Balance De Comprobación - Bienvenidos a la Parroquia de Daniel

GOBIERNO PARROQUIAL DANIEL CORDOVA TORAL
BALANCE DE COMPROBACION
Del 01-ene-2014 Al 31-dic-2014
C U E N T A S
Código
111
11101
1110101
11103
1110301
11115
1111501
112
11201
1120101101
1120101102
1120101103
1120101108
1120101111
1120101112
1120101114
1120101118
1120101119
1120103008
11203
1120304
1120305
11205
1120505
1120507
11221
11222
Denominación
Saldos Iniciales
Deudor
Acreedor
Disponibilidades
Cajas Recaudadoras
111,833.48
31.43
Caja Cobro
31.43
Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Leg 111,802.05
B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal
111,802.05
Bancos Comerciales Moneda CL Rotativa de Ingr
Banco .... (Comercial) Rotativo de Ingresos
Anticipos de Fondos
Anticipos a Servidores Públicos
PRESIDENTE
SECRETARIA
VOCAL 1
TANIA CUJI
LUCERO LUIS RIGOBERTO
Merchán Atariguana Wilson santiago
Sandro Rodas
Patricia Galarza
Cuji Guncay Alejandro
Tania Cuji
793.66
793.66
168.00
235.87
1131101
1131102
11313
Anticipos a Proveedores de bienes y servicios
Corporacion Nacional de Telecomunicaciones
Hugo Vandrunen
Egresos realizados por recuperar IESS
Egresos Realizados por recuperar SRI
13,680.30
Predios Urbanos
Predios Rústicos
Ctas x Cobrar Tasas y Contribuciones
Ejercicio: 14GPDC
Créditos
292,018.16
18,468.87
18,468.87
255,080.42
255,080.42
18,468.87
18,468.87
1,273.70
375.03
168.00
1.00
206.03
177.75
Luzuriaga Manuel
Luis Maita Supliguicha
19-mar-2015 03:13:15 p.m.
256,968.23
18,468.47
18,468.47
220,030.89
220,030.89
18,468.87
18,468.87
18,737.24
93.81
0.01
75.73
0.04
2.19
Sumas
0.07
1.14
14.63
Anticipos a Contratistas de obras de Infraest
Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar Impuestos
Débitos
6.01
206.03
1122201
113
11311
Flujos
Elaborado por: GPDC
17,537.61
5,394.89
12,142.72
123.51
1.59
121.92
898.67
83.64
83.64
219,451.61
9,353.19
2,099.41
7,253.78
3,075.82
898.67
233,131.91
9,353.19
2,099.41
7,253.78
3,075.82
Débitos
368,801.71
18,499.90
18,499.90
331,832.94
331,832.94
18,468.87
18,468.87
19,530.90
887.47
168.01
311.60
0.04
2.19
6.01
206.03
0.07
1.14
14.63
177.75
17,537.61
5,394.89
12,142.72
123.51
1.59
121.92
898.67
83.64
83.64
233,131.91
9,353.19
2,099.41
7,253.78
3,075.82
Saldos Finales
Créditos
292,018.16
18,468.87
18,468.87
255,080.42
255,080.42
18,468.87
18,468.87
1,273.70
375.03
168.00
1.00
Deudor
Acreedor
76,783.55
31.03
31.03
76,752.52
76,752.52
18,257.20
512.44
0.01
310.60
0.04
2.19
6.01
206.03
0.07
1.14
14.63
177.75
17,537.61
5,394.89
12,142.72
123.51
1.59
121.92
898.67
83.64
83.64
233,131.91
9,353.19
2,099.41
7,253.78
3,075.82
GPDC
GOBIERNO PARROQUIAL DANIEL CORDOVA TORAL
BALANCE DE COMPROBACION
Del 01-ene-2014 Al 31-dic-2014
C U E N T A S
Código
1131303
1131308
1131312
1131313
11317
1131701
11318
11328
11397
124
12497
1249707
1249708
125
12505
1250501
12521
1252101
12531
1253101
131
13101
1310104
1310105
141
14101
1410103
1410104
1410107
14103
1410301
1410302
14199
Saldos Iniciales
Denominación
Deudor
Acreedor
Ctas. x Cobrar Rentas de Inversiones y Multas
4,104.09
9,576.21
Deudores Financieros
Anticipo de Fondos de Años anteriores
24,304.63
24,304.63
610.66
23,693.97
90.03
Anticipos Años Anteriores de GADs compras BS
Anticipo AA de GADs Obras Publicas
Inversiones Diferidas
Cargos Diferidos por Estudios e Investigacion
11,127.44
3,740.80
3,740.80
7,302.39
7,302.39
84.25
84.25
163.83
163.83
163.83
Cargos Diferidos por Asesoria e Investigacion
Cargos diferidos por Estudios e Investigacion
Asesoria e Investigacion Especializada
Prepagos de Seguros.Costos Finan.y otros Gast
Prepago de Seguros
Existencias para Consumo
Ex.de Bienes de Uso y Consumo Corriente
E.de Materiales de Oficina
E.de Materiales de Aseo
Bienes de Administración
Bienes Muebles
Mobiliarios
Maquinarias y Equipos
Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos
Bienes Inmuebles
Terrenos
Edificios, Locales y Residencias
90.03
90.03
136.57
136.57
122.77
13.80
55,242.76
16,402.84
6,154.19
2,018.00
8,230.65
54,169.56
35,302.32
18,867.24
(-) Depreciación Acumulada
19-mar-2015 03:13:15 p.m.
Ejercicio: 14GPDC
15,329.64
Elaborado por: GPDC
Débitos
878.00
2,006.82
168.00
23.00
4,314.00
4,314.00
43,727.52
135,735.71
23,245.37
Ocupación de Lugares Publicos
Prestación de servicios
Patentes
Ocupación de Lugares Públicos
Cementerio
Ctas. x Cobrar Transferencias y Donaciones co
Ctas. x Cobrar Trans. y donaciones de capital
CxC Anticipos de Fondos Años Anteriores
Flujos
Sumas
Créditos
878.00
2,006.82
168.00
23.00
4,314.00
4,314.00
47,831.61
145,311.92
23,245.37
23,245.37
23,245.37
23,245.37
10,761.30
3,740.80
3,740.80
6,902.39
6,902.39
118.11
118.11
299.80
299.80
286.00
13.80
2,174.00
2,174.00
Débitos
878.00
2,006.82
168.00
23.00
4,314.00
4,314.00
47,831.61
145,311.92
23,245.37
24,304.63
24,304.63
610.66
23,693.97
11,217.47
3,740.80
3,740.80
7,302.39
7,302.39
174.28
174.28
300.40
300.40
286.60
13.80
55,242.76
16,402.84
6,154.19
2,018.00
8,230.65
54,169.56
35,302.32
18,867.24
Créditos
878.00
2,006.82
168.00
23.00
4,314.00
4,314.00
47,831.61
145,311.92
23,245.37
23,245.37
23,245.37
23,245.37
10,761.30
3,740.80
3,740.80
6,902.39
6,902.39
118.11
118.11
299.80
299.80
286.00
13.80
2,174.00
17,503.64
Saldos Finales
Deudor
Acreedor
0.00
0.00
1,059.26
1,059.26
610.66
448.60
456.17
400.00
400.00
56.17
56.17
0.60
0.60
0.60
53,068.76
16,402.84
6,154.19
2,018.00
8,230.65
54,169.56
35,302.32
18,867.24
17,503.64
GPDC
GOBIERNO PARROQUIAL DANIEL CORDOVA TORAL
BALANCE DE COMPROBACION
Del 01-ene-2014 Al 31-dic-2014
C U E N T A S
Código
1419902
1419903
1419904
1419907
151
15135
1513504
15136
1513604
15138
1513811
15151
1515107
15192
1519201
1519202
1519203
15198
1519801
1519802
1519803
152
15212
1521203
1521204
15215
1521510
15216
1521601
15232
1523202
1523206
1523235
Saldos Iniciales
Denominación
Deudor
Acreedor
Inversiones en Obras en Proceso
Arrendamiento de bienes
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo
Contratacion de Estudios e Investigaciones
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
Bienes de Uso y Consumo para Inversión
Mat. de Constr. Electricos, Plomería y Carpin
Obras de Infraestructura
Construcciones y Edificaciones
Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras
Cementerio Parroquial
Cementerio San Antonio
Mantenimiento Vial
(-) Aplicacion a Gastos de Gestion
Cementerio Parroquial
Cementerio San Antonio
Mantenimiento Vial
947.88
Decimo Tercer Sueldo
Decimo Cuarto Sueldo
Remuneraciones Temporales
Servicios Personales por Contrato
Aportes Patronales a la Seguridad Social
Aportes Patronal
Servicios Generales
Fletes y Maniobras
Eventos Publicos y Oficiales
Servicios de Alimentacion
19-mar-2015 03:13:15 p.m.
Ejercicio: 14GPDC
Débitos
8,038.92
2,884.46
210.71
4,195.55
Edificios, Locales y Residencias
Mobiliarios
Maquinarias y Equipos
Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos
Inversiones en Programas en Ejecución
Remuneraciones Complementarias
Flujos
Elaborado por: GPDC
377,423.21
65,737.81
65,737.81
2,799.78
2,799.78
6,037.34
6,037.34
55,257.70
55,257.70
123,795.29
25,446.45
29,811.25
68,537.59
123,795.29
25,446.45
29,811.25
68,537.59
87,735.50
305.33
234.50
70.83
3,499.10
3,499.10
416.93
416.93
10,191.34
764.30
9,171.68
255.36
Créditos
849.03
528.70
53.23
743.04
371,385.87
65,737.81
65,737.81
2,799.78
2,799.78
55,257.70
55,257.70
123,795.29
25,446.45
29,811.25
68,537.59
123,795.29
25,446.45
29,811.25
68,537.59
86,885.50
305.33
234.50
70.83
3,499.10
3,499.10
416.93
416.93
10,191.34
764.30
9,171.68
255.36
Sumas
Débitos
377,423.21
65,737.81
65,737.81
2,799.78
2,799.78
6,037.34
6,037.34
55,257.70
55,257.70
123,795.29
25,446.45
29,811.25
68,537.59
123,795.29
25,446.45
29,811.25
68,537.59
88,683.38
305.33
234.50
70.83
3,499.10
3,499.10
416.93
416.93
10,191.34
764.30
9,171.68
255.36
Créditos
8,887.95
3,413.16
263.94
4,938.59
371,385.87
65,737.81
65,737.81
2,799.78
2,799.78
Saldos Finales
Deudor
Acreedor
8,887.95
3,413.16
263.94
4,938.59
6,037.34
6,037.34
6,037.34
55,257.70
55,257.70
123,795.29
25,446.45
29,811.25
68,537.59
123,795.29
25,446.45
29,811.25
68,537.59
86,885.50
305.33
234.50
70.83
3,499.10
3,499.10
416.93
416.93
10,191.34
764.30
9,171.68
255.36
0.00
0.00
1,797.88
GPDC
GOBIERNO PARROQUIAL DANIEL CORDOVA TORAL
BALANCE DE COMPROBACION
Del 01-ene-2014 Al 31-dic-2014
C U E N T A S
Código
15235
1523503
15236
1523601
1523603
15238
1523801
1523803
1523811
1523814
1523819
1523827
15241
1524104
1524107
15292
1529201
1529202
1529203
1529204
1529205
1529206
1529207
1529208
15298
1529802
1529803
1529804
1529805
1529806
1529807
1529808
212
Saldos Iniciales
Denominación
Deudor
Acreedor
Arrendamiento de bienes
Mobiliarios
Contratacion de Estudios e Investigaciones
Consultoria, Asesoria e Investigaion Especial
Servicio de Capacitacion
Bienes de Uso y Consumo para Inversión
Alimentos y Bebidas
Combustibles y lubricantes
Materiales de Construccion, electricos
Suministros para Actividades Agropecuarias
Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos
Uniformes Deportivos
Bienes Muebles
Maquinaria y Equipos
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje.
947.88
947.88
Aniversario Parroquial
Adultos Mayores
Proyecto Agropecuario
Actividades Deportivas
Colonia Vacacional
Proyecto Mae
Proyecto con Jovenes
(-) Aplicación a Gastos de Gestión
Aniversario PArroquial
Adultos Mayores
Proyecto Agropecuario
Eventos Deortivos
Colonia Vacacional
Proyecto Mae
Proyecto Jovenes
Depósito y Fondos de Terceros
19-mar-2015 03:13:15 p.m.
Ejercicio: 14GPDC
234.38
Elaborado por: GPDC
Flujos
Débitos
Sumas
Créditos
78.40
78.40
7,002.39
6,902.39
100.00
6,066.13
57.49
78.65
175.87
4,752.75
504.00
497.37
1,968.88
850.00
1,118.88
29,528.50
78.40
78.40
7,002.39
6,902.39
100.00
6,066.13
57.49
78.65
175.87
4,752.75
504.00
497.37
1,968.88
850.00
1,118.88
28,678.50
9,267.68
2,973.17
7,921.82
497.37
70.00
8,465.42
333.04
28,678.50
9,267.68
2,973.17
7,921.82
497.37
70.00
7,615.42
333.04
9,493.55
9,267.68
2,973.17
7,921.82
497.37
70.00
7,615.42
333.04
28,678.50
9,267.68
2,973.17
7,921.82
497.37
70.00
7,615.42
333.04
9,436.27
Débitos
78.40
78.40
7,002.39
6,902.39
100.00
6,066.13
57.49
78.65
175.87
4,752.75
504.00
497.37
1,968.88
850.00
1,118.88
30,476.38
947.88
9,267.68
2,973.17
7,921.82
497.37
70.00
8,465.42
333.04
28,678.50
9,267.68
2,973.17
7,921.82
497.37
70.00
7,615.42
333.04
9,493.55
Créditos
78.40
78.40
7,002.39
6,902.39
100.00
6,066.13
57.49
78.65
175.87
4,752.75
504.00
497.37
1,968.88
850.00
1,118.88
28,678.50
9,267.68
2,973.17
7,921.82
497.37
70.00
7,615.42
333.04
28,678.50
9,267.68
2,973.17
7,921.82
497.37
70.00
7,615.42
333.04
9,670.65
Saldos Finales
Deudor
Acreedor
0.00
1,797.88
947.88
850.00
177.10
GPDC
GOBIERNO PARROQUIAL DANIEL CORDOVA TORAL
BALANCE DE COMPROBACION
Del 01-ene-2014 Al 31-dic-2014
C U E N T A S
Código
21201
2120101
21203
2120302
2120310
2120312
2120314
2120315
2120316
213
21351
2135101101
2135101103
2135101104
2135101105
2135101107
2135101108
2135101111
2135101113
2135101114
2135101115
2135101116
2135101118
2135101119
2135103001
2135103002
2135103003
21353
2135301114
2135301115
2135301501
2135301504
2135301505
Saldos Iniciales
Denominación
Deudor
Acreedor
Depósitos de Intermediación
170.56
170.56
63.82
Cuerpo de Bomberos
Fondos de Terceros
Perez Ataballo Luis Armando
Lucero Luis Roberto
Ecuaempaques
María Teresa Matutee Llvicura
Nuve Cuji
Patricia Galarza Ruiz
63.82
Cuentas por Pagar
Cuentas x Pagar Gastos en Personal
Lucero Calle Luis Aurelio
Lucero Lucero Luis David
Cando Ulloa Rosa Elena
Orellana semineraio Antonio Eliseo
Tania Cuji
Lucero Llivizaca Luis Roberto
Guamán Guamán Rosa elena
Rodas leon Sandro
Cuji Cordova Nuve
Duchimaza Dilma
Galarza Ruiz Patricia MAribel
Cuji Guncay José Alejandro
Aporte Personal
Aporte Patronal
Fondos de Reserva
Cuentas x Pagar Bienes y Servicios de Consumo
Sandro Aquiles Rodas León
Nuve Cuji Córdova
Proveedor
Corporación Nacional de Telecomuciones
Empresa eléctrica Regional centro Sur
19-mar-2015 03:13:15 p.m.
Ejercicio: 14GPDC
Elaborado por: GPDC
Flujos
Débitos
1,909.91
1,909.91
7,583.64
223.52
1,202.07
63.82
5,476.73
340.00
277.50
250,661.02
54,368.96
9,473.37
1,170.57
2,583.46
4,292.84
2,406.35
3,567.34
2,406.35
796.84
7,471.09
2,504.16
2,590.31
4,051.82
1,191.99
3,915.41
4,062.16
1,884.90
8,720.07
52.73
80.00
537.29
574.83
548.84
Sumas
Créditos
1,916.45
1,916.45
7,519.82
223.52
1,202.07
5,476.73
340.00
277.50
253,058.86
55,175.95
9,495.28
1,170.57
2,583.46
4,292.84
2,406.35
3,567.34
2,406.35
796.84
7,471.09
2,504.16
2,590.31
4,051.82
1,191.99
4,322.52
4,434.34
1,890.69
8,967.79
52.73
80.00
537.29
574.83
548.84
Débitos
1,909.91
1,909.91
7,583.64
223.52
1,202.07
63.82
5,476.73
340.00
277.50
250,661.02
54,368.96
9,473.37
1,170.57
2,583.46
4,292.84
2,406.35
3,567.34
2,406.35
796.84
7,471.09
2,504.16
2,590.31
4,051.82
1,191.99
3,915.41
4,062.16
1,884.90
8,720.07
52.73
80.00
537.29
574.83
548.84
Créditos
2,087.01
2,087.01
7,583.64
223.52
1,202.07
63.82
5,476.73
340.00
277.50
253,058.86
55,175.95
9,495.28
1,170.57
2,583.46
4,292.84
2,406.35
3,567.34
2,406.35
796.84
7,471.09
2,504.16
2,590.31
4,051.82
1,191.99
4,322.52
4,434.34
1,890.69
8,967.79
52.73
80.00
537.29
574.83
548.84
Saldos Finales
Deudor
Acreedor
177.10
177.10
2,397.84
806.99
21.91
407.11
372.18
5.79
247.72
0.00
GPDC
GOBIERNO PARROQUIAL DANIEL CORDOVA TORAL
BALANCE DE COMPROBACION
Del 01-ene-2014 Al 31-dic-2014
C U E N T A S
Código
2135301506
2135301507
2135301515
2135301517
2135301519
2135301528
2135301530
2135301532
2135301579
2135301584
2135301585
2135301586
2135301589
2135301591
2135301594
2135301597
2135301603
2135301606
2135301608
2135302001
2135302005
213530301
213530302
213530303
213530304
213530305
213530306
21357
2135701501
2135701587
2135702005
213570301
21358
Denominación
Saldos Iniciales
Deudor
Acreedor
Cuentas x Pagar Otros Gastos
Proveedor
Swaden Cia. de Seguros
Otros Impuestos
Proveedor 100%
Cuentas x Pagar Transferencias Corrientes
Ejercicio: 14GPDC
Débitos
116.67
2,898.00
215.60
70.00
147.00
104.02
1,109.79
188.74
248.10
194.41
35.35
148.84
78.40
7.30
25.00
9.90
191.07
39.60
146.51
15.61
299.53
67.39
368.80
30.81
10.87
56.69
102.38
182.84
84.15
88.04
0.08
10.57
6,710.50
Proveedor
Proveedor
Carreño Granda Cristhian Eduardo
Jorge Fernando Leon Perez
Caiza Pillajo Andrea Elizabeth
Gonzalez Gonzalez José Miguel
Orellana Cevallos Hector Fernando
Expediciones Apullacta
León Perez Jorge Fernando
Fernandez Jara Luis Alizandro
Abraham Pañi Cajamarca
Codixo Paper
Jara Matute Fredi Gustavo
Servientrega
Torres Carlos Leopoldo
Cuji Cordova Jovito Alcides
Rodas Torres Ernesto Nicolas
Rodas Torres Ernesto Nicolás
Soliz Garcia Alberto José
Impuesto a la Renta 1%
Otros Impuesto a la Renta
Proveedor 100%
Fisco 100%
Proveedor 70%
Fisco 30%
Proveedor 30%
Fisco 70%
19-mar-2015 03:13:15 p.m.
Flujos
Elaborado por: GPDC
Sumas
Créditos
116.67
3,006.00
215.60
70.00
147.00
104.02
1,109.79
188.74
248.10
194.41
35.35
148.84
78.40
7.30
25.00
9.90
191.07
39.60
146.51
18.45
366.30
68.98
400.80
33.81
14.49
56.69
132.28
182.84
84.15
88.04
0.08
10.57
6,710.50
Débitos
116.67
2,898.00
215.60
70.00
147.00
104.02
1,109.79
188.74
248.10
194.41
35.35
148.84
78.40
7.30
25.00
9.90
191.07
39.60
146.51
15.61
299.53
67.39
368.80
30.81
10.87
56.69
102.38
182.84
84.15
88.04
0.08
10.57
6,710.50
Saldos Finales
Créditos
116.67
3,006.00
215.60
70.00
147.00
104.02
1,109.79
188.74
248.10
194.41
35.35
148.84
78.40
7.30
25.00
9.90
191.07
39.60
146.51
18.45
366.30
68.98
400.80
33.81
14.49
56.69
132.28
182.84
84.15
88.04
0.08
10.57
6,710.50
Deudor
Acreedor
108.00
2.84
66.77
1.59
32.00
3.00
3.62
29.90
GPDC
GOBIERNO PARROQUIAL DANIEL CORDOVA TORAL
BALANCE DE COMPROBACION
Del 01-ene-2014 Al 31-dic-2014
C U E N T A S
Código
2135801
2135802
2135803
21371
2137101113
2137101120
2137103001
2137103002
21373
2137301507
2137301511
2137301514
2137301530
2137301539
2137301544
2137301550
2137301576
2137301580
2137301582
2137301583
2137301588
2137301589
2137301592
2137301593
2137301596
2137301598
2137301599
2137301601
2137301602
2137301604
2137301606
2137301607
2137302001
Saldos Iniciales
Denominación
Deudor
Acreedor
Agopa
Conagopare
Contraloría General del Estado
Ctas x Pagar Gastos en Personal para Inversio
Guzman Guzman Rosa Elena
Marlon Lucero Pauta
Aporte Personal
Aporte Patronal
Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.
Quishpe Paste Cesar
Sanchez Matute Laura Irene
Orellana Cevallos Hector Fernando
Perez Ataballo Luis Armando
Molina Campoverde Jesus Ramiro
Matute Llivicuta María Teresa
Macao Zhuñio Dario Segundo
Arízaga Ruiz Cristian Jeovanny
Vera Orellana José Manuel
Muzha Pindo Miriam Carlota
Cordova Leon Flavio Gilberto
Jara Matute Fredi Gustavo
Maximo Fernando Vasquez Blandin
Naula Cayambe Valeria Elisabeth
Escandon Contreras Victor Hugo
Cedeño Valencia Alipio Antonio
Cuji Lucero Gladys Carmita
Jácome Farfán María Fernanda
Cando Cuji Rosa Eena
Verduo Tenesaca Priscila
Rodas Torres Ernesto Nicolás
Jara matute Manuel Eugenio
Impuesto a la renta 1%
19-mar-2015 03:13:15 p.m.
Ejercicio: 14GPDC
Elaborado por: GPDC
Flujos
Débitos
3,369.83
1,684.93
1,655.74
4,104.12
1,811.18
1,645.91
287.10
359.93
97,639.92
745.22
5,900.58
2,193.24
95.04
2,249.82
102.49
5,336.58
57,520.58
396.00
3,960.00
439.64
69.30
691.81
4,398.30
794.70
156.52
59.40
223.44
100.00
79.20
52.57
24.75
482.14
119.79
Sumas
Créditos
3,369.83
1,684.93
1,655.74
4,221.36
1,811.18
1,645.91
347.34
416.93
98,313.19
745.22
5,900.58
2,193.24
95.04
2,249.82
102.49
5,336.58
57,520.58
396.00
3,960.00
439.64
69.30
691.81
4,398.30
794.70
156.52
59.40
223.44
100.00
79.20
52.57
24.75
482.14
121.37
Débitos
3,369.83
1,684.93
1,655.74
4,104.12
1,811.18
1,645.91
287.10
359.93
97,639.92
745.22
5,900.58
2,193.24
95.04
2,249.82
102.49
5,336.58
57,520.58
396.00
3,960.00
439.64
69.30
691.81
4,398.30
794.70
156.52
59.40
223.44
100.00
79.20
52.57
24.75
482.14
119.79
Créditos
3,369.83
1,684.93
1,655.74
4,221.36
1,811.18
1,645.91
347.34
416.93
98,313.19
745.22
5,900.58
2,193.24
95.04
2,249.82
102.49
5,336.58
57,520.58
396.00
3,960.00
439.64
69.30
691.81
4,398.30
794.70
156.52
59.40
223.44
100.00
79.20
52.57
24.75
482.14
121.37
Saldos Finales
Deudor
Acreedor
117.24
60.24
57.00
673.27
1.58
GPDC
GOBIERNO PARROQUIAL DANIEL CORDOVA TORAL
BALANCE DE COMPROBACION
Del 01-ene-2014 Al 31-dic-2014
C U E N T A S
Código
2137302005
213730301
213730302
213730303
213730304
213730305
213730306
21375
2137501552
2137501578
2137502001
213750303
213750304
21378
21384
2138401590
2138401595
213840201
213840301
213840303
213840304
21398
224
22498
2249801
611
61109
621
62102
6210201
6210202
623
62301
Denominación
Saldos Iniciales
Deudor
Acreedor
Cuentas x Pagar Obras Públicas
Constructora JOSMA CIA. LTDA.
Luzuriaga rodas Carlos Manuel
Impuesto a la renta 1%
Proveedor 70%
Fisco 30%
Ctas x Pagar Transf y Donacions Inversion
Cuentas x Pagar Inver. en Bienes de Larga D.
Compañia Tecnica Miranda
Digital City
Impuesto a la Renta 1%
Proveedor 100%
Provedor 70%
Fisco 30%
C x P años anteriores
Financieros
Cuentas por pagar años anteriores
5,356.95
5,356.95
5,356.95
187,757.68
187,757.68
Cuentas por Pagar años anteriores
Patrimonio Público
Patrimonio Gobiernos Seccionales
Impuestos
Impuestos sobre la Propiedad
731.74
500.76
217.55
2,418.54
5,628.92
54,711.08
27,742.29
21,206.68
371.40
3,498.20
1,892.51
17,912.43
1,962.88
751.34
989.01
11.58
91.07
83.92
35.96
4,348.22
4,348.22
4,348.22
4,348.22
Sumas
Créditos
2,245.61
25.71
1,056.67
511.50
219.23
2,418.54
5,643.24
55,257.70
27,751.17
21,206.68
581.63
3,498.20
2,220.02
17,912.43
1,968.88
751.34
989.01
17.58
91.07
83.92
35.96
4,348.22
9,353.19
9,353.19
2,099.41
7,253.78
3,075.82
3,075.82
A los Predios Urbanos
A los Predios Rústicos
Tasas y Contribuciones
Tasas Generales
Ejercicio: 14GPDC
Débitos
1,951.30
Otros Impuesto a la Renta
Proveedor 100%
Fisco 100%
Proveedor 70%
Fisco 30%
Proveedor 30%
Fisco 70%
19-mar-2015 03:13:15 p.m.
Flujos
Elaborado por: GPDC
Débitos
1,951.30
731.74
500.76
217.55
2,418.54
5,628.92
54,711.08
27,742.29
21,206.68
371.40
3,498.20
1,892.51
17,912.43
1,962.88
751.34
989.01
11.58
91.07
83.92
35.96
4,348.22
4,348.22
4,348.22
4,348.22
Créditos
2,245.61
25.71
1,056.67
511.50
219.23
2,418.54
5,643.24
55,257.70
27,751.17
21,206.68
581.63
3,498.20
2,220.02
17,912.43
1,968.88
751.34
989.01
17.58
91.07
83.92
35.96
4,348.22
5,356.95
5,356.95
5,356.95
187,757.68
187,757.68
9,353.19
9,353.19
2,099.41
7,253.78
3,075.82
3,075.82
Saldos Finales
Deudor
Acreedor
294.31
25.71
324.93
10.74
1.68
14.32
546.62
8.88
210.23
327.51
6.00
6.00
1,008.73
1,008.73
1,008.73
187,757.68
187,757.68
9,353.19
9,353.19
2,099.41
7,253.78
3,075.82
3,075.82
GPDC
GOBIERNO PARROQUIAL DANIEL CORDOVA TORAL
BALANCE DE COMPROBACION
Del 01-ene-2014 Al 31-dic-2014
C U E N T A S
Código
6230103
6230108
6230112
625
62502
6250201
626
62606
6260608
62621
6262101
62626
6262608
62630
6263003
631
63151
63153
633
63301
6330105
63302
6330203
6330204
63305
6330507
6330510
6330512
63306
6330601
6330602
63307
6330707
Saldos Iniciales
Denominación
Deudor
Acreedor
Flujos
Débitos
Rentas de Inversiones y Otros
Rentas de Arrendamiento de biens
Rentas de terrenos
Fondo de Descentralización Juntas Parroquial
13,680.30
4,104.09
4,104.09
Transfer.y Donaciones de Capital Sector Públi
Del Gobierno Central
Aportes y Participacones de Capital e Inversi
9,576.21
9,576.21
Aportes a Juntas Parroquiales Rurales
Reintegro del IVA
Del Presupuesto GE a GAD Parroquiales Rurales
Inversiones Públicas
152,473.79
28,678.50
123,795.29
55,175.95
35,340.00
35,340.00
5,090.32
2,884.91
2,205.41
4,315.76
1,218.65
2,920.00
177.11
6,325.03
4,434.34
1,890.69
4,104.84
4,104.84
Inversiones de Desarrollo Social
Inversiones en Bienes Nacionales Uso Publico
Remuneraciones
Remuneraciones Básicas
Remuneraciones Unificadas
Remuneraciones Complementarias
Décimo Tercer Sueldo
Décimo Cuarto Sueldo
Remuneraciones Temporales
Honorarios
Servicios Personales por Contrato
Subrogacion
Aportes Patronales a la Seguridad Social
Aporte Patronal
Fondo de Reserva
Indemnizaciones
Compensacion por Vacaciones no Gozadas por ce
19-mar-2015 03:13:15 p.m.
Ejercicio: 14GPDC
Elaborado por: GPDC
Débitos
901.00
2,006.82
168.00
4,314.00
4,314.00
4,314.00
179,463.23
43,727.52
43,727.52
24,616.47
24,616.47
111,084.34
111,084.34
34.90
34.90
Ocupación de Lugares Públicos
Prestación de Servicios
Permisios licencias y patentes
Transferencias Recibidas
Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo
Créditos
Sumas
Créditos
Saldos Finales
Deudor
901.00
2,006.82
168.00
4,314.00
4,314.00
4,314.00
193,143.53
47,831.61
47,831.61
24,616.47
24,616.47
120,660.55
120,660.55
34.90
34.90
152,473.79
28,678.50
123,795.29
55,175.95
35,340.00
35,340.00
5,090.32
2,884.91
2,205.41
4,315.76
1,218.65
2,920.00
177.11
6,325.03
4,434.34
1,890.69
4,104.84
4,104.84
Acreedor
901.00
2,006.82
168.00
4,314.00
4,314.00
4,314.00
193,143.53
47,831.61
47,831.61
24,616.47
24,616.47
120,660.55
120,660.55
34.90
34.90
152,473.79
28,678.50
123,795.29
55,175.95
35,340.00
35,340.00
5,090.32
2,884.91
2,205.41
4,315.76
1,218.65
2,920.00
177.11
6,325.03
4,434.34
1,890.69
4,104.84
4,104.84
GPDC
GOBIERNO PARROQUIAL DANIEL CORDOVA TORAL
BALANCE DE COMPROBACION
Del 01-ene-2014 Al 31-dic-2014
C U E N T A S
Código
634
63401
6340104
6340105
6340106
63402
6340201
6340202
6340204
6340217
63403
6340301
6340303
63406
6340601
63407
6340701
6340704
63408
6340804
6340805
6340807
63445
6344504
635
63504
6350401
6350403
636
63601
636010201
636010202
636010203
Denominación
Saldos Iniciales
Deudor
Acreedor
Bienes y Servicios de Consumo
Servicios Básicos
Servicios Generales
Transporte de Personal
Fletes y Maniobras
Edic. Impresión, Reprod. y Publicaciones
Difusion e Informacion
Traslad. Instalacion.Viáticos y Subsistencias
Pasajes al Interior
Viáticos y Subsistencias en el Interior
Contratación de Estudios de Investigación
Consultoria, Asesoria e Inv. Especializada
Gastos en Informática
Desarrollo de Sistemas Informáticos
Mantenim.-Reparación de Eq.y Sistemas Informá
Bienes de Uso y Consumo Corriente
Materiales de Oficina
Materiales de Aseo
Materiales de Impr. Fotografia, Repro. y Publ
Bienes Muebles No Depreciables
Maquinaria y Equipo
Gastos Financieros y Otros
Seguros.Comisiones Financieras y Otros
Seguros
Comisiones Bancarias
Transferencias Entregadas
T. Corrientes al Sector Público
Agopa
Conagopare
Contraloría
Ejercicio: 14GPDC
Débitos
9,103.76
1,814.00
548.84
1,257.86
7.30
2,327.38
1,324.00
40.00
600.58
362.80
323.73
207.00
116.73
3,740.80
3,740.80
328.16
168.00
160.16
409.81
286.00
13.80
110.01
159.88
159.88
216.70
216.70
132.55
84.15
24,622.93
6,710.50
3,369.83
1,684.93
1,655.74
Energía Eléctrica
Telecomunicaciones
Servicios de Correo
19-mar-2015 03:13:15 p.m.
Flujos
Elaborado por: GPDC
Créditos
Sumas
Débitos
9,103.76
1,814.00
548.84
1,257.86
7.30
2,327.38
1,324.00
40.00
600.58
362.80
323.73
207.00
116.73
3,740.80
3,740.80
328.16
168.00
160.16
409.81
286.00
13.80
110.01
159.88
159.88
216.70
216.70
132.55
84.15
24,622.93
6,710.50
3,369.83
1,684.93
1,655.74
Créditos
Saldos Finales
Deudor
Acreedor
9,103.76
1,814.00
548.84
1,257.86
7.30
2,327.38
1,324.00
40.00
600.58
362.80
323.73
207.00
116.73
3,740.80
3,740.80
328.16
168.00
160.16
409.81
286.00
13.80
110.01
159.88
159.88
216.70
216.70
132.55
84.15
24,622.93
6,710.50
3,369.83
1,684.93
1,655.74
GPDC
GOBIERNO PARROQUIAL DANIEL CORDOVA TORAL
BALANCE DE COMPROBACION
Del 01-ene-2014 Al 31-dic-2014
C U E N T A S
Código
63610
6361004
638
63851
911
91109
921
92109
Denominación
Saldos Iniciales
Deudor
Acreedor
Transferencias para inversion al sector publi
Flujos
Débitos
Costo de Ventas y Otros
Depreciación Bienes de Administración
Cuentas de Orden Deudoras
Garantías en Valores, Bienes y Documentos
Cuentas de Orden Acreedoras
207,029.31
222,358.95
TEC. SANDRO RODAS LEON
PRESIDENTE
Ejercicio: 14GPDC
Débitos
207,029.31
222,358.95
1,497,444.59
1,497,444.59
Créditos
17,912.43
17,912.43
2,174.00
2,174.00
17,567.61
17,567.61
17,567.61
17,567.61
Respons. Garantías Valores, Bienes y Docum.
19-mar-2015 03:13:15 p.m.
Créditos
17,912.43
17,912.43
2,174.00
2,174.00
17,567.61
17,567.61
A entidades del Gobierno Seccional
Total Subgrupo (3 dígitos)
Total Cuenta Nivel 1 (5 dígitos)
Sumas
1,497,444.59
1,497,444.59
Saldos Finales
Deudor
17,567.61
17,567.61
1,704,473.90
1,719,803.54
Acreedor
17,912.43
17,912.43
2,174.00
2,174.00
17,567.61
17,567.61
1,704,473.90
1,719,803.54
17,567.61
17,567.61
418,795.50
436,299.14
418,795.50
436,299.14
ECO. PATRICIA GALARZA
SECRETARIA TESORERA
Elaborado por: GPDC
GPDC