FECHA No. DE CHEQUE CONCEPTO BENEFICIARIO MONTO

INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA
RELACION DE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES PAGADOS DE LA CUENTA 0165694876 EN EL MES DE JULIO DE 2013
FECHA
No. DE
CHEQUE
01/07/2013
CH-2886
02/07/2013
CH-2887
02/07/2013
CH-2888
03/07/2013
CH-2889
05/07/2013
CONCEPTO
BENEFICIARIO
WEST TRADE GRUPO
COMERCIAL, SA DE CV.
ADALBERTO GOMEZ
PAGO F-1007 ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO
RODRIGUEZ
JANETH GUADALUPE
REPOSICION FONDO FIJO
PADILLA TORNERO
WEST TRADE GRUPO
PAGO F-3097/3099 POR SERVICIO DE FOTOGRAFIA EDICION Y DISEÑO COMERCIAL, SA DE CV.
TRASPASO A CTA.
0165695368 PARA PAGO DE
TRASPASO A CTA. 0165695368 PARA PAGO DE PROVEEDORES
PROVEEDORES SEGURO
SEGURO POPOPULAR
POPULAR
PAGO F-3095 POR SERVICIO DE FOTOGRAFIA,EDICION Y DISEÑO
MONTO
4,326.80
1,575.00
10,446.75
5,684.00
124,142.86
05/07/2013
CH-2890
CANCELADO
CANCELADO
0.00
05/07/2013
CH-2891
CANCELADO
CANCELADO
0.00
05/07/2013
CH-2892
CH-2893
05/07/2013
CH-2894
CANCELADO
ALSA DOSIMETRIA, S DE RL
DE CV.
PLATAFORMA COMERCIAL
MEDICA, SA DE CV.
0.00
05/07/2013
05/07/2013
CH-2895
05/07/2013
CH-2896
CANCELADO
PAGO DE FACTURA 20650 POR SERVICIO DE DOSIMETRIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013
PAGO DE FACTURA 1618 POR COMPRA DE AGUJA HIPODERMICA
SEGÚN ORDEN DE COMPRA AL-25/2013 (CUADRO COMPARATIVO)
CANCELADO
PAGO DE FACTURA 292 POR SERVICIO DE RECOLECCION DE
RESIDUOS PELIGROSOS DEL MES DE JUNIO SEGÚN CONTRATO
RP/2013
PAGO DE FACTURA 1972 POR COMPRA DE TROCARES SEGÚN
CONTRATO MED-02/13-21 MENOS PENALIZACION DE $1,727.00
EQUIVALENTE AL 10% POR ENTREGA TARDIA
PAGO DE FACTURA 8236 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CORRECTIVO A EQUIPOS ACELERADOR LINEAL
MARCA VARIAN Y SISTEMA DE PLANEACION DE TRATAMIENTOS
MARCA ECLIPSE CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE
SEGÚN CONTRATO AD-02/2013
PAGO DE FACTURA 3756 POR COMPRA DE SOLUCIONES (CLORURO
05/07/2013
05/07/2013
05/07/2013
CH-2897
CH-2898
CH-2899
05/07/2013
CH-2900
05/07/2013
CH-2901
05/07/2013
CH-2902
05/07/2013
CH-2903
05/07/2013
CH-2904
05/07/2013
CH-2905
05/07/2013
CH-2906
05/07/2013
CH-2907
05/07/2013
CH-2908
05/07/2013
CH-2909
05/07/2013
CH-2910
05/07/2013
CH-2911
05/07/2013
CH-2912
CHEQUES EXPEDIDOS
CANCELADO
5,403.74
0.00
LOGISTICA EN SERVICIOS
DE ECOLOGIA, S DE RL.
2,799.08
VEOM MEDICAL GROUP, S
DE RL.
18,306.20
ELECTRONICA Y MEDICINA,
SA
SERVICIOS Y ATENCION
NUTRICIONAL TOTAL Y
ESPECIALIZADA, SC.
DE SODIO, GLUCOSA Y HARTMAN) (COMPRA DIRECTA)
PAGO DE FACTURA 20583
POR SERVICIO DE FUMIGACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGÚN CONTRATO CFN-01/13 MARIO AGUILAR PARRA
PAGO DE FACTURA 1589 POR SERVICIO DE INSTALACION DE NODOS
DE DATOS PARA AREA DE JURIDICO Y CALIDAD Y ACTIVACION DE GUILLERMO GODINEZ
PIZANO
EXTENSION (COMPRA DIRECTA)
PAGO DE FACTURA 31 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A
REVELADORA KODAK MIN RMAMMOGRAPHIC SEGÚN CONTRATO MR- GLORIA LETICIA MURILLO
FLORES
01/13
PAGO DE FACTURA 40123 POR COMPRA DE MEROPENEM SEGÚN
RALCA, SA DE CV.
ORDEN DE REPOSICION RALCA-1
PAGO DE FACTURAS 9040 Y 9041 POR SERVICIOS DE ROPERIA SERVICIOS ESTRELLA AZUL
DE OCCIDENTE, SA DE CV.
SEGÚN CONTRATO IJC-SEAO
PAGO DE FACTURA 5082 POR COMPRA DE CARTUCHO CON NAVAJA
QUALITY MED, SA DE CV.
DESECHABLE (COMPRA DIRECTA)
PAGO DE FACTURA 2590 POR COMPRA DE BATAS DE LABORATORIO BATAS, BOTAS Y
UNIFORMES
INDUSTRIALES, SA DE CV.
(COMPRA DIECTA)
PAGO DE FACTURAS 444 Y 445 POR COMPRA DE BANDA DE
MOVIMIENTO TRANSVERSAL PARA EQUIPO SIMULADOR DE
TERAPIA SEGÚN ORDEN DE COMPRA SG-013-13 (EXCLUSIVIDAD) Y
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL SIMULADOR GENERAL EN
HUESTIS MEDICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGÚN ELECTROMEDICA, SA DE
CV.
CONTRATO MST/13
PAGO DE FACTURA 1060 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL
EQUIPO
DE
MASTOGRAFIA
MOD.
GIOTTO
HITECH RADIOLOGIA Y
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO SEGÚN ELECTRONICA DE MEXICO,
SA DE CV.
CONTRATO AD-01/2013
PAGO DE FACTURA 69698 POR COMPRA DE LINEA DE INFUSION FRESENIUS KABI MEXICO,
SA DE CV.
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 43/ALD
PAGO DE FACTURAS 3349, 3360 Y 3542 POR COMPRA DE AGUJAS DE
ARPON Y SONDAS DE FOLEY SEGÚN CONTRATO MED-02/13-25
MENOS MULTA POR $ 2,265.83 CORRESPONDIENTE AL 3% POR
ENTREGA TARDIA DE FACTURA 3360 Y MENOS MULTA $ 437.97 ESTRATEGIA
HOSPITALARIA, SA DE CV.
CORRESPONDIENTE AL 3% POR ENTREGA TARDIA DE FACTURA
PAGO DE ESPACIO PARA LA REALIZACION DE LA V JORNADAS DE INSTITUTO CULTURAL
CABAÑAS
ONCOLOGIA DE OCCIDENTE
F. DOMENE Y SOCIOS, SA
REEXPEDICION CH.2839
DE CV.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
5,969.36
FECHA DE ACTUALIZACION JULIO
2013
543,489.77
48,060.00
3,783.92
5,948.48
5,199.12
97,220.00
36,131.96
1,790.00
1,183.20
13,749.56
51,040.00
35,728.00
220,845.49
45,000.00
99,247.86
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INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA
RELACION DE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES PAGADOS DE LA CUENTA 0165694876 EN EL MES DE JULIO DE 2013
FECHA
No. DE
CHEQUE
05/07/2013
CH-2913
10/07/2013
CH-2914
12/07/2013
CH-2915
12/07/2013
CH-2916
12/07/2013
CH-2917
12/07/2013
CH-2918
12/07/2013
12/07/2013
12/07/2013
12/07/2013
12/07/2013
12/07/2013
12/07/2013
12/07/2013
12/07/2013
12/07/2013
12/07/2013
CH-2919
CH-2920
CH-2921
CH-2922
CH-2923
CH-2924
CH-2925
CH-2926
CH-2927
CH-2928
CH-2929
12/07/2013
CH-2930
12/07/2013
CH-2931
12/07/2013
12/07/2013
12/07/2013
12/07/2013
12/07/2013
CH-2932
CH-2933
CH-2934
CH-2935
CH-2936
CHEQUES EXPEDIDOS
CONCEPTO
BENEFICIARIO
CANCELADO
CANCELADO
TESORERIA DE LA
PAGO LICENCIA DE BRAQUITERAPIA
FEDERACION
PAGO DE FACTURA 3100 POR SERVICIO DE FOTOGRAFIA EDICION Y WEST TRADE GRUPO
COMERCIAL, SA DE CV.
DISEÑO
PAGO DE FACTURA 365 POR WEB Y SERVICIOS DE FOTOGRAFIA TANIA VIRIDIANA HUERTA
COSIO
EDICION Y DISEÑO
PAGO DE FACTURA 281 POR INSUMOS Y SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MANTENIMIENTO DENISOL,
SA DE CV.
MES DE JUNIO SEGÚN CONTRATO SL/2013
PAGO DE FACTURA 1241 POR COMPRA DE GUANTES PARA
CIRUJANO Y METRIZET CON MICROGOTERO ENTREGA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGÚN CONTRATO MED-02/13- LEOPOLDO RAFAEL URIBE
24
RUVALCABA
PAGO DE FACTURAS LGGFA 136138, LGGFA 136139, LGGFA 136140,
LGGFA 136141, LGGFA 136943, LGGFA 136944, LGGFA 136945, LGGFA
136946, LGGFA 136947, LGGFA 137239, LGGFA 140113, LGGFA 149480
Y LGGFA 148615 POR COMPRA DE DEXMEDETOMIDINA,
EXEMESTANO, PEMETREXED, CLOROPIRAMINA, PARECOXID
SODICO, GEFITINIB, RITUXIMAB, SUNITINIB 50 Y 12.5 MG, MESILATO
DE IMATINIB, SUGAMMADEX Y CLORHIDRATO DE TRAMADOL
ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO GRUPO FARMACOS
MED-02/13-8 Y ORDENES DE REPOSICION FES-2 Y FES-1 MENOS $
ESPECIALIZADOS, SA DE
116, 223.89 CORRESPONDIENTE A MULTAS SEGUN RELACION ANEXA CV.
PAGO DE FACTURAS 26182 Y 26410 POR COMPRA DE TIRAS
REACTIVAS, ALCOHOL 96, BATA PARA CIRUJANO, GORRO PARA
QUIROFANO Y TUBO PARA ASPIRADOR SEGÚN ORDEN DE COMPRA
50/ALD (CUADRO COMPARATIVO) Y ENTREGA CORRESPONDIENTE IMPLEMENTOS MEDICOS
DE OCCIDENTE, SA DE CV.
AL MES DE JULIO SEGÚN CONTRATO MED-02/13-14
PAGO DE FACTURA 296 POR COMPRA DE GEMCITABINA,
IRINOTECAN Y PACLITAXEL DE 300 Y 30 MG ENTREGA FARMACOS DINSA, SA DE
CV.
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
PAGO DE FACTURA 308 POR COMPRA DE TAMOXIFENO,
POLIETILENGLICOLY CLORHIDRATO DE DEXRAZOXANO ENTREGA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGÚN CONTRATO MED-02/13- MEDIGROUP DEL PACIFICO,
SA DE CV.
13
PAGO DE FACTURA 1559 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y CENTURION ALTA
VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGÚN SEGURIDAD PRIVADA, SA
DE CV.
CONTRATO SV/13
PAGO DE FACTURAS BAFAC 83630, AAFAC 69989, AAFAC 71266 POR
COMPRA DE LINEAS DE INFUSION MS31 Y MS 70 SEGÚN ORDENES FRESENIUS KABI MEXICO,
SA DE CV.
DE COMPRA 41/ALD, 44/ALD Y 49/ALD
PAGO DE FACTURA 828 POR COMPRA DE CARBOPLATINO ENTREGA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGÚN CONTRATO MED-02/1311 MENOS MULTA POR $6,900.00 EQUIVALENTE AL 10% POR NO
REX FARMA, SA DE CV.
ENTREGAR CARBOPLATINO 450 MG
PAGO DE FACTURA 58438 POR COMPRA DE JABON ANTISEPTICO,
BOTA PARA QUIROFANO, VENDAS ELASTICAS, BOLSA DESECHABLE
PARA FLUIDOS, Y CEPILLO PARA CIRUJANO, ENTREGA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGÚN CONTRATO MED-02/13DEGASA, SA DE CV.
17
PAGO DE FACTURAS 1219 Y 1317 POR COMPRA DE JERINGAS
DESECHABLES,
KETOROLACO
Y
OMEPRAZOL
ENTREGAS
CORRESPONDIENTES DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO SEGÚN
PRESEFA, SA DE CV.
CONTRATO MED-02/13-15
PAGO DE FACTURAS 421, 422, 423, 424 POR MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CORRESPONDIENTE AL MES DE PROVEEDORA RAC, SA DE
CV.
JUNIO SEGÚN CONTRATO MAA-01/2013
PAGO DE FACTURAS 538 Y 539 POR COMPRA DE INTERFERON ALFA,
RITUXIMAB Y LIDOCAINA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES DE
COGLOBALIX, SA DE CV.
JULIO SEGÚN CONTRATO MED-02/13-10
PAGO DE FACTURA 5131 POR COMPRA DE ENGRAPADORA
QUALITY MED, SA DE CV.
CIRCULAR (COMPRA DIRECTA)
PAGO DE FACTURA 13890 POR COMPRA DE BOLSA PARA ESPECIALISTAS EN
ESTERILIZAR DE PAPEL. ENTREGA CORRESPONDIENTE DEL MES DE ESTERILIZACION Y ENVASE
SA DE CV
JULIO SEGÚN CONTRATO MED-02/13-20
PAGO DE FACTURA 1429 POR COMPRA DE GASA 10X10 ENTREGA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGÚN CONTRATO MED-02/13- ALARCON MEDICAL, S DE
RL DE CV.
18
PAGO DE FACTURA 45725 POR COMPRA DE EQUIPO DE DRENAJE
PLEURAL DE 1/4 ENTREGA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO PROMEDICA GARCIA, SA DE
CV.
SEGÚN CONTRATO MED-02/13-19
PAGO DE FACTURA FSGDL-729378 POR SEGURO DE VEHICULOS DEL
IJC (AMBULANCIA ECONOLINE 2008, FUSION, NISSAN PICK UP, Y
CAMIONETA URVAN) DEL 1 DE JUNIO DE 2013 AL 01 DE ENERO DE
2014
ABA SEGUROS, SA DE CV.
PAGO DE FACTURA 16973476 POR SEGURO DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES POR PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE SEGURO BANORTEGENERALI, SA DE CV.
DICIEMBRE DE 2013
PAGO DE FACTURA 6234 POR IMPRESIÓN DE CARTELES, TRIPTICOS, MARITZA SANDOVAL
BATTA
FOLDERS Y HOJAS MEMBRETADAS (COMPRA DIRECTA)
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
FECHA DE ACTUALIZACION JULIO
2013
MONTO
0.00
11,513.00
4,176.00
2,296.80
110,334.56
16,124.00
2,455,854.90
27,292.71
333,420.00
452,924.00
85,758.33
116,116.00
62,045.00
29,265.69
125,991.40
39,791.48
233,300.00
8,100.00
7,540.00
27,561.60
4,188.76
14,840.88
54,774.91
22,550.40
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INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA
RELACION DE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES PAGADOS DE LA CUENTA 0165694876 EN EL MES DE JULIO DE 2013
FECHA
No. DE
CHEQUE
CONCEPTO
PAGO SEDAR 1 QNA DE JULIO 2013
15/07/2013
SPEUA PAGO PENSIONES
15/07/2013
PAGO POR REPARACION CAMIONETA URVAN
16/07/2013
CH-2937
PAGO DE NOTA 8 POR PENSION DE VEHICULOS DEL INSTITUTO
JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA (AMBULANCIAS, URVAN Y
CHEVROLET) POR EL MES DE JULIO
PAGO N-9304 POR COMPRA DE ARREGLOS DIA DE LA SECRETARIA
BENEFICIARIO
BANAMEX FIDEICOMISO
SEDAR
IJC
URO AUTOMOTRIZ SA DE
CV.
DAGOBERTO SANDOVAL
DONATO
MARIA CONSUELO
QUINTANA HUERTA
MONTO
16,385.00
295,505.50
2,010.00
16/07/2013
CH-2938
16/07/2013
CH-2939
16/07/2013
CH-2940
CANCELADO
CANCELADO
0.00
CH-2941
CANCELADO
CANCELADO
TESORERIA DE LA
FEDERACION
0.00
16/07/2013
PAGO DE IMPUESTOS JUNIO 2013
16/07/2013
PAGO IMSS JUNIO 2013
16/07/2013
PAGO F-1076 POR ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO
17/07/2013
CH-2942
REPOSICION FONDO FIJO
18/07/2013
CH-2943
18/07/2013
CH-2944
PAGO F-6 POR SERVICIOS DE FOTOGRAFIA, EDICION Y DISEÑO
TRASPASO A CTA. 4472-13514 PARA INCREMENTO INVERSION
19/07/2013
19/07/2013
CH-2945
PAGO F-J003721 ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS
19/07/2013
CH-2946
19/07/2013
CH-2947
19/07/2013
CH-2948
CANCELADO
PAGO DE FACTURA AAFAC 71488 POR COMPRA DE LINEA DE
INFUSION MS-70 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 51/ALD
PAGO DE FACTURAS LGGFA 148543, LGGFA 148772 Y LGGFA 150614
POR COMPRA DE CAPECITABINA, TRASTUZUMAB Y TRAMADOL
SEGÚN ORDENES DE COMPRA 46/ALD, 48/ALD Y ORDEN DE
REPOSICION
PAGO DE FACTURAS 464 Y 466 POR REPARACION Y COMPRA DE
RADIOS PORTATILES, MANTENIMIENTO GENERAL A CARGADORES Y
COMPRA DE BATERIAS SEGÚN ORDENES DE COMPRA SG-034-1-13 Y
SG-034-13 (CUADRO COMPARATIVO) Y COMPRA DIRECTA
PAGO DE FACTURAS 866 Y 918 POR COMPRA SENSOR CLIP Y CABLE
PARA ELECTROCARDIOGRAFO SEGÚN ORDENES DE COMPRA SG031-13 Y SG-035-13 (COMPRA DIRECTA)
PAGO DE FACTURAS 28399, 28400 Y 28401 POR COMPRA DE
BESILATO DE CISTRACURIO, SALBUTAMOL, OXILAPLATINO,
NADROPARINA
CALCICA
Y
NALBUFINA
ENTREGA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JULIO SEGÚN CONTRATO
MED-02/13-9 Y ORDEN DE REPOSICION MEDIPREV-1 MENOS MULTA
POR $ 7,139.60 EQUIVALENTE AL 5% POR ENTREGA TARDIA DE
PAGO DE FACTURA 499 POR COMPRA E INSTALACION DE TANQUES
PARA HIDRONEUMATICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA SG-036-13
(EXCLUSIVIDAD)
PAGO DE FACTURA 101 POR COMPRA DE CUBREBOCAS CON FILTRO
19/07/2013
19/07/2013
19/07/2013
19/07/2013
CH-2949
CH-2950
CH-2951
CH-2952
19/07/2013
CH-2953
19/07/2013
CH-2954
19/07/2013
CH-2955
19/07/2013
CH-2956
19/07/2013
CH-2957
19/07/2013
CH-2958
19/07/2013
CH-2959
CHEQUES EXPEDIDOS
CON CARBON DESECHABLE SEGÚN ORDEN DE COMPRA AL-30/2013
PAGO DE FACTURAS 796, 800 Y 814 POR COMPRA DE HOJAS DE
BISTURI, ELECTRODOS, ESPEJO VAGINAL, EQ. PLEUROVAC,
SUTURAS NYLON, SEDA Y VICRYL ENTREGA CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO SEGÚN CONTRATO MED-02/13-5 MENOS $ 1,004.85 Y $
2,477.59 EQUIVALENTES AL 7% POR ENTREGA TARDIA DE
FACTURAS 796 Y 800 Y MENOS $ 15.00 POR NO ENTREGAR
ABATELENGUAS, MENOS $ 1,071.60 POR NO ENTREGAR BOLSA
RECOLECTORA DE ORINA Y MENOS $ 232.00 POR NO ENTREGAR
EQUIPO VENOCLISIS (EQUIVALEN AL 10% DEL TOTAL DE LA
ENTREGA DE MAYO)
PAGO DE FACTURAS 168281 Y 168191 POR COMPRA DE CLORURO DE
SODIO Y SOL HARTMAN ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO SEGÚN CONTRATO MED-02/13-4
PAGO DE FACTURA 10567 POR COMPRA DE COLCHONES SEGÚN
ORDEN DE COMPRA 55/ALD (COMPRA DIRECTA)
PAGO DE FACTURA 312 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DEL MES DE JUNIO A VENTILADOR VELA SEGÚN
ORDEN DE COMPRA SG-017-13 (EXCLUSIVIDAD)
PAGO DE FACTURA 45800 POR COMPRA DE EQ. DE DRENAJE
PLEURAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA AL-26/2013-B
PAGO DE FACTURA 11 POR COMPRA DE VANCOMICINA SEGÚN
ORDEN DE COMPRA AL-29/2013
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
BBVA BANCOMER, SA.
ADALBERTO GOMEZ
RODRIGUEZ
JANETH GUADALUPE
PADILLA TORNERO
WEST TRADE GRUPO
COMERCIAL, SA DE CV.
TRASPASO A CTA. 447213514 PARA INCREMENTO
INVERSION
FOTOPANORAMICA
CHAVEZ ORTIZ, SA DE CV.
CANCELADO
FRESENIUS KABI MEXICO,
SA DE CV.
GRUPO FARMACOS
ESPECIALIZADOS, SA DE
CV.
4,300.00
2,140.06
646,825.00
168,664.49
2,640.00
10,581.96
4,176.00
2,051,097.91
2,053.20
0.00
8,932.00
2,528,013.00
RUBEN LOMELI LOZA
DISTRIBUIDORA DE EQUIPO
MEDICO E INDUSTRIAL DE
MEXICO, SA DE CV.
25,040.79
MEDIPREV, S DE RL DE CV.
193,459.40
PMS SISTEMAS DE
BOMBEO, SA DE CV.
COMERCIALIZADORA
MEDICAL PROMED, SA DE
CV.
3,577.44
26,052.44
26,100.00
MEDICURI, SA DE CV.
58,754.34
BAXTER, SA DE CV.
CARLOS NAFARRATE, SA
DE CV.
SERVICIOS DE INGENIERIA
EN MEDICINA DE
OCCIDENTE, SA DE CV.
PROMEDICA GARCIA, SA
DE CV.
IXCHEL MEDICAMENTOS,
SA DE CV.
35,058.50
FECHA DE ACTUALIZACION JULIO
2013
3,349.50
17,094.55
4,383.64
10,260.00
Pagina 3 de 5
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA
RELACION DE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES PAGADOS DE LA CUENTA 0165694876 EN EL MES DE JULIO DE 2013
FECHA
No. DE
CHEQUE
CONCEPTO
BENEFICIARIO
MONTO
23/07/2013
CH-2964
25/07/2013
CH-2965
PAGO DE FACTURA 5059 POR COMPRA DE CARTUCHO GIA Y EQUIPO
QUALITY MED, SA DE CV.
DE DRENAJE JACKSON (COMPRA DIRECTA)
PAGO DE FACTURA 2194 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL
EVENTO DE RECONOCIMIENTO DE LA TRAYECTORIA DEL DR. FRANCISCO ITURBIDE
ZULOAGA
ADRIAN DANERI NAVARRO
TRASPASO A CTA.
0165695368 PARA PAGO DE
TRASPASO A CTA. 0165695368 PARA PAGO DE PROVEEDORES
PROVEEDORES SEGURO
SEGURO POPULAR
POPULAR
FRANCISCO JAVIER DIAZ
PAGO F-205 POR 50% ANTICIPO PARA TRABAJOS DE CARPINTERIA BALVIER
RICARDO GUDIÑO
PAGO F-33582 POR ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO
SANDOVAL
GRAN OPERADORA DE
PAGO 30% ANTICIPO PAGO HOTEL PARA JORNADAS MEDICAS
POSADAS, SA DE CV.
FERMIN MORALES
PAGO F-764 POR ALIMENTOS PARA REUNINO DE TRABAJO
GONZALEZ
JANETH GUADALUPE
REPOSICION FONDO FIJO
PADILLA TORNERO
26/07/2013
CH-2966
CANCELADO
CANCELADO
0.00
26/07/2013
CH-2967
CH-2968
CANCELADO
B & S TECHNOLOGY, S DE
RL DE CV.
0.00
26/07/2013
3,100.00
26/07/2013
CH-2969
CANCELADO
PAGO DE FACTURA 651 POR COMPRA DE TISSUCOL (COMPRA
DIRECTA)
PAGO DE FACTURAS 460 Y 461 POR REPARACION DE EQUIPO DE
AIRE Y SISTEMA DE EXTRACCION DE CUARTO DE MOLDES SEGÚN
ORDENES DE COMPRA SG-030-13 Y SG-029-13
PAGO DE FACTURAS AAFAC 71927 Y AAFAC 72235 POR COMPRA DE
LINEAS DE INFUSION MS31 SEGÚN ORDENES DE COMPRA 52/ALD Y
54/ALD
PAGO DE FACTURAS 2, 3 Y 4 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO SEMESTRAL DE JUNIO A EQUIPO MEDICO DE SOPORTE
VITAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA SG-009
PAGO DE FACTURA 20707 POR SERVICIO DE FUMIGACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGÚN CONTRATO CFN-01/13
PAGO DE FACTURA 5250 POR COMPRA DE ENGRAPADORA
CIRCULAR (COMPRA DIRECTA)
PAGO DE FACTURA 819 POR COMPRA DE ABATELENGUAS DE
MADERA Y ESPATULA DE MADERA SEGÚN ORDEN DE COMPRA AL26/2013-A (CUADRO COMPARATIVO)
PAGO DE FACTURA LGGFA 153869 POR COMPRA DE CAPECITABINA
PROVEEDORA RAC, SA DE
CV.
4,564.60
FRESENIUS KABI MEXICO,
SA DE CV.
71,456.00
PAOLA GUADALUPE
FRUTOS MAGAÑA
57,680.54
19/07/2013
CH-2960
19/07/2013
CH-2961
19/07/2013
19/07/2013
CH-2962
19/07/2013
CH-2963
19/07/2013
26/07/2013
26/07/2013
CH-2970
CH-2971
26/07/2013
CH-2972
26/07/2013
CH-2973
26/07/2013
CH-2974
26/07/2013
26/07/2013
CH-2975
CH-2976
26/07/2013
CH-2977
26/07/2013
CH-2978
26/07/2013
CH-2979
26/07/2013
26/07/2013
CH-2980
CH-2981
CHEQUES EXPEDIDOS
16,240.00
215,894.00
9,456.04
1,815.00
63,141.12
3,529.00
10,743.38
MARIO AGUILAR PARRA
3,783.92
QUALITY MED, SA DE CV.
8,100.00
MEDICURI, SA DE CV.
GRUPO FARMACOS
ESPECIALIZADOS, SA DE
CV.
1,160.00
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 53/ALD (COMPRA DIRECTA)
PAGO DE FACTURA 41002 POR COMPRA DE IMIPEMEN Y ARREPITAN
ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGÚN CONTRATO
RALCA, SA DE CV.
MED-02/13-12
PAGO DE FACTURAS 1597 Y 1598 POR COMPRA DE TELEFONO,
GASTOS DE PROGRAMACION, MANTENIMIENTO DE EL SISTEMA DE
PROYECCION EN EL AUDITORIO Y BOOSTER DE ENTRADA Y 8 GUILLERMO GODINEZ
PIZANO
SALIDAS TIPO VGA (COMPRA DIRECTA)
CANCELADO
CANCELADO
PAGO DE FACTURAS 38,39, 40 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO SEMESTRAL DEL MES DE JUNIO A EQUIPO MEDICO DE
SOPORTE VITAL ( MONITORES DE SIGNOS, ELECTROCAUTERIOS,
DESFIBRILADORES,
OXIMETROS, EQUIPO
DE ENDOSCOPIA,
VENTILADORES, SIERRA Y ELECTROCARDIOGRAFOS) SEGUN ORDEN JORGE ARMANDO JACOBO
PADILLA
DE COMPRA SG-008 (CUADRO COMPARATIVO)
PAGO DE FACTURAS 2207962, 2210694, 2226575, 2197915, 2228577,
2227973, 2227996, 2228576, 2227997, 2227998, 2228018 Y 2228575 POR
COMPRA DE MEDICAMENTO ONCOLOGICO Y DE FARMACIA SEGÚN
ORDENES
DE
REPOSICION
LP-1,
PISA-1
Y
ENTREGA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO MED-02/1316 MENOS NOTA DE CREDITO POR $ 263.24 POR DIFERENCIA EN
PRESENTACION FACTURA 2227996 Y MENOS NOTA DE CREDITO POR LABORATORIOS PISA, SA
DE CV.
$ 73.32 POR DIFERENCIA EN PRESENTACION EN FACTURA 2228576
PAGO DE FACTURA 7498 POR SERVICIO DE CALIBRACION DE
DETECTORES DE RADIACION, CALIBRACION DE ALARMAS
AUDIBLES,
DETERMINACION
DE
PRUEBAS
DE
FUGA,
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE COBALTO 60
CALIBRACION DE TERAPIA SUPERFICIAL, CONTROL DE CALIDAD
DEL SIMULADOR Y REFACCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ASESORES EN
RADIACIONES, SA.
JUNIO DE 2013 SEGUN CONTRATO UT-01/13
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
3,329.32
FECHA DE ACTUALIZACION JULIO
2013
408,905.00
452,195.00
4,297.80
0.00
82,543.05
978,924.86
38,036.91
Pagina 4 de 5
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA
RELACION DE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES PAGADOS DE LA CUENTA 0165694876 EN EL MES DE JULIO DE 2013
FECHA
26/07/2013
26/07/2013
No. DE
CHEQUE
CH-2982
CH-2983
26/07/2013
CH-2984
26/07/2013
CH-2985
CONCEPTO
PAGO DE FACTURA 18284 POR SERVICIO DE RECOLECCION DE
RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO SEGÚN CONTRATO RPBI/2013
PAGO DE FACTURA 21449 POR SERVICIO DE DOSIMETRIA DEL MES
DE JULIO SEGÚN CONTRATO AD-03/2013
PAGO DE FACTURAS FB231453, FB233081, FB233082, FB237828,
FB240127, FB248786, QA4441, QA4473, QB2071, QB2082, QC744 Y
QD2393
PAGO DE FACTURA 35929 POR COMPRA DE CISPLATINO Y
PREMETEXED SEGÚN CONTRATO MED-02/13-7 Y ORDEN DE
REPOSICION MAYPO-1 MENOS MULTA DE $ 2,115.56 EQUIVALENTE
AL 5% POR ENTREGA TARDIA DE FACTURA 35929, Y MENOS MULTA
DE $ 305.25 EQUIVALENTE AL 10% POR NO ENTREGAR INSULINA
RAPIDA
BENEFICIARIO
SALUD AMBIENTAL
INTEGRAL, SA DE CV.
ALSA DOSIMETRIA, S DE RL
DE CV.
PRAXAIR MEXICO S DE RL
DE CV.
26/07/2013
TRAPASO A CTA. 0165695368 PARA PAGO DE PROVEEDORES
SEGURO POPULAR
29/07/2013
PAGO 6 LINEAS TELEFONICAS
FARMACEUTICOS MAYPO,
SA DE CV.
TRAPASO A CTA.
0165695368 PARA PAGO DE
PROVEEDORES SEGURO
POPULAR
TELEFONOS DE MEXICO,
SA DE CV.
CANCELADO
30/07/2013
CH-2986
CANCELADO
30/07/2013
CH-2987
31/07/2013
CANCELADO
CANCELADO
PAGO F-1679/1677/1672 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO,
REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA EL
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, MATERIAL DE
FERNANDO RAMIREZ
FONTANERIA
RAMIREZ
BANAMEX FIDEICOMISO
PAGO SEDAR 2 QNA DE JULIO DE 2013
SEDAR
31/07/2013
SPEUA PAGO PENSIONES
30/07/2013
CHEQUES EXPEDIDOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
IJC
FECHA DE ACTUALIZACION JULIO
2013
MONTO
8,926.20
5,969.36
193,733.05
76,627.29
72,000.00
10,518.13
0.00
0.00
125,740.36
13,114.56
260,737.83
Pagina 5 de 5
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA
RELACION DE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES PAGADOS DE LA CUENTA 0165695368 EN EL MES DE JULIO DE 2013
FECHA
No. DE
CHEQUE
02/07/2013
05/07/2013 CH-529
05/07/2013 CH-530
05/07/2013 CH-531
05/07/2013 CH-532
19/07/2013 CH-533
19/07/2013 CH-534
19/07/2013 CH-535
19/07/2013 CH-536
19/07/2013 CH-537
26/07/2013 CH-538
26/07/2013 CH-539
CHEQUES EXPEDIDOS
CONCEPTO
TRASPASO DE INVERSION A CTA. 4472-13514
PAGO DE RECIBO 15382 POR ESTUDIOS PATOLOGICOS Y
CITOLOGICOS A PACIENTES DEL SEGURO POPULAR
PAGO DE RECIBO 527 POR ESTUDIOS PATOLOGICOS Y CITOLOGICOS
A PACIENTES DEL SEGURO POPULAR
PAGO DE FACTURA 3853 POR ESTUDIOS DE RADIOLOGIA E IMAGEN
A PACIENTES DEL SEGURO POPULAR
PAGO DE FACTURAS 90315 Y 90414 POR ESTUDIO DE LABORATORIO
BENEFICIARIO
TRASPASO DE INVERSION
A CTA. 4472-13514
279,026,729.31
JOSE ISMAEL ESPEJO
PLASCENCIA
23,976.00
CLAUDIA BEATRIZ CASTRO
ORTEGA
6,619.50
UNIDAD DE RADIOLOGIA
IRM, S DE RL DE CV.
43,706.40
SERVICIOS
IMAGENOLOGICOS DE
OCCIDENTE, SA DE CV.
49,840.96
CLAUDIO CASTAÑEDA
VAZQUEZ
3,916.80
CLAUDIA BEATRIZ CASTRO
ORTEGA
9,187.20
SERVICIOS
IMAGENOLOGICOS DE
OCCIDENTE, SA DE CV.
120,825.92
UNIDAD DE RADIOLOGIA
IRM, S DE RL DE CV.
81,963.63
Y MEDICINA NUCLEAR A PACIENTES DEL SEGURO POPULAR
PAGO DE RECIBO 957 POR ESTUDIOS PATOLOGICOS Y CITOLOGICOS
A PACIENTES DEL SEGURO POPULAR
PAGO DE RECIBO 535 POR ESTUDIOS PATOLOGICOS Y CITOLOGICOS
A PACIENTES DEL SEGURO POPULAR
PAGO DE FACTURAS 90958, 90964, 91654 Y 91660 POR ESTUDIO DE
LABORATORIO Y MEDICINA NUCLEAR A PACIENTES DEL SEGURO
POPULAR
PAGO DE FACTURAS 3914 Y 3962 POR ESTUDIOS DE RADIOLOGIA E
IMAGEN A PACIENTES DEL SEGURO POPULAR
CANCELADO
CANCELADO
PAGO DE F-4002 POR ESTUDIOS DE RADIOLOGIA E IMAGEN A
UNIDAD DE RADIOLOGIA
PACIENTES DE SEG POP
IRM, S DE RL DE CV.
SERVICIOS
PAGO DE F-92907/92910 POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y
IMAGENOLOGICOS DE
MEDICINA NUCLEAR A PAC DE SEG POP
OCCIDENTE, SA DE CV.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
MONTO
FECHA DE ACTUALIZACION JULIO
2013
0.00
23,791.60
48,588.96
Pagina 1 de 1
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA
RELACION DE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES PAGADOS DE LA CUENTA 0165695252 EN EL MES DE JULIO DE 2013
FECHA
No. DE
CHEQUE
CONCEPTO
BENEFICIARIO
MONTO
FECHA DE ACTUALIZACION JULIO
2013
Pagina 1 de 1
NO SE EXPIDIO CHEQUE ALGUNO
CHEQUES EXPEDIDOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA
RELACION DE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES PAGADOS DE LA CUENTA 0165841941 EN EL MES DE JULIO DE 2013
FECHA
No. DE
CHEQUE
CONCEPTO
02/07/2013
TRASPASO A CTA. 4472-11929 PARA NOMINA
19/07/2013
TRASPASO A CTA. 4472-13514 PARA INCREMENTO INVERSION
30/07/2013
TRASPASO A CTA. 0165695252 PARA PAGO DE PROVEDDORES
CHEQUES EXPEDIDOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
BENEFICIARIO
TRASPASO A CTA. 447211929 PARA NOMINA
TRASPASO A CTA. 447213514 PARA INCREMENTO
INVERSION
TRASPASO A CTA.
0165695252 PARA PAGO DE
PROVEDDORES
FECHA DE ACTUALIZACION JULIO
2013
MONTO
67,552.87
139,689.00
137,840.00
Pagina 1 de 1
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA
RELACION DE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES PAGADOS DE LA CUENTA 4472-13514 EN EL MES DE JULIO DE 2013
FECHA
No. DE
CHEQUE
CONCEPTO
02/07/2013 CH-142
TRASPASO A CTA 4472-11929 PARA NOM EXT
02/07/2013
RETIRO P/INVERSION
05/07/2013
TRASPASO A CTA. 0165694876 PARA PAGO DE PROVEEDORES
12/07/2013
SPEUA PARA NOMINA
12/07/2013
TRASPASO A CTA. 0165694876 PARA PAGO DE PROVEEDORES,
PENSIONES Y SEDAR
16/07/2013
BENEFICIARIO
TRASPASO A CTA 447211929 PARA NOM EXT
MONTO
29,440.00
RETIRO P/INVERSION
TRASPASO A CTA.
0165694876 PARA PAGO DE
PROVEEDORES
279,026,729.31
1,575,734.98
TRASPASO A CTA. 0165694876 PARA PAGO DE IMPUESTOS E IMSS
SPEUA PARA NOMINA
TRASPASO A CTA.
0165694876 PARA PAGO DE
PROVEEDORES,
PENSIONES Y SEDAR
TRASPASO A CTA.
0165694876 PARA PAGO DE
IMPUESTOS E IMSS
CUOTAS DE RECUPERACION 16-07-13
CUOTAS DE RECUPERACION 16-07-13
19/07/2013
RETIRO PARA INCREMENTO INVERSION
RETIRO PARA INCREMENTO INVERSION
5,612,032.00
19/07/2013
RETIRO PARA INCREMENTO INVERSION
1,290,090.74
4,546,155.93
827,288.35
23/07/2013
RETIRO PARA INCREMENTO INVERSION
5,612,032.00
PAGO F. 87 CARSA GRUPO
CONSTRUCTOR
PAGO F. 87 CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SA DE CV. INMOBILIARIO SA DE CV.
213,440.00
26/07/2013 CH-143
CANCELADO
26/07/2013 CH-144
TRASPASO A CTA. 0165694876 PARA PAGO DE PROVEEDORES
CANCELADO
TRASPASO A CTA.
0165694876 PARA PAGO DE
PROVEEDORES
26/07/2013
COMISION TRASPASO
COMISION TRASPASO
30/07/2013 CH-145
SPEUA PARA NOMINA
30/07/2013 CH-146
TRAPASO CTA. 0165694876 PARA PAGO DE PENSIONES Y SEDAR
SPEUA PARA NOMINA
TRAPASO CTA. 0165694876
PARA PAGO DE PENSIONES
Y SEDAR
30/07/2013
COMISION POR TRASPASO
COMISION POR TRASPASO
81.20
31/07/2013
COMISIONES
COMISIONES
60.32
CHEQUES EXPEDIDOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
FECHA DE ACTUALIZACION JULIO
2013
0.00
2,482,902.27
81.20
1,588,000.00
274,000.00
Pagina 1 de 1
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA
RELACION DE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES PAGADOS DE LA CUENTA 4472-11929 EN EL MES DE JULIO DE 2013
FECHA
No. DE
CHEQUE
CONCEPTO
BENEFICIARIO
MONTO
02/07/2013 CH-6553
CANCELADO
CANCELADO
02/07/2013 CH-6554
RETROACTIVO 16-04 AL 30-06-13
FERMIN MORALES GONZALEZ
43,038.78
02/07/2013 CH-6555
RETROACTIVO 02-05 AL 30-06-13
RICARDO GUDIÑO SANDOVAL
44,326.76
12/07/2013
NOMINA 1 AL 15-07-13
GLOBAL
12/07/2013 CH-6556
CANCELADO
CANCELADO
12/07/2013 CH-6557
NOMINA 1 AL 15-07-13
RICARDO GUDIÑO SANDOVAL
23,529.91
12/07/2013 CH-6558
NOMINA 1 AL 15-07-13
FERMIN MORALES GONZALEZ
21,090.91
12/07/2013 CH-6559
NOMINA 1 AL 15-07-13
MARIANA NAVARRETE RODRIGUEZ 3,272.60
12/07/2013 CH-6560
NOMINA 1 AL 15-07-13
ROBERTO ADRIAN ZAMORA REGALADO
4,354.00
12/07/2013 CH-6561
CANCELADO
CANCELADO
12/07/2013 CH-6562
NOMINA 1 AL 15-07-13
JANETH GUADALUPE PADILLA TORNERO
4,030.40
12/07/2013 CH-6563
NOMINA 1 AL 15-07-13
JOSE TRINIDAD ROMERO BRAVO
2,837.10
12/07/2013 CH-6564
NOMINA 1 AL 15-07-13
JOSE MIGUEL RIOS DORANTES
3,332.50
12/07/2013 CH-6565
NOMINA 1 AL 15-07-13
VERONICA VILLA GRAJEDA
6,211.70
12/07/2013 CH-6566
NOMINA 1 AL 15-07-13
MARIA VERONICA REGALADO PALOMAR
5,518.90
12/07/2013 CH-6567
NOMINA 24 AL 30-06-13 Y FINIQUITO
ANABEL VACA DAMY
12/07/2013 CH-6568
NOMINA 1 AL 15-07-13
VIVIANA GUADALUPE BARAJAS JAUREGUI
4,817.80
12/07/2013 CH-6569
NOMINA 1 AL 15-07-13
GERARDO JUAREZ VALADEZ
7,399.70
12/07/2013 CH-6570
NOMINA 1 AL 15-07-13
ARACELI GOMEZ ZUÑIGA
5,984.80
12/07/2013 CH-6571
NOMINA 1 AL 15-07-13
TERESITA DE JESUS SOTO NARANJO
6,623.70
12/07/2013 CH-6572
NOMINA 1 AL 15-07-13
IGNACIO GONZALEZ GARCIA
12/07/2013 CH-6573
NOMINA 1 AL 15-07-13
JOSE FRANCISCO PAZ GUTIERREZ12,869.60
12/07/2013 CH-6574
NOMINA 1 AL 15-07-13
EMMANUEL DE LA MORA JIMENEZ 14,369.30
12/07/2013 CH-6575
NOMINA 1 AL 15-07-13
SAUL GONZALEZ MUÑOZ
12/07/2013 CH-6576
NOMINA 16 AL 30-06-13 Y FINIQUITO
FABIOLA ALEJANDRA PEREZ VEGA 7,660.60
12/07/2013 CH-6577
NOMINA 16 AL 30-06-13 Y FINIQUITO
JOCELYN KARINA RAMOS BARAJAS 7,429.70
12/07/2013 CH-6578
NOMINA 16 AL 30-06-13 Y FINIQUITO
MIRIAM GUADALUPE ENCINA RUIZ 5,750.40
12/07/2013 CH-6579
NOMINA 16 AL 30-06-13 Y FINIQUITO
MANUEL GONZALEZ ROMERO
12/07/2013 CH-6580
NOMINA 16 AL 30-06-13 Y FINIQUITO
JUDITH ALEJANDRA VILLALOBOS MENDEZ
6,879.60
12/07/2013 CH-6581
NOMINA 16 AL 30-06-13 Y FINIQUITO
PAVEL ELEDIN AGUILERA GONZALEZ
11,183.50
12/07/2013 CH-6582
NOMINA 1 AL 15-07-13
KRICIA JAQUELINE TREJO NUCAMENDI
6,479.50
12/07/2013 CH-6583
NOMINA 16 AL 30-06-13 Y FINIQUITO
ERIKA ISABEL FONSECA PEREZ
8,025.40
12/07/2013 CH-6584
NOMINA 16 AL 30-06-13 Y FINIQUITO
EVA LUCERO SANCHEZ ESPITIA
6,685.30
12/07/2013 CH-6585
NOMINA 16 AL 30-06-13 Y FINIQUITO
ROXANA NUÑO CONTRERAS
7,640.90
12/07/2013 CH-6586
NOMINA 16 AL 24,26,27,28-06-13 Y FINIQUITO
ROGELIO NAPOLEZ LOPEZ
6,557.20
12/07/2013 CH-6587
NOMINA 22,23,29,30-06-13 Y FINQUITO
MARCO ANTONIO BAÑUELOS FRANCO
4,441.60
12/07/2013 CH-6588
NOMINA 1 AL 15-07-13
MARIA ISABEL MORALES GONZALEZ7,715.30
12/07/2013 CH-6589
NOMINA 1 AL 15-07-13
MAYRA CRISTINA RAMIREZ VELEZ 4,559.00
12/07/2013 CH-6590
NOMINA 1 AL 15-07-13
GUADALUPE DEL ROSARIO ALVAREZ7,002.70
QUINTERO
12/07/2013 CH-6591
NOMINA 1 AL 15-07-13
VICTOR MANUEL CORREA SANTILLAN
12,869.60
12/07/2013 CH-6592
NOMINA 1 AL 15-07-13
AHMED MONTEON SALCEDO
12/07/2013 CH-6593
NOMINA 1 AL 15-07-13
LORENA ARACELI SOLORZANO VIELMA
4,285.10
12/07/2013 CH-6594
NOMINA 1 AL 15-07-13
LESLIE SOFIA ZELAYARAN PEÑA
4,285.20
12/07/2013 CH-6595
NOMINA 1 AL 15-07-13
JOEL ASCARI VALDEZ DURAN
8,802.00
12/07/2013 CH-6596
NOMINA 1 AL 15-07-13
BENJAMIN AARON CARDENAS ZAVALA
12,869.60
12/07/2013 CH-6597
NOMINA 1 AL 15-07-13
ERENDIRA DEL CARMEN OCHOA VALDEZ
7,715.30
12/07/2013 CH-6598
NOMINA 1 AL 15-07-13
SAMUEL ROMERO VARGAS
12/07/2013 CH-6599
NOMINA 16 AL 30-06-13 Y FINIQUITO
VERONICA PAOLA VILLALOBOS ROSAS
5,925.40
12/07/2013 CH-6600
NOMINA 16 AL 30-06-13 Y FINIQUITO
NANCY CECILIA AMBRIZ ANGELES 7,751.60
12/07/2013 CH-6601
CANCELADO
CANCELADO
12/07/2013 CH-6602
NOMINA 1 AL 15-07-13
VERONICA DEL ROCIO CERVANTES 4,285.10
MEDINA
12/07/2013 CH-6603
NOMINA 1 AL 15-07-13
GABRIELA CISNEROS GALVEZ
12/07/2013 CH-6604
NOMINA 1 AL 15-07-13
HECTOR GOMEZ GONZALEZ
12/07/2013 CH-6605
NOMINA 1 AL 15-07-13
GABRIELA GRISELDA GUTIERREZ GOYTORTUA
4,044.70
12/07/2013 CH-6606
NOMINA 1 AL 15-07-13
ELENA YAHAIRA DELGADO SILVA
12/07/2013 CH-6607
NOMINA 1 AL 15-07-13
URIEL ALEJANDRO VIERA TIRADO 12,869.60
12/07/2013 CH-6608
NOMINA 1 AL 15-07-13
JOEL ALEJANDRO JIMENEZ ALATORRE
12,869.60
12/07/2013 CH-6609
NOMINA 1 AL 15-07-13
ABRAHAN BELTRAN MARQUEZ
5,216.80
12/07/2013 CH-6610
NOMINA 1 AL 15-07-13
PAULINA BEJAR CHAVEZ
4,559.00
12/07/2013 CH-6611
NOMINA 1 AL 15-07-13
KARINA MIREYA MALDONADO COVARRUBIAS
4,386.20
12/07/2013 CH-6612
NOMINA 1 AL 15-07-13
GERARDO MORA MARTIN DEL CAMPO
5,670.60
12/07/2013 CH-6613
NOMINA 1 AL 15-07-13
SALVADOR CASTILLO RIVERA
12/07/2013 CH-6614
NOMINA 19 AL 30-06-13 YFINIQUITO
PAULA SOLOME ARZATE GONZALEZ5,816.90
12/07/2013 CH-6615
NOMINA 21 A 30-06-13 Y FINIQUITO
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ RIOS
CHEQUES EXPEDIDOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
FECHA DE ACTUALIZACION JULIO
2013
0.00
1,068,063.10
0.00
0.00
6,709.50
12,869.60
3,775.10
7,051.80
5,163.10
12,869.60
0.00
13,631.60
4,743.70
4,559.00
4,044.70
6,149.00
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INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA
RELACION DE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES PAGADOS DE LA CUENTA 4472-11929 EN EL MES DE JULIO DE 2013
FECHA
No. DE
CHEQUE
CONCEPTO
BENEFICIARIO
MONTO
12/07/2013 CH-6616
NOMINA 24,25,26,27,28-06-13 Y FINIQUITO
ERENDIRA BECERRA FALOMIR
12/07/2013 CH-6617
NOMINA 25-06 AL 15-07-13
CYNTHIA ALEJANDRA OCHOA VALDEZ
6,575.80
12/07/2013 CH-6618
NOMINA 17-06 AL 15-07-13
ANAYENSI GAMBOA MEDINA
8,850.20
12/07/2013 CH-6619
NOMINA 1 AL 15-07-13
MIGUEL EDUARDO CHAVEZ MEZA
4,559.00
12/07/2013 CH-6620
NOMINA 20 Y 21-06-13 YF INIQUITO
LETICIA ZAZIL HERMOSILLO SANCHEZ
2,274.50
12/07/2013 CH-6621
NOMINA 1 AL 15-07-13
JOSE LUIS GARCIA TADEO
3,070.10
12/07/2013 CH-6622
FINIQUITO
VERONICA FARFAN SILVA
17,823.25
12/07/2013 CH-6623
12/07/2013 CH-6624
NOMINA 1 AL 15-07-13
FRANCISCO JAVIER COVARRUBIAS AGUILAR
6,278.20
PAGO 20% RETENIDO AL C. FRANCISCO SALAZAR MACIAS POR
CONCEPTO DE ALIMENTOS CAIDOS PARA SU MENOR HIJO, DICTADO
POR EL JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR CORESPONDIENTE DEL 1
AL 15-07-13
CYNTHIA BEATRIZ JAUREGUI LUNA 3,211.05
12/07/2013 CH-6625
NOMINA 1 AL 15-07-13
MONICA FABIOLA GUERRERO GUZMAN
7,311.60
12/07/2013 CH-6626
NOMINA 1 AL 15-07-13
MARIANA ARAMBULA DIAZ
12/07/2013 CH-6627
NOMINA 20 Y 21,24 AL 30-06-13 Y FINIQUITO
JOSE ADOLFO HERNANDEZ GONZALEZ
8,470.10
12/07/2013 CH-6628
DOBLE GUARDIA
GERARDO JUAREZ VALADEZ
17/07/2013
COMISION POR CH- CANCELADO
COMISION POR CH- CANCELADO
17/07/2013 CH-6629
REEXPEDICION CH-6581
REEXPEDICION CH-6581
17/07/2013 CH-6630
NOMINA 1 AL 15-06-13
MA ARACELI PEREZ HERNANDEZ
24/07/2013
COMPROBACION DE NOMINA
COMPROBACION DE NOMINA
26/07/2013 CH-6631
FINIQUITO
LUIS MARTIN CARDENAS HERRERA 6,120.18
30/07/2013
NOMINA 16 AL 31-07-13
GLOBAL
30/07/2013 CH-6632
NOMINA 16 AL 31-07-13
FERMIN MORALES GONZALEZ
30/07/2013 CH-6633
CANCELADO
CANCELADO
0.00
30/07/2013 CH-6634
CANCELADO
CANCELADO
0.00
30/07/2013 CH-6635
CANCELADO
CANCELADO
0.00
30/07/2013 CH-6636
CANCELADO
CANCELADO
0.00
30/07/2013 CH-6637
NOMINA 16 AL 31-07-13
RICARDO GUDIÑO SANDOVAL
30/07/2013 CH-6638
NOMINA 16 AL 31-07-13
MARIANA NAVARRETE RODRIGUEZ 3,272.60
30/07/2013 CH-6639
NOMINA 16 AL 31-07-13
ROBERTO ADRIAN ZAMORA REGALADO
4,693.90
30/07/2013 CH-6640
NOMINA 16 AL 31-07-13
FRANCISCO JAVIER COVARRUBIAS AGUILAR
7,303.10
30/07/2013 CH-6641
NOMINA 16 AL 31-07-13
JANETH GUADALUPE PADILLA TORNERO
4,030.30
30/07/2013 CH-6642
NOMINA 16 AL 31-07-13
JOSE TRINIDAD ROMERO BRAVO
2,837.00
30/07/2013 CH-6643
NOMINA 16 AL 31-07-13
JOSE MIGUEL RIOS DORANTES
3,332.40
30/07/2013 CH-6644
NOMINA 16 AL 31-07-13
VERONICA VILLA GRAJEDA
6,211.80
30/07/2013 CH-6645
NOMINA 16 AL 31-07-13
MARIA VERONICA REGALADO PALOMAR
5,518.90
30/07/2013 CH-6646
NOMINA 1 AL 15-07-13 Y FINIQUITO
ANABEL VACA DAMY
30/07/2013 CH-6647
NOMINA 16 AL 31-07-13
VIVIANA GUADALUPE BARAJAS JAUREGUI
5,206.80
30/07/2013 CH-6648
NOMINA 16 AL 31-07-13
GERARDO JUAREZ VALADEZ
7,399.70
30/07/2013 CH-6649
NOMINA 8 AL 15-07-13 Y FINIQUITO
ALFREDO PEREZ PEREZ
4,754.00
30/07/2013 CH-6650
NOMINA 16 AL 31-07-13
MARIANA ARAMBULA DIAZ
5,716.70
30/07/2013 CH-6651
NOMINA 16 AL 31-07-13
ARACELI GOMEZ ZUÑIGA
5,571.80
30/07/2013 CH-6652
NOMINA 16 AL 31-07-13
TERESITA DE JESUS SOTO NARANJO
7,655.70
30/07/2013 CH-6653
NOMINA 16-07-13 Y FINIQUITO
JOSE ADOLFO HERNANDEZ GONZALEZ
1,266.80
30/07/2013 CH-6654
NOMINA 1 AL 15-07-13 Y FINIQUITO
FABIOLA ALEJANDRA PEREZ VEGA 6,904.80
30/07/2013 CH-6655
NOMINA 1 AL 15-07-13 Y FINIQUITO
JOCELYN KARINA RAMOS BARAJAS 6,241.40
30/07/2013 CH-6656
NOMINA 1 AL 15-07-13 Y FINIQUITO
MIRIAM GUADALUPE ENCINA RUIZ 7,301.00
30/07/2013 CH-6657
NOMINA 1 AL 15-07-13 Y FINIQUITO
MANUEL GONZALEZ ROMERO
30/07/2013 CH-6658
NOMINA 1 AL 15-07-13 Y FINIQUITO
JUDITH ALEJANDRA VILLALOBOS MENDEZ
6,475.60
30/07/2013 CH-6659
NOMINA 1 AL 15-07-13 Y FINIQUITO
PAVEL ELEDIN AGUILERA GONZALEZ
11,183.50
30/07/2013 CH-6660
NOMINA 1 AL 15-07-13 Y FINIQUITO
KRICIA JAQUELINE TREJO NUCAMENDI
6,979.10
30/07/2013 CH-6661
NOMINA 1 AL 15-07-13 Y FINIQUITO
ERIKA ISABEL FONSECA PEREZ
6,675.40
30/07/2013 CH-6662
NOMINA 1 AL 15-07-13 Y FINIQUITO
EVA LUCERO SANCHEZ ESPITIA
7,317.70
30/07/2013 CH-6663
NOMINA 1 AL 15-07-13 Y FINIQUITO
ROXANA NUÑO CONTRERAS
7,013.10
30/07/2013 CH-6664
NOMINA 1 AL 15-07-13 Y FINIQUITO
ROGELIO NAPOLEZ LOPEZ
6,885.00
30/07/2013 CH-6665
NOMINA 6,7,13,14-07-13 Y FINIQUITO
MARCO ANTONIO BAÑUELOS FRANCO
4,330.00
30/07/2013 CH-6666
NOMINA 16 AL 31-07-13
MAYRA CRISTINA RAMIREZ VELEZ 4,559.10
30/07/2013 CH-6667
NOMINA 16 AL 31-07-13
JOEL ASCARI VALDEZ DURAN
30/07/2013 CH-6668
NOMINA 16 AL 31-07-13
ERENDIRA DEL CARMEN OCHOA VALDEZ
7,715.20
30/07/2013 CH-6669
NOMINA 1 AL 15-07-13 Y FINIQUITO
VERONICA PAOLA VILLALOBOS ROSAS
6,572.50
30/07/2013 CH-6670
NOMINA 1 AL 15-07-13 Y FINIQUITO
NANCY CECILIA AMBRIZ ANGELES 7,354.10
30/07/2013 CH-6671
NOMINA 1 AL 15-07-13 Y FINIQUITO
GABRIELA CISNEROS GALVEZ
30/07/2013 CH-6672
NOMINA 16 AL 31-07-13
HECTOR GOMEZ GONZALEZ
4,743.70
30/07/2013 CH-6673
NOMINA 16 AL 31-07-13
PAULINA BEJAR CHAVEZ
4,559.00
30/07/2013 CH-6674
NOMINA 16 AL 31-07-13
SALVADOR CASTILLO RIVERA
4,044.70
CHEQUES EXPEDIDOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
FECHA DE ACTUALIZACION JULIO
2013
2,548.80
5,716.80
954.04
58.00
11,183.50
6,455.80
0.03
1,261,501.00
21,090.91
23,529.91
13,885.60
6,875.60
8,740.20
13,540.80
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INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA
RELACION DE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES PAGADOS DE LA CUENTA 4472-11929 EN EL MES DE JULIO DE 2013
FECHA
No. DE
CHEQUE
CONCEPTO
BENEFICIARIO
MONTO
30/07/2013 CH-6675
NOMINA 1 AL 15-07-13 Y FINIQUITO
PAULA SOLOME ARZATE GONZALEZ5,896.20
30/07/2013 CH-6676
NOMINA 1 AL 15-07-13 Y FINIQUITO
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ RIOS
6,630.90
30/07/2013 CH-6677
NOMINA 1 AL 15-07-13 Y FINIQUITO
ERENDIRA BECERRA FALOMIR
6,979.40
30/07/2013 CH-6678
NOMINA 8 Y 9-07-13 Y FINIQUITO
LETICIA ZAZIL HERMOSILLO SANCHEZ
2,308.30
30/07/2013 CH-6679
NOMINA 2 AL 13-7-13 Y FINIQUITO
ALMA GUADALUPE REYEZ CRUZ
6,338.30
30/07/2013 CH-6680
NOMINA 1 AL 11,13,14-07-13 Y FINIQUITO
ERIKA CASTAÑEDA SALAZAR
6,913.50
30/07/2013 CH-6681
NOMINA 2 AL 5,8 AL 15-07-13 Y FINIQUITO
SILVA MAGAÑA ARIAS
5,651.60
30/07/2013 CH-6682
NOMINA 9 AL 15-07-13 Y FINIQUITO
LEONOR VIZCARRA ARAMBULA
3,855.60
30/07/2013 CH-6683
JOSE ANTONIO PAREDES AVIÑA
14,171.20
30/07/2013 CH-6684
NOMINA 8 AL 15-07-13 Y FINQUITO
PAGO 20% RETENIDO AL C. FRANCISCO SALAZAR MACIAS POR
CONCEPTO DE ALIMENTOS CAIDOS PARA SU MENOR HIJO, DICTADO
POR EL JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR CORESPONDIENTE DEL
16 AL 31-07-13
30/07/2013 CH-6685
NOMINA 16 AL 31-07-13
MINERVA PAULINA HERNANDEZ MARTINEZ
12,869.60
30/07/2013 CH-6686
NOMINA 16 AL 31-07-13
JOSE ALFONSO RAMOS CRUZ
30/07/2013 CH-6687
NOMINA 13 Y 14-07-13 Y FINIQUITO
CESAR IBARRA GARCIA
2,308.30
30/07/2013 CH-6688
NOMINA 16 AL 31-07-13
SAUL GONZALEZ MUÑOZ
5,037.90
31/07/2013
COMISION POR BANCA ELECTRONICA
COMISION POR BANCA ELECTRONICA924.19
31/07/2013
COMISIONES POR CHEQUES
COMISIONES POR CHEQUES
CHEQUES EXPEDIDOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
CYNTHIA BEATRIZ JAUREGUI LUNA 3,186.67
FECHA DE ACTUALIZACION JULIO
2013
12,869.60
2,246.92
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