Balance de Comprobación y Saldo

1/2
I. MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
DIR. ADM. Y FINANZAS
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS AL 31.12.2013
CONSOLIDADO ÁREA MUNICIPAL, SALUD Y ADUCACIÓN
CODIGO
111-01
111-02
111-08
113-01114-03
114-05
114-06
114-08
116-01
116-02
121-03
121-06121-92
122-01123-06
141-01
141-02
141-03
141-04
141-05
141-06
141-07
141-08
141-09
142-01
149-01
149-02
149-03
149-04
149-05
149-06
149-07
149-08
149-09
151-02
CUENTA
DENOMINACION
CAJA
BANCO ESTADO
FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL
DEPÓSITOS A PLAZO
ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
APLICAC.DE FDOS. EN ADM.
ANTICIPOS PREVISIONALES
OTROS DEUDORES FINANCIEROS
DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311
DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES
I.V.A. CREDITO FISCAL
DEUDORES X TRANSF. CTES. AL SECTOR PRIVADO
CTAS.POR COBRAR DE ING.PP
DEPÓSITOS A PLAZO
CRÉDITOS A CONTRATISTAS
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS
INSTALACIONES
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
VEHICULOS
MUEBLES Y ENSERES
HERRAMIENTAS
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES
TERRENOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES
DEP. ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES
DEP. ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS
DEP. ACUM. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y
DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
BALANCE INICIAL
SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR
6,052,665
1,420,678,691
1,636,492
0
0
0
98,285,064
6,415,123,078
208,242
7,131,368
0
0
0
0
8,106,430
112,824
245,431,438
21,335,749
0
0
0
0
11,022,442
2,549,052
2,567,774
11,096,274
34,703,641
531,172,068
51,403,438
352,868
58,289,550
1,933,278
8,399,953
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
894,108
874,966
2,219,253
15,311,581
255,203,566
27,531,444
182,622
12,335,168
966,640
MOVIMIENTOS PERÍODO
DÉBITOS
CRÉDITOS
3,183,516,797
8,316,553,914
147,462,556
804,013,333
43,719,747
820,609,971
191,951
0
1,110,330
0
0
96,734,469
26,426,446
804,013,333
-11,022,442
61,177
464,667
10,492,102
11,998,626
94,317,536
11,382,478
208,955
30,794,651
46,399
201,599
0
0
0
2,108,221
38,921,477
0
0
0
0
404,160
3,189,291,145
8,261,567,776
145,595,187
804,013,333
7,588,800
0
191,951
0
1,110,330
0
0
211,996,768
21,335,749
0
0
0
0
0
2,108,221
38,921,477
0
74,587
0
0
0
282,482
393,396
2,201,259
8,905,242
87,640,183
8,615,872
138,804
10,135,993
221,167
0
SALDOS AL 31.12.2013
SALDO DEUDOR
SALDO ACREEDOR
278,317
1,475,664,829
3,503,861
0
134,416,011
7,235,733,049
208,242
7,131,368
0
8,106,430
112,824
130,169,139
26,426,446
804,013,333
0
2,610,229
3,032,441
21,588,376
44,594,046
586,568,127
62,785,916
487,236
89,084,201
1,979,677
8,601,552
1,176,590
1,268,362
4,420,512
22,108,602
303,922,272
36,147,316
321,426
22,471,161
1,187,807
404,160
2/2
I. MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
DIR. ADM. Y FINANZAS
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS AL 31.12.2013
CODIGO
CUENTA
DENOMINACION
214-05
214-09
214-10
214-11
214-12
216-01
221-03
221-04
221-07
221-08
221-21
221-92
231-0201
311-01
ADMINISTRACION DE FONDOS
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
RETENCIONES PREVISIONALES
RETENCIONES TRIBUTARIAS
RETENCIONES VOLUNTARIAS
DOCUMENTOS CADUCADOS
I.V.A. DEBITO FISCAL
OBLIGACIÓNES CON EL FONDO COMÚN MUNICIPAL
POR ANTICIPOSPOR
OBTENIDOS
OBLIGACIONES
APORTES AL FONDO COMÚN
MUNICIPAL
OBLIGACIONES
CON REGISTRO DE MULTAS DE
TRÁNSITO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO
CONVENIO
COMÚN
CTAS.POR PAGAR GTOS. PPTO
EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE
DESARROLLOINSTITUCIONAL
REGIONAL Y ADMINTRATIVO
PATRIMONIO
311-02
311-03
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL
BALANCE INICIAL
SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR
0
0
0
0
0
6,769,086,297
23,390,975
23,912,999
4,741,558
19,841,418
0
175,861
0
0
0
0
0
0
0
0
8,937,592,379
82,028,865
2,808,981
20,842,978
42,715,830
66,760,000
792,140,842
238,292,117
535,334,310
8,937,592,379
MOVIMIENTOS PERÍODO
DÉBITOS
CRÉDITOS
1,888,276
839,139,510
491,038,583
155,320,650
306,113,986
124,709
375,622
21,004,288
145,595,187
0
-6,802,642
42,823,390
0
0
0
535,334,310
16,966,688,322
835,672,323
851,548,685
481,431,835
151,364,961
315,280,013
26,137,454
416,003
27,550,642
148,879,413
3,488,702
-26,698,000
3,788,601
-66,760,000
166,341,226
553,901,344
692,015,398
16,966,688,322
SALDOS AL 31.12.2013
SALDO DEUDOR
SALDO ACREEDOR
10,647,499,810
7,602,870,344
35,800,150
14,306,251
785,869
29,007,445
26,012,745
216,242
6,546,354
2,023,523
6,297,683
0
3,681,041
0
958,482,068
792,193,461
776,252,586
10,647,499,810