes Depreciación Bienes de Dominio Público 6153 6154 6156 Amortización Bienes Inmateriales 616 Deterioros 6161 Deterioros de bienes Preexistentes 6162 Deterioro Maquinaria y Equipo 6163 Deterioro Otros Bienes 6164 Deterioro Bienes de Dominio Público 6165 Deterioro Bienes Inmateriales 617 Contingencias 62 Gastos Financieros de Corto Plazo 621 Intereses de Títulos y Valores de Corto Plazo 622 Intereses de Préstamos Interno de Corto Plazo 218.96 623 Intereses de Otras Deudas de Corto Plazo 624 626 Comisiones y Gastos de Endeudamiento Público de C/P Intereses por Mora y Multas de Deuda Pública Interna de C/P Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda Pública Externa de C/P 625 63 Gastos Financieros de Largo Plazo 631 Intereses de Títulos y Valores de Largo Plazo 632 Intereses de Préstamos Interno de Largo Plazo 633 Intereses de Otras Deudas de Largo Plazo 634 Comisiones y Gastos de Endeudamiento Público de L/P Intereses por Mora y Multas de Deuda Pública Interna de L/P Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda Pública Externa de L/P 635 636 639 Otros Intereses y Comisiones de L/P 64 Transferencias y Donaciones 646 Transferencias Transferencias Transferencias Transferencias Transferencias Transferencias 65 Otros Gastos 641 642 643 644 645 10,151,532.67 y Donaciones Corrientes al Sector Privado y Donaciones Corrientes al Sector Público y Donaciones Corrientes al Sector Externo y Donaciones de Capital al Sector Privado y Donaciones de Capital al Sector Público y Donaciones de Capital al Sector Externo TOTAL DE GASTOS CORRIENTES 7 Cuentas de Cierre 71 Cuentas de Cierre 710 Cuentas de Cierre 711 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS iM¿Afi era Cristina Irías de Centeno de División de Contabilidad 3,770,505.99 1,610,124.25 650,000.00 1,510,381.74 0.00 270,626,384.70 72.168,595.48 COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 ( Cifras en miles de lempiras) Flujo de Efectivo por Actividades de Operación: Utilidad (Pérdida) Neta del Período Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provenientes de las activades operacionales: Depreciaciones Ajuste depreciación acumulada Ajuste neto de mobiliario y equipo Aumento (Disminución ) en cuentas por cobrar Aumento (Disminución ) en otros activos Aumento (Disminución) en cuentas por pagar Aumento (Disminución) en donaciones y otros por devengar Aumento (Disminución) Reserva (Para Prestaciones Laborales) Aumento(Disminución) en Provisiones Efectivo Neto Provisto (usado) por actividades de operación Flujo de Efectivo para Actividades de Inversión Adquisición de Activos Fijos 72,168,595.48 10,151,532.67 (L 8,966.85) (L 22,028.15) (L. 324,056.74) L 6,863.83 (L 31,584,245.31) L. 2,102,685.57 (L. 4,877,170.53) (L. 3,840,630.60) 43,772,579.37 (L. 1,100,543.29) (Aumento) disminución en inversión (títulos Valores) L 30,995.00 L 12,712,275.30 Efectivo Neto (usado) en actividades de Inversión L. 11,642,727.01 Aumento (Disminución) Neto en el efectivo L 55,415,306.38 L 73,421,062.40 Retiro de activo Efectivo Al inicio del Año Efectivo al 30 de Noviembre del 2012 128,836,368.78
