Disponibilidad - Capilla del Monte
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Pagina 1 E.M.O.S.S. Fecha Impresión: 21/03/2016 PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES Período: 31/12/2015 al 29/01/2016 DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE I - Saldo liquido ejercicios anteriores........................................................................................................................................... -69,703.93 II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 29/01/2016 según balance de ejecución presupuestaria.................. 1,298,076.78 Subtotal ................................................... 1,228,372.85 III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 29/01/2016 según balance de ejecución presupuestaria.. 919,278.31 Disponibilidades totales según balance al 29/01/2016................................................................................................................. 309,094.54 DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos) Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/12/2015 ............................................................................................................ 0.00 Saldo liquido ejercicios anteriores ................................................................................................................................................ -69,703.93 Ingresos genuinos por todo concepto en el corriente período .................................................................................................. 1,298,076.78 Subtotal ..................................................... 1,228,372.85 Egresos genuinos por todo concepto en el corriente período ................................................................................................... 919,278.31 Saldo total de disponibilidades al 29/01/2016 ............................................................................................................................. 309,094.54 II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR SALDO CUENTAS CAJA: ENTIDAD / BANCO CUENTA CONCEPTO MONTO MUNICIPALIDAD 1 CAJA 63,627.92 MUNICIPALIDAD 1001 CHEQUES EN CARTERA 0.00 Subtotal saldos cuentas caja 63,627.92 SALDO CUENTAS BANCARIAS: ENTIDAD / BANCO CUENTA CONCEPTO MONTO DE LA NACION ARGENTINA 1810009047 EMOSS ENOHSA 478.28 DE LA NACION ARGENTINA 18100092/53 EMOSS OBRAS EMERG. HIDRICA DE LA PCIA.DE CORDOBA 11002 CTA. CTE. BANCO CORDOBA 110/02 AGUA -59,846.85 DE LA PCIA.DE CORDOBA 11206 CTA. CTE. BANCO CORDOBA 112/06 CLOACAS 254,626.26 50,208.93 Subtotal saldos cuentas bancarias 245,466.62 SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 29/01/2016 309,094.54 III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/12/2015 ............................... 82,131.14 Ingresos genuinos por todo concepto en el corriente período ....... 1,298,076.78 Total extracciones (excepto caja) ...................................................... 919,278.31 Subtotal ................. 2,299,486.23 Subtotal ................. 2,235,858.31 Saldo cuentas caja al 29/01/2016 .............................................................................................................................................. 63,627.92 Egresos genuinos por todo concepto en el corriente período ....... 919,278.31 Total depósitos (excepto caja) ........................................................... 1,316,580.00 IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO CUENTA TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO SALDO AL 30/12/2015 ENTRADAS 0.00 0.00 SALIDAS 0.00 SALDO AL 29/01/2016 0.00 Pagina 2 E.M.O.S.S. Fecha Impresión: 21/03/2016 PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES Período: 31/12/2015 al 29/01/2016 V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS CUENTA SALDO AL 30/12/2015 BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 1810009047 (DE LA NAC DEPOSITOS EXTRACCIONES SALDO AL 29/01/2016 478.28 0.00 0.00 478.28 BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 18100092/53 (DE LA NA 26,989.27 23,219.66 0.00 50,208.93 BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 11002 (DE LA PCIA.DE C -241,953.10 945,949.78 763,843.53 -59,846.85 BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 11206 (DE LA PCIA.DE C 62,650.48 347,410.56 155,434.78 254,626.26 -151,835.07 1,316,580.00 919,278.31 245,466.62 TOTAL CUENTAS BANCARIAS VI – CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS CUENTA BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 1810009047 (DE LA NAC RESUMEN DEPOSITOS NO EXTRACCIONES NO BANCARIO CONCILIADOS CONTABILIZADAS 365.72 112.56 EXTRACCIONES NO CONCILIADAS 186.29 186.29 DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS 0.00 SALDO LIBRO BANCO 478.28 BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 18100092/53 (DE LA NA 26,367.04 30,490.97 77.01 5,657.59 1,068.50 50,208.93 BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 11002 (DE LA PCIA.DE C 398,935.39 379,728.22 133,096.08 134,717.00 836,889.54 -59,846.85 BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 11206 (DE LA PCIA.DE C 128,652.12 138,302.60 386,968.86 268,929.43 130,367.89 254,626.26 554,320.27 548,634.35 520,328.24 409,490.31 968,325.93 245,466.62 TOTALES Saldo éstos de las respectivas cuentas bancarias que han sido cotejados con los libros banco respectivos y que debidamente conciliados son correctos y se ajustan en todo a las reales disponibilidades bancarias. Se deja constancia de que se han efectuado las verificaciones respectivas, estando las mismas en un todo de conformidad a la real situación de disponibilidades a la fecha de los cuadros precedentes, correspondientes a ésta Administración Municipal.
