tesis de grado - Acceso al sistema

CÁMARAMEXICANADELAINDUSTRIADELACONSTRUCCIÓN
INSTITUTOTECNOLÓGICO DELA
CONSTRUCCIÓNA.C.
"ELABORACIÓN DEPROYECTODEINVERSIÓN
PARALACONSTRUCCIÓN DEUNRELLENO
SANITARIO SECOENELH. AYUNTAMIENTO
DETOLUCADELERDOESTADODEMÉXICO."
TESISDEGRADO
INVESTIGACIÓN QUEPARAOBTENERELTITULODE:
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN
DELACONSTRUCCIÓN
P
R
E
S
E
N
T
A
:
ING.IVAN ANTONIO PEREZ SALINAS
ESTUDIOSCONRECONOCIMIENTO DEVALIDEZOFICIALPORLASECRETARIADEEDUCACIÓN
PUBLICACONFORMEALACUERDONo.00954061 DEFECHA7DEMARZODE1995.
MÉXICOD.F
DICIEMBRE DE 2004
ABSTRACT
Eldistrito Federal,Tolucay los demás Municipios conurbados actualmentetienen
el grave problema de no contar con un relleno sanitario adecuado para la
disposiciónfinaldesusdesechossólidos,esasíqueaprovechandomiexperiencia
en el Servicio Público principalmente en el manejo y control de los desechos
sólidos municipales, realicé la investigación sobre los rellenos sanitarios secos
para aportar a la entidad y al resto del País lo que para mí representa un reto,
resolver la problemática actual que el Municipio de Toluca y otros Municipios
tienen en cuanto a la disposición de sus residuos sólidos tanto técnica como
económicamente.
Es importante comentar que en México no se encuentra información documental
sobre estetipoderellenos,porloquefuenecesarioacudir conalgunasempresas
extranjeras que son pioneras de esta tecnología en nuestro país y el resto del
mundo.
La investigación básicamente consistióenaprovechar la experiencia que setiene
en México sobre rellenos sanitarios húmedos y la experiencia de otros países
sobrerellenossecosyasíadaptarestatecnología alarealidadynecesidades de
nuestro país principalmente enlazonadelvalledeToluca. Paraestomeacerque
a Ingenieros de origen Español,Alemány Mexicanoy conocí mása fondosobre
suexperienciaenrellenossanitarios.
Debo comentar también en este trabajo que las características de los desechos
sólidos municipales varían de acuerdo a la región de que se trate, es decir que
tienecaracterísticas diferentes encuantoamateriales, ytiposdedesechoquese
depositan en la basura, simplemente debido al tipo de alimentación, al tipo de
industria,altipodecomercioytambiéndebidoalgradodeculturaderecicladoque
sepresenteencadaregióndeestudio,loquegeneraquelosdesechos sólidosde
cada región tengan diferentes pesos volumétricos; de ahí la necesidad de crear
unatecnología propia para lafabricación de la maquinaria necesaria parallevara
cabolacreacióndeunrellenosanitarioseco.
Loanteriormente descrito nosllevaatenerelobjetivodepresentar unproyectode
inversión contecnología Mexicana paralacreación de rellenossanitarios ydefinir
siel proyectode inversiónpropuestoesviablepara lasolucióndelproblemaenel
H. Ayuntamiento de Toluca, para ver sí: "Realizando la inversión para la
construcción de un relleno sanitario en seco con tecnología Mexicana y
operándolo con un organismo descentralizado o privado se mejorarán las
condiciones técnicas, legales, y de servicio que se tienen actualmente y se
disminuiráelgastopúblicoqueseutiliza alafechaparalasolucióndelproblema".
En el desarrollo del presente trabajo nos iremos dando cuenta de cómo esta
hipótesis se confirma sobre todo llevando a cabo la aplicación del reciclaje como
culturagubernamental,queservirá paraabrir laspuertasanuevos proyectosenla
totalidad de los municipios a los que este proceso significa aún un gasto enorme
enlaeconomíamunicipalqueasuvezocasiona undesequilibrioconstanteenlas
finanzas públicasdecadaAyuntamiento;además nosdaremoscuentadecómoel
Proyecto de Inversión va sufriendo modificaciones, yaque, se presenta encuatro
etapas principales: Estudio General de gran visión, proyecto preliminar, proyecto
definitivo y proyecto final. Así veremos cómo en cada caso se van resolviendo
todos los aspectos necesarios, llegando alaconclusiónfinaldonde podremosver
claramente que estetipo de inversión esfactible ysóloquedaen las autoridades
competentestomarladecisiónparallevarloa cabo.
DEDICOESTATESIS:
AMI ESPOSA:
Graciela, chaparrita, gracias sobre todo por estar. Por estar en los momentos buenosy malos quevivimos enesta
travesía. Gracias por mantener elpeso delhogar durante las largas horasde ausencia, te aseguro queeste tiempo
teextrañemuchísimoyvaloremásnuestroamor. Teamoporsiempre.
A MIS HIJAS:
Mis princesas adoradas que viven todo el tiempo en mi pensamiento y que definitivamente son la principal
motivación enmivida.
Ivana Eugenia: Espero que esto sea para ti un ejemplo a seguir y que tu perseverancia y ánimo de competencia
locanalicespara lograr lasmetasquetepropongas.
Alejandra Paulina: Espero que esto sea para ti el ejemplo vivo de que cuando lascosas se quieren hacer, pueden
hacersesinimportar losobstáculos quesenospresentan.
Por loprontoestoymuyorgullosodeustedesyespero queustedes loesténdemí.
A MI MAMA:
Que sigue siendo el principal ejemplo en mi vida tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal.
Madrete amoyteadmiro.
AMIS SUEGROS:
Que son también para mí un ejemplo a seguir tantoprofesional como personalmente. Gracias por su apoyo, sus
consejos, y sucariño.
A MI PAPA:
Quepermaneceenmimemoria sucanñoy susenseñanzas.
A MI ABUELITA HERMINIA:
Que aunque tiene 9 años de fallecida sigueen mi mente y aún siento su amor y su cariño, además de seguir los
consejos quemediodelavida. Abuelita teamoyteextraño.
AMIS HERMANOS:
Sandray Luispor losconsejosy lasporras.
AMIS CUÑADOS:
MarcoAntonio,Ernestoy laChuvispor su apoyo
AMIS SOBRINOS:
Luis Ignacio: Que su vida en sí me da un ejemplo de vida, felicidad y alegría y gracias por el gran cariño que
medemuestras. Yotambiéntequieromuchohijo.
Jimena:Quemedaunejemplodeapoyoyfortaleza. Nuncadejarasdesermichiquita. Tequieromucho.
Pablo: Quemedaunejemplo deperseverancia. Tequieromucho.
Aarón: Queeselejemplodeviveza. Tequieromucho.
Mariana:El vivoejemplo delapalabra "lista". Graciasportugrancariño. TequieromuchoManona.
Tirito:Graciasporelenormecariñoquesiempremedemuestras. Yotambiéntequieromucho.
Vale: Elvivoejemplo decarácter. Tequiero.
Netito. Otroejemplodevida. Algúndíaleerásesto.Tambiéntequiero.
AMIS MAESTROS:
Porsusenseñanzas,dedicacióntiempoypaciencia para todosnosotros.
ALITC.
Por crear la Maestría de Administración de la Industria de la Construcción para darnos un elemento más de
apoyoennuestra vida profesional.
A MIS COMPAÑEROS:
Por su apoyo,compañerismoy amistad. Medivertí muchoenesta experiencia conustedes.
ADIÓS:
Por sobretodaslascosas.
ELABORACIÓNDEPROYECTODEINVERSIONPARALA
CONSTRUCCIÓNDEUNRELLENOSANITARIOSECOENELH.
AYUNTAMIENTO DETOLUCADELERDOESTADODEMÉXICO.
ÍNDICE
1-
Introducción.
4
2.-
OrigendelProyecto
8
2.1.- MarcoTeóricoNormativo
8
2.1.1.- NormaoficialMexicanaNOM-083-ECOL-1996,
BandoMunicipal,ReglamentodelaLeydeProtección
alAmbientedelEstadodeMéxicoenMateriade
PrevenciónyControldelaContaminacióndelSuelo,
LeydeAdquisicionesdeBienesMueblesyServiciosdel
EstadodeMéxico.
3-
8
Análisisdelproblema.
9
3.1.- ProblemáticaparticulardeTolucaenmateria
deresiduossólidos.
9
3.2.-ProblemáticageneralizadaenelEstadodeMéxico
4.-
5.
Estudiogeneraldegranvisión
11
14
4.1.- ExistenciadeInversionistas
14
4.2.-AspectoSocio-Político
15
Determinacióndelproblemaypropuestadesolución
18
5.1.-EstudiodeMercado
18
5.2.-Rellenosanitarioregionalcomoopción.
6.-
23
Proyectopreliminar
25
6.1- LocalizacióndelProyecto
25
6.2.Revisióndeterrenosposiblesparaconstrucción
26
derellenosanitario.
6.3.AcercamientoconInversionistas.
7.-
Ingenieríadelproyectoyreciclaje
7.1.-CentrosdeDisposiciónFinaldeResiduosSólidos
2
26
28
28
7.1.1.- RellenoSanitarioSeco.
29
7.1.2.-ComparativoentreelRellenoSanitarioHúmedo
(Tradicional) yelSeco.
37
7.2.-Elreciclaje.
40
7.2.1.-Productosquesereciclan.
43
7.2.2.-Análisisdecantidaddematerialesareciclaren
Toluca.
45
OrganizaciónyAdministracióndelProyecto.
46
8.1-Descentralización Municipal.
8.2.-DefinicióndelaUtilidadPública.
56
57
8.3.-Organigrama FuncionaldelOrganismo
Descentralizado.
58
Evaluación
financiera.
9.1.- Ingresosporreciclaje.
59
61
9.2.-Ingresosporservicioaterceros.
9.3.-Inversión.
62
64
9.4.-Proyeccióndevolumendeventasy
análisisdecostodeventas
65
9.5.-CorridasFinancieras
67
Proyectodefinitivo
76
10.1.- DecisióndelosInversionistas
Proyecto Final
76
77
Conclusiones
78
GlosariodeTérminos
80
Bibliografía.
81
3
• C I I
c
BIBLIQ
:cA
1. INTRODUCCIÓN
Toluca, alo largo desu historia, se haconsolidadocomo unadelas
demarcaciones más importantes del Estado de México y del País,
por su relevancia política al ser la capital del Estado con mayor
Población en México, y por sus condiciones geográficas que la
convierten en el eje rector de la zona metropolitana del Valle de
Toluca ya que sus vías tienen conexión con estados, municipios y
regiones.
A su vez el Municipio de Toluca tiene gran relevancia económica
para el Estado de México al ser la capital del Estado con mayor
Población en México, además de ser la cuarta economía más
productiva del Estado contribuyendo con un 12.5% al Producto
Interno Bruto de la entidad teniendo como principales fuentes de
ingresos a los sectores agropecuario, comercial,turístico e industrial
dondeactualmentecuentacon6parquesindustriales.
Lo anteriormente expresado aunado a miexperiencia profesional de
lacual hededicado6añosalServicio Público, primerocomoJefede
Departamento de Bacheo en el Municipio de Naucalpan, después
como Subdirector de Servicios Públicos en ese mismo Municipio,
más adelante como Asesor en Materia de Servicios Públicos y
Ecología enel Municipio deToluca yúltimamente como Coordinador
General del Relleno Sanitario de Naucalpan; me dan la certeza de
pensar sobre la importancia que tiene eladecuado aprovechamiento
de los recursos Municipales, ya que cualquier Municipio se
caracteriza por ser una entidad sin fines lucrativos, por lo tanto el
buen manejo deldineroatravés deinversiones representa lamejora
4
o el incremento en los servicios y las obrasde carácter público, así
podemosdecir queelanálisis decualquier proyectodeinversiónque
ayude al mejor aprovechamiento de los recursos Municipales de
Toluca, representa una gran aportación para el Estado de Méxicoy
paraelrestodelpaís.
Toluca y los demás Municipios conurbados actualmente tienen el
grave problemadenocontar con unrellenosanitarioadecuadopara
la disposición final de sus desechos sólidos, es así que
aprovechando mi experiencia en el Servicio Público principalmente
enelmanejoycontroldelosdesechos sólidosmunicipales,realicéla
investigación sobre los rellenos sanitarios secos para aportar a la
entidadyalrestodelPaísloqueparamírepresentaunreto,resolver
la problemática actualqueel Municipio de Toluca yotros Municipios
tienen en cuanto a la disposición de sus residuos sólidos tanto
técnicacomoeconómicamente.
Antes que nada es importante comentar que en México no se
encuentra información documental sobre estetipo de rellenos, porlo
quefue necesario acudir conalgunasempresasextranjeras queson
pionerasdeestatecnologíaennuestropaísyelrestodelmundo.
La investigación básicamente consistió enaprovechar la experiencia
que se tiene en México y otros países sobre este tipo de rellenos
paraadaptarestatecnología alarealidadynecesidades denuestro
país principalmente en la zona del valle de Toluca. Para esto me
acerque a Ingenieros de origen Español, Alemán y Mexicano y
conocímásafondosobresuexperienciaenestetipoderellenos.
Debocomentar tambiénenestetrabajoquelascaracterísticasdelos
desechos sólidos municipales varían de acuerdo a la región deque
se trate, es decir que tiene características diferentes en cuanto a
5
materiales, y tipos de desecho que se depositan en la basura,
simplemente debido al tipo de alimentación, al tipo de industria, al
tipo de comercio y también debido al grado de cultura de reciclado
que se presente en cada región de estudio, lo que genera que los
desechos sólidos de cada región tengan diferentes pesos
volumétricos; deahílanecesidaddecrearunatecnologíapropiapara
la fabricación de la maquinaria necesaria para llevar a cabo la
creacióndeunrellenosanitarioseco.
Lo anteriormente descrito nos lleva a tener el objetivo de presentar
un proyecto de inversión con tecnología Mexicana para la creación
de rellenos sanitarios y definir si el proyecto de inversión propuesto
es viable para la solución del problema en el H. Ayuntamiento de
Toluca, anteponiendo la hipótesis: "Realizando la inversión para la
construcción deunrellenosanitarioensecocontecnología Mexicana
y operándolo con un organismo descentralizado o privado se
mejorarán las condiciones técnicas, legales, y de servicio que se
tienenactualmenteysedisminuiráelgastopúblicoqueseutiliza ala
fechaparalasolucióndelproblema".
En el desarrollo del presente trabajo nos iremos dando cuenta de
cómo esta hipótesis se confirma sobre todo llevando a cabo la
aplicación del reciclaje comoculturagubernamental,queservirápara
abrir las puertas anuevos proyectosenlatotalidaddelosmunicipios
alosqueeste procesosignifica aúnungastoenormeenlaeconomía
municipal que a su vez ocasiona un desequilibrio constante en las
finanzas públicas de cada Ayuntamiento; además nos daremos
cuenta de cómo el Proyecto de Inversión va sufriendo
modificaciones, ya que, se presenta en cuatro etapas principales:
6
Estudio General de gran visión, proyecto preliminar, proyecto
definitivo y proyecto final. Así veremos cómo en cada caso se van
resolviendo todos los aspectos necesarios, llegando a la conclusión
final donde podremos ver claramente que este tipo de inversión es
factible y sólo queda en las autoridades competentes tomar la
decisiónparallevarloacabo.
Para la realización del presente trabajo se realizaron diversas
investigacionesdecarácterdocumental,estadísticoydecampoentre
lasquesedestacan:investigaciónsobrelaexperienciadeIngenieros
Españoles, Alemanes y Mexicanos en este tipo de rellenos,
investigacióndenormasambientales paralaconstrucciónderellenos
sanitarios, investigación sobre los daños que ocasionan en el
ambiente los tiraderos de basura acielo abierto, investigación sobre
las normas y reglamentos que deben cumplir los rellenos sanitarios
para ser considerados como tales, investigación sobre rellenos
sanitarios húmedos, investigación sobre rellenos sanitarios secos,
investigación sobre centros de transferencia y su implicación social,
investigación de campo y sobre datos estadísticos poblacionales de
Toluca, Metepec, Zinacantepec, Lerma,Calimaya,Almoloyaydemás
municipios conurbadosycercanosalvalledeToluca;parafinalmente
analizar la propuesta de relleno sanitario seco. Tomandotambiénen
cuenta la experiencia del personal actualdelMunicipio deTolucaen
el manejo de los rellenos sanitarios y de otros Municipios de la
entidad.
7
2.OrigendelProyecto
El Ayuntamiento de Toluca carece de un relleno adecuado para la
disposición finalde los residuos sólidos municipales. Actualmentela
disposición final se haceen el Relleno Sanitario de Tlalnepantla con
un alto costo, ya que el anterior tiradero terminó su funcionamiento
en Diciembre del 2003.Operado por el H.Ayuntamiento deMetepec
yH.AyuntamientodeToluca.
2.1. MarcoTeóricoNormativo.
Para hacer posible este proyecto de inversión deben considerarse
aspectos normativos y leyes que se tomarán como sustento en la
realizacióndelproyecto, contratacióndeservicios, yconstruccióndel
relleno sanitario. A continuación veremos que aspectos fueron
tomados en cuenta de cada ley, reglamento y norma para sustentar
elanálisisdelosdiferentesproyectosdeinversiónanalizados.
2.1.1. -Norma oficial mexicana NOM-083-ECOL-1996: establece
las condiciones que deben reunir los sitios destinados a la
disposiciónfinaldelosresiduossólidosmunicipales.
-BandomunicipaldelMunicipiodeTolucadeLerdo:establecelas
obligaciones que debe cumplir la autoridad Municipal de Toluca de
LerdoenmateriadeServiciosPúblicosysusalcances.
-Reglamento de la ley de protección al ambiente del Estado de
México en materia de prevención y control de la contaminación
delsuelo:establece lascaracterísticas geofísicasquedebereunirel
terreno donde se construye un Relleno Sanitario, apoyado de
8
estudios geológicos y análisis del ecosistema de la región
contemplandosusposiblesdeteriorosyformasparaevitarlos.
-Leydeadquisiciones de bienes mueblesyserviciosdelEstado
de México: establece las formas en que se deben realizar las
adquisiciones de servicios, a través de licitaciones, a través de
administraciónMunicipaloatravésdeconcesiones.
3.Análisisdelproblema
Elproblema quenos atañe tieneque ser analizado anivel particular
dentro del Municipio de Toluca y a nivel regional, esdecir, hacia el
exterior deTolucatomando encuenta alos Municipios conurbadosy
Municipios que por la cercanía a la ciudad de Toluca sean
beneficiadosconlaconstruccióndeunrellenosanitario.
3.1. Problemática particulardeToluca
enmateriaderesiduossólidos.
Enel Municipio de Toluca se generan diariamente 739toneladasde
residuos sólidos municipales domésticos y comerciales, que
equivalen a
270 mil
toneladas al año, incrementándose
proporcionalmente conelaumento poblacional (urbanoyrural);ypor
elcrecimiento industrial.
Según los últimos datos del INEGI Toluca contempla en el ámbito
poblacionallosiguiente:
POBLACIÓN DELMUNICIPIO(habitantes)
665,617
NÚMERODEVIVIENDAS
145,525
PROMEDIODEOCUPANTESA/IVIENDA
4.57
9
r
cn
BlBLi
Las 739 toneladas de basura que se generan están dividadas dela
siguienteforma:
DOMICILIARIO(ton)
433.00
COMERCIALYOTROS(ton)
306.00
TOTAL(ton)
739.00
Los servicios públicos y privados encargados de la recolección de
los residuos, son insuficientes e inadecuados. El Departamento de
Limpia atiende el 73% y una empresa particular 27% restante a un
costomuyaltoparaelMunicipio.
Sepresenta unrezagocadavezmayor en las diferentes fasesdel
proceso de: recolección, transporte, almacenamiento, manejo,
tratamientoydisposiciónfinal.
Además la tecnología utilizada en los rellenos sanitarios para la
recepción de los residuos sólidos municipales, no logra abatir el
rezago, ni supera las condiciones establecidas por la normatividad
paraevitarlacontaminacióndelsuelo,elaguayelaire.
De lo anterior se desprende que las actividades actuales y futuras
para encontrar alternativas de solución a la disposición final de
residuossólidosenelmunicipiodeTolucasonlassiguientes:
Sanear y cerrar los sitios de disposición final en San Juan Tilapa y
Metepec; modernizar el centro detransferencia; construcción deun
relleno sanitario nuevo. Para atender esta problemática, el
Ayuntamiento de Toluca tiene que cambiar el actual concepto de
gasto por el de inversión, destinando recursosfinancierospara la
adquisición de terrenos, construcción de infraestructura, adquisición
deequipo yprestando el servicio dedisposiciónfinalaparticularesy
municipios, recuperando con esto la inversión a mediano y largo
plazo.
10
3.2.ProblemáticaGeneralizadaenelEstadodeMéxico
En el resto del Estado de México esta problemática es más
alarmante puesto que, la mayoría de los lugares destinados a la
disposición final de los desechos sólidos no cumple con la
normatividad vigente, loque haoriginado laideadesumaresfuerzos
entre Gobiernos Estatal y Municipal para la creación de rellenos
sanitarios regionales. El estado de México se conforma por 122
instancias municipales. Eslaentidadfederativa más poblada del
país; su población es del orden de 11 millones de habitantes,
aproximadamente.
Aunque en el período 1980-1990 su tasa promedio de crecimiento
demográfico fuede 2.7%,enel período 1970-1990 alcanzó una
tasa anual de crecimiento demográfico de 4.8%, casi el doble de la
nacional, que fue de 2.6%. En estas cifras, el fenómeno migratorio
está
presente. Al iniciarse la década de los noventas, cerca del
40% de la población había nacido en otras entidades del país,
principalmente de Michoacán, Guanajuato, Puebla e
Hidalgo. El
Distrito Federal aporta los mayores flujos poblacionales, ya que un
número importantedepersonasseubicaenlazonaconurbadacon
laciudadcapital. Se estima quealrededordel70%delapoblación
de la entidad se concentra en 27 municipios
de
la franja de
conurbación con el Distrito Federal; asimismo, que alrededor del
8.4% se ubica en cinco municipios del valle de Toluca-Lerma; yque
el 21.6%, se dispersa en los 89 municipios restantes. Estos datos
indican un fuerte proceso deconcentración socioeconómica yde
urbanización. En localidades mayores de 2,500 habitantes,
es decir, consideradas de nivel urbano, vive el 84%dela
11
población. Estees un parámetro superior al nacional,establecido en
71% de la población. Dichas características dan una idea de la
dinámica delestado de México;de la naturalezadesusproblemas
ecológicosy,delosrelacionadosconelmanejoderesiduossólidos.
En el estado se generan alrededor de 12,000 toneladas de basura
al día;deestacifra, cerca del75% seproduceenlos municipios
delafranjadeconurbación conlaciudaddeMéxico y
10%enel
denominado valledeTolucaelcualnosatañeenelpresentetrabajo.
Noobstante esta situación, no se dispone dela infraestructura
necesaria en condiciones óptimas de organización y funcionamiento
paraenfrentareltratamiento yconfinamiento delosresiduossólidos.
En el estado de México se manejan diferentes tipos de sitios
endondesedepositanresiduossólidos:
Operan 14 que pueden calificarse como controlados; es decir, en
ellos se cuenta con maquinaria por año y su operación y
mantenimiento es permanente; se compactan
y
cubren
los
residuos empleando métodos semejantes a losutilizadosenlos
rellenos sanitarios. No obstante, en estos sitios controlados, se
carecen de algunas obras de ingeniería como pueden serlos
sistemasdecaptaciónydesvío deaguas pluviales,deextracción de
biogasodetratamientodelixiviados.
Operan 36 sitios en procesodesaneamiento. Enellos,demanera
irregular,serealizan operaciones de conformación, compactación
y recubrimiento deresiduos. Se mantiene vigilancia periódica
sobre
los sitios, aunque muy frecuentemente
los residuos
permanecen expuestos a cielo abierto durante algún tiempo. Son
sitiosquenoestándeltodobajocontrol.
12
Se identifican también 54 sitios en dondeladisposiciónresulta
totalmente inadecuada. En ellos se carece de infraestructura
básica y seguramente segeneran problemas de contaminación.
Comúnmente se les
conoce
como tiraderos a cielo abierto.
Con las características de relleno sanitario, tan sólo operan tres
unidades: una en el municipio de Atizapán de Zaragoza, otra en
TlalnepantladeBazylaotraenCoatepecHarinas.
Elrelleno SanitariodeTlalnepantla de Bazsetienelaexperienciade
seroperado porlainiciativa privadaatravésdeunaconcesión,enel
puedeversequelaempresavarecuperandosuinversiónyllegaráel
momento en que empiece a ver ganancias, además es notorio que
Tlalnepantla se ha olvidado de los problemas ecológicos y técnicos
que tenía al no contar con un relleno sanitario. Por otro lado
Ecatepec dio el paso inicial para resolver su problema de desechos
sólidos al adquirir una planta procesadora de basura tendiente a
lograr laconstrucción de unrelleno sanitario seco, pero la plantaera
Española ynoestaba diseñada para la basura propia dela región,y
al momento de iniciar operación los gastos propios no pudieron ser
costeadosporelMunicipioalnopreversuficienciapresupuesta!.
Enlostresrellenossanitariossedepositanaldía,alrededor de 1,900
toneladas;enlossitioscontrolados 5,200;enlossitiosenprocesode
saneamiento 1,300 yensitiosinadecuados 1,350.Seconsideraque
2,250 toneladas aldíasedisponen entiraderos clandestinos, los
cuales representan alrededor del 18% de lageneracióntotal
de basura del estado, que como se hadicho es del orden de 12mil
toneladasaldía.
13
4.Estudiogeneraldegranvisión.
En el análisis específico del problema también debemos tomar en
cuentaotrosaspectos,aquínosdaremoscuentasienelMunicipiose
cuenta con todos los elementos necesarios para la consecución del
proyectoqueestendienteasolucionarproblemas regionalesdelvalle
de Toluca en lo que respecta a la disposición de sus desechos
sólidos.
4.1. ExistenciadeInversionistas
Paraqueelproyectodeinversiónsepuedarealizarserequieresaber
cuales son los posibles inversionistas, su interés en el proyecto, su
capacidad técnica y económica. Para ello se realizó un cuestionario
dirigido a los diversos Municipios conurbados al H.Ayuntamiento de
Toluca, y un cuestionario dirigido a las empresas privadas que han
participado en los diferentes Rellenos Sanitarios existentes en el
Estado de México. Este cuestionario lo podremos conocer a detalle
enelcapitulo 5dondesehabledelestudiodeMercado;sinembargo,
es importante mencionar en este momento que los de los posibles
inversionistas a losquese aplico elcuestionario 7están interesados
en invertir para la construcción de un relleno sanitario Municipal o
regional, dentro de estos se encuentran tanto empresas privadas
comosectorgubernamental.
14
4.2.AspectoSocio-Político
Laproblemáticasocialrepresentaunfactorimportanteatomaren
cuentaparalarealizacióndelproyectodeinversión.Conrespectoa
estepuntoenparticularresultanecesariocontemplarlosiguiente:
a) VisióndelGobiernoMunicipal.
b) ExpectativasdelaCiudadanía.
c) EntornopolíticoExterior.
d) Visiónciudadanaantelainstalacióndeunrellenosanitarioensu
comunidad.
e) Situacióndelospepenadores.
a)
Visiónde!GobiernoMunicipal.
El Gobierno Municipal actual contempla dentro de sus acciones de
gobierno, iniciar las actividades necesarias para contar con un
relleno sanitario que cumpla con las normas ecológicas existentes,
que satisfaga los aspectos técnicos y económicos con una
proyección de vida útil, tal que, resuelva holgadamente las
necesidades Municipales oregionales en materiadedisposiciónfinal
delosdesechossólidos,disminuyendoloscostosactuales.
Cumplir con el compromiso adquirido con la ciudadanía respecto a
este rubro,esdesumaimportancia paralasautoridades Municipales
ya que, al ser el segundo Gobierno Panísta se ve prácticamente
obligadoareflejar uncambioimportanteenrelaciónalmanejodesus
desechossólidos.
15
b)
ExpectativasdelaCiudadanía.
Laciudadanía del Municipio de Toluca espera un cambio importante
enlasacciones degobierno, puesconsidera queelcambiodepoder
de un gobierno del PRI de muchos años a un segundo Gobierno
Panista,debetraerbeneficiosnotoriosytrascendentales.
Los problemas por la falta de un relleno sanitario adecuado se ven
reflejados claramente para la ciudadanía, yaque labasuragenerada
en las casas habitación no es recogida en varios días, debido a la
lejanía del Relleno Sanitario actual y a la falta de recursos
programados. Este problema es añejo y fue una de las causas por
las que el ciudadano decidió otorgar su confianza a otro partido
político.
c)
Entorno políticoExterior.
De los Municipios conurbados sólo Metepec, Lerma, y Zinacantepec
son Municipios administrados por el mismo partido Político que
Toluca,elrestodelosMunicipiosyElGobiernodelEstadodeMéxico
sondeotropartido Político. Estoesunfactor muy importanteyaque
puede ser unobstáculo para la realización de una solución regional
paralaconstruccióndelrellenosanitario.Sinembargoesunhechola
necesidad y dependencia en distintos rubros, de los demás
Municipios conurbados con el Municipio de Toluca lo que puede
determinar la decisión de construir un relleno como una solución
regionalactualofutura.
d) Visiónciudadanaantelainstalacióndeunrellenosanitario
ensucomunidad.
Esteesunaspecto muyimportante puesellugarqueseelijaademás
de cumplir con las normas ambientales, deberá evitar en lo posible
16
cercanía con comunidades que estén en contra de la realización de
un relleno sanitario para evitar problemas subsecuentes durante la
construcciónuoperacióndelmismo.
Es común en nuestro país que en las rutas hacia a los centros de
disposición final de basura se encuentren centros de acopio lo que
genera que los caminos y los alrededores del relleno sanitario sean
muy sucios. Deberá contemplarse por lo tanto reglamentos o
acciones que eviten este problema, y además se deberá hacerlo
saber a los ciudadanos de las comunidades para que estén
convencidos que no se alterará su entorno ambiental con la
construcciónyoperacióndelnuevorellenosanitario.
e)
Situación delos pepenadores.
Otro punto del aspecto social a resolver es el de los pepenadores.
Este grupo trabajaba en el Tiradero Municipal desde hace muchos
años. Lejos de considerar a este grupo como un problema debemos
entender que su mano de obra puede ser aprovechada si se
pretende ingresaralaindustria delreciclaje. Lamanodeobradelos
pepenadores es unamanodeobraespecializada yaqueellossaben
dividir perfectamente los desechos sólidos de la manera que lo
requiere la industria recicladora. Por lo anteriormente citado y
entendiendo que este grupo obtiene sus ingresos de lo que obtiene
por la venta de materiales que regresan a través del reciclaje, debe
considerarse y estudiarse la opción de capacitarlos para emplearlos
en las plantas de transferencia donde se separa la basura como lo
demandalaindustriadelreciclado.
17
5.DeterminacióndelProblemayPropuestadeSolución
Una vez que conocemos el problema específico, y analizamos los
aspectos económico, social y político necesitamos del apoyo de un
estudio de mercado para saber si el proyecto es factible y así
determinaremos si la construcción del relleno sanitario regionaldará
soluciónadichoproblema.
5.1.EstudiodeMercado
ElMercadoalqueseatenderáeneste proyectodefinitivamenteserá
regionalyaqueningúnMunicipiocuentaconuncentrodedisposición
finalparaelmanejodedesechossólidosquecumplaconlasnormas
ecológicas vigentes. Por tal motivo nuestros clientes serán tanto
Municipios conurbados como empresas que se dediquen a la
recolección de desechos comerciales. Definitivamente nuestro
mercado principal será la ciudadanía que resulte beneficiada con la
construcción de este relleno sanitario ydependerá de ladecisiónde
lasdiferentes autoridades Municipalesy elservicioque seofrezcael
númerodetoneladaqueingresenalnuevocentrodedisposiciónfinal
dedesechossólidos.
A continuación se presentan las preguntas realizadas en el
cuestionario aplicado a Municipios y a empresas privadas para
conocer el mercado; así mismo se muestran
obtenidos:
18
los resultados
EncuestaaMunicipios.
1. ¿ConoceustedlacantidaddehabitantesdesuMunicipio?
Si
n
No
cu
2.Silaconoce,dígamela cantidad.
3. ¿Conoce usted la cantidad de basura que se genera diariamente
ensuMunicipio?
Si
CD
No
CD
4. ¿CuentacontiraderoMunicipalpropio?
Si
CD
No
CD ¿Cumplenormasecológicas?
5. Si no, ¿Encual centro dedisposiciónfinal setira la basura desu
Municipio?
6. ¿Enqué tipo de centro de disposición final se tiran los desechos
sólidosdesuMunicipio?
a)Tiraderosacieloabierto.
CU
b)RellenosControlados.
CU
c)RellenoSanitarioHúmedo.
cu
d)RellenoSanitarioSeco.
CU
a
e)Nosé
7. ¿Cuáleselcostoactualportoneladaquepagaparaladisposición
finalderesiduossólidosdesuMunicipio?
8. ¿En su Municipio se han realizado estudios para encontrar
terrenosfactiblesparalaconstruccióndeRellenosSanitarios?
Si
CU
No
a
9. Si se han realizado esos estudios ¿Se encontraron terrenos
factiblesparadichofin?
Si
CU
No
CU
19
B I B L I O T E C A
10.Siseencontróalgúnterrenoparadichofin¿queáreatiene?
Si
O
No
^
11. Si se encontraron terrenos factibles para dicho fin ¿existe algún
impedimento político o social para que en su Municipio exista un
rellenosanitario?
Si
O
No
CU
12. Si no existen impedimentos políticos o sociales para la
construcción de un relleno sanitario en su Municipio, este podría
recibirlabasuradeotrosMunicipios?
Si
•
No
^
13. ¿Cuál es el presupuesto que su Municipio destina para la
disposiciónfinaldedesechossólidos?
14. ¿Cuenta con presupuesto para la construcción de un relleno
sanitarioensuMunicipio?
Si
•
a
No
15. Si en su Municipio no se cuenta con terreno factible ¿estaría
dispuesto a invertir algún monto para la construcción de un relleno
sanitarioenotroMunicipio?
Si
•
No
a
¿Cuánto?
EncuestaaInversionistas:
16. ¿Existe algún Municipio en el que te interese invertir
principalmente?
Si
d
No
CU
¿Cual?
17.¿Quémontoestasdispuestoainvertir?
18.¿Teinteresateneralgunautilidadeconómicaportuinversión?
Si
•
No
CD
20
19. ¿El lugar donde propones el relleno sanitario para tu inversión
cuentaconlosestudiosypermisossolicitadosporEcología?
Si
a
No
^
20. ¿Cuánto cobrarás por eltrabajo de disposiciónfinalde residuos
portonelada?
21. ¿Tu proyecto de inversión tiene algún obstáculo de carácter
político?
Si
CD
No
•
22. ¿Tu proyecto de inversión tiene algún obstáculo de carácter
social?
Si
•
No
CD
Resultadosdelaencuesta
AMunicipios:
Todos los Municipios del Valle de Toluca conocen la cantidad de
habitantes que tienen y en suma hacen un total de 1,622095
habitantes en el Valle siendo el 41% de Toluca, 12%de Metepec,
7.5% Zinacantepec y 6.5% Lerma como los más habitados; también
todoslosMunicipiosinvolucradosconocen lacantidaddebasuraque
segenera en suMunicipio y; sólo 5Municipiostienentiradero propio
(5 a cielo abierto y 1considerado como controlado), que nocumple
con normas ecológicas, los 8 Municipios restantes depositan sus
residuos en el Relleno Sanitario de Tlalnepantla y Naucalpan
incluyendoaToluca.
Loscostos actuales pordisposición deresiduos sólidososcilanentre
$70.00 y $90.00 y sólo 3 Municipios no han realizado suanálisis de
costoportoneladadebasura.
21
Sóloen4Municipiossehanefectuadoestudiosparadeterminarsien
ellos se puedecontemplar la construcción de un Relleno Sanitario,y
como resultado deesos estudios seencontraron 6terrenosfactibles
2enAlmoloya, 1enCalimaya, 2enTolucay 1enZinacantepecpero
en1 seencontraronimpedimentossocio-políticosparasurealización.
Por último sólo Toluca y Metepec cuentan con presupuesto para
construirelRellenoSanitarioensuMunicipioofueradeél.
MUNICIPIO
RESUDEN
WÉBmnGTi " S "
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
-fio"
a
b '
C
1
e
RESPUETAVÉÍRÓAl.
13
1,622,095.00 HABITANTES
13
5
8
8 METEPEC 5 PROPIO
4
9
75(1),70(1),90(8),NOSE(3)
4
4
9
1
5
5
1
2
2
11
11
9 NO PROCEDE RESPUESTA
MM 127Y». CAL í. TOL.«.6Y20. m. 20
9 NOPROCEDE RESPUESTA
9 NO PROCEDE RESPUESTA
$108,350,000.0060%TOL., 12%MET.
AInversionistas:
Los inversionistas mantienen su interés de inversión en Metepec y
Toluca que son los Municipios que generan la mayor cantidad de
basura del Valle de Toluca, los montos que están dispuestos a
invertir son: Municipio de Toluca $80,000,000.00, Municipio de
Metepec $60,000,000.00, Gobierno del Estado de México
$20,000,000.00, ASETSA $30,000,000.00 GEN $235,000,000.00
IMABE Ibérica $114,000,000.00 y SETASA $195,384,000.00; todos
los inversionistas buscan una utilidad ya sea económica o social e
incluso la reducción del gasto público es importante para los
MunicipiodeTolucayMetepec.
Todos ios inversionistas presentan terrenos donde se cumple la
normatividad ecológica vigente y los precios por disposición final de
22
recursos fluctúa entre $85.00 y $95.00 no presentando ningún
terrenopresentadoproblemasdecarácterpolíticoysocial.
PREGUNTA
16
17
¿i
Ño
6
1
a
b
d
c
e
RESPUETA
TOLUCAY
TOL.$80MILL,MET.$60MILL.,GEM.$20MILL.,ASETSA$30MILL.,GEN$235MILL.,
IMABE$114MILL.YSETASA $195,384,000.00
18
6
19
6
20
21
22
1
I
I PARATOLUCA NO PROCEDE
GEN$95.00,IMABE$90.00,SETASA$85.00,ASETSA$90.00TOL.YMET.NO SABEN
2
2
4
4
5.2.RellenoSanitarioRegionalcomoopción.
Deloanteriormente analizadoydiagnosticadosedeterminaquepara
dar respuesta a las necesidades detratamiento adecuadodelos
residuos que se generan en los municipios del valle de Toluca
conforme a la NOM-083-ECOL-1996, es necesario encontrar una
solución intermunicipal, mediante la construcción y operación
derellenossanitariosregionales.
Mediante una solución regional se pretende asegurar, en un
horizonte temporal de largo plazo, el confinamiento técnicamente
necesario y el adecuadomanejodelosresiduossólidosgenerados.
Para laconstrucciónyoperación delosrellenossanitariosseabrela
posibilidad de la participación de la iniciativa privada quienes, en
susproyectos, deberánconsiderar la necesidad de realizar obras
complementarias que fortalezcan la organización
y
el
funcionamiento del esquema regional propuesto, tales como centros
23
de acopio, estaciones de separación y transferencia y unidades
dereciclamientooreuso.
En virtud de que conforme se precisa en el artículo 115
constitucional- el servicio de limpia es responsabilidad municipal,
corresponde a las autoridades locales proceder a la prestación
directa del mismo, desde la fase de recolección, hasta la del
tratamientointegral.
Por ello, debe presentarse esta propuesta a los presidentes
municipales, en cuyo territorio existensitios factibles para la
construcciónderellenossanitarios.
Actualmente, con representantes de las áreas de servicios
públicos y de Ecología de los municipios ya señalados,
se
sostienen reuniones para analizar pormenorizadamente
el
contenido de la propuesta, realizar los ajustes aque haya lugary
buscarlamejorformaparasuinstrumentación.
Acontinuación sepresentaráelproyectodeinversiónpropuestopara
la solución del problema diagnosticado con anterioridad, este
proyecto sepresentaendistintas etapas,de lascuatesseobtendrán
resultadosespecíficosparaavanzarconlasolucióndelproblema.
24
6.Proyectopreliminar
Una vez que se estudio el panorama general procedemos a iniciar
las actividades específicas para hacer posible este proyecto. Antes
quenaday unavezqueseconocealosinversionistas interesadosy
que se conoce la existencia deterrenos factibles, debemos estudiar
dichosterrenos paraanticipamosaposibles problemáticastécnicaso
sociales, y así ir presentando a los inversionistas las diferentes
opcionesposiblesdelocalizacióndenuestrofuturorellenosanitario.
6.1.LocalizacióndelProyecto.
El H. Ayuntamiento de Toluca se encuentra ubicado dentro de la
zona denominada Valle de Toluca que genera un total de 1,200
toneladas diarias de basura y, donde confluyen también los
Municipios de:Metepec, Lerma,Zinacantepec, Ocoyoacac,Almoloya,
Temoaya, Otzolotepec, Xonacatlan, San Mateo Ateneo, Calimaya,
TenangodelValleyVillaGuerrero.
Estudios realizados,
identifican
seis zonas en el valle de
Toluca en donde,aplicandoloscriteriosdeley,paralaidentificación
desitiosdedisposiciónfinal,es factible la construcción de rellenos
sanitariosyademás reúnen los requisitos deviabilidadnecesarios.
Los seis sitios de referencia se localizan en los municipios de
Toluca (2), Zinacantepec, Calimaya, y Almoloya de Juárez (2).
De los seis sitios factibles nos enfocaremos sólo a dos de ellos ya
que son los que no presentan problemática de tipo social, aspecto
relevanteparalaconsecucióndelproyecto.
25
6.2.Revisióndeterrenosposiblesparaconstrucciónde
rellenosanitario.
Esta actividad se llevo a cabo con personal de ecología Municipal
para valorar losresultados obtenidos enlosestudios realizadosalos
terrenos considerados, con base a lo solicitado en las normas
ecológicas vigentes y sólo se eligieron 2 terrenos que cumplen las
siguientescaracterísticas:
• Sinproblemáticasocial.
• Facilidaddeacceso.
• Cumplencontodaslasnormasecológicasvigentes.
• Su radio de influencia regional no afecta en los acarreos de
basura.
• Sucostoesaccesible.
• Suvidaútilnopresentalimitante.
• Por su lejanía con las zonas urbanas no se afecta a los
ciudadanosenningúnaspecto.
6.3.AcercamientoconInversionistas.
Después deconocer en el cuestionario realizado alos inversionistas
sus expectativas sobre este proyecto de inversión, era necesario
presentar a ellos los terrenos escogidos como factibles para la
construcción del relleno sanitario, y así conocer si el interés en
invertir se mantenía vigente. Como resultado de la exposición de
motivos a los inversionistas y debido a que sus terrenos propios no
cumplían con parte de las normas ecológicas vigentes y otros
aspectos importantes considerados; las empresas ASETSA, y GEN
del Norte informaron su falta de interés para invertir en los terrenos
26
elegidos. Lasempresas SETASA e IMABE Ibérica informaronsobre
suinterés en invertir enel proyecto, así mismoToluca, Metepec yel
gobierno del Estado de México informaron sobre su interés en
realizar la inversión. A continuación los inversionistas interesados
solicitaron la presentación de mayor información técnica,financieray
administrativasobrelosrellenossecos.
27
7.Ingenieríadelproyectoyreciclaje
Para seguir adelante con el proyecto era necesario llegar a este
punto donde se conocen los aspectos técnicos de este tipo de
rellenos sanitarios.Asíyplanteandoelusoquesedaráenespecífico
alreciclaje ,sepodránverclaramentelosbeneficiosdeesteproyecto
deinversión.
7.1.CentrosdeDisposiciónFinaldeResiduosSólidos
Sedefineasíal predioque seutiliza para realizar ladisposiciónfinal
delosresiduossólidosmunicipales.
Enlaactualidadpodemosencontrar queestoscentros puedenserde
cuatrotipos:
Tiraderosacieloabierto.
RellenosControlados
Rellenossanitarioshúmedos
Rellenossanitariossecos.
Deestos losdos últimos sonlos únicosquecumplencon lasnormas
ecológicasestablecidas.
28
7.1.1.RellenoSanitarioSeco.
El relleno sanitario seco constituye una alternativa ecológica a los
sistemastradicionalesdesitiosdedisposición final.
Consiste en el tratamiento de residuos sólidos municipales y,
se basa en la compactación a altadensidad(1,100-1,200Kgm3)
y enfardado automático de los mismos en forma de pacas de
hasta2.5m3,llegandoa reducir hasta 5veces suvolumeninicial.
VentajasdelSistema
SitiosdeDisposiciónFinalEcológicos
Previenelacontaminaciónporlixiviados;elprocesoreduceenunalto
porcentaje los líquidos de la materia orgánica, posibilitando su
depuraciónyevitaengranmedidalafiltracióndelixiviadosalsuelo.
29
B1BLI
T EC Á
SitiosdeDisposiciónFinalLimpios
La compactación y embalado de los residuos sólidos municipales,
impide la dispersión por efectos del viento de residuos ligeros,
proporcionando una apariencia limpia y ordenada, además de
permitirla recuperacióndelterreno.
30
SitiosdeDisposiciónFinalsinOlores
Laextraccióndelíquidosyoxígeno del interior delaspacas reduce
la fermentación anaeróbica de éstas, minimizando las emisiones de
oloresdesagradablesydebiogás.
SitiosdeDisposiciónFinalconunaLargaVidaÚtil
La elevada densidad de compactación permite optimizar el
aprovechamiento, duplicando como mínimo la vida útil de cualquier
sitiodedisposiciónfinal.
31
SitiosdeDisposiciónFinalEconómicos
Con una eficiencia de transporte de 5a uno,frente a sistemas
tradicionales, y necesidades de material de cubierta del 10%
únicamente, se reducen drásticamente los requerimientos de
maquinaria pesada, abaratando y simplificando la operación de los
rellenos.
PlantadeRecuperación,Selección, CompactaciónyTransferencia
deResiduosSólidosMunicipales.
Plantas diseñadas para recibir, seleccionar, recuperar y compactar
los Residuos Sólidos Municipales, que optimizan áreas de
disposición final, costos
de transportación,
mantenimientoalconcluirlavidaútil.
32
operación y
Porsudiseñoyoptimización deespaciosyalminimizarse laemisión
de malos olores, la planta puede funcionar como de transferencia y
almacenar las pacas, hasta por 8 días en caso de contingencias
climatológicas,viales,sociales,etc.
En la planta se compactan y trituran materiales recuperados,
convirtiéndolosenmateria primadelaindustriadelreciclado;además
detrituraryprocesarmateriaorgánicaparaproducircomposta.
OperacióndelaPlantadeRecuperación,SelecciónyCompactación
Lacaseta decontrol supervisa ycontrola losvehículos que ingresan
alaplanta,asícomoelcontenidodelosResiduosparaquenoexista
material peligroso, posteriormente se pesa el material y se envíaa
las bandas o playas de descarga, donde se inicia el proceso de
recuperacióndematerialesysucompactación.
Losvehículos que notengan material susceptible pararecuperación,
descargaranenotrazonadestinadaparacompactacióndirecta.
Enel procesodeselección,se recuperan materiales susceptibles de
reciclar, clasificados en cuatro grupos: Cartón, Vidrio, Plástico y
Metal.
Las pacas de materiales recuperados setrasladan a la bodegapara
suventa.
Elrestodelosresiduossólidos seguiránpasandopor labandahasta
llegar a la prensa enfardadora con capacidades de producción entre
25a 50tons/hora aproximadamente segúnelmodelodelamáquina,
conunadensidaddecompactaciónde1,200kg/m3.
Loslíquidos grises son extraídos, decantados ytratadosatravés
delagunasdeevaporación,parasureusoenlascapasdecubrición.
LogísticadeTransportación,paraConstruccióny
OperacióndelRellenoSanitarioSeco.
Las pacas con peso aproximado de 2.5 toneladas y un grado de
humedad del 10%,serán estibadas en camiones de plataforma con
unacapacidaddecargade25a35toneladas. Lasplataformasserán
cubiertas con lonas y sustituirán por lo menos a 12 camiones
recolectores, que normalmente se requierenconelsistemahúmedo,
para transportar el mismo volumen de basura al sitio de disposición
final.
34
CaracterísticasdelRellenoSanitarioSeco
Serealizaconelmínimodemaquinariapesada.
Presenta apariencia limpia, ordenada y estética, posibilitando la
recuperaciónposteriordelterreno.
Norequieretuberíaentrecapas.
Amplía el universo de los sitios disponibles limítrofes a la zona
urbana.
Sereducedrásticamenteelmaterialdecubierta.
SISTEMA SECO
RELLENO SANITARIO SECO
EXTRACCIÓND6
BOLSADASDEAIRE
COMPACTACION A ALTA
DENSIDAD (1200 KQ/W3) D E R S U
DISPOSICIÓN 8 A S U R A A G R A N E L EN PLANTA
40* S$ mm?
f
fl5%AL90DEt
LIQUIDO ES EXTRAÍDO
RHJSOPARA
3
r-~•
-••
'«
(FORMACIÓN-Bf
\
/
CAPADE DE PRECOMPACTADO
I
\
LAGUNA OE
/ LKUIDOS.QUE SON
EL SISTEMA
ELIMINA
CULWICIÓN | DE TRATAMIENTOS
\ EVAPOWCON
/ SUREUSO.
SUSCEPTIBLES
PARA
PACA DE ALTA DENSIDAD
IMPERMEABLE DEL 1 0 %A 1 6 % D €
HUMEDAD
i
-Í
ir j " i' II" r i
-,:<¡iunirm JUÍw « T W M W I w »«i»11•«,«¡ia im'i,wr.iwm"»'* j f " *" " ¡
CONFORMACIÓN D E RELLENO
SANITARIO S E C O
SISTEMA SECO
RELLENO SANITARIO SECO
SISTEMA CONSTRUCTICO
FRENTE
PUNTA
36
7.1.2.ComparativoentreelRellenoSanitarioHúmedo
(Tradicional)yelSeco.
Comovimosanteriormente los RellenosSanitarios HúmedosySecos
reúnen las características necesarias para cumplir con la
normatividad actual, por esa razón en el presente trabajo fue
necesario describir en que consiste cada uno de estos Rellenos
Sanitarios.
Lo que a continuación se presenta es de vital importancia para las
personas a las que esta dirigido el presente trabajo de investigación
pues latomadedecisión sefacilitaalobservar losdiferentesgrados
deimportanciaqueelreciclaje representaencadaunodeestostipos
de Relleno Sanitario. Por lo anterior daremos paso al análisis
comparativo entre tos Rellenos Húmedos y Seco, los cuales se
presentandemaneradecuadrocomparativo.
Comparativa de Relleno Sanitario Húmedo vs. Seco
Relleno Sanitario Húmedo
Datos Generales
Relleno Sanitario Seco
0.46 años aprox.
a útil por hectán
0.6 años aprox.
600-800 kg/m3
adde Compac
1,000-1,200
kg/m3
Grandes
cantidades
ración de Lixivi
Sereduce, pero
sigenera.
Serequiere
mientode lixivi
Se requiere
Grandes
cantidades
neracion de biog|
Sereduce, pero
sigenera.
ción Agrícola Li
Factible minima
afectación
Factible, posible
afectación
37
Comparativa de Relleno Sanitario Húmedo vs. Seco
Relleno Sanitario Húmedo
1,500 mts.
mínimo.
Relleno Sanitario Seco
Datos Generales:
1,500 mts.
mínimo
íacon lazona de
Prolífera si nose
controla.
miento de faur
20 centímetros
Cada2.40mts.
r de material de
Limitada pero,
requierecontrol.
I sitio de dispo
(día)
100.00
Seincorpora a la
reserva territorial
con uso limitado.
20 centímetros
Cada4.00 mts.
•
"^
Se puede
incorporar como
reserva territorial
pn del sitio de di
final al término de su vida útil
Comparativa de Relleno Sanitario Húm
Relleno Sanitario Húmedo
Enelcentro de
tranferencla y/ o
^B
en elSitiode
Disposición Final.
Datos Generales:
Uperacion de m a t ^ |
^H
"
JH¡ en
Inestable
4 H
atamientosd i f e r e f l
10 -30 años
como mínimo
^fe
™
d i e n t o posterior a |
cuerdo ala normativid;
25 Empleos
sitio ded i |
final
38
80.00
edo vs. Seco
R
«lleno Sanitario Seco
¡^^
Factiblesóloenel
Centrode
Transferencia.
25 Empleos
] ^ ^
"
¡fe
^fe
™
Establecon
limitaciones.
1 0 - 3 0 años
como mínimo
Comparativa de Relleno Sanitario Húmedo vs. Seco
RellenoSanitario Húmedo
Datos Generales:
RellenoSanitario Seco
SóloenelSitiode
Disposición Final.
Maquinaria
Serequiere enelSitiode
Disposición FinalyCentro
de Transferencia.
Nose requiere
Mantenimientol
A maquinaria, equipo y
servicios.
Indispensable
paraabatir costos
de transporte.
tros deTranfei
Indispensable para queel
proyecto seamortice en
7.8 años
Se requiere
culosdetransfei
Se requiere
Menoral Relleno
Seco
Inversión Global
Alta
Comparativa de Relleno Sanitario Húmedo vs. Seco
Relleno Sanitario Húmedo
Nose requiere
diferir horarios
Nose amortiza
Datos Generales:
Recolección.
Serequiere diferir
horarios para evitar
acumulación en
transferencia
rsiónde maquinj
Paraelproyectode 1,000
toneladas seamortiza de
5a 8años
de Material ReciJ
15%encondiciones de
venta.
15% en
condiciones de
RellenoSanitario Seco
venta
Bajo normas
internacionales
mendación Sania
Baja inversión
inicial
ntajas Financiera,
39
Bajo normas
internacionales
Genera menores costos
unavezamortizada la
inversión delequipo.
7.2.Elreciclaje.
El reciclaje de manera general puede describirse como la
recuperación deresiduos ymateriales usados;parareincorporarlosa
la industria como materia prima. Esta práctica es connatural a toda
sociedadcuya capacidad de producir bienes sea muy limitada. Hace
menos de dos siglos, en los países hoy desarrollados, los trapos
viejos, los escombros o el estiércol eran materiales valiosos para la
fabricación
de papel, la construcción
o
la agricultura,
respectivamente. Pero enel último cuarto del s. XX la práctica cada
vez más extendida de recuperar lo usado responde a lo limitadode
una parte de los recursos naturales ante la fabricación en serie yla
caducidad de los productos. Se trata de una situación inversa dela
que sedaba antiguamente, caracterizada, además, por los elevados
costos económicos y sociales de reparar los efectos de una presión
humana excesiva sobre el medio ambiente, por una opinión pública
sensibilizada que obliga a las grandes empresas a dar otra imagen
de sí mismas, y, lógicamente, también, por un ahorro directo e
inmediato en los costos de los fabricantes que utilizan desechos,
comoocurreconlachatarra(procedimientoMartin-Siemensu otros).
A menudo, la concurrencia de todos estosfactores es indispensable
para llevar acaboel reciclaje. Estosehaceparticularmente evidente
en la recogida selectiva de residuos urbanos, un procedimiento
socialmente complejo, en el que es necesaria la colaboración de
individuos, empresas y administraciones. Dicha selección en origen
es el primer eslabón de un sistema cuyo centro está, en su forma
máscompleta,enlaplantaintegradadeseparaciónycompostaje.La
separación consiste en una serie de operaciones mecánicas por las
40
que se separan las fracciones inerte y orgánica de la basura, se
clasifican los distintos componentes inertes y se tritura la parte
orgánica. Paraello,hayvarios procedimientos (cintasdetransportey
separación manual; cribas; clasificador por corriente de aire;
dispositivos de molienda; electroimanes). El compostaje es el
proceso de fermentación de la fracción orgánica, que da lugar a un
humus artificial empleado para mejorar la calidad de los suelos o
como material de construcción (placas aislantes). La fermentación
puede ser anaerobia (digestor) o aerobia (inyección de oxígeno); al
finalsecomplementa con unaoperación deafinoenqueseseparan
por tamaño o densidad restos de materiales inertes y se da al
compost un grano más pequeño. Tanto el biogás como el llamado
combustible residual, subproductos deldigestor, oel propiocompost
ylapartecombustibledelabasurainicialpuedenserquemadosenla
incineradora paraproducircaloroelectricidad.Deeste modo,nosólo
se obtiene energía comercializable o para la propia planta, sinoque
tambiénseelimina partedelosmaterialesque,enunmomentodado,
nosepuedanreciclar.
El desguace integral de vehículos es otro ejemplo de proceso
complejo que requiere la previa estandarización de ciertos
procedimientos de fabricación como, por ejemplo, el de los tiposde
plástico empleados. En este caso, se recuperan componentes
enteros del vehículo, además de neumáticos, vidrio, plásticos,
textiles, aceites o metales. Existe ya una gran variedad de
procedimientos de reciclaje, así como de usos posibles de los
materiales residuales. Uso directo del desecho como primera
materia: vidrio, papel, plástico, hierro y otros metales, utilizados en
envases, componentes de aparatos y máquinas. Uso como recurso
4)
de menor valor, mediante procedimientos biológicos y físicoquímicos (compost a partir de basura; materiales de construcción e
impermeabilización, resultantes de neumáticos y plástico; aguas
residuales tratadas para rellenar acuíferos, para riego o circuitos
industriales) oquímicos(transformacióndelaenergíaquímicadelos
residuos incinerados para obtener calor y electricidad). Simple
regeneración por procedimientos físico-químicos como lafiltración
(aceitesyaguadecalderaorefrigeracióndecircuitoscerrados).Uso
de un residuo para eliminar otro (neutralización de aguas alcalinas
en la industria del papelconC02 deunacaldera). Recuperaciónde
primeras materias por técnicas físico-químicas (pirólisis a 600°C de
pilasde botóntrituradas, quepermitedestilarmercurioyfundirplata)
o bioquímicas (recuperación de oro y otros metales valiosos,
presentes en baja concentración en distintos desechos, por
biolixiviación: polímeros, producidos por microorganismos, que
capturan metales; absorción deéstos por algas endescomposición;
etc.).
En el sentido estricto de división podemos encontrar los siguientes
tiposdereciclaje:
ReciclajePrevio:
En general produce una materia prima más limpia y es más
adecuada para la reutilización o tiene un valor comercial más alto
(papel,plástico,vidrio).Loscostosdelarecoleccióndiferenciadason
másaltos,sobretodoporqueloscostosdetrabajosonmásaltos.
42
Reciclajedespués:
Elreciclaje después tiene laventaja dequeprocesosdeproducción
en escala mucho más grande son posibles y por lo tanto es más
simple invertir en máquinas. Para esto el mercado debe ser
adecuado.
Una tercera distinción es que casi todo el tipo de reciclaje
mencionado arriba se dirige a la recuperación de la función de la
materia primayavecesalafuncióndelproductomismo(viejopapel
paranuevopapel,restosdecomidacomoalimentodeganado,vidrio
para botellas, vestidos para vestidos), mientras otras características
debasuratambiénpuedeseraprovechada:
7.2.1.Productosquesereciclan.
Si nos restringimos a las posibilidades de reciclaje de desechos
sólidos, tenemos que señalar primero que reciclaje no es un
alternativo para Solid Waste Management, pero como muchoforma
parte de ello. El Solid Waste Management si es interesante porque
preveniresmejordetodasformas.
Tipo de desechos: En el reciclaje distinguimos dos mayores clases
dedesechos:
• Desechos específicamente comerciales/industriales: Suelen ser
más limpios, distintas clases existen encantidades másgrandes
y las posibilidades de venta son muchas veces más grandes.
Empresas frecuentemente tienen la obligación a ofrecer los
desechos, pero el gobierno no siempre tiene la obligación a
43
recolectarlos. Enlaesferadelreciclajesepuede pensartantoen
la reutilización en la empresa (una empresa de elaboración de
madera que crea de los restos de madera conglomerada) como
en aplicaciones alternativas (comprimir tajos combustibles del
desechodemadera).
• Desechos generales y desechos domiciliares: Son una mezcla,
existen en grandes cantidades y las aplicaciones suelen ser de
poco valor. El gobierno casi siempre tiene la obligación a
recolectar los desechos. Es posible reciclar recolectando los
desechos previamente (papel, vestidos) o posteriormente
(botellas, metal). A veces la reutilización directa es posible
(botellas, cascaras, vestidos) y a veces solamente es posible
reutilizar indirectamente (desecho orgánico, papel para cartón o
combustibles,vidrioparabotellas).
• Se puede pensar en nuevos productos (zuelas de zapatos de
viejos,neumáticosdeautomóviles,juguetesdelata).
• Perosobretodoesimportante elcontenido deenergía (incendiar
produciendo electricidad, explotación de gas metano de
basureros). Aquí también existe la ventaja de que grandes
cantidades pueden hacer que esta forma de reciclaje, de poca
valor comercial, sea atractiva. La forma menos elevada de
reciclaje es usar el volumen para rellenar huecos (pedrera, pozo
dedraga).
44
7.2.2.AnálisisdecantidaddematerialesareciclarenToluca.
Este análisis está basado en datos otorgados por el departamento
delimpiadelH.AyuntamientodeTolucaquienconjuntamenteconla
Dirección de Ecología realizó un estudio donde se obtuvieron los
porcentajes de generación Municipal los principales materiales
susceptiblesderecíclado.
Delas739tondiariasesdecir269,735tonalaño:
41% soncartón,esdecir 11,059.135tonal año.
12%sonplástico,esdecir3,236.82tonalaño.
31% sonvidrio,esdecir8,361.785tonalaño.
16%sonmetal,esdecir4,315.76tonal año.
Total
26,973.50tonalaño
45
8. OrganizaciónyAdministracióndelProyecto.
Dentro del aspecto administrativo es importante señalar que la
administración pública entérminos simplesesel manejoadecuadoy
racional de los recursos con los que cuenta cualquier institución de
carácter público. En términos generales la administración no es
gastar menos si no gastar lo que es necesario considerando los
ingresosque seobtienen ylosserviciosoproductos queseofrecen,
contemplando un periodo de tiempo determinado y un espacio
geográficodeinteracción.
Sibienenestecasonosreferimosaunaspectodelaadministración
públicadel H.Ayuntamiento deToluca,consideraremosque laúnica
diferencia con la administración privada es que hablaremos deuna
administración que no tiene unfin lucrativo hablando en unsentido
económico.
De lo anterior podemos realizar un diagnóstico inicial del manejo
administrativo actual y el costo que tiene la disposición final de los
residuos sólidos, con lo que podremos fácilmente descubrir áreas
críticas, áreas de oportunidad y áreas de mejora con las que
podremos realizar una propuesta queatravés de unplan deacción
se podrá encausar a una situación futura con mejores logros y
resultados.
Para lograr los procesos de diagnóstico, análisis de alterativas de
mejora, propuesta y plan de acción nos apoyaremos de las
siguientes aspectos administrativos, considerados como secretosde
laadministración.
46
1.- Elaumentodelosingresos.
2.-Ladisminucióndeloscostos.
3.-Ladisminucióndelosgastos.
4.-Elaumentodelvalor.
5.-Elaumentodelalcance.
6.-LaorientacióndeJosprocesos
Elprocesodeinnovación.
Elprocesodemercadeo.
Elprocesodeoperación.
Elprocesodepersonal.
Elprocesodeinformación.
ElAumentodelosIngresos
Si bien los ingresos se consideran las cantidades de dinero que
entran alAyuntamiento porconcepto del importe que losciudadanos
tienenquepagaracambiode losserviciosquelesproporcionamosy
que están directamente relacionados con la actividad que realiza la
Dirección de Servicios Públicos, entonces debemos entender que la
realización de nuestras funciones sondirectamente proporcionales al
incremento de los ingresos para el H. Ayuntamiento y en
consecuencia mayores recursos económicos enel presupuesto dela
Dirección.
Ahora, fundamentalmente contamos con dos alternativas para
incrementar los ingresosdelH.AyuntamientodeToluca:incrementar
los precios de nuestros servicios, o incrementar el volumen de los
servicios.
En nuestro caso el aumento de los precios depende de aspectos
sociales difíciles de modificar yelvolumen sólo seaumenta enbase
47
al incremento poblacional anual pues el mercado de acción de el
serviciosderecolecciónydisposicióndebasurasóloseefectúaenel
interior del Municipio. Sólo un sector de la población es susceptible
deaceptar unincrementodepreciosporlarecoleccióndelabasuray
disposiciónfinalyeselsectorcomercio,sinembargoenlaactualidad
en Toluca este servicio se da por particulares los cuales realizan la
recolección adaptándose a las necesidades de horario de cada
comercioporloqueesunmercadodifícildeexplotar.
Por loanterior podremos estar seguros quesólo podremosaumentar
los ingresos a través de otorgar el servicio de disposición final de
desechos sólidos en nuestro relleno sanitario a los Municipios
conurbados los cuales generan aproximadamente un equivalente al
65%adicionaldedesechossólidos.
LaDisminucióndelosCostos.
Paraanalizaresteaspectonecesitamosantesquenada,precisarque
loscostos sonaquellas cantidades dedineroquesalenosaldrándel
Ayuntamiento por concepto del importe que tenemos que pagar a
nuestros proveedores internos o externos, acambio de los bieneso
servicios que nos proporcionan para poder realizar los servicios que
elH.Ayuntamientodaalaciudadanía.
Demanera másespecífica podemosdecir queloscostos puedenser
detrestipos:
Costos de Materia y Energía: es el importe que pagamos por los
insumos energéticos y los productos a granel, semiprocesados o
terminados,necesariosparapoderproporcionar nuestrosservicios.
Costo del Trabajo: es el importe que pagamos por los servicios
personales y profesionales que necesitamos para poder proporcionar
nuestrosservicios.
48
Costo de Maquinaría y Equipo: es el importe que pagamos por el
desgaste progresivo del instrumental necesario para poder dar
nuestrosservicios.
Para lograr ladisminución deloscostostenemosdosalternativas;la
primerareducirlacalidaddelosserviciosylasegundaincrementarel
volumendelosbienesyserviciosquecompramos.
En nuestro caso reducir la calidad no es una alternativa ya que
tenemos normas especificas de servicio establecidas por ecología
que nopermiten una bajacalidaddelservicioqueproporcionaremos.
Adicionalmente el proceso que llevaremos a cabo tiene actividades
perfectamente definidas que no se pueden reducir. También es
importante señalarquelacalidaddelservicioqueseotorgarádeberá
ser tal que los ayuntamientos externos piensen que no habrá mejor
servicio que el que sedará en el centro de disposición de residuos
sólidoshechoenToluca.
Incrementar el volumen de compra de nuestros insumos yaumentar
el volumen de los servicios nos brinda la oportunidad de conseguir
mejorescondicionesy,porlotanto,disminuirnuestroscostos.
Ennuestrocasolaalternativadedecisióntienequeverconmantener
la calidad e incrementar el volumen de compra y de servicios para
obtenermejoresresultadosenladisminucióndeloscostos.
LaDisminucióndelosGastos
Para estecasoesimportante antesque nadadiferenciar elconcepto
decostoyelconceptodegasto.
El concepto de costo fue definido con precisión anteriormente pero
cabe la aclaración que se tratará de un costo cuando el bien o
servicio que compro lo puedo relacionar de manera directa con un
49
servicio que proporciono y cuando varía proporcionalmente al
volumendelosserviciosproporcionados.
Deesta manerapodemosdecirquelosgastos sonlascantidadesde
dinero que salen o saldrán del Ayuntamiento por concepto del
importe que tenemos que pagar a nuestros proveedores internos o
externos, a cambio de los bienes o servicios que nos proporcionan
para poder realizar los servicios que el H. Ayuntamiento da a la
ciudadanía, siempre y cuando ese importe no varíe de manera
proporcionalconnuestrovolumendeservicios.
Losgastospuedenserdecincotipos:
Gastos de Materia y Energía: es el importe que pagamos por los
insumos energéticos y los productos a granel, semiprocesados o
terminados,necesariosparapoderproporcionarnuestrosservicios.
Gastos de Trabajo: es el importe que pagamos por los servicios
personalesyprofesionales quenecesitamos para poder proporcionar
nuestrosservicios.
Gastos de Maquinaria y Equipo: es el importe que pagamos por el
desgaste progresivo del instrumental necesario para poder dar
nuestrosservicios.
Gastosde Financiamiento: esel importeque pagamos porelusodel
dinero que nos prestan y que necesitamos para poder ofrecer
nuestrosservicios.
Gastos de Funcionamiento: es el importe que pagamos por otros
servicios.Comoporejemplogastosdetransporte.
Paradisminuir losgastostenemosquebajar elnúmerodeconceptos
ybajarelimportedelosconceptos.
Para bajar elnúmerodeconceptosdebemosdividir losconceptosen
necesarios y convenientes de tal manera que los gastos necesarios
50
tendrán siempre prioridad sobre los convenientes que a su vez
deberán tender a desaparecer en la medida de nuestras
posibilidades.
Para bajar el importe de los conceptos tendremos que reducir el
monto de los conceptos buscando diferentes cotizaciones y elegir la
más económica siempre y cuando cumpla con las especificaciones
requeridas y/o reducir la frecuencia deadquisición de losconceptos.
En conclusión mientras más se reduzcan el número y el importede
losconceptosnuestradisminucióndegastosserámásfavorablepara
elAyuntamiento.
ElAumentodelValor
Entenderemos porvalorelgradodeutilidadquenuestrosserviciosle
proporcionan a la ciudadanía desde su particular apreciación y que
guarda una relación directa con el importe económico que
desembolsan o desembolsarán a través de sus impuestos, en
consecuencia mientrasmayorseaelvalorquelaciudadaníaconceda
a nuestros servicios, mayor será el importe económico que estarán
dispuestosapagarvíaimpuestos.
Por otro lado y en consecuencia a la definición que acabamos de
expresar elvalor podráser materialy nomaterial esdecir; tangibleo
intangible respectivamente, por lo que es importante determinar con
claridad el valor material y no material de todos y cada uno de los
servicios.
Para poderaumentar elvalordelosserviciossedebe incrementarla
calidaddeloselementos materialesynomaterialesdeloselementos
que integran al servicio, e incrementando el número de elementos
materiales y no materiales que se requieren para la realización del
servicio.
51
Por consiguiente mientras mas elementos y más calidad se
incrementen en los elementos que integran el servicio mayor seráel
valorqueelciudadanoleotorguealmismo.
ElAumentodelAlcance
El alcance es el grado de capacidad con el que el Ayuntamiento
puede satisfacer las necesidades presentes y futuras de la
ciudadanía.
Enunaprimeradimensión,elalcancedelAyuntamientotienequever
tanto con las necesidades actuales, como con las necesidades
futuras de la ciudadanía , en ese sentido se requiere de un amplio
conocimiento de ellos para estar en posibilidad de anticipar las
nuevasnecesidadesquesurgiránconelpasodeltiempo.
LasegundadimensióndelalcancedelAyuntamiento serelacionacon
la idea de la ciudadanía futura, el pensar que el ciudadano actual
siempreloserá, restringenuestrohorizonteengranmedida.
Para aumentar el alcance de nuestros servicios tenemos dos
opciones ampliar la cobertura actual de los servicios y ampliar los
servicios medianteelconocimiento profundodesus necesidadesyla
constante inquietud propia para ofrecer una respuesta a esas
carencias. De lo anterior deducimos entonces que mientras mayor
sea tu cobertura de servicios y mientras más servicios otorgues el
alcanceaumentarádemaneradirectamenteproporcional.
LaOrientacióndeLosProcesos
Entendamos que un proceso es un conjunto de operaciones
organizadasqueserepitenregularmente,paraalcanzarunobjetivo.
En el caso del H Ayuntamiento de Toluca y en específico de la
Dirección de Servicios Públicos, tiene como objetivo global la
52
satisfacción de ias necesidades de la ciudadanía a través de másy
mejoresservicios.
Entérminos administrativos generales laorientación de los procesos
se determina de acuerdo al volumen o al margen, es decir, cuando
estánorientadosalvolumenescuando lasutilidadessonelresultado
dedar másservicios a losque lesganamos pocoen loindividual; y
cuando están orientados al margen es cuando nuestras utilidades
sonel resultado dedar pocos servicios a losqueselesganamucho
enloindividual.
Definitivamente ennuestrocasolosprocesosdebenestarorientados
al volumen ya que, en primera se trata de una administración con
resultados no lucrativos y en segunda se busca satisfacer cada vez
más necesidades que tiene la ciudadanía en materia de servicios
públicosmunicipales.
ElProcesodeInnovación
Parapoderllevaralarealidadideasinnovadorasesnecesario:
1. Enfocar toda la atención en el proceso que se quiera
modificar, agregar o adaptar: en nuestro caso debemos
convertir untiradero de basuraqueactualmente nocumple
normas ecológicas y da un servicio que se interrumpe
constantemente; ycambiarloaotrolugardondeelorden,el
cumplimiento de normas, y el servicio continuo son las
pautasaseguir.
2. Es necesario abordar la situación como si fuéramos los
primeros,comosinopudiéramosseguircomohastaahora:
en nuestro casoel cierre del actual tiradero es inminentey
llevaremos a cabo por primera vez en nuestro país la
construcción de un sitio de disposición final de residuos
53
sólidosconlarecuperacióndefondosatravésdelreciclaje,
además de la creación de empleos en nuevas empresas
queaprovechen losmateriales recuperados para ocuparlos
comoinsumosytransformarlosennuevosproductos.
3. Al elaborar unjuicio de una idea innovadora, es necesario
aplicar nuestro criterio y determinar los aspectos
favorables, los aspectos desfavorables y las emociones
quedespiertaennosotroslanuevaidea:ennuestrocasoel
dar un mejor servicio ytransformar completamente unsitio
de disposición final de residuos sólidos en un centro de
creación de empleos y aprovechamiento de materiales
reciclables, da inicio a una nueva etapa en la vida de
Tolucaqueseguramentefomentaralaculturadelreciclaje.
4. Siempre que se quiera convertir en realidad alguna idea
innovadora debemos estar convencidos de que se ha
elaboradounplandeacción ysedeberáestardispuestoa
pagar el precio completo de la aventura: en nuestro caso
existen autoridades y empresas privadas dispuestas a
correrelriesgo.
ElProcesodelMercadeo
Este proceso se encarga de administrar los recursos del
ayuntamiento en relación al servicio, al pago de impuestos, a la
distribucióndelservicioyalacomunicación.
Paraorientar este proceso hacia el rumbo quesedetermine deberá
existir congruencia con el objetivo inicial y se tendrá que analizar
cada unode los servicios que se otorgan para concentrarlos enuna
sola
orientación
perfectamente
definida,
esta
orientación
definitivamenteescambiar unservicioquecausagastoalMunicipioy
54
convertirlo en un servicio que genere ganancias que podrán ser
reflejadas en más y mejores servicios, mejor imagen de los
gobernantes y creación de empleos através de una nueva industria
basadaenelreciclaje.
ElProcesodeOperación
Se encarga de administrar los procesos de la Dirección a través del
procesoensí,delacapacidad,delosinventariosydelacalidad.
Enrelaciónalprocesoestepuedellevarse acabooperativamentede
acuerdo atres tipos de flujo disponibles; en serie, intermitentey por
proyecto.
En relación a la capacidad debemos determinar claramente la
capacidadderecursosquenecesitamos parasatisfacerelobjetivode
demandadeserviciosquedebemoscubrir.
En relación a los inventarios debemos determinar claramente la
cantidad de recursos que necesitamos para satisfacer elobjetivo de
demandadeserviciosquedebemoscubrir.
En relación ala calidad debemos siempre asegurar la utilidadquele
va a dar a la ciudadanía nuestro servicio otorgado y adicionalmente
tendremos que poner énfasis en la satisfacción quedejará el mismo
serviciootorgado.
ElProcesodePersonal
El proceso de personal se encarga de administrar los recursos
humanos necesarios para la realización del servicio através detres
variablesprincipales:preparación,desempeñoydesarrollo
ElProcesodelaInformación
Es el encargado de administrar los datos de nuestra Dirección a
través de: indicadores absolutos (costo-beneficio), elementos
productivos
relevantes
(número de empleados utilizados),
55
indicadores relativos (financiamiento utilizado) y toma dedecisiones,
(interpretaciónadecuadadelosindicadoresobtenidos).
De lo anterior se desprende la necesidad de descentralizar nuestro
relleno sanitario de la administración pública y así poder definir
claramente cual será nuestra utilidad de negocio para transformarla
enutilidadpública.
8.1.DescentralizaciónMunicipal.
Los ingresos que se generan en la Administración Municipal tienen
que ser pagados a la Tesorería Municipal, donde el Ayuntamiento
tiene que integrar todos sus ingresos para ingresarlos a su vez ala
Federación y así esperar del Gobierno Federal y Estatal le sea
otorgado supresupuesto anual. Esta práctica haría que los ingresos
que seobtienen servicios queotorga el H.Ayuntamiento de Toluca
sedispersaránenlosdiferentespresupuestosmunicipales.
Es importante que los ingresos obtenidos por el servicio de
disposición final de desechos sólidos sirvan para pago de los
diversos costosygastosquesegeneranalotorgarelservicio, porlo
que es necesario llevar a cabo la descentralización del organismo
dedicado al manejo de los desechos sólidos desde su recolección y
hastasudisposiciónfinal.
Ladescentralización es posible deacuerdo aloque seestableceen
los artículo 45, 46, 47, 48 y 49 de la ley
Orgánica de la
Administración Pública del Estado de México apoyados del artículo
125 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México que establece "Los Municipios administrarán
56
libremente su hacienda, la cual se formará los rendimientos de los
bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros
ingresos que la ley establezca, y en todo caso:" "los ingresos
derivadosdelaprestacióndelosserviciospúblicosasucargo"
8.2. DefinicióndelaUtilidadPública.
Si sabemos que la utilidad se obtiene de la suma de los ingresos y
los egresos; y dentro de los ingresos consideramos aspectos
intangibles como la imagen, la satisfacción y la calidad podemos
entender entonces que la utilidad pública la podemos definir comola
oportunidad de aumentar y mejorar servicios y obras de carácter
público, através delasgananciasgeneradas porlosserviciosqueel
H. Ayuntamiento de Toluca otorga. Adicionalmente podremos decir
que la utilidad pública genera al partido político en el poder mayor
númerodevotantes.
De lo anterior puede decirse que nuestro proyecto de inversión
deberágenerarentonceslamayorutilidadpúblicaposible.
57
8.3.OrganigramaFuncionaldelOrganismoDescentralizado.
A continuación se presenta el organigrama funcional que debe
presentar nuestro organismo descentralizado donde claramente
puedeobservarselainterrelaciónconelH.AyuntamientodeToluca.
PRESIDENTE»
SÍNDICOS
•(RECTOR 0 6
RECOLECCIONY
TRATAMIENTOOS
DESECHOSS0U0O3Í
GERENTEDE
RECOLECCIÓN
GERENTEDEPLANTAS
DETRANSFERENCIA
YSEPARACIÓN
GERENTEDE
RELLENO
SANITARIO
ADMINISTRATIVO
DEPTO.D6
BARRIDO
MANUAL
YMECÁNICO
OEPTO. DE
RECICLADO
RESIDENTE
DELRELLENO
DELEGACIONES
ADMINISTRATIVAS j
OEPTO.DE
COMPOSTA
DEPTO.DE
SERVICIO
ATERCEROS
OEPTO,
RECURSOS
HUMANOS
OEPTODE
MAQUINARÍA
OEPTO.
COMPRAS
ORGANISMO
DESCENTRALIZADO
i SUBTESORERIA
DEINGRESOS
¡J
J
——.,
OEPTO.
ENLACE
PLANTAS-RELLENOI
DEPTO,DE
VENTAS
58
SUI
DEEORI
9.Evaluaciónfinanciera.
Para poder llevar a cabo esta evaluación tendremos que partir del
siguiente análisis de costo actual de recolección, acarreo,
transferenciaydisposiciónfinalderesiduossólidosMunicipales.
El costo generado para el HAyuntamiento de Toluca por el manejo
de la basura contempla cuatro etapas perfectamente identificadas
donde se generan costos causados por diversas actividades. Las
etapasqueanalizaremossonlassiguientes:
Q Recolección
a Acarreo
o Transferencia
Q Disposiciónfinal
Enlaetapaderecolecciónsecuentacon50camionesderecolección
domiciliaria y 20 volteos de recolección causada por trabajos de
limpieza y mantenimiento de parques, jardines y vialidades, las
cuadrillas de recolección están conformadas por: un chofer y tres
macheteros, que cubren un total de 86 rutas realizando 2 viajes
diarios por camión los cuales tienen una capacidad de 6.5 ton por
viaje para realizar la recolección de600tondiarias (433domiciliarias
y 167 de barrido y mantenimiento) de basura que se generan en la
zonaurbana.
Para ésta recolección el Municipio de Toluca tiene los siguientes
gastosmensuales:
Manodeobradirecta:$2,250,000.00
Personaladministrativo: $872,775.00
En la etapa de acarreo este se realiza hasta el centro de
Transferencia y de este hasta el Relleno Sanitario de Tlalnepantla y
59
el costo que se genera es en el pago de combustibles y
mantenimiento de vehículos lo que ocasiona un gasto mensual
de:$1,188,000.00
Para la etapa de transferencia que sólo realizan los camiones que
recolectan basura fuera de la zona centro de la ciudad los gastos
mensualesquesegeneranson:$558,800.00
La disposición final de residuos sólidos contempla los gastos que se
generan por cobro de laempresa SETASA en el Relleno Sanitario de
Tlalnepantla, el cual mensualmente asciende a la cantidad de:
$1'873,800.00
Por lo anterior podemos elaborar el siguiente análisis de precios
unitarios que nos dará como resultado el costo por tonelada de
basuraactual.
CONCEPTO
MANODEOBRA
PERSONALADMINISTRATIVO
COMBUSTIBLES
MANTENIMIENTO
ASETSA
DISPOSICIÓNFINAL
MENSUALES
p i l PORTÓN
lk
60
$
$
$
$
$
$
COSTO
2,250,000.00
872,775.00
1,080,000.00
108,000.00
558,800.00
1,873,800.00
$ 6,743,375.00
$
300.00
El costo actual por recolección, acarreo y disposición final de la
basuraesde:$300.00portonelada.
Si a este valor lo multiplicamos por el número detoneladas anuales
obtenemos el costo anual por el manejo de los desechos sólidos
Municipales desde su recolección hasta su disposición final,
obteniendolosiguiente:
$300.00/ton*269,735ton=
9.1.
$80,920,500.00
Ingresosporreciclaje.
En el capitulo 7 inciso 7.2.2. se definieron perfectamente ios
porcentajes de los principales materiales susceptibles de reciclado.
De estos materiales se obtuvieron sus costos de venta y a
continuaciónseenlistan.
Valorderecuperacióndelcartónypapel
$ 600.00ton
Valorderecuperacióndelaluminio
$6,000.00ton
Valorderecuperacióndematerialesferrosos
$ 444.85ton
Valorderecuperacióndeplástico
$ 300.00ton
Valorderecuperacióndevidrio
$ 300.00ton
Si a estos porcentajes los multiplicamos por su precio de venta
obtendremoslosiguiente:
De739tondiariasesdecir269,735tonalañoobtendríamos:
41% cartón.
=11059.135ton
=$6,635,481.00
12%plástico.
=3236.82ton
=$ 971,046.00
31% vidrio
=8361.785ton
=$2,508,535.50
16%metal
=4315.76ton
=$1,919,865.83
Costoderecuperaciónporreciclado
=$12,034,928.33
6)
9.2.
Ingresosporservicioaterceros.
Estos ingresos estarán determinados por el número de
Ayuntamientos quedecidan hacerusodelrellenosanitarioconstruido
y administrado porel H. Ayuntamiento deToluca. Enla siguiente
tablasepresentan lastoneladasqueseincluiríanenesteanálisisde
acuerdoalaaportacióndecadaMunicipioconurbado.
MUNOFIO
TCUXA
IVbltfHJ
ism
ziwcwmm
CCOf&CfC
/¡iWOOYACEJlWRE
TBvD\YA
üiacujitrti;
ycNfioxim
SWMWEDATBCD
CAUIWYA
TBWCOCB.V/6LLE
VILLAU L E W C f f J
PCHA3CN
UFBWk
PCBLA3CN
66559600
194,463.00
99,87000
121,850.00
49,643,03
11QS91.00
69,30600
57,583.00
41,40200
59,647.00
36,196.00
66,119.00
50,82300
EA9JFA
EA3JRA
PCBLA3CN
lJRSWvATCN|RLR*LTCN Bf&JRA
RLFWL
624,60045
191,157.13
62,61649
94,799.30
41,451.91
41,02926
32,06863
27,00643
29271.21
57,44005
26051.21
53,723,18
17,027.72
| 1,62206600| 1,300,266021 32J,aa96j
i
700
214
70
41,539555
3,305.87
37,251.51
27,060.70
8191.10
69,551.74
37217.32
30,57657
1213079
220694
7,144.79
11,395.83
33,80129
ioa
49
42
39
30
33
64
31
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1^
1.45630J
736
217
39
3
351
25
8
65
36
29
11
2
7
11
32
30252|
•we
132
54
111
71
5É
44
ee
36
71
51
1
g ¡ —%%
Finalmente se considera que los Municipios más interesados en
ocupar el nuevo tiradero serán losqueactualmente depositansus
desechos en el tiradero de Metepec, estos son: Metepec,
Zinacantepec, Lerma, Ocoyoacac, SanMateo Ateneo, Almoloyade
Juárez,TenangodelValleyXonacatlan.
62
MJMCIPIO
TCLÜ&
M=IB-fcC
LERNA
2NACANTBT3C
OOOítWCAC
ALMXOYADEJUAREZ
X3NACATLAN
SANMWEOAIBgOO
7BWN90DELVALLE
BASURA I BASURA I
WfAL
POKAOCN POBLACIÓN PCBLAOCN
URBAN*
RURAL URBANATON RURALTONBASURATCNl
666,596.00
194,463.00
99,870.00
121,850.00
49,643.00
110,581.00
41,402.00
59,647.00
65,119.00
624,600.45
191,157.13
41,995.55
3,305.87
37251.51
27,050.70
8191.10
69,581.74
12,13079
2206.94
11,385.83
e&em*»
94,799.30
41,451.91
41,02928
2927121
57,440.03
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KE3E^»iE2^WSEEaa
700
214
70
106
46
46
33
64
60
738
217
105
132
54
111
44
86
71
'39
a
36
25
8
65
11
2
11
20a30l
1;
C
Seconsideraqueelcostoportoneladaquesedaráporladisposición
de manejos sólidos municipales será de $100,00 por tonelada, y si
consideramos 800.93 ton diarias por terceros. El ingreso anual que
tendremosporelotorgamientodeesteservicioseráentoncesde:
=800.93*365*$100.00 •
$29'233,945.00
Con estos elementos a continuación se presentan las diversas
corridasfinancierasposibles parapresentar a losinversionistas yasí
pasaranuestroproyectodefinitivo.
63
9.3. Inversión
Paralograrlaconstrucciónyoperación del rellenosanitarioseco en
el Municipiode Toluca se requieren$114,439,244.00que sedividen
comosigue:
ANÁLISISDEINVERSION
3PLANTASY UNRELLENOSANITARIO
Cantidad
'•"'meto'
Unidad
IMPORTE
UWHW»
3Tenerlos
ObraoomptementariamunkjpalCarrera Externos
4330
Has.
Plarta Prooesadorade RSU
Navesde Maduraría
Orares AdrrtnWrativas
CuartodümacMrCB
Subestación
Caseta decontrol
Obraexterior
fteftenoSuiJlMfoSeco
Preelíminares
Carnnceinternos
Drendeprateodonpluvial
Qouesds protección
Capacióny rronitoreoderccvtacbs
CárcamodetrxiviadDS
Corírolymoritoreodedogas
Caminosdeextemes
Cercapenmetra!
IrrperrneablliaKiort
Clausurayrehabilitacióndelamo
290,710000
10,8SS,7«M»
12464,895.000
2,310,196000
761,541.000
195,406000
141,542000
3,540,250000
i»4n^oaooo
12,464,865000
2310,196000
761,541.000
195,406.000
141,542000
3,540,250000
4,«OB\8B7,000
1,531,250.000
4523000
96,480.000
89,345000
781,004000
1,629.000
16,687.000
147,203000
380,800000
1,457,986000
0.000
1,531,250000
4,523000
98,480.000
89,345000
781,004000
1,623000
16,687000
147,203000
380,800000
1,457,986000
0.000
23,922^87.000
11,136,445000
8,278,848000
2,393,664000
180,000000
3,223,664000
22,270,890000
8,276,848000
7,180,932000
540,000000
9,670,932000
SUvUSOORACML
MWUMMMYBOUK)
Prensa IMABEK24O500O R S U
Prensa IMABE H10Cr40OO R S U
Prarea IMABEH33/1000 Papel.Cartóny Plástico
Rompebolsas
Plataforma, Qrta Tranap ,aasfficaaari Manal
2
1
3
3
3
47,9M,aBLO0G
CargadorFrontalpolivalente
CargadorTelescópico6m
CargadorTelescópico3m
Cardóndevolteo6 rrfl
Tractocarrión
PWrformasparatrartocarrión
Carrtónpipaparaagua6,000unos
CamoretaPlokUp
8cfjcat conpalaempufaoora
Retroescavadora
Basculapara80Tons.
M a q u ™ * lavadoa presión
Herramientasy Equiposde Manterariento
« M M BBUMPonBTfweíKMrmymaMimAPESADA
MCeUARK) OEOrCINA
ECU1PODECOMPUTOY a g C T R Q N C O
SUMASMOaLIARtOYSXHPO DEOFICINA
3
1
3
1
3
6
1
1
3
1
7
3
4
1,050,500000
1,093,250.000
1,031,400000
341,28a000
1,075,678000
206,000000
349,520000
179,715090
300,000000
594,000000
250,000000
33,019000
100,000000
3,151,500000
1,093,250000
3,094,200000
341,288000
3,226,734000
1,230,000.000
349,520000
179,715090
900,000000
594,000000
1,750,000000
98057.000
400,000.000
16,414354010
4
3
27,600000
90,030000
110,000000
270,000.000
388,000.000
•HWjnm
TOTAL W V m a o N e S A n T O 0 6 WA
IVA
1í%
ivm/mm
114,43*34400
TOTALINVSJSONesiNCl-UYENDD IVA
64
9.4. Proyeccióndevolumendeventasy
análisisdecostodeventas
Si de manera conservadora consideramos que los clientes que
ocuparanel relleno sanitario de Toluca son:Metepec, Zinacantepec,
Lerma, Ocoyoacac, San Mateo Ateneo, Almoloya de Juárez,
Tenango del Valle y Xonacatlan; los cuales generan en forma
conjunta con Toluca un total de 1540 toneladas de basura
diariamente y que Toluca genera 739 toneladas de basura
diariamente;sabemosquelaproyeccióndevolúmenesdeventapara
obtener parte de los ingresos anuales se iniciará con 801toneladas
en el primer año, al cual le incrementaremos año con año un2.5%
adicional por el incremento poblacional, por lotanto la proyecciónde
volúmenes de venta anuales será como se refleja en la tabla quea
continuaciónsepresenta:
2005
2006
2007
2008
2009
PromeríoDaríodeRSD
801
82t
842
863
884
Prometió/VialdeRSD
292385
299,674]
307,166
314,845
322716
ReaktesGeneratep a elMjicipo
233,892
233,739
26,733
251,876
293,173
95473
96(936
61,433
62,966
64,643
2010
2011
2012
2013
2014
ReatosGenerateporelSectorComercial
935
923
952
976
1.O0C
PromedioAnet deRSD
3301784
339,064
347,5301
355218
365,124
S p a t e sGererateperelMjicipío
264.6Z7
271,243
278,024
284,975
292,099
66,157
67,811
69,506
71J344
73,025
2015
2016
2017
2018
2019
Prone*)DaríodeRSD
ResdneGeneradosporelSectorComercial
TOtM.
PromedoDtarbdeRSD
1,025
1,077
1,104
1,132
14,352
PromeofoAvaldeRSD
374,252
383,6061
393,193
403,028
413,104
5,242,665
ReadxsGeneradosporal MjiKipo
299.4021
303,887
314,599
322,423
330,483
4,194,134
74,860
76,72?
78,6*
8Q606
82621
1,049,534
RuadosGeneratepore!SectorComerasi
1,051
65
Elcostodeventadelserviciodedisposiciónfina)deresiduossólidos
se realizará conforme a los precios de mercado actuales en otros
rellenos sanitarios por tal motivo el cobro se realizara al sector
municipalycomercialcomosigue:
Tipodecambio
$11.40/dólar
8.17 Dolares/ton
CobroalMunicipio
$93.138 /tonantesdeIVA
$13.97 IVA
$107.108 /ton
CobroalSectorComercial
11.00Dolares/ton
$125.40 /tonantesdeIVA
$18.81 IVA
$144.21 /ton
Deestamaneraestaremospreparadosparahacerdiferentesanálisis
financierosdeacuerdoalosinteresesdelosposiblesinversionistas
queaúnestáninteresadosenesteproyecto.
66
9.5. CorridasFinancieras
A continuador! se presentaran las corridas financieras que se
presentan a los diversos inversionistas. En ellas podremos ver lo
siguiente:
• Estadoderesultados
• Flujodeefectivo
• Rentabilidad
• Programarediticio
Para esto se presentan cuatro corridas financieras, la primera de
ellasconsidera queelinversionista aportael 100%delainversión;la
segunda de ellas representa un préstamo al inversionista del 100%
por parte de la banca; la tercera considera un préstamo del40%al
inversionista por partedelabanca;ylaúltima aprovechaalatercera
corrida para reflejar la importancia del ingreso por reciclaje en la
recuperacióndelainversión.
La primera corrida puede reflejar una concesión que se pueda
otorgar a uninversionista opuedereflejartambiénlasgananciasque
losgobiernos municipalesyestatales puedenteneralinvertir eneste
proyecto.
Lasegunda refleja lasganancias ygastosfinancierosquetendráelo
losinversionistassilabancaintervieneenel 100%delainversión.
La tercera propuesta, parte del inicio que si el H. Ayuntamiento de
Toluca decide invertir en el primer año los gastos que generará en
sustres añosdegestión,siladisposiciónfinalderesiduossólidosla
paga a terceros ya que actualmente paga por este servicio la
cantidadde$22,485,600.00anuales.
Laúltimacomoyasemencionó refleja la importancia del reciclajeen
larecuperacióndelainversiónrealizada.
67
PROYECTOREGIONALSITIODE DISPOSICIÓN
FINALVALLEDE TOLUCA
ESTADO DE RESULTADOS
AÑOS 2006 AL2019
MILESDEPESOS
2005
Concepto
%
INGRESOS
2006
2007
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Total
R S D PROCESADOS MUNICIPIO
R S D PROCESADOSCOMERCIAL
R S D RECUPERADOS
55.04%
18.52%
26.44%
25.051.668 25,678,165
8.643,201
8,432,391
12,034,928 12,335,802
26,320,119
8,859,281
12,644,197
26,978,122 27.652,575 28,343,889 29,052,487 29,778,799 30,523269
9,080,763 9,307,782 9.540,477 9,778,989 10,023,463 10274,050
12560,301 13284,309 13,616.417 13,956,827 14,305,748 14,063,392
31286,350
10,530,901
15,029,976
32,068,509
10.794,174
15,405,726
32370,222
11,064,028
15,790,869
33,691,977
11,340,629
16.185.641
34,534277
11,624,145
16,590282
35,397334
11314,748
17,005,039
449228261
151209,023
215.809,452
TOTALVENTAS
100.00%
45,519,188 46,657,167
47,823,597
49,019,187 50,244,666 51,500,783 52,788,302 54,108,010 55,460,710
56,647228
58268.409
59,725,119
61,218,247
62,748.703
64,317,421
816246,736
100% 21,590,511 22,130,274
22,683,631
23,250,619 23,831,884 24^27,681
COSTOS YGASTOS DE PROCESO
%
COSTOSDEOPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
25,038,373
25,664,333
26,306,941
26,963390
27,637,679
28328,621
29,036,837
29,762,768
30306,827
387,159,459
ENERGÍA ELÉCTRICA
12%
2,584,574
2,649,188
2,715,418
2,783.303
2.852,886
2,924208
2,997,313
3,072246
3,149,052
3227,778
3308,473
3.391,185
3,475,864
3,562363
3,651.935
46,346,385
ALAMBREPARAATADOS
12%
2,517,839
2,580,785
2,645,305
2,711,437
2,779,223
2,848,704
2,919,922
2,992,920
3367,743
3,144,436
3223,047
3,303,623
3,386214
3,470,869
3,557.641
45,149,709
4%
810,316
830,574
851,338
872,622
894.437
916,798
939,718
963,211
987291
1,011,974
1.037273
1,063,205
1.089,785
1,117,030
1,144355
14530,528
OPERACIÓNRELLENOSANITARIO
MANTENIMIENTO YOPERACIÓN
32%
7,001.000
7,176,025
7,355,426
7.539,311
7,727,794
7.920,989
8,119,014
8,321,989
8,530,039
8,743,290
8361,872
9,185,919
9,415,567
9,650.956
9.892,230
125541,419
TOTALSUELDOS OPERATIVOS
22%
4,663,714
4,780,307
4,899,815
5,022,310
5,147.868
5,276,565
5,408,479
5543,691
5,682283
5.824,340
5,969,949
6,119,197
6272,177
6,428,982
6589,706
83,629383
SELECaONADORES DE RECUPERADOS
19%
4,013,068
4,113.394
4,216.229
4,321,635
4,429,676
4540,418
4.653,928
4,770276
4,889.533
5.011,772
5,137,066
5265,493
5397,130
5,532.058
5,670,360
71,962336
100%
2,108,000
2,160,700
2,214,718
2270,086
2,326,838
2,385,009
2/144,634
2,606,760
2,568,393
2,632,603
2,698,418
2,766,879
2335,026
2306,901
2378343
37300,501
41%
863,000
884,575
906,689
929,357
952,591
976,405
1,000,815
1,025,836
1,051,482
1,077.769
1,104,713
1,132,331
1,160,639
1,189,655
1219396
15.47S2S3
GASTOSDE ADMINISTRACIÓN
TOTALSUELDOS ADMINISTRATIVOS
SEGUROYFIANZAS
47%
995,000
1,019,875
1,045,372
1,071,506
1,098,294
1,125,751
1,153,895
1,182,742
1212311
1242.619
1273,684
1.305,526
1,338,164
1,371518
1.405,909
17,842267
OTROSGASTOSDE ADMINISTRACIÓN
12%
250.000
256,250
262.656
269223
275,953
282352
289.923
297,171
304.601
312.216
320,021
328.022
336222
344.628
353243
4,482.982
23,598,611
24,290,974
24,898,248
26,820,704
26,158,722 26,812,690
27,483,007
28,170,082
28,874334
29396,193
30336398
31,094300
31,8713«3
32,668,669
33,485,376
424,969,961
GASTOS FINANCIEROS (PRESTAMOS)
DEPRECIACIÓN ANUAL
0
12,946,791
0
10,357.433
0
8,285,846
0
6.628,757
0
3,393,924
0
2,715,139
0
2.172,111
0
1.737389
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57,783200
TOTALCOSTOSYGASTOS
36.645.302
34,648.407
33,184.194
32,149,461
31,461,728 31.055,094 30,876.931 30.885221
31,046.446
31333,882
30336.098
31,094,500
31.871,863
32,668.659
33,485,376
571.454
UTILIDADANTESDEISRY PTU
8,873,886 12,008,761
14,639,402
16,889,725 18,782,939 20,445,688 21,911,372 23.222,789 24,414265
25,513,346
27,932311
28,630,619
29,346,384
30,080,044
30,832,045
815,675,282
ImpuestoSobrelaRenta
ParticipacióndeUtilidadesatrabajadores
3,105,960
887,389
4203,066
1.200,876
5,123,791
1,463,940
8,929,671
2351335
9,776,309
2,793231
10,020,717
2,863,062
10271235
2,934,638
10,528,015
3,008,004
10,791,216
3,083205
134,312
38,375
UTILDADNETA
4,880,637
6.604518
8,051,671
UTILIDADACUMULADA
4,880,637 11,485,455
19,537,127
SUMA
5,904,404
1,686,973
0
5,303,006
6,574,029
1378,294
0
4242,405
7,155,991
2,044,569
7,668,980
2,191,137
8,127,976
2,322,279
8,544,993
2,441,426
9278,349 10330,616 11245,129 12,051,254 12.772,534 13,427,846
14,032,340
15,362,771
15,746,840
16,140,511
16,544.024
16,957,625
28,815,475 39,146,092 50,391,220 62,442,475 75215,008 88,642,854 102,675,194 118337,965 133,764,806 149,925,317 166,469,341
183,426,966
171,474
FLUJODEEFECTIVO
AÑOS2005AL2019
MILES DEPESOS
PROYECTOREGIONALSITIODEDISPOSICIÓNFINAL
VALLEDETOLUCA
SALDO INICIAL
INGRESOS
RSD PROCESADOSMUNICIPIO
RSD PROCESADOSCOMERCIAL
R S D RECUPERADOS
IVAporPagar
25,051,868
8,432,391
12,034,928
6,827.878
25,678,165
8,643,201
12,335,802
6,998575
52.347.066
53.655,743
26,320,119
8,859,281
12,644,197
7.173,539
26,978,122
9.080,763
12.960.301
7,352.878
27,652,575
9,307.782
13.284.309
7,536,700
28.343,889
9,540,477
13,616,417
7,725.117
29,052,487
9,778,989
13,956,827
7.918.245
29.778,799
10,023,463
14,305.748
8,116,201
30,523.269
10,274.050
14,663,392
8.319,107
31,286,350
10,530,901
15,029,976
8.527.084
32,068,509
10.794,174
15.405,726
8,740.261
32,870,222
11.064,028
15.790,869
8.956.768
56,372.064
6,372,064
57,781,366
57,781.366
59,225.900
59,225.900
60.706,548
60,706,548
2.224,211
62.224,211
63,779,817
63.779.817
65,374,312
65,374,312
67.008.670
68.683,887
3,302,200
3,101,400
2.994.655
1.749,701
113,779
20,533
291.687
1,481,192
4,377
31,767
86.456
1,531,250
4.523
1.481.192
4.377
89.345
80.678
1,577
16.156
1.629
16,687
1.410,675
1,457,966
33,691,977
11,340,629
16.185.641
9,182.737
34,534.277
11,624,145
16.590,282
9,412,305
35,397.634
11.914.748
17,005,039
9,647,613
449,228,261
151.209.023
215.809,452
122.437,010
FINANCIAMIENTOS
Banca
0% TasadeInterés(THE24SEPTIEMBRE2004+ 1%)
APORTACIONESDELOSSOCIOS
100% Ayuntamientos-Gobierno delEstadodeMéxico
Súmanlos Ingresos
EGRESOS
INVERSIONES
99.512,393
Terrenos
Plantadecompactaciónaaltadensidad
Preliminares
Caminosinternos
Drendeprotecciónpluvial
Diquesdeprotección
Captaciónymonitoreodelixiviados
Cárcamodelixiviados
Controlymonitoreodebiogas
Caminosdeexternos
Cerca perimetral
Impermeabilizacion
Clausura yrehabilitacióndelsitio
MaquinariayEquipo
EquipodeTransporteyMaquinaria Pesada
MobiliarioyEquipodeOficina
10,855,750
19.413.800
1.531,250
4,523
89.345
781.004
1.629
16,687
147.203
380.800
1.457,966
0
47,939,692
16,414.264
110.000
270,000
EquipodeComputo
23,698,511
GASTOSDEOPERACIÓN
1.382,863
4,377
88,950
80,678
705,373
1,472
15.078
13.297
1,531,250
4.523
98.480
89,345
428,317
1,629
16.687
1,316,093
4,523
4.377
5,000
1,577
16,156
525
16.687
16.687
16,156
16.687
1,410.675
1,457.966
92.569
72,161,008
73,965,034 1,053,122,990
73.965,034 1.053,122.990
118,775.089
10.855,750
19,413,800
8,938,997
56,956
317.677
515,647
1.914,694
10,038
165.874
160,500
380.800
10,061,876
6,841
47,978,044
16.427.395
220.000
1.350,000
664
38,352
13,131
110.000
270,000
270,000
270.000
270,000
27,483.007
28.170.082
28.874.334
29,596,193
30.336,098
31.094.500
31.871,863
32,668,659
33.485.376
424,959.961
4.384.906
4.242,579
4,334,230
4.483.182
4.575,724
4,665.091
4.821.957
4.900,513
5,023,044
81,560.257
1,885.195
2,051,894
2,199.491
2.331.265
2,450,897
2.561,051
2,803,229
2.873,370
2,945,999
3.027.812
30,397.094
6,901
7,326
8,354
8.986
9.471
9.716
9,998
10,308
11,361
19.807
129,941
1.686,973
1,878,294
2.044.569
2.191,137
2.322.279
2,441,426
2.551,335
2,793,231
2,863,062
2,934,638
3.008.004
30.267.153
34,616.391
35.342,614
36.163.641
35,669,509
34,725,932
35,560,363
36,821.959
37.641,603
38.568.925
39.841,705
40.516,601
41.537.814
655.u92.401
21,755,673
770,528
22,438.752
683,078
23,062.259
623.507
25.037.039
1.974.780
27,498.280
2,461.241
28219.454
721.174
28.552,353
332,899
29,367,067
814,714
30,114,962
747,894
30.559,279
444,317
31.644,407
1,085.128
32.427,220
782.813
397,430,589
32,427,220
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
186,545.847 214.765,301
0
0
0
0
186,545.847 214,765.301
243,317,654
0
0
243,317,654
272.684.722
0
302.799,683
333.358.962
365,003,369
397.430,589
272.684.722
302.799,683
333,358,962
365,003.369
397.430.589
24,290,974
24.898.248
4.184.873
4.278,967
4.051
892.734
1,206,579
1,470,051
1.693.474
4,051
5,345
5.703
6.111
6.502
887,389
1,200,876
1,463,940
141.696.591
32.976.762
34,011,991
25,069.719
25.089.719
20,678,981
-4.410,738
20,985,145
306,164
IVAACREDITABLE
4,523
70.400,984
25,520,704
26,158,722
26,812,690
AMORTIZACIONESDEPRESTAMOS
Banca
GastosFinancieros
IMPUESTOSYPARTICIPACIONES
Impuesto SobrelaRenta
ParticipacióndeUtilidadesatrabajadores
SumanlosEgresos
SALDODISPONIBLE
Incrementa)
RENTABILIDAD
AÑOS2005AL2019
MILESDEPESOS
SALDONETO
PAGOACAPITALDECRÉDITO
INTERÉSFINANCIERO
SALDODEFLUJOEFECTIVO
PROGRAMAREDITICIO
AÑOS2005AL2019
MILES DEPESOS
PROYECTOREGIONALSITIODEDISPOSICIÓN rINAL
VALLEDETOLUCA
2005
2006
2006
2009
2010
2011
25.089,719
45,768.700
B.509,518
0
0
3,509,518
110,948,270
0
0
110,948,270
134.010.529
0
0
134.010.529
159.047.567
0
0
159.047.567
2012
PROYECTO REGIONALSITIO DEDISPOSICIÓN FINAL
VALLEDETOLUCA
FINANCIAMIENTOS
Banca
SALDOINICIAL
DISPOSICIÓN
INTERESESSECTORPRIVADO
AMORTIZACIÓN
SALDOFINAL
Gastos Financiaros
INTERESESSECTORPRIVADO
COBERTURA CAMBIARÍA
GASTOSDECONTRATACIÓN
TOTALGASTOSFINANCIEROS
IVAGASTOSFINANCIEROS
69
ESTADODE RESULTADOS
ANOS 2008AL2019
MILESDE PESOS
PROYECTO REGIONAL SITIODE DISPOSICIÓN
FINALVALLEDETOLUCA
Concepto
2006
INGRESOS
R SD PROCESADOS MUNICIPIO
R S D PROCESADOS COMERCIAL
R SD RECUPERADOS
2006
2007
25,051,868 25,678,185
8.432,391 8,643,201
12,034,928 12,335,802
26,320,119
8,859.281
12,644,197
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2016
2016
2017
2018
201S
26*78,122 27,652,575 28,343,889 29,052,487 29.778,799 30,523,269 31586,350
9,080,763 9,307,782 9,540,477 9,778,989 10,023,463 10574,050 10,530,901
12,960,301 13584,309 13,616,417 13,956,827 14,305,748 14,883,392 15,029*78
32,068,509
10,794,174
15,405,726
32,870522
11,064,028
15,790,869
33,691,977
11,340,629
16,185,641
34,534,277
11,624,145
16,590,282
35,397,634
11*14,748
17*05,039
449,228,261
151,209,023
215,809,452
59,725,119
61518547
62,748,703
64,317,421
816546,736
%
55.04%
18.52%
26.44%
TOTALVENTAS
%
COSTOS YGASTOSDE PROCESO
COSTOS DEOPERACIÓN YMANTENIMIENTO
100%
21,590,611
22,130,274
22,683,631
ENERGÍA ELÉCTRICA
12%
2,584574
2,649,188
2,715,418
2,783,303
ALAMBRE PARAATADOS
12%
2,517,839
2,580,785
2,645,305
4%
810,316
830,574
MANTENIMIENTO YOPERACIÓN
32%
7,001,000
TOTALSUELDOS OPERATIVOS
22%
SELECCIONADORES DE RECUPERADOS
23,260,819 23,831,884
24,427,681
25,038,373
26,664,333
26,305*41
26,963.690
27,637,679
28,328,621
28,036,837
29,762,768
30,606,827
387,159,459
2,852.886
2,924,208
2,997,313
3,072,246
3,149,052
3,227,778
3,308,473
3,391,185
3,475,964
3,562,863
3,851,935
46,346,385
2,711,437
2,779523
2,848,704
2.919.922
2,992,920
3,067,743
3,144,438
3,223.047
3,303,623
3,386514
3,470,869
3,557,641
45,149,709
851,338
872.622
894.437
916,798
939,718
963,211
987,291
1,011,974
1,037573
1,083,205
1,089,785
1,117,030
1,144,955
14,530,528
7,176,025
7,355,426
7,539.311
7,727,794
7,920,869
8,119,014
8,321,989
8,530,039
8,743,290
8,661*72
9,185*19
9,415,567
9,650,956
9,892530
125,541,419
4,663,714
4,780,307
4399,815
5,022,310
5.147,868
5576,565
5,408,479
5,543,691
5,682,283
5,824,340
5,969,949
6,119,197
6572,177
6.428,982
6,589,706
83,629,383
19%
4,013,068
4,113,394
4,218,229
4,321.635
4,429,678
4,540,418
4,653.928
4,770,276
4,889,533
5,011,772
5,137,066
5,265,493
5*97,130
5,532,058
5,670,360
71,962,036
100%
2,108,000
2,160,700
2,214,718
2,270,085
2,326,838
2,385,009
2444,634
2,606,760
2,568,393
2,632,603
2,698418
2,766*79
2,836,026
2,905*01
2*78,649
37,800,601
TOTALSUELDOS ADMINISTRATIVOS
41%
863,000
884,575
906,689
929.357
952,591
976,405
1.000,815
1,025,836
1,051,482
1,077,769
1,104,713
1,132,331
1,160,639
1,189,655
1,219,396
15,475553
SEGUROYFIANZAS
47%
995,000
1,019,875
1,045.372
1,071,506
1.098,294
1.125,751
1,153,895
1,162,742
1.212,311
1,242,619
1,273,684
1,305,526
1,338,164
1,371,618
1,405,909
17,842,267
OTROSGASTOSDE ADMINISTRACIÓN
12%
250.000
256,250
262,656
269,223
275,953
282.852
289,923
297,171
304,601
312516
320.021
328,022
336522
344 628
23,698,511
24,290,974
24,898,248
26,620.704 26,168,722 26,812,690 27,483,007 28,170,082 28,874,334 29,696,193
30,336*98
31,094,600
31,871,863
32,668,669
33,486,376
424*69,961
10,299,532
12,946,791
7,157,611
10,357,433
3,732,917
8,285,946
0
6,628,757
0
5,303,008
0
4,242,405
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21,190,059
57,783,200
TOTALCOSTOSYGASTOS
46,944,834
41,806,017
36,917,111
32,149,461
31.461,728
31,055,094
UTILIDADANTES DEISRY PTU
-1,425,646
4,851,150
10,906,486
16,869,725
18,782,939 20,445,688 21,911,372
ImpuestoSobrelaRenta
ParticipacióndeUtilidadesatrabajadores
-498,976
-142,565
1,697,902
485,115
3,817^70
1,090,649
5*04,404
1,686,973
6,574,029
1,878594
7,155,991
2,044,569
7,668.980
2,191,137
8,127*76
2,322579
UTILIDADNETA
-784,t06
2,668,132
5,998,567
9,278,349 10,330,616
11545,129
12*51,254
12,772,534
UTILIDADACUMULADA
-784,106
1,884,027
7,882,594
OPERACIÓNRELLENO SANITARIO
GASTOSDE ADMINISTRACIÓN
SUMA
GASTOSFINANCIEROS (PRESTAMOS)
DEPRECIACIÓN ANUAL
3
Total
17,160,943
0
3,393*24
4,482.982
0
2,715,139
0
2,172,111
0
1,737,689
30.876.931 30,885,221
31*46,446
31,333,882
30,336.098
31,094,500
31,871,863
32,668,659
33,485.376
571 454
24,414565 25,513,346
27,932,311
28,630.619
28,346,384
30,080,044
30,832,045
615,675582
23522,789
27,491,559 38,736,688 50,787,942 63,560,476
8,544,993
2,441,426
8,929,671
2,551,335
9,776.309
2,793,231
10,020,717
2,863,062
10571535
2,934,638
10,528,015
3,008,004
10,791,216
3,083505
134,312
38,375
13,427.846
14,032,340
15,362,771
15,746,840
16,140,511
16,544,024
16.957,625
171,474
76,988,321 91,020,662
106,383,433
122,130,273
138,270,785
154,814,809
171772,433
FLUJODEEFECTIVO
AÑOS2005AL2019
MILESDE PESOS
PROYECTOREGIONALSITIODEDISPOSICIÓNFINAL
VALLEDETOLUCA
SALDOINICIAL
INGRESOS
R SD PROCESADOSMUNICIPIO
RSD PROCESADOSCOMERCIAL
R S D RECUPERADOS
IVAporPagar
25,051.868
8.432,391
12.034.928
6.827.878
25.678,165
8,643.201
12,335,802
6.998.575
26.320.119
8,859.281
12,644,197
7,173,539
26 978122
9080763
12960301
7352878
27652575
28343889
29,052,487
29,778,799
30,523.269
31.286.350
32,068.509
32,870.222
33,691,977
34.534.277
35,397,634
449,228,261
9307782
9540477
9,778,989
10,023.463
10,274,050
10.530,901
10,794,174
11,064.028
11,340,629
11,624.145
11,914,748
151,209,023
13284309
13616417
13,956,827
14.305.748
14,663,392
15,029,976
15,405,726
15,790,869
16.185,641
16,590.282
17,005,039
215.809,452
7536 700
7725117
7.918.245
8,116,201
8,319.107
8,527,084
8,740,261
8,958,768
9.182.737
9.412.305
9,647.613
122,437.010
166,786,310
52,347.066
53,655.743
53.655.743
54,997,136
54.997,136
56,372.064
56,372.064
57,781,366
57.781.366
59,225.900
59,225,900
3.628,197
3.302,200
3,101,400
2,994.655
1.531,250
4.523
98,480
89.345
428.317
1.629
16,687
1,481,192
4.377
31,767
86,456
1.531,250
4.523
1,481,192
4,377
89,345
80.678
1.577
16.156
1.629
16,687
1.410,675
1.457.966
FINANCIAMIENTOS
Banca
100% Tasadeinterés(TIIE24SEPTIEMBRE2004+ 1%)
APORTACIONES DELOSSOCIOS
0% Ayuntamientos-Gobierno del EstadodeMéxico
SumanlosIngresos
EGRESOS
INVERSIONES
99,512.393
Terrenos
Plantadecompactaciónaaltadensidad
Preliminares
Caminosinternos
Drendeprotecciónpluvial
Diques de protección
Captaciónymonitoreodelixiviados
Cárcamodelixiviados
Controlymonitoreodebiogas
Caminosdeexternos
Cerca perimetral
Impermeabilizacion
Clausurayrehabilitacióndelsitio
MaquinariayEquipo
EquipodeTransporteyMaquinariaPesada
Mobiliario yEquipodeOficina
10.855.750
19,413,800
1,531,250
4,523
98.480
89,345
781.004
1.629
16.687
147,203
380,800
1.457,966
GASTOSDEOPERACIÓN
IVAACREDITABLE
AMORTIZACIONES DEPRESTAMOS
1,316,093
4,523
4.523
4,377
1,677
16,156
525
16.687
16,687
16.156
1.410,675
1,457,966
92.569
56.956
317,677
515,847
1.914.694
10,038
165,874
160.500
380,800
10,061.876
6.841
47.978.044
16.427.395
220.000
1,350.000
270,000
270.000
270,000
270.000
24.290.974
24.898.248
25,520.704
26.158,722
26.812,690
27,483,007
28.170,082
28,874.334
29.596.193
30,336.098
31.094.500
31,871,863
32.668,659
33,485,376
18,481,636
4,184,873
4,278,967
4.323.436
4.389.018
4.471,102
4.384.906
4,242.579
4.334,230
4.483,182
4,575,724
4,665,091
4.821.957
4,900.513
5,023.044
10.299.532
7.157.611
3.732.917
424,959.961
81,560,257
21.190,059
0
0
7,157.611
3,732.917
-137,220
490,818
1.096,760
1.693.474
1.885.195
2.051,894
2.199,491
2,450,897
2,561.051
2.873.370
2.945.999
3.027,812
5,345
5,703
6,111
6.502
6.901
7,326
8.354
9,471
9.716
10.308
11.361
19,807
129,941
-142.565
485.115
1,090,649
1.686.973
1.878,294
2,044,569
2,191,137
2.441.426
2,551.335
2,863,062
2.934,638
3.008,004
28,148.147
151,996,123
39,104,419
37,029,146
34,243,100
35,342,614
14,790,187
14,790,187
14.551,323
-238,863
17,967.990
3.416,666
22.128,965
4.160,975
22.438.752
309.787
IMPUESTOSYPARTICIPACIONES
Impuesto SobrelaRenta
ParticipacióndeUtilidadesatrabajadores
21.190.059
RENTABILIDAD
AÑOS2005AL2019
MILESDE PESOS
SALDONETO
PAGOACAPITAL DECRÉDITO
INTERÉSFINANCIERO
SALDODEFLUJOEFECTIVO
20.533
23,698,511
GastosFinancieros
SALDODISPONIBLE
Incremental
113.779
73,965,034 1,053,122,990
73,965.034 1.053,122990
72.161.008
664
38.352
13.131
110.000
Banca
SumanlosEgresos
1,749.701
70.400,984
10,856.750
19.413,800
1.382,863
4.377
88.950
80,678
705,373
1.472
15.078
13,297
47,939,692
16,414,264
110,000
270.000
EquipodeComputo
60,706,548
62,224,211
63,779,817
65,374,312
67,006,670
68,683,8
5,374,312
67.008,670
68,683,887
60,706.548
62.224.211
63.779.817
36,163.641
23,062.259
623,507
35,669,509
25,037,039
1,974,780
34,725,932
27,498,280
2.461f241
35,560,363
28,219.454
721.174
36,621,959
28.552,353
332.899
37,641,603
38,568,925
29,367.067
814.714
39,841,705
30.114,962
747.894
40.516,601
30.559.279
444,317
41.537.814
31.644.407
1.085,128
28.278,088
674.763,454
32,427,220
782.813
378.359.536
32.427.220
PROYECiOREGIONALSITIODEDISPOSICIÓNFINAL
VALLEDETOLUCA
14.790.187
-34.910.236
-10,299,532
-30,419,581
-15,868.257
-38.052.157
-7,157.611
-61,078.025
-43.110,036
-41,476.851
-3,732.917
-88,319.803
2006
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
-66.190.839
-43.752,087
-20.689.828
60,064,944
0
0
60,064.944
88,617,298
0
0
88.617.298
148,099,327
178,658.606
210.303.013
242,730.232
-43 752.087
31.845.490
0
0
31,845.490
117,984.365
0
-66.190.839
4.347.211
0
0
4,347,211
117.984,365
148,099.327
178.658.606
210,303.013
242,730,232
PROGRAMAREDITICIO
AÑOS2005AL2019
MILESDEPESOS
-20.689,828
-114.439.244
-21,190,059
PROYECTOREGIONALSITIODEDISPOSICIÓNFINAL
VALLEDETOLUCA
FINANCIAMIENTOS
Banca
SALDOINICIAL
DISPOSICIÓN
INTERESESSECTOR PRIVADO
AMORTIZACIÓN
SALDOFINAL
114.439.244
10.299.532
45,209,768
79.529.008
10299 532
7,157.611
7.157.611
45,209,768
3,732.917
45,209,768
114.439,244
21.190,059
135,629,303
Gastos Financieros
INTERESESSECTOR PRIVADO
COBERTURACAMBIARÍA
GASTOSDECONTRATACIÓN
TOTAL GASTOSFINANCIEROS
10.299.532
7.157.611
3.732.917
21,190,059
IVAGASTOSFINANCIEROS
1.544.930
1.073.642
559.937
3.178,509
71
PROYECTOREGIONALSITIODE DISPOSICIÓN
FINALVALLEDETOLUCA
ESTADODE RESULTADOS
AÑOS2005AL 2019
MILESDEPESOS
2005
Concepto
2007
%
INGRESOS
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2016
2016
2017
2018
2019
Total
R S D PROCESADOS MUNICIPIO
R S D PROCESADOS COMERCIAL
R S D RECUPERADOS
55.04%
18.52%
26.44%
25,051,868 25,678,165
8,432,391 8,643.201
12,034.928 12,335,802
26,320,119
8.859281
12,644,197
26,978,122 27,652,575 28,343,889 29,052,487 29,778.799 30,523269 31286,350
9,080.763 9.307,782 9,540.477 9.778,989 10,023.463 10274,050 10.530501
12.960,301 13284,309 13,616,417 13.956,827 14,305,748 14.663,392 15.029,976
32,068,509
10,794,174
15,405,726
32,870222
11,064.028
15,790.869
33,681577
11,340,629
16.185,641
34,534277
11,624,145
16,590282
35,397,634
11.914.748
17.005,039
449228,261
151209,025
215,809,46
TOTALVENTAS
100.00%
45,519,188 46.657,167
47323597
49,019,187 50244,666 51,500,783 52,788502 54,108,010 55.460,710 56547228
56268,409
59,725,119
61218247
62,748,703
64517,421
816246.78
21,590,611 22,130,274
22,683,531
23,250,619
23,631,884 24,427,681 25,038,373 26,664,333 26,306541
27,637579
28,328,621
29,038,837
29,762,768
30506,827
387,159,46
2,649,168
2,715,418
2,783,303
2,852,886
2,924208
2,997,313
3,072246
3.149,052
3,227,778
3508,473
3,391,185
3,475,984
3562,863
3551535
46,34658
2,711,437
2,778223
2,848,704
2519.922
2592,920
3,067,743
3,144.436
3223.047
3,303,623
3,386214
3570,869
3,557,641
45,149,76)
COSTOS YGASTOS DE PROCESO
%
100%
COSTOSDEOPERACIÓNY MANTENIMIENTO
12%
ENERGÍAELÉCTRICA
2,584.574
26,963,590
12%
2,517,839
2,580,785
2,645,305
4%
810,316
830,574
851,338
872,622
894,437
916,798
939,718
963,211
987,291
1,011,974
1,037273
1,063,205
1.089,785
1,117,030
1,144555
14.530525
MANTENWKENTOYOPERACIÓN
32%
7,001,000
7,176,025
7,355,426
7,539,311
7,727,794
7,920,989
8.119514
8521,989
8,530,039
8.743290
8,961,872
9,185,918
9,415,567
9,650556
9592,230
125.541.4B
TOTALSUELDOS OPERATIVOS
22%
4,663,714
4,7803)7
4,899,815
5,022.310
5,147,868
5276,565
5,408,479
5,543,691
5,682283
5,824,340
5.969549
6,119,197
6272,177
6,428,982
6589,706
83,629,38
SELECCIONADORES DE RECUPERADOS
19%
4,013.068
4,113,394
4,216,229
4,321.635
4,429,676
4,540,418
4,653528
4,770276
4.889,533
5,011,772
5.137,066
5265,493
5,397,130
5.532,058
5,670560
71562,0»
100%
2,108,000
2.160,700
2.214,718
2,270,086
2,326,838
2,388,009
2444,634
2505,760
2,568,393
2532,603
2,698518
2,766579
2535,026
2,906501
2578,649
37,800501
TOTALSUELDOSADMINISTRATIVOS
41%
863,000
884,575
906,689
929,357
952,591
976,405
1,000,815
1,025,836
1.051,482
1,077,769
1,104,713
1,132,331
1,160,639
1,189,655
1219.396
15,47528
SEGUROYFIANZAS
47%
995,000
1.019875
1,045,372
1,071,506
1.098,294
1.125,751
1,153595
1,182.742
1212.311
1242,619
1273,684
1,305526
1538,164
1,371,618
1.405,909
17,84226'
OTROSGASTOSDE ADMINISTRACIÓN
12%
250,000
256,250
262,656
269223
275.953
282552
289523
297.171
304,601
312216
320,021
328,022
336222
344,628
353243
4,482,962
23,698,611
24,290,974
24,898,248
25,620,704 26,168,722
26,812,690
27/183507
28,170582
28,874534
29,696,193
30536,098
31,094,500
31571563
32,668,659
33586,376
424569,961
4,119,813
12,946,791
2,863,044
10,357,433
1,493,167
8,285,946
0
4242,405
0
3,393,924
0
2,715,139
0
2,172,111
0
1,737,689
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,4765»
57,78328
40.765.115 37.511,451
34,877,361
32,149,461 31,461,728 31.055.094 30,876,931 30585,221 31.046,446 31533,882
30.336,098
31.094.500
31,871563
32.668,659
33,485.376
571,48»
27,932.311
28,630,619
29.346584
30,080,044
30,832,045
815,67528!
9,776,309
2,793231
10,020.717
2,863,062
10271235
2,934,638
10,528,015
3,008,004
10,791216
3,083205
134.3B
385E
ALAMBREPARAATADOS
OPERACIÓNRELLENOSANITARIO
GASTOSDE ADMINISTRACIÓN
SUMA
GASTOSFINANCIEROS (PRESTAMOS)
DEPRECIACIÓNANUAL
TOTALCOSTOSYGASTOS
3
2006
0
6,628,757
UTHJDADANTESDEISRY PTU
4.754.073
9,145,716
13,146,235
16,869,725
ImpuestoSobrelaRenta
ParticipacióndeUtilidadesatrabajadores
1,663,925
475,407
3,201,001
914,572
4,601,182
1,314,624
5,904,404
1.686,973
UTILIDADNETA
2,614,740
5,030,144
7230,430
UTILIDADACUMULADA
2,614,740
7,644,884
14,875,314
0
53)3,006
18,782,939 20,445.688 21511.372 23,222,789 24,414,265 25513,346
6574,029
1578,294
7.155591
2,044569
7,668,980
2,191,137
8,127,976
2.322,279
8,544,993
2,441,426
8,929,671
2551,335
9278,349 10,330,616 11245,129 12,051254 12,772,534 13,427,846 14,032,340
15,362,771
15,746,840
16.140.511
16,544,024
16557,625
24.153.662 34,484579 45,729,407 57,780.662 70,553.195 83.981,041 98,013,381 113576,152 129,122.993 145263,504 161.807,528
178,765,153
171.4»
FLUJODEEFECTIVO
AÑOS2005AL2019
MILESDEPESOS
PROYECTOREGIONALSITIO DEDISPOSICIÓNFINAL
VALLEDETOLUCA
SALDOINICIAL
INGRESOS
RSD PROCESADOSMUNICIPIO
RSD PROCESADOSCOMERCIAL
R SD RECUPERADOS
IVAporPagar
25.051,868
8.432.391
12,034.928
6.827.878
FINANCIAMIENTOS
Banca
40% Tasadeinterés(TIIE24SEPTIEMBRE2004+ 1%)
9.6Q0&
25.678,165
8.643,201
12.335.802
6.998,575
26,320.119
8,859,281
12.644.197
7,173,539
26,978.122
9.080,763
12960 301
7 352 876
27,652.575
28,343.889
29,052,487
29,778,799
30,523.269
31.286,350
32,068,509
32.870,222
33.691.977
34,534,277
35,397,634
9,307782
9,540,477
9.778,989
10,023,463
10,274.050
10.530.901
10.794.174
11,064,028
11,340,629
11.624.145
11.914.748
13284 309
13,616,417
13,956.827
14,305.748
14,663,392
15,029,976
15,405,726
15.790.869
16.185,641
16.590,282
17,005,039
7,536700
7,725.117
7,918,245
8,116,201
8,319.107
8.527.084
8.740.261
8,958,768
9.182.737
9412,305
9.647,613
53,655,743
53.655,743
54,997,136
54,997.136
56,372.064
57,781.366
59,225,900
59,225.900
60,706,548
60,706.548
62,224,211
62,224.211
3.628.197
3,302.200
3,101.400
2,994,655
1.749.701
113.779
1,531,250
4,523
98.480
89,345
428,317
1,629
16,687
1,481,192
4.377
31,767
86.456
1,531,250
4.523
1,481,192
4.377
89,345
80,678
1.577
16.156
1.629
16.687
1.410,675
1,457,966
449.228.261
151,209,023
215,809,452
122.437.010
45,775,698
APORTACIONESDELOSSOCIOS
60% Ayuntamientos-Gobierno delEstadodeMéxico
SumanlosIngresos
166,786,310
52,347.066
EGRESOS
INVERSIONES
99,512,393
Terrenos
Plantadecompactaciónaattadensidad
Preliminares
Caminosinternos
Dren de protección pluvial
Diquesde protección
Captación ymonitoreo de lixiviados
Cárcamodelixiviados
Controlymonitoreodebiogas
Caminosdeexternos
CercaperimetraI
Impermeabilizada!]
Clausurayrehabilitacióndelsitio
MaquinariayEquipo
EquipodeTransporteyMaquinariaPesada
MobiliarioyEquipodeOficina
EquipodeComputo
10,855,750
19,413,800
1.531,250
4.523
98,480
89,345
781,004
1.629
16,687
147,203
380,800
1,457,966
0
47.939.692
16.414,264
110.000
270.000
1,382,863
4.377
88.950
80,678
705,373
1.472
15,078
13,297
1.316,093
5.000
4.377
1,577
16,156
525
16.687
16.687
16.156
16,687
2.206
1.410,675
1,457.966
92,569
270.000
270.000
25.520,704
26.158,722
26,812.690
IVAACREDITABLE
18.481.636
4.184,873
4.278,967
4,323,436
4.339,018
4,471,102
2.863.044
1.493.167
1,119,813
2.863,044
1,493.167
4.051
480.752
920,275
SALDODISPONIBLE
Incremental
6.105
118.775.089
10,855,750
19.413,800
8,938.997
56,956
317,677
515,847
1,914,694
10.038
165.674
160,500
380.800
10,061,876
6.841
47.976.044
16,427.395
220,000
1.350.000
4.523
27,483,007
270,000
28.170,082
28.874.334
29.596,193
270.000
30,336.0
31.094.500
31,871,863
32,668.659
33,485,376
424,959,961
4,665,091
4.821,957
4,900,513
5,023.044
81,560.257
8.476,024
8.476.024
1.320.735
1.693.474
1.885,195
2,051,894
2.199.491
2,450,897
2.873.370
2,561,051
2.945.999
3,027,812
29.549,491
5,345
5,703
6,111
6.502
6.901
7.326
8.354
9.471
9,716
10.308
11,361
19,807
129,941
914.572
1.314,624
1,686.973
1,878.294
2.044.569
2,191.137
2,441,426
2.551.335
2.863.062
2,934,638
3.008,004
29.419.551
145,816,404
35,427,825
35,216,853
34,467,075
35.342,614
20.969,906
20,969,906
18,227,918
-2.741,988
19,778.283
1.550,365
21,904.990
2.126.707
22.438.752
533.762
RENTABIUDAD
AÑOS2005AL2019
MILESDE PESOS
SALDONETO
PAGOACAPITALDECRÉDITO
INTERÉSFINANCIERO
SALDODEFLUJOEFECTIVO
73,965,034 1,053,122,990
73,965,034 1,053,122,990
475.407
4.051
ParticipacióndeUtilidadesatrabajadores
SumanlosEgresos
72,161,008
664
38,352
13,131
110,000
24,898,248
ImpuestoSobrelaRenta
168,730
4,377
24,290,974
GastosFinancieros
291,687
4,523
23,698,511
IMPUESTOSYPARTICIPACIONES
20.533
4.523
GASTOSDEOPERACIÓN
AMORTIZACIONES DEPRESTAMOS
63,779,817
65,374,312
67,008,670
68,683,887
70,400,984
67,008,670
68,683,887
63,779.817
65.374,312
36.163,641
23 062.259
623,507
35.669,509
25,037.039
1,974,780
34.725932
27.498,280
2,461,241
35,560.363
28,219,454
721.174
36,821.959
28,552.353
332,899
37,641,603
38,568.925
39,641.705
29,367.067
814,714
30,114.962
747.894
40,516.601
30,559,279
444,317
41,537,814
31.644,407
1.085.128
663,320.822
32.427.220
782,813
389,802,168
32,427,220
PROYECTOREGIONALSITIODEDISPOSICIÓNFINAL
VALLEDETOLUCA
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2016
2019
20,969.906
•13,964,094
-4.119,813
2.885.999
21,113.917
-15,220,663
-2,863.044
3.030,010
22.808.293
-16,590,740
-1,493,167
4.724.396
26,629,375
9,068,127
72,130.386
97.167,425
124,665,704
152,885,158
181.437.512
210,804,579
240,919,541
271.478.820
303,123,227
335,550,446
97.167.425
124,6
-45.775.698
-8.476,024
PROGRAMAREDITICIO
AÑOS2005AL2019
MILESDEPESOS
5,158
181.437,512
210.804,579
240,919,541
271,478,820
303.123.227
335,550,446
PROYECTO REGIONALSITIODEDISPOSICIÓNFINAL
VALLEDETOLUCA
FINANCIAMIENTOS
Banca
SALDOINICIAL
DISPOSICIÓN
INTERESESSECTORPRIVADO
AMORTIZACIÓN
SALDOFINAL
4.119.813
18.063,907
2.863,044
18,083,907
1.493,167
18,083,907
45.775,698
8.476.024
54,251,721
Gastos Financieros
INTERESESSECTORPRIVADO
COBERTURACAMBIARÍA
GASTOS DECONTRATACIÓN
4,119,813
2.863.044
TOTALGASTOSFINANCIEROS
4.119,813
2.863.044
1,493.167
8.476.024
IVAGASTOSFINANCIEROS
617,972
429.457
223.975
1.271,404
73
ESTADODE RESULTADOS
ANOS200$AL 2019
MILESDEPESOS
PROYECTOREGIONALSITIODE DISPOSICIÓN
FINALVALLEDE TOLUCA
Concepto
INGRESOS
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2018
2016
2017
2018
2019
Total
%
R S D PROCESADOSMUNICIPIO
R S D PROCESADOSCOMERCIAL
R S D RECUPERADOS
74.82*
25.18»
0.00%
25,051,868 25,678,165
8,432,391 8,643,201
0
0
26,320,119
8,859281
0
26,978,122 27.652575 28,343,889 29,052,487 29,778,799 30,523269 31,286,350 32,088,509 32,870222 33,691,977 34534277 35597.634
9,080,763 9.307,782 9540.477
9,778589 10,023,463 10274,050 10,530.901 10,794,174 11.064,028 11,340,629 11,624,145 11,914,748
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
449228261
151209,023
0
TOTAL VENTAS
100.00%
33,484,259 34,321,366
35,179.400
36,058.885 36,960,357 37,884,366 38,831,475 39,802262
47.312,382
600,437284
21,690,811 22,130274
22,683,531
23,260,619
26,863,590 27,837,67» 28528,821 29,036537 29,782,788 30,606527
387,159,459
COSTOSYOASTOSDEPROCESO
40,797,319 41,817,252 42,862,683 43,934250 45,032,606 46,158,421
%
COSTOS DEOPERACIÓNY MANTENIMIENTO
100%
23,831,884 24,427,681 26,038,373
26,664,333 26,305541
ENERGÍA ELÉCTRICA
12%
2,584,574
2.649,188
2,715,418
2,783,303
2,852,886
2,924208
2,997,313
3.072246
3,149,052
3227,778
3508,473
3,391,185
3,475,964
3,562,863
3,651,935
46,346,385
ALAMBREPARAATADOS
12%
2.517,839
2,580,785
2,645,305
2,711,437
2,779.223
2,848,704
2,919,922
2,992,920
3567.743
3,144,436
3,223,047
3503,623
3,386214
3,470,869
3,557,641
45,149,709
4%
810,316
830.574
851,338
872,622
894.437
916,798
939,718
963211
987281
1,011574
1,037273
1,063205
1,089,785
1,117,030
1,144555
14,530,528
MANTENIMIENTO YOPERACIÓN
32%
7,001.000
7,176,025
7,355,426
7^39,311
7.727,794
7.920,989
8,119,014
8,321.989
8,530,039
8,743,290
8,961572
9,185,919
9,415,567
9,650,956
9592,230
125,541,419
TOTALSUELDOSOPERATIVOS
22%
4,663,714
4,760,307
4,899,815
5,022.310
5,147,868
5276,565
5,408,479
5,543,691
5,682283
5524540
5.969.949
6,119,197
6,272,177
6,428,882
6,589,706
83,629,383
SELECCIONADORÉS DE RECUPERADOS
19%
4,013,068
4,113,394
4,216,229
4,321,635
4,429.676
4,540,418
4,653,928
4,770276
4,889533
5,011,772
5,137,066
5,265,493
5597,130
5,532,058
5,670,360
71,962,036
100%
2,108,000
2,160,700
2,214,718
2,270,086
2,326538
2,385,009
2/444534
2,805,760
2,668593
2,632503
2,698,418
2,765,879
2,836,026
2,906501
2,978,649
37500,601
TOTALSUELDOS ADMINISTRATIVOS
41%
863,000
884,575
906,689
929,357
952,591
976,405
1,000,815
1,025,836
1,051.482
1,077,769
1,104,713
1,132531
1,160,639
1,189,655
1,219,396
15.475253
SEGUROYFIANZAS
47%
995,000
1,019,875
1,045,372
1,071,506
1,098294
1,125.751
1,153,895
1,182.742
1,212,311
1,242,618
1273,684
1,305,526
1,338,164
1,371,618
1,405,909
17.842267
OTROSGASTOSDE ADMINISTRACIÓN
12%
250,000
256250
262,656
269223
275.963
282.852
289523
297,171
304,601
312216
320.021
328,022
336222
344,628
353243
4.482,982
23,698,611
24,290,974
24,888,248
27,483,007 28,170,082 28,874,334 29,696,193 30536,098 31,094,800 31,871,863 32,668,669 33,486,376
424559561
4,119,813
12,946,791
2.883,044
10,357,433
1,493,167
8,285,946
TOTALCOSTOSYGASTOS
40,765.115 37511.451
34,677,361
UTILIDADANTES DEBR YPTU
-7,280,856
-3.190,085
502,039
3,909,424
5.498,630
6,829272
7,954,544
8,917,041
9,750,873 10,483,370 12,526,585 12,839,750 13,160,744 13.489,762
ImpuestoSobrelaRenta
ParticipacióndeUtilidadesatrabajadores
-2.548.299
-728,086
-1,116,530
-319,009
175,714
50^04
1,368298
390.942
1,924,520
549,863
2.390245
682,927
2,784.091
795,454
3,120,984
891,704
3,412,806
975,087
3,669,179
1,048,337
4,384,305
1252,659
4,493,912
1283.975
4,606,260
1,316,074
UTILIDADNETA
-4,004,471
-1,754,547
278,121
2,150,183
3,024246
3,756,099
4,374,999
4,904572
5,362,980
5,765,853
6,889,622
7,061,862
7,238,409
UTILIDADACUMULADA
-1,004,471
-5,759,017
-5,482,896
-3,332.713
-308,467
3,447,633
7,822,632 12,727,005 18,089,985 23,855,838 30,745,460 37,807,323 45,045,732 52,465,101 60,069,954
OPERACIÓNRELLENOSANITARIO
OASTOSDE ADMINISTRACIÓN
SUMA
OASTOS FINANCIEROS (PRESTAMOS)
DEPRECIACIÓNANUAL
2
2006
26520,704 26,168,722 26512590
0
6,628,757
0
5,303,006
0
4242,405
0
3,393,924
0
2,715,139
32,149,461 31.461,728 31.055.094 30,876531
30,885221
0
2.172,111
0
1,737,689
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,476,024
57,783200
31,046.446 31,333,882 30,336.098 31,094,500 31,871,863 32,668,659 33.485,376
571454
13527,006
599,865,829
4.721,417
1,348.976
4,839,452
1582,701
134512
38,375
7,419,369
7,604,853
171,474
FLUJODEEFECTIVO
AÑOS2005AL2019
MILESDE PESOS
PROYECTOREGIONALSITIODEDISPOSICIÓNFINAL
VALLEDETOLUCA
Concepto
SALDOINICIAL
INGRESOS
RSD PROCESADOSMUNICIPIO
R SD PROCESADOSCOMERCIAL
RSD RECUPERADOS
IVAporPagar
25,678,165
8,643,201
0
5,148,205
26,320,119
8,859,281
0
5,276,910
26,978,122
9,080,763
0
5,408,833
27,652,675
9,307,752
0
5,544,054
28,343,889
9,540,477
0
5,682,655
29,052,487
9,778,989
29,778,799
10,023,463
30,523,269
10,274,050
31,286,350
10,530,901
32,068,609
10,794,174
5,824,721
5,970,339
6,119.598
6,272,588
152.946.142
38,506,898
39,469,571
39,469,571
40.456,310
40,456,310
41.467,718
41,467,718
42,504,411
42,504,411
43,567,021
43,567,021
44.656,197
44,656,197
45,772,601
46,772,601
46,916,916
46,916,916
99,512,393
3,608.181
3,628,197
3.302,200
3,101,400
2,994,655
1,749,701
113,779
20,533
1,382,863
4,377
88,950
80,678
705,373
1,472
15.078
13,297
1,531,250
4,523
98,480
89,345
428,317
1,629
16,687
1,481,192
4,377
31,767
86,456
1,531,250
4,523
1,481,192
4,377
89,345
80,678
1,577
16,156
1,629
16,687
1,316,093
1,457,966
1,410,675
1,457,966
25,051,868
8,432,391
0
5.022,639
33,691,977
11,340,629
34,534,277
11,624,145
6,429,402
32,870,222
11,064,028
0
6,590,137
48,089,839
48,089,839
49,292,085
49,292,085
50,524,387
50,524,387
51,787,497
51,787,497
53,082,185
53,082,185
54,409,239
54.409,239
804,942,120
804,942,120
291,687
168,730
6,105
274,615
1,430
1,583
118,775,089
35,397,634
11,914,748
449,228,261
151,209,023
FINANCIAMIENTOS
Banca
40% Tasadeinterés(TUS24SEPTIEMBRE2004+ 1%)
APORTACIONESDELOSSOCIOS
60% Ayuntamientos-Gobierno delEstadodeMéxico
SumanlosIngresos
68,663,546
68,663,546
EGRESOS
INVERSIONES
Terrenos
Plantadecompactaciónaaltadensidad
Preliminares
Caminosinternos
Drendeprotecciónpluvial
Diquesdeprotección
Captaciónymonitoreodelixiviados
Cárcamodelixiviados
Control ymonitoreodebiogas
Caminosdeexternos
Cerca perimetral
Impermeabilízacion
Clausura yrehabilitacióndelsitio
MaquinariayEquipo
EquipodeTransporteyMaquinariaPesada
MobiliarioyEquipodeOficina
10,855,750
19,413,800
1,531,250
4,523
98,480
89,345
781,004
1,629
16,687
147,203
380,800
1,457,966
0
47.939,692
16,414,264
110,000
270,000
EquipodeComputo
GASTOSDEOPERACIÓN
IVAACREDITABLE
AMORTIZACIONES DEPRESTAMOS
GastosFinancieros
ImpuestoSobrelaRenta
1,582
1,582
6,000
4,377
1,577
16,156
525
16,687
16,667
16,156
16,687
2,206
1,410.675
1,457,966
92,569
1,583
270,000
270,000
270,000
270,000
1,430
24,898,248
25,520,704
26,158,722
26,812,690
27,483,007
28,170,082
28,874,334
29,596,193
30,336,098
31,094,500
31,871,863
32,668,659
33,485,376
424,959,961
18,481,636
4.184,873
4,278,967
4,323,436
4,389,018
4,471,102
4,384,906
4,242,579
4,334,230
4,483,182
4,575.724
4,665,091
4,821,957
4,900,513
5,023,044
81,560,257
4,119,813
2,863,044
1,493,167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,119,813
2,863.044
1,493,167
0
0
0
0
0
0
0
0
8,476,024
4,051
-722,741
-313,305
56,315
397,444
556,764
690,253
803,809
900,690
984,558
1,058,053
1,262,656
,1.294,283
1,327,435
1.368,783
4,051
5,345
5,703
6,111
6,502
6,901
7,326
8,354
8,986
9,471
9,716
9,998
10,308
11,361
19,807
129,941
-728,086
-319,009
60,204
390,942
549,863
682,927
795,454
891,704
975.087
1,048,337
1,252,659
1,283,975
1,316,074
1,348,976
9,539,109
145.816,404
34.224,332
33,985.273
33,202,655
34,046,584
34.835,211
34,307,867
33,330.249
34,129,788
35,355.620
36,138,605
37,028,353
38,262,618
38,898,037
39,878,786
643,440,381
7.129,739
7,129,739
5,245,239
-1,884,499
6,471,037
1,225,798
8,265,063
1,794,026
8,457,826
192,764
8,731,810
273,984
10,348,329
1,616,519
12,442,352
2,0*94,023
12,787,129
344,776
12,734.220
-52.909
13,153,480
419,261
13.496,035
342,555
13,524.879
28,844
14,184,147
659,268
14,530,453
346,306
161,501,739
14.530,453
RENTABILIDAD
AÑOS2005AL2019
HILES DE PESOS
SALDONETO
PAGOACAPITALDECRÉDITO
INTERÉSFINANCIERO
SALDODEFLUJOEFECTIVO
664
38,352
13,131
110.000
4,377
24,290,974
ParticipacióndeUtilidadesatrabajadores
SumanlosEgresos
SALDODISPONIBLE
Incremental
2,933
4,523
23,698,511
Banca
IMPUESTOSYPARTICIPACIONES
4,523
4,523
10,855,750
19,413,800
8,938,997
56,956
317,677
615,847
1,914,694
10,038
165,874
160,500
380,800
10,061,876
6,841
47,978,044
16,427,395
220,000
1,350,000
8.476,024
9,669.050
PROYECTO REGIONALSITIODEDISPOSICIÓNFINAL
VALLEDETOLUCA
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
7,129.739
-13,964,094
-4,119,813
-10,954,169
-5,708,930
-15,220,863
-2,863,044
-23,792,837
-17.321,800
-16,590,740
-1.493.167
-35,405,707
-27,140,644
-18,682,818
51,007
397,322
12,839,674
25.626,803
38,361,023
51,514,503
65,010,538
78,535,417
92,719,564
107,250,018
•18,682,818
-9,951,007
397.322
12,839,674
-45,776,698
-8,476,024
PROGRAMAREDITICIO
AÑOS2005AL2019
MILESDE PESOS
25,626,803
38,361,023
51,514,503
65,010,538
78.535,417
92,719.564
107.250,018
PROYECTOREGIONALSITIODEDtSPOSICIONFINAL
VALLEDETOLUCA
FINANCIAMIENTOS
Banca
SALDOINICIAL
DISPOSICIÓN
INTERESESSECTORPRIVADO
AMORTIZACIÓN
SALDOFINAL
45,775,698
4,119,813
18,083,907
31,811,603
2,863,044
18,083,907
1,493,167
18,0B3,907
45,775,698
8,476,024
54,251,721
GastosFinancieros
INTERESESSECTORPRIVADO
COBERTURACAMBIARÍA
GASTOSDECONTRATACIÓN
4,119,813
2,863,044
TOTALGASTOSFINANCIEROS
4,119,813
2,863,044
1.493,167
8,476,024
IVAGASTOSFINANCIEROS
617,972
429,457
223,975
1.271,404
75
10. ProyectoDefinitivo
Sepresentaron lasdiferentescorridasfinancierasalosinversionistas
quedando como proyectos definitivos para llevar a proyecto final las
corridas financieras donde puede existir la concesión y donde el H.
Ayuntamiento de Toluca aporta el 60%y pide40%depréstamo ala
banca.
Dicho proyecto setendrá que llevar acaboenelterreno ubicadoen
TolucayqueestaenlalocalidaddeSanDiegoLinares.
10.1.Decisióndeinversionistas
Al llegar a este punto los inversionistas que quedaron interesados
para llevar este proyecto a proyecto final fueron SETASA, IMABE
IBÉRICAyelH.AyuntamientodeToluca.
Antes de dar el siguiente paso se presenta el proyecto definitivo al
CabildodelH.AyuntamientodeTolucaparatomarladecisióndecual
seráelproyectoquesellevaráaproyectofinal, yaquesisetomaen
cuenta la concesión se deberá realizar una licitación pública ysise
toma en cuenta sólo la participación del H.Ayuntamiento deToluca
se tendrán que solicitar los prestamos y las aportaciones
presupuéstalesrequeridas.
76
11.
ProyectoFinal
En este caso no se ha logrado llegar al proyecto frinal ya que elH.
AyuntamientodeTolucaatravésdesucabildonohadadoresolución
al respecto ya que apenas va iniciando su gestión y tiene que
analizar susituación presupuestal, sinembargosetiene laconfianza
que este proyecto tenga eco entre los diferentes miembros del
cabildo y en consecuencia se tendrá que llevar a nivel de proyecto
final.
77
12. Conclusiones
1. La hipótesis presentadla al inicio de este trabajo se
cumple en todos los aspectos ya que queda demostrado
que "realizando la inversión para la construcción de un
relleno sanitario en seco con tecnología Mexicana y
operándolo con un organismo descentralizado o privado
se mejorarán las condiciones técnicas, legales, y de
servicio que se tienen actualmente y se disminuirá el
gasto público queseutiliza alafecha paralasolución del
problema".
2. El proyecto de inversión presentado enestetesis debe
llevarse a proyecto final ya que los beneficios a la
ciudadanía son comprobados, los beneficios a la
administración pública son notorios, las mejorías
ambientales son
inmejorables y las ganancias
económicas superan las expectativas para este tipo de
obras. Se comprueba de esta manera que la utilidad
pública es tangible y con ella se podrán otorgar más y
mejores servicios a los ciudadanos de Toluca, por otro
lado es innegable que la utilidad intangible sereflejará en
la mejoría de imagen del Municipio de Toluca y por lo
tanto de los servidores públicos que lleven a su
consecucióneste proyecto.
2. La construcción de un centro de disposición final de
residuos sólidos conocidocomo rellenosanitarioseco:
genera empleos a través del aprovechamiento mano de
obraespecializada como lade los pepenadores,yatravés
78
de la generación de empresas que aprovechan los
materiales
recuperados
transformarlos en
como
insumos
para
nuevos productos, con esto el
beneficioalasociedadsevereflejadoensueconomía.
4. La investigación hecha para la realización del presente
trabajo estuvo basada en experiencias sobre este tipode
tecnología,esimportantequeestasexperienciassevayan
documentando para hacer crecer el acervo culturalsobre
losrellenossanitarios.Lapresentatesisesunprecedente
documentado sobre un negocio factible y con ganancias
importantes.
5. A partir del presente trabajo se genera otra línea de
acción interesante "la creación de la industria de
materialesreciclados" lacualsería unnegociointeresante
y que también generaría empleos en el país ya que la
materia prima principal es barata lo que generaría
productosterminadosconbajoscostosdeadquisición.
79
4. Glosariodetérminos
Centro de disposición fina de desechos sólidos: Es el lugar
donde son depositados los desechos orgánicos o inorgánicos
domiciliarios, comúnmente conocidos como basura y que debe
cumplir con normas y especificaciones dictadas por la Secretaría de
EcologíaydelMedioAmbiente.
Reciclaje: Esla recuperación deresiduos y materiales usados;para
reincorporarlosalaindustriacomomateriaprima.
Pepena: Es la actividad de selección especializada que se realiza
para separar los diferentes materiales usados que se reciclan. Esta
actividadsellevaacabodentrodelossitiosdedisposiciónfinaloen
centrosdetransferenciadebasura.
Pepenador: Eselnombrequeseledaalapersonao manodeobra
especializada que lleva acabo lapepena enlos sitiosdedisposición
finalderesiduossólidos.
ProyectodeInversión:Esunconjuntodeplanesdetallados,quese
presentanconelfindeaumentar laproductividaddelaempresapara
incrementar las utilidades o la prestación de servicios, mediante el
usoóptimodefondosenunplazorazonable.
Relleno Sanitario: Sitio dedisposición final através de unatécnica
de eliminación de los desechos sólidos en el suelo, que no causa
molestias ni peligros para la salud y seguridad pública, tampoco
perjudica el ambiente durante suoperación nidespuésdeterminado
elmismo.
80
5. Bibliografía.
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Direccióndecapacitaciónyasistenciatécnica.
Editadopor:NacionalFinanciera
Novenareimpresióndelaprimeraedición.
ImpresoenMéxicoD.F.en2001
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PreparaciónyEvaluacióndeProyectos
ReinaldoSapagChain
Terceraedición
EditorialMeGrawHill
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81
AdministraciónFinancieradeInversiones
AbrahamPerdomoMoreno
SegundaEdición
EditorialesContablesyAdministrativasS.A.
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ProntuarioFiscal2003
GobiernodelEstadodeMéxico
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EditadoporlaDirecciónGeneraldeNormasdelEstadodeMéxico
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SecretosdeEmpresa
JoséManuelVegaBáez
PrimeraEdición
EditorialIdeaAlternativa
ImpresoenMéxicoD.F.en1995
NormaMexicana NOM-086-ECOL-1995
SecretariadelMedioAmbiente,RecursosNaturalesyPesca
EditadoenMéxicoD.F.en1995
NormaMexicana NOM-087-ECOL-1995
SecretariadelMedioAmbiente,RecursosNaturalesyPesca
EditadoenMéxicoD.F.en1995
82
EspecialistasConsultadosdurantelaInvestigación
VíctorBenítezVázquez.
PresidenteNacionaldelInstitutoNacionaldeRecicladoresA.C.
Ing.VíctorRodríguezPina
DirectorTécnicodeSETASA
F.ManuelEscamillaEsquive!
RepresentanteTécnicodeImabeIbéricaenMéxico.
83