Cuenta Descripción Saldo Inicial Debe Haber Debe Haber

Fecha : 24/02/2014
Página : 1 de 12
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2013 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2013
Ejercicio: 2013
Cuenta
Descripción
1
ACTIVO
2,764,933,577.82
589,204,879.47
1,720,997,218.52
523,180,438.51
1.1
ACTIVO CORRIENTE
1.1.1
DISPONIBILIDADES
1.1.1.1
CAJA
Saldo Inicial
Debe
Haber
Movimientos
Debe
Haber
18,790,826,500.66
Saldo Final
Debe
Haber
Variaciones
Debe
Haber
18,149,777,924.45
2,816,777,274.56
641,048,576.21
368,854,395.74
18,252,373,806.07
17,883,519,410.33
1,566,671,175.75
304,378,736.39
14,551,372,206.33
14,486,069,852.37
369,681,090.35
65,302,353.96
12,046,179.13
9,319,738,201.13
9,306,163,753.07
25,620,627.19
13,574,448.06
51,740,855.90
1.1.1.2
BANCOS
292,307,607.26
5,230,437,121.58
5,178,696,265.68
344,048,463.16
1.1.1.2.1
FONDOS ORDINARIOS
55,009,138.76
4,172,507,872.83
4,171,229,206.75
56,287,804.84
1,278,666.08
1.1.1.2.1.01
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
54,870,663.47
3,763,979,337.44
3,762,928,664.47
55,921,336.44
1,050,672.97
1.1.1.2.1.01.04
CTA. CTE.Nº 50139/8 SUCURSAL SAN JUSTO
33,963,042.71
2,140,214,094.04
2,130,218,317.52
43,958,819.23
9,995,776.52
1.1.1.2.1.01.05
CTA.CTE.50494/6 SUC. RAMOS MEJIA
20,852,692.33
1,558,585,867.32
1,567,560,613.78
11,877,945.87
1.1.1.2.1.01.06
54,928.43
56,625,072.35
56,595,429.44
84,571.34
8,554,303.73
8,554,303.73
1.1.1.2.1.02
CTA.CTE.Nº 50565/9
DESC.TRIBUT.ADMINISTRATIVA
CTA.CTE.Nº 50659/1 "SERV.EDUC.DE
GEST.MPAL.BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
138,475.29
408,528,535.39
408,300,542.28
366,468.40
227,993.11
1.1.1.2.1.02.01
CTA.N°9000065/32 MPAL.MTZA.BCO NACION
138,475.29
408,528,535.39
408,300,542.28
366,468.40
227,993.11
51,628,281.70
1.1.1.2.1.01.07
8,974,746.46
29,642.91
1.1.1.2.2
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
231,492,847.71
963,453,140.76
911,824,859.06
283,121,129.41
1.1.1.2.2.01
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
174,031,001.75
519,738,644.69
526,684,855.05
167,084,791.39
1.1.1.2.2.01.01
CTA. CTE. Nº 50128 "PLAN AGUA MAS TRABAJO"
2,229,687.25
56,506.22
77,714.22
2,208,479.25
21,208.00
1.1.1.2.2.01.02
CTA.CTE. Nº 50129 "PROG. FEDERAL
EMERG.HAB
CTA.CTE-50195/4
"FDO.FORTALEC.PROG.SOC.LEY 13.163
CTA.CTE.Nº 50200/1 MEJORA RUTAS Y
CAMINOS
CTA.CTE. Nº 50255/1 PROG. CENTROS
COMUNITARIOS
CTA. CTE. Nº 50349/3 PROG.PREV.EN LA MTZA.
11,193,577.79
41,641,619.86
47,617,678.29
5,217,519.36
5,976,058.43
31,608,310.33
60,988,094.97
48,965,970.39
43,630,434.91
1.1.1.2.2.01.03
1.1.1.2.2.01.04
1.1.1.2.2.01.05
1.1.1.2.2.01.06
1.1.1.2.2.01.07
1.1.1.2.2.01.08
1.1.1.2.2.01.09
1.1.1.2.2.01.10
1.1.1.2.2.01.11
1.1.1.2.2.01.12
1.1.1.2.2.01.13
1.1.1.2.2.01.14
1.1.1.2.2.01.15
1.1.1.2.2.01.16
1.1.1.2.2.01.17
Asientos: CR
CTA.CTE.Nº 50352/3 PROG.MPAL.ACCES.A
ESC.S.SALUD
CTA.CTE.Nº 50535/2
AFEC.DONAC.HSTAL.EQUIZA SUC. R.MEJIA
CTA.Nº 50524/6
SUBSID.PERS.INDIG.AFECT.SUC.R.MEJIA
CTA.CTE. Nº 50615/7 PROGRAMA REDES
CTA.CTE.Nº 50523/9 FDO.EMERG.SOC. SUC.
RAMOS MEJIA
CTA.CTE Nº 50272/8 LICENC P/DISTRIB DE BEB
ALC.LEY 13178
CTA.CTE Nº 50273/5 CONVEN MARCO DEC Nº
642/03 DEL GOB BS AS
CTA CTE Nº 50274/2 SUBPROG DE MEJORAM
DEL HABITAT URBANO
CTA CTE Nº 50289/6 PROGRAMA MEJOR VIVIR
CTA CTE Nº 50290/2 INSPECCION PLAN
FEDERAL
CTA CTE Nº 50291/9 PROGRAMA COMPRA
TERRENOS
999.46
0.02
73.60
73.60
88,818.27
88,818.27
113,977.53
113,977.53
107,720.00
107,720.00
10,030,565.43
10,030,565.43
66,577.25
216,275.00
1,902.00
1,440,428.00
354,224.74
1,226,055.00
354,224.74
19,190.66
214,373.00
19,190.66
978,802.81
94,760.23
100.00
100.00
293,164.60
100.00
12,022,124.58
999.46
0.02
66,577.25
6,946,210.36
884,042.58
94,760.23
100.00
293,164.60
100.00
100.00
Fecha : 24/02/2014
Página : 2 de 12
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2013 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2013
Ejercicio: 2013
Cuenta
Descripción
1.1.1.2.2.01.18
CTA CTE Nº 50328/8 FONDOS COMPLEMENT.
COOPERATIV.
CTA.CTE Nº 50333/2 CONT.GOB.PCIA.BS.AS.
1.1.1.2.2.01.20
1.1.1.2.2.01.21
1.1.1.2.2.01.22
1.1.1.2.2.01.23
1.1.1.2.2.01.24
1.1.1.2.2.01.25
1.1.1.2.2.01.26
1.1.1.2.2.01.27
1.1.1.2.2.01.28
1.1.1.2.2.01.29
1.1.1.2.2.01.30
1.1.1.2.2.01.31
1.1.1.2.2.01.32
1.1.1.2.2.01.33
CTA.CTE Nº 50372/1 FDOS. COMP. INSPEC.
PLAN FEDERAL
CTA CTE Nº 50371/4 PROG. DE OBRAS PCIALES
DE EJEC. MUNICIAPL
CTA.CTE Nº 50421/2 CAÑ PRIM Y RED DISTR
BARR CONET Y TER LOS CED
CTA.CTE Nº 50431/1 PLAN AYSA - AGUA MAS
TRABAJO
CTA.CTE.Nº 50446/5 PROGRAMA PLAN NACER
CTA.CTE. Nº 50454/0 PROG.MEJORAM.BARR,II
PROMEBAII
CTA.CTE. Nº 50460/1 PAVIMENT.DE
CONECT.ACCESOS A BARRIOS Y ESC.
CTA.CTE. Nº 50548/2 PRONUREE-PROG.NAC.DE
USO RAC. DE LA ENERGIA
CTA.CTE.Nº50549/9 REPAV.RP.1001 Y
PAV.CALLE MOLINA
CTA.CTE. Nº50533/8 PLAN ALIM.MATANC.SUC.R.
MEJIA
CTA.CTE.Nº50560 RECURSOS AFECTADOS
SUC.R.MEJIA
CTA.CTE.Nº 50601/0 AFECT. LUZ ENCENDIDA
Saldo Inicial
Debe
Haber
Movimientos
Debe
Haber
Saldo Final
Debe
Haber
Variaciones
Debe
Haber
141,181.89
4,145,438.84
805,290.00
3,481,330.73
3,340,148.84
7,351,061.97
3,785,167.21
1,617,641.68
9,518,587.50
2,167,525.53
65,256.64
65,256.64
994,263.02
994,263.02
39,396.31
6,307.61
39,396.31
5,614,809.65
45,703.92
60,450,141.09
65,356,061.68
708,889.06
4,905,920.59
2,482,422.90
10,938,203.20
10,621,629.38
2,798,996.72
261,201.97
255,573.43
516,275.40
500.00
16,059.73
62,634.45
16,059.73
10,132,950.85
169,898.23
2,419,702.91
100.19
7,713,247.94
304,409.86
304,409.86
10,000.55
10,000.55
10.55
10.55
2,916.60
2,916.60
1.1.1.2.2.01.34
CTA.CTE.50609/6
EMPREND.PRODUC.SOLIDARIOS
CTA.CTE.50613/3 FONDO MPAL.DEL DEPORTE
1.1.1.2.2.01.35
CTA.CTE Nº 50626/3 PLAN AGUA MAS TRABAJO
29,993.29
29,993.29
1.1.1.2.2.01.36
CTA.CTE.Nº 50664/5PROG.UTILIZ.RAC.DEL
ALUMB.PCO.
CTA.CTE.Nº50540/6 CONTRIB.GOB.-ASIST.SOC.-
376.50
376.50
1.1.1.2.2.01.37
1.1.1.2.2.01.38
1.1.1.2.2.01.39
1.1.1.2.2.01.40
1.1.1.2.2.01.43
1.1.1.2.2.01.44
1.1.1.2.2.01.45
1.1.1.2.2.01.46
1.1.1.2.2.01.47
1.1.1.2.2.01.48
1.1.1.2.2.01.49
1.1.1.2.2.01.50
1.1.1.2.2.01.51
1.1.1.2.2.01.52
Asientos: CR
CTA.CTE.Nº 50600/3 GOB.PCIA.BS.AS. -PLAN
U.G.E.CTA.CTE. Nº 50534/5 ING. A DETERMINAR
SUC.R.MEJIA
CTA.CTE Nº 50337/0 CAMARA COMPENSADORA
CTA.CTE. Nº 50804/7 FONDO SOLIDARIO
PROVINCIAL
CTA.CTE. Nº 50872/6 INSUMOS Y
HERRAM-SERVICIOS PARA COOPEAT.
CTA.CTE. Nº 50879/5 PROG.INTEGR. DE
PROTEC.CIUDADANA
CTA.CTE. Nº 50902/6 CLOACAS + TRABAJO
CTA.CTE. Nº 50954/5 PROGRAMA DE INVERSION
SOCIAL
CTA.CTE. Nº 50958/3 PROGRAMA INGRESO
SOCIAL CON TRABAJO
CTA.CTE. Nº 50965/1 PROGRAMA DE SALUD
FAMILIAR
CTA.CTE. Nº 50.999/6 ACUMAR-AYSA
CTA.CTE. Nº 51151/1 OBRAS POR
COOPERATIVAS
CTA.CTE. Nº51197/9 FORT.LOGISTICO-MIN. DE
JUST.Y SEGURIDAD
1,052,586.66
3,304,281.00
260,701.97
100.19
78,694.18
2,589,601.14
316,573.82
519,429.18
1,562,439.00
225,958.30
3,502,000.00
224,651.55
1,346,057.54
293,470.88
1,364,720.00
1,939,561.00
224,651.55
270,994.50
760,484.46
391,565.80
639,913.16
2,004,282.84
14,452,110.46
15,278,628.92
1,177,764.38
826,518.46
26,404,380.57
52,282,424.47
54,797,586.80
23,889,218.24
2,515,162.33
28,800.00
260,354.74
28,800.00
63,888.00
289,154.74
272,643.75
30,246.69
94,134.69
208,755.75
1,552,147.05
13,800,499.41
13,702,317.65
1,650,328.81
30.00
368,918.66
98,181.76
30.00
38,867,627.31
3,497,802.26
24,007,594.53
18,357,835.04
20,509,792.27
5,147,084.09
7,947,150.95
11,033,427.25
2,060,807.79
3,086,276.30
11,436,739.47
32,277,507.68
35,288,538.02
8,425,709.13
908,126.04
10,686,435.93
8,529,217.45
3,065,344.52
300.00
300.00
3,011,030.34
2,157,218.48
Fecha : 24/02/2014
Página : 3 de 12
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2013 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2013
Ejercicio: 2013
Cuenta
Descripción
1.1.1.2.2.01.53
CTA.CTE. Nº 51272/9 PROG.PLURIANUAL DE
CONST. DE VIVIENDAS
CTA.CTE. Nº 51320/3 PAV CON HORM SIMP Y
OBRAS COMP EN VS CALLES
CTA.CTE Nº 51324/1 DES PLUV SANEAM
ARROYO SUSANA-RAMAL ASCASUBI
CTA.CTE. Nº 51355/5 SANEAMIENTO INTEGRAL
DEL HABITAT
CTA. CTE. Nº 51346/3 REPAV Y AMPLIACIÓN DE
AV. MSOR. R. BUFANO
CTA.CTE. Nº 51372/2 FONDO EDUCATIVO
1.1.1.2.2.01.54
1.1.1.2.2.01.55
1.1.1.2.2.01.56
1.1.1.2.2.01.57
1.1.1.2.2.01.60
1.1.1.2.2.01.61
1.1.1.2.2.02
CTA.CTE. Nº 51377/7 PROG. MEJORAM. DE
BARRIOS III. PROMEBA III
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
1.1.1.2.3
CTA. Nº 9000206/95 INT.DE LA R PCIAL 4 Y LA R
NAC 3
CTA Nº 9000207/98 PLAYON POLID. MPAL DE LA
MTZA
CTA.CTE.N° 9000154/27 PLAN NAC. DE OB.
MPALES. BCO. NACION
CTA.CTE.Nº9.000.193/60 TIPOLOG.6 INS.Y
HERRAM.
CTA.CTE. 9000204/89 BCO NACION PLAN NAC
DE SEG ALIMENT
CTA.CTE.9000216/04 PROG.ADOLESC.E INTEG.
SOCIAL
CTA CTE Nº 9000218/10 SUBPROG FED DE
URBANIZ DE VILLAS
CTA.CTE.Nº9000221/98
CTRO.INTEG.COMUN.-C.I.C.CTA.CTE Nº 9000237/25 CONTRIB.DE LA NACION
P/PLANES SOC.
CTA CTE Nº 9000265/46 REC. DE OBRAS
SOCIALES
CTA.CTE. Nº 9000308/08 PAVIM. ASFALTICA
PARA 1424 CALLES
CTA.CTE. 9000321/05 CONSTRU. HOSP. MAT.
INFANTIL.LOC. R.CASTILLO
CTA.CTE. 9000322/08 CONSTRU HOSP. MAT.
INFANTIL LOC. G.LAFERRERE
CTA.CTE. Nº 9000325/17 MEJORAM.DE LA
ATEN.PRIM.DE LA SALUD (APS)
CTA.CTE. Nº9000390/65 PROGRAMA
MEJORAMIENTO DE BARRIOS III
CTA.CTE Nº 9000391/68 PLAN DE TRABAJO
INFR. BASICO DEL SFAMBA
FONDOS DE TERCEROS
1.1.1.2.3.01
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
1.1.1.2.3.01.01
CTA.CTE Nº 50334/9 DEP. EN GTIA. LIC. MPALES
1.1.1.2.3.01.02
1.1.1.2.3.01.03
1.1.1.2.2.02.01
1.1.1.2.2.02.02
1.1.1.2.2.02.03
1.1.1.2.2.02.04
1.1.1.2.2.02.05
1.1.1.2.2.02.06
1.1.1.2.2.02.07
1.1.1.2.2.02.08
1.1.1.2.2.02.09
1.1.1.2.2.02.10
1.1.1.2.2.02.11
1.1.1.2.2.02.12
1.1.1.2.2.02.13
1.1.1.2.2.02.14
1.1.1.2.2.02.15
1.1.1.2.2.02.16
Saldo Inicial
Debe
Haber
Movimientos
Debe
Haber
101,085.28
178,458.89
62,501,154.66
49,691,421.04
1,294,327.82
10,075,151.10
4,570,262.56
8,780,823.28
34,144,422.91
34,144,417.91
5.00
5.00
70,000,000.00
13,744,432.21
13,744,432.21
16,943.41
16,943.41
385,140,004.01
116,036,338.02
58,574,492.06
443,714,496.07
754.89
300.00
300.00
24,029,900.40
24,029,900.40
3,675,673.58
71,900,536.18
92,904,600.00
2,186,706.25
3,702.49
23,190,770.07
12,809,733.62
83,744,432.21
754.89
3,675,673.58
12,988,192.51
411,958.04
16,943.41
57,461,845.96
Variaciones
Debe
Haber
101,085.28
411,958.04
13,351,085.84
Saldo Final
Debe
Haber
3,702.49
23,520.00
21,004,063.82
23,520.00
15,061,844.44
101,225,861.37
96,048,403.62
20,239,302.19
5,177,457.75
35,758.64
30,498,864.36
30,504,650.01
29,972.99
7,294,759.98
3,134,800.00
94,000.00
10,335,559.98
3,040,800.00
5,785.65
977,818.93
1,038,100.33
661,398.16
1,354,521.10
376,702.17
1,920,186.39
2,147,581.67
4,067,266.53
501.53
1,381,498.52
63,747,820.26
59,445,327.46
5,683,991.32
4,302,492.80
894,178.36
79,423,283.75
76,842,843.11
3,474,619.00
2,580,440.64
3,001,079.67
131.44
341,724.72
2,659,486.39
657,116.31
199,890.00
65,910,500.00
1,919,684.86
341,593.28
457,226.31
457,226.31
65,910,500.00
65,910,500.00
5,805,620.79
94,476,107.99
95,642,199.87
4,639,528.91
1,166,091.88
5,805,620.79
94,476,107.99
95,642,199.87
4,639,528.91
241,407.34
9,044.40
4,302.65
246,149.09
CTA.CTE Nº 50335/6 DGI-RET.IMP.GCIAS.
2,207,057.90
36,767,714.70
37,319,130.47
1,655,642.13
551,415.77
CTA.CTE. Nº 50336/3 FONDO DE TERCEROS
3,357,155.55
57,699,348.89
58,318,766.75
2,737,737.69
619,417.86
1,166,091.88
4,741.75
1.1.1.3
FONDOS ROTATORIOS
24,950.00
1,196,883.62
1,209,833.62
12,000.00
1.1.2
INVERSIONES FINANCIERAS
652,427,922.33
659,651,920.83
279,210,943.09
1,032,868,900.07
380,440,977.74
1.1.2.1
INVERSIONES TEMPORARIAS
631,780,557.24
575,793,937.36
248,095,963.97
959,478,530.63
327,697,973.39
Asientos: CR
12,950.00
Fecha : 24/02/2014
Página : 4 de 12
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2013 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2013
Ejercicio: 2013
Cuenta
Descripción
Saldo Inicial
Debe
Haber
Movimientos
Debe
Haber
Saldo Final
Debe
Haber
Variaciones
Debe
Haber
1.1.2.1.1
BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
631,780,557.24
575,793,937.36
248,095,963.97
959,478,530.63
327,697,973.39
1.1.2.1.1.01
BCO.PROV.BS.AS..SUC.R.MEJIA, OTRAS
COLOCACIONES
TÍTULOS Y VALORES
631,780,557.24
575,793,937.36
248,095,963.97
959,478,530.63
327,697,973.39
1.1.2.2
15,180,000.00
76,018,240.00
22,304,690.72
68,893,549.28
53,713,549.28
1.1.2.2.1
TÍTULOS Y VALORES EN CARTERA
15,180,000.00
76,018,240.00
22,304,690.72
68,893,549.28
53,713,549.28
1.1.2.2.1.01
BONOS PBA DOLAR
15,180,000.00
1.1.2.2.1.02
1.1.2.3
BONO FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS
MUNICIPALES LEY 14357
PRÉSTAMOS OTORGADOS
1.1.2.3.1
PRÉSTAMOS OTORGADOS
60,000,500.00
15,180,000.00
60,000,500.00
44,820,500.00
16,017,740.00
7,124,690.72
8,893,049.28
8,893,049.28
5,467,365.09
7,839,743.47
8,810,288.40
4,496,820.16
970,544.93
5,467,365.09
7,839,743.47
8,810,288.40
4,496,820.16
970,544.93
1.1.2.3.1.01
ANTICIPOS JUBILATORIOS
5,467,365.09
7,839,743.47
8,810,288.40
4,496,820.16
1.1.3
CRÉDITOS
764,190,559.80
2,714,689,749.41
2,464,918,755.87
1,013,961,553.34
249,770,993.54
1.1.3.1
CUENTAS A COBRAR
730,674,683.20
2,586,186,477.97
2,388,225,811.71
928,635,349.46
197,960,666.26
1.1.3.1.1
DEUDORES TRIBUTARIOS
1.1.3.1.2
DEUDORES NO TRIBUTARIOS
1.1.3.1.3
1.1.3.1.5
DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE
MEJORAS
DEUDORES POR PAVIMENTOS REALIZADOS
ORD. Nº 15541
OTROS DEUDORES POR CONTRIBUCION DE
MEJORAS
DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD
1.1.3.1.7
DEUDORES POR TRANSFERENCIAS
1.1.3.1.3.01
1.1.3.1.3.99
970,544.93
1,329,549,649.03
1,329,549,649.03
665,540,534.17
954,136,659.76
760,045,800.50
859,631,393.43
194,090,859.26
64,622,788.62
16,766,330.39
12,896,523.39
68,492,595.62
3,869,807.00
64,622,788.62
16,733,982.41
12,864,175.41
68,492,595.62
3,869,807.00
32,347.98
32,347.98
455,200.24
129,251,736.19
129,251,736.19
143,585,579.21
143,585,579.21
12,896,523.39
12,896,523.39
1.1.3.1.9
OTRAS CUENTAS A COBRAR
56,160.17
1.1.3.1.9.01
DEUDORES P/CHEQUES RECHAZADOS
56,160.17
455,200.24
56,160.17
56,160.17
1.1.3.1.9.99
OTRAS CUENTAS A COBRAR
12,896,523.39
12,896,523.39
1.1.3.4
ANTICIPOS
33,515,876.60
128,503,271.44
76,692,944.16
85,326,203.88
51,810,327.28
1.1.3.4.1
ADELANTOS A PROVEEDORES Y
CONTRATISTAS
OTROS ANTICIPOS
33,515,876.60
119,610,946.85
67,800,619.57
85,326,203.88
51,810,327.28
1.1.3.4.9
8,892,324.59
8,892,324.59
1.1.3.4.9.03
ANTICIPO JUBILATORIO
8,892,324.59
8,892,324.59
1.1.4
(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES)
523,180,438.51
326,659,929.50
653,319,859.00
849,840,368.01
326,659,929.50
1.1.4.1
523,180,438.51
326,659,929.50
653,319,859.00
849,840,368.01
326,659,929.50
1.2
(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES POR
CUENTAS A COBRAR)
ACTIVO NO CORRIENTE
1,043,936,359.30
538,452,694.59
266,258,514.12
1,250,106,098.81
272,194,180.47
1.2.4
BIENES DE USO
1,042,621,327.22
537,685,907.07
249,125,627.47
1,331,181,606.82
288,560,279.60
1.2.4.1
EDIFICIOS E INSTALACIONES
32,947,988.35
870,464.70
33,818,453.05
870,464.70
1.2.4.2
TIERRAS Y TERRENOS
4,976,872.11
1.2.4.3
MAQUINARIA Y EQUIPO
124,300,286.31
Asientos: CR
66,024,440.96
4,976,872.11
32,979,283.81
2,744,096.22
154,535,473.90
30,235,187.59
Fecha : 24/02/2014
Página : 5 de 12
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2013 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2013
Ejercicio: 2013
Cuenta
Descripción
1.2.4.3.1
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN
1.2.4.3.2
1.2.4.3.3
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y
ELEVACIÓN
EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO
1.2.4.3.4
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO
1.2.4.3.5
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
946,226.60
646,007.00
5,964.75
1,586,268.85
640,042.25
1.2.4.3.6
EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN
15,811,275.69
3,027,340.36
219,152.68
18,619,463.37
2,808,187.68
1.2.4.3.7
EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES
16,035,298.15
2,740,547.20
129,073.15
18,646,772.20
2,611,474.05
1.2.4.3.8
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES
4,521,267.69
325,780.41
1,694.15
4,845,353.95
324,086.26
1.2.4.3.9
EQUIPOS VARIOS
1,836,633.20
4,173,505.82
1,765,129.94
4,245,009.08
2,408,375.88
1.2.4.4
EQUIPO DE SEGURIDAD
312,036.76
279,906.38
25,895.39
566,047.75
254,010.99
1.2.4.5
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES
DE DOMINIO PRIVADO
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES
DE DOMINIO PÚBLICO
OTROS BIENES DE USO
91,197,431.18
30,910,345.41
3,719,749.76
118,388,026.83
27,190,595.65
788,737,454.24
472,645,906.77
242,635,886.10
1,018,747,474.91
230,010,020.67
1.2.4.6
1.2.4.9
1.2.5
1.2.5.1
Saldo Inicial
Debe
Haber
Movimientos
Debe
Haber
Saldo Final
Debe
Haber
Variaciones
Debe
Haber
1,584,418.18
1,535,443.84
3,109,386.02
1,524,967.84
66,544,910.04
14,625,184.99
81,170,095.03
14,625,184.99
14,738,546.16
5,302,659.71
261,649.03
19,779,556.84
5,041,010.68
2,281,710.60
602,814.48
350,956.52
2,533,568.56
251,857.96
10,476.00
149,258.27
149,258.27
(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE
USO)
(EDIFICIOS E INSTALACIONES)
65,255,997.45
62,596,786.63
491,248.49
303,698.80
16,662,839.84
81,615,138.49
16,359,141.04
676,369.07
2,993,224.74
676,369.07
302,337.72
15,897,504.18
78,191,953.09
15,595,166.46
98.50
305,032.15
796,182.14
304,933.65
7,676,049.59
40,070,902.33
7,676,049.59
1,799,909.91
2,316,855.67
1.2.5.3
(MAQUINARIA Y EQUIPO)
1.2.5.3.1
(MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN)
1.2.5.3.2
(EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y
ELEVACIÓN)
(EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)
32,394,852.74
5,924,129.03
12,425.96
1,812,335.87
7,724,038.94
1,549,410.78
18,769.14
268,032.25
1,798,673.89
249,263.11
1.2.5.3.5
(EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y
SEÑALAMIENTO)
(EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)
396,221.22
1,216.16
154,740.34
549,745.40
153,524.18
1.2.5.3.6
(EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN)
10,327,709.33
195,571.14
3,037,602.11
13,169,740.30
2,842,030.97
1,643,463.40
1.2.5.3.3
1.2.5.3.4
1.2.5.3.7
(EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES)
7,362,998.17
71,713.44
1,715,176.84
9,006,461.57
1.2.5.3.8
(HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES)
3,261,844.77
1,354.30
518,203.81
3,778,694.28
516,849.51
1.2.5.3.9
(EQUIPOS VARIOS)
888,372.10
1,189.08
410,331.22
1,297,514.24
409,142.14
1,361.08
86,403.57
293,524.69
85,042.49
2,563.02
136,435.97
1.2.5.4
(EQUIPO DE SEGURIDAD)
208,482.20
1.2.5.9
(OTROS BIENES DE USO)
133,872.95
1.2.6
BIENES INMATERIALES
1,315,032.08
463,088.72
38,350.00
1,739,770.80
424,738.72
1.2.6.1
ACTIVOS INTANGIBLES
1,315,032.08
463,088.72
38,350.00
1,739,770.80
424,738.72
1.2.6.1.1
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
1,315,032.08
38,350.00
1,739,770.80
1.2.7
(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES
INMATERIALES)
(AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS
INTANGIBLES)
1.2.7.1
Asientos: CR
463,088.72
2,563.02
424,738.72
768,443.51
431,696.81
1,200,140.32
431,696.81
768,443.51
431,696.81
1,200,140.32
431,696.81
Fecha : 24/02/2014
Página : 6 de 12
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2013 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2013
Ejercicio: 2013
Cuenta
Descripción
1.2.7.1.1
(DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)
Saldo Inicial
Debe
Haber
Movimientos
Debe
Haber
768,443.51
431,696.81
Saldo Final
Debe
Haber
Variaciones
Debe
Haber
1,200,140.32
431,696.81
2
PASIVO
325,973,016.59
3,392,963,805.47
3,427,758,120.69
360,767,331.81
34,794,315.22
2.1
PASIVO CORRIENTE
325,973,016.59
3,392,963,805.47
3,427,758,120.69
360,767,331.81
34,794,315.22
2.1.1
DEUDAS
124,415,239.82
2,660,193,002.68
2,667,441,402.00
131,663,639.14
7,248,399.32
2.1.1.1
CUENTAS COMERCIALES A PAGAR
67,215,771.90
857,135,720.16
808,501,313.18
18,581,364.92
2.1.1.2
CONTRATISTAS
21,827,803.03
478,696,877.60
517,864,452.14
60,995,377.57
2.1.1.3
GASTOS EN PERSONAL A PAGAR
5,911,759.10
916,041,668.79
917,517,411.85
7,387,502.16
1,475,743.06
2.1.1.3.1
SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR
5,258,502.09
894,131,913.48
895,330,439.59
6,457,028.20
1,198,526.11
2.1.1.3.2
CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR
2.1.1.4
RETENCIONES A PAGAR
2.1.1.4.1
RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A.F.I.P
2.1.1.4.1.01
A.F.I.P. RESOL. GRAL. 2682 / 09
2.1.1.4.1.03
RETENCION IMPUESTO A LAS GCIAS
48,634,406.98
39,167,574.54
653,257.01
21,909,755.31
22,186,972.26
930,473.96
277,216.95
10,792,790.71
276,783,716.68
284,257,643.79
18,266,717.82
7,473,927.11
3,891,155.12
83,530,647.33
85,577,586.09
5,938,093.88
2,046,938.76
681,073.77
10,981,694.50
11,551,276.94
1,250,656.21
569,582.44
1,966,570.38
35,463,646.95
36,248,199.99
2,751,123.42
784,553.04
2.1.1.4.1.04
AFIP RESOLUCION GENERAL 1784/ 04
289,361.97
4,743,844.55
4,803,057.51
348,574.93
59,212.96
2.1.1.4.1.06
AFIP RES. GRAL. 3164/11- IVA RETENCIONES
954,149.00
32,341,461.33
32,975,051.65
1,587,739.32
633,590.32
2.1.1.4.2
RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALES
3,966,074.50
34,834,193.66
39,500,689.54
8,632,570.38
4,666,495.88
2.1.1.4.2.01
DIR GRL RENTAS INGRESOS BRUTOS
3,966,074.50
34,834,193.66
39,500,689.54
8,632,570.38
4,666,495.88
2.1.1.4.3
14,639.31
100,290,477.36
100,292,404.79
16,566.74
1,927.43
2.1.1.4.3.01
RETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISIÓN
SOCIAL
APORTE JUBILATORIO LEY 9650
14,639.31
100,290,477.36
100,292,404.79
16,566.74
1,927.43
2.1.1.4.4
RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL
2,121,303.23
20,750,788.06
21,366,674.59
2,737,189.76
615,886.53
2.1.1.4.4.01
OBRA SOCIAL
2,121,303.23
20,750,788.06
21,366,674.59
2,737,189.76
615,886.53
2.1.1.4.5
RETENCIONES ENTIDADES SINDICALES
474,001.45
24,346,340.49
24,435,762.57
563,423.53
89,422.08
2.1.1.4.5.01
S.T.M.L.M.
474,001.45
24,346,340.49
24,435,762.57
563,423.53
89,422.08
2.1.1.4.6
EMBARGOS
245,943.34
2,851,112.74
2,893,630.56
288,461.16
42,517.82
2.1.1.4.6.01
JUDICIALES
169,228.14
2,392,018.24
2,394,508.26
171,718.16
2,490.02
2.1.1.4.6.02
EMBARGOS DN 49/07
76,715.20
459,094.50
499,122.30
116,743.00
40,027.80
2.1.1.4.9
OTRAS RETENCIONES
79,673.76
10,180,157.04
10,190,895.65
90,412.37
10,738.61
2.1.1.4.9.02
MUTUAL TRAB MPALES DE MATANZA
79,673.76
10,180,157.04
10,190,895.65
90,412.37
10,738.61
2.1.1.6
IMPUESTOS A PAGAR
4,431.43
10,807.21
10,807.21
4,431.43
2.1.1.7
INTERESES A PAGAR
2,626.09
312.23
385.85
2,699.71
73.62
2.1.1.8
TRANSFERENCIAS A PAGAR
3,840,259.44
41,013,007.14
46,177,799.28
9,005,051.58
5,164,792.14
2.1.1.9
OTRAS CUENTAS A PAGAR
14,819,798.12
90,510,892.87
93,111,588.70
17,420,493.95
2,600,695.83
Asientos: CR
Fecha : 24/02/2014
Página : 7 de 12
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2013 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2013
Ejercicio: 2013
Cuenta
Descripción
2.1.1.9.1
PRÉSTAMOS OTORGADOS A PAGAR
Saldo Inicial
Debe
Haber
Movimientos
Debe
Haber
21,115.11
6,548,813.52
76,840.19
6,548,813.52
Saldo Final
Debe
Haber
Variaciones
Debe
Haber
21,115.11
2.1.1.9.3
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA VENCIDA
593,257.50
2.1.1.9.3.01
INST CARNES Y AFINES CONS-DEUD
424,482.46
2.1.1.9.3.02
CONSOLIDACION DEUDA LEY 11756
83,775.01
64,840.19
18,934.82
64,840.19
2.1.1.9.3.05
AMORTIZACION PRESTAMO COMPRA
INMUEBLE
CONSOLIDACION DEUDA LEY 12836
85,000.00
12,000.00
73,000.00
12,000.00
2.1.1.9.3.06
2.1.1.9.9
OTRAS CUENTAS
2.1.6
FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA
516,417.31
76,840.19
424,482.46
0.03
0.03
14,205,425.51
83,885,239.16
86,562,775.18
16,882,961.53
2,677,536.02
4,437,710.21
17,049,204.44
17,684,407.65
5,072,913.42
635,203.21
2.1.6.2
FONDOS DE TERCEROS
4,437,710.21
17,049,204.44
17,684,407.65
5,072,913.42
635,203.21
2.1.6.2.1
FONDOS DE TERCEROS
4,437,710.21
17,049,204.44
17,684,407.65
5,072,913.42
635,203.21
2.1.6.2.1.01
FONDOS DE TERCEROS
757,716.70
2,930,989.36
3,367,433.10
1,194,160.44
436,443.74
709,523.73
2.1.6.2.1.02
HONORARIOS DE PROCURACION
1,328,402.25
3,355,543.47
4,065,067.20
2,037,925.98
2.1.6.2.1.03
DEPOSITOS GARANTIAS LIC MUNIC
415,037.40
4,302.65
10,044.40
420,779.15
5,741.75
2.1.6.2.1.04
CHEQUES NO PRESENT. AL COBROS
149,348.85
544,366.32
723,265.58
328,248.11
178,899.26
2.1.6.2.1.05
PAGO ANTICIPADO TASA SERV.GRALES.
1,787,205.01
1,787,205.01
1,091,799.74
1,091,799.74
695,405.27
2.1.6.2.1.06
RETENCIONES A CONTRATISTAS
8,426,797.63
8,426,797.63
2.1.9
OTROS PASIVOS
197,120,066.56
715,721,598.35
742,632,311.04
224,030,779.25
26,910,712.69
2.1.9.9
OTROS
197,120,066.56
715,721,598.35
742,632,311.04
224,030,779.25
26,910,712.69
2.1.9.9.1
CUENTAS ESPECIALES
197,120,066.56
715,721,598.35
742,632,311.04
224,030,779.25
26,910,712.69
2.1.9.9.1.01
CUENTAS ESPECIALES
197,120,066.56
715,721,598.35
742,632,311.04
224,030,779.25
26,910,712.69
2.1.9.9.1.01.01
APOYO ECON,DEL MINIST.DE DESAR.SOC."EL
HAMBRE MAS URGENTE
INGRESOS A DETERMINAR
23,190,460.07
72,382,700.00
51,377,036.18
2,184,796.25
1,460,064.89
2,170,053.05
2,170,315.31
1,460,327.15
CONTR GOB DE LA PROV DE
BS.AS.-ASIST.SOCIAL
CAMARA COMPENSADORA OR 6787/75
10,133,040.41
9,086,902.10
8,581,467.33
9,627,605.64
505,434.77
2.1.9.9.1.01.04
3,836,201.61
13,217,978.31
12,566,026.43
3,184,249.73
651,951.88
2.1.9.9.1.01.05
SUELDOS PENDIENTES DE PAGO
1,460,878.60
65,008.79
198,421.28
1,594,291.09
272,705.39
272,705.39
217,365.00
519,429.18
1,317,915.90
36,200.00
161,879.48
2.1.9.9.1.01.02
2.1.9.9.1.01.03
2.1.9.9.1.01.06
MUNIC.MTZA CONV.OBRA SOCIALES
2.1.9.9.1.01.07
INGRESOS A IMPUTAR
2.1.9.9.1.01.08
FONDO PARA LA EMERGENCIA SOCIA
2.1.9.9.1.01.09
CTA.ESPECIAL FONDO MUNICIPAL DEL
DEPORTE
CTA.ESPECIAL AFECT.PLAN ALIMENTARIO
MATANCERO ORD. 12466
CUENTA LEY 11.459 DE RADIC. IND. ORD.11.677
2.1.9.9.1.01.10
2.1.9.9.1.01.11
2.1.9.9.1.01.12
Asientos: CR
CTA.ESPECIAL INSTALACION BOMAS
DEPRESORAS
2,360.00
95,001.88
133,412.49
190,163.65
306,256.90
125,679.48
262.26
2,360.00
190,163.65
1,015,851.72
21,005,663.82
302,064.18
306,256.90
95,001.88
36,200.00
Fecha : 24/02/2014
Página : 8 de 12
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2013 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2013
Ejercicio: 2013
Cuenta
Descripción
2.1.9.9.1.01.14
PROGRAMA FEDERAL DE EMERG.
HABITACIONAL
CTA. ESPECIAL PROGRAMA FEDERAL DE
EMERG. HABITACIONAL
SUBPROG FED DE URBANIZ DE VILLAS Y
ASENTAMIENTOS PRECAR
CTA.ESPEC SUBPROG FED DE URBANIZ DE
VILLAS Y ASENTAM PRECAR
CTA ESPECIAL FONDOS COMPLEMENTARIOS
COOPERATIVAS
SUBPROG. DE MEJORAMIENTO DEL HABITAT
URBANO
CTA. ESPECIAL SUBPROG. DE MEJORAMIENTO
DEL HABITAT URBANO
CTA ESPEC OBRAS DE INFRAEST Y COMPLEM
PLAN FEDERAL DE VIVIENDAS
CTA.ESP. PROGRAMA FEDERAL DE
INTEGRACION SOCIO-COMUNITARIA
CTA. ESPECIAL PLAN AGUA MAS TRABAJO
ORD. 13372
CTA. ESPECIAL PROYECTO SOCIAL DE LA
MATANZA ORD.13376
CTA. ESPECIAL TIPOLOGIA 6 -INSUMOS Y
HERRAMIENTAS -ORD.13549
CTA. ESPECIAL PROG.UTILI. RAC. ALUMB.PCO.
ORD. 13540
CTA. ESPECIAL FONDO DE FORTALEC. DE
PROG SOC.- LEY 13.163
CTA. ESPECIAL PROG. DE ADOLESCENCIA E
INTEGRAC.SOCIAL
CTA. ESPECIAL MEJORA RUTAS Y CAMINOS
PCIALES.
CTA. ESPECIAL CENTRO INTEGRADOR
COMUNITARIO -C.I.C.CTA. ESPECIAL PROG.DE OBRAS PCIALES. DE
EJEC.MPAL.
CTA. ESPECIAL PROGRAMAS CENTROS
COMUNITARIOS
CTA.ESPECIAL CONTRIB. DE LA NACION PARA
PLANES SOCIALES
CTA.ESPEC. LIC.DISTRIB.BEBIDAS
ALCOHOLICAS LEY 13.178
CTA.ESP. CONV MARCO DEC. Nº 642/03 DEL
GOB.DE LA PROV. DE BS AS
CTA. ESPECIAL INSPECCION PLAN FEDERAL
2.1.9.9.1.01.14.01
2.1.9.9.1.01.14.02
2.1.9.9.1.01.14.02.01
2.1.9.9.1.01.14.02.03
2.1.9.9.1.01.14.03
2.1.9.9.1.01.14.03.01
2.1.9.9.1.01.14.03.02
2.1.9.9.1.01.14.04
2.1.9.9.1.01.15
2.1.9.9.1.01.16
2.1.9.9.1.01.17
2.1.9.9.1.01.18
2.1.9.9.1.01.19
2.1.9.9.1.01.20
2.1.9.9.1.01.21
2.1.9.9.1.01.25
2.1.9.9.1.01.26
2.1.9.9.1.01.27
2.1.9.9.1.01.29
2.1.9.9.1.01.30
2.1.9.9.1.01.32
2.1.9.9.1.01.33
2.1.9.9.1.01.36
2.1.9.9.1.01.37
2.1.9.9.1.01.38
2.1.9.9.1.01.39
2.1.9.9.1.01.40
2.1.9.9.1.01.42
2.1.9.9.1.01.43
2.1.9.9.1.01.44
2.1.9.9.1.01.45
Asientos: CR
CTA. ESPECIAL PROGRAMA PREVENIMOS EN
LA MATANZA
CTA. ESPECIAL PROG. MPAL. DE ACCESOS A
ESCUELAS Y SALAS DE SALUD
CTA. ESPECIAL FONDOS COMPLEMENT.
INSPECCION PLAN FEDERAL
CTA.ESP.CAÑERIAS PRIM.Y RED DIST.BARRIO
CONET Y TERM.LOS CEDROS
CTA. ESPECIAL U.D.I.- MODALIDAD CENTROS
ATENCION INTEGRAL
CTA. ESPECIAL PLAN AYSA - AGUA MAS
TRABAJO
CTA. ESPECIAL PROGRAMA PLAN NACER
CTA. ESPECIAL PROG. MEJORAMIENTO DE
BARRIOS II - PROMEBA II
CTA. ESPECIAL PAVIM.DE CONECTIV ACC. A
BARRIOS Y ESCUELAS
Saldo Inicial
Debe
Haber
Movimientos
Debe
Haber
26,325,341.94
Saldo Final
Debe
Haber
Variaciones
Debe
Haber
192,246,420.58
195,804,998.39
29,883,919.75
17,237,866.61
82,238,872.60
89,485,190.58
24,484,184.59
7,246,317.98
15,788,397.21
81,836,227.60
86,455,173.25
20,407,342.86
4,618,945.65
1,449,469.40
402,645.00
3,030,017.33
4,076,841.73
764,406.09
94,760.23
1,611,044.15
1,611,044.15
669,645.86
642,741.06
94,760.23
6,712,025.09
109,912,787.75
106,319,807.81
26,904.80
94,760.23
3,119,045.15
3,592,979.94
2,252,525.68
2,252,525.68
1,622.30
1,622.30
1,414.15
1,414.15
376.50
376.50
705,435.96
74,873.41
23,520.00
7,997,286.88
630,562.55
23,520.00
699.46
435,607.44
2,627,372.33
94,760.23
642,741.06
121,665.03
8,627,849.43
3,558,577.81
699.46
897,335.39
492,461.40
994,263.02
30,733.45
404,873.99
994,263.02
0.02
0.02
730,957.54
252,414.85
1,014,185.00
1,014,185.00
3,237,200.00
3,715,742.69
2,984,785.15
1,014,185.00
19,190.66
19,190.66
147,941.64
147,941.64
74.30
74.30
88,818.36
88,818.36
40,410.09
40,410.09
39,397.50
39,396.31
38,481.56
36,776.30
133,186.68
134,891.94
1.19
1,596,595.49
23,695,373.58
23,327,687.83
1,228,909.74
2,431,423.16
740,777.77
1,110,354.99
2,801,000.38
230,449.64
486,023.07
255,573.43
0.19
4,183,084.22
6,699,482.13
39,396.31
96,410.38
367,685.75
369,577.22
230,449.64
2,516,398.10
2,516,397.91
Fecha : 24/02/2014
Página : 9 de 12
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2013 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2013
Ejercicio: 2013
Cuenta
Descripción
2.1.9.9.1.01.46
CTA.ESP.REPA.RP 1001 Y PAV.CALLE MOLINA
ENTRE RN 3 Y AUT.EZE-CAÑ
PRONUREE- PROG. NAC. DE USO RACIONAL DE
LA ENERGIA
CTA. ESPECIAL PROGRAMA NACIONAL DE
MEDICOS COMUNITARIOS
CTA. ESPECIAL AFECTAC.SUBS.PERS.IND.ACCI
2.1.9.9.1.01.47
2.1.9.9.1.01.48
2.1.9.9.1.01.49
2.1.9.9.1.01.50
2.1.9.9.1.01.52
2.1.9.9.1.01.53
2.1.9.9.1.01.54
2.1.9.9.1.01.55
2.1.9.9.1.01.56
2.1.9.9.1.01.57
2.1.9.9.1.01.58
2.1.9.9.1.01.59
2.1.9.9.1.01.60
2.1.9.9.1.01.62
CTA ESPECIAL AFECT. SUBSIDIOS DONAC
RECIB
CTA. ESPECIAL AFECT.DONAC.HTAL.DR.JOSE
EQUIZ
CTA. ESPECIAL AFECT.PROGRAMA LUZ
ENCENDIDA
CTA.ESP.AFECT. PROG. EMPREND PROD SOLID
CTA. ESPECIAL AFECT.CTA.PROG.JEF.DE
HOGAR -COMP.MATERIALESCTA. ESPECIAL AFECT.CTA.PLAN NAC.OBRAS
MPLES.ORD.12527
CTA. ESPECIAL RECUPERO DE OBRAS
SOCIALES
CTA. ESPECIAL PAVIMENTO ASFALTICO PARA
1.424 CUADRAS
CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA
LOC DE GRG DE LAFERRERE
CTA.ESP.CONS.HOSPITAL MAT.INFANTIL EN LA
LOC DE RAFAEL CASTILLO
"OBRAS POR COOPERATIVAS"
2.1.9.9.1.01.62.01
CTA. ESPECIAL OBRAS POR COOPERATIVAS
2.1.9.9.1.01.62.02
2.1.9.9.1.01.65
ACUMAR-AUTORID. CUENCA
MATANZA-RIACHUELO
CONTRATOS PLAN INTEGRAL CUENCA
MATANZA-RIACHUELO
CTA.ESPECIAL INSUMOS, HERRAM. Y SERV.
PARA COOPERATIVAS
CTA.ESPECIAL PROGRAMA INTEGRAL DE
PROTECCION CIUDADANA
CTA.ESPECIAL FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL
2.1.9.9.1.01.67
CTA. ESPECIAL CLOACAS + TRABAJO - AYSA
2.1.9.9.1.01.69
CTA. ESPEC.IAL PROG.DE INGRESO SOCIAL
CON TRABAJO
CTA. ESPECIAL PROGRAMA DE SALUD
FAMILIAR
CTA. ESPECIAL MEJORAMIENTO DE LA
ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD
CTA.ESP.PAV.CON HORM.SIMPLE Y OBRAS
COMP.EN VS.CALLES DEL PART.
ACUMAR
2.1.9.9.1.01.62.02.02
2.1.9.9.1.01.63
2.1.9.9.1.01.64
2.1.9.9.1.01.70
2.1.9.9.1.01.71
2.1.9.9.1.01.73
2.1.9.9.1.01.74
2.1.9.9.1.01.74.01
2.1.9.9.1.01.74.02
2.1.9.9.1.01.74.03
2.1.9.9.1.01.74.04
2.1.9.9.1.01.74.05
Asientos: CR
CTA. ESPECIAL ACUMAR - AYSA - LIMPIEZA
MÁRGENES
CTA. ESPECIAL ACUMAR - MICROBASURALES
CTA. ESPECIAL ACUMAR - BOMBAS
DEPRESORAS
CTA. ESPECIAL ACUMAR - LIMPIEZA DE
MÁRGENES
CTA. ESPECIAL ACUMAR - ECOPUNTOS
Saldo Inicial
Debe
Haber
Movimientos
Debe
Haber
2,589,601.14
10,132,950.85
7,713,247.94
1,111,200.00
1,111,200.00
115.08
Saldo Final
Debe
Haber
Variaciones
Debe
Haber
169,898.23
2,419,702.91
115.08
100,305.60
100,305.60
10,001.17
10,001.17
113,977.53
113,977.53
10.55
10.55
2,916.60
2,916.60
5,382.70
5,382.70
64,327.34
651,691.88
651,691.88
64,327.34
956,319.04
575,193.25
956,213.10
1,337,338.89
381,019.85
1,919,686.38
4,067,266.53
2,147,581.67
1.52
875,646.17
60,329,076.61
62,803,165.51
3,349,735.07
1,153,662.63
50,850,797.71
55,331,510.19
5,634,375.11
4,480,712.48
1,755,251.57
15,978,340.30
18,358,757.40
4,135,668.67
2,380,417.10
649,145.37
15,978,340.30
18,358,757.40
3,029,562.47
2,380,417.10
1,106,106.20
1,106,106.20
1,106,106.20
1,106,106.20
2,474,088.90
287,672.45
28,800.00
260,290.96
95,298.00
250.00
165,242.96
95,048.00
27,195,776.90
53,452,667.84
50,145,809.20
23,888,918.26
3,306,858.64
578,965.21
11,927,456.84
12,066,720.40
718,228.77
16,766,448.20
0.01
3,229,963.07
3,229,963.07
0.01
16,766,448.20
3,000,579.67
345,696.31
258,872.45
1,919,684.86
28,800.00
139,263.56
3,229,963.07
2,654,883.36
1,034,527.90
27,378,159.98
36,795,493.86
10,451,861.78
11,405,897.98
35,413,456.93
32,912,786.41
8,905,227.46
11,794.68
11,794.68
1,755,696.00
1,755,696.00
345,696.31
9,417,333.88
2,500,670.52
59,380.61
113,040.00
130,279.98
76,620.59
17,239.98
4,036,120.64
29,906,736.75
31,972,506.43
6,101,890.32
2,065,769.68
4,649,630.00
4,433,934.05
215,695.95
4,433,934.05
Fecha : 24/02/2014
Página : 10 de 12
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2013 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2013
Ejercicio: 2013
Cuenta
Descripción
2.1.9.9.1.01.74.06
CTA. ESPECIAL ACUMAR - UNIDADES
SANITARIAS
CTA.ESPECIAL PROG. FED. PLURIANUAL DE
CONST. DE VIVIENDAS
CTA.ESP.PROYECTO DE FORT. DEL CAPITAL
SOCIAL Y HUMANO
CTA.ESP.DESAGÜES PLUVIALES-SANEAM
ARROYO SUSANA - RAMAL ASCASUBI
APOYO ECONOMICO - PRIST - ARGENTINA
TRABAJA
CTA. ESPECIAL APOYO ECON D SOCIAL-PRIST
3- MATERIALES
CTA. ESPECIAL APOYO ECONOMICO D. SOCIALPRIST 3- HERRAMIENTAS
CTA. ESPECIAL APOYO ECON D.SOCIAL-PRIST
3- GASTOS OPERATIVO
CTA.ESP. REPAV. Y AMPLIACIÓN DE LA AV.
MONSEÑOR RODOLFO BUFANO
SANEAMIENTO INTEGRAL DEL HABITAT
2.1.9.9.1.01.75
2.1.9.9.1.01.77
2.1.9.9.1.01.78
2.1.9.9.1.01.79
2.1.9.9.1.01.79.01
2.1.9.9.1.01.79.02
2.1.9.9.1.01.79.03
2.1.9.9.1.01.80
2.1.9.9.1.01.81
2.1.9.9.1.01.81.01
Saldo Inicial
Debe
Haber
Movimientos
Debe
Haber
893,276.05
Saldo Final
Debe
Haber
959,746.13
810,000.00
743,529.92
30,252.33
49,132.31
49,132.31
20.73
30,252.33
Variaciones
Debe
Haber
149,746.13
20.73
411,858.04
18,879.98
411,858.04
1,599,920.67
1,633,520.67
897,475.01
897,475.01
33,600.00
156,798.12
156,798.12
545,647.54
579,247.54
33,600.00
1,599,920.67
897,475.01
156,798.12
545,647.54
32,959,356.39
32,959,356.39
13,351,085.84
9,781,603.28
1,000,000.00
7,547,096.00
7,116,925.00
2,145,000.00
2,275,000.00
990,000.00
274,696.00
2,668,989.84
114,982.28
2,554,007.56
114,982.28
4,526,516.62
33,365,720.71
28,959,401.75
120,197.66
4,406,318.96
24,960,000.00
16,873,022.32
5,084,684.84
13,171,662.52
11,788,337.48
8,842,430.40
6,619,568.68
3,592,953.22
5,815,814.94
3,026,615.46
414,154.00
424,887.41
10,733.41
4,569,482.56
8,781,603.28
430,171.00
7,116,925.00
870,000.00
1,275,000.00
715,304.00
274,696.00
CTA.ESP.SANEAM. INTEGRAL DEL HABITATADQ. DE EQUIPAMIENTO
CTA.ESP.SANEAM. INTEGRAL DEL HABITATGS. DE LOGÍST. Y MOVILIDAD
CTA.ESP.SANEAM. INTEGRAL DEL HABITATADQ. DE KITS DE AGUA
CTA.ESP.SANEAM. INTEGRAL DEL HABITATCONT.DE SEGURO RESP. CIVIL
CTA.ESP.PROG.DE MEJORAS EN BARR
ENMARC. EN PLAN AGUA MAS TRAB.
C.ESP.AP.ECO.D SOC-PRIST-RES
12092/12-MAT,HER,IND,ELE.PRO Y SEG
C.ESP.AP.ECO.D SOC-PRIST-RES 12092/12GTOS.ADMIN. Y OPERATIVOS
CTA. ESP. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE
BARRIOS III - PROMEBA III
CTA.ESP. CONSTRUCCION DE PASOS
FERROVIARIOS A DISTINTO NIVEL
PATRIMONIO
65,910,000.00
65,910,000.00
65,910,000.00
226,361,879.02
2,076,117,560.78
661,383,258.10
1,267,637,519.09
2,456,009,942.75
606,254,260.99
3.1
PATRIMONIO PUBLICO
226,361,879.02
2,076,117,560.78
661,383,258.10
1,267,637,519.09
2,456,009,942.75
606,254,260.99
3.1.1
CAPITAL FISCAL
2.1.9.9.1.01.81.02
2.1.9.9.1.01.81.03
2.1.9.9.1.01.81.04
2.1.9.9.1.01.82
2.1.9.9.1.01.85
2.1.9.9.1.01.86
2.1.9.9.1.01.88
2.1.9.9.1.01.90
3
3.1.2
RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE
3.1.2.1
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3.1.2.2
RESULTADO DEL EJERCICIO
3.1.2.3
RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIÓN
DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
RECURSOS
5
1,000,000.00
489,598,039.78
226,361,879.02
226,361,879.02
489,598,039.78
1,586,519,521.00
661,383,258.10
1,267,637,519.09
1,966,411,902.97
606,254,260.99
1,586,519,521.00
328,889,806.12
698,698,105.78
1,956,327,820.66
369,808,299.66
552,205,430.90
552,205,430.90
552,205,430.90
332,493,451.98
16,733,982.41
2,929,753,159.76
2,929,753,159.76
5.1
INGRESOS CORRIENTES
2,929,753,159.76
2,929,753,159.76
5.1.1
INGRESOS TRIBUTARIOS
1,566,782,775.08
1,566,782,775.08
1,486,964,648.99
1,486,964,648.99
5.1.1.1
COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS
5.1.1.9
OTROS TRIBUTARIOS
5.1.2
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Asientos: CR
10,733.41
79,818,126.09
79,818,126.09
985,059,137.01
985,059,137.01
542,121,348.59
315,759,469.57
Fecha : 24/02/2014
Página : 11 de 12
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2013 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2013
Ejercicio: 2013
Cuenta
Descripción
5.1.2.1
TASAS
Saldo Inicial
Debe
Haber
Movimientos
Debe
Haber
877,197,629.10
877,197,629.10
5.1.2.2
DERECHOS
51,806,879.43
51,806,879.43
5.1.2.6
MULTAS
20,316,233.41
20,316,233.41
5.1.2.9
OTROS NO TRIBUTARIOS
35,738,395.07
35,738,395.07
5.1.5
RENTAS DE PROPIEDAD
133,581,963.30
133,581,963.30
5.1.5.1
INTERESES
133,581,963.30
133,581,963.30
5.1.6
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
143,585,579.21
143,585,579.21
5.1.6.3
143,585,579.21
143,585,579.21
5.1.9
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO
PROVINCIAL Y MUNICIPAL
OTROS INGRESOS
100,743,705.16
100,743,705.16
5.1.9.9
OTROS INGRESOS
100,743,705.16
100,743,705.16
6
GASTOS
2,362,731,540.47
2,362,731,540.47
6.1
GASTOS CORRIENTES
2,362,731,540.47
2,362,731,540.47
6.1.1
GASTOS DE CONSUMO
2,111,991,145.98
2,111,991,145.98
6.1.1.1
REMUNERACIONES
918,591,930.42
918,591,930.42
6.1.1.1.1
SUELDOS Y SALARIOS
897,039,859.00
897,039,859.00
6.1.1.1.2
CONTRIBUCIONES PATRONALES
21,552,071.42
21,552,071.42
6.1.1.2
BIENES Y SERVICIOS
849,638,107.20
849,638,107.20
6.1.1.2.1
BIENES DE CONSUMO
120,513,277.62
120,513,277.62
729,124,829.58
729,124,829.58
6.1.1.2.2
SERVICIOS NO PERSONALES
6.1.1.3
IMPUESTOS INDIRECTOS
6.1.1.4
6.1.1.4.1
6,642.21
6,642.21
AMORTIZACIÓN
17,094,536.65
17,094,536.65
AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO
16,662,839.84
16,662,839.84
6.1.1.4.2
AMORTIZACIÓN DE BIENES INMATERIALES
431,696.81
431,696.81
6.1.1.5
CUENTAS INCOBRABLES
326,659,929.50
326,659,929.50
6.1.1.5.9
OTROS CRÉDITOS A COBRAR
326,659,929.50
326,659,929.50
6.1.2
RENTAS DE LA PROPIEDAD
359.47
359.47
6.1.2.1
INTERESES
359.47
359.47
6.1.2.1.1
INTERESES DE DEUDA INTERNA
359.47
359.47
6.1.5
TRANSFERENCIAS OTORGADAS
48,706,108.82
48,706,108.82
6.1.5.1
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
46,936,399.82
46,936,399.82
6.1.5.2
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO
1,769,709.00
1,769,709.00
6.1.5.2.3
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES
PROVINCIALES O MUNICIPALES
1,769,709.00
1,769,709.00
Asientos: CR
Saldo Final
Debe
Haber
Variaciones
Debe
Haber
Fecha : 24/02/2014
Página : 12 de 12
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2013 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2013
Ejercicio: 2013
Cuenta
Descripción
Saldo Inicial
Debe
Haber
Movimientos
Debe
Haber
6.1.6
CONTRIBUCIONES OTORGADAS
6.1.6.2
CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS
OTRAS PÉRDIDAS
5,562,800.00
5,562,800.00
6.1.9
196,471,126.20
196,471,126.20
6.1.9.9
OTRAS PERDIDAS
196,471,126.20
196,471,126.20
5,562,800.00
7
CUENTAS DE CIERRE
3,456,189,698.83
3,456,189,698.83
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS
2,903,984,267.93
2,903,984,267.93
7.2
AHORRO DE LA GESTION
552,205,430.90
552,205,430.90
31,593,847,963.29
31,593,847,963.29
Asientos: CR
2,991,295,456.84
2,991,295,456.84
Variaciones
Debe
Haber
5,562,800.00
7.1
Totales:
Saldo Final
Debe
Haber
4,291,554,269.97
4,291,554,269.97
1,512,631,702.05
1,512,631,702.05