2012 - 2 - Primera Modificación del Presupuesto y Plan Operativo

, 036
OFICIO SIED Nro. 603-201 2/DE/FONAFE
Raá6oñ:
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DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL D€L ESTADO
Señor
Juan Ramos Palomino
Gerente General(e)
ELECTRO UCAYALIS.A.
Av. Circunvalación N'300, Yarinacocha, Coronel Portillo
Pucalloa.De miconsideración:
Me dirijo a usted, con la finalidad de hacer de su conocimiento que el presupuesto de
su representada para el año 2012, ha sido modificado mediante Acuerdo de Directorio
Nc 001-2012/018-FONAFE. Dicha modificación presupuestal considera los siguientes
montos expresados en Nuevos Soles:
legr.¡o3
:- ::
r"--
gof
0
Transferencias (lngresos)
Financiamiento (Desembolsos)
Resulta&
-d*e,
lof f85l
81,701,290
De Operación
De Cap¡tal
Ej e
0
8,400,561
rc¡cios Ante_ri_ores
Efreü¡.,...
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":-
.:
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90,1
01,8til
74,193,584
De Operación
Gasto Integrado de Personal
Gasto de Personal
Su-eldos y Salarios
1
1,860,476
7,594,860
..
Indemnización por Cese de Relación Laboral
Incent¡vo por Retiro Voluntario
5,.773,49:2
100,000
-
Tributos
De Capital
,,r."r,rif,
15,813,180
Transferencias (Egresos)
F¡nanciamiento (Servicio de-Deuda)
,u,orl
Saldo Final
{,305,474
Re¡ultado Econórnlco
Su representada deberá proceder a aprobar el Presupuesto Desagregado elaborado a
partir de los montos mencionados anteriormente, observando el numeral 2.4 de la
"Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de las Empresas bajo el ámbito de
FONAFE". De ser el caso, para la modificación del Plan Operativo, procederá
conforme a lo establecido en el numeral 2.5 de la mencionada Directiva.
Sea propicia la ocasión para renovarle las muestras de mi especial consideración.
Atentamente,
Av. Paseo de la Repúbllca N"3121
- San lsldro /
Telé1. 440 4222
www.f onale.gob.pe
-
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c€fbs rifto
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LIUA/PERU
FoNDo NAC¡oNAL DE FtNANCIAMIENT0
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SOY AUTOR OEt DOCUMENTO
3FPy.?ffi:.t/'1ü,9.ltAYoNA
axz 44o,4222 anexo 202
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TRANSCRIPCION Ne 5D
034 - ?;0!,atfu
-
Yarinacocha, 14 de setiembre de 2012
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ASUilTo: ApROgAClÓN D[
pnltu¡nA MoolFlc¡clÓil ,DEL PIAL oPfR&TlvO
PTÍSUPU€STO DESAGREGAOO DE ELTSÍRO UCAYATT PARA
El
It
Y
AfrO 2O1Z
Gerente General certifica:
Que, el Oirectorio de la Ernpresa, en su Sesión Ns 11,46, llevada a cabo el dia 25 de agosto de
2012, bajo la Presidencia de la Economista Rossina Manche Mantero, y con la aprobación de
los señores Directores, Ingeniero Alberto Azerrad Araujo e Ingeniero José Llontop Vigil, adoptó
el siguiente acuerdo:
ACU€RDO Hs 1 pE lA
la
SfgÚft
DE ptRECTORtO r{p.
tt¡E DIL
2S gE AGOSTO gE 2012
de Pla¡ Operativo de Electro
1.
Aprobar
2.
Aprobar la Primera Modificación del Presupuesto Desagr€gado de Electro Ucayali 5.A.
correspondient€ al eño 2012, conforme a la siguiente estructura y rnontos en Nuevos
Pr¡mera Modificación
Ucayali
S.A.
correspondiente al año 2012, cuyo resumen en el Anexo 1 se adjunta y forma parte
integrente del presente Acuerdo.
Soles:
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3.
@'l.r{¡*t
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Incargar a la Gerencia General, la remisión del Plan Operativo y Presupuesto modificado
def año 2072,
especificaciones
e informe pertinente a FONAFE, de acuerdo a las adecuaciones,
y plazos establecidos en la Directiva de Programación, Formulación y
Aprobacién del Plan Operat¡vo y Presupuerto de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE.
4.
Dispensar
i
el presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación de Acta para
nrnediato cumplirniento.
Atentem€nte,
I¡*G.AI.FREDO
ESPINOZA
su
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Ekglo
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AI'IEXO 1: PRIMCRA MODIFICAfIóN DE FLEil OPERATIVO DE-gI¡CTNO UCAYAII 5.A.
conRrstouo¡ grr¡l¡
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Indlc¡do¡
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fu¡tabüidad palriípnial - ROE
hcrsn€nlo
furcentaje
1,13
3.02
1.43
2
kr¡tabilidad operativa - FIOA
¡rcrÉrrenlo
FücéntaF
0.55
3.41
1.47
J
l\rargefl operalvo
hcreÍEnto
hrcentaje
1,12
7.2:8
?,96
4
n(tice de cobiabi&dad
}|crerrtnb
Po¡cénl6je
76.02
85.5
85,5
5
3hÉ*óiá adrrinbtretivá
Reducción
fucenlajie
6.76
6^73
6.52
6
nd¡ce de pérdifas de energh
fuducción
furcenlale
10.37
10
10
7
SyÉl de
&ducciln
¡{$rrrro
0
0
0
ftducci1rr
floras
29.17
24
24
&duccit5n
V€ces
11.93
17
17
8
¡cc¡teot8wad
kacitn
prorl?db de ¡nterrtpcioneg
,elsieleria - $AU
I
Frecuencia pronsdio de
10
3esliln de reclan¡s
hcrenento
Porco{aje
f00
s5
s
11
Srsdo de satbfacción del c$Bfite
hcreÍEntü
furcefil,aF
71.52
67
67
12
kficÉnte
hc¡€rÍ?nlo
hrcentai?
90
90
90
13
qc&ida{res pronovilao para uso
¡roductivó que iñcrenEnteri el
]oÍsuÍ! de energb
hcrelfEnto
furcentaF
100
100
100
hcr€|rrfiló
Forcer{aF
96.78
100
100
hcrefiEnto
furcer{a¡e
s8
100
100
Fo.cenlaje
96
100
100
hcreÍento
furcentaje
80
100
100
hcrenBnlo
furcedaje
100
100
100
14
15
t6
17
t8
in¡errupciones óel
sieleÍa. SAFI
d€ ebctrtricac¡óñ
Srado de c¡.nplrtbrilo de la d¡rectiva
le trar$parencía
trphrtentacfln del Sblem ds
Co{rbd
hter6-
COSO
hplenentación dd Códbo de Buen
Ciót$erno Corporativo - CBC€
FfocÉsos cerlifhados y
recÉrtfbadc
&entos de dihskln y evatncién
ele
valores
1S
lbc¿nbnos de com¡¡dcaciSn
hcreñÉnto
forcefitsF
100
100
100
20
}jrpfrÉnto
hcrenerÉo
FbrceiteF
100
100
100
del dan de capacftaeién
U
FONDO NACIONAL OE FINANCIMIENTO DE
OEL ESTADO FÓNAFE
ELECTRO UCAYALI S.A.
ACNVDM EMPRESARNL
FOlGRol6
c¡ere:
Ciere:
Fecha
1710912012
Hora
19.19.18
ANEXO N.
F6cha
PLAN OPERATIVO2Ol2
Resumen Ejecutivo
MtstoN oE
u
ENnorc
DE:
2000
A:
2013
U
ENNDAD
emp@
lldór 9n el $c'tor eléctd@ a nlv6l nac¡onal d€di€da a brindar @lk ad d6
prcductd que ol€rtems en bonofc¡o do la Amenfa y del Páfs.
Ser la
Soms una eñp|@ oróclri€ dodi€da
sN¡c¡o, edrf¿cbndo
1U0912O12
08.03.29
(c18r9190$.20r 217)
VISION OE
L
lmpr:
:
Hqa lmpr
1
la
a la
$ffb¡o
6n los
atoncitn d€ sdic¡o€ d€ elec'trlc¡dad, @ntando paE sllo 6n: ColaboÉdoEa aham6¡t6 @mpot¡llvos s
n@s¡ded$ de nu€tG cllenlsE, agEgando valor a nuostroa a@¡oobta6, y
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FONOO NACIONAL O€ FINANCIAMIENTO DE U
ACNVIDAD EMPRÉSARIAL DEL EST{)O FONAFE
ELECTRO UCAYALI S.A.
FO|GR0l6
FechaC¡ere:
Hda
Ciere:
ANEXO N.
17109120'12
1
6 Ophb.bfffid6búres
:
(cr8191909.20r21 7)
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I Fñbddffid.!€dóimfeil
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Resumen Ejecutivo
19-19.18
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|
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EN NUEVOS SOLES
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Poducdón de snergla (S.4.)
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PROGWA
ENVoLUMEil Y/o UN|DADES FlsrcAs
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BTE|ES YO SWTCTOS
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V€nta de energfa
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DE
(S.1.
y S.A.)
COMru M NSUI¿OS:
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