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CGN2005_002_OPERACIONES RECIPROCAS
DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO3
FECHA DE CORTE
CUNDINAMARCA
BOGOTA D.C
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
041400000
31 DE DICIEMBRE DE 2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS
CONCEPTO
CODIGO CONTABLE
SUBCUENTA
120101
120106
120142
120143
120309
120755
141522
142202
142250
142290
142290
147071
147071
147071
147090
147090
147090
147090
147090
147090
147090
147090
147090
147090
240101
240101
240101
240101
240101
240101
240101
240101
240101
242590
242590
242590
242590
242590
242590
242590
242590
242590
242590
242590
242590
243601
243603
243605
NOMBRE
TÍTULOS DE TESORERÍA -TES
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO
SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA
BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES INANCIERAS
TITULOS DE TESORERIA - TES
SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA
PRÉSTAMOS COMERCIALES
RETENCIÓN EN LA FUENTE
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
HONORARIOS
HONORARIOS
HONORARIOS
OTROS DEUDORES
OTROS DEUDORES
OTROS DEUDORES
OTROS DEUDORES
OTROS DEUDORES
OTROS DEUDORES
OTROS DEUDORES
OTROS DEUDORES
OTROS DEUDORES
OTROS DEUDORES
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
OTROS ACREEDORES
OTROS ACREEDORES
OTROS ACREEDORES
OTROS ACREEDORES
OTROS ACREEDORES
OTROS ACREEDORES
OTROS ACREEDORES
OTROS ACREEDORES
OTROS ACREEDORES
OTROS ACREEDORES
OTROS ACREEDORES
OTROS ACREEDORES
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
HONORARIOS
SERVICIOS
ENTIDAD RECIPROCA
CODIGO ENTIDAD
RECIPROCA
11500000
44200000
31400000
41200000
11500000
31400000
231170001
910300000
210111001
910300000
13400000
210111001
97600000
210113001
24800000
217905079
218152381
212419824
217576275
218025580
11500000
210113001
217225572
42200000
29566000
230141078
923271475
120676000
221525999
69600000
215513655
23300000
120205000
210194001
210111001
150176000
923269422
118888000
116666000
70400000
11500000
210547605
23500000
214413244
219044090
910300000
910300000
910300000
NOMBRE DE LA ENTIDAD
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A.
ECOPETROL S.A.
BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ECOPETROL S.A.
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SINCELEJO DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
BOGOTÁ D.C.
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BOGOTÁ D.C.
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL
INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE
BARBOSA - ANTIOQUIA
LA FLORIDA
TOTORÓ
FLORIDA
PULÍ
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL
PUERTO SALGAR
BANCO DE LA REPUBLICA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA
E.S.P. DE BARAYA SAN JOSE DE URE
UNIVERSIDAD DEL VALLE
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
SAN JACINTO DEL CAUCA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
PUERTO INÍRIDA
BOGOTÁ D.C.
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA -ACUAVALLESERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
REMOLINO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
EL CARMEN DE BOLIVAR
DIBULLA
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Valores en miles de pesos
VALOR CORRIENTE
293.804.870,00
23.339.838,00
5.960.951,00
42.584.734,00
13.125.010,00
0,00
1.250.255,00
17.683,00
6.008,00
1.930.778,00
32.114,00
45.572,00
741.744,00
24.476,00
360,00
96.190,00
8.325,00
8.743,00
6.028,00
10.000,00
11.072,00
80.360,00
8.986,00
16.046,00
269,00
1.345,00
3.251,00
9.534,00
3.240,00
718,00
2.209,00
671.444,00
52.303,00
3.434,00
520,00
30.120,00
86.922,00
34.334,00
1.319,00
144,00
325.923,00
2.736,00
138,00
4.218,00
640,00
46.085,00
1.362.909,00
10.859,00
VALOR NO
CORRIENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CGN2005_002_OPERACIONES RECIPROCAS
DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO3
FECHA DE CORTE
CUNDINAMARCA
BOGOTA D.C
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
041400000
31 DE DICIEMBRE DE 2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS
CONCEPTO
CODIGO CONTABLE
SUBCUENTA
243606
243608
243610
243625
243627
243627
243695
243698
244001
244004
244502
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
NOMBRE
ARRENDAMIENTOS
COMPRAS
PAGOS AL EXTERIOR
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS
AUTORRETENCIONES
IMPUESTO DE TIMBRE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
VENTA DE SERVICIOS
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
ENTIDAD RECIPROCA
CODIGO ENTIDAD
RECIPROCA
910300000
910300000
910300000
910300000
210111001
210147001
910300000
910300000
910300000
210111001
910300000
69600000
14300000
828600000
827588000
210147001
23500000
214217442
216586865
129027000
218518785
23900000
24800000
215786757
44600000
210119001
210113001
11500000
217717877
211641016
923272193
217573675
210020400
96300000
214547245
213705837
210194001
23800000
214052240
96400000
217944279
820200000
222011001
213552835
117373000
211941319
11300000
14500000
NOMBRE DE LA ENTIDAD
Valores en miles de pesos
VALOR CORRIENTE
918,00
270.860,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
3.668,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
1.265.779,00
BOGOTÁ D.C.
299.745,00
SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO
4.199,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
145.974,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
5.635,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
8.999.465,00
BOGOTÁ D.C.
86.467,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
243.500,00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
1.752,00
INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
119.630,00
FONDO NACIONAL DE REGALIAS
1.159.472,00
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
1.528.717,00
SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO
290.162,00
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
76.510.492,00
MARMATO
814.330,00
VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMIGA)
5.572,00
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEL CHOCO
4.007,00
SOLITA
61.946,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
7.393.664,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE
3.473.274,00
SAN MIGUEL - PUTUMAYO
3.838,00
FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.
23.336,00
POPAYÁN
15.130,00
CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL
32,00
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
1.859.593,00
VITERBO
23,00
AIPE
21,00
U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL
2.115.446,00
SAN ANTONIO
41.153,00
LA JAGUA DE IBIRICO
535.351,00
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
4.811.614,00
EL BANCO
54.685,00
TURBO
428,00
PUERTO INÍRIDA
120.618,00
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
144.844,00
CHACHAGüÍ
114.548,00
MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA
33.378.783,00
FONSECA
446,00
FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
1.748.745,00
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
2.405.602,00
TUMACO
507,00
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
11,00
GUADALUPE - HUILA
31,00
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
172.124.627,00
U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
237.683.003,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
VALOR NO
CORRIENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CGN2005_002_OPERACIONES RECIPROCAS
DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO3
FECHA DE CORTE
CUNDINAMARCA
BOGOTA D.C
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
041400000
31 DE DICIEMBRE DE 2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS
CONCEPTO
CODIGO CONTABLE
SUBCUENTA
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
245301
480817
480817
480890
520405
520406
520701
520702
521109
521109
521115
521118
522001
522001
NOMBRE
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN
ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS
OTROS INGRESOS ORDINARIOS
COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA
APORTES AL ICBF
APORTES AL SENA
COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS
COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS
SERVICIOS PÚBLICOS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
ENTIDAD RECIPROCA
CODIGO ENTIDAD
RECIPROCA
96500000
118888000
214525245
219641396
214913549
219819698
215808758
11100000
225511001
211325513
210725307
24300000
216605266
214986749
14100000
10600000
29200000
217527075
828400000
114141000
226320001
210176001
26800000
112323000
42200000
98100000
210111001
240111001
10500000
216023660
217308573
11700000
820923000
211819318
219276892
10500000
828600000
27400000
41100000
70400000
23900000
26800000
69600000
234111001
234111001
263066001
210111001
210113001
NOMBRE DE LA ENTIDAD
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
MESITAS DEL COLEGIO
LA PLATA
PINILLOS
SANTANDER DE QUILICHAO
SOLEDAD
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
PACHO
GIRARDOT
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
ENVIGADO
SIBUNDOY
MINISTERIO DE LA CULTURA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
BAHÍA SOLANO - CIUDAD MUTIS
U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
DEPARTAMENTO DEL HUILA
FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA
SANTIAGO DE CALI
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
BANCO DE LA REPUBLICA
INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL
BOGOTÁ D.C.
CAJA DE VIVIENDA POPULAR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
SAHAGÚN
PUERTO COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE
GUAPI
YUMBO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
FONDO NACIONAL DE REGALIAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.
E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.
E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.
BOGOTÁ D.C.
CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL
Valores en miles de pesos
VALOR CORRIENTE
62.720.502,00
2.117.056,00
79,00
5.228,00
4.036,00
301.530,00
6,00
11.409.368,00
1.141.029,00
1.443,00
91.099,00
90.444,00
151.952,00
81,00
2.012.822,00
5.185.692,00
65.054,00
10,00
2.055.158,00
877.885,00
136.039,00
805.674,00
32.010.121,00
148.890,00
337.476,00
26.147.363,00
44.504.098,00
1.089.201,00
8.537.981,00
216,00
89.357,00
573.374,00
1.535.421,00
5.026,00
122.278,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VALOR NO
CORRIENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240.084,00
32.011,00
30,00
19.616,00
116.152,00
140.812,00
93.876,00
230,00
53.102,00
80.224,00
11.200,00
121.016,00
146.206,00
CGN2005_002_OPERACIONES RECIPROCAS
DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO3
FECHA DE CORTE
CUNDINAMARCA
BOGOTA D.C
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
041400000
31 DE DICIEMBRE DE 2011
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS
CONCEPTO
CODIGO CONTABLE
SUBCUENTA
522008
522011
522023
522025
522026
522090
522090
531301
531302
580590
NOMBRE
SANCIONES
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
IMPUESTO AL PATRIMONIO
IMPUESTO DE TIMBRE
CONTRIBUCIONES
OTROS IMPUESTOS
OTROS IMPUESTOS
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
OTROS GASTOS FINANCIEROS
ENTIDAD RECIPROCA
CODIGO ENTIDAD
RECIPROCA
910300000
210111001
910300000
910300000
13400000
910300000
210111001
910300000
210111001
69600000
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
BOGOTÁ D.C.
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
BOGOTÁ D.C.
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
BOGOTÁ D.C.
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Valores en miles de pesos
VALOR CORRIENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VALOR NO
CORRIENTE
246,00
2.719,00
1.107.773,00
14.510,00
373.905,00
202.517,00
5.074,00
12.311.017,00
987.255,00
494,00