Jun_01 - Cap S.A.

C A P S. A. Y FILIALES
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 30/06/2001 Y 2000
ACTIVO
(en miles de dólares estadounidenses)
CIRCULANTE:
Disponible
Depósitos a Plazo
Valores Negociables (neto)
Deudores por Venta(neto)
Documentos por Cobrar (neto)
Deudores Varios (neto)
Documentos y Cuentas por Cobrar Empresas Relacionadas
Existencias (neto)
Impuestos por Recuperar
Gastos Pagados por Anticipado
Impuestos Diferidos
Otros Activos Circulantes
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
FIJO:
Terrenos
Construcciones y Obras de Infraestructura
Maquinarias y Equipos
Otros Activos Fijos
Mayor Valor RetasaciónTécnica
Depreciación
TOTAL ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS:
Inversiones en Empresas Relacionadas
Inversión en Otras Sociedades
Menor Valor de Inversiones
Mayor Valor de Inversiones (menos)
Deudores a Largo Plazo
Documentos y Cuentas por Cobrar Empresas Relacionadas
Impuestos diferidos largo plazo
Intangibles
Amortización
Otros
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO
30.06.2001
30.06.2000
MUS$
MUS$
7.688
37.777
0
58.817
2.390
8.247
12.649
158.847
4.695
4.090
479
8.560
304.239
11.211
2.170
15.650
43.834
117
9.285
7.894
161.196
6.619
4.627
1.522
10.268
274.393
3.173
364.123
1.322.080
48.295
91.430
-1.148.993
680.108
3.225
364.563
1.314.023
37.871
91.511
-1.101.774
709.419
42.576
73
707
0
9.562
24.845
71
81
-24
40.646
118.537
22.269
73
0
0
11.452
22.905
136
29
-6
35.774
92.632
1.102.884
1.076.444
C A P S. A. Y FILIALES
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 30/06/2001 Y 2000
PASIVO
(en miles de dólares estadounidenses)
30.06.2001
30.06.2000
MUS$
MUS$
CIRCULANTE:
Obligaciones con Bancos e Inst. Financ. - Corto Plazo
Obligaciones con Bcos. e Inst. Financieras - porción L.Plazo
Obligaciones con el Público (efectos de comercio)
Obligaciones con el Público (bonos)
Obligaciones Largo Plazo con vcto. dentro de un año
Dividendos por Pagar
Cuentas por Pagar
Documentos por Pagar
Acreedores Varios
Doctos. y Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas
Provisiones
Retenciones
Impuesto a la Renta
Ingresos Percibidos por Adelantado
Impuestos Diferidos
Otros Pasivos Circulantes
27.269
129.873
0
17.831
2.103
137
27.566
12.291
2.283
15.896
18.298
4.269
846
590
3.969
0
5.276
94.250
0
18.507
5.608
128
22.672
13.146
1.835
12.649
24.845
3.011
87
236
1.511
25
TOTAL PASIVO CIRCULANTE
263.221
203.786
A LARGO PLAZO:
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras
Obligaciones con el Público (bonos)
Documentos por Pagar
Acreedores Varios
Documentos y Ctas. por Pagar Empresas Relacionadas
Provisiones de Largo Plazo
Impuestos diferidos a largo plazo
Otros Pasivos a Largo Plazo
278.595
58.333
0
2.764
0
31.008
3.948
3.855
268.930
75.000
0
5.878
0
37.152
4.763
2.047
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
378.503
393.770
81
92
379.444
0
0
0
168
0
379.444
0
0
0
2.372
0
81.467
0
85.882
0
-4.415
0
96.980
0
92.910
0
4.070
0
461.079
478.796
1.102.884
1.076.444
INTERES MINORITARIO
PATRIMONIO:
Capital Pagado
Reserva Revalorización Capital
Sobreprecio en Venta de Acciones Propias
Reserva por Mayor Valor Retasación Tecnica
Otras Reservas
Déficit Acumulado Período de Desarrollo (menos)
Utilidades Retenidas
Reserva Futuros Dividendos
Utilidades Acumuladas
Pérdidas Acumuladas (menos)
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
Dividendos Provisorios (menos)
PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO
C A P S. A. Y FILIALES
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 30/06/2001 Y 2000
ESTADO DE RESULTADOS
(en miles de dólares estadounidenses)
30.06.2001
MUS$
30.06.2000
MUS$
267.208
-235.869
269.771
-233.514
Margen de Explotación
Gastos de Administración y Ventas
31.339
-11.797
36.257
-12.074
RESULTADO OPERACIONAL
19.542
24.183
Ingresos Financieros
Utilidad Inversión Empresas Relacionadas
Otros Ingresos Fuera de la Explotación
3.092
1.565
2.046
3.653
2.601
3.589
Pérdida Inversión Empresas Relacionadas
Amortización Menor Valor de Inversiones
Gastos Financieros
Otros Egresos Fuera de la Explotación
Corrección Monetaria
Diferencias de cambio
-1.923
-86
-21.313
-2.623
0
-1.054
-666
0
-21.789
-2.939
0
911
RESULTADO NO OPERACIONAL
-20.296
-14.640
-754
9.543
Impuesto a la Renta
-3.661
-5.473
Utilidad (Pérdida) Consolidada
-4.415
4.070
0
0
-4.415
4.070
Amortización Mayor Valor de Inversiones
0
0
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
-4.415
4.070
Ingresos de Explotación
Costos de Explotación
Resultado Antes del Impuesto a la Renta
Interés Minoritario
UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA
C A P S. A. Y FILIALES
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 30/06/2001 Y 2000
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(en miles de dólares estadounidenses)
30.06.2001
30.06.2000
MUS$
MUS$
317.081
559
81
3.738
346.980
1.468
0
3.981
Pago a proveedores y personal
Intereses pagados
Impuesto a la renta pagado
Otros gastos pagados
I.V.A. y otros similares pagados
-274.368
-21.093
-2.359
-1.802
-11.579
-271.867
-20.873
-2.795
-832
-17.242
FLUJO NETO OPERACIONAL
10.258
38.820
Flujo originado por Actividades de Financiamiento
Obtención de préstamos
Pago de dividendos (menos)
Pago de préstamos (menos)
Pago de obligaciones con el público (menos)
Otros desembolsos por financiamiento (menos)
47.000
-3.640
-43.978
-8.333
-1.228
0
-5.822
-89.040
-8.333
-871
FLUJO NETO DE FINANCIAMIENTO
-10.179
-104.066
Flujo originado por Actividades de Inversión
Ventas de activo fijo
Ventas de otras inversiones
Otros ingresos de inversión
Incorporación de activos fijos (menos)
Inversiones permanentes (menos)
Inversiones en instrumentos financieros
Otros desembolsos de inversión (menos)
96
0
29
-14.814
0
-35
-319
1.949
2.643
0
-3.714
-6
-30
-241
FLUJO NETO DE INVERSION
-15.043
601
FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO
-14.964
-64.645
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
-14.964
-64.645
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
59.327
92.642
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
44.363
27.997
Flujo originado por Actividades de la Operación
Recaudación de deudores por ventas
Ingresos financieros percibidos
Dividendos y otros repartos percibidos
Otros ingresos percibidos
CONCILIACION ENTRE EL FLUJO NETO ORIGINADO POR
ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN Y EL RESULTADO DEL
TRIMESTRE
(en miles de dólares estadounidenses)
30.06.2001
MUS$
30.06.2000
MUS$
-4.415
4.070
Resultados en venta de activos:
-90
-228
(Utilidad) Pérdida en ventas de activos fijos
-90
-228
Cargos (abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo:
23.979
28.432
Depreciación del ejercicio
Castigos y Provisiones
Utilidad devengada en inversiones
en empresas relacionadas
Pérdida devengada en inversiones
en empresas relacionadas
Amortización Menor Valor de Inversiones
Diferencia de cambio neta
Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo
Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo
23.419
-6
28.442
-446
-1.565
-2.601
1.923
86
1.054
-1.772
840
666
0
-911
-2.305
5.587
2.318
10.549
(Aumento) disminución de deudores por ventas
(Aumento) disminución de existencias
(Aumento) disminución de otros activos
-15.345
17.156
507
15.724
-11.481
6.306
Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo:
-11.534
-4.003
-10.182
-2.237
4.599
-1.151
734
910
-111
-5.792
262
-2.569
0
0
10.258
38.820
Utilidad (Pérdida) del semestre
Variación de activos que afectan al flujo de efectivo:
Aumento (disminución) de cuentas por pagar
relacionadas con el resultado de la explotación
Aumento (disminución) de intereses por pagar
Aumento (disminución) neto de impuesto
a la renta por pagar
Aumento (disminución) de otras cuentas por pagar
relacionadas con resultados fuera de la explotación
Aumento (disminución) neta de Impuesto al Valor Agregado y
otros similares por pagar
Utilidad (Pérdida) del interés minoritario
FLUJO NETO OPERACIONAL