Balance de Situación

Ayuntamiento de Marbella
Fecha: 05/06/2014
Hora:
13:17:08
Página: 1
Balance de Situación
Ejercicio 2012
A Fecha : 31/12/2012
E010
ACTIVO
Descripción
Ejercicio 2012
A) INMOVILIZADO
603.539.089,88 €
I. Inversiones destinadas al uso general
1. Terrenos y bienes naturales
200
565.732.410,89 €
23.746.461,79 €
TERRENOS Y BIENES NATURALES
23.746.461,79 €
2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general
201
541.467.091,46 €
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
2020
2021
2023
2025
INDUSTRIALES
ADMINISTRATIVOS
OTRAS CONSTRUCCIONES
EXPROPIACIONES DE TERRENOS Y BIENES
541.467.091,46 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
4. Bienes del patrimonio histórico, artístico y general
208
518.857,64 €
BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL
518.857,64 €
II. Inmovilizaciones inmateriales
1. Aplicaciones informáticas
215
10.936.498,01 €
678.591,26 €
APLICACIONES INFORMÁTICAS
678.591,26 €
3. Otro inmovilizado inmaterial
210
219
10.257.906,75 €
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL
2190
2191
DERECHOS REALES
REDACCIÓN DE PROYECTOS
5.812.739,98 €
4.445.166,77 €
1.519.406,13 €
2.925.760,64 €
III. Inmovilizaciones materiales
1. Terrenos
220
TERRENOS Y BIENES NATURALES
23.113.750,22 €
1.467.071,28 €
1.467.071,28 €
2. Construcciones
221
CONSTRUCCIONES
19.315.494,51 €
19.315.494,51 €
Fecha: 05/06/2014
Hora:
13:17:08
Página: 2
Ayuntamiento de Marbella
Ejercicio 2012
A Fecha : 31/12/2012
E010
ACTIVO
Descripción
Ejercicio 2012
3. Instalaciones técnicas
222
366.773,27 €
INSTALACIONES TECNICAS
366.773,27 €
4. Otro inmovilizado
223
226
227
228
1.964.411,16 €
MAQUINARIA
MOBILIARIO
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
419.673,41
181.567,39
504.319,31
858.851,05
€
€
€
€
IV. Inversiones gestionadas
230
0,00 €
INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS
0,00 €
V. Patrimonio público del suelo
0,00 €
VI. Inversiones financieras permanentes
1. Cartera de valores a largo plazo
250
3.756.430,76 €
3.756.430,76 €
INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL
2540
DIFERENCIAS DEUDORAS OPER. INTERC. FINANC. EN DIVISAS
3.756.430,76 €
0,00 €
VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo
444
DEUDORES A L/P POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO.
0,00 €
0,00 €
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
C) ACTIVO CIRCULANTE
0,00 €
146.378.643,07 €
I. Existencias
0,00 €
II. Deudores
1. Deudores presupuestarios
430
DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PTO. CORRIENTE
135.752.830,58 €
211.679.062,38 €
50.092.569,15 €
Fecha: 05/06/2014
Hora:
13:17:08
Página: 3
Ayuntamiento de Marbella
Ejercicio 2012
A Fecha : 31/12/2012
E010
ACTIVO
Descripción
Ejercicio 2012
4300
4301
4302
4303
431
DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO
DEUDORES POR DER. REC. DE DECLARAC. AUTOLIQUIDADAS
DEUDORES POR DER. REC. DE ING. SIN CONTRAIDO PREV.
DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO RECIBIDO
515.884,67 €
0,00 €
0,00 €
49.576.684,48 €
DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDO. PTOS. CERRADOS
4310
4313
DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO
DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO RECIBO
161.586.493,23 €
13.704.126,67 €
147.882.366,56 €
2. Deudores no presupuestarios
440
442
449
3.797.613,28 €
DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO
DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACIÓN
OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.
4500
4501
4502
4503
DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO ID
DE LIQUIDACIONES AUTOLIQUIDADAS AU
DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO SC
DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO IR
3.484.165,13 €
38.092,93 €
275.355,22 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
4. Adminstraciones públicas
470
599.564,26 €
HACIENDA OUBLICA DEUDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS
4700
4707
4709
4710
4720
4727
HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA
HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IGIC
HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR OTROS CONCEPTOS
SEGURIDAD SOCIAL
IVA SOPORTADO
IGIC SOPORTADO
599.564,26 €
599.564,26 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
5. Otros deudores
555
558
2.830.172,60 €
PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
PROVIS. DE FONDOS PAGOS A JUST. Y ANTICIPOS CAJA FIJA
5580
PROVIS. FONDOS PAGOS JUST. PENDIENTES DE JUSTIFICACIÓN
2.461.026,50 €
369.146,10 €
77.342,16 €
Fecha: 05/06/2014
Hora:
13:17:08
Página: 4
Ayuntamiento de Marbella
Ejercicio 2012
A Fecha : 31/12/2012
E010
ACTIVO
Descripción
Ejercicio 2012
5581
5585
5586
PROVIS. FONDOS ANTICIPOS CAJA FIJA PEND. REPOSICIÓN
LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS A JUSTIFICAR
GASTOS REALIZ. CON PROV. FONDOS PARA PAG. JUST. PEND. JUST.
-863,94 €
292.595,57 €
72,31 €
6. Provisiones
490
-83.153.581,94 €
PROVISION PARA INSOLVENCIAS
-83.153.581,94 €
III. Inversiones financieras temporales
2. Otras inversiones y créditos a corto plazo
542
568.059,71 €
102.677,46 €
CRÉDITOS A CORTO PLAZO
102.677,46 €
3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo
566
465.382,25 €
DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO
5440
5445
5446
DIFERENCIAS DEUDORAS C/P OPERAC. INTERCAM. FINANC.
DIVISAS
INTERESES DEUDORES C/P EN OPERAC. INTERCAM. FINAN. DIVISAS
INTERESES DEUDORES C/P OPERAC. INTERCAM. FINAN. INTERESES
465.382,25 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
IV. Tesorería
570
571
572
573
574
10.057.752,78 €
CAJA
BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTA OPERATIVA
BANCOS E INSTITUCIONES CREDITO. CUENTAS RESTRING. RECAUD.
CAJA RESTRINGIDA
5740
5741
575
854,43
6.116.483,34
0,00
3.913.199,39
0,00
CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR
CAJA FIJA
0,00 €
0,00 €
BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO. CTAS. RESTRINGIDAS PAGOS
5751
57510
575101
575102
CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS DE CAJA FIJA
A.C.F. CUENTAS RESTRINGIDAS
CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. LAS CHAPAS
A.C.F. CUENTAS RESTRINGIDA ALCALDIA
€
€
€
€
€
27.215,62 €
27.109,19 €
7.074,09 €
2.438,98 €
0,12 €
Fecha: 05/06/2014
Hora:
13:17:08
Página: 5
Ayuntamiento de Marbella
Ejercicio 2012
A Fecha : 31/12/2012
E010
ACTIVO
Descripción
Ejercicio 2012
575103
575104
575105
575106
575107
575108
575109
57512
575122
575126
575127
575128
575129
57513
575130
575132
5759
577
CUENTAS RESTRINGIDAS A.C.F. TENENCIA NUEVA ANDALUCIA
CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. SAN PEDRO
A.C.F. PROTECCIÓN CIVIL
A.C.F. TURISMO
A.C.F. SERVICIOS SOCIALES Y SANIDAD
A.C.F. SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS
PAGOS A JUSTIFICAR RECTIFICADOS CUENTA 5750
CUENTAS RESTRINGIDAS A.C.F.
ALCALDIA (A.C.F.)
PRESIDENCIA COMISION GESTORA
CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. GUARDERIA LAS ALBARIZAS
CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. GUARDERIA LAS CHAPAS
CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. GUARDERIA EL PINAR
CUENTAS RESTRINGIDAS A.C.F.
DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS (A.C.F.)
CUENTA RESTRINGIDA A.C.F. TESORERIA
OTRAS CUENTAS RESTINGIDAS DE PAGOS
BANCOS E INSTITUCIONES DE C´REDITO. CUENTAS FINANCIERAS
0,00 €
2.163,38 €
27,80 €
122,77 €
1,27 €
50,07 €
2.269,70 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
20.035,10 €
20.035,10 €
0,00 €
106,43 €
0,00 €
V. Ajustes por periodificación
480
580
GASTOS ANTICIPADOS
GASTOS FINANCIEROS ANTICIPADOS
TOTAL ACTIVO (A + B + C)
0,00 €
0,00 €
0,00 €
749.917.732,95 €
Fecha: 05/06/2014
Hora:
13:17:08
Página: 6
Ayuntamiento de Marbella
Ejercicio 2012
A Fecha : 31/12/2012
E010
PASIVO
Descripción
Ejercicio 2012
A) FONDOS PROPIOS
235.722.089,90 €
I. Patrimonio
1. Patrimonio
100
262.580.223,86 €
297.252.476,67 €
PATRIMONIO
297.252.476,67 €
5. Patrimonio entregado en cesión
108
-34.672.252,81 €
PATRIMONIO CEDIDO
-34.672.252,81 €
II. Reservas
111
0,00 €
RESERVAS DE REVALORIZACION
0,00 €
III. Resultados de ejercicios anteriores
120
0,00 €
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0,00 €
IV. Resultados del ejercicio
129
-26.858.133,96 €
RESULTADOS DEL EJERCICIO
-26.858.133,96 €
B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
C) ACREEDORES A LARGO PLAZO
0,00 €
406.070.880,50 €
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables
0,00 €
II. Otras deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito
170
406.070.880,50 €
151.582.716,65 €
PRESTAMOS A LARGO PLAZO CON ENT. DE CRÉDITO
1700
1701
1702
1703
PRESTAMOS A LARGO PLAZO DEL INTERIOR. DEUDA BBVA
ANTICIPO JUNTA DE ANDALUCIA
DEUDA A LARGO PLAZO URBASER
PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE
CREDITO
151.582.716,65 €
36.050.766,76 €
90.096.621,26 €
6.652.421,54 €
6.000.000,00 €
Fecha: 05/06/2014
Hora:
13:17:08
Página: 7
Ayuntamiento de Marbella
Ejercicio 2012
A Fecha : 31/12/2012
E010
PASIVO
Descripción
Ejercicio 2012
1704
1705
AVAL A SOCIEDAD PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA SA
PRESTAMOS ICO 2012
2.000.000,00 €
10.782.907,09 €
2. Otras deudas
171
254.488.163,85 €
PRESTAMOS A LARGO PLAZO
1710
1711
1712
1780
1740
PRESTAMOS A LARGO PLAZO DEL EXTERIOR. DEUDA SEGURIDAD
SOCIAL
PRESTAMOS A LARGO PLAZO DEL EXTERIOR. DEUDA A.E.A.T.
PRESTAMO ICO 2011
DEUDA A LARGO PLAZO PRESTAMOS RECIBIDOS Y OTROS EN MON.
EXT.
DIFERENCIAS ACREEDORES EN OPER. INTERCAMBIO FINAN.
254.488.163,85 €
182.798.873,24 €
69.159.753,82 €
2.529.536,79 €
0,00 €
0,00 €
III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos
259
0,00 €
DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES
0,00 €
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO
108.124.762,55 €
I. Emisión de obligaciones y otros valores negociables
1. Obligaciones y bonos a corto plazo
500
-54.091,09 €
-54.091,09 €
OBLIGACIONES Y BONOS A C/P
-54.091,09 €
II. Otras deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
522
8.009.870,34 €
-12.073,50 €
DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERÍA
-12.073,50 €
2. Otras deudas
521
1.403.418,69 €
DEUDAS A CORTO PLAZO
5210
5211
5212
5213
DEUDA A CORTO PLAZO BBVA
DEUDA A CORTO PLAZO SEGURIDAD SOCIAL
DEUDA A CORTO PLAZO URBASER
DEUDA A CORTO PLAZO A.E.A.T.
1.403.418,69 €
0,00 €
0,00 €
1.403.418,69 €
0,00 €
Fecha: 05/06/2014
Hora:
13:17:08
Página: 8
Ayuntamiento de Marbella
Ejercicio 2012
A Fecha : 31/12/2012
E010
PASIVO
Descripción
Ejercicio 2012
5214
DEUDA A CORTO PLAZO JUNTA ANDALUCIA
0,00 €
4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo
560
561
6.618.525,15 €
FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO
DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO
5240
5245
5246
DIFEREN. ACREED. C/P OPERAC. INTERCAM. FINANCIERO DIVISAS
INTERESES ACREED. C/P OPERAC. INTERCAM. FINANCIERO DIVISAS
INTERESES ACREED. C/P OPERAC. INTERCAM. FINANC. INTERESES
1.876.678,94 €
4.741.846,21 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
III. Acreedores
1. Acreedores presupuestarios
400
401
408
100.168.983,30 €
73.485.425,80 €
ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE
ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTOS. CERRADOS
ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
23.241.522,94 €
46.842.413,05 €
3.401.489,81 €
2. Acreedores no presupuestarios
410
411
413
414
419
8.949.131,61 €
ACREEDORES POR IVA SOPORTADO
ACREEDORES POR GASTOS DEVENGADOS
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES APLICAR PRESUP.
ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION RECURSOS
OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
1.152.833,01
91,74
5.410.686,44
438.455,63
1.947.064,79
€
€
€
€
€
4. Administraciones públicas
475
4750
4751
4757
4759
476
4.840.572,70 €
HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS
HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IVA
HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS
HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IGIC
HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR OTROS CONCEPTOS
4.540.869,01 €
3.181.791,71 €
1.359.077,30 €
0,00 €
0,00 €
ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES.
4760
SEGURIDAD SOCIAL
299.703,69 €
299.703,69 €
Fecha: 05/06/2014
Hora:
13:17:08
Página: 9
Ayuntamiento de Marbella
Ejercicio 2012
A Fecha : 31/12/2012
E010
PASIVO
Descripción
Ejercicio 2012
4769
4770
4777
OTRAS ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES
IVA REPERCUTIDO
IGIC REPERCUTIDO
0,00 €
0,00 €
0,00 €
5. Otros acreedores
554
12.893.853,19 €
COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN
5540
5549
5590
5591
5595
5596
COBROS PENDIENTES DE APLICACION
OTROS INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION
OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
12.893.853,19 €
12.893.637,72 €
215,47 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
IV. Ajustes por periodificación
485
585
0,00 €
INGRESOS ANTICIPADOS
INGRESOS FINANCIEROS ANTICIPADOS
0,00 €
0,00 €
TOTAL PASIVO (A + B + C + D)
749.917.732,95 €
TOTAL
Total Activo
Total Pasivo
749.917.732,95 € -
749.917.732,95 € =
Diferencia
0,00 €