Balance de situación a 31 de diciembre
Anuncio
AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ Fecha: 31/12/2013 Hora: 19:23:19 Página: 1 Balance de Situación Ejercicio 2013 A Fecha : 31/12/2013 E010 ACTIVO Descripción Ejercicio 2013 A) INMOVILIZADO 53.547.329,31 € I. Inversiones destinadas al uso general 1. Terrenos y bienes naturales 200 TERRENOS Y BIENES NATURALES 16.717.909,75 € 5.408.441,34 € 5.408.441,34 € 2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general 201 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 10.719.575,03 € 10.719.575,03 € 3. Bienes comunales 202 BIENES COMUNALES 588.991,86 € 588.991,86 € 4. Bienes del patrimonio histórico, artístico y general 208 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 901,52 € 901,52 € II. Inmovilizaciones inmateriales 3. Otro inmovilizado inmaterial 219 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 129.382,39 € 129.382,39 € 129.382,39 € III. Inmovilizaciones materiales 1. Terrenos 220 TERRENOS Y BIENES NATURALES 36.700.037,17 € 7.878.238,18 € 7.878.238,18 € 2. Construcciones 221 CONSTRUCCIONES 17.999.228,48 € 17.999.228,48 € 3. Instalaciones técnicas 222 INSTALACIONES TECNICAS 8.737.877,55 € 8.737.877,55 € 4. Otro inmovilizado 223 224 226 227 MAQUINARIA UTILLAJE MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 2.084.692,96 € 519.233,22 9.536,74 1.012.430,37 379.211,19 € € € € Fecha: 31/12/2013 Hora: 19:23:19 Página: 2 AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ Ejercicio 2013 A Fecha : 31/12/2013 E010 ACTIVO Descripción 228 Ejercicio 2013 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 164.281,44 € IV. Inversiones gestionadas 230 0,00 € INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 0,00 € V. Patrimonio público del suelo 0,00 € VI. Inversiones financieras permanentes 2540 DIFERENCIAS DEUDORAS OPER. INTERC. FINANC. EN DIVISAS 0,00 € 0,00 € VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo 444 0,00 € DEUDORES A L/P POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO. 0,00 € B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS C) ACTIVO CIRCULANTE 0,00 € 6.138.235,84 € I. Existencias 0,00 € II. Deudores 1. Deudores presupuestarios 430 DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PTO. CORRIENTE 4300 4301 4302 4303 431 4.077.057,70 € 5.719.699,33 € DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO DEUDORES POR DER. REC. DE DECLARAC. AUTOLIQUIDADAS DEUDORES POR DER. REC. DE ING. SIN CONTRAIDO PREV. DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO RECIBIDO 2.028.298,58 € 1.831.567,88 € 0,00 € 0,00 € 196.730,70 € DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDO. PTOS. CERRADOS 4310 4313 2. Deudores no presupuestarios DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO RECIBO 3.691.400,75 € 3.253.339,95 € 438.060,80 € 257,46 € Fecha: 31/12/2013 Hora: 19:23:19 Página: 3 AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ Ejercicio 2013 A Fecha : 31/12/2013 E010 ACTIVO Descripción 440 449 Ejercicio 2013 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS. 4500 4501 4502 4503 4700 4707 4709 4710 4720 4727 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO ID DE LIQUIDACIONES AUTOLIQUIDADAS AU DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO SC DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO IR HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IGIC HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR OTROS CONCEPTOS SEGURIDAD SOCIAL IVA SOPORTADO IGIC SOPORTADO 142,99 € 114,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5. Otros deudores 555 71.122,60 € PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 5580 5581 5585 5586 PROVIS. FONDOS PAGOS JUST. PENDIENTES DE JUSTIFICACIÓN PROVIS. FONDOS ANTICIPOS CAJA FIJA PEND. REPOSICIÓN LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS A JUSTIFICAR GASTOS REALIZ. CON PROV. FONDOS PARA PAG. JUST. PEND. JUST. 71.122,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6. Provisiones 490 -1.714.021,69 € PROVISION PARA INSOLVENCIAS -1.714.021,69 € III. Inversiones financieras temporales 5440 5445 5446 DIFERENCIAS DEUDORAS C/P OPERAC. INTERCAM. FINANC. DIVISAS INTERESES DEUDORES C/P EN OPERAC. INTERCAM. FINAN. DIVISAS INTERESES DEUDORES C/P OPERAC. INTERCAM. FINAN. INTERESES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € IV. Tesorería 570 2.061.178,14 € CAJA 305,75 € Fecha: 31/12/2013 Hora: 19:23:19 Página: 4 AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ Ejercicio 2013 A Fecha : 31/12/2013 E010 ACTIVO Descripción 571 572 573 574 Ejercicio 2013 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTA OPERATIVA BANCOS E INSTITUCIONES CREDITO. CUENTAS RESTRING. RECAUD. CAJA RESTRINGIDA 5740 5741 575 CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR CAJA FIJA CUENTAS RESTRINGIDAS PAGOS A JUSTIFICAR CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS DE CAJA FIJA OTRAS CUENTAS RESTINGIDAS DE PAGOS BANCOS E INSTITUCIONES DE C´REDITO. CUENTAS FINANCIERAS € € € € 0,00 € 0,00 € BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO. CTAS. RESTRINGIDAS PAGOS 5750 5751 5759 577 2.037.473,29 0,00 0,00 0,00 23.399,10 € 0,00 € 123,05 € 23.276,05 € 0,00 € V. Ajustes por periodificación 480 580 GASTOS ANTICIPADOS GASTOS FINANCIEROS ANTICIPADOS TOTAL ACTIVO (A + B + C) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 59.685.565,15 € Fecha: 31/12/2013 Hora: 19:23:19 Página: 5 AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ Ejercicio 2013 A Fecha : 31/12/2013 E010 PASIVO Descripción Ejercicio 2013 A) FONDOS PROPIOS 51.230.308,95 € I. Patrimonio 1. Patrimonio 100 -55.430,40 € 7.012.883,63 € PATRIMONIO 7.012.883,63 € 5. Patrimonio entregado en cesión 108 -1.283.160,84 € PATRIMONIO CEDIDO -1.283.160,84 € 6. Patrimonio entregado al uso general 109 -5.785.153,19 € PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL -5.785.153,19 € II. Reservas 111 0,00 € RESERVAS DE REVALORIZACION 0,00 € III. Resultados de ejercicios anteriores 120 49.885.060,06 € RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 49.885.060,06 € IV. Resultados del ejercicio 129 1.400.679,29 € RESULTADOS DEL EJERCICIO 1.400.679,29 € B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 0,00 € 6.774.265,57 € I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 0,00 € II. Otras deudas a largo plazo 1. Deudas con entidades de crédito 170 6.774.265,57 € 5.633.090,83 € PRESTAMOS A LARGO PLAZO CON ENT. DE CRÉDITO 5.633.090,83 € PRESTAMOS A LARGO PLAZO 1.141.174,74 € 2. Otras deudas 171 1.141.174,74 € 1740 DIFERENCIAS ACREEDORES EN OPER. INTERCAMBIO FINAN. 0,00 € Fecha: 31/12/2013 Hora: 19:23:19 Página: 6 AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ Ejercicio 2013 A Fecha : 31/12/2013 E010 PASIVO Descripción Ejercicio 2013 III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos 259 0,00 € DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES 0,00 € D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 1.680.990,63 € I. Emisión de obligaciones y otros valores negociables 0,00 € II. Otras deudas a corto plazo 52101 52102 606.625,10 € PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO AGUAGEST 0,00 € 0,00 € 4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 561 606.625,10 € DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO 5240 5245 5246 DIFEREN. ACREED. C/P OPERAC. INTERCAM. FINANCIERO DIVISAS INTERESES ACREED. C/P OPERAC. INTERCAM. FINANCIERO DIVISAS INTERESES ACREED. C/P OPERAC. INTERCAM. FINANC. INTERESES 606.625,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € III. Acreedores 1. Acreedores presupuestarios 400 408 1.074.365,53 € 850.415,40 € ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS 711.476,07 € 138.939,33 € 2. Acreedores no presupuestarios 413 419 81.220,39 € ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES APLICAR PRESUP. OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 42.364,98 € 38.855,41 € 4. Administraciones públicas 475 142.729,74 € HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS 4750 4751 4757 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IVA HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IGIC 123.502,79 € 185,25 € 123.317,54 € 0,00 € Fecha: 31/12/2013 Hora: 19:23:19 Página: 7 AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ Ejercicio 2013 A Fecha : 31/12/2013 E010 PASIVO Descripción Ejercicio 2013 4759 476 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR OTROS CONCEPTOS 0,00 € ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES. 4760 4769 4770 4777 SEGURIDAD SOCIAL OTRAS ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES IVA REPERCUTIDO IGIC REPERCUTIDO 19.226,95 € 19.226,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € IV. Ajustes por periodificación 485 585 0,00 € INGRESOS ANTICIPADOS INGRESOS FINANCIEROS ANTICIPADOS 0,00 € 0,00 € TOTAL PASIVO (A + B + C + D) 59.685.565,15 € Total Activo TOTAL 59.685.565,15 € - Total Pasivo 59.685.565,15 € = Diferencia 0,00 €
